Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 36 869 | 0 | 36 869 | 761 113 | 0 | 761 113 | 742 765 | 0 | 742 765 | 55 217 | 0 | 55 217 |
20202 | 2 589 855 | 458 052 | 3 047 907 | 45 183 574 | 1 590 233 | 46 773 807 | 44 989 087 | 1 561 206 | 46 550 293 | 2 784 342 | 487 079 | 3 271 421 |
20208 | 1 359 873 | 0 | 1 359 873 | 12 407 673 | 0 | 12 407 673 | 12 537 700 | 0 | 12 537 700 | 1 229 846 | 0 | 1 229 846 |
20209 | 210 918 | 412 | 211 330 | 13 979 342 | 609 653 | 14 588 995 | 14 103 610 | 603 422 | 14 707 032 | 86 650 | 6 643 | 93 293 |
30102 | 3 373 621 | 0 | 3 373 621 | 236 033 814 | 0 | 236 033 814 | 232 086 429 | 0 | 232 086 429 | 7 321 006 | 0 | 7 321 006 |
30110 | 182 427 | 26 430 | 208 857 | 164 279 401 | 8 273 679 | 172 553 080 | 163 984 013 | 8 223 856 | 172 207 869 | 477 815 | 76 253 | 554 068 |
30114 | 0 | 1 548 869 | 1 548 869 | 0 | 22 414 193 | 22 414 193 | 0 | 22 606 354 | 22 606 354 | 0 | 1 356 708 | 1 356 708 |
30202 | 2 029 888 | 0 | 2 029 888 | 0 | 0 | 0 | 18 603 | 0 | 18 603 | 2 011 285 | 0 | 2 011 285 |
30204 | 128 456 | 0 | 128 456 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 130 806 | 0 | 130 806 |
30210 | 23 300 | 0 | 23 300 | 973 161 | 0 | 973 161 | 928 861 | 0 | 928 861 | 67 600 | 0 | 67 600 |
30221 | 316 125 | 0 | 316 125 | 7 350 905 | 0 | 7 350 905 | 7 664 030 | 0 | 7 664 030 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30233 | 131 197 | 10 922 | 142 119 | 5 593 462 | 212 852 | 5 806 314 | 5 633 797 | 214 960 | 5 848 757 | 90 862 | 8 814 | 99 676 |
30235 | 40 000 | 0 | 40 000 | 655 000 | 0 | 655 000 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 6 773 632 | 55 588 | 6 829 220 | 698 688 | 110 407 | 809 095 | 524 945 | 1 716 | 526 661 | 6 947 375 | 164 279 | 7 111 654 |
30306 | 9 178 085 | 791 033 | 9 969 118 | 50 596 474 | 442 819 | 51 039 293 | 50 269 894 | 420 531 | 50 690 425 | 9 504 665 | 813 321 | 10 317 986 |
30413 | 162 956 | 50 070 | 213 026 | 174 153 366 | 2 860 546 | 177 013 912 | 174 179 946 | 2 909 347 | 177 089 293 | 136 376 | 1 269 | 137 645 |
30424 | 34 199 | 585 997 | 620 196 | 379 363 815 | 3 651 316 | 383 015 131 | 378 849 106 | 3 854 849 | 382 703 955 | 548 908 | 382 464 | 931 372 |
30425 | 12 000 | 3 151 | 15 151 | 0 | 385 | 385 | 0 | 64 | 64 | 12 000 | 3 472 | 15 472 |
31902 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 12 280 000 | 0 | 12 280 000 | 86 915 000 | 0 | 86 915 000 | 99 195 000 | 0 | 99 195 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 6 085 000 | 0 | 6 085 000 | 78 705 001 | 0 | 78 705 001 | 80 190 001 | 0 | 80 190 001 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 17 150 000 | 0 | 17 150 000 | 16 750 000 | 0 | 16 750 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32103 | 0 | 2 638 902 | 2 638 902 | 0 | 2 525 752 | 2 525 752 | 0 | 2 657 448 | 2 657 448 | 0 | 2 507 206 | 2 507 206 |
32107 | 0 | 671 259 | 671 259 | 0 | 84 866 | 84 866 | 0 | 12 559 | 12 559 | 0 | 743 566 | 743 566 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 11 529 | 0 | 11 529 | 11 529 | 0 | 11 529 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 2 428 615 | 0 | 2 428 615 | 49 729 173 | 545 968 | 50 275 141 | 52 157 788 | 545 968 | 52 703 756 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 887 676 | 3 931 655 | 6 819 331 | 23 222 149 | 23 040 795 | 46 262 944 | 23 178 755 | 24 014 296 | 47 193 051 | 2 931 070 | 2 958 154 | 5 889 224 |
32204 | 147 270 | 0 | 147 270 | 107 335 | 0 | 107 335 | 254 605 | 0 | 254 605 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 17 900 | 0 | 17 900 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 20 900 | 0 | 20 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 16 700 | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 | 0 | 16 700 |
45306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45502 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 495 | 0 | 495 | 545 | 0 | 545 | 344 | 0 | 344 | 696 | 0 | 696 |
45504 | 2 583 684 | 0 | 2 583 684 | 1 370 940 | 0 | 1 370 940 | 1 378 114 | 0 | 1 378 114 | 2 576 510 | 0 | 2 576 510 |
45505 | 16 758 968 | 0 | 16 758 968 | 4 709 859 | 0 | 4 709 859 | 4 701 835 | 0 | 4 701 835 | 16 766 992 | 0 | 16 766 992 |
45506 | 54 243 409 | 0 | 54 243 409 | 4 515 870 | 0 | 4 515 870 | 7 266 210 | 0 | 7 266 210 | 51 493 069 | 0 | 51 493 069 |
45507 | 99 644 196 | 1 089 246 | 100 733 442 | 6 039 835 | 131 899 | 6 171 734 | 7 820 159 | 34 326 | 7 854 485 | 97 863 872 | 1 186 819 | 99 050 691 |
45509 | 36 836 814 | 0 | 36 836 814 | 3 476 022 | 0 | 3 476 022 | 4 093 942 | 0 | 4 093 942 | 36 218 894 | 0 | 36 218 894 |
45601 | 2 057 800 | 0 | 2 057 800 | 0 | 0 | 0 | 2 057 800 | 0 | 2 057 800 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 5 950 651 | 5 950 651 | 0 | 92 420 | 92 420 | 400 000 | 5 858 231 | 6 258 231 |
45605 | 1 174 650 | 3 150 928 | 4 325 578 | 0 | 384 664 | 384 664 | 0 | 64 048 | 64 048 | 1 174 650 | 3 471 544 | 4 646 194 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 069 | 26 616 | 28 685 | 0 | 3 232 | 3 232 | 168 | 724 | 892 | 1 901 | 29 124 | 31 025 |
45815 | 40 381 742 | 386 054 | 40 767 796 | 6 787 752 | 48 916 | 6 836 668 | 7 289 043 | 8 826 | 7 297 869 | 39 880 451 | 426 144 | 40 306 595 |
45817 | 0 | 12 206 | 12 206 | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 265 | 265 | 0 | 13 448 | 13 448 |
45915 | 937 305 | 4 513 | 941 818 | 327 998 | 2 807 | 330 805 | 354 217 | 2 279 | 356 496 | 911 086 | 5 041 | 916 127 |
45917 | 0 | 58 | 58 | 0 | 33 | 33 | 0 | 27 | 27 | 0 | 64 | 64 |
47002 | 8 640 184 | 278 182 | 8 918 366 | 134 550 972 | 2 680 793 | 137 231 765 | 135 055 127 | 2 137 118 | 137 192 245 | 8 136 029 | 821 857 | 8 957 886 |
47301 | 0 | 895 437 | 895 437 | 0 | 134 466 | 134 466 | 0 | 18 206 | 18 206 | 0 | 1 011 697 | 1 011 697 |
47302 | 491 300 | 2 454 855 | 2 946 155 | 7 189 078 | 3 815 819 | 11 004 897 | 2 871 012 | 6 270 674 | 9 141 686 | 4 809 366 | 0 | 4 809 366 |
47404 | 0 | 226 733 | 226 733 | 234 383 331 | 71 148 504 | 305 531 835 | 234 383 331 | 71 341 882 | 305 725 213 | 0 | 33 355 | 33 355 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 193 577 | 68 810 889 | 125 004 466 | 56 193 577 | 68 810 889 | 125 004 466 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 13 931 | 0 | 13 931 | 2 530 | 0 | 2 530 | 5 756 | 0 | 5 756 | 10 705 | 0 | 10 705 |
47423 | 2 118 502 | 377 | 2 118 879 | 6 638 855 | 30 763 148 | 37 402 003 | 6 666 031 | 30 756 909 | 37 422 940 | 2 091 326 | 6 616 | 2 097 942 |
47427 | 2 813 581 | 67 164 | 2 880 745 | 5 011 666 | 84 520 | 5 096 186 | 5 089 464 | 70 834 | 5 160 298 | 2 735 783 | 80 850 | 2 816 633 |
47801 | 432 895 | 683 997 | 1 116 892 | 0 | 82 459 | 82 459 | 7 907 | 25 336 | 33 243 | 424 988 | 741 120 | 1 166 108 |
47802 | 46 447 | 0 | 46 447 | 8 | 0 | 8 | 5 640 | 0 | 5 640 | 40 815 | 0 | 40 815 |
50205 | 1 | 1 620 723 | 1 620 724 | 0 | 312 880 | 312 880 | 0 | 176 400 | 176 400 | 1 | 1 757 203 | 1 757 204 |
50207 | 2 509 996 | 1 326 609 | 3 836 605 | 10 787 684 | 11 393 212 | 22 180 896 | 10 997 878 | 10 396 463 | 21 394 341 | 2 299 802 | 2 323 358 | 4 623 160 |
50208 | 1 198 354 | 0 | 1 198 354 | 2 198 642 | 0 | 2 198 642 | 3 152 479 | 0 | 3 152 479 | 244 517 | 0 | 244 517 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 081 264 | 2 081 264 | 0 | 1 287 087 | 1 287 087 | 0 | 794 177 | 794 177 |
50218 | 1 196 307 | 3 948 735 | 5 145 042 | 13 015 267 | 11 719 225 | 24 734 492 | 9 333 506 | 11 092 504 | 20 426 010 | 4 878 068 | 4 575 456 | 9 453 524 |
50221 | 4 105 | 0 | 4 105 | 12 250 | 0 | 12 250 | 13 685 | 0 | 13 685 | 2 670 | 0 | 2 670 |
52601 | 3 070 255 | 0 | 3 070 255 | 1 805 323 | 0 | 1 805 323 | 0 | 0 | 0 | 4 875 578 | 0 | 4 875 578 |
60103 | 0 | 1 926 093 | 1 926 093 | 0 | 243 511 | 243 511 | 0 | 36 034 | 36 034 | 0 | 2 133 570 | 2 133 570 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 909 556 | 0 | 909 556 | 262 205 | 0 | 262 205 | 19 248 | 0 | 19 248 | 1 152 513 | 0 | 1 152 513 |
60306 | 343 157 | 0 | 343 157 | 343 232 | 0 | 343 232 | 350 376 | 0 | 350 376 | 336 013 | 0 | 336 013 |
60308 | 4 824 | 24 | 4 848 | 6 501 | 7 | 6 508 | 8 729 | 31 | 8 760 | 2 596 | 0 | 2 596 |
60310 | 203 334 | 0 | 203 334 | 90 381 | 0 | 90 381 | 99 315 | 0 | 99 315 | 194 400 | 0 | 194 400 |
60312 | 903 048 | 0 | 903 048 | 659 365 | 0 | 659 365 | 884 404 | 0 | 884 404 | 678 009 | 0 | 678 009 |
60314 | 5 199 | 124 828 | 130 027 | 751 | 45 738 | 46 489 | 2 078 | 31 754 | 33 832 | 3 872 | 138 812 | 142 684 |
60323 | 1 396 564 | 17 920 | 1 414 484 | 978 838 | 2 156 | 980 994 | 179 507 | 380 | 179 887 | 2 195 895 | 19 696 | 2 215 591 |
60347 | 0 | 158 | 158 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 174 | 174 |
60401 | 10 785 710 | 0 | 10 785 710 | 94 293 | 0 | 94 293 | 305 731 | 0 | 305 731 | 10 574 272 | 0 | 10 574 272 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60410 | 0 | 0 | 0 | 153 284 | 0 | 153 284 | 0 | 0 | 0 | 153 284 | 0 | 153 284 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 294 142 | 0 | 294 142 | 12 811 | 0 | 12 811 | 9 052 | 0 | 9 052 | 297 901 | 0 | 297 901 |
60901 | 100 851 | 0 | 100 851 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100 904 | 0 | 100 904 |
61002 | 1 637 | 0 | 1 637 | 886 | 0 | 886 | 589 | 0 | 589 | 1 934 | 0 | 1 934 |
61008 | 12 786 | 0 | 12 786 | 8 978 | 0 | 8 978 | 9 144 | 0 | 9 144 | 12 620 | 0 | 12 620 |
61009 | 37 711 | 0 | 37 711 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 247 | 0 | 2 247 | 37 871 | 0 | 37 871 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
61011 | 270 522 | 0 | 270 522 | 0 | 0 | 0 | 11 901 | 0 | 11 901 | 258 621 | 0 | 258 621 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 271 668 | 0 | 3 271 668 | 3 271 668 | 0 | 3 271 668 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 451 914 | 0 | 1 451 914 | 1 451 914 | 0 | 1 451 914 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 23 451 | 0 | 23 451 | 23 451 | 0 | 23 451 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 458 757 | 0 | 458 757 | 7 718 | 0 | 7 718 | 41 902 | 0 | 41 902 | 424 573 | 0 | 424 573 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 204 941 | 0 | 3 204 941 | 3 204 941 | 0 | 3 204 941 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 2 299 929 | 0 | 2 299 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 929 | 0 | 2 299 929 |
70606 | 182 271 245 | 0 | 182 271 245 | 18 481 858 | 0 | 18 481 858 | 123 079 | 0 | 123 079 | 200 630 024 | 0 | 200 630 024 |
70608 | 36 699 299 | 0 | 36 699 299 | 5 384 537 | 0 | 5 384 537 | 0 | 0 | 0 | 42 083 836 | 0 | 42 083 836 |
70610 | 3 833 | 0 | 3 833 | 502 | 0 | 502 | 4 | 0 | 4 | 4 331 | 0 | 4 331 |
70611 | 200 982 | 0 | 200 982 | 0 | 0 | 0 | 200 871 | 0 | 200 871 | 111 | 0 | 111 |
70614 | 630 693 | 0 | 630 693 | 104 711 | 0 | 104 711 | 4 931 | 0 | 4 931 | 730 473 | 0 | 730 473 |
Итого по активу (баланс) | 571 689 016 | 29 013 806 | 600 702 822 | 1 886 939 557 | 276 205 786 | 2 163 145 343 | 1 873 387 783 | 270 281 997 | 2 143 669 780 | 585 240 790 | 34 937 595 | 620 178 385 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 801 | 0 | 43 801 | 43 801 | 0 | 43 801 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 4 105 | 0 | 4 105 | 13 684 | 0 | 13 684 | 12 249 | 0 | 12 249 | 2 670 | 0 | 2 670 |
10609 | 4 335 | 0 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 335 | 0 | 4 335 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 20 995 | 57 | 21 052 | 42 185 795 | 8 | 42 185 803 | 42 180 016 | 5 | 42 180 021 | 15 216 | 54 | 15 270 |
30126 | 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 44 | 0 | 44 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 200 905 | 0 | 200 905 | 5 917 224 | 0 | 5 917 224 | 5 923 715 | 0 | 5 923 715 | 207 396 | 0 | 207 396 |
30226 | 31 349 | 0 | 31 349 | 298 | 0 | 298 | 478 | 0 | 478 | 31 529 | 0 | 31 529 |
30232 | 351 740 | 626 | 352 366 | 5 187 074 | 203 525 | 5 390 599 | 4 987 586 | 203 159 | 5 190 745 | 152 252 | 260 | 152 512 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 463 | 33 522 | 33 985 | 463 | 33 522 | 33 985 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 6 773 632 | 55 588 | 6 829 220 | 524 942 | 1 717 | 526 659 | 698 685 | 110 408 | 809 093 | 6 947 375 | 164 279 | 7 111 654 |
30305 | 9 178 085 | 791 033 | 9 969 118 | 50 269 893 | 420 535 | 50 690 428 | 50 596 473 | 442 823 | 51 039 296 | 9 504 665 | 813 321 | 10 317 986 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 97 | 0 | 97 |
31204 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31402 | 1 504 000 | 0 | 1 504 000 | 28 023 000 | 0 | 28 023 000 | 26 519 000 | 0 | 26 519 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 445 000 | 0 | 8 445 000 | 9 411 000 | 0 | 9 411 000 | 966 000 | 0 | 966 000 |
31408 | 0 | 907 775 | 907 775 | 0 | 21 735 | 21 735 | 0 | 95 865 | 95 865 | 0 | 981 905 | 981 905 |
31409 | 0 | 29 635 | 29 635 | 0 | 679 | 679 | 0 | 3 458 | 3 458 | 0 | 32 414 | 32 414 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 474 075 | 190 747 | 664 822 | 474 075 | 190 747 | 664 822 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 400 280 | 0 | 400 280 | 651 582 | 0 | 651 582 | 251 302 | 0 | 251 302 |
32015 | 42 850 | 0 | 42 850 | 437 850 | 0 | 437 850 | 419 000 | 0 | 419 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
32115 | 6 713 | 0 | 6 713 | 124 | 0 | 124 | 847 | 0 | 847 | 7 436 | 0 | 7 436 |
32211 | 16 474 | 0 | 16 474 | 106 718 | 0 | 106 718 | 102 268 | 0 | 102 268 | 12 024 | 0 | 12 024 |
32901 | 4 662 331 | 0 | 4 662 331 | 17 709 734 | 0 | 17 709 734 | 21 668 796 | 0 | 21 668 796 | 8 621 393 | 0 | 8 621 393 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 2 167 412 | 0 | 2 167 412 | 1 219 496 | 0 | 1 219 496 | 1 306 898 | 0 | 1 306 898 | 2 254 814 | 0 | 2 254 814 |
40702 | 20 113 | 202 | 20 315 | 75 883 | 4 | 75 887 | 73 039 | 24 | 73 063 | 17 269 | 222 | 17 491 |
40703 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 512 | 0 | 2 512 | 1 740 | 0 | 1 740 | 2 088 | 0 | 2 088 |
40802 | 23 | 2 | 25 | 944 | 3 | 947 | 1 015 | 2 | 1 017 | 94 | 1 | 95 |
40807 | 1 279 991 | 25 002 | 1 304 993 | 3 303 327 | 25 159 | 3 328 486 | 2 956 404 | 18 215 | 2 974 619 | 933 068 | 18 058 | 951 126 |
40817 | 3 052 977 | 1 969 465 | 5 022 442 | 19 792 549 | 653 641 | 20 446 190 | 19 826 561 | 900 389 | 20 726 950 | 3 086 989 | 2 216 213 | 5 303 202 |
40820 | 139 114 | 489 | 139 603 | 53 850 | 445 | 54 295 | 52 841 | 462 | 53 303 | 138 105 | 506 | 138 611 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40907 | 69 048 | 0 | 69 048 | 1 726 219 | 0 | 1 726 219 | 1 712 640 | 0 | 1 712 640 | 55 469 | 0 | 55 469 |
40911 | 45 524 | 0 | 45 524 | 122 202 | 0 | 122 202 | 201 085 | 0 | 201 085 | 124 407 | 0 | 124 407 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 4 223 950 | 0 | 4 223 950 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 3 973 950 | 0 | 3 973 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 8 399 080 | 517 823 | 8 916 903 | 31 811 626 | 671 206 | 32 482 832 | 31 996 800 | 687 025 | 32 683 825 | 8 584 254 | 533 642 | 9 117 896 |
42305 | 78 223 858 | 2 066 351 | 80 290 209 | 20 344 923 | 579 045 | 20 923 968 | 12 183 877 | 317 430 | 12 501 307 | 70 062 812 | 1 804 736 | 71 867 548 |
42306 | 97 919 959 | 4 530 302 | 102 450 261 | 8 167 340 | 385 430 | 8 552 770 | 7 654 267 | 1 503 957 | 9 158 224 | 97 406 886 | 5 648 829 | 103 055 715 |
42601 | 198 | 27 046 | 27 244 | 23 006 | 69 629 | 92 635 | 22 879 | 63 063 | 85 942 | 71 | 20 480 | 20 551 |
42605 | 415 548 | 42 928 | 458 476 | 82 802 | 34 494 | 117 296 | 27 923 | 19 065 | 46 988 | 360 669 | 27 499 | 388 168 |
42606 | 224 988 | 131 410 | 356 398 | 16 670 | 34 106 | 50 776 | 12 313 | 28 876 | 41 189 | 220 631 | 126 180 | 346 811 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 763 | 110 763 | 0 | 398 337 | 398 337 | 0 | 287 574 | 287 574 |
44007 | 0 | 27 570 620 | 27 570 620 | 0 | 560 420 | 560 420 | 0 | 3 365 810 | 3 365 810 | 0 | 30 376 010 | 30 376 010 |
45115 | 4 475 | 0 | 4 475 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 5 225 | 0 | 5 225 |
45215 | 22 050 | 0 | 22 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 050 | 0 | 22 050 |
45315 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 610 | 0 | 610 |
45515 | 11 484 075 | 0 | 11 484 075 | 2 968 666 | 0 | 2 968 666 | 2 484 739 | 0 | 2 484 739 | 11 000 148 | 0 | 11 000 148 |
45615 | 437 511 | 0 | 437 511 | 102 890 | 0 | 102 890 | 308 943 | 0 | 308 943 | 643 564 | 0 | 643 564 |
45715 | 373 | 0 | 373 | 616 | 0 | 616 | 646 | 0 | 646 | 403 | 0 | 403 |
45818 | 29 524 146 | 0 | 29 524 146 | 8 711 864 | 0 | 8 711 864 | 8 602 430 | 0 | 8 602 430 | 29 414 712 | 0 | 29 414 712 |
45918 | 579 726 | 0 | 579 726 | 255 877 | 0 | 255 877 | 241 142 | 0 | 241 142 | 564 991 | 0 | 564 991 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 229 712 904 | 2 618 405 | 232 331 309 | 229 712 904 | 2 618 405 | 232 331 309 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 61 134 361 | 63 984 872 | 125 119 233 | 61 134 361 | 63 984 872 | 125 119 233 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 208 807 | 74 779 | 4 283 586 | 1 423 696 | 16 392 | 1 440 088 | 805 727 | 28 474 | 834 201 | 3 590 838 | 86 861 | 3 677 699 |
47416 | 14 563 | 63 | 14 626 | 231 001 | 1 850 | 232 851 | 232 790 | 1 999 | 234 789 | 16 352 | 212 | 16 564 |
47422 | 1 285 477 | 1 769 | 1 287 246 | 6 316 411 | 23 725 099 | 30 041 510 | 5 071 474 | 23 730 104 | 28 801 578 | 40 540 | 6 774 | 47 314 |
47425 | 605 893 | 0 | 605 893 | 339 441 | 0 | 339 441 | 345 482 | 0 | 345 482 | 611 934 | 0 | 611 934 |
47426 | 414 011 | 1 265 706 | 1 679 717 | 159 440 | 1 411 903 | 1 571 343 | 178 539 | 316 123 | 494 662 | 433 110 | 169 926 | 603 036 |
47804 | 78 230 | 0 | 78 230 | 33 291 | 0 | 33 291 | 34 663 | 0 | 34 663 | 79 602 | 0 | 79 602 |
50219 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 36 869 | 0 | 36 869 | 742 764 | 0 | 742 764 | 761 112 | 0 | 761 112 | 55 217 | 0 | 55 217 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 121 550 | 0 | 121 550 | 121 550 | 0 | 121 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 117 080 | 0 | 117 080 | 121 550 | 0 | 121 550 | 65 390 | 0 | 65 390 | 60 920 | 0 | 60 920 |
52602 | 182 104 | 0 | 182 104 | 256 117 | 0 | 256 117 | 105 041 | 0 | 105 041 | 31 028 | 0 | 31 028 |
60301 | 497 245 | 0 | 497 245 | 538 454 | 0 | 538 454 | 366 170 | 0 | 366 170 | 324 961 | 0 | 324 961 |
60305 | 13 021 | 0 | 13 021 | 990 167 | 0 | 990 167 | 990 320 | 0 | 990 320 | 13 174 | 0 | 13 174 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 753 | 5 | 2 758 | 2 753 | 5 | 2 758 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 050 | 0 | 154 050 | 154 049 | 0 | 154 049 |
60311 | 814 524 | 0 | 814 524 | 1 281 318 | 0 | 1 281 318 | 1 229 524 | 0 | 1 229 524 | 762 730 | 0 | 762 730 |
60313 | 0 | 1 110 | 1 110 | 675 | 26 | 701 | 1 125 | 27 | 1 152 | 450 | 1 111 | 1 561 |
60322 | 25 611 | 0 | 25 611 | 506 068 | 0 | 506 068 | 496 375 | 0 | 496 375 | 15 918 | 0 | 15 918 |
60324 | 1 005 096 | 0 | 1 005 096 | 84 059 | 0 | 84 059 | 786 687 | 0 | 786 687 | 1 707 724 | 0 | 1 707 724 |
60405 | 54 360 | 0 | 54 360 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 54 194 | 0 | 54 194 |
60601 | 4 326 347 | 0 | 4 326 347 | 79 335 | 0 | 79 335 | 94 760 | 0 | 94 760 | 4 341 772 | 0 | 4 341 772 |
60903 | 23 275 | 0 | 23 275 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 24 320 | 0 | 24 320 |
61012 | 30 182 | 0 | 30 182 | 865 | 0 | 865 | 4 672 | 0 | 4 672 | 33 989 | 0 | 33 989 |
61304 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
61501 | 217 514 | 0 | 217 514 | 8 386 | 0 | 8 386 | 20 925 | 0 | 20 925 | 230 053 | 0 | 230 053 |
70601 | 181 373 535 | 0 | 181 373 535 | 21 193 | 0 | 21 193 | 16 770 510 | 0 | 16 770 510 | 198 122 852 | 0 | 198 122 852 |
70603 | 33 821 711 | 0 | 33 821 711 | 0 | 0 | 0 | 4 460 487 | 0 | 4 460 487 | 38 282 198 | 0 | 38 282 198 |
70605 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 386 | 0 | 1 386 |
70613 | 3 926 935 | 0 | 3 926 935 | 1 752 | 0 | 1 752 | 1 797 814 | 0 | 1 797 814 | 5 722 997 | 0 | 5 722 997 |
70615 | 2 295 594 | 0 | 2 295 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 594 | 0 | 2 295 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 560 693 041 | 40 009 781 | 600 702 822 | 562 937 215 | 95 755 365 | 658 692 580 | 579 105 492 | 99 062 651 | 678 168 143 | 576 861 318 | 43 317 067 | 620 178 385 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 672 | 0 | 2 672 |
90902 | 47 138 | 0 | 47 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 136 | 0 | 47 136 |
90909 | 200 934 | 0 | 200 934 | 518 815 | 0 | 518 815 | 512 585 | 0 | 512 585 | 207 164 | 0 | 207 164 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
91202 | 1 420 | 0 | 1 420 | 228 | 0 | 228 | 280 | 0 | 280 | 1 368 | 0 | 1 368 |
91203 | 968 | 0 | 968 | 1 716 | 0 | 1 716 | 1 724 | 0 | 1 724 | 960 | 0 | 960 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 11 106 142 | 0 | 11 106 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 106 142 | 0 | 11 106 142 |
91416 | 0 | 19 981 600 | 19 981 600 | 0 | 2 331 560 | 2 331 560 | 0 | 458 040 | 458 040 | 0 | 21 855 120 | 21 855 120 |
91417 | 200 000 | 2 604 | 202 604 | 0 | 318 | 318 | 0 | 53 | 53 | 200 000 | 2 869 | 202 869 |
91418 | 479 399 | 683 996 | 1 163 395 | 8 | 82 456 | 82 464 | 13 548 | 25 332 | 38 880 | 465 859 | 741 120 | 1 206 979 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 3 890 695 | 34 718 | 3 925 413 | 382 525 | 6 728 | 389 253 | 560 346 | 1 741 | 562 087 | 3 712 874 | 39 705 | 3 752 579 |
91704 | 3 571 482 | 7 702 | 3 579 184 | 460 876 | 939 | 461 815 | 30 746 | 156 | 30 902 | 4 001 612 | 8 485 | 4 010 097 |
91802 | 36 886 687 | 196 568 | 37 083 255 | 4 206 125 | 23 996 | 4 230 121 | 133 714 | 3 995 | 137 709 | 40 959 098 | 216 569 | 41 175 667 |
91803 | 5 873 271 | 38 541 | 5 911 812 | 48 164 | 4 704 | 52 868 | 30 340 | 783 | 31 123 | 5 891 095 | 42 462 | 5 933 557 |
99998 | 107 414 329 | 0 | 107 414 329 | 283 863 655 | 0 | 283 863 655 | 285 665 121 | 0 | 285 665 121 | 105 612 863 | 0 | 105 612 863 |
Итого по активу (баланс) | 169 676 321 | 20 945 733 | 190 622 054 | 289 482 112 | 2 450 702 | 291 932 814 | 286 948 407 | 490 100 | 287 438 507 | 172 210 026 | 22 906 335 | 195 116 361 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 967 870 | 4 437 926 | 9 405 796 | 27 791 | 141 780 | 169 571 | 67 995 | 537 275 | 605 270 | 5 008 074 | 4 833 421 | 9 841 495 |
91312 | 318 502 | 70 865 | 389 367 | 2 121 | 7 614 | 9 735 | 319 | 8 142 | 8 461 | 316 700 | 71 393 | 388 093 |
91314 | 9 033 315 | 14 337 392 | 23 370 707 | 174 815 520 | 95 639 448 | 270 454 968 | 175 746 471 | 93 051 605 | 268 798 076 | 9 964 266 | 11 749 549 | 21 713 815 |
91315 | 11 600 000 | 0 | 11 600 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 10 100 000 | 0 | 10 100 000 |
91316 | 13 850 | 0 | 13 850 | 900 | 0 | 900 | 1 400 | 0 | 1 400 | 14 350 | 0 | 14 350 |
91317 | 62 628 948 | 0 | 62 628 948 | 4 664 560 | 5 365 391 | 10 029 951 | 5 194 512 | 5 755 940 | 10 950 452 | 63 158 900 | 390 549 | 63 549 449 |
91507 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 83 207 725 | 0 | 83 207 725 | 1 396 089 | 0 | 1 396 089 | 7 691 862 | 0 | 7 691 862 | 89 503 498 | 0 | 89 503 498 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 775 871 | 18 846 183 | 190 622 054 | 185 906 981 | 101 154 233 | 287 061 214 | 192 202 559 | 99 352 962 | 291 555 521 | 178 071 449 | 17 044 912 | 195 116 361 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 473 147 | 3 473 147 | 0 | 512 | 512 | 0 | 3 472 635 | 3 472 635 |
93303 | 0 | 475 | 475 | 3 792 | 2 186 601 | 2 190 393 | 0 | 1 318 412 | 1 318 412 | 3 792 | 868 664 | 872 456 |
93304 | 105 562 | 1 971 259 | 2 076 821 | 2 129 600 | 69 026 | 2 198 626 | 3 792 | 2 040 029 | 2 043 821 | 2 231 370 | 256 | 2 231 626 |
93305 | 953 124 | 9 619 922 | 10 573 046 | 39 826 | 1 174 397 | 1 214 223 | 0 | 195 676 | 195 676 | 992 950 | 10 598 643 | 11 591 593 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 256 044 | 3 256 044 | 1 000 000 | 2 256 044 | 3 256 044 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 866 505 | 866 505 | 1 000 000 | 6 823 040 | 7 823 040 | 1 000 000 | 872 595 | 1 872 595 | 0 | 6 816 950 | 6 816 950 |
93308 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 792 | 3 363 079 | 3 366 871 | 1 000 000 | 3 363 079 | 4 363 079 | 3 792 | 0 | 3 792 |
93309 | 3 792 | 1 506 828 | 1 510 620 | 0 | 5 761 082 | 5 761 082 | 3 792 | 3 156 010 | 3 159 802 | 0 | 4 111 900 | 4 111 900 |
93310 | 3 981 | 4 174 980 | 4 178 961 | 167 | 509 680 | 509 847 | 0 | 84 864 | 84 864 | 4 148 | 4 599 796 | 4 603 944 |
93901 | 887 784 | 2 459 765 | 3 347 549 | 55 577 609 | 3 037 119 | 58 614 728 | 50 428 836 | 5 480 989 | 55 909 825 | 6 036 557 | 15 895 | 6 052 452 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 134 | 9 134 | 0 | 9 134 | 9 134 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 006 | 1 796 006 | 0 | 1 796 006 | 1 796 006 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 21 725 729 | 0 | 21 725 729 | 77 024 504 | 0 | 77 024 504 | 62 391 567 | 0 | 62 391 567 | 36 358 666 | 0 | 36 358 666 |
Итого по активу (баланс) | 24 679 972 | 20 599 734 | 45 279 706 | 136 779 290 | 30 458 870 | 167 238 160 | 115 827 987 | 20 573 865 | 136 401 852 | 45 631 275 | 30 484 739 | 76 116 014 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 9 776 | 0 | 9 776 | 9 776 | 0 | 9 776 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 9 776 | 0 | 9 776 | 3 172 825 | 0 | 3 172 825 | 3 163 049 | 0 | 3 163 049 |
96303 | 9 776 | 0 | 9 776 | 1 062 824 | 0 | 1 062 824 | 1 763 796 | 0 | 1 763 796 | 710 748 | 0 | 710 748 |
96304 | 1 852 268 | 0 | 1 852 268 | 1 763 796 | 0 | 1 763 796 | 0 | 2 169 715 | 2 169 715 | 88 472 | 2 169 715 | 2 258 187 |
96305 | 9 191 695 | 0 | 9 191 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 191 695 | 0 | 9 191 695 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 503 866 | 3 503 866 | 0 | 3 503 866 | 3 503 866 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 872 216 | 872 216 | 0 | 2 114 902 | 2 114 902 | 0 | 8 078 963 | 8 078 963 | 0 | 6 836 277 | 6 836 277 |
96308 | 0 | 1 162 618 | 1 162 618 | 0 | 4 585 564 | 4 585 564 | 2 573 | 3 422 946 | 3 425 519 | 2 573 | 0 | 2 573 |
96309 | 2 573 | 1 525 102 | 1 527 675 | 2 573 | 3 153 314 | 3 155 887 | 0 | 5 773 567 | 5 773 567 | 0 | 4 145 355 | 4 145 355 |
96310 | 3 760 085 | 0 | 3 760 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 760 085 | 0 | 3 760 085 |
96901 | 1 832 | 3 347 564 | 3 349 396 | 666 047 | 55 433 775 | 56 099 822 | 679 700 | 58 361 423 | 59 041 123 | 15 485 | 6 275 212 | 6 290 697 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 9 181 | 1 795 800 | 1 804 981 | 9 181 | 1 795 800 | 1 804 981 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 23 553 977 | 0 | 23 553 977 | 62 250 046 | 0 | 62 250 046 | 78 453 417 | 0 | 78 453 417 | 39 757 348 | 0 | 39 757 348 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 372 206 | 6 907 500 | 45 279 706 | 65 774 019 | 70 587 221 | 136 361 240 | 84 091 268 | 83 106 280 | 167 197 548 | 56 689 455 | 19 426 559 | 76 116 014 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 710,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 46,0000 | 0 | 0 | 1 691,0000 |
98010 | 0 | 0 | 21 546 042 217,0000 | 0 | 0 | 21 713 155 523,0000 | 0 | 0 | 10 380 062 064,0000 | 0 | 0 | 32 879 135 676,0000 |
98020 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 66,0000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 46,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 546 043 957,0000 | 0 | 0 | 21 713 155 616,0000 | 0 | 0 | 10 380 062 160,0000 | 0 | 0 | 32 879 137 413,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 15 220 636,0000 | 0 | 0 | 30 635 189,0000 | 0 | 0 | 15 642 073,0000 | 0 | 0 | 227 520,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 21 530 823 321,0000 | 0 | 0 | 64 780 800 041,0000 | 0 | 0 | 76 128 886 613,0000 | 0 | 0 | 32 878 909 893,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 546 043 957,0000 | 0 | 0 | 64 811 435 250,0000 | 0 | 0 | 76 144 528 706,0000 | 0 | 0 | 32 879 137 413,0000 |
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