Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 353	0	11 353	52 227	0	52 227	52 424	0	52 424	11 156	0	11 156
20202	4 024 527	299 567	4 324 094	50 456 462	1 095 994	51 552 456	50 484 241	1 080 593	51 564 834	3 996 748	314 968	4 311 716
20208	1 284 227	0	1 284 227	7 582 523	0	7 582 523	7 529 234	0	7 529 234	1 337 516	0	1 337 516
20209	249 995	0	249 995	17 372 843	622 734	17 995 577	17 349 778	602 699	17 952 477	273 060	20 035	293 095
30102	2 426 169	0	2 426 169	163 487 324	0	163 487 324	160 507 401	0	160 507 401	5 406 092	0	5 406 092
30110	337 581	3 543 238	3 880 819	180 835 501	12 537 006	193 372 507	180 728 406	15 399 159	196 127 565	444 676	681 085	1 125 761
30114	0	12 481 836	12 481 836	0	83 994 898	83 994 898	0	84 859 862	84 859 862	0	11 616 872	11 616 872
30202	2 174 977	0	2 174 977	0	0	0	108 144	0	108 144	2 066 833	0	2 066 833
30204	297 459	0	297 459	9 447	0	9 447	0	0	0	306 906	0	306 906
30210	73 119	0	73 119	788 424	0	788 424	834 579	0	834 579	26 964	0	26 964
30221	0	0	0	8 381 641	3 302 738	11 684 379	8 374 541	3 302 738	11 677 279	7 100	0	7 100
30233	113 893	7 297	121 190	5 311 214	144 661	5 455 875	5 320 128	145 663	5 465 791	104 979	6 295	111 274
30235	100 000	0	100 000	353 000	0	353 000	453 000	0	453 000	0	0	0
30302	4 702 277	28 986	4 731 263	415 827	30 272	446 099	235 762	56 172	291 934	4 882 342	3 086	4 885 428
30306	7 243 015	542 113	7 785 128	53 900 648	79 986	53 980 634	55 174 665	33 771	55 208 436	5 968 998	588 328	6 557 326
30413	454	178	632	176 852 306	2 371 740	179 224 046	176 845 891	2 317 778	179 163 669	6 869	54 140	61 009
30424	70 667	0	70 667	211 745 143	1 463 333	213 208 476	211 753 775	1 463 333	213 217 108	62 035	0	62 035
30425	11 000	2 820	13 820	0	173	173	0	109	109	11 000	2 884	13 884
30602	0	0	0	0	1 171 597	1 171 597	0	1 171 597	1 171 597	0	0	0
32002	0	0	0	19 500 000	12 771 369	32 271 369	19 500 000	12 771 369	32 271 369	0	0	0
32003	5 300 000	881 120	6 181 120	13 399 999	15 923 474	29 323 473	13 800 000	14 743 393	28 543 393	4 899 999	2 061 201	6 961 200
32004	0	0	0	1 000 000	1 251 088	2 251 088	1 000 000	1 251 088	2 251 088	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 574 651	5 574 651	0	5 574 651	5 574 651	0	0	0
32103	0	5 110 496	5 110 496	0	9 451 211	9 451 211	0	8 685 541	8 685 541	0	5 876 166	5 876 166
32104	0	317 203	317 203	0	432 781	432 781	0	749 984	749 984	0	0	0
32107	0	2 471 997	2 471 997	0	134 357	134 357	0	469 862	469 862	0	2 136 492	2 136 492
32201	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
32202	0	0	0	14 742 692	0	14 742 692	14 742 692	0	14 742 692	0	0	0
32203	2 016 075	2 429 076	4 445 151	4 024 365	18 753 773	22 778 138	5 482 844	19 560 664	25 043 508	557 596	1 622 185	2 179 781
32204	414 596	0	414 596	219 841	0	219 841	634 437	0	634 437	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45207	2 600	0	2 600	12 000	0	12 000	2 600	0	2 600	12 000	0	12 000
45208	15 000	0	15 000	2 600	0	2 600	0	0	0	17 600	0	17 600
45503	21 723	0	21 723	6 106	0	6 106	11 622	0	11 622	16 207	0	16 207
45504	4 426 055	0	4 426 055	1 111 942	0	1 111 942	1 570 509	0	1 570 509	3 967 488	0	3 967 488
45505	25 136 576	0	25 136 576	4 018 533	0	4 018 533	5 083 163	0	5 083 163	24 071 946	0	24 071 946
45506	78 162 742	0	78 162 742	6 596 281	0	6 596 281	8 788 643	0	8 788 643	75 970 380	0	75 970 380
45507	103 829 812	1 168 673	104 998 485	7 699 773	70 958	7 770 731	7 097 015	70 938	7 167 953	104 432 570	1 168 693	105 601 263
45509	35 604 391	0	35 604 391	3 329 316	0	3 329 316	3 492 136	0	3 492 136	35 441 571	0	35 441 571
45603	0	336 666	336 666	0	222 324	222 324	0	558 990	558 990	0	0	0
45604	0	1 954 995	1 954 995	0	119 729	119 729	0	812 970	812 970	0	1 261 754	1 261 754
45605	1 769 000	1 057 344	2 826 344	0	65 007	65 007	0	40 848	40 848	1 769 000	1 081 503	2 850 503
45606	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	110 000	0	110 000	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 142	29 809	31 951	0	1 827	1 827	8	1 304	1 312	2 134	30 332	32 466
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	45 703 773	352 970	46 056 743	7 903 836	22 405	7 926 241	4 042 693	19 357	4 062 050	49 564 916	356 018	49 920 934
45817	0	6 298	6 298	2	397	399	2	243	245	0	6 452	6 452
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	703 522	6 077	709 599	392 301	2 001	394 302	282 321	2 252	284 573	813 502	5 826	819 328
45917	0	52	52	9	3	12	9	2	11	0	53	53
47002	5 043 143	0	5 043 143	48 440 393	0	48 440 393	50 773 746	0	50 773 746	2 709 790	0	2 709 790
47301	0	772 306	772 306	0	49 323	49 323	0	33 163	33 163	0	788 466	788 466
47302	192 937	1 590 203	1 783 140	2 396 331	6 459 123	8 855 454	1 758 631	6 867 336	8 625 967	830 637	1 181 990	2 012 627
47404	0	148 069	148 069	77 027 109	52 681 444	129 708 553	77 027 109	52 681 000	129 708 109	0	148 513	148 513
47408	0	0	0	39 752 259	40 955 443	80 707 702	39 752 259	40 955 443	80 707 702	0	0	0
47417	37 834	0	37 834	11 804	26	11 830	12 626	26	12 652	37 012	0	37 012
47423	466 771	90	466 861	2 752 556	26 416 999	29 169 555	2 592 300	26 417 003	29 009 303	627 027	86	627 113
47427	3 688 884	58 726	3 747 610	5 932 010	58 027	5 990 037	6 237 035	35 167	6 272 202	3 383 859	81 586	3 465 445
47801	508 368	713 003	1 221 371	0	43 302	43 302	7 733	41 577	49 310	500 635	714 728	1 215 363
47802	136 066	0	136 066	7	0	7	6 526	0	6 526	129 547	0	129 547
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	601 659	107	601 766	4 475 884	4 962 568	9 438 452	3 341 884	4 005 875	7 347 759	1 735 659	956 800	2 692 459
50211	51 994	0	51 994	137	2 071 745	2 071 882	52 131	27 212	79 343	0	2 044 533	2 044 533
50218	135 181	4 504 627	4 639 808	2 641 689	3 881 907	6 523 596	1 765 487	4 540 190	6 305 677	1 011 383	3 846 344	4 857 727
50221	15	0	15	5 028	0	5 028	5 005	0	5 005	38	0	38
52601	1 948 328	0	1 948 328	710 527	0	710 527	14 365	0	14 365	2 644 490	0	2 644 490
60103	0	2 016 431	2 016 431	0	109 598	109 598	0	383 272	383 272	0	1 742 757	1 742 757
60104	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	355 882	0	355 882	317 577	0	317 577	45 316	0	45 316	628 143	0	628 143
60306	413 322	0	413 322	400 730	0	400 730	416 550	0	416 550	397 502	0	397 502
60308	5 829	72	5 901	10 734	261	10 995	11 124	69	11 193	5 439	264	5 703
60310	203 322	0	203 322	151 440	0	151 440	140 661	0	140 661	214 101	0	214 101
60312	1 165 873	0	1 165 873	1 050 280	0	1 050 280	1 300 286	0	1 300 286	915 867	0	915 867
60314	9 531	85 176	94 707	18 839	91 922	110 761	19 577	108 376	127 953	8 793	68 722	77 515
60323	2 726 174	11 431	2 737 605	780 578	2 134	782 712	93 315	1 854	95 169	3 413 437	11 711	3 425 148
60347	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
60401	10 894 946	0	10 894 946	103 345	0	103 345	29 595	0	29 595	10 968 696	0	10 968 696
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	333 166	0	333 166	220 702	0	220 702	121 713	0	121 713	432 155	0	432 155
60901	47 243	0	47 243	0	0	0	2 317	0	2 317	44 926	0	44 926
61002	2 074	0	2 074	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	2 074	0	2 074
61008	24 391	0	24 391	20 714	0	20 714	21 512	0	21 512	23 593	0	23 593
61009	73 604	0	73 604	14 162	0	14 162	40 493	0	40 493	47 273	0	47 273
61010	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61011	323 726	0	323 726	1 275	0	1 275	20 112	0	20 112	304 889	0	304 889
61209	0	0	0	726 126	0	726 126	726 126	0	726 126	0	0	0
61210	0	0	0	700 417	0	700 417	700 417	0	700 417	0	0	0
61212	0	0	0	28 513	0	28 513	28 513	0	28 513	0	0	0
61403	474 879	0	474 879	10 691	0	10 691	0	0	0	485 570	0	485 570
61601	0	0	0	49 804	0	49 804	49 804	0	49 804	0	0	0
70606	10 822 169	0	10 822 169	17 446 017	0	17 446 017	7 689	0	7 689	28 260 497	0	28 260 497
70608	4 421 105	0	4 421 105	5 391 599	0	5 391 599	0	0	0	9 812 704	0	9 812 704
70610	237	0	237	1 859	0	1 859	25	0	25	2 071	0	2 071
70611	262 145	0	262 145	262 145	0	262 145	0	0	0	524 290	0	524 290
70614	370 746	0	370 746	74 185	0	74 185	16 015	0	16 015	428 916	0	428 916
70706	164 951 803	0	164 951 803	750 950	0	750 950	59 165	0	59 165	165 643 588	0	165 643 588
70708	30 853 601	0	30 853 601	0	0	0	0	0	0	30 853 601	0	30 853 601
70710	9 055	0	9 055	2	0	2	0	0	0	9 057	0	9 057
70711	3 841 988	0	3 841 988	11 602	0	11 602	250 149	0	250 149	3 603 441	0	3 603 441
70714	504 978	0	504 978	0	0	0	0	0	0	504 978	0	504 978
Итого по активу (баланс)	574 110 409	42 929 084	617 039 493	1 174 202 629	309 396 312	1 483 598 941	1 148 847 857	311 844 496	1 460 692 353	599 465 181	40 480 900	639 946 081
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	15	0	15	5 005	0	5 005	5 028	0	5 028	38	0	38
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	175 199	52	175 251	30 746 317	5	30 746 322	30 811 480	7	30 811 487	240 362	54	240 416
30126	53	0	53	9	0	9	2	0	2	46	0	46
30222	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30223	166 027	0	166 027	4 683 768	0	4 683 768	4 693 734	0	4 693 734	175 993	0	175 993
30226	29 702	0	29 702	571	0	571	554	0	554	29 685	0	29 685
30232	123 553	192	123 745	4 995 268	137 518	5 132 786	5 064 743	137 669	5 202 412	193 028	343	193 371
30236	315	0	315	7 720	5 555	13 275	8 116	5 555	13 671	711	0	711
30301	4 702 277	28 986	4 731 263	235 764	56 172	291 936	415 829	30 272	446 101	4 882 342	3 086	4 885 428
30305	7 243 015	542 113	7 785 128	55 174 667	33 768	55 208 435	53 900 650	79 983	53 980 633	5 968 998	588 328	6 557 326
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	11 215 000	0	11 215 000	11 215 000	0	11 215 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	1 070 000	0	1 070 000	1 720 000	0	1 720 000	1 650 000	0	1 650 000
31402	0	0	0	23 274 001	0	23 274 001	23 274 001	0	23 274 001	0	0	0
31403	1 636 000	0	1 636 000	5 161 000	0	5 161 000	4 805 000	0	4 805 000	1 280 000	0	1 280 000
31408	0	872 830	872 830	0	35 935	35 935	0	65 620	65 620	0	902 515	902 515
31409	0	35 666	35 666	0	1 651	1 651	0	2 578	2 578	0	36 593	36 593
32015	13 811	0	13 811	181 062	0	181 062	187 863	0	187 863	20 612	0	20 612
32115	57 850	0	57 850	212 880	0	212 880	212 445	0	212 445	57 415	0	57 415
32901	4 001 642	0	4 001 642	5 275 348	0	5 275 348	5 429 848	0	5 429 848	4 156 142	0	4 156 142
40504	8 308	0	8 308	8 488	0	8 488	903	0	903	723	0	723
40701	2 097 841	0	2 097 841	1 355 778	0	1 355 778	1 339 988	0	1 339 988	2 082 051	0	2 082 051
40702	23 072	150 438	173 510	40 047	5 812	45 859	75 545	9 249	84 794	58 570	153 875	212 445
40703	395	0	395	3 489	0	3 489	11 044	0	11 044	7 950	0	7 950
40802	13	1	14	426	0	426	437	0	437	24	1	25
40807	955 563	3 201	958 764	2 290 713	11 931	2 302 644	2 487 580	14 974	2 502 554	1 152 430	6 244	1 158 674
40817	2 923 142	144 375	3 067 517	15 602 337	96 920	15 699 257	15 639 550	94 489	15 734 039	2 960 355	141 944	3 102 299
40820	87 910	149	88 059	57 449	391	57 840	81 065	372	81 437	111 526	130	111 656
40907	77 376	0	77 376	1 906 860	0	1 906 860	1 890 356	0	1 890 356	60 872	0	60 872
40911	1 931	0	1 931	66 620	0	66 620	67 184	0	67 184	2 495	0	2 495
41405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 597 350	0	1 597 350	415 500	0	415 500	0	0	0	1 181 850	0	1 181 850
42006	3 337 950	0	3 337 950	0	0	0	638 500	0	638 500	3 976 450	0	3 976 450
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	52 200	0	52 200	63 200	0	63 200
42301	10 471 372	22 752	10 494 124	36 013 968	79 826	36 093 794	36 826 981	83 769	36 910 750	11 284 385	26 695	11 311 080
42305	84 467 806	2 889 771	87 357 577	17 602 425	642 786	18 245 211	14 129 650	778 205	14 907 855	80 995 031	3 025 190	84 020 221
42306	91 660 000	3 486 003	95 146 003	9 325 119	386 827	9 711 946	7 243 369	579 833	7 823 202	89 578 250	3 679 009	93 257 259
42601	35 189	487	35 676	27 437	28 035	55 472	27 802	28 048	55 850	35 554	500	36 054
42605	758 390	76 605	834 995	113 654	7 952	121 606	50 430	43 753	94 183	695 166	112 406	807 572
42606	441 132	325 403	766 535	43 669	16 941	60 610	48 599	25 129	73 728	446 062	333 591	779 653
44006	0	17 622 400	17 622 400	0	680 800	680 800	0	1 083 450	1 083 450	0	18 025 050	18 025 050
44007	0	24 671 360	24 671 360	0	953 120	953 120	0	1 516 830	1 516 830	0	25 235 070	25 235 070
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	600	0	600	4 800	0	4 800
45215	16 720	0	16 720	23 720	0	23 720	29 200	0	29 200	22 200	0	22 200
45515	13 334 406	0	13 334 406	5 168 507	0	5 168 507	4 843 685	0	4 843 685	13 009 584	0	13 009 584
45615	1 165 181	0	1 165 181	267 980	0	267 980	51 273	0	51 273	948 474	0	948 474
45715	1 417	0	1 417	251	0	251	695	0	695	1 861	0	1 861
45818	37 575 732	0	37 575 732	2 912 360	0	2 912 360	5 983 625	0	5 983 625	40 646 997	0	40 646 997
45918	408 564	0	408 564	124 361	0	124 361	215 128	0	215 128	499 331	0	499 331
47403	0	0	0	75 348 271	231 423	75 579 694	75 348 271	231 423	75 579 694	0	0	0
47407	0	0	0	37 579 308	43 277 994	80 857 302	37 579 308	43 277 994	80 857 302	0	0	0
47411	4 959 774	96 511	5 056 285	1 081 607	21 994	1 103 601	731 261	23 628	754 889	4 609 428	98 145	4 707 573
47416	15 889	3	15 892	281 506	75	281 581	285 741	202	285 943	20 124	130	20 254
47422	36 657	56	36 713	5 309 782	21 423 703	26 733 485	5 301 232	21 423 705	26 724 937	28 107	58	28 165
47425	811 724	0	811 724	623 197	0	623 197	712 725	0	712 725	901 252	0	901 252
47426	290 862	1 161 394	1 452 256	85 526	45 013	130 539	58 859	384 989	443 848	264 195	1 501 370	1 765 565
47804	101 078	0	101 078	27 852	0	27 852	70 937	0	70 937	144 163	0	144 163
50220	11 354	0	11 354	52 426	0	52 426	52 228	0	52 228	11 156	0	11 156
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	134 930	0	134 930	70 320	0	70 320	115 670	0	115 670	180 280	0	180 280
52602	343 058	0	343 058	132 636	0	132 636	74 114	0	74 114	284 536	0	284 536
60301	542 310	0	542 310	1 047 608	0	1 047 608	800 473	0	800 473	295 175	0	295 175
60305	12 822	0	12 822	1 250 810	0	1 250 810	1 250 711	0	1 250 711	12 723	0	12 723
60307	3	0	3	2 278	0	2 278	2 275	0	2 275	0	0	0
60309	199 647	0	199 647	1 617	0	1 617	180 719	0	180 719	378 749	0	378 749
60311	825 352	0	825 352	1 179 641	0	1 179 641	1 389 498	0	1 389 498	1 035 209	0	1 035 209
60313	0	2 508	2 508	6 487	22 792	29 279	6 487	21 395	27 882	0	1 111	1 111
60322	38 668	0	38 668	258 868	0	258 868	249 926	0	249 926	29 726	0	29 726
60324	2 532 604	0	2 532 604	158 724	0	158 724	783 697	0	783 697	3 157 577	0	3 157 577
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	55 692	0	55 692	166	0	166	0	0	0	55 526	0	55 526
60601	3 677 129	0	3 677 129	13 183	0	13 183	105 686	0	105 686	3 769 632	0	3 769 632
60903	17 361	0	17 361	1 120	0	1 120	636	0	636	16 877	0	16 877
61012	30 780	0	30 780	1 800	0	1 800	2 002	0	2 002	30 982	0	30 982
61304	63	0	63	10	0	10	8	0	8	61	0	61
61501	167 953	0	167 953	21 972	0	21 972	38 579	0	38 579	184 560	0	184 560
70601	10 486 259	0	10 486 259	5 442	0	5 442	17 905 082	0	17 905 082	28 385 899	0	28 385 899
70603	3 426 683	0	3 426 683	0	0	0	4 421 844	0	4 421 844	7 848 527	0	7 848 527
70605	12	0	12	0	0	0	131	0	131	143	0	143
70613	1 705 248	0	1 705 248	32 261	0	32 261	700 223	0	700 223	2 373 210	0	2 373 210
70701	177 913 831	0	177 913 831	3 828	0	3 828	8 174	0	8 174	177 918 177	0	177 918 177
70703	30 184 305	0	30 184 305	0	0	0	0	0	0	30 184 305	0	30 184 305
70705	3 602	0	3 602	1	0	1	12	0	12	3 613	0	3 613
70713	858 292	0	858 292	0	0	0	0	0	0	858 292	0	858 292
Итого по пассиву (баланс)	564 906 237	52 133 256	617 039 493	360 558 123	68 204 939	428 763 062	381 726 529	69 943 121	451 669 650	586 074 643	53 871 438	639 946 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 655	0	2 655	2	0	2	0	0	0	2 657	0	2 657
90902	47 163	0	47 163	0	0	0	0	0	0	47 163	0	47 163
90909	50 281	0	50 281	601 271	0	601 271	575 248	0	575 248	76 304	0	76 304
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 105	0	1 105	171	0	171	279	0	279	997	0	997
91203	1 441	0	1 441	2 476	0	2 476	2 553	0	2 553	1 364	0	1 364
91207	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91414	2 011 244	0	2 011 244	0	0	0	0	0	0	2 011 244	0	2 011 244
91416	0	19 238 040	19 238 040	0	1 390 081	1 390 081	0	889 961	889 961	0	19 738 160	19 738 160
91417	200 000	2 330	202 330	0	141	141	0	88	88	200 000	2 383	202 383
91418	644 001	713 003	1 357 004	6	43 304	43 310	14 247	41 579	55 826	629 760	714 728	1 344 488
91501	61 270	0	61 270	458	0	458	0	0	0	61 728	0	61 728
91604	4 447 713	30 127	4 477 840	522 010	3 426	525 436	87 791	2 820	90 611	4 881 932	30 733	4 912 665
91704	1 315 747	6 892	1 322 639	211	423	634	9 213	266	9 479	1 306 745	7 049	1 313 794
91802	15 983 052	175 902	16 158 954	1 613	10 814	12 427	75 635	6 800	82 435	15 909 030	179 916	16 088 946
91803	4 850 130	34 488	4 884 618	398	2 122	2 520	22 271	1 334	23 605	4 828 257	35 276	4 863 533
99998	78 279 410	0	78 279 410	140 525 890	0	140 525 890	141 195 850	0	141 195 850	77 609 450	0	77 609 450
Итого по активу (баланс)	111 895 215	20 200 786	132 096 001	141 654 509	1 450 311	143 104 820	141 983 087	942 848	142 925 935	111 566 637	20 708 249	132 274 886
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 736 731	4 395 076	9 131 807	39 420	214 267	253 687	55 635	268 828	324 463	4 752 946	4 449 637	9 202 583
91312	493 673	88 052	581 725	14 230	27 759	41 989	411	4 570	4 981	479 854	64 863	544 717
91314	8 087 781	4 644 985	12 732 766	78 747 500	58 348 743	137 096 243	75 124 689	56 866 914	131 991 603	4 464 970	3 163 156	7 628 126
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
91317	52 721 263	1 106 187	53 827 450	3 565 910	238 019	3 803 929	6 592 647	612 194	7 204 841	55 748 000	1 480 362	57 228 362
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	53 816 591	0	53 816 591	1 727 688	0	1 727 688	2 576 533	0	2 576 533	54 665 436	0	54 665 436
Итого по пассиву (баланс)	121 861 701	10 234 300	132 096 001	84 094 748	58 828 788	142 923 536	85 349 915	57 752 506	143 102 421	123 116 868	9 158 018	132 274 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 479 756	1 501	3 481 257	3 479 756	1 501	3 481 257	0	0	0
93302	3 477 155	864	3 478 019	2 601	645	3 246	3 479 756	1 509	3 481 265	0	0	0
93303	2 601	646	3 247	0	2 627 642	2 627 642	2 601	32 681	35 282	0	2 595 607	2 595 607
93304	0	5 109 370	5 109 370	7 915	194 391	202 306	0	2 671 757	2 671 757	7 915	2 632 004	2 639 919
93305	16 082	10 552 762	10 568 844	33	648 720	648 753	8 064	409 155	417 219	8 051	10 792 327	10 800 378
93306	0	0	0	2 094 649	0	2 094 649	2 094 649	0	2 094 649	0	0	0
93307	2 092 076	0	2 092 076	2 573	0	2 573	2 094 649	0	2 094 649	0	0	0
93308	2 573	0	2 573	0	1 095 033	1 095 033	2 573	13 530	16 103	0	1 081 503	1 081 503
93309	2 114 569	1 057 344	3 171 913	24 267	13 210	37 477	0	1 070 554	1 070 554	2 138 836	0	2 138 836
93310	1 032 430	6 069 155	7 101 585	34	373 137	373 171	24 413	234 465	258 878	1 008 051	6 207 827	7 215 878
93506	0	0	0	0	1 990 603	1 990 603	0	1 990 603	1 990 603	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 228 019	2 228 019	0	2 016 162	2 016 162	0	211 857	211 857
93901	6 243	46 637	52 880	19 409 971	17 369 079	36 779 050	16 519 778	17 379 478	33 899 256	2 896 436	36 238	2 932 674
93902	0	0	0	0	10 079	10 079	0	10 079	10 079	0	0	0
99996	31 621 776	0	31 621 776	39 366 278	0	39 366 278	42 269 255	0	42 269 255	28 718 799	0	28 718 799
Итого по активу (баланс)	40 365 505	22 836 778	63 202 283	64 388 077	26 552 059	90 940 136	69 975 494	25 831 474	95 806 968	34 778 088	23 557 363	58 335 451
Пассив
96301	0	0	0	41 518	3 532 877	3 574 395	41 518	3 532 877	3 574 395	0	0	0
96302	24 884	3 524 480	3 549 364	41 518	3 532 603	3 574 121	16 634	8 123	24 757	0	0	0
96303	16 634	0	16 634	16 634	0	16 634	2 435 220	0	2 435 220	2 435 220	0	2 435 220
96304	4 895 337	0	4 895 337	2 435 219	0	2 435 219	40 609	0	40 609	2 500 727	0	2 500 727
96305	10 306 330	182 906	10 489 236	40 610	34 767	75 377	0	9 942	9 942	10 265 720	158 081	10 423 801
96306	0	0	0	24 806	4 125 046	4 149 852	24 806	4 125 046	4 149 852	0	0	0
96307	22 234	2 114 688	2 136 922	24 807	4 133 395	4 158 202	2 573	2 230 844	2 233 417	0	212 137	212 137
96308	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	1 020 720	0	1 020 720	1 020 720	0	1 020 720
96309	1 020 720	2 218 660	3 239 380	1 020 720	85 712	1 106 432	24 806	136 405	161 211	24 806	2 269 353	2 294 159
96310	3 790 036	3 449 596	7 239 632	24 805	498 124	522 929	0	194 908	194 908	3 765 231	3 146 380	6 911 611
96901	46 460	6 238	52 698	15 402 716	18 481 675	33 884 391	15 387 491	21 364 626	36 752 117	31 235	2 889 189	2 920 424
96902	0	0	0	318	9 734	10 052	318	9 734	10 052	0	0	0
99997	31 580 507	0	31 580 507	42 386 651	0	42 386 651	40 422 796	0	40 422 796	29 616 652	0	29 616 652
Итого по пассиву (баланс)	51 705 715	11 496 568	63 202 283	61 462 895	34 433 933	95 896 828	59 417 491	31 612 505	91 029 996	49 660 311	8 675 140	58 335 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 715,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	1 717,0000
98010	0	0	21 360 093 754,0000	0	0	4 310 991 022,0000	0	0	13 639 222 944,0000	0	0	12 031 861 832,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	45,0000	0	0	47,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 360 095 505,0000	0	0	4 310 991 094,0000	0	0	13 639 223 016,0000	0	0	12 031 863 583,0000
Пассив
98050	0	0	166 558,0000	0	0	2 837 335,0000	0	0	5 355 983,0000	0	0	2 685 206,0000
98070	0	0	21 355 928 947,0000	0	0	47 017 965 139,0000	0	0	37 687 214 569,0000	0	0	12 025 178 377,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 360 095 505,0000	0	0	47 020 802 474,0000	0	0	37 692 570 552,0000	0	0	12 031 863 583,0000

Страница была полезной?