Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 584	0	99 584	104 143	0	104 143	197 216	0	197 216	6 511	0	6 511
20202	4 619 749	247 796	4 867 545	74 549 817	1 180 656	75 730 473	71 978 329	1 119 393	73 097 722	7 191 237	309 059	7 500 296
20208	1 191 675	0	1 191 675	8 816 655	0	8 816 655	8 391 201	0	8 391 201	1 617 129	0	1 617 129
20209	373 269	0	373 269	22 171 093	491 806	22 662 899	22 544 362	491 806	23 036 168	0	0	0
30102	6 979 044	0	6 979 044	204 856 401	0	204 856 401	206 233 182	0	206 233 182	5 602 263	0	5 602 263
30110	324 583	4 041 733	4 366 316	142 632 582	5 948 346	148 580 928	142 238 084	7 277 249	149 515 333	719 081	2 712 830	3 431 911
30114	0	2 824 028	2 824 028	0	76 898 977	76 898 977	0	72 423 104	72 423 104	0	7 299 901	7 299 901
30202	3 143 371	0	3 143 371	0	0	0	852 377	0	852 377	2 290 994	0	2 290 994
30204	117 568	0	117 568	0	0	0	32 372	0	32 372	85 196	0	85 196
30210	148 500	0	148 500	2 794 686	0	2 794 686	2 943 186	0	2 943 186	0	0	0
30221	6 000	0	6 000	7 457 605	424 723	7 882 328	7 463 605	424 723	7 888 328	0	0	0
30233	160 710	5 812	166 522	8 576 294	164 113	8 740 407	8 568 086	159 770	8 727 856	168 918	10 155	179 073
30235	750 000	0	750 000	4 196 174	0	4 196 174	4 946 174	0	4 946 174	0	0	0
30302	14 967 417	182 869	15 150 286	1 472 312	3 760	1 476 072	11 918 053	185 254	12 103 307	4 521 676	1 375	4 523 051
30306	15 163 972	325 981	15 489 953	71 520 863	213 076	71 733 939	82 733 737	63 774	82 797 511	3 951 098	475 283	4 426 381
30413	5 922	169	6 091	135 127 791	3 501	135 131 292	135 125 187	3 504	135 128 691	8 526	166	8 692
30424	34 286	0	34 286	249 425 114	3 496	249 428 610	249 453 703	3 496	249 457 199	5 697	0	5 697
30425	11 000	2 655	13 655	0	40	40	0	77	77	11 000	2 618	13 618
30602	0	0	0	0	452 380	452 380	0	452 380	452 380	0	0	0
32002	0	0	0	70 459 999	28 846 986	99 306 985	70 459 999	28 846 986	99 306 985	0	0	0
32003	8 790 000	5 974 488	14 764 488	39 265 000	29 384 171	68 649 171	48 055 000	35 358 659	83 413 659	0	0	0
32004	0	3 319 160	3 319 160	3 300 000	7 599 862	10 899 862	1 000 000	10 428 084	11 428 084	2 300 000	490 938	2 790 938
32005	0	5 310 656	5 310 656	0	2 381 707	2 381 707	0	7 692 363	7 692 363	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 778 978	1 778 978	0	1 778 978	1 778 978	0	0	0
32103	0	730 215	730 215	0	3 113 974	3 113 974	0	3 844 189	3 844 189	0	0	0
32104	0	2 808 645	2 808 645	0	4 093 704	4 093 704	0	3 760 346	3 760 346	0	3 142 003	3 142 003
32105	0	992 050	992 050	0	2 119 021	2 119 021	0	2 189 934	2 189 934	0	921 137	921 137
32106	0	301 928	301 928	0	3 532	3 532	0	305 460	305 460	0	0	0
32107	0	1 066 873	1 066 873	0	1 680 341	1 680 341	0	374 157	374 157	0	2 373 057	2 373 057
32202	0	0	0	7 503 721	0	7 503 721	7 503 721	0	7 503 721	0	0	0
32203	238 705	2 542 071	2 780 776	2 278 213	9 403 266	11 681 479	2 516 918	11 945 337	14 462 255	0	0	0
32204	211 364	0	211 364	2 120 558	2 377 217	4 497 775	664 021	131 128	795 149	1 667 901	2 246 089	3 913 990
32501	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	22 500	0	22 500	0	0	0	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
45503	21 785	0	21 785	16 399	0	16 399	13 972	0	13 972	24 212	0	24 212
45504	4 734 388	0	4 734 388	2 132 684	0	2 132 684	1 761 864	0	1 761 864	5 105 208	0	5 105 208
45505	26 023 694	0	26 023 694	6 980 876	0	6 980 876	6 013 067	0	6 013 067	26 991 503	0	26 991 503
45506	82 006 989	0	82 006 989	10 040 772	0	10 040 772	10 820 773	0	10 820 773	81 226 988	0	81 226 988
45507	102 999 102	1 144 705	104 143 807	10 625 563	17 517	10 643 080	8 475 552	58 354	8 533 906	105 149 113	1 103 868	106 252 981
45509	34 587 762	0	34 587 762	4 823 237	0	4 823 237	4 150 437	0	4 150 437	35 260 562	0	35 260 562
45603	0	597 449	597 449	0	632 497	632 497	0	23 220	23 220	0	1 206 726	1 206 726
45604	0	677 805	677 805	0	16 014	16 014	0	19 270	19 270	0	674 549	674 549
45605	1 769 000	0	1 769 000	0	0	0	0	0	0	1 769 000	0	1 769 000
45606	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45706	2 160	28 370	30 530	0	440	440	9	986	995	2 151	27 824	29 975
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	39 698 755	524 440	40 223 195	7 806 526	8 278	7 814 804	6 263 723	180 671	6 444 394	41 241 558	352 047	41 593 605
45817	0	8 614	8 614	0	130	130	0	2 904	2 904	0	5 840	5 840
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	546 170	7 346	553 516	348 811	1 985	350 796	306 205	3 017	309 222	588 776	6 314	595 090
45917	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
47002	3 253 962	0	3 253 962	48 601 793	0	48 601 793	48 013 164	0	48 013 164	3 842 591	0	3 842 591
47301	0	724 030	724 030	0	47 214	47 214	0	21 325	21 325	0	749 919	749 919
47302	0	902 915	902 915	0	3 777 529	3 777 529	0	3 785 152	3 785 152	0	895 292	895 292
47404	0	487 203	487 203	73 623 495	107 924 393	181 547 888	73 623 495	108 411 596	182 035 091	0	0	0
47408	0	0	0	112 930 910	105 712 222	218 643 132	112 930 910	105 712 222	218 643 132	0	0	0
47417	54 418	0	54 418	16 738	0	16 738	29 141	0	29 141	42 015	0	42 015
47423	464 719	1 782	466 501	2 038 477	15 973 027	18 011 504	2 054 225	15 974 750	18 028 975	448 971	59	449 030
47427	3 739 565	104 379	3 843 944	6 907 545	52 736	6 960 281	6 937 448	90 593	7 028 041	3 709 662	66 522	3 776 184
47801	530 625	699 934	1 230 559	0	10 758	10 758	11 294	32 377	43 671	519 331	678 315	1 197 646
47802	177 608	0	177 608	33	0	33	35 274	0	35 274	142 367	0	142 367
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	3 244 334	4 229 069	7 473 403	717 606	15 084 778	15 802 384	3 230 126	15 137 167	18 367 293	731 814	4 176 680	4 908 494
50208	1 378 977	0	1 378 977	5 775	0	5 775	1 384 752	0	1 384 752	0	0	0
50211	51 348	755 110	806 458	51 942	16 029	67 971	51 619	25 716	77 335	51 671	745 423	797 094
50218	0	0	0	758 553	15 067 382	15 825 935	758 553	15 067 382	15 825 935	0	0	0
50221	143	0	143	13 566	0	13 566	1 367	0	1 367	12 342	0	12 342
52601	696 771	0	696 771	28 914	0	28 914	355 112	0	355 112	370 573	0	370 573
60103	0	1 918 336	1 918 336	0	41 345	41 345	0	64 249	64 249	0	1 895 432	1 895 432
60104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	749 902	0	749 902	95 743	0	95 743	288 661	0	288 661	556 984	0	556 984
60306	410 878	0	410 878	128 259	0	128 259	501 042	0	501 042	38 095	0	38 095
60308	6 528	94	6 622	11 020	7	11 027	14 109	43	14 152	3 439	58	3 497
60310	179 938	0	179 938	163 358	0	163 358	151 804	0	151 804	191 492	0	191 492
60312	1 316 437	0	1 316 437	1 772 043	0	1 772 043	1 736 981	0	1 736 981	1 351 499	0	1 351 499
60314	6 942	84 526	91 468	2 208	88 663	90 871	2 486	72 660	75 146	6 664	100 529	107 193
60323	2 095 915	45 255	2 141 170	850 224	535	850 759	967 196	33 495	1 000 691	1 978 943	12 295	1 991 238
60401	10 728 573	0	10 728 573	137 386	0	137 386	21 334	0	21 334	10 844 625	0	10 844 625
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	255 460	0	255 460	157 289	0	157 289	134 166	0	134 166	278 583	0	278 583
60901	47 243	0	47 243	0	0	0	0	0	0	47 243	0	47 243
61002	2 074	0	2 074	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	2 074	0	2 074
61008	10 260	0	10 260	29 672	0	29 672	25 630	0	25 630	14 302	0	14 302
61009	59 904	0	59 904	28 854	0	28 854	14 117	0	14 117	74 641	0	74 641
61010	77	0	77	62	0	62	62	0	62	77	0	77
61011	291 490	0	291 490	5 332	0	5 332	4 875	0	4 875	291 947	0	291 947
61209	0	0	0	1 838 229	0	1 838 229	1 838 229	0	1 838 229	0	0	0
61210	0	0	0	4 010 019	0	4 010 019	4 010 019	0	4 010 019	0	0	0
61212	0	0	0	34 492	0	34 492	34 492	0	34 492	0	0	0
61403	493 040	0	493 040	38 913	0	38 913	43 811	0	43 811	488 142	0	488 142
61601	0	0	0	3 530 593	0	3 530 593	3 530 593	0	3 530 593	0	0	0
70606	149 011 625	0	149 011 625	15 486 109	0	15 486 109	42 623	0	42 623	164 455 111	0	164 455 111
70608	28 882 791	0	28 882 791	1 970 809	0	1 970 809	0	0	0	30 853 600	0	30 853 600
70610	8 869	0	8 869	179	0	179	0	0	0	9 048	0	9 048
70611	3 579 843	0	3 579 843	262 145	0	262 145	0	0	0	3 841 988	0	3 841 988
70614	528 740	0	528 740	36 262	0	36 262	60 024	0	60 024	504 978	0	504 978
Итого по активу (баланс)	563 969 266	43 618 500	607 587 766	1 377 710 345	443 041 172	1 820 751 517	1 386 472 258	453 977 360	1 840 449 618	555 207 353	32 682 312	587 889 665
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	143	0	143	1 366	0	1 366	13 565	0	13 565	12 342	0	12 342
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	177 992	49	178 041	9 746 487	3	9 746 490	9 712 447	3	9 712 450	143 952	49	144 001
30126	0	0	0	467	0	467	485	0	485	18	0	18
30222	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
30223	22	0	22	226 721	0	226 721	226 699	0	226 699	0	0	0
30226	29 636	0	29 636	281	0	281	300	0	300	29 655	0	29 655
30232	147 198	556	147 754	9 911 281	154 870	10 066 151	10 234 848	154 760	10 389 608	470 765	446	471 211
30236	3 699	0	3 699	162 020	815	162 835	158 321	815	159 136	0	0	0
30301	14 967 417	182 869	15 150 286	11 918 057	185 252	12 103 309	1 472 316	3 758	1 476 074	4 521 676	1 375	4 523 051
30305	15 163 972	325 981	15 489 953	82 733 737	63 773	82 797 510	71 520 863	213 075	71 733 938	3 951 098	475 283	4 426 381
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31302	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 384 000	0	4 384 000	4 384 000	0	4 384 000	0	0	0
31403	583 000	0	583 000	2 280 000	0	2 280 000	1 697 000	0	1 697 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	427 999	0	427 999	427 999	0	427 999
31408	0	825 680	825 680	0	26 711	26 711	0	20 061	20 061	0	819 030	819 030
31409	0	40 211	40 211	0	7 674	7 674	0	811	811	0	33 348	33 348
31501	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
32015	0	0	0	286 968	0	286 968	291 877	0	291 877	4 909	0	4 909
32115	49 331	0	49 331	168 696	0	168 696	165 548	0	165 548	46 183	0	46 183
32211	5 307	0	5 307	34 142	0	34 142	28 835	0	28 835	0	0	0
32901	0	0	0	13 835 042	0	13 835 042	13 835 042	0	13 835 042	0	0	0
40504	6 041	0	6 041	0	0	0	1 615	0	1 615	7 656	0	7 656
40701	2 288 000	0	2 288 000	2 417 780	0	2 417 780	2 234 387	0	2 234 387	2 104 607	0	2 104 607
40702	45 401	141 676	187 077	115 725	4 173	119 898	86 433	2 198	88 631	16 109	139 701	155 810
40703	1 149	0	1 149	587	0	587	0	0	0	562	0	562
40802	32	1	33	782	1	783	778	1	779	28	1	29
40807	1 181 205	8 087	1 189 292	2 997 562	29 464	3 027 026	2 812 136	42 358	2 854 494	995 779	20 981	1 016 760
40817	2 793 793	110 364	2 904 157	19 992 225	124 848	20 117 073	20 483 288	134 798	20 618 086	3 284 856	120 314	3 405 170
40820	63 612	132	63 744	69 755	435	70 190	96 843	556	97 399	90 700	253	90 953
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	41 122	0	41 122	12 524 853	0	12 524 853	12 485 695	0	12 485 695	1 964	0	1 964
41005	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
41202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
41405	795 000	0	795 000	200 000	0	200 000	0	0	0	595 000	0	595 000
42005	1 732 350	0	1 732 350	135 000	0	135 000	0	0	0	1 597 350	0	1 597 350
42006	3 777 050	0	3 777 050	39 100	0	39 100	0	0	0	3 737 950	0	3 737 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	12 090 424	20 144	12 110 568	51 526 665	64 094	51 590 759	53 263 232	64 476	53 327 708	13 826 991	20 526	13 847 517
42305	94 664 494	2 527 947	97 192 441	25 966 126	625 476	26 591 602	18 704 065	516 794	19 220 859	87 402 433	2 419 265	89 821 698
42306	97 918 263	3 160 326	101 078 589	15 055 635	384 633	15 440 268	10 350 825	382 000	10 732 825	93 213 453	3 157 693	96 371 146
42601	1 998	725	2 723	17 758	223 703	241 461	17 143	223 433	240 576	1 383	455	1 838
42605	1 113 428	99 197	1 212 625	383 990	52 316	436 306	81 011	30 613	111 624	810 449	77 494	887 943
42606	500 742	279 844	780 586	51 162	10 338	61 500	21 748	18 833	40 581	471 328	288 339	759 667
44006	0	16 595 800	16 595 800	0	488 800	488 800	0	257 600	257 600	0	16 364 600	16 364 600
44007	0	23 234 120	23 234 120	0	684 319	684 319	0	360 639	360 639	0	22 910 440	22 910 440
45115	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
45215	24 170	0	24 170	7 450	0	7 450	0	0	0	16 720	0	16 720
45515	12 531 234	0	12 531 234	761 850	0	761 850	902 758	0	902 758	12 672 142	0	12 672 142
45615	729 693	0	729 693	2 879	0	2 879	419 424	0	419 424	1 146 238	0	1 146 238
45715	476	0	476	94	0	94	8	0	8	390	0	390
45818	32 369 609	0	32 369 609	4 143 054	0	4 143 054	5 408 299	0	5 408 299	33 634 854	0	33 634 854
45918	311 771	0	311 771	59 249	0	59 249	86 055	0	86 055	338 577	0	338 577
47401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47403	0	0	0	74 345 705	0	74 345 705	74 345 705	0	74 345 705	0	0	0
47407	0	0	0	103 223 669	115 389 085	218 612 754	103 223 669	115 389 085	218 612 754	0	0	0
47411	6 162 273	90 207	6 252 480	1 776 612	21 701	1 798 313	947 539	19 495	967 034	5 333 200	88 001	5 421 201
47416	14 917	132	15 049	223 088	209	223 297	209 072	85	209 157	901	8	909
47422	62 845	54	62 899	5 717 437	14 611 298	20 328 735	5 689 597	14 623 979	20 313 576	35 005	12 735	47 740
47425	632 954	0	632 954	458 149	0	458 149	366 266	0	366 266	541 071	0	541 071
47426	424 026	517 744	941 770	185 467	15 842	201 309	66 448	292 795	359 243	305 007	794 697	1 099 704
47804	127 892	0	127 892	58 688	0	58 688	29 104	0	29 104	98 308	0	98 308
50220	99 584	0	99 584	197 216	0	197 216	104 143	0	104 143	6 511	0	6 511
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	116 550	0	116 550	116 550	0	116 550	0	0	0
52501	183 660	0	183 660	116 550	0	116 550	127 510	0	127 510	194 620	0	194 620
52602	108 598	0	108 598	71 011	0	71 011	101 490	0	101 490	139 077	0	139 077
60301	280 884	0	280 884	1 350 867	0	1 350 867	1 865 323	0	1 865 323	795 340	0	795 340
60305	12 788	0	12 788	2 262 112	0	2 262 112	2 262 628	0	2 262 628	13 304	0	13 304
60307	15	0	15	3 403	0	3 403	3 388	0	3 388	0	0	0
60309	421 635	0	421 635	757 586	0	757 586	335 951	0	335 951	0	0	0
60311	929 692	0	929 692	1 727 386	0	1 727 386	2 128 267	0	2 128 267	1 330 573	0	1 330 573
60313	0	2 508	2 508	4 293	26	4 319	4 293	26	4 319	0	2 508	2 508
60322	30 299	0	30 299	371 929	0	371 929	372 795	0	372 795	31 165	0	31 165
60324	1 890 111	0	1 890 111	890 283	0	890 283	794 680	0	794 680	1 794 508	0	1 794 508
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 025	0	56 025	166	0	166	0	0	0	55 859	0	55 859
60601	3 485 565	0	3 485 565	16 366	0	16 366	103 502	0	103 502	3 572 701	0	3 572 701
60903	16 089	0	16 089	0	0	0	636	0	636	16 725	0	16 725
61012	25 969	0	25 969	82	0	82	2 399	0	2 399	28 286	0	28 286
61304	52	0	52	28	0	28	42	0	42	66	0	66
61501	150 341	0	150 341	48 197	0	48 197	51 813	0	51 813	153 957	0	153 957
70601	162 071 424	0	162 071 424	19 009	0	19 009	14 395 134	0	14 395 134	176 447 549	0	176 447 549
70603	28 110 637	0	28 110 637	0	0	0	2 073 667	0	2 073 667	30 184 304	0	30 184 304
70605	3 312	0	3 312	0	0	0	290	0	290	3 602	0	3 602
70613	1 271 175	0	1 271 175	429 680	0	429 680	16 797	0	16 797	858 292	0	858 292
Итого по пассиву (баланс)	559 423 412	48 164 354	607 587 766	476 031 776	133 169 859	609 201 635	456 750 487	132 753 047	589 503 534	540 142 123	47 747 542	587 889 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 837	0	45 837	1 325	0	1 325	0	0	0	47 162	0	47 162
90909	16 326	0	16 326	319 956	0	319 956	307 722	0	307 722	28 560	0	28 560
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	1 036	0	1 036	542	0	542	531	0	531	1 047	0	1 047
91203	1 334	0	1 334	7 632	0	7 632	7 449	0	7 449	1 517	0	1 517
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	18 074 801	18 074 801	0	427 038	427 038	0	513 879	513 879	0	17 987 960	17 987 960
91417	200 000	2 194	202 194	0	36	36	0	66	66	200 000	2 164	202 164
91418	707 671	699 933	1 407 604	33	10 758	10 791	46 448	32 376	78 824	661 256	678 315	1 339 571
91501	61 270	0	61 270	0	0	0	0	0	0	61 270	0	61 270
91604	3 821 994	44 888	3 866 882	471 136	2 028	473 164	261 409	7 627	269 036	4 031 721	39 289	4 071 010
91704	1 159 031	0	1 159 031	182 233	6 478	188 711	19 380	78	19 458	1 321 884	6 400	1 328 284
91802	14 200 241	0	14 200 241	2 006 759	165 315	2 172 074	168 300	1 968	170 268	16 038 700	163 347	16 202 047
91803	4 308 199	0	4 308 199	592 909	32 412	625 321	35 713	386	36 099	4 865 395	32 026	4 897 421
99998	84 898 122	0	84 898 122	93 453 484	0	93 453 484	91 071 653	0	91 071 653	87 279 953	0	87 279 953
Итого по активу (баланс)	113 434 964	18 821 819	132 256 783	97 036 009	644 065	97 680 074	91 918 606	556 380	92 474 986	118 552 367	18 909 504	137 461 871
Пассив
91211	698	0	698	0	0	0	75	0	75	773	0	773
91311	4 531 056	4 312 712	8 843 768	29 062	169 398	198 460	150 939	66 543	217 482	4 652 933	4 209 857	8 862 790
91312	430 549	88 002	518 551	19 578	2 593	22 171	90 519	1 367	91 886	501 490	86 776	588 266
91314	4 187 070	3 696 784	7 883 854	65 730 986	17 148 841	82 879 827	67 994 275	16 933 112	84 927 387	6 450 359	3 481 055	9 931 414
91317	52 356 692	398 299	52 754 991	7 248 759	626 707	7 875 466	7 527 136	228 408	7 755 544	52 635 069	0	52 635 069
91507	14 891 375	0	14 891 375	142 050	0	142 050	507 431	0	507 431	15 256 756	0	15 256 756
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	47 358 661	0	47 358 661	1 228 016	0	1 228 016	4 051 273	0	4 051 273	50 181 918	0	50 181 918
Итого по пассиву (баланс)	123 760 986	8 495 797	132 256 783	74 398 451	17 947 539	92 345 990	80 321 648	17 229 430	97 551 078	129 684 183	7 777 688	137 461 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 554 938	16 594	8 571 532	100 459 421	607 613	101 067 034	109 014 359	624 207	109 638 566	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 633 168	1 633 168	0	1 633 168	1 633 168	0	0	0
93301	0	0	0	215 749	134 996	350 745	215 749	134 996	350 745	0	0	0
93302	0	0	0	217 181	135 574	352 755	217 181	135 574	352 755	0	0	0
93303	0	0	0	820 075	2 623 774	3 443 849	0	5 438	5 438	820 075	2 618 336	3 438 411
93304	0	365 108	365 108	0	2 391 416	2 391 416	0	40 000	40 000	0	2 716 524	2 716 524
93305	0	13 938 812	13 938 812	0	527 716	527 716	0	2 456 548	2 456 548	0	12 009 980	12 009 980
93306	0	0	0	0	2 636 199	2 636 199	0	2 636 199	2 636 199	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 619 817	2 619 817	0	2 619 817	2 619 817	0	0	0
93308	0	1 642 984	1 642 984	0	5 953	5 953	0	1 648 937	1 648 937	0	0	0
93309	0	331 916	331 916	0	998 905	998 905	0	21 653	21 653	0	1 309 168	1 309 168
93310	3 114 569	4 514 058	7 628 627	0	13 201 696	13 201 696	0	12 636 182	12 636 182	3 114 569	5 079 572	8 194 141
93801	623 750	0	623 750	6 163 697	0	6 163 697	5 879 078	0	5 879 078	908 369	0	908 369
Итого по активу (баланс)	12 293 257	20 809 472	33 102 729	107 876 123	27 516 827	135 392 950	115 326 367	24 592 719	139 919 086	4 843 013	23 733 580	28 576 593
Пассив
96001	16 583	8 564 097	8 580 680	623 474	109 277 538	109 901 012	606 891	100 713 441	101 320 332	0	0	0
96002	0	0	0	578	1 632 597	1 633 175	578	1 632 597	1 633 175	0	0	0
96301	0	0	0	44 701	305 345	350 046	44 701	305 345	350 046	0	0	0
96302	0	0	0	45 086	307 623	352 709	45 086	307 623	352 709	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 370	4 370	2 615 694	822 600	3 438 294	2 615 694	818 230	3 433 924
96304	0	374 063	374 063	0	12 528	12 528	2 435 220	8 062	2 443 282	2 435 220	369 597	2 804 817
96305	14 217 055	0	14 217 055	2 137 516	0	2 137 516	331 638	0	331 638	12 411 177	0	12 411 177
96306	0	0	0	0	2 635 134	2 635 134	0	2 635 134	2 635 134	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 641 454	2 641 454	0	2 641 454	2 641 454	0	0	0
96308	0	1 667 962	1 667 962	0	1 671 628	1 671 628	0	3 666	3 666	0	0	0
96309	0	340 920	340 920	0	11 419	11 419	1 020 720	7 349	1 028 069	1 020 720	336 850	1 357 570
96310	4 778 204	3 069 165	7 847 369	7 424 520	113 147	7 537 667	6 403 800	1 748 530	8 152 330	3 757 484	4 704 548	8 462 032
96801	74 680	0	74 680	5 856 681	0	5 856 681	5 889 074	0	5 889 074	107 073	0	107 073
Итого по пассиву (баланс)	19 086 522	14 016 207	33 102 729	16 132 556	118 612 783	134 745 339	19 393 402	110 825 801	130 219 203	22 347 368	6 229 225	28 576 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 697,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	1 696,0000
98010	0	0	8 055 180 864,0000	0	0	41 234 238 320,0000	0	0	31 364 242 783,0000	0	0	17 925 176 401,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	79,0000	0	0	66,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 055 182 601,0000	0	0	41 234 238 428,0000	0	0	31 364 242 879,0000	0	0	17 925 178 150,0000
Пассив
98050	0	0	25 445 797,0000	0	0	49 514 975,0000	0	0	48 210 071,0000	0	0	24 140 893,0000
98070	0	0	8 025 736 804,0000	0	0	57 281 443 326,0000	0	0	67 152 743 779,0000	0	0	17 897 037 257,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 055 182 601,0000	0	0	57 330 958 301,0000	0	0	67 200 953 850,0000	0	0	17 925 178 150,0000

Страница была полезной?