Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	335 120	0	335 120	1 373 325	0	1 373 325	1 581 052	0	1 581 052	127 393	0	127 393
20202	4 105 180	238 593	4 343 773	46 764 714	695 948	47 460 662	47 439 476	708 816	48 148 292	3 430 418	225 725	3 656 143
20208	1 351 663	0	1 351 663	6 959 579	0	6 959 579	7 026 956	0	7 026 956	1 284 286	0	1 284 286
20209	370 016	0	370 016	21 872 993	585 700	22 458 693	21 988 613	585 700	22 574 313	254 396	0	254 396
30102	1 529 164	0	1 529 164	154 812 350	0	154 812 350	152 540 702	0	152 540 702	3 800 812	0	3 800 812
30110	165 153	1 849 477	2 014 630	89 550 234	4 908 638	94 458 872	89 173 676	6 712 146	95 885 822	541 711	45 969	587 680
30114	0	13 596 977	13 596 977	0	58 417 739	58 417 739	0	66 964 766	66 964 766	0	5 049 950	5 049 950
30202	2 073 893	0	2 073 893	160 953	0	160 953	0	0	0	2 234 846	0	2 234 846
30204	53 724	0	53 724	7 866	0	7 866	0	0	0	61 590	0	61 590
30210	4 500	0	4 500	225 330	0	225 330	207 830	0	207 830	22 000	0	22 000
30221	105 675	0	105 675	9 424 477	316 340	9 740 817	9 417 102	316 340	9 733 442	113 050	0	113 050
30233	186 961	3 153	190 114	6 586 916	74 839	6 661 755	6 538 012	74 350	6 612 362	235 865	3 642	239 507
30302	14 350 926	173 765	14 524 691	42 340	5 297	47 637	33 270	3 860	37 130	14 359 996	175 202	14 535 198
30306	21 557 458	26 635	21 584 093	48 114 735	46 940	48 161 675	35 237 673	1 197	35 238 870	34 434 520	72 378	34 506 898
30413	27 248	0	27 248	83 605 729	3 454 356	87 060 085	83 616 238	3 451 395	87 067 633	16 739	2 961	19 700
30424	187 175	0	187 175	149 665 619	2 052 610	151 718 229	149 728 129	2 052 610	151 780 739	124 665	0	124 665
30425	3 000	2 402	5 402	0	85	85	0	37	37	3 000	2 450	5 450
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	25 519 999	21 469 042	46 989 041	22 320 000	20 550 436	42 870 436	4 899 999	918 606	5 818 605
32003	10 000 000	450 416	10 450 416	25 342 000	20 210 953	45 552 953	22 900 000	14 659 810	37 559 810	12 442 000	6 001 559	18 443 559
32004	4 300 000	900 831	5 200 831	1 900 000	2 895 790	4 795 790	5 600 000	2 265 611	7 865 611	600 000	1 531 010	2 131 010
32005	0	1 501 385	1 501 385	0	669 492	669 492	0	27 463	27 463	0	2 143 414	2 143 414
32102	0	300 277	300 277	0	306 202	306 202	0	300 277	300 277	0	306 202	306 202
32103	0	220 403	220 403	0	1 171 623	1 171 623	0	1 125 630	1 125 630	0	266 396	266 396
32104	0	1 231 136	1 231 136	0	1 231 156	1 231 156	0	1 543 686	1 543 686	0	918 606	918 606
32105	0	0	0	0	1 221 568	1 221 568	0	1 221 568	1 221 568	0	0	0
32106	0	597 968	597 968	0	21 846	21 846	0	9 079	9 079	0	610 735	610 735
32108	0	1 020 942	1 020 942	0	36 067	36 067	0	15 922	15 922	0	1 041 087	1 041 087
32201	0	0	0	42 622	0	42 622	0	0	0	42 622	0	42 622
32202	499 535	0	499 535	13 204 027	0	13 204 027	12 456 794	0	12 456 794	1 246 768	0	1 246 768
32203	0	0	0	3 367 846	0	3 367 846	3 075 257	0	3 075 257	292 589	0	292 589
32902	0	0	0	820 946	0	820 946	195 959	0	195 959	624 987	0	624 987
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	33 229	0	33 229	14 684	0	14 684	18 542	0	18 542	29 371	0	29 371
45504	5 496 404	0	5 496 404	1 448 216	0	1 448 216	1 838 354	0	1 838 354	5 106 266	0	5 106 266
45505	25 588 959	0	25 588 959	4 530 176	0	4 530 176	4 856 119	0	4 856 119	25 263 016	0	25 263 016
45506	86 378 938	0	86 378 938	10 505 425	0	10 505 425	9 223 903	0	9 223 903	87 660 460	0	87 660 460
45507	78 749 626	1 215 985	79 965 611	8 861 803	42 731	8 904 534	5 001 328	27 764	5 029 092	82 610 101	1 230 952	83 841 053
45509	20 955 709	0	20 955 709	3 044 005	0	3 044 005	1 868 903	0	1 868 903	22 130 811	0	22 130 811
45605	1 043 000	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	1 043 000	0	1 043 000
45705	0	12 154	12 154	0	236	236	0	794	794	0	11 596	11 596
45706	2 696	38 756	41 452	0	1 358	1 358	9	1 075	1 084	2 687	39 039	41 726
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	22 583 070	504 660	23 087 730	5 369 159	18 503	5 387 662	3 291 113	9 309	3 300 422	24 661 116	513 854	25 174 970
45817	0	7 836	7 836	0	284	284	0	130	130	0	7 990	7 990
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	240 799	9 325	250 124	206 795	2 195	208 990	170 579	2 003	172 582	277 015	9 517	286 532
45917	0	45	45	0	47	47	0	53	53	0	39	39
47002	3 344 467	0	3 344 467	28 009 099	0	28 009 099	27 750 564	0	27 750 564	3 603 002	0	3 603 002
47301	0	626 183	626 183	0	22 122	22 122	0	9 766	9 766	0	638 539	638 539
47302	0	167 965	167 965	0	1 656 347	1 656 347	0	1 106 938	1 106 938	0	717 374	717 374
47404	0	602 806	602 806	69 084 164	35 356 154	104 440 318	69 084 164	34 934 561	104 018 725	0	1 024 399	1 024 399
47408	0	0	0	57 911 563	48 520 451	106 432 014	57 911 563	48 520 451	106 432 014	0	0	0
47417	6 456	0	6 456	5 127	93	5 220	3 301	1	3 302	8 282	92	8 374
47423	570 544	12	570 556	924 495	1 609 881	2 534 376	917 328	1 609 803	2 527 131	577 711	90	577 801
47427	3 196 462	73 461	3 269 923	5 806 218	26 995	5 833 213	5 811 686	18 521	5 830 207	3 190 994	81 935	3 272 929
47801	652 095	768 840	1 420 935	0	26 670	26 670	7 804	32 909	40 713	644 291	762 601	1 406 892
47802	668 686	0	668 686	16	0	16	26 648	0	26 648	642 054	0	642 054
50205	1 874 651	0	1 874 651	30 189	0	30 189	1 904 839	0	1 904 839	1	0	1
50206	68 697	0	68 697	66 448	0	66 448	98 043	0	98 043	37 102	0	37 102
50207	5 777 796	3 147	5 780 943	15 891 216	3 346 467	19 237 683	16 283 508	3 331 140	19 614 648	5 385 504	18 474	5 403 978
50208	1 319 796	0	1 319 796	11 591 313	0	11 591 313	12 054 659	0	12 054 659	856 450	0	856 450
50210	0	0	0	750 004	0	750 004	0	0	0	750 004	0	750 004
50211	0	2 944 161	2 944 161	0	146 457	146 457	0	496 768	496 768	0	2 593 850	2 593 850
50218	13 442 633	2 662 446	16 105 079	23 026 787	3 246 883	26 273 670	21 619 128	2 681 215	24 300 343	14 850 292	3 228 114	18 078 406
50221	87 210	0	87 210	92 280	0	92 280	110 242	0	110 242	69 248	0	69 248
52601	218 249	0	218 249	94 441	0	94 441	129 785	0	129 785	182 905	0	182 905
60103	0	1 770 038	1 770 038	0	66 820	66 820	0	26 134	26 134	0	1 810 724	1 810 724
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0	17 189	0	17 189
60302	388 927	0	388 927	49 715	0	49 715	29 479	0	29 479	409 163	0	409 163
60306	344 114	0	344 114	302 437	0	302 437	346 041	0	346 041	300 510	0	300 510
60308	6 113	36	6 149	20 973	53	21 026	18 464	48	18 512	8 622	41	8 663
60310	189 384	0	189 384	122 497	0	122 497	110 539	0	110 539	201 342	0	201 342
60312	1 493 581	0	1 493 581	2 360 233	0	2 360 233	2 469 555	0	2 469 555	1 384 259	0	1 384 259
60314	26 389	117 562	143 951	4 676	37 136	41 812	17 384	68 725	86 109	13 681	85 973	99 654
60323	2 506 702	62 560	2 569 262	349 717	2 372	352 089	66 850	1 037	67 887	2 789 569	63 895	2 853 464
60401	9 785 287	0	9 785 287	71 854	0	71 854	4 145	0	4 145	9 852 996	0	9 852 996
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	0	0	0	0	0	0	65 410	0	65 410
60701	115 856	0	115 856	96 808	0	96 808	71 839	0	71 839	140 825	0	140 825
60901	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
61002	1 246	0	1 246	971	0	971	874	0	874	1 343	0	1 343
61008	4 637	0	4 637	23 806	0	23 806	25 305	0	25 305	3 138	0	3 138
61009	64 942	0	64 942	23 491	0	23 491	10 031	0	10 031	78 402	0	78 402
61010	123	0	123	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	123	0	123
61011	273 062	0	273 062	17 092	0	17 092	8 327	0	8 327	281 827	0	281 827
61209	0	0	0	687 724	0	687 724	687 724	0	687 724	0	0	0
61210	0	0	0	7 663 598	0	7 663 598	7 663 598	0	7 663 598	0	0	0
61212	0	0	0	55 471	0	55 471	55 471	0	55 471	0	0	0
61403	337 239	0	337 239	19 693	0	19 693	6 037	0	6 037	350 895	0	350 895
61601	0	0	0	6 668 163	0	6 668 163	6 668 163	0	6 668 163	0	0	0
70606	8 744 227	0	8 744 227	8 681 286	0	8 681 286	5 906	0	5 906	17 419 607	0	17 419 607
70608	1 076 302	0	1 076 302	1 598 079	0	1 598 079	0	0	0	2 674 381	0	2 674 381
70610	5	0	5	407	0	407	0	0	0	412	0	412
70611	457 371	0	457 371	459 295	0	459 295	0	0	0	916 666	0	916 666
70614	277 462	0	277 462	62 831	0	62 831	260 951	0	260 951	79 342	0	79 342
70706	88 628 584	0	88 628 584	0	0	0	88 628 584	0	88 628 584	0	0	0
70708	25 894 483	0	25 894 483	0	0	0	25 894 483	0	25 894 483	0	0	0
70710	9 907	0	9 907	0	0	0	9 907	0	9 907	0	0	0
70711	5 322 023	0	5 322 023	0	0	0	5 322 023	0	5 322 023	0	0	0
70714	735 329	0	735 329	0	0	0	735 329	0	735 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	482 035 108	33 702 346	515 737 454	972 770 512	213 922 486	1 186 692 998	1 056 977 332	215 469 844	1 272 447 176	397 828 288	32 154 988	429 983 276
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	87 210	0	87 210	110 242	0	110 242	92 280	0	92 280	69 248	0	69 248
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 242	3	15 245	2	2	4	0	0	0	15 240	1	15 241
30111	22 975	28	23 003	11 160 656	3	11 160 659	11 168 303	1	11 168 304	30 622	26	30 648
30222	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
30223	311	0	311	28 851	0	28 851	28 564	0	28 564	24	0	24
30226	25 245	0	25 245	117	0	117	176	0	176	25 304	0	25 304
30232	199 578	88	199 666	5 489 068	72 915	5 561 983	5 520 548	72 971	5 593 519	231 058	144	231 202
30236	1 693	0	1 693	126 463	14 247	140 710	129 102	14 247	143 349	4 332	0	4 332
30301	14 350 926	173 765	14 524 691	33 270	3 859	37 129	42 340	5 296	47 636	14 359 996	175 202	14 535 198
30305	21 557 458	26 634	21 584 092	35 237 674	1 196	35 238 870	48 114 735	46 939	48 161 674	34 434 519	72 377	34 506 896
31204	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31205	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31302	4 000 000	0	4 000 000	11 590 000	150 639	11 740 639	12 235 000	150 639	12 385 639	4 645 000	0	4 645 000
31303	0	0	0	2 920 000	136 618	3 056 618	2 920 000	136 618	3 056 618	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31402	385 000	0	385 000	6 025 000	0	6 025 000	6 034 000	0	6 034 000	394 000	0	394 000
31403	0	0	0	1 393 000	0	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31408	0	791 285	791 285	0	32 055	32 055	0	24 155	24 155	0	783 385	783 385
31409	0	42 061	42 061	0	1 305	1 305	0	815	815	0	41 571	41 571
31502	0	0	0	0	0	0	452 006	0	452 006	452 006	0	452 006
32015	2 000	0	2 000	63 967	0	63 967	105 296	0	105 296	43 329	0	43 329
32115	13 186	0	13 186	203	0	203	473	0	473	13 456	0	13 456
32211	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
32901	13 357 795	0	13 357 795	20 116 923	0	20 116 923	21 938 448	0	21 938 448	15 179 320	0	15 179 320
40504	8 620	0	8 620	10 862	0	10 862	14 261	0	14 261	12 019	0	12 019
40701	1 525 983	0	1 525 983	1 977 207	1 016	1 978 223	1 989 567	1 016	1 990 583	1 538 343	0	1 538 343
40702	149 162	20 868	170 030	93 016	326	93 342	112 711	737	113 448	168 857	21 279	190 136
40703	1 223	0	1 223	289	0	289	0	0	0	934	0	934
40802	23	1	24	381	1	382	381	0	381	23	0	23
40807	795 451	13 962	809 413	13 079	12 728	25 807	14 299	6 725	21 024	796 671	7 959	804 630
40817	2 385 331	30 887	2 416 218	11 669 607	56 866	11 726 473	11 989 485	69 595	12 059 080	2 705 209	43 616	2 748 825
40820	55 374	669	56 043	28 443	1 411	29 854	39 506	1 156	40 662	66 437	414	66 851
40911	73 632	0	73 632	7 869 222	0	7 869 222	7 884 074	0	7 884 074	88 484	0	88 484
41002	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 162 162	0	4 162 162	4 162 162	0	4 162 162
41405	1 963 000	0	1 963 000	0	0	0	0	0	0	1 963 000	0	1 963 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42005	2 711 000	0	2 711 000	51 000	173	51 173	100 000	26 292	126 292	2 760 000	26 119	2 786 119
42006	2 448 600	0	2 448 600	0	0	0	200 000	0	200 000	2 648 600	0	2 648 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	64 000	0	64 000	60 000	0	60 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42105	4 259 700	0	4 259 700	602 900	0	602 900	700 000	0	700 000	4 356 800	0	4 356 800
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	9 825 946	6 918	9 832 864	40 325 741	10 719	40 336 460	40 798 101	11 872	40 809 973	10 298 306	8 071	10 306 377
42305	77 351 556	1 321 325	78 672 881	10 623 456	168 752	10 792 208	15 567 605	354 099	15 921 704	82 295 705	1 506 672	83 802 377
42306	71 977 309	1 465 583	73 442 892	2 833 177	61 900	2 895 077	6 429 121	234 941	6 664 062	75 573 253	1 638 624	77 211 877
42601	2 920	415	3 335	8 767	44 963	53 730	9 609	44 750	54 359	3 762	202	3 964
42605	475 396	63 003	538 399	50 088	22 851	72 939	79 917	11 336	91 253	505 225	51 488	556 713
42606	365 354	96 706	462 060	6 997	5 674	12 671	23 491	127 405	150 896	381 848	218 437	600 285
43702	0	0	0	197 968	0	197 968	822 955	0	822 955	624 987	0	624 987
44006	0	15 013 850	15 013 850	0	234 150	234 150	0	530 400	530 400	0	15 310 100	15 310 100
44007	0	15 013 850	15 013 850	0	234 150	234 150	0	530 400	530 400	0	15 310 100	15 310 100
45215	21 240	0	21 240	0	0	0	0	0	0	21 240	0	21 240
45515	9 380 306	0	9 380 306	497 639	0	497 639	1 133 557	0	1 133 557	10 016 224	0	10 016 224
45615	260 750	0	260 750	104 300	0	104 300	0	0	0	156 450	0	156 450
45715	669	0	669	1 290	0	1 290	1 295	0	1 295	674	0	674
45818	16 809 588	0	16 809 588	84 302	0	84 302	1 728 324	0	1 728 324	18 453 610	0	18 453 610
45918	133 687	0	133 687	9 296	0	9 296	12 139	0	12 139	136 530	0	136 530
47403	0	0	0	70 276 982	586 088	70 863 070	70 276 982	586 088	70 863 070	0	0	0
47407	0	0	0	54 872 448	51 567 861	106 440 309	54 872 448	51 567 861	106 440 309	0	0	0
47411	4 750 690	35 300	4 785 990	654 162	6 176	660 338	810 672	10 260	820 932	4 907 200	39 384	4 946 584
47416	2 817	217	3 034	63 200	219	63 419	63 544	218	63 762	3 161	216	3 377
47422	34 430	48	34 478	3 240 951	1 050 536	4 291 487	3 239 219	1 050 537	4 289 756	32 698	49	32 747
47425	850 815	0	850 815	151 370	0	151 370	337 270	0	337 270	1 036 715	0	1 036 715
47426	525 581	770 075	1 295 656	118 185	12 243	130 428	123 188	239 393	362 581	530 584	997 225	1 527 809
47804	476 113	0	476 113	15 122	0	15 122	9 251	0	9 251	470 242	0	470 242
50219	8 433	0	8 433	2 612	0	2 612	228	0	228	6 049	0	6 049
50220	335 120	0	335 120	1 581 052	0	1 581 052	1 373 326	0	1 373 326	127 394	0	127 394
52005	7 000 000	0	7 000 000	2 924 259	0	2 924 259	3 000 000	0	3 000 000	7 075 741	0	7 075 741
52006	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
52501	103 280	0	103 280	22 166	0	22 166	144 473	0	144 473	225 587	0	225 587
52602	654 159	0	654 159	311 269	0	311 269	57 042	0	57 042	399 932	0	399 932
60301	1 704 460	0	1 704 460	1 315 547	0	1 315 547	934 293	0	934 293	1 323 206	0	1 323 206
60305	11 813	0	11 813	1 112 556	0	1 112 556	1 112 667	0	1 112 667	11 924	0	11 924
60307	0	0	0	1 985	0	1 985	1 987	0	1 987	2	0	2
60309	459 089	0	459 089	0	0	0	221 973	0	221 973	681 062	0	681 062
60311	74 862	0	74 862	304 995	0	304 995	348 507	0	348 507	118 374	0	118 374
60313	0	6 239	6 239	8 647	23	8 670	8 647	24	8 671	0	6 240	6 240
60322	43 106	0	43 106	255 039	0	255 039	252 540	0	252 540	40 607	0	40 607
60324	2 454 029	0	2 454 029	344 556	0	344 556	646 742	0	646 742	2 756 215	0	2 756 215
60348	482 968	0	482 968	0	0	0	0	0	0	482 968	0	482 968
60405	55 859	0	55 859	0	0	0	1 664	0	1 664	57 523	0	57 523
60601	2 686 993	0	2 686 993	3 237	0	3 237	80 243	0	80 243	2 763 999	0	2 763 999
60903	11 698	0	11 698	0	0	0	326	0	326	12 024	0	12 024
61012	15 451	0	15 451	518	0	518	0	0	0	14 933	0	14 933
61304	93	0	93	16	0	16	17	0	17	94	0	94
61501	54 154	0	54 154	5 639	0	5 639	8 940	0	8 940	57 455	0	57 455
70601	10 493 099	0	10 493 099	7 639	0	7 639	9 717 157	0	9 717 157	20 202 617	0	20 202 617
70603	1 184 856	0	1 184 856	0	0	0	1 477 113	0	1 477 113	2 661 969	0	2 661 969
70605	202	0	202	0	0	0	636	0	636	838	0	838
70613	79 057	0	79 057	46 480	0	46 480	45 696	0	45 696	78 273	0	78 273
70701	111 535 984	0	111 535 984	111 535 984	0	111 535 984	0	0	0	0	0	0
70703	26 228 121	0	26 228 121	26 228 121	0	26 228 121	0	0	0	0	0	0
70705	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0
70713	387 120	0	387 120	387 120	0	387 120	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	120 590 325	0	120 590 325	138 161 514	0	138 161 514	17 571 189	0	17 571 189
Итого по пассиву (баланс)	480 843 674	34 893 780	515 737 454	578 745 756	54 491 665	633 237 421	491 626 457	55 856 786	547 483 243	393 724 375	36 258 901	429 983 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 000 001	0	1 000 001	2 924 260	0	2 924 260	0	0	0	3 924 261	0	3 924 261
90901	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
90902	45 590	0	45 590	20	0	20	0	0	0	45 610	0	45 610
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	777	0	777	201	0	201	255	0	255	723	0	723
91203	454	0	454	2 446	0	2 446	2 469	0	2 469	431	0	431
91207	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
91414	6 011 244	0	6 011 244	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	11 244	0	11 244
91416	0	16 205 360	16 205 360	0	314 241	314 241	0	502 800	502 800	0	16 016 801	16 016 801
91417	200 000	1 985	201 985	0	70	70	0	31	31	200 000	2 024	202 024
91418	1 316 391	768 840	2 085 231	16	26 670	26 686	34 349	32 909	67 258	1 282 058	762 601	2 044 659
91501	75 690	0	75 690	0	0	0	0	0	0	75 690	0	75 690
91604	2 093 870	40 304	2 134 174	289 541	2 440	291 981	87 700	1 086	88 786	2 295 711	41 658	2 337 369
91704	455 852	0	455 852	150	0	150	3 455	0	3 455	452 547	0	452 547
91802	7 510 306	0	7 510 306	1 659	0	1 659	46 380	0	46 380	7 465 585	0	7 465 585
91803	2 066 342	0	2 066 342	244	0	244	12 367	0	12 367	2 054 219	0	2 054 219
99998	74 766 092	0	74 766 092	58 347 019	0	58 347 019	53 083 395	0	53 083 395	80 029 716	0	80 029 716
Итого по активу (баланс)	95 545 382	17 016 492	112 561 874	61 565 561	343 421	61 908 982	59 270 371	536 826	59 807 197	97 840 572	16 823 087	114 663 659
Пассив
91003	0	0	0	160 953	0	160 953	160 953	0	160 953	0	0	0
91004	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	3 778 261	4 613 057	8 391 318	192 063	123 044	315 107	59 149	166 999	226 148	3 645 347	4 657 012	8 302 359
91312	817 075	87 403	904 478	26 343	1 363	27 706	8 782	3 088	11 870	799 514	89 128	888 642
91314	4 165 499	187 198	4 352 697	48 083 134	1 242 074	49 325 208	48 972 426	1 850 937	50 823 363	5 054 791	796 061	5 850 852
91315	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
91316	0	0	0	0	0	0	0	1 041 087	1 041 087	0	1 041 087	1 041 087
91317	45 161 914	0	45 161 914	3 148 411	0	3 148 411	5 369 858	428 683	5 798 541	47 383 361	428 683	47 812 044
91507	10 449 570	0	10 449 570	98 145	0	98 145	277 192	0	277 192	10 628 617	0	10 628 617
91508	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
99999	37 795 782	0	37 795 782	6 721 370	0	6 721 370	3 559 531	0	3 559 531	34 633 943	0	34 633 943
Итого по пассиву (баланс)	107 674 216	4 887 658	112 561 874	58 438 285	1 366 481	59 804 766	58 415 757	3 490 794	61 906 551	107 651 688	7 011 971	114 663 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 315 458	4 174	9 319 632	36 974 179	9 889 887	46 864 066	42 009 761	9 893 901	51 903 662	4 279 876	160	4 280 036
93002	0	0	0	1 088 240	1 328 793	2 417 033	1 088 240	1 328 793	2 417 033	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 131 572	2 131 572	0	2 131 572	2 131 572	0	0	0
93302	0	1 201 108	1 201 108	5 322 810	860 714	6 183 524	0	2 061 822	2 061 822	5 322 810	0	5 322 810
93303	0	784 399	784 399	3 790 767	1 925 734	5 716 501	3 790 767	796 370	4 587 137	0	1 913 763	1 913 763
93304	0	2 207 036	2 207 036	0	39 344	39 344	0	1 909 558	1 909 558	0	336 822	336 822
93305	0	6 155 679	6 155 679	0	4 298 088	4 298 088	0	685 923	685 923	0	9 767 844	9 767 844
93306	0	6 066	6 066	1 274 100	675 671	1 949 771	1 274 100	681 737	1 955 837	0	0	0
93307	1 274 100	0	1 274 100	0	981 344	981 344	1 274 100	675 142	1 949 242	0	306 202	306 202
93308	0	539 632	539 632	3 045 406	3 271 506	6 316 912	0	886 355	886 355	3 045 406	2 924 783	5 970 189
93309	3 045 406	1 873 728	4 919 134	0	1 351 699	1 351 699	3 045 406	3 225 427	6 270 833	0	0	0
93310	0	4 540 909	4 540 909	0	1 450 231	1 450 231	0	257 011	257 011	0	5 734 129	5 734 129
93501	0	6 006	6 006	750 000	17 990	767 990	750 000	23 996	773 996	0	0	0
93502	0	0	0	750 000	18 119	768 119	750 000	18 119	768 119	0	0	0
93503	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 574	15 574	0	15 574	15 574	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 578	15 578	0	15 578	15 578	0	0	0
93801	879 366	0	879 366	1 601 813	0	1 601 813	1 093 922	0	1 093 922	1 387 257	0	1 387 257
93803	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 264 330	17 318 737	32 583 067	54 598 032	28 271 844	82 869 876	55 827 013	24 606 878	80 433 891	14 035 349	20 983 703	35 019 052
Пассив
96001	4 175	9 309 073	9 313 248	9 825 114	42 153 376	51 978 490	9 821 099	37 131 314	46 952 413	160	4 287 011	4 287 171
96002	0	0	0	730	2 420 789	2 421 519	730	2 420 789	2 421 519	0	0	0
96301	0	6 006	6 006	2 024 100	803 470	2 827 570	2 024 100	797 464	2 821 564	0	0	0
96302	1 274 100	0	1 274 100	2 024 100	805 598	2 829 698	750 000	6 167 195	6 917 195	0	5 361 597	5 361 597
96303	750 000	781 909	1 531 909	750 000	4 615 412	5 365 412	1 950 718	3 833 503	5 784 221	1 950 718	0	1 950 718
96304	2 287 750	0	2 287 750	1 950 717	0	1 950 717	0	0	0	337 033	0	337 033
96305	6 674 242	0	6 674 242	0	0	0	4 017 250	0	4 017 250	10 691 492	0	10 691 492
96306	0	0	0	0	1 834 900	1 834 900	0	1 834 900	1 834 900	0	0	0
96307	0	1 201 108	1 201 108	0	1 765 713	1 765 713	0	876 161	876 161	0	311 556	311 556
96308	0	546 931	546 931	0	899 701	899 701	1 639 640	4 648 555	6 288 195	1 639 640	4 295 785	5 935 425
96309	1 639 640	3 229 253	4 868 893	1 639 640	4 599 184	6 238 824	0	1 369 931	1 369 931	0	0	0
96310	3 996 020	787 317	4 783 337	0	11 949	11 949	1 269 325	28 776	1 298 101	5 265 345	804 144	6 069 489
96501	0	0	0	0	65 179	65 179	0	65 179	65 179	0	0	0
96502	0	0	0	0	65 428	65 428	0	65 428	65 428	0	0	0
96506	0	6 066	6 066	0	135 964	135 964	0	129 898	129 898	0	0	0
96507	0	0	0	0	130 297	130 297	0	130 297	130 297	0	0	0
96801	89 477	0	89 477	1 089 574	0	1 089 574	1 074 668	0	1 074 668	74 571	0	74 571
96803	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 715 404	15 867 663	32 583 067	19 304 692	60 306 960	79 611 652	22 548 247	59 499 390	82 047 637	19 958 959	15 060 093	35 019 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 729,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	1 729,0000
98010	0	0	45 995 262,0000	0	0	24 703 781 872,0000	0	0	14 745 146 693,0000	0	0	10 004 630 441,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	22,0000	0	0	36,0000	0	0	49,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 997 054,0000	0	0	24 703 781 905,0000	0	0	14 745 146 740,0000	0	0	10 004 632 219,0000
Пассив
98050	0	0	18 140 005,0000	0	0	156 106,0000	0	0	151 435,0000	0	0	18 135 334,0000
98070	0	0	27 857 049,0000	0	0	24 735 568 541,0000	0	0	34 691 284 118,0000	0	0	9 983 572 626,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	8 924 259,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 997 054,0000	0	0	24 741 724 647,0000	0	0	34 700 359 812,0000	0	0	10 004 632 219,0000

Страница была полезной?