Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	825 394	48 700	874 094	4 791 073	139 467	4 930 540	5 076 404	154 960	5 231 364	540 063	33 207	573 270
20208	0	0	0	78	0	78	73	0	73	5	0	5
20209	20 205	0	20 205	4 324 203	152 535	4 476 738	4 344 408	152 535	4 496 943	0	0	0
30102	680 639	0	680 639	85 870 745	0	85 870 745	83 967 863	0	83 967 863	2 583 521	0	2 583 521
30110	17 324	2 478	19 802	6 688 565	14 343 041	21 031 606	6 677 752	14 341 840	21 019 592	28 137	3 679	31 816
30114	0	62 606	62 606	0	27 899 196	27 899 196	0	27 623 957	27 623 957	0	337 845	337 845
30202	15 456	0	15 456	0	0	0	2 206	0	2 206	13 250	0	13 250
30204	86 452	0	86 452	0	0	0	47 113	0	47 113	39 339	0	39 339
30221	0	0	0	158 797	0	158 797	158 797	0	158 797	0	0	0
30233	16	32	48	1 033 914	3 334	1 037 248	1 033 916	3 272	1 037 188	14	94	108
30302	48 881	487	49 368	2 640 060	17 573	2 657 633	2 496 111	11 377	2 507 488	192 830	6 683	199 513
30306	20	0	20	95	0	95	0	0	0	115	0	115
30402	51 481	0	51 481	16 849 746	0	16 849 746	16 881 234	0	16 881 234	19 993	0	19 993
30404	0	0	0	282 462	0	282 462	282 462	0	282 462	0	0	0
30406	91 618	0	91 618	184 970	0	184 970	59 746	0	59 746	216 842	0	216 842
30409	0	0	0	220 216	0	220 216	220 216	0	220 216	0	0	0
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	37 292 200	9 672 417	46 964 617	37 292 200	9 672 417	46 964 617	0	0	0
32003	10 780 000	0	10 780 000	23 156 200	3 276 974	26 433 174	33 936 200	3 276 974	37 213 174	0	0	0
32004	4 100 000	1 785 830	5 885 830	11 063 200	0	11 063 200	8 600 000	1 785 830	10 385 830	6 563 200	0	6 563 200
32005	0	0	0	7 600 000	360 292	7 960 292	600 000	7 727	607 727	7 000 000	352 565	7 352 565
32102	0	0	0	0	4 134 417	4 134 417	0	4 134 417	4 134 417	0	0	0
32103	0	964 348	964 348	0	803 214	803 214	0	1 767 562	1 767 562	0	0	0
32301	0	141 261	141 261	0	146 902	146 902	0	141 261	141 261	0	146 902	146 902
45205	39 500	552 120	591 620	0	50 274	50 274	18 500	14 786	33 286	21 000	587 608	608 608
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	2 124 038	0	2 124 038	991 904	0	991 904	805 974	0	805 974	2 309 968	0	2 309 968
45505	18 194 059	0	18 194 059	4 355 322	0	4 355 322	3 588 964	0	3 588 964	18 960 417	0	18 960 417
45506	11 240 301	0	11 240 301	1 094 936	0	1 094 936	1 262 185	0	1 262 185	11 073 052	0	11 073 052
45507	7 935 108	4 536 730	12 471 838	71 317	408 718	480 035	216 416	188 180	404 596	7 790 009	4 757 268	12 547 277
45509	9 216 538	0	9 216 538	1 029 849	0	1 029 849	1 161 848	0	1 161 848	9 084 539	0	9 084 539
45603	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45604	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45605	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0	1 172 000	0	1 172 000	2 344 000	0	2 344 000
45606	1 086 000	0	1 086 000	1 259 000	0	1 259 000	83 000	0	83 000	2 262 000	0	2 262 000
45706	19 017	88 947	107 964	0	8 081	8 081	200	2 641	2 841	18 817	94 387	113 204
45815	11 739 691	64 521	11 804 212	1 585 302	7 452	1 592 754	2 420 918	2 777	2 423 695	10 904 075	69 196	10 973 271
45817	0	0	0	2	45	47	2	10	12	0	35	35
45912	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45915	108 632	6 707	115 339	31 801	5 102	36 903	31 013	3 535	34 548	109 420	8 274	117 694
45917	0	0	0	9	153	162	9	128	137	0	25	25
47301	0	447 491	447 491	0	44 265	44 265	0	12 028	12 028	0	479 728	479 728
47404	5 048	1 796 532	1 801 580	84 110	4 030 700	4 114 810	25 113	5 827 232	5 852 345	64 045	0	64 045
47408	0	0	0	1 838 581	9 729 935	11 568 516	1 838 581	9 729 935	11 568 516	0	0	0
47423	8 268 397	592	8 268 989	2 008 786	93 534	2 102 320	2 677 080	93 298	2 770 378	7 600 103	828	7 600 931
47427	721 104	33 282	754 386	1 457 135	42 956	1 500 091	1 346 583	46 795	1 393 378	831 656	29 443	861 099
50104	0	0	0	0	1 347 780	1 347 780	0	0	0	0	1 347 780	1 347 780
50121	0	0	0	99 625	0	99 625	0	0	0	99 625	0	99 625
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	3 131	0	3 131	0	0	0	595	0	595	2 536	0	2 536
60104	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
60202	23 421	0	23 421	0	0	0	0	0	0	23 421	0	23 421
60302	81 825	0	81 825	38 997	0	38 997	14 476	0	14 476	106 346	0	106 346
60306	140 612	0	140 612	150 828	0	150 828	284 141	0	284 141	7 299	0	7 299
60308	1 367	894	2 261	7 576	927	8 503	7 673	1 616	9 289	1 270	205	1 475
60310	67 330	0	67 330	107 774	0	107 774	75 013	0	75 013	100 091	0	100 091
60312	2 483 126	0	2 483 126	456 797	0	456 797	559 066	0	559 066	2 380 857	0	2 380 857
60314	20 481	73 180	93 661	10 570	41 420	51 990	3 047	2 809	5 856	28 004	111 791	139 795
60323	546 171	1 574	547 745	248 917	185	249 102	213 417	16	213 433	581 671	1 743	583 414
60347	0	17	17	0	2	2	0	14	14	0	5	5
60401	5 472 509	0	5 472 509	34 789	0	34 789	17 727	0	17 727	5 489 571	0	5 489 571
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	90 650	0	90 650	180 050	0	180 050	113 368	0	113 368	157 332	0	157 332
60901	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
61002	3 481	0	3 481	2 160	0	2 160	1 100	0	1 100	4 541	0	4 541
61008	8 263	0	8 263	46 586	0	46 586	11 894	0	11 894	42 955	0	42 955
61009	23 142	0	23 142	9 517	0	9 517	3 428	0	3 428	29 231	0	29 231
61010	786	0	786	426	0	426	0	0	0	1 212	0	1 212
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	3 126 973	0	3 126 973	3 126 973	0	3 126 973	0	0	0
61403	201 457	0	201 457	85 795	0	85 795	22 041	0	22 041	265 211	0	265 211
70501	0	0	0	221 315	0	221 315	221 315	0	221 315	0	0	0
70606	43 243 803	0	43 243 803	8 484 446	0	8 484 446	2 846 319	0	2 846 319	48 881 930	0	48 881 930
70607	4 974	0	4 974	0	0	0	4 974	0	4 974	0	0	0
70608	22 203 537	0	22 203 537	4 244 848	0	4 244 848	0	0	0	26 448 385	0	26 448 385
70610	1 816	0	1 816	557	0	557	0	0	0	2 373	0	2 373
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	11 827 714	0	11 827 714	0	0	0	0	0	0	11 827 714	0	11 827 714
30111	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30222	2 255	0	2 255	73 065	0	73 065	72 239	0	72 239	1 429	0	1 429
30231	80	0	80	7 250 760	0	7 250 760	7 251 011	0	7 251 011	331	0	331
30232	38 723	0	38 723	1 230 658	1 155	1 231 813	1 252 773	1 155	1 253 928	60 838	0	60 838
30301	48 881	487	49 368	2 496 112	11 378	2 507 490	2 640 061	17 574	2 657 635	192 830	6 683	199 513
30305	20	0	20	0	0	0	95	0	95	115	0	115
30408	0	0	0	118 962	0	118 962	118 962	0	118 962	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31205	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31206	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	7 475 000	0	7 475 000	10 975 000	0	10 975 000
31304	0	700	700	0	731	731	1 330 220	1 470 051	2 800 271	1 330 220	1 470 020	2 800 240
31401	0	0	0	0	5 154	5 154	0	5 154	5 154	0	0	0
31402	0	0	0	41 300	0	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0
31403	10 500	0	10 500	257 100	0	257 100	246 600	0	246 600	0	0	0
31404	0	0	0	38 000	0	38 000	46 000	0	46 000	8 000	0	8 000
31406	0	0	0	0	2 524 368	2 524 368	0	2 524 368	2 524 368	0	0	0
31407	0	6 303 980	6 303 980	0	2 610 661	2 610 661	0	720 158	720 158	0	4 413 477	4 413 477
40504	13 970	0	13 970	48 396	0	48 396	36 979	0	36 979	2 553	0	2 553
40701	1 720 994	6 567	1 727 561	5 566 453	13 984	5 580 437	4 195 113	21 869	4 216 982	349 654	14 452	364 106
40702	52 807	7 360	60 167	112 157	7 206	119 363	102 089	833	102 922	42 739	987	43 726
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	8	1	9	2	0	2	8	0	8	14	1	15
40807	1 076 926	5 920	1 082 846	3 415 809	2 974	3 418 783	2 754 830	3 367	2 758 197	415 947	6 313	422 260
40817	193 914	39 000	232 914	3 343 690	108 757	3 452 447	3 381 257	125 507	3 506 764	231 481	55 750	287 231
40820	246	627	873	739	1 109	1 848	712	1 179	1 891	219	697	916
40905	0	0	0	331 512	0	331 512	331 512	0	331 512	0	0	0
40911	299 310	0	299 310	8 533 378	0	8 533 378	8 422 137	0	8 422 137	188 069	0	188 069
42105	0	3 312 720	3 312 720	0	88 716	88 716	0	301 644	301 644	0	3 525 648	3 525 648
42301	4 053 095	5	4 053 100	12 498 800	0	12 498 800	13 300 429	59	13 300 488	4 854 724	64	4 854 788
42304	136	0	136	132	0	132	2	0	2	6	0	6
42305	373 816	2 901	376 717	121 720	107	121 827	537 853	6 081	543 934	789 949	8 875	798 824
42306	5 797	0	5 797	1 264	0	1 264	423	0	423	4 956	0	4 956
42506	0	5 465 988	5 465 988	0	4 901 606	4 901 606	0	258 269	258 269	0	822 651	822 651
42601	9	1	10	18	17	35	17	17	34	8	1	9
42605	2 086	0	2 086	1 325	0	1 325	1 196	0	1 196	1 957	0	1 957
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	0	27 631 177	27 631 177	0	739 974	739 974	0	2 515 992	2 515 992	0	29 407 195	29 407 195
44007	0	966 210	966 210	0	25 876	25 876	0	87 980	87 980	0	1 028 314	1 028 314
45215	6 596	0	6 596	185	0	185	775	0	775	7 186	0	7 186
45515	2 498 685	0	2 498 685	576 583	0	576 583	411 719	0	411 719	2 333 821	0	2 333 821
45615	46 890	0	46 890	1 700	0	1 700	870	0	870	46 060	0	46 060
45715	1 835	0	1 835	43	0	43	132	0	132	1 924	0	1 924
45818	9 639 853	0	9 639 853	1 468 506	0	1 468 506	508 041	0	508 041	8 679 388	0	8 679 388
45918	57 939	0	57 939	4 503	0	4 503	9 563	0	9 563	62 999	0	62 999
47407	0	0	0	5 934 865	5 633 158	11 568 023	5 934 865	5 633 158	11 568 023	0	0	0
47411	1 708	34	1 742	1 711	0	1 711	4 344	27	4 371	4 341	61	4 402
47416	1 037	0	1 037	36 996	223	37 219	39 474	223	39 697	3 515	0	3 515
47422	8 743	46	8 789	1 605 200	92 474	1 697 674	1 612 102	92 476	1 704 578	15 645	48	15 693
47425	2 308 894	0	2 308 894	738 322	0	738 322	359 295	0	359 295	1 929 867	0	1 929 867
47426	115 075	1 364 133	1 479 208	114 000	945 007	1 059 007	125 125	417 917	543 042	126 200	837 043	963 243
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
52407	0	0	0	97 230	0	97 230	97 230	0	97 230	0	0	0
52501	195 040	0	195 040	97 230	0	97 230	132 230	0	132 230	230 040	0	230 040
60301	38 855	0	38 855	495 928	0	495 928	651 817	0	651 817	194 744	0	194 744
60305	8 035	0	8 035	815 669	0	815 669	816 411	0	816 411	8 777	0	8 777
60307	89	0	89	1 373	0	1 373	1 342	0	1 342	58	0	58
60309	134 216	0	134 216	168 760	0	168 760	34 544	0	34 544	0	0	0
60311	10 821	0	10 821	128 633	0	128 633	124 271	0	124 271	6 459	0	6 459
60313	0	0	0	4 672	68 201	72 873	4 672	68 201	72 873	0	0	0
60322	158 894	0	158 894	172 793	0	172 793	94 965	0	94 965	81 066	0	81 066
60324	1 205 961	0	1 205 961	675 075	0	675 075	65 512	0	65 512	596 398	0	596 398
60601	824 777	0	824 777	9 409	0	9 409	40 797	0	40 797	856 165	0	856 165
60903	1 011	0	1 011	0	0	0	30	0	30	1 041	0	1 041
61304	58	0	58	15	0	15	17	0	17	60	0	60
70601	45 031 337	0	45 031 337	2 677	0	2 677	8 462 824	0	8 462 824	53 491 484	0	53 491 484
70602	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	99 625	0	99 625	99 625	0	99 625
70603	18 206 758	0	18 206 758	0	0	0	1 822 076	0	1 822 076	20 028 834	0	20 028 834
70605	1 037	0	1 037	0	0	0	6	0	6	1 043	0	1 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 174	0	58 174	7	0	7	6	0	6	58 175	0	58 175
90902	239	0	239	218	0	218	1	0	1	456	0	456
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91203	79	0	79	379	0	379	458	0	458	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	480 197	0	480 197	0	0	0	0	0	0	480 197	0	480 197
91416	0	32 144 939	32 144 939	0	6 004 980	6 004 980	0	852 930	852 930	0	37 296 989	37 296 989
91417	0	2 311	2 311	0	940	940	0	1 046	1 046	0	2 205	2 205
91501	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91604	568 202	14 078	582 280	59 108	3 696	62 804	150 565	1 045	151 610	476 745	16 729	493 474
91704	42 060	0	42 060	0	0	0	7	0	7	42 053	0	42 053
91802	516 125	0	516 125	3	0	3	128	0	128	516 000	0	516 000
91803	25 718	0	25 718	0	0	0	15	0	15	25 703	0	25 703
99998	48 465 550	0	48 465 550	4 141 539	0	4 141 539	2 726 158	0	2 726 158	49 880 931	0	49 880 931
Пассив
91211	414	0	414	75	0	75	0	0	0	339	0	339
91311	6 020 585	7 259 197	13 279 782	29 953	249 245	279 198	739 666	661 977	1 401 643	6 730 298	7 671 929	14 402 227
91312	4 135 277	331 172	4 466 449	70 363	27 845	98 208	17 136	45 880	63 016	4 082 050	349 207	4 431 257
91315	3 920 971	0	3 920 971	0	0	0	0	0	0	3 920 971	0	3 920 971
91317	22 703 343	0	22 703 343	2 339 947	0	2 339 947	2 654 533	0	2 654 533	23 017 929	0	23 017 929
91507	4 092 025	0	4 092 025	8 729	0	8 729	22 346	0	22 346	4 105 642	0	4 105 642
91508	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
99999	33 904 106	0	33 904 106	1 006 200	0	1 006 200	6 069 330	0	6 069 330	38 967 236	0	38 967 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 358	10 358	0	10 358	10 358	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 905 307	2 905 307	0	2 905 307	2 905 307	0	0	0
93301	0	0	0	0	146 040	146 040	0	146 040	146 040	0	0	0
93302	0	69 014	69 014	1 336 343	76 442	1 412 785	0	145 456	145 456	1 336 343	0	1 336 343
93303	0	71 776	71 776	0	377 088	377 088	0	78 671	78 671	0	370 193	370 193
93304	0	2 142 226	2 142 226	0	3 859 608	3 859 608	0	448 938	448 938	0	5 552 896	5 552 896
93305	155 705	17 916 294	18 071 999	59 214	1 734 779	1 793 993	59 744	4 226 363	4 286 107	155 175	15 424 710	15 579 885
93306	0	0	0	177 306	3 045 328	3 222 634	177 306	3 045 328	3 222 634	0	0	0
93307	0	129 990	129 990	333 804	3 321 943	3 655 747	176 638	3 084 287	3 260 925	157 166	367 646	524 812
93308	289 844	2 500 162	2 790 006	190 989	1 550 649	1 741 638	336 641	2 875 595	3 212 236	144 192	1 175 216	1 319 408
93309	316 244	2 760 600	3 076 844	128 363	3 469 098	3 597 461	120 040	1 749 187	1 869 227	324 567	4 480 511	4 805 078
93310	333 266	8 902 935	9 236 201	57 416	7 237 728	7 295 144	61 302	6 067 883	6 129 185	329 380	10 072 780	10 402 160
93801	751 401	0	751 401	1 606 508	0	1 606 508	2 112 100	0	2 112 100	245 809	0	245 809
94001	0	0	0	0	39 340	39 340	0	15	15	0	39 325	39 325
95001	198 405	0	198 405	211 651	0	211 651	112 747	0	112 747	297 309	0	297 309
Пассив
96001	0	0	0	9 128	1 228	10 356	9 128	1 228	10 356	0	0	0
96002	0	0	0	14 087	2 892 054	2 906 141	14 087	2 892 054	2 906 141	0	0	0
96301	0	0	0	145 801	0	145 801	145 801	0	145 801	0	0	0
96302	63 183	0	63 183	129 119	0	129 119	65 936	0	65 936	0	0	0
96303	65 936	0	65 936	65 936	0	65 936	325 661	0	325 661	325 661	0	325 661
96304	2 010 792	0	2 010 792	325 660	0	325 660	3 132 641	0	3 132 641	4 817 773	0	4 817 773
96305	16 020 101	0	16 020 101	3 413 557	0	3 413 557	280 391	0	280 391	12 886 935	0	12 886 935
96306	0	0	0	2 800 681	530 658	3 331 339	2 800 681	530 658	3 331 339	0	0	0
96307	0	131 090	131 090	2 800 576	524 361	3 324 937	3 065 645	760 526	3 826 171	265 069	367 255	632 324
96308	2 913 964	0	2 913 964	3 068 482	358 661	3 427 143	1 412 367	358 661	1 771 028	1 257 849	0	1 257 849
96309	2 803 384	0	2 803 384	1 700 139	0	1 700 139	3 105 814	0	3 105 814	4 209 059	0	4 209 059
96310	8 329 901	0	8 329 901	5 623 077	57 318	5 680 395	3 209 803	3 082 912	6 292 715	5 916 627	3 025 594	8 942 221
96502	0	0	0	0	16	16	0	1 392 942	1 392 942	0	1 392 926	1 392 926
96801	3 650 562	0	3 650 562	2 112 083	0	2 112 083	3 958 907	0	3 958 907	5 497 386	0	5 497 386
97001	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
97101	393 244	0	393 244	58 935	0	58 935	21 600	0	21 600	355 909	0	355 909
97103	155 705	0	155 705	59 746	0	59 746	59 216	0	59 216	155 175	0	155 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 131,0000	0	0	18,0000	0	0	57,0000	0	0	3 092,0000
98010	0	0	2 351,0000	0	0	54 221 058,0000	0	0	84,0000	0	0	54 223 325,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	66,0000	0	0	39,0000	0	0	66,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 513,0000	0	0	105,0000	0	0	53 521 067,0000	0	0	53 526 475,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000	0	0	700 000,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?