• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 552 0 2 552 670 0 670 83 0 83 3 139 0 3 139
10610 26 625 0 26 625 0 0 0 0 0 0 26 625 0 26 625
11101 65 305 0 65 305 0 0 0 0 0 0 65 305 0 65 305
20202 140 299 170 823 311 122 358 012 319 564 677 576 405 552 358 696 764 248 92 759 131 691 224 450
20208 9 024 631 9 655 16 469 1 280 17 749 20 424 1 283 21 707 5 069 628 5 697
20209 0 0 0 133 953 3 233 137 186 133 953 3 233 137 186 0 0 0
30102 557 424 0 557 424 5 677 684 0 5 677 684 5 772 611 0 5 772 611 462 497 0 462 497
30110 8 417 61 158 69 575 16 695 815 799 832 494 15 214 736 336 751 550 9 898 140 621 150 519
30114 0 1 646 618 1 646 618 0 1 777 937 1 777 937 0 2 061 445 2 061 445 0 1 363 110 1 363 110
30202 44 660 0 44 660 270 0 270 0 0 0 44 930 0 44 930
30204 67 989 0 67 989 0 0 0 267 0 267 67 722 0 67 722
30221 0 0 0 0 358 268 358 268 0 358 268 358 268 0 0 0
30233 2 0 2 3 398 0 3 398 3 397 0 3 397 3 0 3
30302 416 0 416 2 463 0 2 463 1 965 0 1 965 914 0 914
30306 640 400 0 640 400 97 802 0 97 802 86 302 0 86 302 651 900 0 651 900
30413 0 0 0 341 000 0 341 000 341 000 0 341 000 0 0 0
30424 3 157 452 3 609 6 088 307 20 6 088 327 6 088 586 21 6 088 607 2 878 451 3 329
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32201 0 4 565 4 565 0 194 194 0 212 212 0 4 547 4 547
32202 0 0 0 626 097 0 626 097 626 097 0 626 097 0 0 0
45101 4 094 0 4 094 6 341 0 6 341 5 706 0 5 706 4 729 0 4 729
45106 10 063 0 10 063 0 0 0 632 0 632 9 431 0 9 431
45107 622 656 0 622 656 15 496 0 15 496 67 315 0 67 315 570 837 0 570 837
45108 67 864 0 67 864 0 0 0 2 605 0 2 605 65 259 0 65 259
45201 47 609 0 47 609 245 516 0 245 516 240 334 0 240 334 52 791 0 52 791
45204 560 000 0 560 000 43 000 0 43 000 200 000 0 200 000 403 000 0 403 000
45205 175 000 0 175 000 365 370 0 365 370 100 000 0 100 000 440 370 0 440 370
45206 769 802 3 544 773 346 10 000 137 10 137 10 134 247 10 381 769 668 3 434 773 102
45207 1 376 115 619 120 1 995 235 33 024 25 839 58 863 77 986 44 158 122 144 1 331 153 600 801 1 931 954
45208 68 571 364 770 433 341 0 15 468 15 468 2 837 20 746 23 583 65 734 359 492 425 226
45408 29 874 0 29 874 1 000 0 1 000 983 0 983 29 891 0 29 891
45505 1 517 0 1 517 0 0 0 125 0 125 1 392 0 1 392
45506 124 734 0 124 734 900 0 900 1 404 0 1 404 124 230 0 124 230
45507 1 399 561 347 736 1 747 297 0 14 469 14 469 21 672 25 422 47 094 1 377 889 336 783 1 714 672
45509 6 0 6 87 16 103 85 16 101 8 0 8
45706 9 121 0 9 121 0 0 0 33 0 33 9 088 0 9 088
45811 4 0 4 157 0 157 0 0 0 161 0 161
45812 402 932 73 227 476 159 39 958 3 006 42 964 500 4 027 4 527 442 390 72 206 514 596
45815 46 276 42 845 89 121 1 212 1 865 3 077 6 209 2 034 8 243 41 279 42 676 83 955
45912 3 638 42 3 680 0 2 2 0 2 2 3 638 42 3 680
45915 4 294 1 323 5 617 2 793 141 2 934 2 403 148 2 551 4 684 1 316 6 000
47105 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
47404 0 255 557 255 557 743 848 5 909 492 6 653 340 743 848 5 859 190 6 603 038 0 305 859 305 859
47408 0 0 0 5 448 048 5 071 551 10 519 599 5 448 048 5 071 551 10 519 599 0 0 0
47417 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
47423 1 634 203 1 837 14 036 14 583 28 619 14 025 11 720 25 745 1 645 3 066 4 711
47427 17 891 1 912 19 803 74 400 10 557 84 957 73 575 10 350 83 925 18 716 2 119 20 835
47701 0 30 018 30 018 0 1 134 1 134 0 3 475 3 475 0 27 677 27 677
47801 576 886 0 576 886 1 844 0 1 844 5 685 0 5 685 573 045 0 573 045
50105 18 254 0 18 254 118 0 118 33 0 33 18 339 0 18 339
50110 0 44 418 44 418 0 2 126 2 126 0 2 065 2 065 0 44 479 44 479
50121 1 076 0 1 076 0 0 0 206 0 206 870 0 870
50205 671 220 615 301 1 286 521 82 663 28 297 110 960 30 581 36 815 67 396 723 302 606 783 1 330 085
50206 123 106 0 123 106 1 090 0 1 090 7 150 0 7 150 117 046 0 117 046
50208 30 469 0 30 469 230 0 230 0 0 0 30 699 0 30 699
50211 0 1 056 447 1 056 447 0 48 752 48 752 0 62 104 62 104 0 1 043 095 1 043 095
50218 0 0 0 14 923 0 14 923 14 923 0 14 923 0 0 0
50221 56 756 0 56 756 974 0 974 9 296 0 9 296 48 434 0 48 434
50305 624 131 0 624 131 3 919 0 3 919 5 037 0 5 037 623 013 0 623 013
50306 61 976 0 61 976 633 0 633 47 0 47 62 562 0 62 562
50606 8 540 0 8 540 0 0 0 0 0 0 8 540 0 8 540
50905 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12
52503 8 069 51 594 59 663 4 014 2 284 6 298 3 328 7 773 11 101 8 755 46 105 54 860
60302 649 0 649 0 0 0 0 0 0 649 0 649
60308 3 0 3 1 529 0 1 529 1 522 0 1 522 10 0 10
60310 174 0 174 770 0 770 775 0 775 169 0 169
60312 7 341 0 7 341 6 609 0 6 609 6 915 0 6 915 7 035 0 7 035
60314 0 0 0 0 465 465 0 465 465 0 0 0
60315 39 958 0 39 958 0 0 0 39 958 0 39 958 0 0 0
60323 4 234 0 4 234 123 0 123 93 0 93 4 264 0 4 264
60336 753 0 753 501 0 501 647 0 647 607 0 607
60401 178 740 0 178 740 0 0 0 0 0 0 178 740 0 178 740
60901 868 0 868 0 0 0 0 0 0 868 0 868
61002 6 0 6 4 0 4 4 0 4 6 0 6
61008 509 0 509 414 0 414 319 0 319 604 0 604
61009 261 0 261 169 0 169 138 0 138 292 0 292
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61210 0 0 0 15 418 0 15 418 15 418 0 15 418 0 0 0
61211 0 0 0 1 656 0 1 656 1 656 0 1 656 0 0 0
61212 0 0 0 10 524 0 10 524 10 524 0 10 524 0 0 0
61403 1 528 0 1 528 82 0 82 713 0 713 897 0 897
62001 177 460 0 177 460 270 0 270 0 0 0 177 730 0 177 730
70606 2 315 739 0 2 315 739 172 954 0 172 954 159 0 159 2 488 534 0 2 488 534
70607 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
70608 11 413 835 0 11 413 835 500 033 0 500 033 0 0 0 11 913 868 0 11 913 868
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 47 275 0 47 275 1 772 0 1 772 0 0 0 49 047 0 49 047
70614 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
Итого по активу (баланс) 23 682 751 5 392 304 29 075 055 21 246 294 14 426 479 35 672 773 20 686 089 14 681 802 35 367 891 24 242 956 5 136 981 29 379 937
Пассив
10207 1 187 365 0 1 187 365 0 0 0 0 0 0 1 187 365 0 1 187 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10603 56 756 0 56 756 9 296 0 9 296 974 0 974 48 434 0 48 434
10701 72 553 0 72 553 0 0 0 0 0 0 72 553 0 72 553
10801 730 840 0 730 840 0 0 0 0 0 0 730 840 0 730 840
30126 229 0 229 164 0 164 200 0 200 265 0 265
30226 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30232 0 0 0 24 138 11 540 35 678 24 138 11 675 35 813 0 135 135
30236 0 0 0 0 4 991 4 991 0 7 925 7 925 0 2 934 2 934
30301 416 0 416 1 965 0 1 965 2 463 0 2 463 914 0 914
30305 640 400 0 640 400 86 302 0 86 302 97 802 0 97 802 651 900 0 651 900
30601 2 214 1 2 215 1 201 0 1 201 33 0 33 1 046 1 1 047
32211 46 0 46 1 0 1 0 0 0 45 0 45
32901 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
405 156 0 156 596 0 596 600 0 600 160 0 160
407 824 378 97 675 922 053 6 653 984 1 459 724 8 113 708 6 754 360 1 620 840 8 375 200 924 754 258 791 1 183 545
408.1 71 442 20 038 91 480 252 701 42 363 295 064 229 867 39 730 269 597 48 608 17 405 66 013
408.2 138 975 216 367 355 342 1 490 584 651 474 2 142 058 1 469 524 652 853 2 122 377 117 915 217 746 335 661
40911 0 0 0 11 577 0 11 577 11 577 0 11 577 0 0 0
42004 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000
42005 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000
42102 49 400 0 49 400 435 950 0 435 950 431 550 0 431 550 45 000 0 45 000
42103 18 800 7 088 25 888 18 200 71 186 89 386 14 200 64 098 78 298 14 800 0 14 800
42104 14 000 366 312 380 312 7 000 17 833 24 833 0 15 418 15 418 7 000 363 897 370 897
42105 7 000 2 448 9 448 0 2 477 2 477 0 29 29 7 000 0 7 000
42106 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42301 349 065 152 498 501 563 456 201 112 082 568 283 157 714 216 859 374 573 50 578 257 275 307 853
42303 1 000 0 1 000 5 513 0 5 513 7 013 0 7 013 2 500 0 2 500
42304 49 536 0 49 536 16 706 0 16 706 14 214 0 14 214 47 044 0 47 044
42305 1 153 346 599 759 1 753 105 93 996 39 645 133 641 362 624 32 989 395 613 1 421 974 593 103 2 015 077
42306 2 584 815 993 239 3 578 054 299 397 117 030 416 427 117 392 72 286 189 678 2 402 810 948 495 3 351 305
42307 2 470 268 889 271 359 20 18 748 18 768 20 10 388 10 408 2 470 260 529 262 999
42601 40 1 594 1 634 0 151 151 17 2 018 2 035 57 3 461 3 518
42604 2 000 0 2 000 2 015 0 2 015 2 015 0 2 015 2 000 0 2 000
42605 9 147 12 113 21 260 77 2 414 2 491 77 478 555 9 147 10 177 19 324
42606 0 69 384 69 384 0 4 676 4 676 0 2 907 2 907 0 67 615 67 615
43705 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
43803 0 110 337 110 337 0 111 181 111 181 0 17 480 17 480 0 16 636 16 636
43804 16 591 0 16 591 321 1 980 2 301 0 70 545 70 545 16 270 68 565 84 835
43805 30 085 330 038 360 123 0 100 205 100 205 0 12 608 12 608 30 085 242 441 272 526
43806 69 243 312 183 381 426 398 15 300 15 698 10 000 13 123 23 123 78 845 310 006 388 851
43906 1 548 0 1 548 0 0 0 0 0 0 1 548 0 1 548
44006 0 317 369 317 369 0 14 751 14 751 0 13 473 13 473 0 316 091 316 091
45115 18 978 0 18 978 2 192 0 2 192 1 721 0 1 721 18 507 0 18 507
45215 75 512 0 75 512 7 349 0 7 349 4 821 0 4 821 72 984 0 72 984
45415 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45515 113 616 0 113 616 1 589 0 1 589 1 222 0 1 222 113 249 0 113 249
45715 1 915 0 1 915 6 0 6 0 0 0 1 909 0 1 909
45818 444 250 0 444 250 7 022 0 7 022 56 252 0 56 252 493 480 0 493 480
45918 4 539 0 4 539 268 0 268 717 0 717 4 988 0 4 988
47108 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
47403 0 0 0 300 317 0 300 317 300 317 0 300 317 0 0 0
47407 0 0 0 5 116 955 5 398 644 10 515 599 5 116 955 5 398 644 10 515 599 0 0 0
47411 42 904 4 214 47 118 52 650 4 794 57 444 38 147 6 050 44 197 28 401 5 470 33 871
47416 3 0 3 15 363 0 15 363 18 952 0 18 952 3 592 0 3 592
47422 503 0 503 3 780 0 3 780 3 799 0 3 799 522 0 522
47425 9 264 0 9 264 2 536 0 2 536 3 491 0 3 491 10 219 0 10 219
47426 4 252 12 926 17 178 1 287 6 230 7 517 2 237 4 691 6 928 5 202 11 387 16 589
47702 901 0 901 115 0 115 44 0 44 830 0 830
47804 64 226 0 64 226 163 0 163 3 907 0 3 907 67 970 0 67 970
50120 3 166 0 3 166 155 0 155 41 0 41 3 052 0 3 052
50220 2 552 0 2 552 83 0 83 670 0 670 3 139 0 3 139
50620 1 503 0 1 503 138 0 138 0 0 0 1 365 0 1 365
52303 651 898 0 651 898 322 268 0 322 268 0 0 0 329 630 0 329 630
52304 4 297 0 4 297 4 297 1 518 5 815 0 47 256 47 256 0 45 738 45 738
52306 5 633 1 300 795 1 306 428 3 723 68 597 72 320 36 014 53 882 89 896 37 924 1 286 080 1 324 004
52307 3 280 0 3 280 0 0 0 0 0 0 3 280 0 3 280
52406 0 31 048 31 048 927 31 165 32 092 4 650 117 4 767 3 723 0 3 723
60301 16 121 0 16 121 18 370 0 18 370 4 503 0 4 503 2 254 0 2 254
60305 8 318 0 8 318 13 690 0 13 690 14 002 0 14 002 8 630 0 8 630
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 277 0 277 963 0 963 965 0 965 279 0 279
60311 142 0 142 242 0 242 155 0 155 55 0 55
60322 8 240 0 8 240 1 860 0 1 860 0 0 0 6 380 0 6 380
60324 46 216 0 46 216 39 991 0 39 991 574 0 574 6 799 0 6 799
60335 1 631 0 1 631 2 224 0 2 224 2 237 0 2 237 1 644 0 1 644
60414 62 179 0 62 179 0 0 0 654 0 654 62 833 0 62 833
60903 375 0 375 0 0 0 23 0 23 398 0 398
61701 26 625 0 26 625 0 0 0 0 0 0 26 625 0 26 625
62002 19 770 0 19 770 0 0 0 3 713 0 3 713 23 483 0 23 483
70601 2 540 993 0 2 540 993 116 0 116 191 186 0 191 186 2 732 063 0 2 732 063
70602 3 892 0 3 892 247 0 247 292 0 292 3 937 0 3 937
70603 11 447 825 0 11 447 825 0 0 0 495 774 0 495 774 11 943 599 0 11 943 599
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 23 848 740 5 226 315 29 075 055 15 814 201 8 310 699 24 124 900 16 041 420 8 388 362 24 429 782 24 075 959 5 303 978 29 379 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0
80601 324 0 324 4 946 0 4 946 4 943 0 4 943 327 0 327
80801 8 0 8 0 0 0 3 0 3 5 0 5
80901 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18
Итого по активу (баланс) 332 0 332 6 614 0 6 614 6 596 0 6 596 350 0 350
Пассив
85101 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
85201 0 0 0 3 297 0 3 297 3 297 0 3 297 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
85501 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 332 0 332 3 297 0 3 297 3 315 0 3 315 350 0 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 434 244 342 606 776 850 22 393 43 350 65 743 317 663 16 274 333 937 138 974 369 682 508 656
90901 3 021 398 0 3 021 398 47 890 0 47 890 64 716 0 64 716 3 004 572 0 3 004 572
90902 173 950 0 173 950 23 877 0 23 877 4 001 0 4 001 193 826 0 193 826
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 10 131 477 2 261 456 12 392 933 532 973 96 422 629 395 181 262 118 063 299 325 10 483 188 2 239 815 12 723 003
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 1 402 379 0 1 402 379 12 357 0 12 357 28 222 0 28 222 1 386 514 0 1 386 514
91501 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
91502 75 179 0 75 179 0 0 0 34 0 34 75 145 0 75 145
91506 42 594 0 42 594 0 0 0 0 0 0 42 594 0 42 594
91604 80 851 21 594 102 445 18 716 2 937 21 653 10 664 2 335 12 999 88 903 22 196 111 099
91704 3 785 0 3 785 0 0 0 0 0 0 3 785 0 3 785
91802 6 734 0 6 734 0 0 0 0 0 0 6 734 0 6 734
99998 14 480 666 0 14 480 666 1 621 086 0 1 621 086 1 952 912 0 1 952 912 14 148 840 0 14 148 840
Итого по активу (баланс) 29 868 343 2 625 656 32 493 999 2 279 292 142 709 2 422 001 2 559 474 136 672 2 696 146 29 588 161 2 631 693 32 219 854
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
91311 2 888 021 662 459 3 550 480 110 610 59 899 170 509 92 819 27 654 120 473 2 870 230 630 214 3 500 444
91312 9 132 523 923 076 10 055 599 684 747 44 665 729 412 362 162 38 896 401 058 8 809 938 917 307 9 727 245
91314 0 0 0 670 471 0 670 471 670 471 0 670 471 0 0 0
91315 88 040 0 88 040 4 441 0 4 441 0 0 0 83 599 0 83 599
91316 150 114 117 783 267 897 26 823 5 474 32 297 34 000 5 000 39 000 157 291 117 309 274 600
91317 471 125 1 002 472 127 345 715 67 345 782 380 126 57 380 183 505 536 992 506 528
91507 46 245 0 46 245 0 0 0 9 809 0 9 809 56 054 0 56 054
91508 278 0 278 0 0 0 89 0 89 367 0 367
99999 18 013 333 0 18 013 333 740 328 0 740 328 798 009 0 798 009 18 071 014 0 18 071 014
Итого по пассиву (баланс) 30 789 679 1 704 320 32 493 999 2 583 135 110 105 2 693 240 2 347 488 71 607 2 419 095 30 554 032 1 665 822 32 219 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 212 501 101 053 313 554 759 693 3 750 533 4 510 226 959 520 3 592 774 4 552 294 12 674 258 812 271 486
94101 0 0 0 61 269 0 61 269 61 269 0 61 269 0 0 0
99996 313 397 0 313 397 4 570 556 0 4 570 556 4 612 304 0 4 612 304 271 649 0 271 649
Итого по активу (баланс) 525 898 101 053 626 951 5 391 518 3 750 533 9 142 051 5 633 093 3 592 774 9 225 867 284 323 258 812 543 135
Пассив
96901 100 750 212 647 313 397 3 649 295 947 609 4 596 904 3 807 613 747 543 4 555 156 259 068 12 581 271 649
97101 0 0 0 15 400 0 15 400 15 400 0 15 400 0 0 0
99997 313 554 0 313 554 4 613 563 0 4 613 563 4 571 495 0 4 571 495 271 486 0 271 486
Итого по пассиву (баланс) 414 304 212 647 626 951 8 278 258 947 609 9 225 867 8 394 508 747 543 9 142 051 530 554 12 581 543 135
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 699,0000 0 0 4,0000 0 0 12,0000 0 0 691,0000
98010 0 0 11 808 085,0000 0 0 841 183,0000 0 0 795 133,0000 0 0 11 854 135,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 808 785,0000 0 0 841 188,0000 0 0 795 145,0000 0 0 11 854 828,0000
Пассив
98040 0 0 9 384 796,0000 0 0 772 936,0000 0 0 773 986,0000 0 0 9 385 846,0000
98050 0 0 1 556 029,0000 0 0 744 657,0000 0 0 840 057,0000 0 0 1 651 429,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 050,0000 0 0 1 050,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 80,0000 0 0 80,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 867 960,0000 0 0 852 945,0000 0 0 802 538,0000 0 0 817 553,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 808 785,0000 0 0 2 371 668,0000 0 0 2 417 711,0000 0 0 11 854 828,0000
Страница была полезной?