Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 135	0	47 135	12 655	0	12 655	3 790	0	3 790	56 000	0	56 000
20202	150 347	61 499	211 846	688 073	228 905	916 978	727 036	215 444	942 480	111 384	74 960	186 344
20208	6 748	393	7 141	12 500	878	13 378	14 734	837	15 571	4 514	434	4 948
20209	0	0	0	295 970	5 830	301 800	295 970	5 830	301 800	0	0	0
30102	393 244	0	393 244	7 629 239	0	7 629 239	7 665 107	0	7 665 107	357 376	0	357 376
30110	17 310	26 700	44 010	22 187	175 295	197 482	18 447	159 600	178 047	21 050	42 395	63 445
30114	0	252 656	252 656	0	2 256 447	2 256 447	0	1 365 091	1 365 091	0	1 144 012	1 144 012
30202	66 195	0	66 195	1 350	0	1 350	0	0	0	67 545	0	67 545
30204	41 055	0	41 055	2 410	0	2 410	0	0	0	43 465	0	43 465
30233	4	0	4	4 773	110	4 883	4 772	109	4 881	5	1	6
30302	535	0	535	12 832	0	12 832	4 456	0	4 456	8 911	0	8 911
30306	277 150	0	277 150	85 003	0	85 003	152 853	0	152 853	209 300	0	209 300
30413	1	0	1	3 485 810	0	3 485 810	3 485 811	0	3 485 811	0	0	0
30424	1 121	0	1 121	12 512 293	0	12 512 293	12 506 382	0	12 506 382	7 032	0	7 032
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
45101	745	0	745	12 890	0	12 890	8 696	0	8 696	4 939	0	4 939
45106	5 560	0	5 560	787	0	787	636	0	636	5 711	0	5 711
45107	1 477 253	0	1 477 253	189 275	0	189 275	104 636	0	104 636	1 561 892	0	1 561 892
45108	108 523	52 638	161 161	2 253	6 166	8 419	2 263	2 651	4 914	108 513	56 153	164 666
45201	75 353	0	75 353	246 516	0	246 516	238 845	0	238 845	83 024	0	83 024
45204	270 000	0	270 000	273 645	0	273 645	386 000	0	386 000	157 645	0	157 645
45205	52 400	56 298	108 698	20 000	6 873	26 873	0	63 171	63 171	72 400	0	72 400
45206	1 318 966	163 824	1 482 790	9 340	81 719	91 059	379 746	8 182	387 928	948 560	237 361	1 185 921
45207	1 588 376	751 752	2 340 128	314 673	94 370	409 043	93 829	47 331	141 160	1 809 220	798 791	2 608 011
45208	371 389	189 404	560 793	0	22 776	22 776	19 223	32 828	52 051	352 166	179 352	531 518
45407	1 553	0	1 553	0	0	0	84	0	84	1 469	0	1 469
45408	16 929	7 877	24 806	300	942	1 242	960	1 286	2 246	16 269	7 533	23 802
45505	6 525	0	6 525	0	0	0	209	0	209	6 316	0	6 316
45506	57 304	42 126	99 430	5 940	4 868	10 808	6 136	6 910	13 046	57 108	40 084	97 192
45507	1 625 824	452 267	2 078 091	57 638	86 978	144 616	45 817	15 723	61 540	1 637 645	523 522	2 161 167
45509	9	0	9	144	0	144	133	0	133	20	0	20
45706	10 477	0	10 477	0	0	0	38	0	38	10 439	0	10 439
45811	1 178	1 447	2 625	0	0	0	1 178	1 447	2 625	0	0	0
45812	42 536	19 307	61 843	53	1 598	1 651	5 369	6 474	11 843	37 220	14 431	51 651
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	1 328	0	1 328	411	29	440	478	29	507	1 261	0	1 261
45911	242	520	762	0	0	0	242	520	762	0	0	0
45912	97	180	277	0	97	97	0	277	277	97	0	97
45915	1 379	0	1 379	1 455	95	1 550	2 045	95	2 140	789	0	789
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	267 245	267 245	286	11 807 378	11 807 664	286	11 981 095	11 981 381	0	93 528	93 528
47408	0	0	0	10 418 980	10 958 251	21 377 231	10 418 980	10 958 251	21 377 231	0	0	0
47423	965	0	965	20 548	128 751	149 299	20 578	128 751	149 329	935	0	935
47427	15 644	2 141	17 785	83 506	16 718	100 224	82 299	16 473	98 772	16 851	2 386	19 237
47801	677 906	0	677 906	11 475	0	11 475	15 623	0	15 623	673 758	0	673 758
50104	502 917	0	502 917	1 728 208	0	1 728 208	1 990 617	0	1 990 617	240 508	0	240 508
50105	51 247	0	51 247	139 979	0	139 979	116 151	0	116 151	75 075	0	75 075
50106	120 268	0	120 268	340 867	0	340 867	431 087	0	431 087	30 048	0	30 048
50107	51 593	0	51 593	275 818	0	275 818	235 070	0	235 070	92 341	0	92 341
50110	0	98 109	98 109	0	12 614	12 614	0	2 016	2 016	0	108 707	108 707
50118	452 272	0	452 272	2 686 963	0	2 686 963	2 415 471	0	2 415 471	723 764	0	723 764
50121	177	0	177	49	0	49	37	0	37	189	0	189
50205	210 709	0	210 709	1 556	0	1 556	0	0	0	212 265	0	212 265
50206	246 859	0	246 859	74 435	0	74 435	252 723	0	252 723	68 571	0	68 571
50207	30 017	0	30 017	0	0	0	30 017	0	30 017	0	0	0
50211	0	623 135	623 135	0	3 149 219	3 149 219	0	3 151 146	3 151 146	0	621 208	621 208
50218	0	586 698	586 698	272 075	3 196 696	3 468 771	73 548	3 078 527	3 152 075	198 527	704 867	903 394
50221	1 139	0	1 139	15	0	15	752	0	752	402	0	402
50305	4 447	0	4 447	3 471 588	0	3 471 588	3 476 035	0	3 476 035	0	0	0
50306	278 455	0	278 455	862 261	0	862 261	1 077 130	0	1 077 130	63 586	0	63 586
50318	692 527	0	692 527	4 558 789	0	4 558 789	4 338 292	0	4 338 292	913 024	0	913 024
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	98	0	98	133	0	133	132	0	132	99	0	99
51402	169 483	0	169 483	70 087	0	70 087	239 570	0	239 570	0	0	0
51403	581 991	0	581 991	288 964	0	288 964	140 000	0	140 000	730 955	0	730 955
51404	0	0	0	48 751	0	48 751	0	0	0	48 751	0	48 751
52503	190 472	110 449	300 921	30 867	13 281	44 148	35 879	13 121	49 000	185 460	110 609	296 069
60302	143	0	143	110	0	110	12	0	12	241	0	241
60308	2	0	2	146 436	35 182	181 618	146 438	35 182	181 620	0	0	0
60310	167	0	167	1 160	0	1 160	680	0	680	647	0	647
60312	4 710	0	4 710	11 320	0	11 320	10 663	0	10 663	5 367	0	5 367
60314	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60323	2 965	0	2 965	40	0	40	65	0	65	2 940	0	2 940
60401	236 372	0	236 372	908	0	908	588	0	588	236 692	0	236 692
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	3 625	0	3 625	908	0	908	2 717	0	2 717
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	54	0	54	0	0	0	17	0	17	37	0	37
61008	333	0	333	456	0	456	366	0	366	423	0	423
61009	78	0	78	216	0	216	145	0	145	149	0	149
61010	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
61011	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
61209	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
61210	0	0	0	459 730	0	459 730	459 730	0	459 730	0	0	0
61212	0	0	0	28 073	0	28 073	28 073	0	28 073	0	0	0
61403	4 088	0	4 088	272	0	272	1 907	0	1 907	2 453	0	2 453
70606	1 942 330	0	1 942 330	210 912	0	210 912	135	0	135	2 153 107	0	2 153 107
70607	46 032	0	46 032	7 777	0	7 777	1 308	0	1 308	52 501	0	52 501
70608	3 387 955	0	3 387 955	888 640	0	888 640	308 593	0	308 593	3 968 002	0	3 968 002
70611	48 012	0	48 012	3 874	0	3 874	0	0	0	51 886	0	51 886
70614	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	18 049 762	3 770 998	21 820 760	53 055 707	32 292 881	85 348 588	52 531 364	31 298 771	83 830 135	18 574 105	4 765 108	23 339 213
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	1 139	0	1 139	752	0	752	15	0	15	402	0	402
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30222	0	215	215	0	2 427	2 427	0	2 212	2 212	0	0	0
30232	133	0	133	22 608	16 876	39 484	22 503	16 876	39 379	28	0	28
30301	535	0	535	4 456	0	4 456	12 832	0	12 832	8 911	0	8 911
30305	277 150	0	277 150	152 853	0	152 853	85 003	0	85 003	209 300	0	209 300
30601	962	1	963	960	0	960	967	0	967	969	1	970
31501	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
32901	1 591 056	0	1 591 056	9 000 718	0	9 000 718	9 738 716	0	9 738 716	2 329 054	0	2 329 054
40502	629	0	629	1 634	0	1 634	1 340	0	1 340	335	0	335
40602	362	0	362	172	0	172	4	0	4	194	0	194
40701	62 048	189	62 237	487 727	3 909	491 636	454 107	3 928	458 035	28 428	208	28 636
40702	1 707 204	61 238	1 768 442	7 431 930	316 568	7 748 498	6 950 410	363 318	7 313 728	1 225 684	107 988	1 333 672
40703	35 791	428	36 219	66 013	2 946	68 959	73 652	3 101	76 753	43 430	583	44 013
40802	33 641	17	33 658	153 728	1 199	154 927	153 570	1 201	154 771	33 483	19	33 502
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	126 684	15 193	141 877	194 514	44 396	238 910	188 387	46 028	234 415	120 557	16 825	137 382
40817	185 924	149 226	335 150	588 215	279 835	868 050	538 413	345 378	883 791	136 122	214 769	350 891
40820	484	2 020	2 504	1 134	4 507	5 641	1 142	3 855	4 997	492	1 368	1 860
40821	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
40901	12 794	0	12 794	2 020	0	2 020	22 236	0	22 236	33 010	0	33 010
40902	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	48 453	0	48 453	48 453	0	48 453	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650
42104	38 599	1 300	39 899	0	29	29	1 500	151	1 651	40 099	1 422	41 521
42105	2 600	129 188	131 788	2 600	2 626	5 226	0	15 771	15 771	0	142 333	142 333
42106	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
42205	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	198 670	63 333	262 003	1 150 322	352 654	1 502 976	1 269 467	416 133	1 685 600	317 815	126 812	444 627
42303	21 220	0	21 220	21 310	0	21 310	4 736	0	4 736	4 646	0	4 646
42304	52 475	6 167	58 642	42 334	204	42 538	36 964	10 316	47 280	47 105	16 279	63 384
42305	39 802	158 289	198 091	1 600	53 765	55 365	3 273	26 289	29 562	41 475	130 813	172 288
42306	3 397 281	1 226 301	4 623 582	912 793	266 565	1 179 358	1 022 091	207 551	1 229 642	3 506 579	1 167 287	4 673 866
42307	2 680	0	2 680	24	0	24	24	0	24	2 680	0	2 680
42601	284	8 280	8 564	11 121	10 187	21 308	12 354	2 126	14 480	1 517	219	1 736
42603	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42604	6 152	0	6 152	154	0	154	2	0	2	6 000	0	6 000
42605	0	3 348	3 348	0	1 469	1 469	0	334	334	0	2 213	2 213
42606	21 194	8 600	29 794	11 827	290	12 117	2 107	11 984	14 091	11 474	20 294	31 768
43803	106	0	106	106	0	106	124	0	124	124	0	124
43804	35 111	0	35 111	0	0	0	23 868	0	23 868	58 979	0	58 979
43805	85 201	398 507	483 708	0	12 649	12 649	0	48 085	48 085	85 201	433 943	519 144
43806	125 124	0	125 124	0	0	0	0	0	0	125 124	0	125 124
45115	25 114	0	25 114	4 241	0	4 241	5 180	0	5 180	26 053	0	26 053
45215	170 024	0	170 024	5 763	0	5 763	14 936	0	14 936	179 197	0	179 197
45415	326	0	326	17	0	17	0	0	0	309	0	309
45515	182 861	0	182 861	37 145	0	37 145	38 811	0	38 811	184 527	0	184 527
45715	2 062	0	2 062	6	0	6	0	0	0	2 056	0	2 056
45818	48 137	0	48 137	5 676	0	5 676	3 423	0	3 423	45 884	0	45 884
45918	477	0	477	516	0	516	343	0	343	304	0	304
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	7 201 806	0	7 201 806	7 201 806	0	7 201 806	0	0	0
47407	25	0	25	11 079 764	10 285 478	21 365 242	11 079 761	10 285 478	21 365 239	22	0	22
47411	42 339	7 692	50 031	51 353	6 741	58 094	29 962	5 948	35 910	20 948	6 899	27 847
47416	2	0	2	2 319	601	2 920	2 317	601	2 918	0	0	0
47422	483	0	483	9 739	118 226	127 965	9 921	118 226	128 147	665	0	665
47425	29 841	0	29 841	11 041	0	11 041	8 022	0	8 022	26 822	0	26 822
47426	8 175	552	8 727	14 730	608	15 338	15 322	1 835	17 157	8 767	1 779	10 546
47804	96 032	0	96 032	9 451	0	9 451	6 658	0	6 658	93 239	0	93 239
50120	28 808	0	28 808	1 100	0	1 100	7 685	0	7 685	35 393	0	35 393
50220	47 135	0	47 135	3 790	0	3 790	12 655	0	12 655	56 000	0	56 000
50620	3 342	0	3 342	157	0	157	0	0	0	3 185	0	3 185
51410	2 458	0	2 458	1 193	0	1 193	1 884	0	1 884	3 149	0	3 149
52304	41 289	0	41 289	0	0	0	0	0	0	41 289	0	41 289
52305	32 775	90 983	123 758	0	1 849	1 849	0	11 107	11 107	32 775	100 241	133 016
52306	1 098 598	1 862 981	2 961 579	137 602	52 670	190 272	141 567	224 582	366 149	1 102 563	2 034 893	3 137 456
52307	68 666	38 418	107 084	14 204	781	14 985	0	4 690	4 690	54 462	42 327	96 789
52406	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0
60301	4 292	0	4 292	10 383	0	10 383	8 368	0	8 368	2 277	0	2 277
60305	0	0	0	15 145	0	15 145	15 145	0	15 145	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	107	0	107	316	0	316	331	0	331	122	0	122
60311	14	0	14	331	0	331	329	0	329	12	0	12
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 106	0	17 106	78	0	78	0	0	0	17 028	0	17 028
60601	74 324	0	74 324	589	0	589	910	0	910	74 645	0	74 645
60903	214	0	214	0	0	0	1	0	1	215	0	215
61012	15 551	0	15 551	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551
61304	341	0	341	192	0	192	42	0	42	191	0	191
70601	2 120 193	0	2 120 193	22 520	0	22 520	294 553	0	294 553	2 392 226	0	2 392 226
70602	8 392	0	8 392	152	0	152	204	0	204	8 444	0	8 444
70603	3 440 119	0	3 440 119	449 535	0	449 535	995 267	0	995 267	3 985 851	0	3 985 851
Итого по пассиву (баланс)	17 588 294	4 232 466	21 820 760	39 414 235	11 840 055	51 254 290	40 595 639	12 177 104	52 772 743	18 769 698	4 569 515	23 339 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	459 831	1 112 824	1 572 655	219 709	548 356	768 065	208 646	165 024	373 670	470 894	1 496 156	1 967 050
90901	449 526	0	449 526	192 705	0	192 705	216 925	0	216 925	425 306	0	425 306
90902	540 569	0	540 569	11 893	0	11 893	166 924	0	166 924	385 538	0	385 538
90907	11 980	0	11 980	22 236	0	22 236	4 070	0	4 070	30 146	0	30 146
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 702 355	3 164 913	9 867 268	162 085	514 725	676 810	242 650	260 410	503 060	6 621 790	3 419 228	10 041 018
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 564 127	0	1 564 127	28 647	0	28 647	34 009	0	34 009	1 558 765	0	1 558 765
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	69 905	0	69 905	9 488	173	9 661	17 943	151	18 094	61 450	22	61 472
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	17 378 606	0	17 378 606	1 557 616	0	1 557 616	2 183 197	0	2 183 197	16 753 025	0	16 753 025
Итого по активу (баланс)	27 237 384	4 277 737	31 515 121	2 204 379	1 063 254	3 267 633	3 074 364	425 585	3 499 949	26 367 399	4 915 406	31 282 805
Пассив
91003	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91004	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
91311	2 386 704	1 259 327	3 646 031	39 317	347 250	386 567	199 824	172 567	372 391	2 547 211	1 084 644	3 631 855
91312	10 473 657	973 884	11 447 541	471 587	137 769	609 356	510 182	118 528	628 710	10 512 252	954 643	11 466 895
91315	1 679 373	0	1 679 373	790 405	0	790 405	207 864	0	207 864	1 096 832	0	1 096 832
91316	184 972	285 215	470 187	93 648	10 628	104 276	39 776	34 069	73 845	131 100	308 656	439 756
91317	65 605	23 526	89 131	287 550	567	288 117	251 920	8 601	260 521	29 975	31 560	61 535
91507	46 004	0	46 004	717	0	717	10 526	0	10 526	55 813	0	55 813
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	14 136 515	0	14 136 515	1 148 911	0	1 148 911	1 542 176	0	1 542 176	14 529 780	0	14 529 780
Итого по пассиву (баланс)	28 973 169	2 541 952	31 515 121	2 835 895	496 214	3 332 109	2 766 028	333 765	3 099 793	28 903 302	2 379 503	31 282 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	355 921	355 921	2 105 358	8 656 516	10 761 874	1 980 135	9 012 437	10 992 572	125 223	0	125 223
99996	356 296	0	356 296	10 746 326	0	10 746 326	10 972 439	0	10 972 439	130 183	0	130 183
Итого по активу (баланс)	356 296	355 921	712 217	12 851 684	8 656 516	21 508 200	12 952 574	9 012 437	21 965 011	255 406	0	255 406
Пассив
96901	356 296	0	356 296	8 987 677	1 984 762	10 972 439	8 631 381	2 114 945	10 746 326	0	130 183	130 183
99997	355 921	0	355 921	10 992 571	0	10 992 571	10 761 873	0	10 761 873	125 223	0	125 223
Итого по пассиву (баланс)	712 217	0	712 217	19 980 248	1 984 762	21 965 010	19 393 254	2 114 945	21 508 199	125 223	130 183	255 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	684,0000	0	0	80,0000	0	0	72,0000	0	0	692,0000
98010	0	0	17 571 499,0000	0	0	250 722,0000	0	0	991 657,0000	0	0	16 830 564,0000
98020	0	0	47,0000	0	0	35,0000	0	0	43,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 572 230,0000	0	0	250 837,0000	0	0	991 772,0000	0	0	16 831 295,0000
Пассив
98040	0	0	15 943 216,0000	0	0	157,0000	0	0	1 750,0000	0	0	15 944 809,0000
98050	0	0	1 608 923,0000	0	0	988 841,0000	0	0	246 327,0000	0	0	866 409,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 907,0000	0	0	1 907,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 091,0000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	20 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 572 230,0000	0	0	990 929,0000	0	0	249 994,0000	0	0	16 831 295,0000

Страница была полезной?