• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 148 430 75 468 223 898 918 133 228 182 1 146 315 911 992 142 700 1 054 692 154 571 160 950 315 521
20208 9 506 314 9 820 36 521 990 37 511 37 627 977 38 604 8 400 327 8 727
20209 0 0 0 306 158 4 296 310 454 306 158 4 296 310 454 0 0 0
30102 277 325 0 277 325 10 823 217 0 10 823 217 10 488 755 0 10 488 755 611 787 0 611 787
30110 1 530 39 954 41 484 22 466 675 059 697 525 21 228 650 875 672 103 2 768 64 138 66 906
30114 0 1 082 824 1 082 824 0 2 733 077 2 733 077 0 2 824 819 2 824 819 0 991 082 991 082
30202 93 682 0 93 682 0 0 0 21 485 0 21 485 72 197 0 72 197
30204 55 740 0 55 740 0 0 0 12 314 0 12 314 43 426 0 43 426
30221 0 0 0 0 223 769 223 769 0 223 769 223 769 0 0 0
30233 11 0 11 4 376 0 4 376 4 378 0 4 378 9 0 9
30302 105 0 105 13 599 0 13 599 13 704 0 13 704 0 0 0
30306 360 100 0 360 100 119 104 0 119 104 148 404 0 148 404 330 800 0 330 800
30413 0 0 0 1 379 809 0 1 379 809 1 379 809 0 1 379 809 0 0 0
30424 3 836 0 3 836 10 304 037 0 10 304 037 10 293 167 0 10 293 167 14 706 0 14 706
30425 0 2 651 2 651 0 45 45 0 78 78 0 2 618 2 618
32002 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 0 994 994 55 17 72 55 29 84 0 982 982
45101 0 0 0 2 735 0 2 735 2 735 0 2 735 0 0 0
45103 0 0 0 172 100 0 172 100 0 0 0 172 100 0 172 100
45106 6 824 0 6 824 0 0 0 1 218 0 1 218 5 606 0 5 606
45107 808 839 166 940 975 779 97 004 2 166 99 170 58 191 169 106 227 297 847 652 0 847 652
45108 66 210 49 151 115 361 0 1 197 1 197 3 868 2 045 5 913 62 342 48 303 110 645
45201 79 067 0 79 067 278 612 0 278 612 294 928 0 294 928 62 751 0 62 751
45204 9 760 0 9 760 4 197 0 4 197 3 942 0 3 942 10 015 0 10 015
45205 5 995 0 5 995 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 15 995 0 15 995
45206 735 663 226 561 962 224 51 722 32 334 84 056 19 427 19 887 39 314 767 958 239 008 1 006 966
45207 1 814 613 805 240 2 619 853 79 643 15 242 94 885 216 118 341 669 557 787 1 678 138 478 813 2 156 951
45208 395 396 229 538 624 934 116 287 38 195 154 482 20 413 13 207 33 620 491 270 254 526 745 796
45407 3 223 0 3 223 0 0 0 609 0 609 2 614 0 2 614
45505 39 409 0 39 409 100 0 100 8 086 0 8 086 31 423 0 31 423
45506 71 131 192 71 323 1 580 3 1 583 13 673 195 13 868 59 038 0 59 038
45507 1 277 389 360 752 1 638 141 32 783 6 142 38 925 23 791 33 790 57 581 1 286 381 333 104 1 619 485
45509 17 0 17 158 0 158 163 0 163 12 0 12
45706 10 831 0 10 831 0 0 0 36 0 36 10 795 0 10 795
45812 121 669 0 121 669 655 0 655 70 532 0 70 532 51 792 0 51 792
45814 274 0 274 26 0 26 5 0 5 295 0 295
45815 15 145 0 15 145 328 18 346 268 18 286 15 205 0 15 205
45817 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
45912 216 0 216 0 0 0 13 0 13 203 0 203
45915 219 0 219 684 53 737 708 53 761 195 0 195
45917 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
47105 0 0 0 353 0 353 0 0 0 353 0 353
47404 0 282 817 282 817 73 9 494 772 9 494 845 73 9 700 214 9 700 287 0 77 375 77 375
47408 0 0 0 9 139 888 8 171 179 17 311 067 9 139 888 8 171 179 17 311 067 0 0 0
47423 3 837 569 4 406 164 422 120 722 285 144 167 343 121 291 288 634 916 0 916
47427 13 587 2 024 15 611 65 275 16 135 81 410 68 013 16 545 84 558 10 849 1 614 12 463
47801 328 926 0 328 926 29 837 0 29 837 10 641 0 10 641 348 122 0 348 122
50104 489 402 0 489 402 3 413 270 0 3 413 270 3 408 653 0 3 408 653 494 019 0 494 019
50105 174 989 0 174 989 1 542 883 0 1 542 883 1 486 996 0 1 486 996 230 876 0 230 876
50106 176 858 0 176 858 984 804 0 984 804 819 126 0 819 126 342 536 0 342 536
50107 97 547 0 97 547 370 253 0 370 253 385 791 0 385 791 82 009 0 82 009
50110 0 596 831 596 831 0 13 797 13 797 0 20 061 20 061 0 590 567 590 567
50118 1 343 202 0 1 343 202 5 987 296 0 5 987 296 5 694 278 0 5 694 278 1 636 220 0 1 636 220
50121 14 000 0 14 000 6 757 0 6 757 2 076 0 2 076 18 681 0 18 681
50505 8 298 0 8 298 47 0 47 0 0 0 8 345 0 8 345
50606 10 211 0 10 211 0 0 0 0 0 0 10 211 0 10 211
50905 131 0 131 199 0 199 143 0 143 187 0 187
51401 0 0 0 860 000 0 860 000 860 000 0 860 000 0 0 0
51402 0 0 0 39 924 0 39 924 0 0 0 39 924 0 39 924
51403 301 722 0 301 722 189 437 0 189 437 94 522 0 94 522 396 637 0 396 637
51404 1 314 524 0 1 314 524 305 235 0 305 235 893 377 0 893 377 726 382 0 726 382
51405 404 726 33 691 438 417 338 715 723 339 438 0 994 994 743 441 33 420 776 861
52503 282 979 89 930 372 909 5 460 17 274 22 734 32 124 20 102 52 226 256 315 87 102 343 417
60302 503 0 503 117 0 117 39 0 39 581 0 581
60308 0 0 0 175 054 34 219 209 273 175 054 34 219 209 273 0 0 0
60310 299 0 299 866 0 866 974 0 974 191 0 191
60312 5 344 0 5 344 6 380 0 6 380 8 549 0 8 549 3 175 0 3 175
60323 2 862 0 2 862 2 573 0 2 573 2 390 0 2 390 3 045 0 3 045
60401 237 255 0 237 255 797 0 797 1 817 0 1 817 236 235 0 236 235
60404 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
60701 0 0 0 798 0 798 798 0 798 0 0 0
60901 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
61002 44 0 44 41 0 41 19 0 19 66 0 66
61008 287 0 287 333 0 333 393 0 393 227 0 227
61009 86 0 86 173 0 173 73 0 73 186 0 186
61010 0 0 0 26 0 26 20 0 20 6 0 6
61011 78 854 0 78 854 89 164 0 89 164 3 096 0 3 096 164 922 0 164 922
61209 0 0 0 10 371 0 10 371 10 371 0 10 371 0 0 0
61210 0 0 0 1 108 767 0 1 108 767 1 108 767 0 1 108 767 0 0 0
61212 0 0 0 14 808 0 14 808 14 808 0 14 808 0 0 0
61403 1 503 0 1 503 341 0 341 1 0 1 1 843 0 1 843
70606 2 461 663 0 2 461 663 282 311 0 282 311 130 0 130 2 743 844 0 2 743 844
70607 18 553 0 18 553 4 143 0 4 143 8 254 0 8 254 14 442 0 14 442
70608 2 527 783 0 2 527 783 175 148 0 175 148 0 0 0 2 702 931 0 2 702 931
70611 55 745 0 55 745 1 681 0 1 681 0 0 0 57 426 0 57 426
70612 51 868 0 51 868 0 0 0 0 0 0 51 868 0 51 868
Итого по активу (баланс) 16 822 580 4 046 441 20 869 021 50 164 218 21 829 606 71 993 824 48 846 506 22 512 118 71 358 624 18 140 292 3 363 929 21 504 221
Пассив
10207 1 187 365 0 1 187 365 0 0 0 0 0 0 1 187 365 0 1 187 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10701 49 796 0 49 796 0 0 0 0 0 0 49 796 0 49 796
10801 438 128 0 438 128 0 0 0 0 0 0 438 128 0 438 128
30109 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
30126 0 0 0 23 0 23 412 0 412 389 0 389
30222 0 0 0 0 188 188 0 297 297 0 109 109
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 30 557 12 654 43 211 30 557 12 654 43 211 0 0 0
30301 105 0 105 13 704 0 13 704 13 599 0 13 599 0 0 0
30305 360 100 0 360 100 148 404 0 148 404 119 104 0 119 104 330 800 0 330 800
30601 1 935 1 1 936 398 0 398 427 0 427 1 964 1 1 965
30606 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
31302 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
31303 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31501 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
32901 1 226 746 0 1 226 746 5 262 041 0 5 262 041 5 481 645 0 5 481 645 1 446 350 0 1 446 350
40502 60 0 60 2 247 0 2 247 2 420 0 2 420 233 0 233
40602 0 0 0 295 0 295 299 0 299 4 0 4
40701 72 701 27 464 100 165 745 398 552 640 1 298 038 986 420 526 697 1 513 117 313 723 1 521 315 244
40702 1 712 574 449 319 2 161 893 9 364 468 1 933 923 11 298 391 8 967 286 1 635 289 10 602 575 1 315 392 150 685 1 466 077
40703 47 777 1 658 49 435 94 869 3 545 98 414 102 069 3 524 105 593 54 977 1 637 56 614
40802 28 953 13 28 966 86 221 1 398 87 619 98 289 1 397 99 686 41 021 12 41 033
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 169 610 10 798 180 408 397 003 248 088 645 091 271 125 250 140 521 265 43 732 12 850 56 582
40817 184 823 109 566 294 389 832 629 229 238 1 061 867 824 960 242 478 1 067 438 177 154 122 806 299 960
40820 3 493 11 647 15 140 5 844 8 968 14 812 3 177 614 3 791 826 3 293 4 119
40821 0 0 0 2 810 0 2 810 2 810 0 2 810 0 0 0
40901 1 686 0 1 686 1 686 0 1 686 0 0 0 0 0 0
40911 276 0 276 88 320 0 88 320 88 044 0 88 044 0 0 0
42102 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
42103 4 500 0 4 500 1 500 0 1 500 0 0 0 3 000 0 3 000
42104 507 550 1 149 508 699 164 800 33 164 833 481 350 33 481 383 824 100 1 149 825 249
42105 123 750 108 677 232 427 1 850 3 206 5 056 0 1 881 1 881 121 900 107 352 229 252
42106 57 000 16 676 73 676 0 493 493 3 000 289 3 289 60 000 16 472 76 472
42301 94 685 106 539 201 224 321 677 247 108 568 785 319 491 185 682 505 173 92 499 45 113 137 612
42303 9 573 0 9 573 9 604 0 9 604 12 488 0 12 488 12 457 0 12 457
42304 72 540 381 72 921 8 705 95 8 800 9 505 6 906 16 411 73 340 7 192 80 532
42305 129 543 128 351 257 894 2 778 7 115 9 893 4 728 6 598 11 326 131 493 127 834 259 327
42306 3 011 257 1 311 120 4 322 377 187 849 149 474 337 323 241 384 161 936 403 320 3 064 792 1 323 582 4 388 374
42307 2 905 0 2 905 20 0 20 20 0 20 2 905 0 2 905
42601 80 5 430 5 510 7 014 21 783 28 797 6 986 20 501 27 487 52 4 148 4 200
42605 8 950 106 026 114 976 0 16 669 16 669 146 17 013 17 159 9 096 106 370 115 466
42606 26 755 30 460 57 215 10 395 987 11 382 17 075 4 902 21 977 33 435 34 375 67 810
43803 3 315 0 3 315 3 315 0 3 315 0 0 0 0 0 0
43804 3 850 0 3 850 1 750 0 1 750 0 0 0 2 100 0 2 100
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 108 579 5 980 114 559 10 290 171 10 461 0 167 167 98 289 5 976 104 265
43807 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45115 20 099 0 20 099 12 832 0 12 832 22 668 0 22 668 29 935 0 29 935
45215 128 848 0 128 848 7 319 0 7 319 4 192 0 4 192 125 721 0 125 721
45415 943 0 943 148 0 148 0 0 0 795 0 795
45515 162 327 0 162 327 37 108 0 37 108 25 396 0 25 396 150 615 0 150 615
45715 2 112 0 2 112 5 0 5 0 0 0 2 107 0 2 107
45818 134 759 0 134 759 68 715 0 68 715 379 0 379 66 423 0 66 423
45918 312 0 312 146 0 146 145 0 145 311 0 311
47108 0 0 0 0 0 0 265 0 265 265 0 265
47403 0 0 0 5 958 961 0 5 958 961 5 958 961 0 5 958 961 0 0 0
47407 215 0 215 8 834 677 8 473 810 17 308 487 8 834 663 8 473 810 17 308 473 201 0 201
47411 30 648 10 734 41 382 20 630 7 433 28 063 26 925 6 826 33 751 36 943 10 127 47 070
47416 980 0 980 40 931 0 40 931 40 188 0 40 188 237 0 237
47422 354 0 354 3 867 119 020 122 887 4 096 119 020 123 116 583 0 583
47425 18 380 0 18 380 7 436 0 7 436 4 251 0 4 251 15 195 0 15 195
47426 10 116 436 10 552 12 538 495 13 033 11 893 640 12 533 9 471 581 10 052
47804 49 326 0 49 326 9 307 0 9 307 27 440 0 27 440 67 459 0 67 459
50120 11 701 0 11 701 4 615 0 4 615 2 657 0 2 657 9 743 0 9 743
50407 2 389 0 2 389 0 0 0 47 0 47 2 436 0 2 436
50507 8 298 0 8 298 0 0 0 47 0 47 8 345 0 8 345
50620 3 061 0 3 061 0 0 0 209 0 209 3 270 0 3 270
51410 939 0 939 1 424 0 1 424 23 873 0 23 873 23 388 0 23 388
52301 13 143 0 13 143 0 0 0 0 0 0 13 143 0 13 143
52305 22 000 215 064 237 064 0 44 715 44 715 0 43 521 43 521 22 000 213 870 235 870
52306 990 022 753 195 1 743 217 32 636 139 563 172 199 26 460 138 673 165 133 983 846 752 305 1 736 151
52307 568 132 116 360 684 492 115 495 3 433 118 928 0 2 015 2 015 452 637 114 942 567 579
52406 700 13 226 13 926 0 51 633 51 633 0 38 407 38 407 700 0 700
60301 1 533 0 1 533 10 644 0 10 644 12 311 0 12 311 3 200 0 3 200
60305 0 0 0 37 229 0 37 229 37 229 0 37 229 0 0 0
60309 12 0 12 276 0 276 273 0 273 9 0 9
60311 500 0 500 1 078 0 1 078 591 0 591 13 0 13
60324 2 862 0 2 862 1 154 0 1 154 1 185 0 1 185 2 893 0 2 893
60405 17 884 0 17 884 78 0 78 0 0 0 17 806 0 17 806
60601 66 431 0 66 431 1 143 0 1 143 1 074 0 1 074 66 362 0 66 362
60903 153 0 153 0 0 0 8 0 8 161 0 161
61012 15 976 0 15 976 807 0 807 44 538 0 44 538 59 707 0 59 707
61301 0 0 0 0 0 0 593 38 631 593 38 631
61304 308 0 308 0 0 0 93 0 93 401 0 401
70601 2 729 212 0 2 729 212 56 0 56 297 222 0 297 222 3 026 378 0 3 026 378
70602 12 294 0 12 294 4 527 0 4 527 6 846 0 6 846 14 613 0 14 613
70603 2 552 619 0 2 552 619 0 0 0 172 832 0 172 832 2 725 451 0 2 725 451
Итого по пассиву (баланс) 17 328 751 3 540 270 20 869 021 34 087 494 12 277 878 46 365 372 35 098 624 11 901 948 47 000 572 18 339 881 3 164 340 21 504 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 575 0 3 575 0 0 0 105 0 105 3 470 0 3 470
80601 1 551 0 1 551 0 0 0 0 0 0 1 551 0 1 551
80801 204 0 204 0 0 0 7 0 7 197 0 197
80901 179 0 179 111 0 111 290 0 290 0 0 0
81001 633 0 633 291 0 291 142 0 142 782 0 782
Итого по активу (баланс) 6 142 0 6 142 402 0 402 544 0 544 6 000 0 6 000
Пассив
85101 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
85401 142 0 142 142 0 142 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 142 0 6 142 142 0 142 0 0 0 6 000 0 6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 725 072 674 247 1 399 319 302 466 291 348 593 814 146 395 179 686 326 081 881 143 785 909 1 667 052
90901 437 179 0 437 179 37 207 0 37 207 26 908 0 26 908 447 478 0 447 478
90902 559 738 0 559 738 10 654 0 10 654 9 590 0 9 590 560 802 0 560 802
90907 1 686 0 1 686 0 0 0 1 686 0 1 686 0 0 0
91202 37 501 0 37 501 0 0 0 0 0 0 37 501 0 37 501
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 273 991 0 273 991 0 0 0 273 991 0 273 991 0 0 0
91414 5 092 919 2 647 081 7 740 000 367 111 74 463 441 574 82 198 1 081 010 1 163 208 5 377 832 1 640 534 7 018 366
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 742 805 0 742 805 90 523 0 90 523 20 126 0 20 126 813 202 0 813 202
91501 37 659 0 37 659 31 0 31 0 0 0 37 690 0 37 690
91502 99 0 99 14 0 14 0 0 0 113 0 113
91604 66 459 58 66 517 4 740 2 4 742 6 160 27 6 187 65 039 33 65 072
91704 685 0 685 0 0 0 0 0 0 685 0 685
91802 5 985 0 5 985 0 0 0 0 0 0 5 985 0 5 985
99998 13 067 419 0 13 067 419 922 123 0 922 123 2 007 223 0 2 007 223 11 982 319 0 11 982 319
Итого по активу (баланс) 21 064 204 3 321 386 24 385 590 1 734 869 365 813 2 100 682 2 574 277 1 260 723 3 835 000 20 224 796 2 426 476 22 651 272
Пассив
91311 1 734 522 1 092 432 2 826 954 256 459 664 314 920 773 29 254 16 003 45 257 1 507 317 444 121 1 951 438
91312 8 096 804 558 584 8 655 388 435 585 19 314 454 899 378 827 10 737 389 564 8 040 046 550 007 8 590 053
91315 1 103 615 5 980 1 109 595 138 589 170 138 759 34 334 167 34 501 999 360 5 977 1 005 337
91316 283 450 32 749 316 199 160 937 2 568 163 505 84 334 629 84 963 206 847 30 810 237 657
91317 83 467 28 620 112 087 324 812 1 577 326 389 366 084 490 366 574 124 739 27 533 152 272
91507 46 873 0 46 873 2 898 0 2 898 1 264 0 1 264 45 239 0 45 239
91508 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
99999 11 318 171 0 11 318 171 1 819 931 0 1 819 931 1 170 713 0 1 170 713 10 668 953 0 10 668 953
Итого по пассиву (баланс) 22 667 225 1 718 365 24 385 590 3 139 211 687 943 3 827 154 2 064 810 28 026 2 092 836 21 592 824 1 058 448 22 651 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 602 147 42 038 644 185 7 174 798 716 351 7 891 149 7 609 165 725 660 8 334 825 167 780 32 729 200 509
93801 62 0 62 17 323 0 17 323 17 291 0 17 291 94 0 94
Итого по активу (баланс) 602 209 42 038 644 247 7 192 121 716 351 7 908 472 7 626 456 725 660 8 352 116 167 874 32 729 200 603
Пассив
96001 42 100 601 301 643 401 722 327 7 628 140 8 350 467 712 863 7 194 478 7 907 341 32 636 167 639 200 275
96801 846 0 846 20 608 0 20 608 20 090 0 20 090 328 0 328
Итого по пассиву (баланс) 42 946 601 301 644 247 742 935 7 628 140 8 371 075 732 953 7 194 478 7 927 431 32 964 167 639 200 603
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 613,0000 0 0 117,0000 0 0 137,0000 0 0 593,0000
98010 0 0 18 065 221,0000 0 0 1 293 849,0000 0 0 1 075 053,0000 0 0 18 284 017,0000
98020 0 0 14,0000 0 0 90,0000 0 0 86,0000 0 0 18,0000
98030 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 065 849,0000 0 0 1 294 056,0000 0 0 1 075 276,0000 0 0 18 284 629,0000
Пассив
98040 0 0 17 032 697,0000 0 0 829,0000 0 0 4 828,0000 0 0 17 036 696,0000
98050 0 0 987 219,0000 0 0 1 074 317,0000 0 0 1 289 961,0000 0 0 1 202 863,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 4 001,0000 0 0 4 001,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
98070 0 0 20 933,0000 0 0 864,0000 0 0 1,0000 0 0 20 070,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 065 849,0000 0 0 1 080 011,0000 0 0 1 298 791,0000 0 0 18 284 629,0000
Страница была полезной?