• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 178 758 36 204 214 962 870 096 165 404 1 035 500 900 424 126 140 1 026 564 148 430 75 468 223 898
20208 10 752 32 10 784 20 296 661 20 957 21 542 379 21 921 9 506 314 9 820
20209 0 0 0 461 146 4 537 465 683 461 146 4 537 465 683 0 0 0
30102 258 658 0 258 658 6 709 169 0 6 709 169 6 690 502 0 6 690 502 277 325 0 277 325
30110 2 045 40 197 42 242 18 365 30 174 48 539 18 880 30 417 49 297 1 530 39 954 41 484
30114 0 1 271 014 1 271 014 0 2 012 878 2 012 878 0 2 201 068 2 201 068 0 1 082 824 1 082 824
30202 91 779 0 91 779 1 903 0 1 903 0 0 0 93 682 0 93 682
30204 53 923 0 53 923 1 817 0 1 817 0 0 0 55 740 0 55 740
30210 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30233 208 129 337 3 787 769 4 556 3 984 898 4 882 11 0 11
30302 0 0 0 1 911 0 1 911 1 806 0 1 806 105 0 105
30306 381 600 0 381 600 32 104 0 32 104 53 604 0 53 604 360 100 0 360 100
30413 0 0 0 1 013 864 0 1 013 864 1 013 864 0 1 013 864 0 0 0
30424 3 169 0 3 169 11 197 496 0 11 197 496 11 196 829 0 11 196 829 3 836 0 3 836
30425 0 2 565 2 565 0 131 131 0 45 45 0 2 651 2 651
32201 0 962 962 578 49 627 578 17 595 0 994 994
45101 0 0 0 695 0 695 695 0 695 0 0 0
45106 7 985 0 7 985 0 0 0 1 161 0 1 161 6 824 0 6 824
45107 767 028 165 579 932 607 89 861 8 470 98 331 48 050 7 109 55 159 808 839 166 940 975 779
45108 20 444 48 174 68 618 48 187 2 082 50 269 2 421 1 105 3 526 66 210 49 151 115 361
45201 96 379 0 96 379 371 450 0 371 450 388 762 0 388 762 79 067 0 79 067
45203 122 000 0 122 000 0 0 0 122 000 0 122 000 0 0 0
45204 9 890 0 9 890 5 818 0 5 818 5 948 0 5 948 9 760 0 9 760
45205 5 995 0 5 995 0 0 0 0 0 0 5 995 0 5 995
45206 619 463 227 021 846 484 250 000 11 431 261 431 133 800 11 891 145 691 735 663 226 561 962 224
45207 1 752 273 788 858 2 541 131 187 559 68 106 255 665 125 219 51 724 176 943 1 814 613 805 240 2 619 853
45208 401 919 151 582 553 501 0 96 749 96 749 6 523 18 793 25 316 395 396 229 538 624 934
45407 3 150 0 3 150 200 0 200 127 0 127 3 223 0 3 223
45502 0 0 0 122 082 0 122 082 122 082 0 122 082 0 0 0
45505 42 696 0 42 696 12 000 0 12 000 15 287 0 15 287 39 409 0 39 409
45506 82 967 374 83 341 1 650 12 1 662 13 486 194 13 680 71 131 192 71 323
45507 1 253 226 352 850 1 606 076 46 831 17 954 64 785 22 668 10 052 32 720 1 277 389 360 752 1 638 141
45509 12 0 12 139 0 139 134 0 134 17 0 17
45706 10 862 0 10 862 0 0 0 31 0 31 10 831 0 10 831
45811 0 0 0 95 66 161 95 66 161 0 0 0
45812 119 431 0 119 431 31 684 0 31 684 29 446 0 29 446 121 669 0 121 669
45814 270 0 270 13 0 13 9 0 9 274 0 274
45815 15 181 0 15 181 130 0 130 166 0 166 15 145 0 15 145
45911 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
45912 257 0 257 13 0 13 54 0 54 216 0 216
45915 96 0 96 455 0 455 332 0 332 219 0 219
47105 321 0 321 0 0 0 321 0 321 0 0 0
47404 0 33 328 33 328 15 699 11 176 920 11 192 619 15 699 10 927 431 10 943 130 0 282 817 282 817
47408 0 0 0 10 089 157 9 864 793 19 953 950 10 089 157 9 864 793 19 953 950 0 0 0
47423 6 829 0 6 829 29 847 35 605 65 452 32 839 35 036 67 875 3 837 569 4 406
47427 14 580 2 176 16 756 58 426 16 444 74 870 59 419 16 596 76 015 13 587 2 024 15 611
47801 321 365 0 321 365 13 534 0 13 534 5 973 0 5 973 328 926 0 328 926
50104 110 194 0 110 194 2 520 927 0 2 520 927 2 141 719 0 2 141 719 489 402 0 489 402
50105 174 729 0 174 729 1 688 583 0 1 688 583 1 688 323 0 1 688 323 174 989 0 174 989
50106 201 121 0 201 121 1 025 561 0 1 025 561 1 049 824 0 1 049 824 176 858 0 176 858
50107 92 280 0 92 280 371 142 0 371 142 365 875 0 365 875 97 547 0 97 547
50110 0 562 029 562 029 0 48 826 48 826 0 14 024 14 024 0 596 831 596 831
50118 1 286 472 0 1 286 472 5 203 816 0 5 203 816 5 147 086 0 5 147 086 1 343 202 0 1 343 202
50121 20 162 0 20 162 441 0 441 6 603 0 6 603 14 000 0 14 000
50505 8 399 0 8 399 45 0 45 146 0 146 8 298 0 8 298
50606 10 211 0 10 211 0 0 0 0 0 0 10 211 0 10 211
50905 88 0 88 124 0 124 81 0 81 131 0 131
51401 0 0 0 186 000 0 186 000 186 000 0 186 000 0 0 0
51403 494 986 0 494 986 119 694 0 119 694 312 958 0 312 958 301 722 0 301 722
51404 1 350 946 0 1 350 946 130 045 0 130 045 166 467 0 166 467 1 314 524 0 1 314 524
51405 453 177 32 470 485 647 116 549 1 796 118 345 165 000 575 165 575 404 726 33 691 438 417
52503 269 007 99 598 368 605 37 161 12 916 50 077 23 189 22 584 45 773 282 979 89 930 372 909
60302 637 0 637 44 0 44 178 0 178 503 0 503
60308 13 0 13 147 334 34 264 181 598 147 347 34 264 181 611 0 0 0
60310 146 0 146 1 108 0 1 108 955 0 955 299 0 299
60312 6 123 0 6 123 8 220 0 8 220 8 999 0 8 999 5 344 0 5 344
60323 2 862 0 2 862 1 732 0 1 732 1 732 0 1 732 2 862 0 2 862
60401 236 367 0 236 367 888 0 888 0 0 0 237 255 0 237 255
60404 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
60701 0 0 0 888 0 888 888 0 888 0 0 0
60901 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
61002 90 0 90 67 0 67 113 0 113 44 0 44
61008 319 0 319 951 0 951 983 0 983 287 0 287
61009 101 0 101 445 0 445 460 0 460 86 0 86
61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61011 81 247 0 81 247 49 0 49 2 442 0 2 442 78 854 0 78 854
61209 0 0 0 7 099 0 7 099 7 099 0 7 099 0 0 0
61210 0 0 0 679 116 0 679 116 679 116 0 679 116 0 0 0
61212 0 0 0 8 262 0 8 262 8 262 0 8 262 0 0 0
61403 1 086 0 1 086 418 0 418 1 0 1 1 503 0 1 503
70606 2 257 290 0 2 257 290 204 591 0 204 591 218 0 218 2 461 663 0 2 461 663
70607 10 235 0 10 235 9 443 0 9 443 1 125 0 1 125 18 553 0 18 553
70608 2 276 461 0 2 276 461 251 322 0 251 322 0 0 0 2 527 783 0 2 527 783
70611 54 611 0 54 611 1 134 0 1 134 0 0 0 55 745 0 55 745
70612 51 868 0 51 868 0 0 0 0 0 0 51 868 0 51 868
Итого по активу (баланс) 16 109 576 3 815 142 19 924 718 44 431 297 23 611 037 68 042 334 43 718 293 23 379 738 67 098 031 16 822 580 4 046 441 20 869 021
Пассив
10207 1 187 365 0 1 187 365 0 0 0 0 0 0 1 187 365 0 1 187 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10701 49 796 0 49 796 0 0 0 0 0 0 49 796 0 49 796
10801 438 128 0 438 128 0 0 0 0 0 0 438 128 0 438 128
30109 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
30222 0 136 136 0 3 101 3 101 0 2 965 2 965 0 0 0
30232 3 674 0 3 674 23 709 13 512 37 221 20 035 13 512 33 547 0 0 0
30301 0 0 0 1 806 0 1 806 1 911 0 1 911 105 0 105
30305 381 600 0 381 600 53 604 0 53 604 32 104 0 32 104 360 100 0 360 100
30601 1 715 1 1 716 2 0 2 222 0 222 1 935 1 1 936
30606 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
31501 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
32901 1 182 688 0 1 182 688 4 737 590 0 4 737 590 4 781 648 0 4 781 648 1 226 746 0 1 226 746
40502 202 0 202 643 0 643 501 0 501 60 0 60
40602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40701 51 547 292 51 839 402 016 37 805 439 821 423 170 64 977 488 147 72 701 27 464 100 165
40702 1 291 337 494 939 1 786 276 7 008 563 769 507 7 778 070 7 429 800 723 887 8 153 687 1 712 574 449 319 2 161 893
40703 57 246 1 604 58 850 74 345 2 184 76 529 64 876 2 238 67 114 47 777 1 658 49 435
40802 32 812 12 32 824 75 142 0 75 142 71 283 1 71 284 28 953 13 28 966
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 171 011 69 039 240 050 21 049 241 183 262 232 19 648 182 942 202 590 169 610 10 798 180 408
40817 192 027 104 320 296 347 917 768 126 289 1 044 057 910 564 131 535 1 042 099 184 823 109 566 294 389
40820 1 022 2 159 3 181 1 840 759 2 599 4 311 10 247 14 558 3 493 11 647 15 140
40821 0 0 0 1 796 0 1 796 1 796 0 1 796 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686 1 686 0 1 686
40911 113 0 113 62 455 0 62 455 62 618 0 62 618 276 0 276
42102 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42103 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42104 321 550 1 125 322 675 75 000 20 75 020 261 000 44 261 044 507 550 1 149 508 699
42105 123 750 105 161 228 911 0 1 863 1 863 0 5 379 5 379 123 750 108 677 232 427
42106 46 000 0 46 000 0 0 0 11 000 16 676 27 676 57 000 16 676 73 676
42205 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0
42301 102 080 63 842 165 922 266 732 137 048 403 780 259 337 179 745 439 082 94 685 106 539 201 224
42303 16 323 0 16 323 18 401 0 18 401 11 651 0 11 651 9 573 0 9 573
42304 56 540 369 56 909 16 292 7 16 299 32 292 19 32 311 72 540 381 72 921
42305 132 957 139 421 272 378 23 467 21 314 44 781 20 053 10 244 30 297 129 543 128 351 257 894
42306 3 083 720 1 312 248 4 395 968 230 551 96 506 327 057 158 088 95 378 253 466 3 011 257 1 311 120 4 322 377
42307 435 0 435 0 0 0 2 470 0 2 470 2 905 0 2 905
42601 8 4 396 4 404 9 501 6 176 15 677 9 573 7 210 16 783 80 5 430 5 510
42605 8 950 104 231 113 181 4 588 3 504 8 092 4 588 5 299 9 887 8 950 106 026 114 976
42606 23 366 29 408 52 774 6 685 612 7 297 10 074 1 664 11 738 26 755 30 460 57 215
43803 0 0 0 0 0 0 3 315 0 3 315 3 315 0 3 315
43804 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 319 905 5 855 325 760 211 326 105 211 431 0 230 230 108 579 5 980 114 559
43807 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45115 14 843 0 14 843 1 971 0 1 971 7 227 0 7 227 20 099 0 20 099
45215 133 289 0 133 289 36 060 0 36 060 31 619 0 31 619 128 848 0 128 848
45415 939 0 939 38 0 38 42 0 42 943 0 943
45515 144 429 0 144 429 16 900 0 16 900 34 798 0 34 798 162 327 0 162 327
45715 2 117 0 2 117 5 0 5 0 0 0 2 112 0 2 112
45818 134 393 0 134 393 338 0 338 704 0 704 134 759 0 134 759
45918 303 0 303 53 0 53 62 0 62 312 0 312
47108 241 0 241 241 0 241 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 5 203 640 0 5 203 640 5 203 640 0 5 203 640 0 0 0
47407 288 0 288 10 326 760 9 629 509 19 956 269 10 326 687 9 629 509 19 956 196 215 0 215
47411 24 071 8 340 32 411 19 633 4 589 24 222 26 210 6 983 33 193 30 648 10 734 41 382
47416 1 582 0 1 582 3 774 0 3 774 3 172 0 3 172 980 0 980
47422 274 0 274 2 242 32 358 34 600 2 322 32 358 34 680 354 0 354
47425 30 347 0 30 347 22 329 0 22 329 10 362 0 10 362 18 380 0 18 380
47426 10 945 468 11 413 11 854 552 12 406 11 025 520 11 545 10 116 436 10 552
47804 60 846 0 60 846 18 526 0 18 526 7 006 0 7 006 49 326 0 49 326
50120 5 273 0 5 273 485 0 485 6 913 0 6 913 11 701 0 11 701
50407 2 489 0 2 489 145 0 145 45 0 45 2 389 0 2 389
50507 8 399 0 8 399 146 0 146 45 0 45 8 298 0 8 298
50620 2 727 0 2 727 0 0 0 334 0 334 3 061 0 3 061
51410 447 0 447 0 0 0 492 0 492 939 0 939
52301 13 143 0 13 143 0 0 0 0 0 0 13 143 0 13 143
52305 22 000 208 106 230 106 0 3 687 3 687 0 10 645 10 645 22 000 215 064 237 064
52306 865 900 753 000 1 618 900 34 763 123 980 158 743 158 885 124 175 283 060 990 022 753 195 1 743 217
52307 591 730 148 038 739 768 77 575 39 006 116 581 53 977 7 328 61 305 568 132 116 360 684 492
52406 700 0 700 0 0 0 0 13 226 13 226 700 13 226 13 926
60301 1 249 0 1 249 4 366 0 4 366 4 650 0 4 650 1 533 0 1 533
60305 0 0 0 10 130 0 10 130 10 130 0 10 130 0 0 0
60309 9 0 9 472 0 472 475 0 475 12 0 12
60311 500 0 500 407 0 407 407 0 407 500 0 500
60324 2 862 0 2 862 0 0 0 0 0 0 2 862 0 2 862
60405 17 962 0 17 962 78 0 78 0 0 0 17 884 0 17 884
60601 65 372 0 65 372 0 0 0 1 059 0 1 059 66 431 0 66 431
60903 144 0 144 0 0 0 9 0 9 153 0 153
61012 17 043 0 17 043 1 067 0 1 067 0 0 0 15 976 0 15 976
61304 235 0 235 0 0 0 73 0 73 308 0 308
70601 2 501 390 0 2 501 390 0 0 0 227 822 0 227 822 2 729 212 0 2 729 212
70602 16 900 0 16 900 5 303 0 5 303 697 0 697 12 294 0 12 294
70603 2 290 207 0 2 290 207 0 0 0 262 412 0 262 412 2 552 619 0 2 552 619
Итого по пассиву (баланс) 16 368 208 3 556 510 19 924 718 30 045 375 11 295 176 41 340 551 31 005 918 11 278 936 42 284 854 17 328 751 3 540 270 20 869 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 742 0 3 742 0 0 0 167 0 167 3 575 0 3 575
80601 1 551 0 1 551 0 0 0 0 0 0 1 551 0 1 551
80801 210 0 210 0 0 0 6 0 6 204 0 204
80901 6 0 6 173 0 173 0 0 0 179 0 179
81001 633 0 633 0 0 0 0 0 0 633 0 633
Итого по активу (баланс) 6 142 0 6 142 173 0 173 173 0 173 6 142 0 6 142
Пассив
85101 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
85401 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
Итого по пассиву (баланс) 6 142 0 6 142 0 0 0 0 0 0 6 142 0 6 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 545 278 653 386 1 198 664 407 843 262 181 670 024 228 049 241 320 469 369 725 072 674 247 1 399 319
90901 416 717 0 416 717 34 410 0 34 410 13 948 0 13 948 437 179 0 437 179
90902 565 446 0 565 446 2 131 0 2 131 7 839 0 7 839 559 738 0 559 738
90907 0 0 0 1 686 0 1 686 0 0 0 1 686 0 1 686
91202 37 501 0 37 501 0 0 0 0 0 0 37 501 0 37 501
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 273 524 0 273 524 467 0 467 0 0 0 273 991 0 273 991
91414 5 094 975 2 572 421 7 667 396 209 219 162 715 371 934 211 275 88 055 299 330 5 092 919 2 647 081 7 740 000
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 726 430 0 726 430 30 806 0 30 806 14 431 0 14 431 742 805 0 742 805
91501 37 859 0 37 859 0 0 0 200 0 200 37 659 0 37 659
91502 80 0 80 19 0 19 0 0 0 99 0 99
91604 65 285 56 65 341 4 603 7 4 610 3 429 5 3 434 66 459 58 66 517
91704 685 0 685 0 0 0 0 0 0 685 0 685
91802 5 985 0 5 985 0 0 0 0 0 0 5 985 0 5 985
99998 13 199 242 0 13 199 242 1 868 365 0 1 868 365 2 000 188 0 2 000 188 13 067 419 0 13 067 419
Итого по активу (баланс) 20 984 015 3 225 863 24 209 878 2 559 549 424 903 2 984 452 2 479 360 329 380 2 808 740 21 064 204 3 321 386 24 385 590
Пассив
91003 0 0 0 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903 0 0 0
91004 0 0 0 1 817 0 1 817 1 817 0 1 817 0 0 0
91311 1 633 377 1 102 955 2 736 332 200 756 66 427 267 183 301 901 55 904 357 805 1 734 522 1 092 432 2 826 954
91312 7 567 747 541 703 8 109 450 396 105 9 630 405 735 925 162 26 511 951 673 8 096 804 558 584 8 655 388
91315 1 586 001 5 856 1 591 857 520 179 106 520 285 37 793 230 38 023 1 103 615 5 980 1 109 595
91316 582 374 31 785 614 159 334 574 566 335 140 35 650 1 530 37 180 283 450 32 749 316 199
91317 81 920 26 972 108 892 465 732 512 466 244 467 279 2 160 469 439 83 467 28 620 112 087
91507 38 229 0 38 229 1 882 0 1 882 10 526 0 10 526 46 873 0 46 873
91508 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
99999 11 010 636 0 11 010 636 808 321 0 808 321 1 115 856 0 1 115 856 11 318 171 0 11 318 171
Итого по пассиву (баланс) 22 500 607 1 709 271 24 209 878 2 731 269 77 241 2 808 510 2 897 887 86 335 2 984 222 22 667 225 1 718 365 24 385 590
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 184 027 7 553 191 580 9 481 405 424 897 9 906 302 9 063 285 390 412 9 453 697 602 147 42 038 644 185
93502 0 0 0 0 16 463 16 463 0 16 463 16 463 0 0 0
93801 277 0 277 36 765 0 36 765 36 980 0 36 980 62 0 62
Итого по активу (баланс) 184 304 7 553 191 857 9 518 170 441 360 9 959 530 9 100 265 406 875 9 507 140 602 209 42 038 644 247
Пассив
96001 7 551 184 301 191 852 388 579 9 103 461 9 492 040 423 128 9 520 461 9 943 589 42 100 601 301 643 401
96302 0 0 0 0 16 397 16 397 0 16 397 16 397 0 0 0
96801 5 0 5 36 101 0 36 101 36 942 0 36 942 846 0 846
96803 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 556 184 301 191 857 424 746 9 119 858 9 544 604 460 136 9 536 858 9 996 994 42 946 601 301 644 247
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 637,0000 0 0 90,0000 0 0 114,0000 0 0 613,0000
98010 0 0 18 500 034,0000 0 0 889 619,0000 0 0 1 324 432,0000 0 0 18 065 221,0000
98020 0 0 20,0000 0 0 83,0000 0 0 89,0000 0 0 14,0000
98030 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 500 692,0000 0 0 889 792,0000 0 0 1 324 635,0000 0 0 18 065 849,0000
Пассив
98040 0 0 17 372 027,0000 0 0 339 330,0000 0 0 0,0000 0 0 17 032 697,0000
98050 0 0 1 082 721,0000 0 0 985 181,0000 0 0 889 679,0000 0 0 987 219,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 339 330,0000 0 0 339 330,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
98070 0 0 20 944,0000 0 0 27,0000 0 0 16,0000 0 0 20 933,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 500 692,0000 0 0 1 663 868,0000 0 0 1 229 025,0000 0 0 18 065 849,0000
Страница была полезной?