• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 134 628 61 912 196 540 882 382 92 820 975 202 838 252 118 528 956 780 178 758 36 204 214 962
20208 8 792 323 9 115 30 487 493 30 980 28 527 784 29 311 10 752 32 10 784
20209 0 0 0 355 129 5 148 360 277 355 129 5 148 360 277 0 0 0
30102 304 254 0 304 254 8 000 710 0 8 000 710 8 046 306 0 8 046 306 258 658 0 258 658
30110 1 707 35 960 37 667 21 043 325 686 346 729 20 705 321 449 342 154 2 045 40 197 42 242
30114 0 1 252 834 1 252 834 0 2 161 732 2 161 732 0 2 143 552 2 143 552 0 1 271 014 1 271 014
30202 93 426 0 93 426 0 0 0 1 647 0 1 647 91 779 0 91 779
30204 51 766 0 51 766 2 157 0 2 157 0 0 0 53 923 0 53 923
30233 5 1 6 3 324 166 3 490 3 121 38 3 159 208 129 337
30302 0 0 0 4 275 0 4 275 4 275 0 4 275 0 0 0
30306 302 200 0 302 200 112 703 0 112 703 33 303 0 33 303 381 600 0 381 600
30413 0 0 0 1 214 906 0 1 214 906 1 214 906 0 1 214 906 0 0 0
30424 11 219 0 11 219 10 436 492 0 10 436 492 10 444 542 0 10 444 542 3 169 0 3 169
30425 0 2 588 2 588 0 75 75 0 98 98 0 2 565 2 565
32201 0 970 970 63 29 92 63 37 100 0 962 962
45101 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
45106 5 229 0 5 229 3 647 0 3 647 891 0 891 7 985 0 7 985
45107 736 523 167 044 903 567 79 022 4 876 83 898 48 517 6 341 54 858 767 028 165 579 932 607
45108 22 831 48 254 71 085 0 1 255 1 255 2 387 1 335 3 722 20 444 48 174 68 618
45201 73 474 0 73 474 308 732 0 308 732 285 827 0 285 827 96 379 0 96 379
45203 0 0 0 122 000 0 122 000 0 0 0 122 000 0 122 000
45204 78 812 0 78 812 3 942 0 3 942 72 864 0 72 864 9 890 0 9 890
45205 93 500 0 93 500 5 995 0 5 995 93 500 0 93 500 5 995 0 5 995
45206 374 209 245 520 619 729 375 204 6 879 382 083 129 950 25 378 155 328 619 463 227 021 846 484
45207 1 529 491 752 650 2 282 141 291 929 138 991 430 920 69 147 102 783 171 930 1 752 273 788 858 2 541 131
45208 408 442 155 573 564 015 0 4 336 4 336 6 523 8 327 14 850 401 919 151 582 553 501
45407 3 163 0 3 163 0 0 0 13 0 13 3 150 0 3 150
45502 110 000 0 110 000 0 0 0 110 000 0 110 000 0 0 0
45505 68 268 0 68 268 0 0 0 25 572 0 25 572 42 696 0 42 696
45506 86 931 5 655 92 586 1 125 54 1 179 5 089 5 335 10 424 82 967 374 83 341
45507 1 240 842 359 831 1 600 673 47 524 10 435 57 959 35 140 17 416 52 556 1 253 226 352 850 1 606 076
45509 0 0 0 95 0 95 83 0 83 12 0 12
45706 10 896 0 10 896 0 0 0 34 0 34 10 862 0 10 862
45812 119 655 0 119 655 584 0 584 808 0 808 119 431 0 119 431
45814 257 0 257 13 0 13 0 0 0 270 0 270
45815 15 192 0 15 192 171 17 188 182 17 199 15 181 0 15 181
45912 264 95 359 54 0 54 61 95 156 257 0 257
45915 133 0 133 566 57 623 603 57 660 96 0 96
47105 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
47404 0 477 611 477 611 330 9 710 367 9 710 697 330 10 154 650 10 154 980 0 33 328 33 328
47408 0 0 0 9 250 212 8 554 391 17 804 603 9 250 212 8 554 391 17 804 603 0 0 0
47423 9 832 0 9 832 30 842 5 117 35 959 33 845 5 117 38 962 6 829 0 6 829
47427 13 290 2 031 15 321 56 402 16 533 72 935 55 112 16 388 71 500 14 580 2 176 16 756
47801 300 472 0 300 472 24 926 0 24 926 4 033 0 4 033 321 365 0 321 365
50104 138 255 0 138 255 2 829 484 0 2 829 484 2 857 545 0 2 857 545 110 194 0 110 194
50105 117 895 0 117 895 2 208 538 0 2 208 538 2 151 704 0 2 151 704 174 729 0 174 729
50106 208 968 0 208 968 920 106 0 920 106 927 953 0 927 953 201 121 0 201 121
50107 92 119 0 92 119 509 029 0 509 029 508 868 0 508 868 92 280 0 92 280
50110 0 258 608 258 608 0 323 025 323 025 0 19 604 19 604 0 562 029 562 029
50118 1 207 883 0 1 207 883 6 091 726 0 6 091 726 6 013 137 0 6 013 137 1 286 472 0 1 286 472
50121 17 304 0 17 304 5 314 0 5 314 2 456 0 2 456 20 162 0 20 162
50505 8 351 0 8 351 48 0 48 0 0 0 8 399 0 8 399
50606 10 211 0 10 211 3 113 0 3 113 3 113 0 3 113 10 211 0 10 211
50905 56 0 56 172 0 172 140 0 140 88 0 88
51401 0 0 0 457 500 0 457 500 457 500 0 457 500 0 0 0
51403 582 513 0 582 513 139 180 0 139 180 226 707 0 226 707 494 986 0 494 986
51404 1 358 997 0 1 358 997 140 202 0 140 202 148 253 0 148 253 1 350 946 0 1 350 946
51405 616 826 32 620 649 446 195 293 1 088 196 381 358 942 1 238 360 180 453 177 32 470 485 647
52503 224 535 90 108 314 643 85 383 17 984 103 367 40 911 8 494 49 405 269 007 99 598 368 605
60302 487 0 487 168 0 168 18 0 18 637 0 637
60308 15 0 15 113 788 31 897 145 685 113 790 31 897 145 687 13 0 13
60310 135 0 135 793 0 793 782 0 782 146 0 146
60312 5 819 0 5 819 7 767 0 7 767 7 463 0 7 463 6 123 0 6 123
60314 0 0 0 0 227 227 0 227 227 0 0 0
60323 2 862 0 2 862 11 0 11 11 0 11 2 862 0 2 862
60401 236 631 0 236 631 0 0 0 264 0 264 236 367 0 236 367
60404 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
60901 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
61002 61 0 61 29 0 29 0 0 0 90 0 90
61008 311 0 311 611 0 611 603 0 603 319 0 319
61009 76 0 76 156 0 156 131 0 131 101 0 101
61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61011 81 471 0 81 471 0 0 0 224 0 224 81 247 0 81 247
61209 0 0 0 3 467 0 3 467 3 467 0 3 467 0 0 0
61210 0 0 0 1 102 203 0 1 102 203 1 102 203 0 1 102 203 0 0 0
61212 0 0 0 5 364 0 5 364 5 364 0 5 364 0 0 0
61403 1 033 0 1 033 54 0 54 1 0 1 1 086 0 1 086
70606 2 029 245 0 2 029 245 228 100 0 228 100 55 0 55 2 257 290 0 2 257 290
70607 12 245 0 12 245 2 104 0 2 104 4 114 0 4 114 10 235 0 10 235
70608 2 039 015 0 2 039 015 237 446 0 237 446 0 0 0 2 276 461 0 2 276 461
70611 53 526 0 53 526 1 085 0 1 085 0 0 0 54 611 0 54 611
70612 51 868 0 51 868 0 0 0 0 0 0 51 868 0 51 868
Итого по активу (баланс) 15 311 574 3 950 188 19 261 762 46 955 558 21 413 678 68 369 236 46 157 556 21 548 724 67 706 280 16 109 576 3 815 142 19 924 718
Пассив
10207 1 187 365 0 1 187 365 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 1 187 365 0 1 187 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10701 49 796 0 49 796 0 0 0 0 0 0 49 796 0 49 796
10801 438 128 0 438 128 0 0 0 0 0 0 438 128 0 438 128
30109 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
30222 0 0 0 0 1 165 1 165 0 1 301 1 301 0 136 136
30232 0 0 0 23 685 10 217 33 902 27 359 10 217 37 576 3 674 0 3 674
30301 0 0 0 4 275 0 4 275 4 275 0 4 275 0 0 0
30305 302 200 0 302 200 33 303 0 33 303 112 703 0 112 703 381 600 0 381 600
30601 1 688 1 1 689 267 0 267 294 0 294 1 715 1 1 716
30606 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
32901 1 123 052 0 1 123 052 5 617 370 0 5 617 370 5 677 006 0 5 677 006 1 182 688 0 1 182 688
40502 104 0 104 498 0 498 596 0 596 202 0 202
40602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40701 186 291 513 186 804 479 914 2 398 482 312 345 170 2 177 347 347 51 547 292 51 839
40702 1 291 095 495 841 1 786 936 8 608 538 522 157 9 130 695 8 608 780 521 255 9 130 035 1 291 337 494 939 1 786 276
40703 65 681 1 618 67 299 85 459 2 715 88 174 77 024 2 701 79 725 57 246 1 604 58 850
40802 25 948 56 26 004 63 835 1 391 65 226 70 699 1 347 72 046 32 812 12 32 824
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 168 981 49 466 218 447 7 670 17 368 25 038 9 700 36 941 46 641 171 011 69 039 240 050
40817 275 424 149 202 424 626 879 464 133 171 1 012 635 796 067 88 289 884 356 192 027 104 320 296 347
40820 1 025 1 089 2 114 814 17 011 17 825 811 18 081 18 892 1 022 2 159 3 181
40821 0 0 0 1 989 0 1 989 1 989 0 1 989 0 0 0
40911 0 0 0 76 069 0 76 069 76 182 0 76 182 113 0 113
42103 89 000 0 89 000 109 000 0 109 000 24 500 0 24 500 4 500 0 4 500
42104 329 951 1 108 331 059 155 151 1 124 156 275 146 750 1 141 147 891 321 550 1 125 322 675
42105 123 750 106 092 229 842 0 4 027 4 027 0 3 096 3 096 123 750 105 161 228 911
42106 43 000 0 43 000 0 0 0 3 000 0 3 000 46 000 0 46 000
42205 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 86 762 112 282 199 044 776 500 134 314 910 814 791 818 85 874 877 692 102 080 63 842 165 922
42303 23 870 0 23 870 23 949 0 23 949 16 402 0 16 402 16 323 0 16 323
42304 34 650 2 109 36 759 18 660 2 155 20 815 40 550 415 40 965 56 540 369 56 909
42305 141 252 141 648 282 900 50 000 47 277 97 277 41 705 45 050 86 755 132 957 139 421 272 378
42306 2 942 977 1 279 818 4 222 795 631 308 85 237 716 545 772 051 117 667 889 718 3 083 720 1 312 248 4 395 968
42307 435 0 435 8 0 8 8 0 8 435 0 435
42601 18 962 3 614 22 576 27 871 72 347 100 218 8 917 73 129 82 046 8 4 396 4 404
42603 3 000 0 3 000 3 009 0 3 009 9 0 9 0 0 0
42604 1 400 0 1 400 1 423 0 1 423 23 0 23 0 0 0
42605 7 500 105 154 112 654 60 72 068 72 128 1 510 71 145 72 655 8 950 104 231 113 181
42606 5 873 42 520 48 393 5 903 14 465 20 368 23 396 1 353 24 749 23 366 29 408 52 774
43804 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 319 905 5 801 325 706 0 88 88 0 142 142 319 905 5 855 325 760
43807 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45115 16 593 0 16 593 2 698 0 2 698 948 0 948 14 843 0 14 843
45215 151 868 0 151 868 53 823 0 53 823 35 244 0 35 244 133 289 0 133 289
45415 952 0 952 13 0 13 0 0 0 939 0 939
45515 158 399 0 158 399 38 722 0 38 722 24 752 0 24 752 144 429 0 144 429
45715 2 122 0 2 122 5 0 5 0 0 0 2 117 0 2 117
45818 134 434 0 134 434 230 0 230 189 0 189 134 393 0 134 393
45918 329 0 329 79 0 79 53 0 53 303 0 303
47108 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
47403 0 0 0 6 033 016 0 6 033 016 6 033 016 0 6 033 016 0 0 0
47407 302 0 302 9 051 235 8 750 625 17 801 860 9 051 221 8 750 625 17 801 846 288 0 288
47411 35 317 9 835 45 152 37 749 8 529 46 278 26 503 7 034 33 537 24 071 8 340 32 411
47416 3 143 0 3 143 8 628 0 8 628 7 067 0 7 067 1 582 0 1 582
47422 142 0 142 1 120 1 321 2 441 1 252 1 321 2 573 274 0 274
47425 16 645 0 16 645 19 081 0 19 081 32 783 0 32 783 30 347 0 30 347
47426 9 381 440 9 821 9 706 488 10 194 11 270 516 11 786 10 945 468 11 413
47804 52 418 0 52 418 12 545 0 12 545 20 973 0 20 973 60 846 0 60 846
50120 6 265 0 6 265 1 928 0 1 928 936 0 936 5 273 0 5 273
50407 2 442 0 2 442 0 0 0 47 0 47 2 489 0 2 489
50507 8 351 0 8 351 0 0 0 48 0 48 8 399 0 8 399
50620 3 010 0 3 010 283 0 283 0 0 0 2 727 0 2 727
51410 0 0 0 0 0 0 447 0 447 447 0 447
52301 16 143 0 16 143 3 000 0 3 000 0 0 0 13 143 0 13 143
52305 22 000 160 343 182 343 0 7 151 7 151 0 54 914 54 914 22 000 208 106 230 106
52306 848 373 678 626 1 526 999 116 344 73 293 189 637 133 871 147 667 281 538 865 900 753 000 1 618 900
52307 479 266 149 348 628 614 58 096 5 669 63 765 170 560 4 359 174 919 591 730 148 038 739 768
52406 700 0 700 0 49 052 49 052 0 49 052 49 052 700 0 700
60301 2 633 0 2 633 6 139 0 6 139 4 755 0 4 755 1 249 0 1 249
60305 0 0 0 11 422 0 11 422 11 422 0 11 422 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 15 0 15 335 0 335 329 0 329 9 0 9
60311 496 0 496 499 0 499 503 0 503 500 0 500
60324 2 862 0 2 862 0 0 0 0 0 0 2 862 0 2 862
60405 18 040 0 18 040 78 0 78 0 0 0 17 962 0 17 962
60601 64 546 0 64 546 237 0 237 1 063 0 1 063 65 372 0 65 372
60903 136 0 136 0 0 0 8 0 8 144 0 144
61012 9 241 0 9 241 224 0 224 8 026 0 8 026 17 043 0 17 043
61304 164 0 164 0 0 0 71 0 71 235 0 235
70601 2 240 255 0 2 240 255 24 0 24 261 159 0 261 159 2 501 390 0 2 501 390
70602 14 776 0 14 776 3 467 0 3 467 5 591 0 5 591 16 900 0 16 900
70603 2 053 920 0 2 053 920 0 0 0 236 287 0 236 287 2 290 207 0 2 290 207
Итого по пассиву (баланс) 15 765 238 3 496 524 19 261 762 33 166 718 10 036 823 43 203 541 33 769 688 10 096 809 43 866 497 16 368 208 3 556 510 19 924 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 600 0 3 600 142 0 142 0 0 0 3 742 0 3 742
80601 1 551 0 1 551 0 0 0 0 0 0 1 551 0 1 551
80801 216 0 216 0 0 0 6 0 6 210 0 210
80901 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
81001 633 0 633 0 0 0 0 0 0 633 0 633
Итого по активу (баланс) 6 000 0 6 000 148 0 148 6 0 6 6 142 0 6 142
Пассив
85101 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
85401 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142
Итого по пассиву (баланс) 6 000 0 6 000 0 0 0 142 0 142 6 142 0 6 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 302 722 437 136 739 858 391 649 273 580 665 229 149 093 57 330 206 423 545 278 653 386 1 198 664
90901 416 978 0 416 978 17 101 0 17 101 17 362 0 17 362 416 717 0 416 717
90902 562 111 0 562 111 6 917 0 6 917 3 582 0 3 582 565 446 0 565 446
91202 37 501 0 37 501 4 0 4 4 0 4 37 501 0 37 501
91203 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 416 338 0 416 338 482 0 482 143 296 0 143 296 273 524 0 273 524
91414 4 104 529 2 686 063 6 790 592 1 120 237 187 186 1 307 423 129 791 300 828 430 619 5 094 975 2 572 421 7 667 396
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 677 728 0 677 728 57 626 0 57 626 8 924 0 8 924 726 430 0 726 430
91501 37 938 0 37 938 0 0 0 79 0 79 37 859 0 37 859
91502 78 0 78 30 0 30 28 0 28 80 0 80
91604 64 148 89 64 237 4 919 10 4 929 3 782 43 3 825 65 285 56 65 341
91704 685 0 685 0 0 0 0 0 0 685 0 685
91802 5 985 0 5 985 0 0 0 0 0 0 5 985 0 5 985
99998 12 310 271 0 12 310 271 2 676 087 0 2 676 087 1 787 116 0 1 787 116 13 199 242 0 13 199 242
Итого по активу (баланс) 18 952 017 3 123 288 22 075 305 4 275 055 460 776 4 735 831 2 243 057 358 201 2 601 258 20 984 015 3 225 863 24 209 878
Пассив
91004 0 0 0 510 0 510 510 0 510 0 0 0
91311 1 761 225 1 194 036 2 955 261 264 781 241 264 506 045 136 933 150 183 287 116 1 633 377 1 102 955 2 736 332
91312 6 797 906 625 529 7 423 435 153 303 100 391 253 694 923 144 16 565 939 709 7 567 747 541 703 8 109 450
91315 1 531 029 5 801 1 536 830 0 87 87 54 972 142 55 114 1 586 001 5 856 1 591 857
91316 230 070 33 052 263 122 609 317 50 362 659 679 961 621 49 095 1 010 716 582 374 31 785 614 159
91317 82 738 524 83 262 342 337 6 715 349 052 341 519 33 163 374 682 81 920 26 972 108 892
91507 48 038 0 48 038 18 047 0 18 047 8 238 0 8 238 38 229 0 38 229
91508 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
99999 9 765 034 0 9 765 034 813 875 0 813 875 2 059 477 0 2 059 477 11 010 636 0 11 010 636
Итого по пассиву (баланс) 20 216 363 1 858 942 22 075 305 2 202 170 398 819 2 600 989 4 486 414 249 148 4 735 562 22 500 607 1 709 271 24 209 878
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 465 899 71 636 537 535 7 504 816 745 581 8 250 397 7 786 688 809 664 8 596 352 184 027 7 553 191 580
93201 0 0 0 3 144 0 3 144 3 144 0 3 144 0 0 0
93501 0 0 0 0 172 326 172 326 0 172 326 172 326 0 0 0
93502 0 0 0 0 313 131 313 131 0 313 131 313 131 0 0 0
93503 0 0 0 0 6 418 6 418 0 6 418 6 418 0 0 0
93801 442 0 442 26 126 0 26 126 26 291 0 26 291 277 0 277
93803 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
Итого по активу (баланс) 466 341 71 636 537 977 7 534 417 1 237 456 8 771 873 7 816 454 1 301 539 9 117 993 184 304 7 553 191 857
Пассив
96001 71 808 465 770 537 578 810 504 7 806 960 8 617 464 746 247 7 525 491 8 271 738 7 551 184 301 191 852
96201 0 0 0 3 166 0 3 166 3 166 0 3 166 0 0 0
96301 0 0 0 0 171 981 171 981 0 171 981 171 981 0 0 0
96302 0 0 0 0 311 866 311 866 0 311 866 311 866 0 0 0
96303 0 0 0 0 6 418 6 418 0 6 418 6 418 0 0 0
96801 399 0 399 25 673 0 25 673 25 279 0 25 279 5 0 5
96803 0 0 0 1 362 0 1 362 1 362 0 1 362 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 72 207 465 770 537 977 840 705 8 297 225 9 137 930 776 054 8 015 756 8 791 810 7 556 184 301 191 857
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 629,0000 0 0 117,0000 0 0 109,0000 0 0 637,0000
98010 0 0 19 004 979,0000 0 0 636 101,0000 0 0 1 141 046,0000 0 0 18 500 034,0000
98020 0 0 15,0000 0 0 80,0000 0 0 75,0000 0 0 20,0000
98030 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 005 624,0000 0 0 636 298,0000 0 0 1 141 230,0000 0 0 18 500 692,0000
Пассив
98040 0 0 17 149 193,0000 0 0 550 102,0000 0 0 772 936,0000 0 0 17 372 027,0000
98050 0 0 1 037 543,0000 0 0 591 010,0000 0 0 636 188,0000 0 0 1 082 721,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 550 102,0000 0 0 550 102,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
98070 0 0 793 888,0000 0 0 772 961,0000 0 0 17,0000 0 0 20 944,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 005 624,0000 0 0 2 464 175,0000 0 0 1 959 243,0000 0 0 18 500 692,0000
Страница была полезной?