• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 137 991 67 898 205 889 1 013 198 162 976 1 176 174 957 993 171 034 1 129 027 193 196 59 840 253 036
20208 4 705 17 4 722 28 326 494 28 820 21 140 478 21 618 11 891 33 11 924
20209 0 0 0 503 369 3 939 507 308 503 369 3 939 507 308 0 0 0
30102 239 127 0 239 127 8 544 270 0 8 544 270 8 424 592 0 8 424 592 358 805 0 358 805
30110 2 782 34 709 37 491 15 832 17 823 33 655 15 394 15 191 30 585 3 220 37 341 40 561
30114 0 1 168 085 1 168 085 0 2 346 869 2 346 869 0 2 360 960 2 360 960 0 1 153 994 1 153 994
30202 92 580 0 92 580 1 928 0 1 928 0 0 0 94 508 0 94 508
30204 41 848 0 41 848 5 418 0 5 418 0 0 0 47 266 0 47 266
30233 8 0 8 2 877 7 604 10 481 2 880 7 472 10 352 5 132 137
30302 438 0 438 3 817 0 3 817 4 255 0 4 255 0 0 0
30306 347 007 0 347 007 47 008 0 47 008 74 715 0 74 715 319 300 0 319 300
30413 2 613 0 2 613 1 064 338 0 1 064 338 1 062 772 0 1 062 772 4 179 0 4 179
30424 203 0 203 8 602 246 0 8 602 246 8 602 208 0 8 602 208 241 0 241
30425 0 2 630 2 630 0 107 107 0 106 106 0 2 631 2 631
32002 0 0 0 265 000 0 265 000 105 000 0 105 000 160 000 0 160 000
32201 0 986 986 188 40 228 188 39 227 0 987 987
45101 4 840 0 4 840 14 037 0 14 037 14 685 0 14 685 4 192 0 4 192
45106 7 572 0 7 572 1 359 0 1 359 1 520 0 1 520 7 411 0 7 411
45107 598 102 173 241 771 343 133 107 7 044 140 151 38 245 6 972 45 217 692 964 173 313 866 277
45108 30 083 17 096 47 179 0 32 978 32 978 2 378 1 098 3 476 27 705 48 976 76 681
45201 79 625 0 79 625 266 149 0 266 149 257 037 0 257 037 88 737 0 88 737
45203 170 000 0 170 000 270 000 0 270 000 440 000 0 440 000 0 0 0
45204 11 410 65 753 77 163 4 293 1 456 5 749 8 076 67 209 75 285 7 627 0 7 627
45205 24 674 0 24 674 38 900 66 122 105 022 956 342 1 298 62 618 65 780 128 398
45206 438 113 175 466 613 579 3 000 135 260 138 260 21 461 18 163 39 624 419 652 292 563 712 215
45207 1 249 306 768 848 2 018 154 193 165 42 152 235 317 60 123 83 075 143 198 1 382 348 727 925 2 110 273
45208 413 911 167 053 580 964 0 7 239 7 239 6 423 9 916 16 339 407 488 164 376 571 864
45407 2 402 0 2 402 500 0 500 13 0 13 2 889 0 2 889
45408 63 750 0 63 750 0 0 0 35 180 0 35 180 28 570 0 28 570
45505 16 869 0 16 869 52 260 0 52 260 861 0 861 68 268 0 68 268
45506 27 399 23 325 50 724 74 150 850 75 000 2 802 6 072 8 874 98 747 18 103 116 850
45507 1 065 429 290 059 1 355 488 93 681 57 003 150 684 23 655 15 293 38 948 1 135 455 331 769 1 467 224
45509 0 0 0 164 0 164 156 0 156 8 0 8
45706 10 991 0 10 991 0 0 0 34 0 34 10 957 0 10 957
45812 118 900 0 118 900 385 0 385 385 0 385 118 900 0 118 900
45814 246 0 246 13 0 13 9 0 9 250 0 250
45815 18 205 2 047 20 252 579 83 662 421 82 503 18 363 2 048 20 411
45912 203 0 203 0 0 0 0 0 0 203 0 203
45915 179 0 179 357 0 357 440 0 440 96 0 96
47105 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
47404 0 197 305 197 305 53 8 371 379 8 371 432 53 8 422 387 8 422 440 0 146 297 146 297
47408 0 0 0 7 445 025 7 303 651 14 748 676 7 445 025 7 303 651 14 748 676 0 0 0
47423 20 165 0 20 165 95 194 47 905 143 099 98 266 47 905 146 171 17 093 0 17 093
47427 12 644 2 045 14 689 51 886 16 352 68 238 50 805 16 197 67 002 13 725 2 200 15 925
47801 240 103 0 240 103 24 342 0 24 342 5 997 0 5 997 258 448 0 258 448
47802 126 0 126 0 0 0 4 0 4 122 0 122
50104 273 820 0 273 820 1 800 906 0 1 800 906 1 908 253 0 1 908 253 166 473 0 166 473
50105 83 402 0 83 402 2 528 410 0 2 528 410 2 519 819 0 2 519 819 91 993 0 91 993
50106 252 360 0 252 360 801 626 0 801 626 775 411 0 775 411 278 575 0 278 575
50107 118 286 0 118 286 635 520 0 635 520 649 788 0 649 788 104 018 0 104 018
50110 0 225 101 225 101 0 10 596 10 596 0 10 733 10 733 0 224 964 224 964
50118 1 139 205 0 1 139 205 5 766 067 0 5 766 067 5 733 420 0 5 733 420 1 171 852 0 1 171 852
50121 13 586 0 13 586 5 455 0 5 455 1 199 0 1 199 17 842 0 17 842
50605 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
50606 18 243 0 18 243 0 0 0 0 0 0 18 243 0 18 243
50905 31 0 31 92 0 92 88 0 88 35 0 35
51401 0 0 0 676 265 0 676 265 540 000 0 540 000 136 265 0 136 265
51403 553 279 0 553 279 177 664 0 177 664 197 747 0 197 747 533 196 0 533 196
51404 1 486 946 0 1 486 946 177 427 0 177 427 538 292 0 538 292 1 126 081 0 1 126 081
51405 686 854 0 686 854 3 640 32 895 36 535 0 0 0 690 494 32 895 723 389
52503 159 499 91 046 250 545 61 811 26 629 88 440 29 095 15 658 44 753 192 215 102 017 294 232
60302 3 0 3 187 0 187 11 0 11 179 0 179
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 1 0 1 4 099 0 4 099 4 100 0 4 100 0 0 0
60310 118 0 118 751 0 751 754 0 754 115 0 115
60312 14 754 0 14 754 9 593 0 9 593 7 481 0 7 481 16 866 0 16 866
60314 0 0 0 0 227 227 0 227 227 0 0 0
60323 2 862 0 2 862 17 0 17 11 0 11 2 868 0 2 868
60401 236 402 0 236 402 163 0 163 0 0 0 236 565 0 236 565
60404 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
60701 3 503 0 3 503 162 0 162 162 0 162 3 503 0 3 503
60702 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528
60901 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
61002 42 0 42 11 0 11 2 0 2 51 0 51
61008 221 0 221 281 0 281 275 0 275 227 0 227
61009 84 0 84 149 0 149 178 0 178 55 0 55
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61011 142 507 0 142 507 113 0 113 2 866 0 2 866 139 754 0 139 754
61209 0 0 0 7 808 0 7 808 7 808 0 7 808 0 0 0
61210 0 0 0 703 151 0 703 151 703 151 0 703 151 0 0 0
61212 0 0 0 6 821 0 6 821 6 821 0 6 821 0 0 0
61403 678 0 678 60 0 60 1 0 1 737 0 737
70606 1 345 409 0 1 345 409 198 667 0 198 667 1 337 0 1 337 1 542 739 0 1 542 739
70607 21 305 0 21 305 804 0 804 4 500 0 4 500 17 609 0 17 609
70608 1 193 860 0 1 193 860 266 229 0 266 229 0 0 0 1 460 089 0 1 460 089
70611 43 162 0 43 162 1 186 0 1 186 0 0 0 44 348 0 44 348
70612 0 0 0 51 868 0 51 868 0 0 0 51 868 0 51 868
Итого по активу (баланс) 13 288 657 3 472 710 16 761 367 42 747 722 18 699 673 61 447 395 41 922 391 18 584 199 60 506 590 14 113 988 3 588 184 17 702 172
Пассив
10207 1 037 365 0 1 037 365 0 0 0 0 0 0 1 037 365 0 1 037 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10701 49 796 0 49 796 0 0 0 0 0 0 49 796 0 49 796
10801 438 128 0 438 128 0 0 0 0 0 0 438 128 0 438 128
30109 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
30222 0 94 94 0 4 353 4 353 0 4 259 4 259 0 0 0
30232 130 0 130 18 881 13 907 32 788 18 751 13 907 32 658 0 0 0
30301 438 0 438 4 255 0 4 255 3 817 0 3 817 0 0 0
30305 347 007 0 347 007 74 715 0 74 715 47 008 0 47 008 319 300 0 319 300
30601 1 499 1 1 500 192 0 192 190 0 190 1 497 1 1 498
30606 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
32901 1 057 753 0 1 057 753 5 312 049 0 5 312 049 5 346 766 0 5 346 766 1 092 470 0 1 092 470
40502 1 801 0 1 801 837 0 837 314 0 314 1 278 0 1 278
40602 0 0 0 122 0 122 174 0 174 52 0 52
40701 216 094 76 216 170 674 725 78 497 753 222 541 201 121 141 662 342 82 570 42 720 125 290
40702 1 313 264 488 812 1 802 076 8 516 970 999 602 9 516 572 8 487 339 846 361 9 333 700 1 283 633 335 571 1 619 204
40703 49 232 1 972 51 204 66 241 3 627 69 868 76 552 3 802 80 354 59 543 2 147 61 690
40802 25 652 56 25 708 76 231 2 76 233 90 662 2 90 664 40 083 56 40 139
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 229 253 21 758 251 011 230 059 191 158 421 217 143 183 173 415 316 598 142 377 4 015 146 392
40817 148 732 175 649 324 381 890 193 286 975 1 177 168 922 313 267 240 1 189 553 180 852 155 914 336 766
40820 617 1 483 2 100 9 178 86 193 95 371 9 284 87 363 96 647 723 2 653 3 376
40821 0 0 0 1 713 0 1 713 1 713 0 1 713 0 0 0
40901 0 0 0 18 814 0 18 814 91 414 0 91 414 72 600 0 72 600
40911 173 0 173 60 913 0 60 913 60 824 0 60 824 84 0 84
42103 28 000 0 28 000 25 000 0 25 000 0 0 0 3 000 0 3 000
42104 255 910 1 080 256 990 130 910 1 111 132 021 160 151 1 138 161 289 285 151 1 107 286 258
42105 2 950 107 835 110 785 0 4 339 4 339 120 800 4 384 125 184 123 750 107 880 231 630
42106 42 000 0 42 000 0 0 0 1 000 0 1 000 43 000 0 43 000
42204 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42205 6 200 0 6 200 5 000 0 5 000 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 206 834 53 010 259 844 1 077 157 482 461 1 559 618 1 018 333 487 163 1 505 496 148 010 57 712 205 722
42303 34 985 0 34 985 12 593 0 12 593 12 043 0 12 043 34 435 0 34 435
42304 39 000 986 39 986 19 304 43 19 347 18 654 2 162 20 816 38 350 3 105 41 455
42305 141 262 136 703 277 965 12 531 9 696 22 227 1 720 22 043 23 763 130 451 149 050 279 501
42306 2 923 121 1 077 356 4 000 477 546 009 271 243 817 252 687 365 368 823 1 056 188 3 064 477 1 174 936 4 239 413
42307 435 0 435 8 0 8 8 0 8 435 0 435
42601 1 758 2 799 4 557 47 161 21 209 68 370 45 441 26 081 71 522 38 7 671 7 709
42603 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42604 1 350 0 1 350 1 372 0 1 372 1 422 0 1 422 1 400 0 1 400
42605 7 200 102 608 109 808 2 754 4 827 7 581 3 054 4 869 7 923 7 500 102 650 110 150
42606 46 859 22 516 69 375 19 295 8 911 28 206 3 747 29 256 33 003 31 311 42 861 74 172
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 333 905 5 693 339 598 0 192 192 0 295 295 333 905 5 796 339 701
45115 16 187 0 16 187 489 0 489 1 710 0 1 710 17 408 0 17 408
45215 130 727 0 130 727 11 705 0 11 705 12 939 0 12 939 131 961 0 131 961
45415 8 340 0 8 340 3 201 0 3 201 105 0 105 5 244 0 5 244
45515 126 458 0 126 458 44 921 0 44 921 56 853 0 56 853 138 390 0 138 390
45715 2 135 0 2 135 5 0 5 0 0 0 2 130 0 2 130
45818 139 350 0 139 350 188 0 188 298 0 298 139 460 0 139 460
45918 317 0 317 81 0 81 63 0 63 299 0 299
47108 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
47403 0 0 0 5 372 210 0 5 372 210 5 372 210 0 5 372 210 0 0 0
47407 199 0 199 7 360 580 7 389 024 14 749 604 7 360 614 7 389 024 14 749 638 233 0 233
47411 30 884 9 562 40 446 30 799 7 872 38 671 26 903 6 356 33 259 26 988 8 046 35 034
47416 42 0 42 12 105 0 12 105 13 930 0 13 930 1 867 0 1 867
47422 125 0 125 662 46 403 47 065 674 46 403 47 077 137 0 137
47425 22 566 0 22 566 9 812 0 9 812 9 839 0 9 839 22 593 0 22 593
47426 7 274 446 7 720 7 812 503 8 315 10 195 535 10 730 9 657 478 10 135
47804 43 238 0 43 238 12 750 0 12 750 12 610 0 12 610 43 098 0 43 098
50120 19 363 0 19 363 450 0 450 484 0 484 19 397 0 19 397
50407 2 300 0 2 300 0 0 0 48 0 48 2 348 0 2 348
50620 5 332 0 5 332 1 385 0 1 385 0 0 0 3 947 0 3 947
51410 4 062 0 4 062 0 0 0 30 0 30 4 092 0 4 092
52301 20 129 0 20 129 3 000 0 3 000 0 0 0 17 129 0 17 129
52304 20 535 0 20 535 0 0 0 0 0 0 20 535 0 20 535
52305 22 846 38 264 61 110 0 5 924 5 924 0 130 705 130 705 22 846 163 045 185 891
52306 512 833 627 835 1 140 668 72 467 181 163 253 630 299 406 268 010 567 416 739 772 714 682 1 454 454
52307 524 234 162 492 686 726 44 404 6 539 50 943 710 6 606 7 316 480 540 162 559 643 099
52406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52501 112 0 112 0 0 0 8 0 8 120 0 120
60301 2 587 0 2 587 12 130 0 12 130 10 845 0 10 845 1 302 0 1 302
60305 0 0 0 13 790 0 13 790 13 790 0 13 790 0 0 0
60309 10 0 10 388 0 388 387 0 387 9 0 9
60311 1 475 0 1 475 1 456 0 1 456 484 0 484 503 0 503
60320 0 0 0 51 868 0 51 868 51 868 0 51 868 0 0 0
60322 150 000 0 150 000 1 760 0 1 760 1 760 0 1 760 150 000 0 150 000
60324 2 862 0 2 862 0 0 0 0 0 0 2 862 0 2 862
60405 18 273 0 18 273 78 0 78 0 0 0 18 195 0 18 195
60601 61 556 0 61 556 0 0 0 1 055 0 1 055 62 611 0 62 611
60706 1 906 0 1 906 0 0 0 0 0 0 1 906 0 1 906
60903 110 0 110 0 0 0 9 0 9 119 0 119
61012 38 767 0 38 767 276 0 276 0 0 0 38 491 0 38 491
61304 87 0 87 0 0 0 22 0 22 109 0 109
70601 1 485 125 0 1 485 125 92 0 92 212 641 0 212 641 1 697 674 0 1 697 674
70602 4 699 0 4 699 3 756 0 3 756 5 668 0 5 668 6 611 0 6 611
70603 1 217 389 0 1 217 389 0 0 0 268 637 0 268 637 1 486 026 0 1 486 026
Итого по пассиву (баланс) 13 722 281 3 039 086 16 761 367 30 929 802 10 105 774 41 035 576 31 665 038 10 311 343 41 976 381 14 457 517 3 244 655 17 702 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 701 0 2 701 15 645 0 15 645 15 128 0 15 128 3 218 0 3 218
80601 0 0 0 43 425 0 43 425 43 425 0 43 425 0 0 0
80801 1 635 0 1 635 28 290 0 28 290 28 283 0 28 283 1 642 0 1 642
80901 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38
81001 1 664 0 1 664 0 0 0 0 0 0 1 664 0 1 664
Итого по активу (баланс) 6 000 0 6 000 87 398 0 87 398 86 836 0 86 836 6 562 0 6 562
Пассив
85101 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
85401 0 0 0 0 0 0 562 0 562 562 0 562
Итого по пассиву (баланс) 6 000 0 6 000 0 0 0 562 0 562 6 562 0 6 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 278 664 196 334 474 998 213 128 274 543 487 671 200 893 172 724 373 617 290 899 298 153 589 052
90901 506 186 0 506 186 22 766 0 22 766 16 523 0 16 523 512 429 0 512 429
90902 500 636 0 500 636 90 264 0 90 264 8 477 0 8 477 582 423 0 582 423
90907 0 0 0 91 414 0 91 414 18 814 0 18 814 72 600 0 72 600
91202 37 501 0 37 501 0 0 0 0 0 0 37 501 0 37 501
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 422 058 0 422 058 1 588 0 1 588 0 0 0 423 646 0 423 646
91414 3 501 258 2 325 327 5 826 585 461 321 433 039 894 360 31 782 95 498 127 280 3 930 797 2 662 868 6 593 665
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 534 126 0 534 126 55 871 0 55 871 14 866 0 14 866 575 131 0 575 131
91501 37 938 0 37 938 0 0 0 0 0 0 37 938 0 37 938
91502 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
91604 60 917 7 013 67 930 3 895 854 4 749 2 314 825 3 139 62 498 7 042 69 540
91704 685 0 685 0 0 0 0 0 0 685 0 685
91802 5 985 0 5 985 0 0 0 0 0 0 5 985 0 5 985
99998 10 970 772 0 10 970 772 2 270 524 0 2 270 524 1 489 581 0 1 489 581 11 751 715 0 11 751 715
Итого по активу (баланс) 16 871 792 2 528 674 19 400 466 3 210 771 708 436 3 919 207 1 783 250 269 047 2 052 297 18 299 313 2 968 063 21 267 376
Пассив
91003 0 0 0 1 928 0 1 928 1 928 0 1 928 0 0 0
91004 0 0 0 5 418 0 5 418 5 418 0 5 418 0 0 0
91311 1 561 472 1 158 755 2 720 227 361 429 207 405 568 834 224 894 268 293 493 187 1 424 937 1 219 643 2 644 580
91312 5 800 826 609 710 6 410 536 225 609 43 630 269 239 797 191 119 604 916 795 6 372 408 685 684 7 058 092
91315 1 545 432 5 693 1 551 125 18 814 192 19 006 91 414 295 91 709 1 618 032 5 796 1 623 828
91316 152 558 7 430 159 988 287 423 41 596 329 019 400 322 72 566 472 888 265 457 38 400 303 857
91317 79 981 530 80 511 296 116 21 296 137 288 577 22 288 599 72 442 531 72 973
91507 48 062 0 48 062 0 0 0 0 0 0 48 062 0 48 062
91508 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
99999 8 429 694 0 8 429 694 556 303 0 556 303 1 642 270 0 1 642 270 9 515 661 0 9 515 661
Итого по пассиву (баланс) 17 618 348 1 782 118 19 400 466 1 753 040 292 844 2 045 884 3 452 014 460 780 3 912 794 19 317 322 1 950 054 21 267 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 470 636 36 657 507 293 6 198 957 641 118 6 840 075 6 319 491 674 223 6 993 714 350 102 3 552 353 654
93801 1 525 0 1 525 18 954 0 18 954 20 464 0 20 464 15 0 15
Итого по активу (баланс) 472 161 36 657 508 818 6 217 911 641 118 6 859 029 6 339 955 674 223 7 014 178 350 117 3 552 353 669
Пассив
96001 36 488 472 161 508 649 671 654 6 342 089 7 013 743 638 734 6 219 533 6 858 267 3 568 349 605 353 173
96801 169 0 169 22 357 0 22 357 22 684 0 22 684 496 0 496
Итого по пассиву (баланс) 36 657 472 161 508 818 694 011 6 342 089 7 036 100 661 418 6 219 533 6 880 951 4 064 349 605 353 669
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 638,0000 0 0 99,0000 0 0 140,0000 0 0 597,0000
98010 0 0 22 291 382,0000 0 0 384 814,0000 0 0 464 838,0000 0 0 22 211 358,0000
98020 0 0 8,0000 0 0 53,0000 0 0 51,0000 0 0 10,0000
98030 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 22 292 029,0000 0 0 384 966,0000 0 0 465 029,0000 0 0 22 211 966,0000
Пассив
98040 0 0 20 293 607,0000 0 0 3 000,0000 0 0 5 000,0000 0 0 20 295 607,0000
98050 0 0 1 179 472,0000 0 0 416 885,0000 0 0 334 884,0000 0 0 1 097 471,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 25 000,0000 0 0 45 000,0000 0 0 45 000,0000 0 0 25 000,0000
98070 0 0 793 950,0000 0 0 82,0000 0 0 20,0000 0 0 793 888,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 22 292 029,0000 0 0 466 967,0000 0 0 386 904,0000 0 0 22 211 966,0000
Страница была полезной?