• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 152 755 86 099 238 854 687 976 98 754 786 730 702 740 116 955 819 695 137 991 67 898 205 889
20208 7 721 158 7 879 16 404 337 16 741 19 420 478 19 898 4 705 17 4 722
20209 0 0 0 436 738 16 991 453 729 436 738 16 991 453 729 0 0 0
30102 384 926 0 384 926 7 174 073 0 7 174 073 7 319 872 0 7 319 872 239 127 0 239 127
30110 3 725 35 133 38 858 13 440 10 072 23 512 14 383 10 496 24 879 2 782 34 709 37 491
30114 0 943 864 943 864 0 1 299 540 1 299 540 0 1 075 319 1 075 319 0 1 168 085 1 168 085
30202 88 037 0 88 037 4 543 0 4 543 0 0 0 92 580 0 92 580
30204 41 394 0 41 394 454 0 454 0 0 0 41 848 0 41 848
30233 5 0 5 3 410 613 4 023 3 407 613 4 020 8 0 8
30302 0 0 0 6 314 0 6 314 5 876 0 5 876 438 0 438
30306 481 080 0 481 080 26 112 0 26 112 160 185 0 160 185 347 007 0 347 007
30413 2 058 0 2 058 1 083 996 0 1 083 996 1 083 441 0 1 083 441 2 613 0 2 613
30424 367 0 367 10 527 951 0 10 527 951 10 528 115 0 10 528 115 203 0 203
30425 0 2 527 2 527 0 194 194 0 91 91 0 2 630 2 630
32003 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 948 948 0 72 72 0 34 34 0 986 986
45101 0 0 0 30 177 0 30 177 25 337 0 25 337 4 840 0 4 840
45106 6 595 0 6 595 2 553 0 2 553 1 576 0 1 576 7 572 0 7 572
45107 553 393 166 458 719 851 79 728 12 775 92 503 35 019 5 992 41 011 598 102 173 241 771 343
45108 32 516 0 32 516 0 17 102 17 102 2 433 6 2 439 30 083 17 096 47 179
45201 65 046 0 65 046 302 557 0 302 557 287 978 0 287 978 79 625 0 79 625
45203 300 000 0 300 000 170 000 0 170 000 300 000 0 300 000 170 000 0 170 000
45204 10 378 63 179 73 557 6 435 4 848 11 283 5 403 2 274 7 677 11 410 65 753 77 163
45205 12 018 0 12 018 12 656 0 12 656 0 0 0 24 674 0 24 674
45206 587 500 123 988 711 488 38 500 66 013 104 513 187 887 14 535 202 422 438 113 175 466 613 579
45207 1 330 753 787 060 2 117 813 86 000 61 807 147 807 167 447 80 019 247 466 1 249 306 768 848 2 018 154
45208 410 334 163 649 573 983 10 000 13 001 23 001 6 423 9 597 16 020 413 911 167 053 580 964
45407 2 415 0 2 415 0 0 0 13 0 13 2 402 0 2 402
45408 65 572 0 65 572 0 0 0 1 822 0 1 822 63 750 0 63 750
45505 27 212 0 27 212 0 0 0 10 343 0 10 343 16 869 0 16 869
45506 28 688 26 160 54 848 650 1 858 2 508 1 939 4 693 6 632 27 399 23 325 50 724
45507 977 800 221 823 1 199 623 104 324 79 669 183 993 16 695 11 433 28 128 1 065 429 290 059 1 355 488
45509 18 0 18 131 0 131 149 0 149 0 0 0
45706 11 020 0 11 020 0 0 0 29 0 29 10 991 0 10 991
45812 118 900 51 859 170 759 2 694 966 3 660 2 694 52 825 55 519 118 900 0 118 900
45814 233 0 233 13 0 13 0 0 0 246 0 246
45815 21 191 1 971 23 162 158 151 309 3 144 75 3 219 18 205 2 047 20 252
45912 203 156 359 46 3 49 46 159 205 203 0 203
45915 103 0 103 256 0 256 180 0 180 179 0 179
47105 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
47404 0 167 521 167 521 80 963 9 919 482 10 000 445 80 963 9 889 698 9 970 661 0 197 305 197 305
47408 0 0 0 9 489 082 9 393 993 18 883 075 9 489 082 9 393 993 18 883 075 0 0 0
47423 23 147 0 23 147 17 064 44 289 61 353 20 046 44 289 64 335 20 165 0 20 165
47427 11 168 1 124 12 292 48 724 15 116 63 840 47 248 14 195 61 443 12 644 2 045 14 689
47801 226 460 0 226 460 17 800 0 17 800 4 157 0 4 157 240 103 0 240 103
47802 130 0 130 0 0 0 4 0 4 126 0 126
50104 176 101 0 176 101 1 453 194 0 1 453 194 1 355 475 0 1 355 475 273 820 0 273 820
50105 172 242 0 172 242 1 887 521 0 1 887 521 1 976 361 0 1 976 361 83 402 0 83 402
50106 265 784 0 265 784 544 951 0 544 951 558 375 0 558 375 252 360 0 252 360
50107 126 243 0 126 243 732 120 0 732 120 740 077 0 740 077 118 286 0 118 286
50110 0 215 031 215 031 0 17 964 17 964 0 7 894 7 894 0 225 101 225 101
50118 1 142 474 0 1 142 474 4 539 602 0 4 539 602 4 542 871 0 4 542 871 1 139 205 0 1 139 205
50121 21 610 0 21 610 951 0 951 8 975 0 8 975 13 586 0 13 586
50606 18 243 0 18 243 0 0 0 0 0 0 18 243 0 18 243
50905 24 0 24 80 0 80 73 0 73 31 0 31
51401 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
51403 98 352 0 98 352 494 430 0 494 430 39 503 0 39 503 553 279 0 553 279
51404 1 811 813 0 1 811 813 65 888 0 65 888 390 755 0 390 755 1 486 946 0 1 486 946
51405 856 949 0 856 949 3 999 0 3 999 174 094 0 174 094 686 854 0 686 854
52503 178 486 92 151 270 637 8 475 8 031 16 506 27 462 9 136 36 598 159 499 91 046 250 545
60302 1 395 0 1 395 12 0 12 1 404 0 1 404 3 0 3
60308 40 0 40 177 0 177 216 0 216 1 0 1
60310 117 0 117 671 0 671 670 0 670 118 0 118
60312 13 657 0 13 657 7 580 0 7 580 6 483 0 6 483 14 754 0 14 754
60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60323 2 862 0 2 862 7 0 7 7 0 7 2 862 0 2 862
60401 236 033 0 236 033 369 0 369 0 0 0 236 402 0 236 402
60404 2 625 0 2 625 0 0 0 0 0 0 2 625 0 2 625
60701 3 503 0 3 503 369 0 369 369 0 369 3 503 0 3 503
60702 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528
60901 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
61002 37 0 37 10 0 10 5 0 5 42 0 42
61008 249 0 249 298 0 298 326 0 326 221 0 221
61009 60 0 60 79 0 79 55 0 55 84 0 84
61010 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61011 143 860 0 143 860 15 0 15 1 368 0 1 368 142 507 0 142 507
61209 0 0 0 4 428 0 4 428 4 428 0 4 428 0 0 0
61210 0 0 0 701 534 0 701 534 701 534 0 701 534 0 0 0
61212 0 0 0 4 671 0 4 671 4 671 0 4 671 0 0 0
61403 672 0 672 7 0 7 1 0 1 678 0 678
70606 1 096 901 0 1 096 901 248 572 0 248 572 64 0 64 1 345 409 0 1 345 409
70607 11 951 0 11 951 11 341 0 11 341 1 987 0 1 987 21 305 0 21 305
70608 845 600 0 845 600 348 260 0 348 260 0 0 0 1 193 860 0 1 193 860
70611 35 792 0 35 792 7 370 0 7 370 0 0 0 43 162 0 43 162
Итого по активу (баланс) 13 349 597 3 150 859 16 500 456 41 598 922 21 083 641 62 682 563 41 659 862 20 761 790 62 421 652 13 288 657 3 472 710 16 761 367
Пассив
10207 1 037 365 0 1 037 365 0 0 0 0 0 0 1 037 365 0 1 037 365
10601 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
10602 65 425 0 65 425 0 0 0 0 0 0 65 425 0 65 425
10701 49 796 0 49 796 0 0 0 0 0 0 49 796 0 49 796
10801 438 128 0 438 128 0 0 0 0 0 0 438 128 0 438 128
30109 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
30222 0 0 0 0 66 776 66 776 0 66 870 66 870 0 94 94
30232 0 0 0 18 099 8 868 26 967 18 229 8 868 27 097 130 0 130
30301 0 0 0 5 876 0 5 876 6 314 0 6 314 438 0 438
30305 481 080 0 481 080 160 185 0 160 185 26 112 0 26 112 347 007 0 347 007
30601 611 1 612 1 0 1 889 0 889 1 499 1 1 500
30606 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
32901 1 058 673 0 1 058 673 4 237 143 0 4 237 143 4 236 223 0 4 236 223 1 057 753 0 1 057 753
40502 2 023 0 2 023 736 0 736 514 0 514 1 801 0 1 801
40602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40701 67 913 71 67 984 366 830 21 400 388 230 515 011 21 405 536 416 216 094 76 216 170
40702 1 865 536 288 873 2 154 409 7 246 631 914 064 8 160 695 6 694 359 1 114 003 7 808 362 1 313 264 488 812 1 802 076
40703 60 324 12 194 72 518 66 974 24 613 91 587 55 882 14 391 70 273 49 232 1 972 51 204
40802 21 684 1 161 22 845 75 216 1 142 76 358 79 184 37 79 221 25 652 56 25 708
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 191 873 34 302 226 175 42 791 53 192 95 983 80 171 40 648 120 819 229 253 21 758 251 011
40817 150 056 152 047 302 103 644 864 172 310 817 174 643 540 195 912 839 452 148 732 175 649 324 381
40820 621 1 757 2 378 886 4 732 5 618 882 4 458 5 340 617 1 483 2 100
40821 22 0 22 3 622 0 3 622 3 600 0 3 600 0 0 0
40911 0 0 0 64 241 0 64 241 64 414 0 64 414 173 0 173
42103 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
42104 210 910 1 033 211 943 75 000 44 75 044 120 000 91 120 091 255 910 1 080 256 990
42105 5 224 103 613 108 837 2 274 3 730 6 004 0 7 952 7 952 2 950 107 835 110 785
42106 41 300 0 41 300 5 300 0 5 300 6 000 0 6 000 42 000 0 42 000
42204 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42205 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42301 129 041 58 372 187 413 172 441 48 518 220 959 250 234 43 156 293 390 206 834 53 010 259 844
42303 1 050 0 1 050 2 502 0 2 502 36 437 0 36 437 34 985 0 34 985
42304 46 088 948 47 036 15 370 512 15 882 8 282 550 8 832 39 000 986 39 986
42305 174 629 138 261 312 890 35 095 15 181 50 276 1 728 13 623 15 351 141 262 136 703 277 965
42306 2 954 037 1 014 114 3 968 151 148 856 53 939 202 795 117 940 117 181 235 121 2 923 121 1 077 356 4 000 477
42307 435 0 435 0 0 0 0 0 0 435 0 435
42601 3 171 5 046 8 217 3 400 16 610 20 010 1 987 14 363 16 350 1 758 2 799 4 557
42604 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
42605 7 200 99 538 106 738 0 17 579 17 579 0 20 649 20 649 7 200 102 608 109 808
42606 48 617 21 634 70 251 3 328 865 4 193 1 570 1 747 3 317 46 859 22 516 69 375
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 333 905 5 444 339 349 0 232 232 0 481 481 333 905 5 693 339 598
45115 14 941 0 14 941 513 0 513 1 759 0 1 759 16 187 0 16 187
45215 109 795 0 109 795 16 818 0 16 818 37 750 0 37 750 130 727 0 130 727
45415 8 735 0 8 735 395 0 395 0 0 0 8 340 0 8 340
45515 115 071 0 115 071 55 857 0 55 857 67 244 0 67 244 126 458 0 126 458
45715 2 139 0 2 139 4 0 4 0 0 0 2 135 0 2 135
45818 168 681 0 168 681 29 590 0 29 590 259 0 259 139 350 0 139 350
45918 385 0 385 113 0 113 45 0 45 317 0 317
47108 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
47403 0 0 0 4 327 141 0 4 327 141 4 327 141 0 4 327 141 0 0 0
47407 232 0 232 9 540 635 9 339 821 18 880 456 9 540 602 9 339 821 18 880 423 199 0 199
47411 31 466 8 348 39 814 26 749 4 873 31 622 26 167 6 087 32 254 30 884 9 562 40 446
47416 5 314 0 5 314 15 845 5 15 850 10 573 5 10 578 42 0 42
47422 160 0 160 401 44 306 44 707 366 44 306 44 672 125 0 125
47425 23 107 0 23 107 14 166 0 14 166 13 625 0 13 625 22 566 0 22 566
47426 8 795 424 9 219 10 803 491 11 294 9 282 513 9 795 7 274 446 7 720
47804 43 015 0 43 015 4 396 0 4 396 4 619 0 4 619 43 238 0 43 238
50120 15 044 0 15 044 1 849 0 1 849 6 168 0 6 168 19 363 0 19 363
50407 2 254 0 2 254 0 0 0 46 0 46 2 300 0 2 300
50620 4 627 0 4 627 0 0 0 705 0 705 5 332 0 5 332
51410 7 681 0 7 681 3 842 0 3 842 223 0 223 4 062 0 4 062
52301 20 129 0 20 129 0 0 0 0 0 0 20 129 0 20 129
52304 20 535 45 709 66 244 0 46 961 46 961 0 1 252 1 252 20 535 0 20 535
52305 846 0 846 0 707 707 22 000 38 971 60 971 22 846 38 264 61 110
52306 752 057 628 673 1 380 730 313 699 49 554 363 253 74 475 48 716 123 191 512 833 627 835 1 140 668
52307 526 383 156 129 682 512 2 149 5 620 7 769 0 11 983 11 983 524 234 162 492 686 726
52406 700 0 700 224 230 0 224 230 224 230 0 224 230 700 0 700
52501 105 0 105 0 0 0 7 0 7 112 0 112
60301 1 389 0 1 389 13 059 0 13 059 14 257 0 14 257 2 587 0 2 587
60305 0 0 0 17 966 0 17 966 17 966 0 17 966 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 9 0 9 312 0 312 313 0 313 10 0 10
60311 1 504 0 1 504 236 0 236 207 0 207 1 475 0 1 475
60322 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
60324 2 862 0 2 862 0 0 0 0 0 0 2 862 0 2 862
60405 18 351 0 18 351 78 0 78 0 0 0 18 273 0 18 273
60601 60 508 0 60 508 0 0 0 1 048 0 1 048 61 556 0 61 556
60706 1 906 0 1 906 0 0 0 0 0 0 1 906 0 1 906
60903 102 0 102 0 0 0 8 0 8 110 0 110
61012 39 124 0 39 124 357 0 357 0 0 0 38 767 0 38 767
61304 82 0 82 0 0 0 5 0 5 87 0 87
70601 1 222 967 0 1 222 967 26 0 26 262 184 0 262 184 1 485 125 0 1 485 125
70602 8 394 0 8 394 4 827 0 4 827 1 132 0 1 132 4 699 0 4 699
70603 856 063 0 856 063 0 0 0 361 326 0 361 326 1 217 389 0 1 217 389
Итого по пассиву (баланс) 13 722 764 2 777 692 16 500 456 28 023 717 10 916 645 38 940 362 28 023 234 11 178 039 39 201 273 13 722 281 3 039 086 16 761 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 019 0 3 019 0 0 0 318 0 318 2 701 0 2 701
80601 0 0 0 29 226 0 29 226 29 226 0 29 226 0 0 0
80801 1 641 0 1 641 29 226 0 29 226 29 232 0 29 232 1 635 0 1 635
80901 444 0 444 324 0 324 768 0 768 0 0 0
81001 1 002 0 1 002 768 0 768 106 0 106 1 664 0 1 664
Итого по активу (баланс) 6 106 0 6 106 59 544 0 59 544 59 650 0 59 650 6 000 0 6 000
Пассив
85101 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
85401 106 0 106 106 0 106 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 106 0 6 106 106 0 106 0 0 0 6 000 0 6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 350 701 214 500 565 201 16 524 63 289 79 813 88 561 81 455 170 016 278 664 196 334 474 998
90901 504 924 0 504 924 17 455 0 17 455 16 193 0 16 193 506 186 0 506 186
90902 499 457 0 499 457 9 191 0 9 191 8 012 0 8 012 500 636 0 500 636
91202 37 501 0 37 501 0 0 0 0 0 0 37 501 0 37 501
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 423 118 0 423 118 97 813 0 97 813 98 873 0 98 873 422 058 0 422 058
91414 3 726 181 2 199 137 5 925 318 316 687 206 011 522 698 541 610 79 821 621 431 3 501 258 2 325 327 5 826 585
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 504 466 0 504 466 41 723 0 41 723 12 063 0 12 063 534 126 0 534 126
91501 37 938 0 37 938 0 0 0 0 0 0 37 938 0 37 938
91502 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
91604 59 616 6 810 66 426 3 599 1 226 4 825 2 298 1 023 3 321 60 917 7 013 67 930
91704 685 0 685 0 0 0 0 0 0 685 0 685
91802 5 985 0 5 985 0 0 0 0 0 0 5 985 0 5 985
99998 10 705 852 0 10 705 852 1 539 975 0 1 539 975 1 275 055 0 1 275 055 10 970 772 0 10 970 772
Итого по активу (баланс) 16 871 490 2 420 447 19 291 937 2 042 967 270 526 2 313 493 2 042 665 162 299 2 204 964 16 871 792 2 528 674 19 400 466
Пассив
91003 0 0 0 4 543 0 4 543 4 543 0 4 543 0 0 0
91004 0 0 0 454 0 454 454 0 454 0 0 0
91311 1 454 228 1 111 196 2 565 424 29 305 104 530 133 835 136 549 152 089 288 638 1 561 472 1 158 755 2 720 227
91312 5 990 682 546 935 6 537 617 560 244 31 551 591 795 370 388 94 326 464 714 5 800 826 609 710 6 410 536
91315 1 286 237 5 444 1 291 681 0 232 232 259 195 481 259 676 1 545 432 5 693 1 551 125
91316 182 812 1 169 183 981 171 883 17 146 189 029 141 629 23 407 165 036 152 558 7 430 159 988
91317 78 132 508 78 640 354 914 105 355 019 356 763 127 356 890 79 981 530 80 511
91507 48 137 0 48 137 100 0 100 25 0 25 48 062 0 48 062
91508 372 0 372 49 0 49 0 0 0 323 0 323
99999 8 586 085 0 8 586 085 926 937 0 926 937 770 546 0 770 546 8 429 694 0 8 429 694
Итого по пассиву (баланс) 17 626 685 1 665 252 19 291 937 2 048 429 153 564 2 201 993 2 040 092 270 430 2 310 522 17 618 348 1 782 118 19 400 466
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 369 981 4 738 374 719 8 960 267 188 507 9 148 774 8 859 612 156 588 9 016 200 470 636 36 657 507 293
93801 35 0 35 49 799 0 49 799 48 309 0 48 309 1 525 0 1 525
Итого по активу (баланс) 370 016 4 738 374 754 9 010 066 188 507 9 198 573 8 907 921 156 588 9 064 509 472 161 36 657 508 818
Пассив
96001 4 773 368 016 372 789 155 748 8 914 554 9 070 302 187 463 9 018 699 9 206 162 36 488 472 161 508 649
96801 1 965 0 1 965 56 347 0 56 347 54 551 0 54 551 169 0 169
Итого по пассиву (баланс) 6 738 368 016 374 754 212 095 8 914 554 9 126 649 242 014 9 018 699 9 260 713 36 657 472 161 508 818
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 614,0000 0 0 98,0000 0 0 74,0000 0 0 638,0000
98010 0 0 22 307 699,0000 0 0 189 411,0000 0 0 205 728,0000 0 0 22 291 382,0000
98020 0 0 10,0000 0 0 14,0000 0 0 16,0000 0 0 8,0000
98030 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 22 308 324,0000 0 0 189 523,0000 0 0 205 818,0000 0 0 22 292 029,0000
Пассив
98040 0 0 20 293 607,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 293 607,0000
98050 0 0 1 195 768,0000 0 0 205 790,0000 0 0 189 494,0000 0 0 1 179 472,0000
98055 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000
98070 0 0 793 949,0000 0 0 8,0000 0 0 9,0000 0 0 793 950,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 22 308 324,0000 0 0 205 798,0000 0 0 189 503,0000 0 0 22 292 029,0000
Страница была полезной?