Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 782	102 352	256 134	708 363	167 427	875 790	705 357	214 098	919 455	156 788	55 681	212 469
20208	8 977	311	9 288	23 417	620	24 037	25 985	627	26 612	6 409	304	6 713
20209	0	0	0	353 189	5 467	358 656	350 689	5 467	356 156	2 500	0	2 500
30102	287 137	0	287 137	7 501 801	0	7 501 801	7 332 122	0	7 332 122	456 816	0	456 816
30110	3 054	32 910	35 964	22 900	24 686	47 586	23 482	15 324	38 806	2 472	42 272	44 744
30114	0	568 105	568 105	0	1 719 041	1 719 041	0	2 014 244	2 014 244	0	272 902	272 902
30202	97 402	0	97 402	0	0	0	3 625	0	3 625	93 777	0	93 777
30204	36 873	0	36 873	0	0	0	830	0	830	36 043	0	36 043
30233	4	1	5	3 509	64	3 573	3 500	64	3 564	13	1	14
30302	202	0	202	308 752	0	308 752	308 954	0	308 954	0	0	0
30306	75 300	0	75 300	79 800	0	79 800	151 100	0	151 100	4 000	0	4 000
30402	16 058	25	16 083	1 165 480	1	1 165 481	1 174 900	1	1 174 901	6 638	25	6 663
30404	0	0	0	919 436	0	919 436	919 436	0	919 436	0	0	0
30409	0	0	0	308 913	0	308 913	308 913	0	308 913	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	3 261	3 261	1 507	86	1 593	1 507	158	1 665	0	3 189	3 189
45101	4 869	0	4 869	27 593	0	27 593	32 462	0	32 462	0	0	0
45106	11 938	0	11 938	0	0	0	2 034	0	2 034	9 904	0	9 904
45107	620 237	169 194	789 431	51 692	4 449	56 141	75 956	8 174	84 130	595 973	165 469	761 442
45108	64 704	0	64 704	0	0	0	4 683	0	4 683	60 021	0	60 021
45201	98 410	0	98 410	422 142	0	422 142	459 355	0	459 355	61 197	0	61 197
45203	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45204	7 491	0	7 491	2 859	0	2 859	6 450	0	6 450	3 900	0	3 900
45205	17 585	183 233	200 818	6 803	4 818	11 621	6 000	8 852	14 852	18 388	179 199	197 587
45206	518 642	184 364	703 006	450 000	5 426	455 426	144 125	76 441	220 566	824 517	113 349	937 866
45207	2 169 589	674 507	2 844 096	70 200	82 795	152 995	133 121	100 771	233 892	2 106 668	656 531	2 763 199
45208	566 151	103 262	669 413	15 000	71 347	86 347	34 720	9 078	43 798	546 431	165 531	711 962
45306	1 561	0	1 561	0	0	0	1 561	0	1 561	0	0	0
45407	11 344	0	11 344	1 000	0	1 000	2 555	0	2 555	9 789	0	9 789
45408	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45505	62 438	0	62 438	0	0	0	2 955	0	2 955	59 483	0	59 483
45506	48 867	57 792	106 659	940	1 499	2 439	7 727	4 934	12 661	42 080	54 357	96 437
45507	735 550	176 981	912 531	45 968	52 115	98 083	16 958	12 881	29 839	764 560	216 215	980 775
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	61	9	70	538	111	649	560	60	620	39	60	99
45704	0	109	109	0	2	2	0	63	63	0	48	48
45706	12 373	0	12 373	0	0	0	84	0	84	12 289	0	12 289
45812	47 698	0	47 698	1 513	0	1 513	5 597	0	5 597	43 614	0	43 614
45814	205	0	205	18	0	18	5	0	5	218	0	218
45815	22 356	2 539	24 895	79	58	137	93	624	717	22 342	1 973	24 315
45912	395	0	395	1	0	1	181	0	181	215	0	215
45915	166	0	166	154	0	154	179	0	179	141	0	141
47104	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
47105	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
47404	49	83 314	83 363	4 737 487	5 153 174	9 890 661	4 735 507	5 018 076	9 753 583	2 029	218 412	220 441
47408	0	0	0	4 729 365	4 522 399	9 251 764	4 729 365	4 522 399	9 251 764	0	0	0
47423	39 528	0	39 528	63 163	96 007	159 170	63 071	96 007	159 078	39 620	0	39 620
47427	12 677	1 538	14 215	56 264	15 472	71 736	61 326	15 654	76 980	7 615	1 356	8 971
47801	112 733	0	112 733	32 845	0	32 845	3 216	0	3 216	142 362	0	142 362
47802	252	0	252	0	0	0	76	0	76	176	0	176
50104	150 486	0	150 486	2 858 351	0	2 858 351	2 836 677	0	2 836 677	172 160	0	172 160
50105	180 529	0	180 529	310 190	0	310 190	262 125	0	262 125	228 594	0	228 594
50106	108 196	0	108 196	453 144	0	453 144	400 600	0	400 600	160 740	0	160 740
50107	169 263	0	169 263	778 150	0	778 150	846 453	0	846 453	100 960	0	100 960
50110	0	235 327	235 327	0	7 687	7 687	0	11 472	11 472	0	231 542	231 542
50118	765 006	0	765 006	4 166 851	0	4 166 851	3 959 348	0	3 959 348	972 509	0	972 509
50121	16 789	0	16 789	5 302	0	5 302	399	0	399	21 692	0	21 692
50606	18 243	0	18 243	0	0	0	0	0	0	18 243	0	18 243
50905	3	0	3	97	0	97	93	0	93	7	0	7
51401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	833 046	0	833 046	526 560	0	526 560	628 314	0	628 314	731 292	0	731 292
51404	1 412 327	0	1 412 327	318 335	0	318 335	187 419	0	187 419	1 543 243	0	1 543 243
51405	292 233	0	292 233	1 957	0	1 957	0	0	0	294 190	0	294 190
51501	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51502	992	0	992	0	0	0	992	0	992	0	0	0
51504	4 801	0	4 801	13	0	13	0	0	0	4 814	0	4 814
52503	247 872	94 746	342 618	150	38 142	38 292	25 944	29 225	55 169	222 078	103 663	325 741
60302	641	0	641	360	0	360	289	0	289	712	0	712
60308	43	0	43	15 040	0	15 040	15 083	0	15 083	0	0	0
60310	108	0	108	739	0	739	772	0	772	75	0	75
60312	6 189	0	6 189	7 868	0	7 868	10 043	0	10 043	4 014	0	4 014
60323	3 865	0	3 865	3	0	3	256	0	256	3 612	0	3 612
60401	235 446	0	235 446	0	0	0	882	0	882	234 564	0	234 564
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	94 327	0	94 327	16 455	0	16 455	0	0	0	110 782	0	110 782
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	0	0	0	28	0	28	23	0	23	5	0	5
61008	350	0	350	772	0	772	931	0	931	191	0	191
61009	78	0	78	353	0	353	415	0	415	16	0	16
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	62 076	0	62 076	0	0	0	1 148	0	1 148	60 928	0	60 928
61209	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
61210	0	0	0	999 932	0	999 932	999 932	0	999 932	0	0	0
61212	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
61403	971	0	971	171	0	171	1	0	1	1 141	0	1 141
70606	2 439 406	0	2 439 406	188 614	0	188 614	29	0	29	2 627 991	0	2 627 991
70607	9 421	0	9 421	527	0	527	1 931	0	1 931	8 017	0	8 017
70608	3 134 198	0	3 134 198	192 572	0	192 572	0	0	0	3 326 770	0	3 326 770
70611	41 770	0	41 770	3 871	0	3 871	0	0	0	45 641	0	45 641
70612	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Итого по активу (баланс)	16 273 477	2 673 880	18 947 357	33 181 563	11 972 893	45 154 456	32 258 861	12 164 694	44 423 555	17 196 179	2 482 079	19 678 258
Пассив
10207	937 365	0	937 365	41 969	0	41 969	141 969	0	141 969	1 037 365	0	1 037 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	40 677	0	40 677	0	0	0	0	0	0	40 677	0	40 677
10801	316 740	0	316 740	0	0	0	0	0	0	316 740	0	316 740
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30220	0	0	0	0	222 118	222 118	0	222 118	222 118	0	0	0
30222	0	3 104	3 104	0	13 087	13 087	0	9 983	9 983	0	0	0
30232	0	0	0	29 440	13 721	43 161	29 440	13 721	43 161	0	0	0
30301	202	0	202	308 954	0	308 954	308 752	0	308 752	0	0	0
30305	75 300	0	75 300	151 100	0	151 100	79 800	0	79 800	4 000	0	4 000
30408	0	0	0	200 587	0	200 587	200 587	0	200 587	0	0	0
30601	11 100	1	11 101	7 173	0	7 173	212	0	212	4 139	1	4 140
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31501	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
32901	699 509	0	699 509	3 702 224	0	3 702 224	3 911 352	0	3 911 352	908 637	0	908 637
40502	1 006	0	1 006	3 233	0	3 233	6 287	0	6 287	4 060	0	4 060
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	85 565	1 793	87 358	604 494	20 237	624 731	719 290	18 656	737 946	200 361	212	200 573
40702	1 666 525	83 872	1 750 397	7 893 550	1 827 873	9 721 423	7 472 206	1 894 430	9 366 636	1 245 181	150 429	1 395 610
40703	90 824	1 184	92 008	124 242	9 351	133 593	106 077	8 452	114 529	72 659	285	72 944
40802	22 399	3 748	26 147	74 580	2 521	77 101	75 444	3 197	78 641	23 263	4 424	27 687
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	232 408	14 649	247 057	122 242	261 470	383 712	134 958	321 857	456 815	245 124	75 036	320 160
40817	186 424	131 490	317 914	688 189	249 547	937 736	689 787	264 091	953 878	188 022	146 034	334 056
40820	552	2 086	2 638	3 798	8 179	11 977	3 879	8 180	12 059	633	2 087	2 720
40821	22	0	22	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	22	0	22
40901	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0
40911	232	0	232	44 502	0	44 502	44 375	0	44 375	105	0	105
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	42 763	0	42 763	0	0	0	500 000	0	500 000	542 763	0	542 763
42104	70 480	1 001	71 481	50 000	36	50 036	30 000	36	30 036	50 480	1 001	51 481
42105	900	77 641	78 541	0	79 692	79 692	2 274	77 983	80 257	3 174	75 932	79 106
42106	10 600	101 865	112 465	0	4 921	4 921	0	2 678	2 678	10 600	99 622	110 222
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	580 944	110 713	691 657	654 633	207 201	861 834	202 747	294 962	497 709	129 058	198 474	327 532
42303	24 900	0	24 900	25 089	0	25 089	12 813	0	12 813	12 624	0	12 624
42304	26 453	2 401	28 854	5 815	2 173	7 988	7 092	622	7 714	27 730	850	28 580
42305	177 370	132 318	309 688	20 786	13 683	34 469	27 674	17 242	44 916	184 258	135 877	320 135
42306	2 471 870	898 021	3 369 891	99 249	274 312	373 561	557 897	164 819	722 716	2 930 518	788 528	3 719 046
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	1 569	3 027	4 596	1 554	12 981	14 535	48	14 655	14 703	63	4 701	4 764
42604	0	932	932	0	45	45	1 350	24	1 374	1 350	911	2 261
42605	6 000	98 682	104 682	0	17 365	17 365	0	15 192	15 192	6 000	96 509	102 509
42606	47 970	22 359	70 329	13	2 288	2 301	4 428	1 160	5 588	52 385	21 231	73 616
43803	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
43804	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0
43805	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
43806	297 105	0	297 105	1 200	0	1 200	0	0	0	295 905	0	295 905
45115	23 537	0	23 537	1 334	0	1 334	810	0	810	23 013	0	23 013
45215	232 800	0	232 800	15 988	0	15 988	12 301	0	12 301	229 113	0	229 113
45315	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
45415	9 246	0	9 246	81	0	81	210	0	210	9 375	0	9 375
45515	82 953	0	82 953	5 922	0	5 922	16 219	0	16 219	93 250	0	93 250
45715	147	0	147	14	0	14	0	0	0	133	0	133
45818	70 158	0	70 158	4 998	0	4 998	371	0	371	65 531	0	65 531
45918	293	0	293	47	0	47	24	0	24	270	0	270
47108	220	0	220	220	0	220	241	0	241	241	0	241
47403	0	0	0	4 341 687	0	4 341 687	4 341 687	0	4 341 687	0	0	0
47407	0	0	0	4 514 604	4 738 455	9 253 059	4 514 604	4 738 455	9 253 059	0	0	0
47411	25 430	7 698	33 128	19 789	6 417	26 206	25 667	5 069	30 736	31 308	6 350	37 658
47416	382	0	382	97 771	0	97 771	97 865	0	97 865	476	0	476
47422	6 330	0	6 330	43 634	77 524	121 158	37 639	77 524	115 163	335	0	335
47425	36 991	0	36 991	11 209	0	11 209	10 276	0	10 276	36 058	0	36 058
47426	6 600	855	7 455	9 093	1 190	10 283	6 949	643	7 592	4 456	308	4 764
47804	29 609	0	29 609	27 132	0	27 132	29 666	0	29 666	32 143	0	32 143
50120	14 961	0	14 961	2 240	0	2 240	471	0	471	13 192	0	13 192
50407	1 974	0	1 974	0	0	0	48	0	48	2 022	0	2 022
50620	3 645	0	3 645	642	0	642	0	0	0	3 003	0	3 003
51410	391	0	391	587	0	587	1 572	0	1 572	1 376	0	1 376
51510	58	0	58	10	0	10	0	0	0	48	0	48
52305	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
52306	827 154	768 301	1 595 455	51 597	264 048	315 645	0	71 219	71 219	775 557	575 472	1 351 029
52307	748 684	46 448	795 132	15 567	5 677	21 244	650	109 345	109 995	733 767	150 116	883 883
52406	25 906	0	25 906	375	0	375	0	0	0	25 531	0	25 531
52501	58	0	58	0	0	0	8	0	8	66	0	66
60301	1 141	0	1 141	11 766	0	11 766	13 534	0	13 534	2 909	0	2 909
60305	0	0	0	30 748	0	30 748	30 748	0	30 748	0	0	0
60309	187	0	187	1 172	0	1 172	1 127	0	1 127	142	0	142
60311	29 277	0	29 277	279	0	279	14 173	0	14 173	43 171	0	43 171
60322	100 006	0	100 006	100 006	0	100 006	0	0	0	0	0	0
60324	3 365	0	3 365	128	0	128	0	0	0	3 237	0	3 237
60601	55 155	0	55 155	882	0	882	1 049	0	1 049	55 322	0	55 322
60706	8 859	0	8 859	0	0	0	2 603	0	2 603	11 462	0	11 462
60903	51	0	51	0	0	0	8	0	8	59	0	59
61012	32 468	0	32 468	574	0	574	0	0	0	31 894	0	31 894
61301	15	0	15	15	0	15	1 107	76	1 183	1 107	76	1 183
61304	225	0	225	0	0	0	81	0	81	306	0	306
70601	2 678 177	0	2 678 177	0	0	0	188 709	0	188 709	2 866 886	0	2 866 886
70602	32 302	0	32 302	527	0	527	6 437	0	6 437	38 212	0	38 212
70603	3 138 010	0	3 138 010	0	0	0	195 647	0	195 647	3 333 657	0	3 333 657
Итого по пассиву (баланс)	16 433 168	2 514 189	18 947 357	24 176 826	8 336 112	32 512 938	24 887 450	8 356 389	33 243 839	17 143 792	2 534 466	19 678 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 225	0	4 225	650	0	650	545	0	545	4 330	0	4 330
80601	0	0	0	17 409	0	17 409	17 409	0	17 409	0	0	0
80801	978	0	978	16 947	0	16 947	16 952	0	16 952	973	0	973
80901	904	0	904	89	0	89	993	0	993	0	0	0
81001	38	0	38	993	0	993	334	0	334	697	0	697
Итого по активу (баланс)	6 145	0	6 145	36 088	0	36 088	36 233	0	36 233	6 000	0	6 000
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	145	0	145	335	0	335	190	0	190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 145	0	6 145	335	0	335	190	0	190	6 000	0	6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	378 411	132 164	510 575	41 070	403 991	445 061	64 907	202 427	267 334	354 574	333 728	688 302
90901	472 101	0	472 101	45 770	0	45 770	31 348	0	31 348	486 523	0	486 523
90902	494 409	0	494 409	88 060	0	88 060	4 654	0	4 654	577 815	0	577 815
90907	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	205 858	0	205 858	869	0	869	0	0	0	206 727	0	206 727
91414	4 168 782	2 025 504	6 194 286	413 707	55 166	468 873	332 098	138 401	470 499	4 250 391	1 942 269	6 192 660
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	246 649	0	246 649	74 144	0	74 144	4 757	0	4 757	316 036	0	316 036
91501	38 135	0	38 135	0	0	0	0	0	0	38 135	0	38 135
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91604	58 356	6 771	65 127	3 546	251	3 797	2 341	680	3 021	59 561	6 342	65 903
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	9 406 680	0	9 406 680	1 529 546	0	1 529 546	1 526 954	0	1 526 954	9 409 272	0	9 409 272
Итого по активу (баланс)	15 527 029	2 164 439	17 691 468	2 196 712	459 408	2 656 120	1 968 153	341 508	2 309 661	15 755 588	2 282 339	18 037 927
Пассив
91311	1 115 810	708 132	1 823 942	77 897	219 177	297 074	76 054	455 881	531 935	1 113 967	944 836	2 058 803
91312	5 760 116	519 522	6 279 638	143 567	25 099	168 666	342 274	13 660	355 934	5 958 823	508 083	6 466 906
91315	526 157	0	526 157	38 200	0	38 200	13 311	0	13 311	501 268	0	501 268
91316	364 724	1 149	365 873	284 856	55	284 911	45 000	30	45 030	124 868	1 124	125 992
91317	359 624	2 937	362 561	735 986	236	736 222	581 191	264	581 455	204 829	2 965	207 794
91507	48 137	0	48 137	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	48 137	0	48 137
91508	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
99999	8 284 788	0	8 284 788	780 884	0	780 884	1 124 751	0	1 124 751	8 628 655	0	8 628 655
Итого по пассиву (баланс)	16 459 728	1 231 740	17 691 468	2 063 271	244 567	2 307 838	2 184 462	469 835	2 654 297	16 580 919	1 457 008	18 037 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	361 985	154 202	516 187	2 698 035	1 350 507	4 048 542	2 979 406	1 383 218	4 362 624	80 614	121 491	202 105
93801	955	0	955	16 217	0	16 217	17 172	0	17 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	362 940	154 202	517 142	2 714 252	1 350 507	4 064 759	2 996 578	1 383 218	4 379 796	80 614	121 491	202 105
Пассив
96001	152 601	363 664	516 265	1 374 938	2 992 552	4 367 490	1 343 774	2 709 345	4 053 119	121 437	80 457	201 894
96801	877	0	877	15 101	0	15 101	14 435	0	14 435	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	153 478	363 664	517 142	1 390 039	2 992 552	4 382 591	1 358 209	2 709 345	4 067 554	121 648	80 457	202 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	464,0000	0	0	107,0000	0	0	94,0000	0	0	477,0000
98010	0	0	23 317 639,0000	0	0	1 063 078,0000	0	0	879 180,0000	0	0	23 501 537,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	53,0000	0	0	50,0000	0	0	9,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 318 110,0000	0	0	1 063 238,0000	0	0	879 324,0000	0	0	23 502 024,0000
Пассив
98040	0	0	22 417 217,0000	0	0	2 413,0000	0	0	413,0000	0	0	22 415 217,0000
98050	0	0	842 849,0000	0	0	877 248,0000	0	0	1 062 748,0000	0	0	1 028 349,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98070	0	0	20 544,0000	0	0	15,0000	0	0	429,0000	0	0	20 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 318 110,0000	0	0	881 676,0000	0	0	1 065 590,0000	0	0	23 502 024,0000

Страница была полезной?