Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	9	0	9	4	0	4	34	0	34
20202	169 936	44 349	214 285	888 276	141 122	1 029 398	889 897	146 421	1 036 318	168 315	39 050	207 365
20208	6 763	307	7 070	34 346	971	35 317	35 411	956	36 367	5 698	322	6 020
20209	0	0	0	425 175	6 681	431 856	425 175	6 681	431 856	0	0	0
30102	340 409	0	340 409	9 494 893	0	9 494 893	9 514 359	0	9 514 359	320 943	0	320 943
30110	3 068	35 033	38 101	19 440	22 915	42 355	21 004	12 132	33 136	1 504	45 816	47 320
30114	0	511 572	511 572	0	882 360	882 360	0	1 280 314	1 280 314	0	113 618	113 618
30202	75 640	0	75 640	1 450	0	1 450	0	0	0	77 090	0	77 090
30204	31 836	0	31 836	1 290	0	1 290	0	0	0	33 126	0	33 126
30233	115	1	116	24 948	170	25 118	25 053	170	25 223	10	1	11
30302	682	0	682	90 734	0	90 734	91 416	0	91 416	0	0	0
30306	42 425	0	42 425	83 200	0	83 200	84 800	0	84 800	40 825	0	40 825
30402	28 912	19	28 931	3 636 697	16 017	3 652 714	3 565 014	15 983	3 580 997	100 595	53	100 648
30404	0	0	0	3 955 906	0	3 955 906	3 955 906	0	3 955 906	0	0	0
30409	0	0	0	1 441 078	0	1 441 078	1 441 078	0	1 441 078	0	0	0
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45201	91 950	0	91 950	442 452	0	442 452	420 519	0	420 519	113 883	0	113 883
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45205	134 480	62 769	197 249	10 001	2 073	12 074	59 239	64 842	124 081	85 242	0	85 242
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47423	39 503	0	39 503	80 317	60 951	141 268	74 722	60 951	135 673	45 098	0	45 098
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60302	809	0	809	253	0	253	23	0	23	1 039	0	1 039
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60310	237	0	237	1 047	0	1 047	1 186	0	1 186	98	0	98
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60323	4 912	0	4 912	195	0	195	306	0	306	4 801	0	4 801
60401	233 059	0	233 059	874	0	874	16	0	16	233 917	0	233 917
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
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61210	0	0	0	688 206	0	688 206	688 206	0	688 206	0	0	0
61212	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	1 697	0	1 697	232	0	232	22	0	22	1 907	0	1 907
70606	2 420 827	0	2 420 827	254 009	0	254 009	672	0	672	2 674 164	0	2 674 164
70607	30 450	0	30 450	4 592	0	4 592	3 254	0	3 254	31 788	0	31 788
70608	2 646 434	0	2 646 434	337 779	0	337 779	0	0	0	2 984 213	0	2 984 213
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	60 965	0	60 965	2 938	0	2 938	176	0	176	63 727	0	63 727
70612	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Пассив
10207	937 365	0	937 365	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	74	0	74	0	0	0	39	0	39	113	0	113
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	10 001	0	10 001	46 445	0	46 445	46 520	0	46 520	10 076	0	10 076
30222	0	594	594	0	36 148	36 148	0	35 679	35 679	0	125	125
30232	0	0	0	27 602	10 335	37 937	27 602	10 335	37 937	0	0	0
30301	682	0	682	91 416	0	91 416	90 734	0	90 734	0	0	0
30305	42 425	0	42 425	84 800	0	84 800	83 200	0	83 200	40 825	0	40 825
30408	0	0	0	614 062	0	614 062	614 062	0	614 062	0	0	0
30601	33 500	1	33 501	9 958	0	9 958	10 721	0	10 721	34 263	1	34 264
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	207 196	0	207 196	207 196	0	207 196	0	0	0	0	0	0
32015	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
32901	0	0	0	1 215 139	0	1 215 139	1 607 119	0	1 607 119	391 980	0	391 980
40502	17 999	725	18 724	24 081	38	24 119	53 792	39	53 831	47 710	726	48 436
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	62 405	0	62 405	443 403	8 313	451 716	454 494	8 313	462 807	73 496	0	73 496
40702	1 513 070	167 587	1 680 657	9 830 532	723 800	10 554 332	10 753 909	772 660	11 526 569	2 436 447	216 447	2 652 894
40703	55 398	1 496	56 894	112 919	7 261	120 180	120 805	7 475	128 280	63 284	1 710	64 994
40802	51 454	2 405	53 859	114 609	7 120	121 729	99 334	6 422	105 756	36 179	1 707	37 886
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	241 408	9 316	250 724	75 932	101 124	177 056	49 645	121 886	171 531	215 121	30 078	245 199
40817	314 352	59 900	374 252	877 858	142 264	1 020 122	898 389	158 743	1 057 132	334 883	76 379	411 262
40820	673	1 833	2 506	991	11 340	12 331	1 123	30 432	31 555	805	20 925	21 730
40821	1	0	1	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	1	0	1
40901	10 887	0	10 887	10 887	0	10 887	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451
40911	270	0	270	55 838	0	55 838	55 703	0	55 703	135	0	135
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	70 082	1 029	71 111	48 082	1 069	49 151	24 700	1 065	25 765	46 700	1 025	47 725
42104	61 000	0	61 000	38 500	0	38 500	27 000	0	27 000	49 500	0	49 500
42105	7 750	71 413	79 163	4 000	4 192	8 192	950	6 186	7 136	4 700	73 407	78 107
42106	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42301	162 766	58 130	220 896	421 991	364 250	786 241	401 304	363 807	765 111	142 079	57 687	199 766
42303	19 831	0	19 831	34 932	0	34 932	22 682	0	22 682	7 581	0	7 581
42304	206 923	10 009	216 932	63 756	732	64 488	43 079	858	43 937	186 246	10 135	196 381
42305	144 538	116 681	261 219	14 339	10 074	24 413	21 162	12 662	33 824	151 361	119 269	270 630
42306	2 241 197	786 948	3 028 145	81 007	325 499	406 506	116 976	301 533	418 509	2 277 166	762 982	3 040 148
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	4	4 810	4 814	2 812	10 744	13 556	8 417	9 840	18 257	5 609	3 906	9 515
42604	3 150	940	4 090	2 032	93	2 125	32	1 085	1 117	1 150	1 932	3 082
42605	100	96 002	96 102	0	7 249	7 249	30	12 826	12 856	130	101 579	101 709
42606	6 800	24 406	31 206	37	3 503	3 540	37	3 254	3 291	6 800	24 157	30 957
43805	0	31 322	31 322	30 000	1 839	31 839	30 000	2 713	32 713	0	32 196	32 196
43806	38 820	0	38 820	0	0	0	1 200	0	1 200	40 020	0	40 020
45115	3 798	0	3 798	266	0	266	1 228	0	1 228	4 760	0	4 760
45215	231 172	0	231 172	43 887	0	43 887	17 895	0	17 895	205 180	0	205 180
45315	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45415	6 234	0	6 234	58	0	58	29	0	29	6 205	0	6 205
45515	104 115	0	104 115	37 861	0	37 861	25 989	0	25 989	92 243	0	92 243
45715	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
45818	61 450	0	61 450	5 147	0	5 147	5 475	0	5 475	61 778	0	61 778
45918	93	0	93	21	0	21	22	0	22	94	0	94
47108	209	0	209	209	0	209	220	0	220	220	0	220
47403	0	0	0	5 553 405	0	5 553 405	5 553 405	0	5 553 405	0	0	0
47407	0	0	0	17 736 578	18 519 221	36 255 799	17 736 578	18 519 221	36 255 799	0	0	0
47411	25 483	8 379	33 862	11 411	8 083	19 494	20 637	4 777	25 414	34 709	5 073	39 782
47416	2 404	0	2 404	6 967	0	6 967	5 346	0	5 346	783	0	783
47422	4	0	4	36 734	57 714	94 448	36 748	57 714	94 462	18	0	18
47425	33 509	0	33 509	7 195	0	7 195	6 643	0	6 643	32 957	0	32 957
47426	1 425	316	1 741	1 724	696	2 420	1 724	728	2 452	1 425	348	1 773
47804	7 553	0	7 553	31	0	31	0	0	0	7 522	0	7 522
50120	25 192	0	25 192	3 227	0	3 227	3 784	0	3 784	25 749	0	25 749
50407	1 380	0	1 380	0	0	0	57	0	57	1 437	0	1 437
50620	2 819	0	2 819	0	0	0	139	0	139	2 958	0	2 958
50720	29	0	29	4	0	4	9	0	9	34	0	34
51410	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
52301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52303	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713
52304	4 832	148 290	153 122	3 280	153 694	156 974	176 503	12 431	188 934	178 055	7 027	185 082
52305	181 802	0	181 802	181 802	0	181 802	0	0	0	0	0	0
52306	518 819	518 092	1 036 911	107 400	29 581	136 981	8 772	44 080	52 852	420 191	532 591	952 782
52307	1 018 680	0	1 018 680	363 864	0	363 864	529 330	0	529 330	1 184 146	0	1 184 146
52406	25 206	0	25 206	182 811	853	183 664	183 511	150 914	334 425	25 906	150 061	175 967
60301	4 124	0	4 124	9 707	0	9 707	11 626	0	11 626	6 043	0	6 043
60305	0	0	0	42 930	0	42 930	42 930	0	42 930	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	652	0	652	911	0	911	827	0	827	568	0	568
60311	534	0	534	990	0	990	1 018	0	1 018	562	0	562
60322	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60324	50 104	0	50 104	421	0	421	29 034	0	29 034	78 717	0	78 717
60601	45 599	0	45 599	13	0	13	1 023	0	1 023	46 609	0	46 609
61301	0	0	0	81	54	135	1 336	279	1 615	1 255	225	1 480
61304	176	0	176	0	0	0	123	0	123	299	0	299
70601	2 619 637	0	2 619 637	528	0	528	248 649	0	248 649	2 867 758	0	2 867 758
70602	5 801	0	5 801	723	0	723	2 430	0	2 430	7 508	0	7 508
70603	2 710 892	0	2 710 892	0	0	0	353 587	0	353 587	3 064 479	0	3 064 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	798	0	798	5 955	0	5 955	4 510	0	4 510	2 243	0	2 243
80601	0	0	0	31 444	0	31 444	31 444	0	31 444	0	0	0
80801	2 257	0	2 257	25 461	0	25 461	27 000	0	27 000	718	0	718
80901	15	0	15	139	0	139	154	0	154	0	0	0
81001	0	0	0	154	0	154	115	0	115	39	0	39
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	70	0	70	115	0	115	45	0	45	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	917 631	504 677	1 422 308	608 164	71 297	679 461	596 929	29 815	626 744	928 866	546 159	1 475 025
90901	485 945	0	485 945	28 706	0	28 706	49 208	0	49 208	465 443	0	465 443
90902	536 122	0	536 122	24 634	0	24 634	28 923	0	28 923	531 833	0	531 833
90907	10 887	0	10 887	8 451	0	8 451	10 887	0	10 887	8 451	0	8 451
91202	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	122 068	0	122 068	302	0	302	44	0	44	122 326	0	122 326
91414	3 149 448	683 521	3 832 969	176 943	201 309	378 252	188 706	181 039	369 745	3 137 685	703 791	3 841 476
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	39 890	0	39 890	38	0	38	509	0	509	39 419	0	39 419
91501	48 007	0	48 007	93	0	93	9 980	0	9 980	38 120	0	38 120
91502	72	0	72	14	0	14	14	0	14	72	0	72
91604	44 587	6 906	51 493	4 785	2 788	7 573	3 765	2 482	6 247	45 607	7 212	52 819
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 226 880	0	7 226 880	6 717 063	0	6 717 063	6 267 569	0	6 267 569	7 676 374	0	7 676 374
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91004	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91311	912 266	26 784	939 050	786 206	27 369	813 575	446 978	11 189	458 167	573 038	10 604	583 642
91312	4 384 265	659 796	5 044 061	291 685	85 069	376 754	691 400	75 464	766 864	4 783 980	650 191	5 434 171
91314	282 388	0	282 388	3 715 000	0	3 715 000	4 022 116	0	4 022 116	589 504	0	589 504
91315	268 736	0	268 736	124 600	0	124 600	18 178	0	18 178	162 314	0	162 314
91316	234 358	37 434	271 792	393 535	156 178	549 713	483 095	245 567	728 662	323 918	126 823	450 741
91317	370 731	2 501	373 232	682 485	487	682 972	717 081	1 040	718 121	405 327	3 054	408 381
91507	47 342	0	47 342	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	47 342	0	47 342
91508	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99999	6 606 967	0	6 606 967	1 084 429	0	1 084 429	1 109 652	0	1 109 652	6 632 190	0	6 632 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 135 559	54 813	1 190 372	16 860 174	1 209 695	18 069 869	17 154 550	1 232 312	18 386 862	841 183	32 196	873 379
93501	0	0	0	0	15 980	15 980	0	15 980	15 980	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 932	15 932	0	15 932	15 932	0	0	0
93801	0	0	0	47 894	0	47 894	42 496	0	42 496	5 398	0	5 398
94001	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
Пассив
96001	54 798	1 135 408	1 190 206	987 059	17 517 229	18 504 288	964 464	17 228 395	18 192 859	32 203	846 574	878 777
96301	0	0	0	0	15 977	15 977	0	15 977	15 977	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 931	15 931	0	15 931	15 931	0	0	0
96801	166	0	166	103 366	0	103 366	103 200	0	103 200	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	148,0000	0	0	60,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	44 225 275,0000	0	0	1 741 848,0000	0	0	5 783 437,0000	0	0	40 183 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	42 388 129,0000	0	0	27 589 420,0000	0	0	23 152 060,0000	0	0	37 950 769,0000
98050	0	0	997 242,0000	0	0	1 284 111,0000	0	0	1 736 786,0000	0	0	1 449 917,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 597 118,0000	0	0	4 597 118,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	7 650,0000	0	0	17 700,0000	0	0	10 200,0000
98070	0	0	839 876,0000	0	0	216 131,0000	0	0	149 265,0000	0	0	773 010,0000

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