Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 323	41 543	236 866	659 881	104 261	764 142	726 165	91 429	817 594	129 039	54 375	183 414
20208	3 278	289	3 567	41 288	584	41 872	33 096	589	33 685	11 470	284	11 754
20209	0	0	0	409 412	3 094	412 506	409 412	3 094	412 506	0	0	0
30102	54 488	0	54 488	10 680 264	0	10 680 264	10 630 890	0	10 630 890	103 862	0	103 862
30110	1 463	31 080	32 543	15 974	11 148	27 122	14 029	12 342	26 371	3 408	29 886	33 294
30114	0	753 061	753 061	0	1 671 972	1 671 972	0	2 094 653	2 094 653	0	330 380	330 380
30202	37 594	0	37 594	7 310	0	7 310	0	0	0	44 904	0	44 904
30204	19 137	0	19 137	6 123	0	6 123	0	0	0	25 260	0	25 260
30233	31	4	35	3 573	1 028	4 601	3 204	1 032	4 236	400	0	400
30302	320	0	320	57 280	0	57 280	57 516	0	57 516	84	0	84
30306	27 825	0	27 825	53 000	0	53 000	45 000	0	45 000	35 825	0	35 825
30402	28 665	12	28 677	2 858 573	45 154	2 903 727	2 867 883	45 125	2 913 008	19 355	41	19 396
30404	0	0	0	2 670 898	0	2 670 898	2 670 898	0	2 670 898	0	0	0
30409	0	0	0	850 054	0	850 054	850 054	0	850 054	0	0	0
31902	0	0	0	225 000	0	225 000	135 000	0	135 000	90 000	0	90 000
32002	65 000	0	65 000	1 530 000	0	1 530 000	1 570 000	0	1 570 000	25 000	0	25 000
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45106	33 962	0	33 962	600	0	600	3 103	0	3 103	31 459	0	31 459
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45108	152 388	0	152 388	21 485	0	21 485	5 943	0	5 943	167 930	0	167 930
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45206	793 223	204 802	998 025	178 000	44 077	222 077	163 380	19 352	182 732	807 843	229 527	1 037 370
45207	2 311 048	498 852	2 809 900	140 163	52 521	192 684	133 259	87 561	220 820	2 317 952	463 812	2 781 764
45208	503 469	57 621	561 090	0	2 302	2 302	72 377	3 321	75 698	431 092	56 602	487 694
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47423	39 638	0	39 638	8 780	4 830	13 610	8 764	4 830	13 594	39 654	0	39 654
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50105	177 976	0	177 976	11 645	0	11 645	3 319	0	3 319	186 302	0	186 302
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50221	428	0	428	60	0	60	1	0	1	487	0	487
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61002	20	0	20	103	0	103	118	0	118	5	0	5
61008	308	0	308	250	0	250	231	0	231	327	0	327
61009	78	0	78	300	0	300	303	0	303	75	0	75
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61210	0	0	0	636 764	0	636 764	636 764	0	636 764	0	0	0
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	276	0	276	12	0	12	12	0	12	276	0	276
70606	317 915	0	317 915	178 865	0	178 865	80	0	80	496 700	0	496 700
70607	1 898	0	1 898	4 625	0	4 625	2 664	0	2 664	3 859	0	3 859
70608	320 508	0	320 508	278 148	0	278 148	53 544	0	53 544	545 112	0	545 112
70611	6 161	0	6 161	3 116	0	3 116	0	0	0	9 277	0	9 277
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	428	0	428	1	0	1	60	0	60	487	0	487
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	5 938	0	5 938	34 063	0	34 063
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	65 943	0	65 943	238 570	0	238 570
30109	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30222	0	0	0	0	52 388	52 388	0	58 135	58 135	0	5 747	5 747
30232	0	0	0	24 590	10 828	35 418	24 590	10 828	35 418	0	0	0
30301	320	0	320	57 516	0	57 516	57 280	0	57 280	84	0	84
30305	27 825	0	27 825	45 000	0	45 000	53 000	0	53 000	35 825	0	35 825
30408	0	0	0	811 973	0	811 973	811 973	0	811 973	0	0	0
30601	17 924	1	17 925	65 428	0	65 428	58 713	0	58 713	11 209	1	11 210
30606	631	0	631	1	0	1	0	0	0	630	0	630
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
32211	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
40502	24 354	115	24 469	19 901	7	19 908	3 957	265	4 222	8 410	373	8 783
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	86 515	8 682	95 197	449 483	16 719	466 202	407 090	16 006	423 096	44 122	7 969	52 091
40702	1 027 632	172 230	1 199 862	10 670 286	1 370 969	12 041 255	10 492 533	1 274 873	11 767 406	849 879	76 134	926 013
40703	60 676	1 942	62 618	129 523	8 524	138 047	110 133	8 683	118 816	41 286	2 101	43 387
40802	26 906	183	27 089	75 849	7 855	83 704	80 255	11 461	91 716	31 312	3 789	35 101
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 397	1 600	16 997	1 562 291	114 101	1 676 392	1 582 447	114 025	1 696 472	35 553	1 524	37 077
40817	122 820	69 175	191 995	692 977	229 699	922 676	692 688	254 935	947 623	122 531	94 411	216 942
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40901	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	137 795	14 205	152 000	618 935	9 692	628 627	751 539	10 477	762 016	270 399	14 990	285 389
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Г. Срочные сделки
Актив
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94001	0	0	0	0	212	212	0	202	202	0	10	10
Пассив
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97001	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	80,0000	0	0	59,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	47 998 466,0000	0	0	1 270 664,0000	0	0	1 192 597,0000	0	0	48 076 533,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	43 598 559,0000	0	0	23 122 756,0000	0	0	382 210,0000	0	0	20 858 013,0000
98050	0	0	707 951,0000	0	0	949 645,0000	0	0	899 727,0000	0	0	658 033,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	672 000,0000	0	0	672 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 692 071,0000	0	0	11 220,0000	0	0	22 879 772,0000	0	0	26 560 623,0000

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