Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 600	1 588	206 188	272 349	226	272 575	289 594	430	290 024	187 355	1 384	188 739
20209	0	0	0	124 820	85	124 905	124 820	85	124 905	0	0	0
30102	243 991	0	243 991	1 016 988	0	1 016 988	1 120 862	0	1 120 862	140 117	0	140 117
30110	5	899	904	0	14 993	14 993	2	14 906	14 908	3	986	989
30202	4 620	0	4 620	2 006	0	2 006	0	0	0	6 626	0	6 626
30204	48	0	48	0	0	0	14	0	14	34	0	34
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	0	0	0	52 650	0	52 650	600	0	600	52 050	0	52 050
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	13 820	0	13 820	600	0	600	0	0	0	14 420	0	14 420
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	29 756	0	29 756	29 756	0	29 756	0	0	0
47427	35	0	35	240	0	240	44	0	44	231	0	231
51405	14 831	0	14 831	92	0	92	0	0	0	14 923	0	14 923
60302	63	0	63	1 128	0	1 128	26	0	26	1 165	0	1 165
60306	3	0	3	431	0	431	431	0	431	3	0	3
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	182	0	182	84	0	84	87	0	87	179	0	179
60312	77	0	77	5 540	0	5 540	5 558	0	5 558	59	0	59
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	883	0	883	2 599	0	2 599	42	0	42	3 440	0	3 440
70606	570 279	0	570 279	33 011	0	33 011	0	0	0	603 290	0	603 290
70608	30 631	0	30 631	80	0	80	0	0	0	30 711	0	30 711
70611	2 275	0	2 275	0	0	0	1 080	0	1 080	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	1 241 179	2 487	1 243 666	1 577 437	15 304	1 592 741	1 622 979	15 421	1 638 400	1 195 637	2 370	1 198 007
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	201 013	75	201 088	1 395 553	14 939	1 410 492	1 318 700	14 877	1 333 577	124 160	13	124 173
40703	782	0	782	1 949	0	1 949	1 837	0	1 837	670	0	670
40802	61	14	75	381	1	382	624	1	625	304	14	318
40807	27	542	569	0	18	18	0	29	29	27	553	580
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	34 739	0	34 739	34 739	0	34 739	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	84 954	0	84 954	2 997	0	2 997	26 995	0	26 995	108 952	0	108 952
45818	13 820	0	13 820	0	0	0	600	0	600	14 420	0	14 420
45918	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47407	0	0	0	0	29 688	29 688	0	29 688	29 688	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	127	0	127	29	0	29	138	0	138	236	0	236
51410	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
60301	140	0	140	577	0	577	437	0	437	0	0	0
60305	26	0	26	1 024	0	1 024	998	0	998	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	13	0	13	668	0	668	655	0	655	0	0	0
60601	6 919	0	6 919	0	0	0	88	0	88	7 007	0	7 007
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	573 547	0	573 547	0	0	0	16 325	0	16 325	589 872	0	589 872
70603	32 276	0	32 276	0	0	0	112	0	112	32 388	0	32 388
Итого по пассиву (баланс)	1 243 034	632	1 243 666	1 447 951	44 646	1 492 597	1 402 343	44 595	1 446 938	1 197 426	581	1 198 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	85 933	0	85 933	97	0	97	70 551	0	70 551	15 479	0	15 479
90902	57 398	0	57 398	17 351	0	17 351	24 532	0	24 532	50 217	0	50 217
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	55 248	0	55 248	44 656	0	44 656	0	0	0	99 904	0	99 904
91604	11 073	0	11 073	166	0	166	1 367	0	1 367	9 872	0	9 872
99998	161 403	0	161 403	68 713	0	68 713	2 592	0	2 592	227 524	0	227 524
Итого по активу (баланс)	371 089	0	371 089	130 983	0	130 983	99 042	0	99 042	403 030	0	403 030
Пассив
91003	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
91312	152 437	0	152 437	0	0	0	66 121	0	66 121	218 558	0	218 558
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91317	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91507	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	209 686	0	209 686	96 450	0	96 450	62 270	0	62 270	175 506	0	175 506
Итого по пассиву (баланс)	371 089	0	371 089	99 042	0	99 042	130 983	0	130 983	403 030	0	403 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?