Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	398 312	1 360	399 672	501 705	65 649	567 354	391 584	1 785	393 369	508 433	65 224	573 657
20207	231	81	312	57 089	7	57 096	57 014	2	57 016	306	86	392
20209	33 998	0	33 998	177 132	0	177 132	211 130	0	211 130	0	0	0
30102	380 864	0	380 864	7 728 894	0	7 728 894	7 783 972	0	7 783 972	325 786	0	325 786
30110	16	9 188	9 204	0	68 783	68 783	2	77 435	77 437	14	536	550
30202	32 242	0	32 242	320	0	320	0	0	0	32 562	0	32 562
30204	2 265	0	2 265	0	0	0	1 890	0	1 890	375	0	375
32002	170 000	0	170 000	2 010 000	0	2 010 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	490 000	0	490 000	150 000	0	150 000
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45204	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000	3 100	0	3 100	6 800	0	6 800
45206	175 638	0	175 638	3 800	0	3 800	79 450	0	79 450	99 988	0	99 988
45207	102 000	0	102 000	62 000	0	62 000	0	0	0	164 000	0	164 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	139 810	0	139 810	139 810	0	139 810	0	0	0
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	123 534	0	123 534	123 534	0	123 534	0	0	0
51402	9 952	0	9 952	29 970	0	29 970	39 922	0	39 922	0	0	0
51403	118 230	0	118 230	109 035	0	109 035	177 671	0	177 671	49 594	0	49 594
51404	89 400	0	89 400	68 755	0	68 755	0	0	0	158 155	0	158 155
51405	225 406	0	225 406	81 632	0	81 632	125 743	0	125 743	181 295	0	181 295
51406	38 120	0	38 120	253	0	253	38 373	0	38 373	0	0	0
60302	71	0	71	188	0	188	43	0	43	216	0	216
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	218	0	218	199	0	199	208	0	208	209	0	209
60312	2 109	0	2 109	5 260	0	5 260	3 780	0	3 780	3 589	0	3 589
60314	0	120	120	0	0	0	0	120	120	0	0	0
60401	10 027	0	10 027	0	0	0	0	0	0	10 027	0	10 027
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	42	0	42	0	0	0	38	0	38	4	0	4
61009	183	0	183	0	0	0	12	0	12	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	396 761	0	396 761	396 761	0	396 761	0	0	0
61403	3 628	0	3 628	14	0	14	67	0	67	3 575	0	3 575
70606	1 296 454	0	1 296 454	193 453	0	193 453	116	0	116	1 489 791	0	1 489 791
70608	27 568	0	27 568	7 982	0	7 982	0	0	0	35 550	0	35 550
70611	3 924	0	3 924	509	0	509	0	0	0	4 433	0	4 433
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	92	0	92	179	0	179	93	0	93	6	0	6
32015	6 200	0	6 200	98 200	0	98 200	120 500	0	120 500	28 500	0	28 500
40701	483	0	483	19	0	19	0	0	0	464	0	464
40702	1 022 534	9 023	1 031 557	6 220 110	19 716	6 239 826	6 205 332	74 823	6 280 155	1 007 756	64 130	1 071 886
40703	1 434	0	1 434	2 662	0	2 662	2 283	0	2 283	1 055	0	1 055
40802	6 340	15	6 355	17 520	1	17 521	16 281	1	16 282	5 101	15	5 116
40807	38	13	51	0	0	0	0	2	2	38	15	53
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	57 088	0	57 088	57 088	0	57 088	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	56 026	0	56 026	24 385	0	24 385	32 645	0	32 645	64 286	0	64 286
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	138 530	138 530	0	138 530	138 530	0	0	0
47416	13	0	13	44 444	0	44 444	44 495	0	44 495	64	0	64
47425	18 979	0	18 979	40 800	0	40 800	23 873	0	23 873	2 052	0	2 052
51410	4 811	0	4 811	6 621	0	6 621	5 700	0	5 700	3 890	0	3 890
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	307 940	0	307 940	422 463	0	422 463	344 105	0	344 105	229 582	0	229 582
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	1 996	0	1 996	1 240	0	1 240	1 122	0	1 122	1 878	0	1 878
60301	599	0	599	1 827	0	1 827	1 535	0	1 535	307	0	307
60305	432	0	432	1 734	0	1 734	1 773	0	1 773	471	0	471
60309	175	0	175	274	0	274	99	0	99	0	0	0
60311	12	0	12	663	0	663	661	0	661	10	0	10
60324	1 705	0	1 705	0	0	0	1 617	0	1 617	3 322	0	3 322
60601	5 431	0	5 431	0	0	0	155	0	155	5 586	0	5 586
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 313 728	0	1 313 728	0	0	0	181 815	0	181 815	1 495 543	0	1 495 543
70603	27 525	0	27 525	0	0	0	8 124	0	8 124	35 649	0	35 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	9 332	0	9 332	61 230	0	61 230	65 896	0	65 896	4 666	0	4 666
90901	74 679	0	74 679	14 940	0	14 940	14 912	0	14 912	74 707	0	74 707
90902	70 575	0	70 575	26 410	0	26 410	25 022	0	25 022	71 963	0	71 963
91202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91203	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	1 869	0	1 869	90	0	90	352	0	352	1 607	0	1 607
99998	545 896	0	545 896	68 450	0	68 450	156 633	0	156 633	457 713	0	457 713
Пассив
91312	454 918	0	454 918	56 975	0	56 975	0	0	0	397 943	0	397 943
91315	19 758	0	19 758	18 858	0	18 858	0	0	0	900	0	900
91316	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
91317	63 012	0	63 012	18 800	0	18 800	6 450	0	6 450	50 662	0	50 662
91507	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208
99999	156 490	0	156 490	106 161	0	106 161	102 657	0	102 657	152 986	0	152 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	45,0000	0	0	55,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	55,0000	0	0	45,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?