Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 624	0	8 624	0	0	0	75	0	75	8 549	0	8 549
10610	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
20202	4 185	0	4 185	41	0	41	390	0	390	3 836	0	3 836
30102	46 141	0	46 141	4 515 775	0	4 515 775	4 515 217	0	4 515 217	46 699	0	46 699
30110	70 309	484 479	554 788	17 011 926	24 885 104	41 897 030	17 081 484	24 924 619	42 006 103	751	444 964	445 715
30114	67 000	344 868	411 868	0	14 720	14 720	0	16 056	16 056	67 000	343 532	410 532
30202	129 058	0	129 058	0	0	0	2 387	0	2 387	126 671	0	126 671
30204	282	0	282	0	0	0	2	0	2	280	0	280
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30413	532	0	532	3 131	0	3 131	3 135	0	3 135	528	0	528
30424	11	0	11	3 182	0	3 182	3 155	0	3 155	38	0	38
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	2 002	2 002	0	77	77	0	140	140	0	1 939	1 939
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32108	0	1 835 341	1 835 341	0	90 420	90 420	0	164 217	164 217	0	1 761 544	1 761 544
32109	0	1 988 798	1 988 798	0	83 342	83 342	0	99 027	99 027	0	1 973 113	1 973 113
32502	0	258 660	258 660	0	10 981	10 981	0	12 022	12 022	0	257 619	257 619
45205	0	0	0	87 340	0	87 340	87 340	0	87 340	0	0	0
45206	18 322	0	18 322	0	0	0	4 592	0	4 592	13 730	0	13 730
45207	122 985	0	122 985	390 277	0	390 277	403 136	0	403 136	110 126	0	110 126
45208	33 953 319	0	33 953 319	390 277	0	390 277	112 146	0	112 146	34 231 450	0	34 231 450
45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	163 632	0	163 632	0	0	0	0	0	0	163 632	0	163 632
45811	4 595 079	0	4 595 079	0	0	0	5 297	0	5 297	4 589 782	0	4 589 782
45812	178 916 881	11 544 086	190 460 967	231 357	489 905	721 262	6 901 056	537 458	7 438 514	172 247 182	11 496 533	183 743 715
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	70 426 820	89 125 665	0	2 961 431	2 961 431	0	3 445 111	3 445 111	18 698 845	69 943 140	88 641 985
45911	62 256	0	62 256	0	0	0	0	0	0	62 256	0	62 256
45912	2 696 733	742 668	3 439 401	1 548	31 368	32 916	43 861	44 440	88 301	2 654 420	729 596	3 384 016
45916	414 910	726 329	1 141 239	0	30 833	30 833	0	33 759	33 759	414 910	723 403	1 138 313
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	2 241	2 241	0	115	115	0	89	89	0	2 267	2 267
47408	0	0	0	0	7 218 250	7 218 250	0	7 148 622	7 148 622	0	69 628	69 628
47417	2 091	0	2 091	87 518	0	87 518	87 340	0	87 340	2 269	0	2 269
47423	16 936 456	25	16 936 481	33 967	7	33 974	390	21	411	16 970 033	11	16 970 044
47427	6 523 230	297 578	6 820 808	2 374 448	14 425	2 388 873	33 933	13 895	47 828	8 863 745	298 108	9 161 853
47802	1 912 243	1 833 780	3 746 023	0	77 845	77 845	0	85 231	85 231	1 912 243	1 826 394	3 738 637
47803	669 289	0	669 289	0	0	0	575	0	575	668 714	0	668 714
50205	22 511 785	0	22 511 785	153 985	0	153 985	75	0	75	22 665 695	0	22 665 695
50305	260 489 389	0	260 489 389	1 782 483	0	1 782 483	0	0	0	262 271 872	0	262 271 872
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	0	0	0	60 923	0	60 923
51509	4 979 632	0	4 979 632	0	0	0	0	0	0	4 979 632	0	4 979 632
52601	11 240	0	11 240	66 267	0	66 267	72 611	0	72 611	4 896	0	4 896
60102	4 500 511	0	4 500 511	0	0	0	0	0	0	4 500 511	0	4 500 511
60103	6 664 869	0	6 664 869	0	0	0	0	0	0	6 664 869	0	6 664 869
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	145 319	0	145 319	0	0	0	0	0	0	145 319	0	145 319
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
60308	0	0	0	24	0	24	20	0	20	4	0	4
60310	144 525	0	144 525	15 442	0	15 442	12 429	0	12 429	147 538	0	147 538
60312	118 870	0	118 870	30 790	0	30 790	67 502	0	67 502	82 158	0	82 158
60314	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
60315	0	0	0	40 683	0	40 683	40 683	0	40 683	0	0	0
60323	31 278 545	7 114 819	38 393 364	272 228	300 688	572 916	1 168 509	338 846	1 507 355	30 382 264	7 076 661	37 458 925
60336	1 059	0	1 059	576	0	576	32	0	32	1 603	0	1 603
60401	147 216	0	147 216	0	0	0	0	0	0	147 216	0	147 216
60415	191 941	0	191 941	14 024	0	14 024	0	0	0	205 965	0	205 965
60901	286 636	0	286 636	3 020	0	3 020	0	0	0	289 656	0	289 656
60906	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
61008	320	0	320	384	0	384	153	0	153	551	0	551
61009	602	0	602	747	0	747	199	0	199	1 150	0	1 150
61209	0	0	0	58 677	0	58 677	58 677	0	58 677	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	35 760	0	35 760	1 751	0	1 751	1 737	0	1 737	35 774	0	35 774
61601	0	0	0	3 541 703	0	3 541 703	3 541 703	0	3 541 703	0	0	0
61702	18 099 288	0	18 099 288	0	0	0	0	0	0	18 099 288	0	18 099 288
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
62001	6 144 114	0	6 144 114	0	0	0	28 879	0	28 879	6 115 235	0	6 115 235
70606	342 018 849	0	342 018 849	9 241 817	0	9 241 817	1 000	0	1 000	351 259 666	0	351 259 666
70607	64 480	0	64 480	0	0	0	0	0	0	64 480	0	64 480
70608	388 546 970	0	388 546 970	6 111 900	0	6 111 900	0	0	0	394 658 870	0	394 658 870
70609	3 008 589	0	3 008 589	0	0	0	0	0	0	3 008 589	0	3 008 589
70610	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70611	2 435 808	0	2 435 808	280 830	0	280 830	0	0	0	2 716 638	0	2 716 638
70614	447 456	0	447 456	6 848	0	6 848	69 519	0	69 519	384 785	0	384 785
Итого по активу (баланс)	1 403 117 924	97 602 494	1 500 720 418	49 809 086	36 209 511	86 018 597	38 253 443	36 863 553	75 116 996	1 414 673 567	96 948 452	1 511 622 019
Пассив
10207	13 537 410	0	13 537 410	0	0	0	0	0	0	13 537 410	0	13 537 410
10601	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
10602	71 463 591	0	71 463 591	0	0	0	0	0	0	71 463 591	0	71 463 591
10609	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
10801	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30111	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	208 210	0	208 210	8 092	0	8 092	7 388	0	7 388	207 506	0	207 506
30220	0	0	0	0	2 689	2 689	0	2 689	2 689	0	0	0
30410	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
30607	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
31302	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	4 990 000	0	4 990 000	1 790 000	0	1 790 000
31303	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
31307	0	30 696 640	30 696 640	0	26 178 305	26 178 305	0	26 148 958	26 148 958	0	30 667 293	30 667 293
31309	43 257 361	0	43 257 361	0	0	0	0	0	0	43 257 361	0	43 257 361
31310	0	6 316	6 316	0	294	294	0	268	268	0	6 290	6 290
32115	1 808 546	0	1 808 546	124 370	0	124 370	83 143	0	83 143	1 767 319	0	1 767 319
32505	258 660	0	258 660	12 022	0	12 022	10 981	0	10 981	257 619	0	257 619
407	817 285	3 198	820 483	1 259 643	3 559	1 263 202	1 164 501	3 241	1 167 742	722 143	2 880	725 023
40901	11 891	0	11 891	11 891	0	11 891	0	0	0	0	0	0
43307	268 464 555	0	268 464 555	2 168 283	0	2 168 283	0	0	0	266 296 272	0	266 296 272
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	9 683 566	0	9 683 566	223 716	0	223 716	2 515 609	0	2 515 609	11 975 459	0	11 975 459
45818	240 263 432	0	240 263 432	10 215 141	0	10 215 141	3 393 677	0	3 393 677	233 441 968	0	233 441 968
45918	3 753 896	0	3 753 896	77 061	0	77 061	58 423	0	58 423	3 735 258	0	3 735 258
46908	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	2 243	7 145 979	7 148 222	2 243	7 145 979	7 148 222	0	0	0
47416	168	0	168	4 272	0	4 272	4 181	0	4 181	77	0	77
47422	445	0	445	3 131	193	3 324	3 131	193	3 324	445	0	445
47425	37 879 283	0	37 879 283	132 401	0	132 401	1 337 078	0	1 337 078	39 083 960	0	39 083 960
47426	2 975 549	303 208	3 278 757	13 757	281 937	295 694	1 013 658	54 778	1 068 436	3 975 450	76 049	4 051 499
47804	3 793 187	0	3 793 187	85 525	0	85 525	77 845	0	77 845	3 785 507	0	3 785 507
50220	8 624	0	8 624	75	0	75	0	0	0	8 549	0	8 549
50719	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
51510	1 871 703	0	1 871 703	0	0	0	0	0	0	1 871 703	0	1 871 703
52602	0	0	0	1 204	0	1 204	1 644	0	1 644	440	0	440
60105	2 200 347	0	2 200 347	0	0	0	0	0	0	2 200 347	0	2 200 347
60206	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60301	243 525	0	243 525	563 045	0	563 045	321 862	0	321 862	2 342	0	2 342
60305	5 271	0	5 271	23 038	0	23 038	22 506	0	22 506	4 739	0	4 739
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	4 897	0	4 897	3 573	0	3 573	757	0	757	2 081	0	2 081
60311	1 040 079	0	1 040 079	45 204	0	45 204	186 598	0	186 598	1 181 473	0	1 181 473
60313	39 601	773	40 374	0	36	36	20 545	32	20 577	60 146	769	60 915
60320	4 222	0	4 222	260	0	260	0	0	0	3 962	0	3 962
60322	60	0	60	550	0	550	544	0	544	54	0	54
60324	38 447 026	0	38 447 026	1 506 685	0	1 506 685	576 172	0	576 172	37 516 513	0	37 516 513
60335	720	0	720	3 597	0	3 597	3 507	0	3 507	630	0	630
60414	35 218	0	35 218	0	0	0	1 614	0	1 614	36 832	0	36 832
60903	28 115	0	28 115	0	0	0	2 319	0	2 319	30 434	0	30 434
61304	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
61501	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
62002	881 279	0	881 279	0	0	0	0	0	0	881 279	0	881 279
70601	305 774 470	0	305 774 470	0	0	0	9 343 961	0	9 343 961	315 118 431	0	315 118 431
70602	147 368	0	147 368	0	0	0	0	0	0	147 368	0	147 368
70603	382 114 656	0	382 114 656	0	0	0	5 702 883	0	5 702 883	387 817 539	0	387 817 539
70604	3 016 100	0	3 016 100	0	0	0	0	0	0	3 016 100	0	3 016 100
70605	14 880	0	14 880	0	0	0	192	0	192	15 072	0	15 072
70613	3 791	0	3 791	68 315	0	68 315	68 315	0	68 315	3 791	0	3 791
Итого по пассиву (баланс)	1 469 710 282	31 010 136	1 500 720 418	27 457 621	33 612 992	61 070 613	38 616 076	33 356 138	71 972 214	1 480 868 737	30 753 282	1 511 622 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 184 379	0	7 184 379	7 042 495	0	7 042 495	2 838 980	0	2 838 980	11 387 894	0	11 387 894
90902	12 561 810	31 959 647	44 521 457	2 144 947	862 355	3 007 302	10 088 192	17 270 494	27 358 686	4 618 565	15 551 508	20 170 073
91202	1 400	3 158	4 558	0	134	134	0	147	147	1 400	3 145	4 545
91219	0	0	0	11 891	0	11 891	11 891	0	11 891	0	0	0
91412	327 043 805	0	327 043 805	751 968	0	751 968	0	0	0	327 795 773	0	327 795 773
91414	619 120 433	272 993 770	892 114 203	1 252 471	11 492 680	12 745 151	5 026 623	13 272 936	18 299 559	615 346 281	271 213 514	886 559 795
91417	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
91418	3 443 127	1 833 780	5 276 907	0	77 845	77 845	601	85 231	85 832	3 442 526	1 826 394	5 268 920
91501	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
91603	26 979	179 375	206 354	0	12 985	12 985	0	12 975	12 975	26 979	179 385	206 364
91604	49 880 583	27 671 107	77 551 690	259 898	2 391 189	2 651 087	2 906 892	1 348 125	4 255 017	47 233 589	28 714 171	75 947 760
91606	482 554	0	482 554	18 393	0	18 393	0	0	0	500 947	0	500 947
99998	181 071 505	0	181 071 505	16 687	0	16 687	7 136 360	0	7 136 360	173 951 832	0	173 951 832
Итого по активу (баланс)	1 225 820 358	334 640 837	1 560 461 195	11 498 750	14 837 188	26 335 938	28 009 539	31 989 908	59 999 447	1 209 309 569	317 488 117	1 526 797 686
Пассив
91311	34 787 933	0	34 787 933	947 538	0	947 538	0	0	0	33 840 395	0	33 840 395
91312	124 093 955	0	124 093 955	6 069 925	0	6 069 925	16 571	0	16 571	118 040 601	0	118 040 601
91315	21 049 511	2 719	21 052 230	115 941	126	116 067	0	115	115	20 933 570	2 708	20 936 278
91316	93 821	0	93 821	0	0	0	0	0	0	93 821	0	93 821
91317	518 465	0	518 465	2 829	0	2 829	0	0	0	515 636	0	515 636
91507	525 101	0	525 101	0	0	0	0	0	0	525 101	0	525 101
99999	1 379 389 690	0	1 379 389 690	43 687 817	0	43 687 817	17 143 981	0	17 143 981	1 352 845 854	0	1 352 845 854
Итого по пассиву (баланс)	1 560 458 476	2 719	1 560 461 195	50 824 050	126	50 824 176	17 160 552	115	17 160 667	1 526 794 978	2 708	1 526 797 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 613 881	3 613 881	0	3 613 881	3 613 881	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 421 738	5 421 738	0	3 655 737	3 655 737	0	1 766 001	1 766 001
93308	0	1 846 580	1 846 580	0	1 819 678	1 819 678	0	3 666 258	3 666 258	0	0	0
99996	1 835 341	0	1 835 341	3 626 919	0	3 626 919	3 700 716	0	3 700 716	1 761 544	0	1 761 544
Итого по активу (баланс)	1 835 341	1 846 580	3 681 921	3 626 919	10 855 297	14 482 216	3 700 716	10 935 876	14 636 592	1 761 544	1 766 001	3 527 545
Пассив
96306	0	0	0	0	3 545 310	3 545 310	0	3 545 310	3 545 310	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 602 213	3 602 213	0	5 363 757	5 363 757	0	1 761 544	1 761 544
96308	0	1 835 341	1 835 341	0	3 669 693	3 669 693	0	1 834 352	1 834 352	0	0	0
99997	1 846 580	0	1 846 580	3 699 023	0	3 699 023	3 618 444	0	3 618 444	1 766 001	0	1 766 001
Итого по пассиву (баланс)	1 846 580	1 835 341	3 681 921	3 699 023	10 817 216	14 516 239	3 618 444	10 743 419	14 361 863	1 766 001	1 761 544	3 527 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	267 698 342 420,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 005 049,0000	0	0	267 698 337 371,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 698 342 494,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 005 049,0000	0	0	267 698 337 445,0000
Пассив
98040	0	0	260 771 322 645,0000	0	0	2 613,0000	0	0	0,0000	0	0	260 771 320 032,0000
98050	0	0	6 880 199 508,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 879 199 508,0000
98070	0	0	46 820 341,0000	0	0	5 049,0000	0	0	1 002 613,0000	0	0	47 817 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 698 342 494,0000	0	0	1 007 662,0000	0	0	1 002 613,0000	0	0	267 698 337 445,0000

Страница была полезной?