Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507 019	0	507 019	176	0	176	0	0	0	507 195	0	507 195
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20203	0	1 401	1 401	0	8 871	8 871	0	9 441	9 441	0	831	831
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20210	0	740	740	0	4 113	4 113	0	4 709	4 709	0	144	144
20302	0	1 274 589	1 274 589	0	1 034 870	1 034 870	0	1 724 572	1 724 572	0	584 887	584 887
20303	0	11 700	11 700	0	4 021	4 021	0	1 634	1 634	0	14 087	14 087
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45204	11 693 993	18 541	11 712 534	7 644 549	2 236	7 646 785	7 619 290	4 447	7 623 737	11 719 252	16 330	11 735 582
45205	15 194 902	290 524	15 485 426	4 216 763	10 586	4 227 349	3 017 127	301 110	3 318 237	16 394 538	0	16 394 538
45206	64 425 635	255 992	64 681 627	6 528 654	74 337	6 602 991	5 153 751	9 526	5 163 277	65 800 538	320 803	66 121 341
45207	60 648 182	4 910 712	65 558 894	4 684 337	3 645 127	8 329 464	1 479 597	368 821	1 848 418	63 852 922	8 187 018	72 039 940
45208	61 313 651	22 785 456	84 099 107	2 192 510	1 369 615	3 562 125	535 552	1 470 983	2 006 535	62 970 609	22 684 088	85 654 697
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45308	1 410 848	0	1 410 848	0	0	0	95 000	0	95 000	1 315 848	0	1 315 848
45401	209 971	0	209 971	545 986	0	545 986	554 307	0	554 307	201 650	0	201 650
45404	61 528	0	61 528	60 983	0	60 983	48 093	0	48 093	74 418	0	74 418
45405	559 520	0	559 520	118 486	0	118 486	280 963	0	280 963	397 043	0	397 043
45406	571 823	0	571 823	38 261	0	38 261	88 047	0	88 047	522 037	0	522 037
45407	1 516 206	0	1 516 206	183 091	0	183 091	183 692	0	183 692	1 515 605	0	1 515 605
45408	215 348	180	215 528	22 690	9	22 699	4 250	22	4 272	233 788	167	233 955
45502	356 339	5 583	361 922	369 136	5 703	374 839	356 380	5 680	362 060	369 095	5 606	374 701
45503	261 741	2 017	263 758	618 237	3 008	621 245	596 380	3 247	599 627	283 598	1 778	285 376
45504	17 390	0	17 390	9 624	0	9 624	24 509	0	24 509	2 505	0	2 505
45505	530 784	18 450	549 234	160 851	7 288	168 139	146 799	4 441	151 240	544 836	21 297	566 133
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Пассив
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52303	150 000	0	150 000	0	0	0	1 036	0	1 036	151 036	0	151 036
52304	4 031	309	4 340	0	10	10	100 850	16	100 866	104 881	315	105 196
52305	27 743	312 292	340 035	8 000	10 313	18 313	158 060	16 457	174 517	177 803	318 436	496 239
52306	925 414	139 966	1 065 380	4 120	4 681	8 801	74 120	13 735	87 855	995 414	149 020	1 144 434
52307	1 174	0	1 174	397	0	397	157 753	0	157 753	158 530	0	158 530
52406	13 309	0	13 309	69 982	0	69 982	69 880	0	69 880	13 207	0	13 207
52501	135 761	10 776	146 537	215	350	565	70 400	1 981	72 381	205 946	12 407	218 353
52602	2 336 587	0	2 336 587	237 265	0	237 265	152 139	0	152 139	2 251 461	0	2 251 461
60105	3 492 387	0	3 492 387	12 681	0	12 681	17 967	0	17 967	3 497 673	0	3 497 673
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	284 611	0	284 611	833 572	17	833 589	584 025	17	584 042	35 064	0	35 064
60305	2 868	0	2 868	546 402	0	546 402	553 120	0	553 120	9 586	0	9 586
60307	0	0	0	1 514	64	1 578	1 514	64	1 578	0	0	0
60309	36 383	0	36 383	40 665	0	40 665	18 698	0	18 698	14 416	0	14 416
60311	431 875	0	431 875	373 040	0	373 040	180 078	0	180 078	238 913	0	238 913
60313	0	11 456	11 456	874	0	874	874	0	874	0	11 456	11 456
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	3 317	186	3 503	102 907	394	103 301	107 268	251	107 519	7 678	43	7 721
60324	4 097 441	0	4 097 441	3 928 469	0	3 928 469	4 132 393	0	4 132 393	4 301 365	0	4 301 365
60348	703 156	0	703 156	0	0	0	78 127	0	78 127	781 283	0	781 283
60405	225 872	0	225 872	206	0	206	0	0	0	225 666	0	225 666
60601	3 187 475	0	3 187 475	54 263	0	54 263	92 080	0	92 080	3 225 292	0	3 225 292
60603	240 309	0	240 309	0	0	0	2 039	0	2 039	242 348	0	242 348
60706	208 375	0	208 375	0	0	0	3 392	0	3 392	211 767	0	211 767
60903	68 689	0	68 689	58 406	0	58 406	2 256	0	2 256	12 539	0	12 539
61012	5 124	0	5 124	438	0	438	21	0	21	4 707	0	4 707
61304	14 148	0	14 148	168	0	168	3 415	0	3 415	17 395	0	17 395
61501	135 273	0	135 273	63 999	0	63 999	4 890	0	4 890	76 164	0	76 164
70601	181 103 341	0	181 103 341	464 969	0	464 969	23 031 592	0	23 031 592	203 669 964	0	203 669 964
70602	709 964	0	709 964	733 826	0	733 826	764 048	0	764 048	740 186	0	740 186
70603	241 011 837	0	241 011 837	110 362	0	110 362	21 140 475	0	21 140 475	262 041 950	0	262 041 950
70604	5 399 572	0	5 399 572	18 713	0	18 713	346 018	0	346 018	5 726 877	0	5 726 877
70605	3 489	0	3 489	0	0	0	613	0	613	4 102	0	4 102
70613	5 935 302	0	5 935 302	53 413	0	53 413	361 354	0	361 354	6 243 243	0	6 243 243
Итого по пассиву (баланс)	1 829 580 304	218 912 110	2 048 492 414	9 445 520 764	1 164 973 351	10 610 494 115	9 498 859 223	1 171 869 852	10 670 729 075	1 882 918 763	225 808 611	2 108 727 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 715	0	20 715	1 299	0	1 299	9 476	0	9 476	12 538	0	12 538
80601	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
80801	999	0	999	2 591	0	2 591	630	0	630	2 960	0	2 960
80901	0	0	0	1 651	0	1 651	93	0	93	1 558	0	1 558
81001	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
Итого по активу (баланс)	21 715	0	21 715	8 113	0	8 113	12 771	0	12 771	17 057	0	17 057
Пассив
85101	13 545	0	13 545	5 888	0	5 888	1 907	0	1 907	9 564	0	9 564
85201	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
85401	0	0	0	78	0	78	1 309	0	1 309	1 231	0	1 231
85501	8 170	0	8 170	1 989	0	1 989	81	0	81	6 262	0	6 262
Итого по пассиву (баланс)	21 715	0	21 715	10 521	0	10 521	5 863	0	5 863	17 057	0	17 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	68 421	0	68 421	68 421	0	68 421	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	107 335	7 873	115 208	25 078	415	25 493	19 682	260	19 942	112 731	8 028	120 759
90901	36 530 861	399 322	36 930 183	12 641 185	17 425	12 658 610	9 829 699	9 532	9 839 231	39 342 347	407 215	39 749 562
90902	97 617 179	1 160 381	98 777 560	6 518 443	108 594	6 627 037	8 537 528	38 948	8 576 476	95 598 094	1 230 027	96 828 121
90907	758 318	0	758 318	371 807	0	371 807	416 195	0	416 195	713 930	0	713 930
90908	500	445 193	445 693	0	13 289	13 289	500	122 194	122 694	0	336 288	336 288
91101	0	1 167	1 167	0	9 074	9 074	0	9 033	9 033	0	1 208	1 208
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91104	0	8	8	0	10	10	0	15	15	0	3	3
91202	50 764	0	50 764	1 865	0	1 865	10 942	0	10 942	41 687	0	41 687
91203	190	292	482	1 417	4 358	5 775	1 380	4 119	5 499	227	531	758
91207	73	0	73	1	0	1	2	0	2	72	0	72
91219	0	12 427	12 427	252 266	450 606	702 872	233 361	460 348	693 709	18 905	2 685	21 590
91220	32 555	18 272	50 827	226 759	444 189	670 948	106 818	400 124	506 942	152 496	62 337	214 833
91412	296 881 103	0	296 881 103	0	0	0	23 356	0	23 356	296 857 747	0	296 857 747
91414	964 640 464	193 059 805	1 157 700 269	155 749 052	18 401 899	174 150 951	31 915 735	8 801 551	40 717 286	1 088 473 781	202 660 153	1 291 133 934
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91418	43 898 936	51 425 608	95 324 544	0	5 575 989	5 575 989	1 237 958	1 914 513	3 152 471	42 660 978	55 087 084	97 748 062
91501	413 825	0	413 825	11 467	0	11 467	9 396	0	9 396	415 896	0	415 896
91502	2 688	0	2 688	0	0	0	207	0	207	2 481	0	2 481
91604	36 727 211	7 494 044	44 221 255	2 045 576	838 391	2 883 967	567 901	242 038	809 939	38 204 886	8 090 397	46 295 283
91704	774 013	11 645	785 658	23 881	596	24 477	3 706	370	4 076	794 188	11 871	806 059
91802	1 306 862	33 460	1 340 322	70 856	1 725	72 581	7 188	1 081	8 269	1 370 530	34 104	1 404 634
91803	550 568	11 494	562 062	7 803	1 853	9 656	1 816	428	2 244	556 555	12 919	569 474
99998	873 585 667	0	873 585 667	585 186 292	0	585 186 292	529 624 890	0	529 624 890	929 147 069	0	929 147 069
Итого по активу (баланс)	2 369 079 138	254 108 111	2 623 187 249	763 202 169	25 873 537	789 075 706	582 616 681	12 034 706	594 651 387	2 549 664 626	267 946 942	2 817 611 568
Пассив
91003	0	0	0	9 962	0	9 962	9 962	0	9 962	0	0	0
91311	143 603 801	1 319 421	144 923 222	236 636	43 577	280 213	1 033 388	70 233	1 103 621	144 400 553	1 346 077	145 746 630
91312	512 632 825	537 163	513 169 988	4 925 370	86 929 378	91 854 748	54 125 717	86 661 479	140 787 196	561 833 172	269 264	562 102 436
91314	18 922 608	0	18 922 608	381 065 977	3 888 685	384 954 662	373 421 388	3 888 685	377 310 073	11 278 019	0	11 278 019
91315	108 163 273	11 103 013	119 266 286	3 229 927	1 440 389	4 670 316	8 339 293	695 199	9 034 492	113 272 639	10 357 823	123 630 462
91316	11 616 081	2 982 837	14 598 918	7 362 570	808 286	8 170 856	12 164 688	6 109 495	18 274 183	16 418 199	8 284 046	24 702 245
91317	44 047 065	9 367 126	53 414 191	35 621 186	3 887 022	39 508 208	37 972 587	788 273	38 760 860	46 398 466	6 268 377	52 666 843
91318	4 225 294	0	4 225 294	3 356	0	3 356	5 302	0	5 302	4 227 240	0	4 227 240
91507	5 064 046	0	5 064 046	293 625	0	293 625	21 719	0	21 719	4 792 140	0	4 792 140
91508	1 114	0	1 114	78	0	78	18	0	18	1 054	0	1 054
99999	1 749 601 582	0	1 749 601 582	55 445 997	0	55 445 997	194 308 914	0	194 308 914	1 888 464 499	0	1 888 464 499
Итого по пассиву (баланс)	2 597 877 689	25 309 560	2 623 187 249	488 194 684	96 997 337	585 192 021	681 402 976	98 213 364	779 616 340	2 791 085 981	26 525 587	2 817 611 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 267 068	2 164 183	25 431 251	231 025 231	55 994 055	287 019 286	232 058 061	57 842 986	289 901 047	22 234 238	315 252	22 549 490
93002	0	1 769 495	1 769 495	897 598	13 241 274	14 138 872	897 598	14 790 093	15 687 691	0	220 676	220 676
93101	0	0	0	0	664 025	664 025	0	664 025	664 025	0	0	0
93102	0	0	0	0	112 297	112 297	0	112 297	112 297	0	0	0
93202	0	0	0	0	772 415	772 415	0	772 415	772 415	0	0	0
93301	0	0	0	375 496	1 692 456	2 067 952	375 496	1 692 456	2 067 952	0	0	0
93302	0	0	0	375 496	1 698 225	2 073 721	375 496	1 698 225	2 073 721	0	0	0
93303	262 086	1 677 350	1 939 436	0	614 929	614 929	262 086	1 714 808	1 976 894	0	577 471	577 471
93304	0	566 328	566 328	0	9 549	9 549	0	575 877	575 877	0	0	0
93305	47 271 868	0	47 271 868	6 189 150	0	6 189 150	0	0	0	53 461 018	0	53 461 018
93306	0	3 125 054	3 125 054	0	7 289 671	7 289 671	0	10 414 725	10 414 725	0	0	0
93307	0	44 902	44 902	0	7 244 224	7 244 224	0	7 289 126	7 289 126	0	0	0
93308	0	0	0	0	6 308 347	6 308 347	0	3 147 910	3 147 910	0	3 160 437	3 160 437
93309	0	3 365 536	3 365 536	7 500 000	177 362	7 677 362	0	111 144	111 144	7 500 000	3 431 754	10 931 754
93310	11 220 000	21 133 401	32 353 401	0	839 272	839 272	7 500 000	389 339	7 889 339	3 720 000	21 583 334	25 303 334
93411	0	2 264 090	2 264 090	0	54 437	54 437	0	517 063	517 063	0	1 801 464	1 801 464
93501	0	0	0	1 677 418	0	1 677 418	1 677 418	0	1 677 418	0	0	0
93502	0	0	0	1 677 418	0	1 677 418	1 677 418	0	1 677 418	0	0	0
93503	0	0	0	0	143 154	143 154	0	143 154	143 154	0	0	0
93504	0	137 176	137 176	0	1 042	1 042	0	138 218	138 218	0	0	0
93506	0	0	0	0	766 003	766 003	0	766 003	766 003	0	0	0
93507	0	0	0	0	766 220	766 220	0	766 220	766 220	0	0	0
93510	0	369 046	369 046	0	19 448	19 448	0	12 187	12 187	0	376 307	376 307
93801	3 162 001	0	3 162 001	2 424 360	0	2 424 360	1 966 885	0	1 966 885	3 619 476	0	3 619 476
93802	0	0	0	104 236	0	104 236	79 671	0	79 671	24 565	0	24 565
93803	0	0	0	18 638	0	18 638	18 638	0	18 638	0	0	0
93807	31 062	0	31 062	12 343	0	12 343	43 405	0	43 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 214 085	36 616 561	121 830 646	252 277 384	98 408 405	350 685 789	246 932 172	103 558 271	350 490 443	90 559 297	31 466 695	122 025 992
Пассив
96001	2 169 590	23 232 439	25 402 029	58 416 582	231 510 867	289 927 449	56 560 592	230 661 649	287 222 241	313 600	22 383 221	22 696 821
96002	154 780	839 551	994 331	6 084 809	7 924 792	14 009 601	6 149 513	7 085 241	13 234 754	219 484	0	219 484
96101	0	0	0	0	849 052	849 052	0	857 195	857 195	0	8 143	8 143
96102	0	0	0	0	210 810	210 810	0	210 810	210 810	0	0	0
96202	0	773 802	773 802	0	2 347 921	2 347 921	0	1 574 119	1 574 119	0	0	0
96301	0	0	0	3 440 056	264 889	3 704 945	3 440 056	264 889	3 704 945	0	0	0
96302	0	0	0	3 440 056	266 361	3 706 417	3 440 056	266 361	3 706 417	0	0	0
96303	1 762 638	263 859	2 026 497	1 905 792	265 704	2 171 496	741 119	1 845	742 964	597 965	0	597 965
96304	735 141	0	735 141	735 141	0	735 141	0	0	0	0	0	0
96305	0	42 603 488	42 603 488	0	1 406 938	1 406 938	0	7 131 582	7 131 582	0	48 328 132	48 328 132
96306	0	3 091 690	3 091 690	0	10 684 682	10 684 682	0	7 592 992	7 592 992	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 606 318	7 606 318	0	7 606 318	7 606 318	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 158 120	3 158 120	0	6 310 640	6 310 640	0	3 152 520	3 152 520
96309	0	3 844 753	3 844 753	0	56 952	56 952	0	8 331 458	8 331 458	0	12 119 259	12 119 259
96310	0	32 686 558	32 686 558	0	9 218 218	9 218 218	0	1 566 947	1 566 947	0	25 035 287	25 035 287
96311	2 261 449	0	2 261 449	492 864	0	492 864	26 707	0	26 707	1 795 292	0	1 795 292
96401	0	0	0	0	113 818	113 818	0	113 818	113 818	0	0	0
96402	0	0	0	0	113 723	113 723	0	113 723	113 723	0	0	0
96506	0	0	0	0	441 836	441 836	0	441 836	441 836	0	0	0
96507	0	44 768	44 768	0	442 060	442 060	0	397 292	397 292	0	0	0
96801	7 325 228	0	7 325 228	4 227 490	0	4 227 490	4 944 638	0	4 944 638	8 042 376	0	8 042 376
96802	33 703	0	33 703	97 511	0	97 511	63 941	0	63 941	133	0	133
96803	1 232	0	1 232	14 575	0	14 575	13 343	0	13 343	0	0	0
96805	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0
96807	0	0	0	14 364	0	14 364	44 944	0	44 944	30 580	0	30 580
Итого по пассиву (баланс)	14 449 738	107 380 908	121 830 646	78 875 217	276 883 061	355 758 278	75 424 909	280 528 715	355 953 624	10 999 430	111 026 562	122 025 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 383,0000	0	0	75,0000	0	0	50,0000	0	0	2 408,0000
98010	0	0	110 376 743 316,4778	0	0	14 971 392 632,0000	0	0	44 882 343 972,0000	0	0	80 465 791 976,4778
98020	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 376 745 722,4778	0	0	14 971 392 730,0000	0	0	44 882 344 044,0000	0	0	80 465 794 408,4778
Пассив
98040	0	0	84 457 857 351,0000	0	0	37 673 103 374,0000	0	0	30 023 185,0000	0	0	46 814 777 162,0000
98050	0	0	5 929 311 485,4778	0	0	1 687 604,0000	0	0	5 564 709,0000	0	0	5 933 188 590,4778
98053	0	0	0,0000	0	0	194 263 011,0000	0	0	194 263 011,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	79 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 292,0000
98060	0	0	785 985,0000	0	0	14 400,0000	0	0	422 500,0000	0	0	1 194 085,0000
98070	0	0	19 988 711 609,0000	0	0	7 232 861 833,0000	0	0	14 960 705 503,0000	0	0	27 716 555 279,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	282 000,0000	0	0	282 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 376 745 722,4778	0	0	45 102 212 222,0000	0	0	15 191 260 908,0000	0	0	80 465 794 408,4778

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