Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 596	0	10 596	0	0	0	0	0	0	10 596	0	10 596
10901	117 044	0	117 044	0	0	0	0	0	0	117 044	0	117 044
20202	49 834	177 080	226 914	316 070	6 001	322 071	292 499	9 712	302 211	73 405	173 369	246 774
20208	168 525	8	168 533	283 282	2	283 284	301 527	10	301 537	150 280	0	150 280
20209	11 431	0	11 431	514 050	9	514 059	520 352	9	520 361	5 129	0	5 129
30102	8 336	0	8 336	12 031 179	0	12 031 179	11 933 944	0	11 933 944	105 571	0	105 571
30110	78 042	1 199 227	1 277 269	1 490 279	1 977 392	3 467 671	1 481 729	1 648 993	3 130 722	86 592	1 527 626	1 614 218
30202	154 956	0	154 956	0	0	0	15 529	0	15 529	139 427	0	139 427
30215	380	3 460	3 840	0	97	97	230	2 900	3 130	150	657	807
30233	12 424	190	12 614	326 785	831	327 616	329 832	767	330 599	9 377	254	9 631
304.1	312	0	312	21 182 175	642	21 182 817	21 182 041	642	21 182 683	446	0	446
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	1 320 610	0	1 320 610	2 820 610	0	2 820 610	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	350 843	0	350 843	12 754 893	0	12 754 893	12 537 679	0	12 537 679	568 057	0	568 057
32203	0	0	0	2 440 346	0	2 440 346	2 440 346	0	2 440 346	0	0	0
45205	42 298	0	42 298	36 338	0	36 338	0	0	0	78 636	0	78 636
45206	70 899	0	70 899	33 419	0	33 419	39 530	0	39 530	64 788	0	64 788
45207	930 227	0	930 227	7 534	0	7 534	0	0	0	937 761	0	937 761
45208	206 231	0	206 231	29 070	0	29 070	2 626	0	2 626	232 675	0	232 675
45502	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45505	1 066	0	1 066	0	0	0	108	0	108	958	0	958
45506	17 926	0	17 926	420	0	420	1 594	0	1 594	16 752	0	16 752
45507	83 904	0	83 904	5 079	0	5 079	6 045	0	6 045	82 938	0	82 938
45508	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45523	9 520	0	9 520	1 055	0	1 055	3 353	0	3 353	7 222	0	7 222
45815	215 811	0	215 811	61	0	61	5 114	0	5 114	210 758	0	210 758
45820	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45915	343 777	0	343 777	2 367	0	2 367	7 832	0	7 832	338 312	0	338 312
47105	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
474.1	0	976 849	976 849	37 985 166	9 448 326	47 433 492	37 985 166	9 098 915	47 084 081	0	1 326 260	1 326 260
47421	786	0	786	67 786	0	67 786	68 295	0	68 295	277	0	277
47423	2 376	0	2 376	16 671	10	16 681	17 975	10	17 985	1 072	0	1 072
47427	2 204	0	2 204	3 346	0	3 346	4 998	0	4 998	552	0	552
47465	414	0	414	72	0	72	15	0	15	471	0	471
50104	32 517	0	32 517	183	0	183	0	0	0	32 700	0	32 700
50106	363 247	0	363 247	2 090	0	2 090	12 683	0	12 683	352 654	0	352 654
50107	357 441	0	357 441	2 250	0	2 250	10 944	0	10 944	348 747	0	348 747
50110	0	7 848	7 848	0	232	232	0	8 080	8 080	0	0	0
50121	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
50505	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
52601	0	0	0	1 411	0	1 411	0	0	0	1 411	0	1 411
60302	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60308	62	0	62	60	0	60	84	0	84	38	0	38
60310	42	0	42	858	0	858	900	0	900	0	0	0
60312	16 644	0	16 644	9 507	0	9 507	6 970	0	6 970	19 181	0	19 181
60314	0	592	592	0	14	14	0	14	14	0	592	592
60323	24 304	0	24 304	127	0	127	1 012	0	1 012	23 419	0	23 419
60336	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
60401	199 050	0	199 050	188	0	188	0	0	0	199 238	0	199 238
60415	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
60804	110 203	0	110 203	0	0	0	0	0	0	110 203	0	110 203
60901	70 877	0	70 877	222	0	222	0	0	0	71 099	0	71 099
60906	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	10 945	7 885	18 830	10 945	7 885	18 830	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	2 265 200	0	2 265 200	865 987	0	865 987	3	0	3	3 131 184	0	3 131 184
70607	37 324	0	37 324	3 757	0	3 757	27	0	27	41 054	0	41 054
70608	1 037 999	0	1 037 999	137 924	0	137 924	0	0	0	1 175 923	0	1 175 923
70611	18 952	0	18 952	1 915	0	1 915	0	0	0	20 867	0	20 867
70614	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
70616	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	8 997 415	2 365 254	11 362 669	92 887 599	11 441 441	104 329 040	93 045 113	10 777 937	103 823 050	8 839 901	3 028 758	11 868 659
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	52 982	0	52 982	0	0	0	0	0	0	52 982	0	52 982
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	58 524	0	58 524	0	0	0	0	0	0	58 524	0	58 524
10801	628 115	0	628 115	0	0	0	0	0	0	628 115	0	628 115
30126	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083
30129	30	0	30	2	0	2	3	0	3	31	0	31
30226	433	0	433	2	0	2	5	0	5	436	0	436
30232	6 532	176	6 708	347 388	2 906	350 294	345 330	2 904	348 234	4 474	174	4 648
30243	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30601	5 177	31 252	36 429	3 517	1 611	5 128	0	678	678	1 660	30 319	31 979
30606	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
32213	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
407	929 083	1 096 479	2 025 562	31 930 503	19 949 513	51 880 016	31 768 810	19 860 263	51 629 073	767 390	1 007 229	1 774 619
408.1	1 170	0	1 170	848	0	848	701	0	701	1 023	0	1 023
40807	5 500	26 652	32 152	179 579	228 637	408 216	177 453	227 773	405 226	3 374	25 788	29 162
40817	421 902	140 943	562 845	649 725	37 405	687 130	557 306	26 654	583 960	329 483	130 192	459 675
40820	1 711	14	1 725	6 939	1	6 940	7 118	0	7 118	1 890	13	1 903
40821	0	0	0	85	0	85	90	0	90	5	0	5
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	436 836	0	436 836	436 836	0	436 836	0	0	0
40912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	47	885	932	0	39	39	0	29	29	47	875	922
42305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
43905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	682 782	0	682 782	231 402	0	231 402	547 227	0	547 227	998 607	0	998 607
45515	23 554	0	23 554	12 419	0	12 419	1 411	0	1 411	12 546	0	12 546
45818	215 797	0	215 797	6 647	0	6 647	1 600	0	1 600	210 750	0	210 750
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	343 776	0	343 776	9 886	0	9 886	4 422	0	4 422	338 312	0	338 312
47108	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47403	0	0	0	15 195 238	0	15 195 238	15 195 238	0	15 195 238	0	0	0
47407	0	0	0	7 577 652	22 963 309	30 540 961	7 577 652	22 963 309	30 540 961	0	0	0
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47422	226	0	226	129	642	771	134	642	776	231	0	231
47424	3 147	0	3 147	68 785	0	68 785	72 519	0	72 519	6 881	0	6 881
47425	62 136	0	62 136	133 264	0	133 264	174 370	0	174 370	103 242	0	103 242
47426	764	0	764	961	0	961	197	0	197	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
50120	26 479	0	26 479	681	0	681	3 757	0	3 757	29 555	0	29 555
50507	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
52602	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
60301	1 428	0	1 428	3 599	0	3 599	4 747	0	4 747	2 576	0	2 576
60305	19 461	0	19 461	15 046	0	15 046	12 618	0	12 618	17 033	0	17 033
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	738	0	738	1 184	0	1 184	446	0	446	0	0	0
60311	104	0	104	3 100	0	3 100	3 148	0	3 148	152	0	152
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 242	0	2 242	4 519	0	4 519	3 225	0	3 225	948	0	948
60324	41 524	0	41 524	3 238	0	3 238	4 873	0	4 873	43 159	0	43 159
60335	7 076	0	7 076	3 848	0	3 848	3 641	0	3 641	6 869	0	6 869
60414	138 071	0	138 071	0	0	0	992	0	992	139 063	0	139 063
60805	37 010	0	37 010	0	0	0	1 800	0	1 800	38 810	0	38 810
60806	75 846	0	75 846	2 074	0	2 074	377	0	377	74 149	0	74 149
60903	49 397	0	49 397	0	0	0	591	0	591	49 988	0	49 988
62002	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
70601	2 393 936	0	2 393 936	30	0	30	579 240	0	579 240	2 973 146	0	2 973 146
70602	2 411	0	2 411	8	0	8	0	0	0	2 403	0	2 403
70603	1 018 796	0	1 018 796	0	0	0	96 528	0	96 528	1 115 324	0	1 115 324
70613	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411
Итого по пассиву (баланс)	10 066 268	1 296 401	11 362 669	56 981 447	43 184 075	100 165 522	57 589 248	43 082 264	100 671 512	10 674 069	1 194 590	11 868 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 549	0	21 549	244	0	244	8 621	0	8 621	13 172	0	13 172
80601	0	0	0	8 608	0	8 608	8 608	0	8 608	0	0	0
80801	1	0	1	8 592	0	8 592	0	0	0	8 593	0	8 593
80901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 550	0	21 550	17 473	0	17 473	17 258	0	17 258	21 765	0	21 765
Пассив
85101	14 173	0	14 173	0	0	0	0	0	0	14 173	0	14 173
85401	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
85501	7 377	0	7 377	29	0	29	244	0	244	7 592	0	7 592
Итого по пассиву (баланс)	21 550	0	21 550	273	0	273	488	0	488	21 765	0	21 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	463 545	0	463 545	5 551	0	5 551	5 538	0	5 538	463 558	0	463 558
90902	1 115	0	1 115	27	0	27	0	0	0	1 142	0	1 142
91202	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
91203	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91414	646 373	0	646 373	194 619	0	194 619	0	0	0	840 992	0	840 992
91501	56 689	0	56 689	0	0	0	0	0	0	56 689	0	56 689
91704	501 592	0	501 592	7 202	0	7 202	317	0	317	508 477	0	508 477
91802	567 884	0	567 884	4 125	0	4 125	762	0	762	571 247	0	571 247
91803	1 258 936	0	1 258 936	23 722	0	23 722	134	0	134	1 282 524	0	1 282 524
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	792 028	0	792 028	18 670 570	0	18 670 570	18 436 536	0	18 436 536	1 026 062	0	1 026 062
Итого по активу (баланс)	4 302 959	0	4 302 959	18 905 824	0	18 905 824	18 443 301	0	18 443 301	4 765 482	0	4 765 482
Пассив
91311	88 369	0	88 369	0	0	0	0	0	0	88 369	0	88 369
91312	87 210	0	87 210	53 043	0	53 043	3 235	0	3 235	37 402	0	37 402
91314	500 608	0	500 608	18 240 990	0	18 240 990	18 481 401	0	18 481 401	741 019	0	741 019
91317	115 841	0	115 841	142 504	0	142 504	185 935	0	185 935	159 272	0	159 272
99999	3 510 931	0	3 510 931	6 764	0	6 764	235 253	0	235 253	3 739 420	0	3 739 420
Итого по пассиву (баланс)	4 302 959	0	4 302 959	18 443 301	0	18 443 301	18 905 824	0	18 905 824	4 765 482	0	4 765 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	151 000	0	151 000	0	0	0	151 000	0	151 000
93901	1 382 057	320 642	1 702 699	19 752 522	2 460 816	22 213 338	19 417 131	2 733 621	22 150 752	1 717 448	47 837	1 765 285
99996	1 705 060	0	1 705 060	22 412 461	0	22 412 461	22 197 848	0	22 197 848	1 919 673	0	1 919 673
Итого по активу (баланс)	3 087 117	320 642	3 407 759	42 315 983	2 460 816	44 776 799	41 614 979	2 733 621	44 348 600	3 788 121	47 837	3 835 958
Пассив
96304	0	0	0	0	2 890	2 890	0	150 673	150 673	0	147 783	147 783
96901	319 856	1 385 204	1 705 060	2 718 860	19 457 906	22 176 766	2 442 368	19 801 224	22 243 592	43 364	1 728 522	1 771 886
97101	0	0	0	10 292	7 900	18 192	10 296	7 900	18 196	4	0	4
99997	1 702 699	0	1 702 699	22 150 752	0	22 150 752	22 364 338	0	22 364 338	1 916 285	0	1 916 285
Итого по пассиву (баланс)	2 022 555	1 385 204	3 407 759	24 879 904	19 468 696	44 348 600	24 817 002	19 959 797	44 776 799	1 959 653	1 876 305	3 835 958

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?