Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	54 992	373 928	428 920	334 101	54 921	389 022	323 756	58 615	382 371	65 337	370 234	435 571
20208	144 456	0	144 456	276 236	0	276 236	295 395	0	295 395	125 297	0	125 297
20209	6 370	0	6 370	567 444	0	567 444	555 905	0	555 905	17 909	0	17 909
30102	33 856	0	33 856	17 527 377	0	17 527 377	17 520 725	0	17 520 725	40 508	0	40 508
30110	87 720	162 383	250 103	1 772 345	2 786 277	4 558 622	1 748 292	2 631 878	4 380 170	111 773	316 782	428 555
30114	0	69 087	69 087	0	193 956	193 956	0	164 283	164 283	0	98 760	98 760
30202	90 328	0	90 328	0	0	0	3 711	0	3 711	86 617	0	86 617
30215	380	3 709	4 089	0	170	170	0	312	312	380	3 567	3 947
30233	6 407	205	6 612	301 378	146	301 524	298 009	155	298 164	9 776	196	9 972
304.1	1 071	0	1 071	6 973 467	1 796	6 975 263	6 973 528	1 796	6 975 324	1 010	0	1 010
31902	0	0	0	416 000	0	416 000	416 000	0	416 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	8 700 000	0	8 700 000	9 000 000	0	9 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	1 004 995	154 176	1 159 171	1 004 995	154 176	1 159 171	0	0	0
32203	359 998	0	359 998	929 996	0	929 996	1 289 994	0	1 289 994	0	0	0
45204	61 830	0	61 830	0	0	0	61 830	0	61 830	0	0	0
45205	105 841	0	105 841	83 253	0	83 253	26 484	0	26 484	162 610	0	162 610
45207	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
45208	200 841	0	200 841	0	0	0	0	0	0	200 841	0	200 841
45216	819	0	819	0	0	0	27	0	27	792	0	792
45502	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45505	1 136	0	1 136	0	0	0	111	0	111	1 025	0	1 025
45506	29 871	0	29 871	700	0	700	1 376	0	1 376	29 195	0	29 195
45507	97 126	0	97 126	4 500	0	4 500	2 414	0	2 414	99 212	0	99 212
45508	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
45523	44 813	0	44 813	547	0	547	2 354	0	2 354	43 006	0	43 006
45815	269 852	0	269 852	69	0	69	5 061	0	5 061	264 860	0	264 860
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	379 424	0	379 424	2 994	0	2 994	6 912	0	6 912	375 506	0	375 506
45920	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
474.1	0	922	922	11 411 044	6 875 329	18 286 373	11 411 044	6 875 339	18 286 383	0	912	912
47421	571	0	571	42 465	0	42 465	42 557	0	42 557	479	0	479
47423	2 355	0	2 355	3 329	27 474	30 803	3 333	27 474	30 807	2 351	0	2 351
47427	1 341	0	1 341	6 732	1	6 733	6 177	0	6 177	1 896	1	1 897
47465	1 089	0	1 089	30	0	30	12	0	12	1 107	0	1 107
50106	107 249	0	107 249	271 289	0	271 289	1 124	0	1 124	377 414	0	377 414
50107	380 923	0	380 923	553 905	0	553 905	76 258	0	76 258	858 570	0	858 570
50110	0	208 336	208 336	0	7 948	7 948	0	12 160	12 160	0	204 124	204 124
50116	47 874	0	47 874	116	0	116	22 851	0	22 851	25 139	0	25 139
50118	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
50121	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
50505	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60302	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
60308	30	0	30	121	0	121	68	0	68	83	0	83
60310	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60312	10 818	0	10 818	11 738	0	11 738	7 388	0	7 388	15 168	0	15 168
60314	0	1 270	1 270	0	625	625	0	1 285	1 285	0	610	610
60323	21 419	0	21 419	752	0	752	323	0	323	21 848	0	21 848
60336	5 691	0	5 691	170	0	170	79	0	79	5 782	0	5 782
60401	209 704	0	209 704	0	0	0	0	0	0	209 704	0	209 704
60804	111 979	0	111 979	0	0	0	0	0	0	111 979	0	111 979
60901	85 320	0	85 320	0	0	0	0	0	0	85 320	0	85 320
60906	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
61008	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
61009	0	0	0	45	0	45	29	0	29	16	0	16
61210	0	0	0	86 148	0	86 148	86 148	0	86 148	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	4 394 582	0	4 394 582	226 408	0	226 408	0	0	0	4 620 990	0	4 620 990
70607	22 038	0	22 038	3 468	0	3 468	5 911	0	5 911	19 595	0	19 595
70608	1 784 030	0	1 784 030	105 026	0	105 026	0	0	0	1 889 056	0	1 889 056
70611	7 323	0	7 323	441	0	441	0	0	0	7 764	0	7 764
Итого по активу (баланс)	12 380 327	819 840	13 200 167	51 634 453	10 102 819	61 737 272	51 215 985	9 927 473	61 143 458	12 798 795	995 186	13 793 981
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	58 524	0	58 524	0	0	0	0	0	0	58 524	0	58 524
10801	628 115	0	628 115	0	0	0	0	0	0	628 115	0	628 115
30129	87	0	87	0	0	0	27	0	27	114	0	114
30220	0	0	0	0	135 254	135 254	0	135 254	135 254	0	0	0
30226	442	0	442	29	0	29	6	0	6	419	0	419
30232	1 887	198	2 085	300 061	3 399	303 460	303 019	3 396	306 415	4 845	195	5 040
30243	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30601	41 913	11 977	53 890	827	1 007	1 834	815	550	1 365	41 901	11 520	53 421
30606	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
31502	0	0	0	12 071	0	12 071	12 071	0	12 071	0	0	0
32213	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	801 821	107 894	909 715	33 197 337	9 635 274	42 832 611	33 348 432	9 861 469	43 209 901	952 916	334 089	1 287 005
408.1	8 667	0	8 667	9 386	0	9 386	1 870	0	1 870	1 151	0	1 151
40807	2 892	18 521	21 413	107 798	562 892	670 690	107 150	562 769	669 919	2 244	18 398	20 642
40817	501 284	232 588	733 872	760 593	75 178	835 771	647 961	61 324	709 285	388 652	218 734	607 386
40820	1 667	14	1 681	8 795	1	8 796	8 960	1	8 961	1 832	14	1 846
40901	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
40906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	10	0	10	479 106	0	479 106	479 096	0	479 096	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	5 100	0	5 100	8 900	0	8 900	53 300	0	53 300
42301	47	948	995	0	78	78	0	43	43	47	913	960
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	641 435	0	641 435	44 960	0	44 960	42 376	0	42 376	638 851	0	638 851
45217	3 373	0	3 373	1 546	0	1 546	1 446	0	1 446	3 273	0	3 273
45515	45 146	0	45 146	2 767	0	2 767	925	0	925	43 304	0	43 304
45818	269 850	0	269 850	6 186	0	6 186	1 196	0	1 196	264 860	0	264 860
45918	379 487	0	379 487	8 513	0	8 513	4 595	0	4 595	375 569	0	375 569
47108	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47403	0	0	0	2 752 384	152 362	2 904 746	2 752 384	152 362	2 904 746	0	0	0
47407	0	0	0	4 908 469	8 177 385	13 085 854	4 908 469	8 177 385	13 085 854	0	0	0
47416	13	0	13	38	0	38	25	0	25	0	0	0
47422	196	0	196	66	3 758	3 824	44	3 758	3 802	174	0	174
47424	589	0	589	41 249	0	41 249	43 222	0	43 222	2 562	0	2 562
47425	101 410	0	101 410	131 704	0	131 704	60 232	0	60 232	29 938	0	29 938
47426	937	0	937	0	0	0	499	0	499	1 436	0	1 436
47466	1 191	0	1 191	702	0	702	0	0	0	489	0	489
47501	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
50120	12 741	0	12 741	6 036	0	6 036	3 499	0	3 499	10 204	0	10 204
50507	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60301	0	0	0	656	0	656	2 148	0	2 148	1 492	0	1 492
60305	11 501	0	11 501	5 681	0	5 681	12 683	0	12 683	18 503	0	18 503
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	441	0	441	0	0	0	464	0	464	905	0	905
60311	3 400	0	3 400	5 583	0	5 583	3 777	0	3 777	1 594	0	1 594
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 166	9	2 175	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	2 166	9	2 175
60324	33 475	0	33 475	4 647	0	4 647	8 770	0	8 770	37 598	0	37 598
60335	3 440	0	3 440	79	0	79	2 728	0	2 728	6 089	0	6 089
60414	134 801	0	134 801	0	0	0	842	0	842	135 643	0	135 643
60805	18 568	0	18 568	0	0	0	1 839	0	1 839	20 407	0	20 407
60806	94 804	0	94 804	2 133	0	2 133	475	0	475	93 146	0	93 146
60903	60 302	0	60 302	0	0	0	575	0	575	60 877	0	60 877
62002	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
70601	4 171 932	0	4 171 932	8	0	8	325 558	0	325 558	4 497 482	0	4 497 482
70602	4 982	0	4 982	762	0	762	767	0	767	4 987	0	4 987
70603	1 867 101	0	1 867 101	0	0	0	89 529	0	89 529	1 956 630	0	1 956 630
70613	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
Итого по пассиву (баланс)	12 828 018	372 149	13 200 167	42 814 175	18 746 588	61 560 763	43 196 266	18 958 311	62 154 577	13 210 109	583 872	13 793 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 222	0	20 222	1 271	0	1 271	26	0	26	21 467	0	21 467
80601	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
80801	1 071	0	1 071	187	0	187	1 226	0	1 226	32	0	32
80901	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 293	0	21 293	1 723	0	1 723	1 517	0	1 517	21 499	0	21 499
Пассив
85101	17 652	0	17 652	800	0	800	0	0	0	16 852	0	16 852
85201	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
85401	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
85501	3 641	0	3 641	84	0	84	1 090	0	1 090	4 647	0	4 647
Итого по пассиву (баланс)	21 293	0	21 293	2 155	0	2 155	2 361	0	2 361	21 499	0	21 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	444 048	0	444 048	8 483	0	8 483	3 141	0	3 141	449 390	0	449 390
90902	3 591	0	3 591	2	0	2	3 208	0	3 208	385	0	385
90907	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91414	831 113	0	831 113	34 158	0	34 158	114 085	0	114 085	751 186	0	751 186
91501	56 811	0	56 811	0	0	0	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	445 668	0	445 668	6 683	0	6 683	155	0	155	452 196	0	452 196
91802	536 271	0	536 271	4 137	0	4 137	796	0	796	539 612	0	539 612
91803	1 067 936	0	1 067 936	18 180	0	18 180	198	0	198	1 085 918	0	1 085 918
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	705 621	0	705 621	2 441 354	0	2 441 354	2 968 071	0	2 968 071	178 904	0	178 904
Итого по активу (баланс)	4 105 849	0	4 105 849	2 519 703	0	2 519 703	3 096 360	0	3 096 360	3 529 192	0	3 529 192
Пассив
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	4 255	0	4 255	54 594	0	54 594
91312	70 034	0	70 034	0	0	0	0	0	0	70 034	0	70 034
91314	402 683	0	402 683	2 554 611	166 858	2 721 469	2 151 928	166 858	2 318 786	0	0	0
91315	5 420	0	5 420	1 520	0	1 520	0	0	0	3 900	0	3 900
91317	177 145	0	177 145	245 082	0	245 082	118 313	0	118 313	50 376	0	50 376
99999	3 400 228	0	3 400 228	128 288	0	128 288	78 348	0	78 348	3 350 288	0	3 350 288
Итого по пассиву (баланс)	4 105 849	0	4 105 849	2 929 501	166 858	3 096 359	2 352 844	166 858	2 519 702	3 529 192	0	3 529 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	436 236	0	436 236	6 278 017	2 125 460	8 403 477	5 778 708	1 594 441	7 373 149	935 545	531 019	1 466 564
94101	0	0	0	451 939	0	451 939	451 594	0	451 594	345	0	345
99996	436 255	0	436 255	8 880 909	0	8 880 909	7 848 175	0	7 848 175	1 468 989	0	1 468 989
Итого по активу (баланс)	872 491	0	872 491	15 610 865	2 125 460	17 736 325	14 078 477	1 594 441	15 672 918	2 404 879	531 019	2 935 898
Пассив
96901	0	436 255	436 255	2 034 206	5 750 531	7 784 737	2 566 745	6 243 010	8 809 755	532 539	928 734	1 461 273
97101	0	0	0	63 437	0	63 437	71 153	0	71 153	7 716	0	7 716
99997	436 236	0	436 236	7 824 744	0	7 824 744	8 855 417	0	8 855 417	1 466 909	0	1 466 909
Итого по пассиву (баланс)	436 236	436 255	872 491	9 922 387	5 750 531	15 672 918	11 493 315	6 243 010	17 736 325	2 007 164	928 734	2 935 898

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?