Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	122 784	17 008	139 792	338 480	15 257	353 737	386 064	13 611	399 675	75 200	18 654	93 854
20208	245 209	148	245 357	450 968	382	451 350	482 988	487	483 475	213 189	43	213 232
20209	0	0	0	615 820	13 177	628 997	615 388	13 177	628 565	432	0	432
30102	267 776	0	267 776	28 047 197	0	28 047 197	28 266 024	0	28 266 024	48 949	0	48 949
30110	153 460	55 124	208 584	2 295 102	581 079	2 876 181	2 348 444	620 912	2 969 356	100 118	15 291	115 409
30114	0	53 319	53 319	0	295 213	295 213	0	195 609	195 609	0	152 923	152 923
30202	7 913	0	7 913	4 641	0	4 641	0	0	0	12 554	0	12 554
30204	1 503	0	1 503	426	0	426	0	0	0	1 929	0	1 929
30215	380	2 736	3 116	0	49	49	0	111	111	380	2 674	3 054
30221	0	691	691	124 291	113	124 404	124 291	804	125 095	0	0	0
30233	17 686	254	17 940	495 645	2 032	497 677	509 058	2 065	511 123	4 273	221	4 494
30413	0	0	0	8 350 961	0	8 350 961	8 350 961	0	8 350 961	0	0	0
30424	6 250	145	6 395	20 677 830	3	20 677 833	20 673 421	6	20 673 427	10 659	142	10 801
30425	21 000	0	21 000	9 000	0	9 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	3 925 000	0	3 925 000	3 925 000	0	3 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 103 290	0	9 103 290	6 793 290	0	6 793 290	2 310 000	0	2 310 000
31904	2 772 700	0	2 772 700	0	0	0	2 772 700	0	2 772 700	0	0	0
32002	0	0	0	4 680 000	0	4 680 000	4 080 000	0	4 080 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	9 956 703	0	9 956 703	8 856 704	0	8 856 704	1 099 999	0	1 099 999
32203	0	0	0	1 711 553	0	1 711 553	1 711 553	0	1 711 553	0	0	0
45208	513 593	0	513 593	106 751	0	106 751	196 879	0	196 879	423 465	0	423 465
45502	741	0	741	657	0	657	741	0	741	657	0	657
45506	935	4 838	5 773	0	86	86	35	196	231	900	4 728	5 628
45507	141 769	0	141 769	0	0	0	22 569	0	22 569	119 200	0	119 200
45508	11 949	0	11 949	0	0	0	1 391	0	1 391	10 558	0	10 558
45701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	361	0	361	0	0	0	38	0	38	323	0	323
45707	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	542 823	0	542 823	13 218	0	13 218	17 416	0	17 416	538 625	0	538 625
45817	26	0	26	40	0	40	44	0	44	22	0	22
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 987	0	8 987	183	0	183	412	0	412	8 758	0	8 758
47404	0	0	0	18 721 553	0	18 721 553	18 721 553	0	18 721 553	0	0	0
47406	0	0	0	7	179 139	179 146	7	179 139	179 146	0	0	0
47408	0	0	0	8 881 525	150 109	9 031 634	8 881 525	150 109	9 031 634	0	0	0
47423	28 096	255	28 351	3 788	7	3 795	3 827	10	3 837	28 057	252	28 309
47427	1 894	1	1 895	6 518	36	6 554	8 406	35	8 441	6	2	8
50106	598 764	0	598 764	7 837 865	0	7 837 865	7 918 620	0	7 918 620	518 009	0	518 009
50116	506 672	0	506 672	505 002	0	505 002	306 682	0	306 682	704 992	0	704 992
50118	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
50121	77	0	77	140	0	140	57	0	57	160	0	160
50505	9 152	0	9 152	0	0	0	1	0	1	9 151	0	9 151
60302	8 103	0	8 103	0	0	0	0	0	0	8 103	0	8 103
60308	42	0	42	78	0	78	48	0	48	72	0	72
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	18 040	0	18 040	10 212	0	10 212	7 490	0	7 490	20 762	0	20 762
60323	511	0	511	13	0	13	8	0	8	516	0	516
60336	3 348	0	3 348	619	0	619	421	0	421	3 546	0	3 546
60401	250 764	0	250 764	328	0	328	0	0	0	251 092	0	251 092
60415	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	71	0	71	111	0	111	176	0	176	6	0	6
61009	2 093	0	2 093	20	0	20	713	0	713	1 400	0	1 400
61210	0	0	0	18 790 783	0	18 790 783	18 790 783	0	18 790 783	0	0	0
61214	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	3 971	0	3 971	531	0	531	813	0	813	3 689	0	3 689
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
70606	2 837 798	0	2 837 798	407 016	0	407 016	2 837 805	0	2 837 805	407 009	0	407 009
70607	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70608	3 098 209	0	3 098 209	9 815	0	9 815	3 098 209	0	3 098 209	9 815	0	9 815
70611	87 910	0	87 910	0	0	0	87 910	0	87 910	0	0	0
70616	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70706	0	0	0	2 842 102	0	2 842 102	0	0	0	2 842 102	0	2 842 102
70708	0	0	0	3 098 209	0	3 098 209	0	0	0	3 098 209	0	3 098 209
70711	0	0	0	87 910	0	87 910	0	0	0	87 910	0	87 910
70716	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	12 927 536	134 519	13 062 055	152 990 185	1 236 682	154 226 867	151 678 724	1 176 271	152 854 995	14 238 997	194 930	14 433 927
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	7 459	0	7 459	7 459	0	7 459	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 910	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
30223	0	0	0	58 006	0	58 006	62 118	0	62 118	4 112	0	4 112
30226	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
30232	7 186	177	7 363	392 359	6 992	399 351	386 045	6 979	393 024	872	164	1 036
30601	21 187	145	21 332	559 711	6	559 717	557 600	3	557 603	19 076	142	19 218
30606	1 187	0	1 187	3	0	3	0	0	0	1 184	0	1 184
31502	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 361 337	43 425	1 404 762	11 875 303	1 564 129	13 439 432	12 865 961	1 597 977	14 463 938	2 351 995	77 273	2 429 268
408.1	1 905	0	1 905	2 858	0	2 858	2 782	0	2 782	1 829	0	1 829
40807	1 822	17 451	19 273	1 880	309 331	311 211	2 971	348 005	350 976	2 913	56 125	59 038
40817	379 702	63 518	443 220	674 208	14 365	688 573	575 118	6 672	581 790	280 612	55 825	336 437
40820	839	11	850	1 058	0	1 058	947	0	947	728	11	739
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	142	189	331	142	189	331	0	0	0
40910	0	0	0	66	3	69	66	3	69	0	0	0
40911	0	0	0	502 369	0	502 369	502 472	0	502 472	103	0	103
40912	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40913	0	0	0	3	31	34	3	31	34	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
42301	47	691	738	0	27	27	0	13	13	47	677	724
42306	5 284	0	5 284	0	0	0	14	0	14	5 298	0	5 298
42307	4 375	0	4 375	3	0	3	0	0	0	4 372	0	4 372
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	256 796	0	256 796	151 814	0	151 814	106 751	0	106 751	211 733	0	211 733
45515	129 274	0	129 274	47 825	0	47 825	29 219	0	29 219	110 668	0	110 668
45715	1 894	0	1 894	102	0	102	31	0	31	1 823	0	1 823
45818	549 738	0	549 738	19 358	0	19 358	15 211	0	15 211	545 591	0	545 591
45918	9 029	0	9 029	234	0	234	5	0	5	8 800	0	8 800
47403	0	0	0	20 601 199	0	20 601 199	20 601 199	0	20 601 199	0	0	0
47405	0	0	0	3 924	7	3 931	3 924	7	3 931	0	0	0
47407	0	0	0	8 881 286	150 334	9 031 620	8 881 286	150 334	9 031 620	0	0	0
47411	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	68	3 412	3 480	5 794	3 412	9 206	5 798	0	5 798	72	0	72
47422	488	0	488	48	0	48	41	0	41	481	0	481
47425	56 182	0	56 182	158 009	0	158 009	204 939	0	204 939	103 112	0	103 112
47426	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	791	0	791	791	0	791
50507	9 152	0	9 152	1	0	1	0	0	0	9 151	0	9 151
60301	1 116	0	1 116	889	0	889	2 097	0	2 097	2 324	0	2 324
60305	13 234	0	13 234	6 958	0	6 958	16 395	0	16 395	22 671	0	22 671
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60311	183	0	183	1 433	0	1 433	1 415	0	1 415	165	0	165
60322	415	1	416	76	0	76	211	7	218	550	8	558
60324	6 027	0	6 027	334	0	334	360	0	360	6 053	0	6 053
60335	3 969	0	3 969	421	0	421	4 430	0	4 430	7 978	0	7 978
60414	143 026	0	143 026	0	0	0	1 132	0	1 132	144 158	0	144 158
60903	39 857	0	39 857	0	0	0	1 490	0	1 490	41 347	0	41 347
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	3 931 882	0	3 931 882	3 931 883	0	3 931 883	417 221	0	417 221	417 220	0	417 220
70602	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	140	0	140	140	0	140
70603	3 096 993	0	3 096 993	3 096 993	0	3 096 993	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591
70615	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 932 463	0	3 932 463	3 932 463	0	3 932 463
70702	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909
70703	0	0	0	0	0	0	3 096 993	0	3 096 993	3 096 993	0	3 096 993
70715	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	12 933 224	128 831	13 062 055	50 996 674	2 054 736	53 051 410	52 307 152	2 116 130	54 423 282	14 243 702	190 225	14 433 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 082	0	9 082	617	0	617	25	0	25	9 674	0	9 674
80601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
80801	44	0	44	56	0	56	74	0	74	26	0	26
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
81001	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 254	0	9 254	741	0	741	295	0	295	9 700	0	9 700
Пассив
85101	9 177	0	9 177	0	0	0	0	0	0	9 177	0	9 177
85201	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
85401	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
85501	77	0	77	138	0	138	584	0	584	523	0	523
Итого по пассиву (баланс)	9 254	0	9 254	755	0	755	1 201	0	1 201	9 700	0	9 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 085	0	132 085	2 719	0	2 719	32 266	0	32 266	102 538	0	102 538
90902	37 167	0	37 167	97	0	97	97	0	97	37 167	0	37 167
91202	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
91203	31	0	31	5	0	5	0	0	0	36	0	36
91414	33 637	0	33 637	221 000	0	221 000	0	0	0	254 637	0	254 637
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	457 175	2	457 177	13 144	32	13 176	14 661	34	14 695	455 658	0	455 658
91704	217 320	0	217 320	8 517	0	8 517	0	0	0	225 837	0	225 837
91802	288 023	0	288 023	12 219	0	12 219	79	0	79	300 163	0	300 163
91803	393 034	0	393 034	15 652	0	15 652	0	0	0	408 686	0	408 686
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	706 634	0	706 634	13 067 636	0	13 067 636	11 983 886	0	11 983 886	1 790 384	0	1 790 384
Итого по активу (баланс)	2 285 374	2	2 285 376	13 341 009	32	13 341 041	12 031 010	34	12 031 044	3 595 373	0	3 595 373
Пассив
91003	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
91004	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91311	495 560	0	495 560	190 370	0	190 370	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	165 714	0	165 714	4 198	0	4 198	0	0	0	161 516	0	161 516
91314	0	0	0	11 676 582	0	11 676 582	12 861 570	0	12 861 570	1 184 988	0	1 184 988
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	23 763	0	23 763	107 629	0	107 629	201 000	0	201 000	117 134	0	117 134
91507	7 316	0	7 316	35	0	35	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	49	0	49	6	0	6	0	0	0	43	0	43
99999	1 578 742	0	1 578 742	34 626	0	34 626	260 873	0	260 873	1 804 989	0	1 804 989
Итого по пассиву (баланс)	2 285 376	0	2 285 376	12 018 513	0	12 018 513	13 328 510	0	13 328 510	3 595 373	0	3 595 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	93 746	93 746	0	37 837	37 837	0	55 909	55 909
99996	0	0	0	93 562	0	93 562	37 928	0	37 928	55 634	0	55 634
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 562	93 746	187 308	37 928	37 837	75 765	55 634	55 909	111 543
Пассив
96901	0	0	0	4 049	33 879	37 928	4 049	89 513	93 562	0	55 634	55 634
99997	0	0	0	37 837	0	37 837	93 746	0	93 746	55 909	0	55 909
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 886	33 879	75 765	97 795	89 513	187 308	55 909	55 634	111 543

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?