Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	181 020	229 499	410 519	2 497 447	2 747 791	5 245 238	2 513 137	2 188 535	4 701 672	165 330	788 755	954 085
20208	139 974	105	140 079	610 661	733	611 394	578 082	562	578 644	172 553	276	172 829
20209	4 786	40	4 826	2 459 334	2 605 569	5 064 903	2 448 959	2 605 609	5 054 568	15 161	0	15 161
30102	148 627	0	148 627	56 449 548	0	56 449 548	56 387 701	0	56 387 701	210 474	0	210 474
30110	105 313	1 796 337	1 901 650	3 640 886	4 242 838	7 883 724	3 548 911	4 397 281	7 946 192	197 288	1 641 894	1 839 182
30114	0	191 935	191 935	0	3 706 874	3 706 874	0	3 669 983	3 669 983	0	228 826	228 826
30202	19 478	0	19 478	6 549	0	6 549	0	0	0	26 027	0	26 027
30204	19 234	0	19 234	7 806	0	7 806	0	0	0	27 040	0	27 040
30215	380	3 083	3 463	0	149	149	0	232	232	380	3 000	3 380
30221	0	9 679	9 679	84 770	41 775	126 545	84 770	51 454	136 224	0	0	0
30233	7 934	285	8 219	580 323	2 780	583 103	578 907	2 803	581 710	9 350	262	9 612
30302	4 557 804	1 228 804	5 786 608	84 190 854	2 291 297	86 482 151	84 088 610	2 242 129	86 330 739	4 660 048	1 277 972	5 938 020
30306	3 630 494	1 600 933	5 231 427	22 581 533	6 022 921	28 604 454	21 854 390	5 763 869	27 618 259	4 357 637	1 859 985	6 217 622
30413	306	0	306	13 426	0	13 426	13 558	0	13 558	174	0	174
30424	15 207	0	15 207	2 899 334	0	2 899 334	2 903 148	0	2 903 148	11 393	0	11 393
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	100 000	0	100 000	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	100 000	0	100 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 050 000	0	3 050 000	3 000 000	0	3 000 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	2 410 000	0	2 410 000	30 610 000	0	30 610 000	33 020 000	0	33 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 220 000	0	9 220 000	7 610 000	0	7 610 000	1 610 000	0	1 610 000
32201	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45204	1 236	0	1 236	17 624	0	17 624	5 559	0	5 559	13 301	0	13 301
45205	12 933	0	12 933	18 052	0	18 052	17 663	0	17 663	13 322	0	13 322
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	2 131 768	0	2 131 768	0	0	0	655 565	0	655 565	1 476 203	0	1 476 203
45502	3 456	0	3 456	3 194	0	3 194	3 454	0	3 454	3 196	0	3 196
45505	2 443	0	2 443	2 949	0	2 949	4 340	0	4 340	1 052	0	1 052
45506	13 606	6 490	20 096	0	314	314	2 173	488	2 661	11 433	6 316	17 749
45507	826 888	0	826 888	0	0	0	50 741	0	50 741	776 147	0	776 147
45508	57 682	0	57 682	4 012	0	4 012	8 509	0	8 509	53 185	0	53 185
45701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	902	0	902	0	0	0	29	0	29	873	0	873
45707	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	577 774	0	577 774	26 335	0	26 335	13 809	0	13 809	590 300	0	590 300
45817	4	0	4	34	0	34	4	0	4	34	0	34
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 027	0	14 027	3 011	0	3 011	3 109	0	3 109	13 929	0	13 929
45917	1	0	1	13	0	13	1	0	1	13	0	13
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	28 132	0	28 132	28 132	0	28 132	0	0	0
47406	0	50 371	50 371	0	2 865 687	2 865 687	0	2 887 254	2 887 254	0	28 804	28 804
47408	0	0	0	179 772	3 289 226	3 468 998	179 772	3 289 226	3 468 998	0	0	0
47423	32 220	290	32 510	21 216	2 560 069	2 581 285	20 708	2 560 073	2 580 781	32 728	286	33 014
47427	3 364	8	3 372	6 930	6	6 936	7 335	8	7 343	2 959	6	2 965
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	39	0	39	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 741	0	1 741	6	0	6	57	0	57	1 690	0	1 690
60306	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
60308	77	0	77	168	72	240	158	72	230	87	0	87
60310	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60312	32 104	0	32 104	12 844	0	12 844	11 278	0	11 278	33 670	0	33 670
60314	0	697	697	0	34	34	0	52	52	0	679	679
60323	1 848	0	1 848	120	0	120	39	0	39	1 929	0	1 929
60336	1 668	0	1 668	664	0	664	208	0	208	2 124	0	2 124
60401	210 713	0	210 713	0	0	0	304	0	304	210 409	0	210 409
60415	4 475	0	4 475	306	0	306	0	0	0	4 781	0	4 781
60901	90 699	0	90 699	0	0	0	0	0	0	90 699	0	90 699
61008	223	0	223	227	0	227	218	0	218	232	0	232
61009	65	0	65	203	0	203	40	0	40	228	0	228
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61210	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61214	0	0	0	11 220	0	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0
61403	5 074	0	5 074	0	0	0	748	0	748	4 326	0	4 326
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	2 761 020	0	2 761 020	197 819	0	197 819	1 384	0	1 384	2 957 455	0	2 957 455
70607	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70608	11 376 223	0	11 376 223	804 521	0	804 521	0	0	0	12 180 744	0	12 180 744
70614	738 206	0	738 206	0	0	0	0	0	0	738 206	0	738 206
Итого по активу (баланс)	31 585 252	5 118 556	36 703 808	223 203 388	30 378 135	253 581 523	222 618 313	29 659 630	252 277 943	32 170 327	5 837 061	38 007 388
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30109	408	31 589	31 997	0	4 458	4 458	0	2 134	2 134	408	29 265	29 673
30126	10 719	0	10 719	12 520	0	12 520	12 607	0	12 607	10 806	0	10 806
30220	0	9 798	9 798	291 868	156 365	448 233	291 868	146 567	438 435	0	0	0
30223	1	0	1	3 191	0	3 191	3 190	0	3 190	0	0	0
30232	5 676	184	5 860	351 225	9 087	360 312	351 576	9 075	360 651	6 027	172	6 199
30301	4 557 804	1 228 804	5 786 608	84 088 612	2 242 127	86 330 739	84 190 855	2 291 296	86 482 151	4 660 047	1 277 973	5 938 020
30305	3 630 495	1 600 932	5 231 427	21 854 391	5 763 867	27 618 258	22 581 533	6 022 920	28 604 453	4 357 637	1 859 985	6 217 622
30601	23 194	0	23 194	57 506	0	57 506	43 180	0	43 180	8 868	0	8 868
30606	6 296	0	6 296	592	0	592	0	0	0	5 704	0	5 704
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 452	0	1 452	2 494	0	2 494	1 146	0	1 146	104	0	104
407	2 510 204	1 378 468	3 888 672	29 045 325	3 990 559	33 035 884	27 648 438	4 434 596	32 083 034	1 113 317	1 822 505	2 935 822
408.1	49 371	69 676	119 047	207 415	582 587	790 002	196 321	781 857	978 178	38 277	268 946	307 223
408.2	367 716	305 607	673 323	806 351	246 663	1 053 014	777 219	241 190	1 018 409	338 584	300 134	638 718
40905	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
40909	0	0	0	906	814	1 720	906	814	1 720	0	0	0
40910	0	0	0	114	143	257	114	143	257	0	0	0
40911	0	0	0	557 510	21	557 531	557 621	21	557 642	111	0	111
40912	0	0	0	353	723	1 076	353	723	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 076	1 143	67	1 076	1 143	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	804	822	1 626	18	62	80	17	40	57	803	800	1 603
42305	463 215	0	463 215	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	463 215	0	463 215
42306	308 250	275 309	583 559	1 494	19 796	21 290	395	13 117	13 512	307 151	268 630	575 781
42307	17 235	0	17 235	0	0	0	0	0	0	17 235	0	17 235
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42314	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 012 128	0	1 012 128	276	0	276	25 598	0	25 598	1 037 450	0	1 037 450
45515	377 361	0	377 361	40 821	0	40 821	24 403	0	24 403	360 943	0	360 943
45715	53	0	53	25	0	25	59	0	59	87	0	87
45818	546 910	0	546 910	10 349	0	10 349	23 002	0	23 002	559 563	0	559 563
45918	12 480	0	12 480	320	0	320	346	0	346	12 506	0	12 506
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	29 505	0	29 505	29 505	0	29 505	0	0	0
47405	0	0	0	88 727	16 127	104 854	88 727	16 127	104 854	0	0	0
47407	0	0	0	3 305 036	156 081	3 461 117	3 305 036	156 081	3 461 117	0	0	0
47411	1 938	5 970	7 908	7 392	670	8 062	6 049	633	6 682	595	5 933	6 528
47416	11	0	11	925	7 471	8 396	1 173	7 471	8 644	259	0	259
47422	310	4	314	298	0	298	273	0	273	285	4	289
47425	64 318	0	64 318	28 291	0	28 291	20 499	0	20 499	56 526	0	56 526
47426	1 575	0	1 575	0	0	0	763	0	763	2 338	0	2 338
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	7 970	0	7 970	94	0	94	31	0	31	7 907	0	7 907
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	3 422	0	3 422	4 985	0	4 985	3 349	0	3 349	1 786	0	1 786
60305	32 203	0	32 203	30 767	0	30 767	18 380	0	18 380	19 816	0	19 816
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60311	978	0	978	1 154	0	1 154	620	0	620	444	0	444
60322	533	10	543	506	0	506	353	0	353	380	10	390
60324	6 964	0	6 964	109	0	109	1 539	0	1 539	8 394	0	8 394
60335	10 559	0	10 559	8 442	0	8 442	3 903	0	3 903	6 020	0	6 020
60414	130 906	0	130 906	299	0	299	1 290	0	1 290	131 897	0	131 897
60903	14 757	0	14 757	0	0	0	1 662	0	1 662	16 419	0	16 419
61304	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
61701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
62002	47 775	0	47 775	0	0	0	1 990	0	1 990	49 765	0	49 765
70601	2 855 989	0	2 855 989	380	0	380	196 899	0	196 899	3 052 508	0	3 052 508
70602	87	0	87	31	0	31	93	0	93	149	0	149
70603	11 189 143	0	11 189 143	0	0	0	804 135	0	804 135	11 993 278	0	11 993 278
70613	666 679	0	666 679	0	0	0	0	0	0	666 679	0	666 679
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	31 796 634	4 907 174	36 703 808	140 845 401	13 198 697	154 044 098	141 221 797	14 125 881	155 347 678	32 173 030	5 834 358	38 007 388
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	336 403	0	336 403	25 232	0	25 232	67 464	0	67 464	294 171	0	294 171
90902	216 113	0	216 113	8 291	0	8 291	5 659	0	5 659	218 745	0	218 745
91202	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91203	167	0	167	2	0	2	3	0	3	166	0	166
91414	815 077	0	815 077	0	0	0	80 728	0	80 728	734 349	0	734 349
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	497 852	43	497 895	25 620	42	25 662	14 244	85	14 329	509 228	0	509 228
91704	253	1 796	2 049	0	87	87	0	135	135	253	1 748	2 001
91802	1 199	2 874	4 073	0	139	139	0	217	217	1 199	2 796	3 995
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	8 894 074	0	8 894 074	697 647	0	697 647	3 973 190	0	3 973 190	5 618 531	0	5 618 531
Итого по активу (баланс)	10 809 195	4 713	10 813 908	756 798	268	757 066	4 141 295	437	4 141 732	7 424 698	4 544	7 429 242
Пассив
91003	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0
91004	0	0	0	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	7 921 217	0	7 921 217	3 192 792	0	3 192 792	0	0	0	4 728 425	0	4 728 425
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	252 300	28 559	280 859	763 896	2 146	766 042	681 914	1 377	683 291	170 318	27 790	198 108
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 919 834	0	1 919 834	157 602	0	157 602	48 479	0	48 479	1 810 711	0	1 810 711
Итого по пассиву (баланс)	10 785 349	28 559	10 813 908	4 128 645	2 146	4 130 791	744 748	1 377	746 125	7 401 452	27 790	7 429 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 313	363	208 676	1 474 922	71 541	1 546 463	1 683 235	70 770	1 754 005	0	1 134	1 134
99996	208 066	0	208 066	1 558 160	0	1 558 160	1 765 096	0	1 765 096	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	416 379	363	416 742	3 033 082	71 541	3 104 623	3 448 331	70 770	3 519 101	1 130	1 134	2 264
Пассив
96901	363	207 703	208 066	68 403	1 696 692	1 765 095	69 170	1 488 989	1 558 159	1 130	0	1 130
99997	208 676	0	208 676	1 754 006	0	1 754 006	1 546 464	0	1 546 464	1 134	0	1 134
Итого по пассиву (баланс)	209 039	207 703	416 742	1 822 409	1 696 692	3 519 101	1 615 634	1 488 989	3 104 623	2 264	0	2 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 854 467,5003	0	0	85 288,0000	0	0	72 197,0000	0	0	50 867 558,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	50 854 467,5003	0	0	85 288,0000	0	0	72 197,0000	0	0	50 867 558,5003
Пассив
98040	0	0	49 374 123,5003	0	0	59 392,0000	0	0	49 401,0000	0	0	49 364 132,5003
98050	0	0	104 385,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	104 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	53 654,0000	0	0	53 654,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	132 949,0000	0	0	0,0000	0	0	14 570,0000	0	0	147 519,0000
98060	0	0	692 842,0000	0	0	12 505,0000	0	0	21 317,0000	0	0	701 654,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 854 467,5003	0	0	125 851,0000	0	0	138 942,0000	0	0	50 867 558,5003

Страница была полезной?