Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	95 432	186 589	282 021	1 083 808	109 283	1 193 091	1 087 882	61 044	1 148 926	91 358	234 828	326 186
20208	135 124	13	135 137	1 050 057	540	1 050 597	838 954	233	839 187	346 227	320	346 547
20209	10 865	240	11 105	1 611 496	233	1 611 729	1 621 974	473	1 622 447	387	0	387
30102	104 271	0	104 271	27 489 038	0	27 489 038	27 467 636	0	27 467 636	125 673	0	125 673
30110	193 512	873 006	1 066 518	6 548 878	1 048 794	7 597 672	6 478 784	739 657	7 218 441	263 606	1 182 143	1 445 749
30114	0	100 716	100 716	0	2 303 574	2 303 574	0	2 124 126	2 124 126	0	280 164	280 164
30202	20 585	0	20 585	246	0	246	0	0	0	20 831	0	20 831
30204	10 599	0	10 599	0	0	0	1 646	0	1 646	8 953	0	8 953
30215	380	3 146	3 526	0	456	456	0	140	140	380	3 462	3 842
30221	13 500	0	13 500	231 687	22 279	253 966	245 187	22 279	267 466	0	0	0
30233	14 018	353	14 371	850 128	5 880	856 008	855 234	5 815	861 049	8 912	418	9 330
30302	2 792 476	1 298 504	4 090 980	17 635 332	2 930 281	20 565 613	17 386 479	2 491 062	19 877 541	3 041 329	1 737 723	4 779 052
30306	6 369 796	2 891 055	9 260 851	24 564 365	2 079 986	26 644 351	25 836 240	2 013 242	27 849 482	5 097 921	2 957 799	8 055 720
30413	495	0	495	0	0	0	9	0	9	486	0	486
30424	7 560	277 724	285 284	1 531 237	381 124	1 912 361	1 501 108	223 035	1 724 143	37 689	435 813	473 502
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	150 000	0	150 000	8 350 000	0	8 350 000	6 850 000	0	6 850 000	1 650 000	0	1 650 000
32002	170 000	0	170 000	5 570 000	0	5 570 000	5 740 000	0	5 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45204	41 796	0	41 796	75 567	0	75 567	80 819	0	80 819	36 544	0	36 544
45205	29 864	0	29 864	33 317	0	33 317	48 073	0	48 073	15 108	0	15 108
45206	1 957 442	0	1 957 442	0	0	0	0	0	0	1 957 442	0	1 957 442
45207	606 628	0	606 628	0	0	0	580 000	0	580 000	26 628	0	26 628
45208	1 328 989	0	1 328 989	580 000	0	580 000	38 218	0	38 218	1 870 771	0	1 870 771
45502	8 574	0	8 574	7 136	0	7 136	8 572	0	8 572	7 138	0	7 138
45504	80	0	80	33	0	33	19	0	19	94	0	94
45505	7 873	6 624	14 497	5 858	960	6 818	5 982	295	6 277	7 749	7 289	15 038
45506	67 647	0	67 647	894	0	894	11 546	0	11 546	56 995	0	56 995
45507	1 337 216	2 728	1 339 944	24	396	420	65 937	464	66 401	1 271 303	2 660	1 273 963
45508	141 076	0	141 076	4 516	0	4 516	26 969	0	26 969	118 623	0	118 623
45701	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	1 159	0	1 159	0	0	0	27	0	27	1 132	0	1 132
45707	126	0	126	0	0	0	8	0	8	118	0	118
45812	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
45815	436 022	343	436 365	33 528	369	33 897	19 376	326	19 702	450 174	386	450 560
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	15 204	111	15 315	4 589	74	4 663	5 339	115	5 454	14 454	70	14 524
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	92 508	0	92 508	92 508	0	92 508	0	0	0
47406	0	18 430	18 430	0	1 444 004	1 444 004	0	1 431 971	1 431 971	0	30 463	30 463
47408	0	0	0	2 022 088	1 978 116	4 000 204	2 022 088	1 978 116	4 000 204	0	0	0
47423	30 317	309	30 626	56 102	56	56 158	57 092	18	57 110	29 327	347	29 674
47427	6 421	0	6 421	13 541	72	13 613	13 588	72	13 660	6 374	0	6 374
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50505	24 048	0	24 048	0	0	0	85	0	85	23 963	0	23 963
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	332 519	0	332 519	332 519	0	332 519	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	8 021	0	8 021	971	0	971	257	0	257	8 735	0	8 735
60306	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60308	36	0	36	258	0	258	262	0	262	32	0	32
60310	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60312	33 590	0	33 590	11 215	0	11 215	13 903	0	13 903	30 902	0	30 902
60314	0	56	56	0	792	792	0	21	21	0	827	827
60323	1 434	0	1 434	163	0	163	147	0	147	1 450	0	1 450
60401	208 360	0	208 360	46 679	0	46 679	46 799	0	46 799	208 240	0	208 240
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	399	0	399	531	0	531	338	0	338	592	0	592
61009	78	0	78	103	0	103	55	0	55	126	0	126
61011	72 398	0	72 398	648	0	648	946	0	946	72 100	0	72 100
61209	0	0	0	19 502	0	19 502	19 502	0	19 502	0	0	0
61210	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	99 933	0	99 933	1 070	0	1 070	5 260	0	5 260	95 743	0	95 743
61601	0	0	0	473 607	0	473 607	473 607	0	473 607	0	0	0
70606	5 680 385	0	5 680 385	245 148	0	245 148	1 651	0	1 651	5 923 882	0	5 923 882
70608	17 826 263	0	17 826 263	1 429 326	0	1 429 326	0	0	0	19 255 589	0	19 255 589
70614	149 721	0	149 721	327 181	0	327 181	0	0	0	476 902	0	476 902
Итого по активу (баланс)	40 293 169	5 659 947	45 953 116	103 516 429	12 307 269	115 823 698	101 064 159	11 092 504	112 156 663	42 745 439	6 874 712	49 620 151
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	23 436	0	23 436	23 436	0	23 436	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 735	0	472 735	0	0	0	0	0	0	472 735	0	472 735
30109	408	68 786	69 194	0	32 869	32 869	0	23 664	23 664	408	59 581	59 989
30220	0	446	446	218 632	73 775	292 407	218 632	73 329	291 961	0	0	0
30223	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
30232	10 277	1 004	11 281	362 999	17 979	380 978	358 269	17 426	375 695	5 547	451	5 998
30301	2 792 476	1 298 504	4 090 980	17 386 482	2 491 063	19 877 545	17 635 334	2 930 283	20 565 617	3 041 328	1 737 724	4 779 052
30305	6 369 796	2 891 056	9 260 852	25 836 239	2 013 242	27 849 481	24 564 364	2 079 985	26 644 349	5 097 921	2 957 799	8 055 720
30601	26 629	0	26 629	98 028	0	98 028	93 357	0	93 357	21 958	0	21 958
30606	4 585	0	4 585	154 345	0	154 345	152 764	0	152 764	3 004	0	3 004
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 559	0	2 559	129 971	0	129 971	130 150	0	130 150	2 738	0	2 738
407	872 782	324 930	1 197 712	25 054 588	7 354 562	32 409 150	25 992 310	7 974 854	33 967 164	1 810 504	945 222	2 755 726
408.1	88 123	161 608	249 731	688 306	1 460 748	2 149 054	706 397	1 600 340	2 306 737	106 214	301 200	407 414
408.2	331 970	219 575	551 545	1 223 676	643 133	1 866 809	1 276 221	917 742	2 193 963	384 515	494 184	878 699
40905	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
40909	0	0	0	1 485	2 793	4 278	1 485	2 793	4 278	0	0	0
40910	0	0	0	70	440	510	70	440	510	0	0	0
40911	3	0	3	800 177	21	800 198	800 174	21	800 195	0	0	0
40912	0	0	0	434	1 148	1 582	434	1 148	1 582	0	0	0
40913	0	0	0	79	515	594	79	515	594	0	0	0
42103	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	806	838	1 644	34	38	72	34	123	157	806	923	1 729
42304	303	0	303	0	0	0	401	0	401	704	0	704
42305	680 439	0	680 439	39 117	0	39 117	20 577	0	20 577	661 899	0	661 899
42306	958 370	134 736	1 093 106	64 801	7 550	72 351	71 614	25 310	96 924	965 183	152 496	1 117 679
42307	23 789	0	23 789	282	0	282	76	0	76	23 583	0	23 583
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42313	57	0	57	11	0	11	0	0	0	46	0	46
42314	84	0	84	12	0	12	2	0	2	74	0	74
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	25 693	149 127	174 820	0	31 426	31 426	0	70 634	70 634	25 693	188 335	214 028
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	795 924	0	795 924	10 530	0	10 530	12 297	0	12 297	797 691	0	797 691
45515	533 319	0	533 319	67 904	0	67 904	47 083	0	47 083	512 498	0	512 498
45715	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45818	407 363	0	407 363	13 505	0	13 505	28 304	0	28 304	422 162	0	422 162
45918	12 263	0	12 263	651	0	651	633	0	633	12 245	0	12 245
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	246 036	0	246 036	246 036	0	246 036	0	0	0
47405	0	0	0	98 923	14 580	113 503	98 923	14 580	113 503	0	0	0
47407	0	0	0	2 387 590	1 465 042	3 852 632	2 387 590	1 465 042	3 852 632	0	0	0
47411	15 594	4 839	20 433	20 394	493	20 887	21 377	1 164	22 541	16 577	5 510	22 087
47416	111	0	111	13 293	0	13 293	13 647	0	13 647	465	0	465
47422	5 530	1	5 531	271	0	271	396	0	396	5 655	1	5 656
47425	41 238	0	41 238	18 036	0	18 036	14 212	0	14 212	37 414	0	37 414
47426	1 507	0	1 507	3	0	3	764	0	764	2 268	0	2 268
47804	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
50507	24 049	0	24 049	86	0	86	0	0	0	23 963	0	23 963
50620	8 046	0	8 046	0	0	0	11	0	11	8 057	0	8 057
52301	0	0	0	43 000	0	43 000	47 800	0	47 800	4 800	0	4 800
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52501	5 232	0	5 232	5 330	0	5 330	98	0	98	0	0	0
52602	25 938	0	25 938	188 357	0	188 357	327 181	0	327 181	164 762	0	164 762
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	7 258	0	7 258	12 176	0	12 176	7 221	0	7 221	2 303	0	2 303
60305	11 459	0	11 459	30 739	0	30 739	19 435	0	19 435	155	0	155
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60311	1 722	0	1 722	993	0	993	551	0	551	1 280	0	1 280
60322	438	10	448	201	1	202	126	2	128	363	11	374
60324	5 365	0	5 365	217	0	217	211	0	211	5 359	0	5 359
60601	118 541	0	118 541	16 778	0	16 778	18 239	0	18 239	120 002	0	120 002
61012	16 721	0	16 721	0	0	0	7 167	0	7 167	23 888	0	23 888
61304	225	6	231	45	1	46	61	13	74	241	18	259
61701	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
70601	5 096 671	0	5 096 671	107	0	107	239 078	0	239 078	5 335 642	0	5 335 642
70602	126	0	126	10	0	10	0	0	0	116	0	116
70603	17 668 040	0	17 668 040	0	0	0	1 458 204	0	1 458 204	19 126 244	0	19 126 244
70613	331 181	0	331 181	0	0	0	334 601	0	334 601	665 782	0	665 782
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	40 697 650	5 255 466	45 953 116	75 300 924	15 611 419	90 912 343	77 379 970	17 199 408	94 579 378	42 776 696	6 843 455	49 620 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
90901	786 128	0	786 128	40 096	0	40 096	101 311	0	101 311	724 913	0	724 913
90902	124 824	0	124 824	59 147	0	59 147	66 607	0	66 607	117 364	0	117 364
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	171	0	171	0	0	0	1	0	1	170	0	170
91414	1 336 379	0	1 336 379	88 876	0	88 876	126 716	0	126 716	1 298 539	0	1 298 539
91418	42 845	59 213	102 058	0	8 579	8 579	0	2 640	2 640	42 845	65 152	107 997
91501	4 588	0	4 588	406	0	406	407	0	407	4 587	0	4 587
91604	380 358	0	380 358	33 742	0	33 742	20 375	0	20 375	393 725	0	393 725
91704	245	1 833	2 078	0	266	266	0	82	82	245	2 017	2 262
91802	607	2 933	3 540	0	425	425	0	131	131	607	3 227	3 834
99998	9 855 027	0	9 855 027	226 583	0	226 583	251 357	0	251 357	9 830 253	0	9 830 253
Итого по активу (баланс)	12 531 175	63 979	12 595 154	491 856	9 270	501 126	609 780	2 853	612 633	12 413 251	70 396	12 483 647
Пассив
91311	543 509	0	543 509	40 000	0	40 000	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	8 867 377	0	8 867 377	20 465	0	20 465	0	0	0	8 846 912	0	8 846 912
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	226 484	29 145	255 629	189 593	1 300	190 893	222 361	4 223	226 584	259 252	32 068	291 320
91507	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 740 127	0	2 740 127	345 642	0	345 642	258 909	0	258 909	2 653 394	0	2 653 394
Итого по пассиву (баланс)	12 566 009	29 145	12 595 154	595 700	1 300	597 000	481 270	4 223	485 493	12 451 579	32 068	12 483 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	727 261	775 053	1 502 314	727 261	775 053	1 502 314	0	0	0
93302	99 299	99 359	198 658	627 962	679 093	1 307 055	727 261	778 452	1 505 713	0	0	0
93303	559 794	563 034	1 122 828	1 042 500	1 187 828	2 230 328	627 963	694 063	1 322 026	974 331	1 056 799	2 031 130
93304	1 572 485	1 556 624	3 129 109	275 395	466 768	742 163	974 331	1 075 917	2 050 248	873 549	947 475	1 821 024
93901	399 931	0	399 931	5 572 801	278 884	5 851 685	5 952 745	206 028	6 158 773	19 987	72 856	92 843
99996	4 849 113	0	4 849 113	6 866 773	0	6 866 773	7 772 758	0	7 772 758	3 943 128	0	3 943 128
Итого по активу (баланс)	7 480 622	2 219 017	9 699 639	15 112 692	3 387 626	18 500 318	16 782 319	3 529 513	20 311 832	5 810 995	2 077 130	7 888 125
Пассив
96301	0	0	0	726 534	775 053	1 501 587	726 534	775 053	1 501 587	0	0	0
96302	99 200	99 359	198 559	726 534	778 452	1 504 986	627 334	679 093	1 306 427	0	0	0
96303	559 234	563 034	1 122 268	627 334	694 063	1 321 397	1 041 458	1 187 828	2 229 286	973 358	1 056 799	2 030 157
96304	1 570 914	1 556 624	3 127 538	973 358	1 075 917	2 049 275	275 120	466 768	741 888	872 676	947 475	1 820 151
96901	0	400 748	400 748	152 565	6 026 582	6 179 147	152 565	5 718 654	5 871 219	0	92 820	92 820
99997	4 850 526	0	4 850 526	7 753 112	0	7 753 112	6 847 583	0	6 847 583	3 944 997	0	3 944 997
Итого по пассиву (баланс)	7 079 874	2 619 765	9 699 639	10 959 437	9 350 067	20 309 504	9 670 594	8 827 396	18 497 990	5 791 031	2 097 094	7 888 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	56 763 190,5003	0	0	601 602,0000	0	0	2 009 132,0000	0	0	55 355 660,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	56 763 191,5003	0	0	601 602,0000	0	0	2 009 133,0000	0	0	55 355 660,5003
Пассив
98040	0	0	56 058 642,5003	0	0	2 249 402,0000	0	0	841 872,0000	0	0	54 651 112,5003
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 340 376,0000	0	0	1 340 376,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	550 169,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 763 191,5003	0	0	3 589 779,0000	0	0	2 182 248,0000	0	0	55 355 660,5003

Страница была полезной?