• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 337 0 4 337 2 284 0 2 284 0 0 0 6 621 0 6 621
10610 11 381 0 11 381 189 0 189 6 0 6 11 564 0 11 564
10635 825 0 825 0 0 0 0 0 0 825 0 825
20202 53 209 38 313 91 522 96 031 30 458 126 489 112 824 17 802 130 626 36 416 50 969 87 385
20209 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
30102 76 324 0 76 324 65 995 843 0 65 995 843 65 893 386 0 65 893 386 178 781 0 178 781
30110 56 497 360 907 417 404 2 403 544 16 243 034 18 646 578 2 423 465 16 559 648 18 983 113 36 576 44 293 80 869
30114 0 1 008 356 1 008 356 0 800 724 800 724 0 953 695 953 695 0 855 385 855 385
30202 310 904 0 310 904 40 691 0 40 691 0 0 0 351 595 0 351 595
30215 140 2 013 2 153 0 154 154 0 58 58 140 2 109 2 249
30233 0 0 0 980 660 1 640 980 660 1 640 0 0 0
304.1 11 180 13 030 24 210 871 842 912 872 754 872 090 513 872 603 10 932 13 429 24 361
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 11 340 000 0 11 340 000 10 540 000 0 10 540 000 800 000 0 800 000
31903 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
31904 3 157 000 0 3 157 000 0 0 0 3 157 000 0 3 157 000 0 0 0
32002 0 0 0 26 540 000 12 824 338 39 364 338 24 790 000 11 695 986 36 485 986 1 750 000 1 128 352 2 878 352
32003 0 0 0 6 590 000 3 180 204 9 770 204 6 590 000 3 180 204 9 770 204 0 0 0
32004 7 080 000 742 926 7 822 926 0 0 0 7 080 000 742 926 7 822 926 0 0 0
45201 90 000 0 90 000 159 767 0 159 767 0 0 0 249 767 0 249 767
45203 170 000 0 170 000 0 0 0 170 000 0 170 000 0 0 0
45204 681 300 0 681 300 0 0 0 430 433 0 430 433 250 867 0 250 867
45205 936 283 0 936 283 489 329 0 489 329 354 791 0 354 791 1 070 821 0 1 070 821
45206 638 113 0 638 113 13 130 0 13 130 14 526 0 14 526 636 717 0 636 717
45207 2 897 053 15 477 2 912 530 0 1 118 1 118 195 484 1 464 196 948 2 701 569 15 131 2 716 700
45208 766 509 27 502 794 011 0 2 086 2 086 9 229 1 704 10 933 757 280 27 884 785 164
45216 162 910 0 162 910 1 659 0 1 659 45 910 0 45 910 118 659 0 118 659
45404 7 500 0 7 500 0 0 0 3 750 0 3 750 3 750 0 3 750
45416 74 0 74 0 0 0 37 0 37 37 0 37
45505 151 0 151 0 0 0 16 0 16 135 0 135
45506 10 321 0 10 321 550 0 550 997 0 997 9 874 0 9 874
45601 270 000 0 270 000 0 0 0 270 000 0 270 000 0 0 0
45602 235 000 0 235 000 100 000 0 100 000 235 000 0 235 000 100 000 0 100 000
45603 198 000 0 198 000 0 0 0 198 000 0 198 000 0 0 0
45608 243 125 0 243 125 188 164 0 188 164 184 493 0 184 493 246 796 0 246 796
45616 5 188 0 5 188 0 0 0 5 188 0 5 188 0 0 0
45704 944 0 944 0 0 0 211 0 211 733 0 733
45705 2 043 5 358 7 401 0 383 383 222 512 734 1 821 5 229 7 050
45706 302 0 302 0 0 0 67 0 67 235 0 235
45713 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
45812 107 194 0 107 194 3 202 0 3 202 1 993 0 1 993 108 403 0 108 403
45815 7 707 0 7 707 71 0 71 79 0 79 7 699 0 7 699
45816 0 1 205 1 205 0 92 92 0 35 35 0 1 262 1 262
45817 4 623 9 856 14 479 83 851 934 83 383 466 4 623 10 324 14 947
45820 69 138 0 69 138 5 309 0 5 309 0 0 0 74 447 0 74 447
45912 7 193 0 7 193 9 0 9 46 0 46 7 156 0 7 156
45915 256 0 256 28 0 28 28 0 28 256 0 256
45917 888 1 224 2 112 18 98 116 18 40 58 888 1 282 2 170
474.1 0 35 867 35 867 951 553 1 828 636 2 780 189 951 553 1 848 246 2 799 799 0 16 257 16 257
47417 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
47421 0 0 0 3 715 0 3 715 3 715 0 3 715 0 0 0
47423 548 0 548 203 0 203 97 0 97 654 0 654
47427 53 889 7 576 61 465 98 582 999 99 581 100 091 523 100 614 52 380 8 052 60 432
47440 9 162 0 9 162 0 0 0 902 0 902 8 260 0 8 260
47447 240 0 240 0 0 0 1 0 1 239 0 239
47450 289 0 289 0 0 0 27 0 27 262 0 262
47465 34 991 0 34 991 41 323 0 41 323 3 254 0 3 254 73 060 0 73 060
47502 5 054 261 5 315 0 20 20 1 019 8 1 027 4 035 273 4 308
50209 0 75 011 75 011 0 6 188 6 188 0 2 183 2 183 0 79 016 79 016
60302 30 734 0 30 734 700 0 700 0 0 0 31 434 0 31 434
60306 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60308 0 0 0 108 0 108 68 0 68 40 0 40
60310 90 0 90 476 0 476 443 0 443 123 0 123
60312 4 771 0 4 771 9 224 0 9 224 5 980 0 5 980 8 015 0 8 015
60314 149 0 149 1 039 1 079 2 118 346 1 079 1 425 842 0 842
60323 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
60336 15 0 15 7 0 7 7 0 7 15 0 15
60401 209 395 0 209 395 1 061 0 1 061 0 0 0 210 456 0 210 456
60901 21 874 0 21 874 148 0 148 0 0 0 22 022 0 22 022
60906 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
61008 240 0 240 116 0 116 18 0 18 338 0 338
61009 149 0 149 88 0 88 0 0 0 237 0 237
70606 3 157 104 0 3 157 104 210 290 0 210 290 3 157 917 0 3 157 917 209 477 0 209 477
70608 1 665 008 0 1 665 008 247 458 0 247 458 1 665 008 0 1 665 008 247 458 0 247 458
70611 91 177 0 91 177 14 702 0 14 702 91 177 0 91 177 14 702 0 14 702
70616 9 670 0 9 670 0 0 0 9 670 0 9 670 0 0 0
70706 0 0 0 3 159 977 0 3 159 977 3 159 977 0 3 159 977 0 0 0
70708 0 0 0 1 665 008 0 1 665 008 1 665 008 0 1 665 008 0 0 0
70711 0 0 0 91 177 0 91 177 91 177 0 91 177 0 0 0
70716 0 0 0 26 402 0 26 402 26 402 0 26 402 0 0 0
Итого по активу (баланс) 23 568 604 2 344 882 25 913 486 121 546 253 34 922 042 156 468 295 134 694 383 35 007 677 169 702 060 10 420 474 2 259 247 12 679 721
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 171 0 171 1 061 0 1 061 57 146 0 57 146
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 1 500 0 1 500 0 0 0 80 0 80 1 580 0 1 580
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30111 1 052 576 3 252 1 055 828 31 617 585 134 295 31 751 880 30 773 739 131 544 30 905 283 208 730 501 209 231
30232 129 610 739 1 244 5 831 7 075 1 115 5 243 6 358 0 22 22
30236 0 0 0 2 3 5 2 3 5 0 0 0
31304 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
31307 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
31402 0 0 0 11 935 000 0 11 935 000 11 935 000 0 11 935 000 0 0 0
31403 0 0 0 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0
31404 8 750 000 0 8 750 000 8 750 000 0 8 750 000 0 0 0 0 0 0
31407 0 378 313 378 313 0 14 889 14 889 0 26 464 26 464 0 389 888 389 888
407 1 016 445 300 772 1 317 217 7 481 784 841 217 8 323 001 8 673 015 690 425 9 363 440 2 207 676 149 980 2 357 656
408.1 24 450 0 24 450 21 015 0 21 015 20 601 0 20 601 24 036 0 24 036
40807 32 366 1 369 772 1 402 138 2 465 789 277 083 2 742 872 2 500 514 318 898 2 819 412 67 091 1 411 587 1 478 678
40817 16 203 102 616 118 819 246 645 17 562 264 207 245 034 22 691 267 725 14 592 107 745 122 337
40820 9 130 73 900 83 030 6 221 11 444 17 665 3 577 12 062 15 639 6 486 74 518 81 004
40905 15 1 16 42 40 82 42 41 83 15 2 17
40909 0 0 0 751 1 609 2 360 751 1 609 2 360 0 0 0
40910 0 0 0 227 976 1 203 227 976 1 203 0 0 0
40911 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40912 0 0 0 312 9 221 9 533 312 9 221 9 533 0 0 0
40913 0 0 0 645 8 509 9 154 645 8 509 9 154 0 0 0
42005 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42102 415 600 0 415 600 2 526 070 0 2 526 070 2 223 110 0 2 223 110 112 640 0 112 640
42103 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 359 361 0 12 12 0 26 26 2 373 375
42303 22 956 31 601 54 557 1 700 920 2 620 4 555 2 429 6 984 25 811 33 110 58 921
42304 38 891 5 804 44 695 5 239 169 5 408 2 968 451 3 419 36 620 6 086 42 706
42305 1 147 987 55 304 1 203 291 144 169 1 610 145 779 176 406 4 234 180 640 1 180 224 57 928 1 238 152
42306 106 422 0 106 422 1 250 0 1 250 0 0 0 105 172 0 105 172
42502 170 000 0 170 000 410 000 0 410 000 240 000 0 240 000 0 0 0
42601 30 631 661 0 18 18 0 48 48 30 661 691
42603 15 349 0 15 349 0 0 0 31 0 31 15 380 0 15 380
42604 9 953 3 743 13 696 0 109 109 0 286 286 9 953 3 920 13 873
42605 32 262 6 566 38 828 1 230 191 1 421 2 000 503 2 503 33 032 6 878 39 910
45215 271 516 0 271 516 73 644 0 73 644 27 005 0 27 005 224 877 0 224 877
45217 80 899 0 80 899 11 512 0 11 512 239 0 239 69 626 0 69 626
45415 75 0 75 38 0 38 0 0 0 37 0 37
45515 80 0 80 60 0 60 178 0 178 198 0 198
45524 1 251 0 1 251 365 0 365 14 0 14 900 0 900
45615 5 330 0 5 330 6 730 0 6 730 1 400 0 1 400 0 0 0
45617 45 0 45 7 0 7 1 0 1 39 0 39
45714 5 376 0 5 376 201 0 201 0 0 0 5 175 0 5 175
45715 118 0 118 11 0 11 1 0 1 108 0 108
45818 130 585 0 130 585 216 0 216 1 007 0 1 007 131 376 0 131 376
45918 9 561 0 9 561 77 0 77 97 0 97 9 581 0 9 581
47407 0 0 0 954 105 954 202 1 908 307 954 105 954 202 1 908 307 0 0 0
47411 38 141 150 38 291 9 534 20 9 554 8 621 89 8 710 37 228 219 37 447
47416 66 0 66 6 736 1 959 8 695 6 720 1 959 8 679 50 0 50
47422 4 858 78 4 936 10 2 12 16 6 22 4 864 82 4 946
47424 0 0 0 4 269 0 4 269 4 285 0 4 285 16 0 16
47425 66 708 0 66 708 15 554 0 15 554 54 567 0 54 567 105 721 0 105 721
47426 13 674 2 043 15 717 33 304 119 33 423 34 214 835 35 049 14 584 2 759 17 343
47445 103 0 103 8 0 8 0 0 0 95 0 95
47466 496 0 496 314 0 314 267 0 267 449 0 449
47501 6 233 284 6 517 946 18 964 0 22 22 5 287 288 5 575
50220 4 337 0 4 337 0 0 0 2 284 0 2 284 6 621 0 6 621
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
60301 926 0 926 18 269 0 18 269 18 851 0 18 851 1 508 0 1 508
60305 13 076 0 13 076 4 895 0 4 895 10 795 0 10 795 18 976 0 18 976
60309 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
60311 2 187 0 2 187 2 866 0 2 866 2 866 0 2 866 2 187 0 2 187
60322 0 0 0 62 0 62 176 0 176 114 0 114
60324 337 0 337 2 0 2 2 0 2 337 0 337
60335 2 967 0 2 967 129 0 129 2 338 0 2 338 5 176 0 5 176
60414 54 184 0 54 184 0 0 0 408 0 408 54 592 0 54 592
60903 8 966 0 8 966 0 0 0 223 0 223 9 189 0 9 189
61701 29 566 0 29 566 17 0 17 16 921 0 16 921 46 470 0 46 470
70601 3 708 053 0 3 708 053 3 708 053 0 3 708 053 267 525 0 267 525 267 525 0 267 525
70603 1 660 756 0 1 660 756 1 660 756 0 1 660 756 246 403 0 246 403 246 403 0 246 403
70615 130 0 130 130 0 130 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 3 713 051 0 3 713 051 3 713 051 0 3 713 051 0 0 0
70703 0 0 0 1 660 756 0 1 660 756 1 660 756 0 1 660 756 0 0 0
70715 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
70801 0 0 0 4 941 723 0 4 941 723 5 373 807 0 5 373 807 432 084 0 432 084
Итого по пассиву (баланс) 23 577 687 2 335 799 25 913 486 83 023 751 2 282 028 85 305 779 69 879 238 2 192 776 72 072 014 10 433 174 2 246 547 12 679 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
90901 2 0 2 776 0 776 776 0 776 2 0 2
90902 2 805 434 0 2 805 434 63 670 0 63 670 207 304 0 207 304 2 661 800 0 2 661 800
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 278 670 979 119 22 257 789 16 650 74 952 91 602 566 827 28 497 595 324 20 728 493 1 025 574 21 754 067
91704 69 859 4 318 74 177 0 330 330 0 126 126 69 859 4 522 74 381
91802 89 267 7 123 96 390 0 545 545 0 207 207 89 267 7 461 96 728
99998 9 035 685 0 9 035 685 1 223 557 0 1 223 557 1 245 431 0 1 245 431 9 013 811 0 9 013 811
Итого по активу (баланс) 33 281 048 990 560 34 271 608 1 304 653 75 827 1 380 480 2 020 338 28 830 2 049 168 32 565 363 1 037 557 33 602 920
Пассив
91003 0 0 0 40 691 0 40 691 40 691 0 40 691 0 0 0
91312 6 316 176 0 6 316 176 73 710 0 73 710 0 0 0 6 242 466 0 6 242 466
91315 493 090 33 622 526 712 164 920 10 611 175 531 0 1 814 1 814 328 170 24 825 352 995
91317 1 583 560 0 1 583 560 955 499 0 955 499 1 181 052 0 1 181 052 1 809 113 0 1 809 113
91319 609 237 0 609 237 0 0 0 0 0 0 609 237 0 609 237
99999 25 235 923 0 25 235 923 803 737 0 803 737 156 923 0 156 923 24 589 109 0 24 589 109
Итого по пассиву (баланс) 34 237 986 33 622 34 271 608 2 038 557 10 611 2 049 168 1 378 666 1 814 1 380 480 33 578 095 24 825 33 602 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 232 324 558 284 790 608 229 305 558 284 787 589 3 019 0 3 019
99996 0 0 0 791 906 0 791 906 788 871 0 788 871 3 035 0 3 035
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 024 230 558 284 1 582 514 1 018 176 558 284 1 576 460 6 054 0 6 054
Пассив
96901 0 0 0 559 224 229 647 788 871 559 224 232 682 791 906 0 3 035 3 035
99997 0 0 0 787 590 0 787 590 790 609 0 790 609 3 019 0 3 019
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 346 814 229 647 1 576 461 1 349 833 232 682 1 582 515 3 019 3 035 6 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?