Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 643	0	1 643	2 950	0	2 950	0	0	0	4 593	0	4 593
10610	12 290	0	12 290	2	0	2	911	0	911	11 381	0	11 381
10635	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	27 385	43 917	71 302	72 122	40 210	112 332	77 138	44 282	121 420	22 369	39 845	62 214
20209	0	0	0	30 000	22 495	52 495	30 000	22 495	52 495	0	0	0
30102	80 985	0	80 985	79 602 245	0	79 602 245	79 626 045	0	79 626 045	57 185	0	57 185
30110	88 886	80 123	169 009	4 281 265	8 858 830	13 140 095	4 311 503	7 922 346	12 233 849	58 648	1 016 607	1 075 255
30114	0	564 897	564 897	0	1 119 176	1 119 176	0	1 108 375	1 108 375	0	575 698	575 698
30202	201 588	0	201 588	0	0	0	16 335	0	16 335	185 253	0	185 253
30215	140	1 911	2 051	0	177	177	0	56	56	140	2 032	2 172
30233	34	0	34	6 890	4 542	11 432	6 924	4 431	11 355	0	111	111
304.1	10 813	12 684	23 497	3 044 134	884	3 045 018	3 043 859	474	3 044 333	11 088	13 094	24 182
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	16 335 000	0	16 335 000	16 250 000	0	16 250 000	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	9 055 000	0	9 055 000	9 055 000	0	9 055 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 020 000	4 610 285	31 630 285	25 210 000	3 110 649	28 320 649	1 810 000	1 499 636	3 309 636
32003	1 440 000	246 822	1 686 822	7 030 000	1 924 523	8 954 523	8 470 000	2 171 345	10 641 345	0	0	0
45201	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45204	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45205	1 151 436	0	1 151 436	253 734	0	253 734	512 134	0	512 134	893 036	0	893 036
45206	592 211	0	592 211	33 370	0	33 370	33 450	0	33 450	592 131	0	592 131
45207	2 204 444	16 651	2 221 095	543 203	1 482	544 685	159 150	1 470	160 620	2 588 497	16 663	2 605 160
45208	805 885	27 516	833 401	0	2 540	2 540	185 159	1 549	186 708	620 726	28 507	649 233
45216	142 475	0	142 475	0	0	0	5 288	0	5 288	137 187	0	137 187
45505	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45506	11 919	0	11 919	0	0	0	806	0	806	11 113	0	11 113
45601	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45603	695 000	0	695 000	8 000	0	8 000	0	0	0	703 000	0	703 000
45608	189 999	0	189 999	130 000	0	130 000	139 999	0	139 999	180 000	0	180 000
45616	5 057	0	5 057	0	0	0	0	0	0	5 057	0	5 057
45704	1 360	0	1 360	0	0	0	207	0	207	1 153	0	1 153
45705	3 240	5 773	9 013	0	508	508	320	506	826	2 920	5 775	8 695
45706	0	1 334	1 334	360	94	454	0	1 428	1 428	360	0	360
45713	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45812	23 167	0	23 167	90 870	0	90 870	6 823	0	6 823	107 214	0	107 214
45815	7 839	0	7 839	0	0	0	128	0	128	7 711	0	7 711
45816	0	1 144	1 144	0	106	106	0	34	34	0	1 216	1 216
45817	4 623	8 021	12 644	0	2 175	2 175	0	249	249	4 623	9 947	14 570
45820	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0
45912	7 243	0	7 243	21	0	21	71	0	71	7 193	0	7 193
45915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45917	888	1 141	2 029	0	128	128	0	34	34	888	1 235	2 123
474.1	0	7 320	7 320	3 198 311	6 242 293	9 440 604	3 198 311	6 241 796	9 440 107	0	7 817	7 817
47421	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
47423	460	0	460	106	22 494	22 600	47	22 494	22 541	519	0	519
47427	48 105	7 003	55 108	75 660	1 067	76 727	66 075	547	66 622	57 690	7 523	65 213
47440	0	0	0	10 471	0	10 471	407	0	407	10 064	0	10 064
47447	393	0	393	0	0	0	151	0	151	242	0	242
47450	348	0	348	0	0	0	35	0	35	313	0	313
47465	92 271	0	92 271	7 813	0	7 813	31 888	0	31 888	68 196	0	68 196
47502	8 709	292	9 001	0	26	26	3 655	31	3 686	5 054	287	5 341
50209	0	70 395	70 395	0	6 958	6 958	0	2 076	2 076	0	75 277	75 277
60302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	109	0	109	642	0	642	688	0	688	63	0	63
60312	7 443	0	7 443	8 708	0	8 708	9 034	0	9 034	7 117	0	7 117
60314	950	0	950	0	23	23	445	23	468	505	0	505
60315	0	0	0	90 870	0	90 870	90 870	0	90 870	0	0	0
60323	339	0	339	0	0	0	2	0	2	337	0	337
60336	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	209 282	0	209 282	113	0	113	0	0	0	209 395	0	209 395
60415	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	21 616	0	21 616	34	0	34	0	0	0	21 650	0	21 650
60906	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	469	0	469	121	0	121	373	0	373	217	0	217
61009	24	0	24	214	0	214	214	0	214	24	0	24
61702	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70606	2 560 959	0	2 560 959	260 423	0	260 423	71	0	71	2 821 311	0	2 821 311
70608	1 304 959	0	1 304 959	149 196	0	149 196	0	0	0	1 454 155	0	1 454 155
70611	92 503	0	92 503	14 702	0	14 702	0	0	0	107 205	0	107 205
70616	17 811	0	17 811	2	0	2	8 143	0	8 143	9 670	0	9 670
Итого по активу (баланс)	12 481 208	1 096 944	13 578 152	151 630 009	22 861 016	174 491 025	150 976 881	20 656 690	171 633 571	13 134 336	3 301 270	16 435 606
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10630	1 408	0	1 408	0	0	0	98	0	98	1 506	0	1 506
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	205 955	23 598	229 553	37 811 892	217 433	38 029 325	37 845 485	227 069	38 072 554	239 548	33 234	272 782
30220	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
30232	0	36	36	1 044	9 641	10 685	1 180	9 605	10 785	136	0	136
30236	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000
31402	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
31403	450 000	0	450 000	9 680 000	0	9 680 000	9 230 000	0	9 230 000	0	0	0
31407	0	368 277	368 277	0	13 753	13 753	0	25 645	25 645	0	380 169	380 169
407	1 243 511	408 845	1 652 356	7 926 683	805 173	8 731 856	7 754 131	696 343	8 450 474	1 070 959	300 015	1 370 974
408.1	16 926	0	16 926	18 435	0	18 435	22 383	0	22 383	20 874	0	20 874
40807	28 955	6 994	35 949	4 025 585	430 777	4 456 362	4 168 069	2 678 095	6 846 164	171 439	2 254 312	2 425 751
40817	16 818	100 649	117 467	141 586	16 054	157 640	151 779	21 565	173 344	27 011	106 160	133 171
40820	8 804	74 660	83 464	14 313	14 352	28 665	24 569	14 130	38 699	19 060	74 438	93 498
40901	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
40905	15	1	16	262	0	262	262	0	262	15	1	16
40909	0	0	0	5 907	5 424	11 331	5 907	5 424	11 331	0	0	0
40910	0	0	0	912	1 640	2 552	912	1 640	2 552	0	0	0
40912	0	0	0	602	10 976	11 578	602	10 976	11 578	0	0	0
40913	0	0	0	297	16 314	16 611	297	16 314	16 611	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42102	201 000	0	201 000	1 881 500	0	1 881 500	1 803 500	0	1 803 500	123 000	0	123 000
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	344	346	0	11	11	0	28	28	2	361	363
42303	15 207	29 979	45 186	0	884	884	4 254	2 790	7 044	19 461	31 885	51 346
42304	35 986	4 804	40 790	9 376	141	9 517	10 658	445	11 103	37 268	5 108	42 376
42305	1 074 635	58 840	1 133 475	62 328	3 477	65 805	85 619	5 338	90 957	1 097 926	60 701	1 158 627
42306	108 577	0	108 577	6 858	0	6 858	5 765	0	5 765	107 484	0	107 484
42502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42601	30	599	629	0	18	18	0	56	56	30	637	667
42603	5 296	0	5 296	0	0	0	25	0	25	5 321	0	5 321
42604	9 800	3 548	13 348	0	104	104	57	329	386	9 857	3 773	13 630
42605	31 585	6 197	37 782	0	183	183	45	574	619	31 630	6 588	38 218
45215	272 316	0	272 316	86 211	0	86 211	21 505	0	21 505	207 610	0	207 610
45217	67 036	0	67 036	0	0	0	2 626	0	2 626	69 662	0	69 662
45515	157	0	157	38	0	38	0	0	0	119	0	119
45524	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
45615	5 250	0	5 250	0	0	0	80	0	80	5 330	0	5 330
45617	43	0	43	10	0	10	5	0	5	38	0	38
45714	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
45715	2 234	0	2 234	1 449	0	1 449	2	0	2	787	0	787
45818	39 463	0	39 463	1 620	0	1 620	56 521	0	56 521	94 364	0	94 364
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 528	0	9 528	82	0	82	126	0	126	9 572	0	9 572
47407	0	277	277	3 191 409	3 208 310	6 399 719	3 191 409	3 208 033	6 399 442	0	0	0
47411	37 961	415	38 376	4 281	40	4 321	6 861	116	6 977	40 541	491	41 032
47416	61	0	61	1 128	184	1 312	1 336	33 289	34 625	269	33 105	33 374
47422	5 365	113	5 478	0	3	3	2	10	12	5 367	120	5 487
47424	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
47425	122 998	0	122 998	34 579	0	34 579	18 922	0	18 922	107 341	0	107 341
47426	1 793	776	2 569	16 976	86	17 062	18 462	727	19 189	3 279	1 417	4 696
47442	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
47445	119	0	119	8	0	8	0	0	0	111	0	111
47466	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
47501	10 332	320	10 652	2 407	36	2 443	1	29	30	7 926	313	8 239
50220	1 643	0	1 643	0	0	0	2 950	0	2 950	4 593	0	4 593
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60301	1 117	0	1 117	17 002	0	17 002	17 300	0	17 300	1 415	0	1 415
60305	16 671	0	16 671	8 364	0	8 364	8 565	0	8 565	16 872	0	16 872
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	2 187	0	2 187	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	2 187	0	2 187
60322	106	0	106	239	0	239	239	0	239	106	0	106
60324	443	0	443	54 628	0	54 628	54 522	0	54 522	337	0	337
60335	2 772	0	2 772	1 170	0	1 170	1 103	0	1 103	2 705	0	2 705
60414	53 272	0	53 272	0	0	0	459	0	459	53 731	0	53 731
60903	8 527	0	8 527	0	0	0	217	0	217	8 744	0	8 744
61701	38 610	0	38 610	9 054	0	9 054	10	0	10	29 566	0	29 566
70601	3 029 339	0	3 029 339	96	0	96	302 618	0	302 618	3 331 861	0	3 331 861
70603	1 303 660	0	1 303 660	0	0	0	147 798	0	147 798	1 451 458	0	1 451 458
70615	137	0	137	9	0	9	2	0	2	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	12 488 880	1 089 272	13 578 152	76 988 166	4 755 023	81 743 189	77 642 064	6 958 579	84 600 643	13 142 778	3 292 828	16 435 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
90901	2 154	0	2 154	3 608	0	3 608	2 667	0	2 667	3 095	0	3 095
90902	2 713 894	0	2 713 894	131 035	0	131 035	59 230	0	59 230	2 785 699	0	2 785 699
90907	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 873 285	1 209 364	22 082 649	1 596 800	107 494	1 704 294	424 112	103 710	527 822	22 045 973	1 213 148	23 259 121
91704	69 859	4 098	73 957	0	381	381	0	121	121	69 859	4 358	74 217
91802	89 267	6 761	96 028	0	627	627	0	199	199	89 267	7 189	96 456
99998	9 109 365	0	9 109 365	2 853 785	0	2 853 785	2 338 892	0	2 338 892	9 624 258	0	9 624 258
Итого по активу (баланс)	32 859 955	1 220 223	34 080 178	4 604 228	108 502	4 712 730	2 824 901	104 030	2 928 931	34 639 282	1 224 695	35 863 977
Пассив
91312	5 496 978	0	5 496 978	211 193	0	211 193	1 253 409	0	1 253 409	6 539 194	0	6 539 194
91315	845 771	32 155	877 926	302 991	1 024	304 015	0	2 759	2 759	542 780	33 890	576 670
91317	1 527 594	17 630	1 545 224	1 225 687	17 997	1 243 684	1 597 250	367	1 597 617	1 899 157	0	1 899 157
91319	1 189 237	0	1 189 237	580 000	0	580 000	0	0	0	609 237	0	609 237
99999	24 970 813	0	24 970 813	590 039	0	590 039	1 858 945	0	1 858 945	26 239 719	0	26 239 719
Итого по пассиву (баланс)	34 030 393	49 785	34 080 178	2 909 910	19 021	2 928 931	4 709 604	3 126	4 712 730	35 830 087	33 890	35 863 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	209 334	765 236	974 570	209 334	765 236	974 570	0	0	0
99996	0	0	0	974 917	0	974 917	974 917	0	974 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 184 251	765 236	1 949 487	1 184 251	765 236	1 949 487	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	764 896	210 022	974 918	764 896	210 022	974 918	0	0	0
99997	0	0	0	974 570	0	974 570	974 570	0	974 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 739 466	210 022	1 949 488	1 739 466	210 022	1 949 488	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?