• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 643 0 1 643 2 950 0 2 950 0 0 0 4 593 0 4 593
10610 12 290 0 12 290 2 0 2 911 0 911 11 381 0 11 381
10635 794 0 794 0 0 0 0 0 0 794 0 794
20202 27 385 43 917 71 302 72 122 40 210 112 332 77 138 44 282 121 420 22 369 39 845 62 214
20209 0 0 0 30 000 22 495 52 495 30 000 22 495 52 495 0 0 0
30102 80 985 0 80 985 79 602 245 0 79 602 245 79 626 045 0 79 626 045 57 185 0 57 185
30110 88 886 80 123 169 009 4 281 265 8 858 830 13 140 095 4 311 503 7 922 346 12 233 849 58 648 1 016 607 1 075 255
30114 0 564 897 564 897 0 1 119 176 1 119 176 0 1 108 375 1 108 375 0 575 698 575 698
30202 201 588 0 201 588 0 0 0 16 335 0 16 335 185 253 0 185 253
30215 140 1 911 2 051 0 177 177 0 56 56 140 2 032 2 172
30233 34 0 34 6 890 4 542 11 432 6 924 4 431 11 355 0 111 111
304.1 10 813 12 684 23 497 3 044 134 884 3 045 018 3 043 859 474 3 044 333 11 088 13 094 24 182
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 16 335 000 0 16 335 000 16 250 000 0 16 250 000 85 000 0 85 000
31903 0 0 0 9 055 000 0 9 055 000 9 055 000 0 9 055 000 0 0 0
32002 0 0 0 27 020 000 4 610 285 31 630 285 25 210 000 3 110 649 28 320 649 1 810 000 1 499 636 3 309 636
32003 1 440 000 246 822 1 686 822 7 030 000 1 924 523 8 954 523 8 470 000 2 171 345 10 641 345 0 0 0
45201 250 000 0 250 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000
45204 334 0 334 0 0 0 334 0 334 0 0 0
45205 1 151 436 0 1 151 436 253 734 0 253 734 512 134 0 512 134 893 036 0 893 036
45206 592 211 0 592 211 33 370 0 33 370 33 450 0 33 450 592 131 0 592 131
45207 2 204 444 16 651 2 221 095 543 203 1 482 544 685 159 150 1 470 160 620 2 588 497 16 663 2 605 160
45208 805 885 27 516 833 401 0 2 540 2 540 185 159 1 549 186 708 620 726 28 507 649 233
45216 142 475 0 142 475 0 0 0 5 288 0 5 288 137 187 0 137 187
45505 183 0 183 0 0 0 16 0 16 167 0 167
45506 11 919 0 11 919 0 0 0 806 0 806 11 113 0 11 113
45601 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
45602 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45603 695 000 0 695 000 8 000 0 8 000 0 0 0 703 000 0 703 000
45608 189 999 0 189 999 130 000 0 130 000 139 999 0 139 999 180 000 0 180 000
45616 5 057 0 5 057 0 0 0 0 0 0 5 057 0 5 057
45704 1 360 0 1 360 0 0 0 207 0 207 1 153 0 1 153
45705 3 240 5 773 9 013 0 508 508 320 506 826 2 920 5 775 8 695
45706 0 1 334 1 334 360 94 454 0 1 428 1 428 360 0 360
45713 518 0 518 0 0 0 0 0 0 518 0 518
45812 23 167 0 23 167 90 870 0 90 870 6 823 0 6 823 107 214 0 107 214
45815 7 839 0 7 839 0 0 0 128 0 128 7 711 0 7 711
45816 0 1 144 1 144 0 106 106 0 34 34 0 1 216 1 216
45817 4 623 8 021 12 644 0 2 175 2 175 0 249 249 4 623 9 947 14 570
45820 1 415 0 1 415 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0
45912 7 243 0 7 243 21 0 21 71 0 71 7 193 0 7 193
45915 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
45917 888 1 141 2 029 0 128 128 0 34 34 888 1 235 2 123
474.1 0 7 320 7 320 3 198 311 6 242 293 9 440 604 3 198 311 6 241 796 9 440 107 0 7 817 7 817
47421 0 0 0 3 221 0 3 221 3 221 0 3 221 0 0 0
47423 460 0 460 106 22 494 22 600 47 22 494 22 541 519 0 519
47427 48 105 7 003 55 108 75 660 1 067 76 727 66 075 547 66 622 57 690 7 523 65 213
47440 0 0 0 10 471 0 10 471 407 0 407 10 064 0 10 064
47447 393 0 393 0 0 0 151 0 151 242 0 242
47450 348 0 348 0 0 0 35 0 35 313 0 313
47465 92 271 0 92 271 7 813 0 7 813 31 888 0 31 888 68 196 0 68 196
47502 8 709 292 9 001 0 26 26 3 655 31 3 686 5 054 287 5 341
50209 0 70 395 70 395 0 6 958 6 958 0 2 076 2 076 0 75 277 75 277
60302 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
60308 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60310 109 0 109 642 0 642 688 0 688 63 0 63
60312 7 443 0 7 443 8 708 0 8 708 9 034 0 9 034 7 117 0 7 117
60314 950 0 950 0 23 23 445 23 468 505 0 505
60315 0 0 0 90 870 0 90 870 90 870 0 90 870 0 0 0
60323 339 0 339 0 0 0 2 0 2 337 0 337
60336 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60401 209 282 0 209 282 113 0 113 0 0 0 209 395 0 209 395
60415 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
60901 21 616 0 21 616 34 0 34 0 0 0 21 650 0 21 650
60906 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 469 0 469 121 0 121 373 0 373 217 0 217
61009 24 0 24 214 0 214 214 0 214 24 0 24
61702 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
70606 2 560 959 0 2 560 959 260 423 0 260 423 71 0 71 2 821 311 0 2 821 311
70608 1 304 959 0 1 304 959 149 196 0 149 196 0 0 0 1 454 155 0 1 454 155
70611 92 503 0 92 503 14 702 0 14 702 0 0 0 107 205 0 107 205
70616 17 811 0 17 811 2 0 2 8 143 0 8 143 9 670 0 9 670
Итого по активу (баланс) 12 481 208 1 096 944 13 578 152 151 630 009 22 861 016 174 491 025 150 976 881 20 656 690 171 633 571 13 134 336 3 301 270 16 435 606
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10609 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
10630 1 408 0 1 408 0 0 0 98 0 98 1 506 0 1 506
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30111 205 955 23 598 229 553 37 811 892 217 433 38 029 325 37 845 485 227 069 38 072 554 239 548 33 234 272 782
30220 0 0 0 2 868 0 2 868 2 868 0 2 868 0 0 0
30232 0 36 36 1 044 9 641 10 685 1 180 9 605 10 785 136 0 136
30236 0 0 0 5 9 14 5 9 14 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 700 000 0 700 000 1 100 000 0 1 100 000
31402 0 0 0 11 850 000 0 11 850 000 11 850 000 0 11 850 000 0 0 0
31403 450 000 0 450 000 9 680 000 0 9 680 000 9 230 000 0 9 230 000 0 0 0
31407 0 368 277 368 277 0 13 753 13 753 0 25 645 25 645 0 380 169 380 169
407 1 243 511 408 845 1 652 356 7 926 683 805 173 8 731 856 7 754 131 696 343 8 450 474 1 070 959 300 015 1 370 974
408.1 16 926 0 16 926 18 435 0 18 435 22 383 0 22 383 20 874 0 20 874
40807 28 955 6 994 35 949 4 025 585 430 777 4 456 362 4 168 069 2 678 095 6 846 164 171 439 2 254 312 2 425 751
40817 16 818 100 649 117 467 141 586 16 054 157 640 151 779 21 565 173 344 27 011 106 160 133 171
40820 8 804 74 660 83 464 14 313 14 352 28 665 24 569 14 130 38 699 19 060 74 438 93 498
40901 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000
40905 15 1 16 262 0 262 262 0 262 15 1 16
40909 0 0 0 5 907 5 424 11 331 5 907 5 424 11 331 0 0 0
40910 0 0 0 912 1 640 2 552 912 1 640 2 552 0 0 0
40912 0 0 0 602 10 976 11 578 602 10 976 11 578 0 0 0
40913 0 0 0 297 16 314 16 611 297 16 314 16 611 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
42102 201 000 0 201 000 1 881 500 0 1 881 500 1 803 500 0 1 803 500 123 000 0 123 000
42103 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 344 346 0 11 11 0 28 28 2 361 363
42303 15 207 29 979 45 186 0 884 884 4 254 2 790 7 044 19 461 31 885 51 346
42304 35 986 4 804 40 790 9 376 141 9 517 10 658 445 11 103 37 268 5 108 42 376
42305 1 074 635 58 840 1 133 475 62 328 3 477 65 805 85 619 5 338 90 957 1 097 926 60 701 1 158 627
42306 108 577 0 108 577 6 858 0 6 858 5 765 0 5 765 107 484 0 107 484
42502 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
42601 30 599 629 0 18 18 0 56 56 30 637 667
42603 5 296 0 5 296 0 0 0 25 0 25 5 321 0 5 321
42604 9 800 3 548 13 348 0 104 104 57 329 386 9 857 3 773 13 630
42605 31 585 6 197 37 782 0 183 183 45 574 619 31 630 6 588 38 218
45215 272 316 0 272 316 86 211 0 86 211 21 505 0 21 505 207 610 0 207 610
45217 67 036 0 67 036 0 0 0 2 626 0 2 626 69 662 0 69 662
45515 157 0 157 38 0 38 0 0 0 119 0 119
45524 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0 1 658 0 1 658
45615 5 250 0 5 250 0 0 0 80 0 80 5 330 0 5 330
45617 43 0 43 10 0 10 5 0 5 38 0 38
45714 6 396 0 6 396 0 0 0 0 0 0 6 396 0 6 396
45715 2 234 0 2 234 1 449 0 1 449 2 0 2 787 0 787
45818 39 463 0 39 463 1 620 0 1 620 56 521 0 56 521 94 364 0 94 364
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 528 0 9 528 82 0 82 126 0 126 9 572 0 9 572
47407 0 277 277 3 191 409 3 208 310 6 399 719 3 191 409 3 208 033 6 399 442 0 0 0
47411 37 961 415 38 376 4 281 40 4 321 6 861 116 6 977 40 541 491 41 032
47416 61 0 61 1 128 184 1 312 1 336 33 289 34 625 269 33 105 33 374
47422 5 365 113 5 478 0 3 3 2 10 12 5 367 120 5 487
47424 0 0 0 3 509 0 3 509 3 509 0 3 509 0 0 0
47425 122 998 0 122 998 34 579 0 34 579 18 922 0 18 922 107 341 0 107 341
47426 1 793 776 2 569 16 976 86 17 062 18 462 727 19 189 3 279 1 417 4 696
47442 0 0 0 10 471 0 10 471 10 471 0 10 471 0 0 0
47445 119 0 119 8 0 8 0 0 0 111 0 111
47466 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
47501 10 332 320 10 652 2 407 36 2 443 1 29 30 7 926 313 8 239
50220 1 643 0 1 643 0 0 0 2 950 0 2 950 4 593 0 4 593
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
60301 1 117 0 1 117 17 002 0 17 002 17 300 0 17 300 1 415 0 1 415
60305 16 671 0 16 671 8 364 0 8 364 8 565 0 8 565 16 872 0 16 872
60309 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
60311 2 187 0 2 187 3 774 0 3 774 3 774 0 3 774 2 187 0 2 187
60322 106 0 106 239 0 239 239 0 239 106 0 106
60324 443 0 443 54 628 0 54 628 54 522 0 54 522 337 0 337
60335 2 772 0 2 772 1 170 0 1 170 1 103 0 1 103 2 705 0 2 705
60414 53 272 0 53 272 0 0 0 459 0 459 53 731 0 53 731
60903 8 527 0 8 527 0 0 0 217 0 217 8 744 0 8 744
61701 38 610 0 38 610 9 054 0 9 054 10 0 10 29 566 0 29 566
70601 3 029 339 0 3 029 339 96 0 96 302 618 0 302 618 3 331 861 0 3 331 861
70603 1 303 660 0 1 303 660 0 0 0 147 798 0 147 798 1 451 458 0 1 451 458
70615 137 0 137 9 0 9 2 0 2 130 0 130
Итого по пассиву (баланс) 12 488 880 1 089 272 13 578 152 76 988 166 4 755 023 81 743 189 77 642 064 6 958 579 84 600 643 13 142 778 3 292 828 16 435 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
90901 2 154 0 2 154 3 608 0 3 608 2 667 0 2 667 3 095 0 3 095
90902 2 713 894 0 2 713 894 131 035 0 131 035 59 230 0 59 230 2 785 699 0 2 785 699
90907 0 0 0 19 000 0 19 000 0 0 0 19 000 0 19 000
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 873 285 1 209 364 22 082 649 1 596 800 107 494 1 704 294 424 112 103 710 527 822 22 045 973 1 213 148 23 259 121
91704 69 859 4 098 73 957 0 381 381 0 121 121 69 859 4 358 74 217
91802 89 267 6 761 96 028 0 627 627 0 199 199 89 267 7 189 96 456
99998 9 109 365 0 9 109 365 2 853 785 0 2 853 785 2 338 892 0 2 338 892 9 624 258 0 9 624 258
Итого по активу (баланс) 32 859 955 1 220 223 34 080 178 4 604 228 108 502 4 712 730 2 824 901 104 030 2 928 931 34 639 282 1 224 695 35 863 977
Пассив
91312 5 496 978 0 5 496 978 211 193 0 211 193 1 253 409 0 1 253 409 6 539 194 0 6 539 194
91315 845 771 32 155 877 926 302 991 1 024 304 015 0 2 759 2 759 542 780 33 890 576 670
91317 1 527 594 17 630 1 545 224 1 225 687 17 997 1 243 684 1 597 250 367 1 597 617 1 899 157 0 1 899 157
91319 1 189 237 0 1 189 237 580 000 0 580 000 0 0 0 609 237 0 609 237
99999 24 970 813 0 24 970 813 590 039 0 590 039 1 858 945 0 1 858 945 26 239 719 0 26 239 719
Итого по пассиву (баланс) 34 030 393 49 785 34 080 178 2 909 910 19 021 2 928 931 4 709 604 3 126 4 712 730 35 830 087 33 890 35 863 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 209 334 765 236 974 570 209 334 765 236 974 570 0 0 0
99996 0 0 0 974 917 0 974 917 974 917 0 974 917 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 184 251 765 236 1 949 487 1 184 251 765 236 1 949 487 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 764 896 210 022 974 918 764 896 210 022 974 918 0 0 0
99997 0 0 0 974 570 0 974 570 974 570 0 974 570 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 739 466 210 022 1 949 488 1 739 466 210 022 1 949 488 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?