• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 684 0 1 684 0 0 0 41 0 41 1 643 0 1 643
10610 12 290 0 12 290 0 0 0 0 0 0 12 290 0 12 290
10635 794 0 794 0 0 0 0 0 0 794 0 794
20202 48 998 26 249 75 247 167 924 54 051 221 975 189 537 36 383 225 920 27 385 43 917 71 302
20209 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30102 62 862 0 62 862 26 405 127 0 26 405 127 26 387 004 0 26 387 004 80 985 0 80 985
30110 57 463 44 511 101 974 1 484 073 7 194 315 8 678 388 1 452 650 7 158 703 8 611 353 88 886 80 123 169 009
30114 0 534 675 534 675 0 1 537 941 1 537 941 0 1 507 719 1 507 719 0 564 897 564 897
30202 210 889 0 210 889 0 0 0 9 301 0 9 301 201 588 0 201 588
30215 140 1 972 2 112 0 42 42 0 103 103 140 1 911 2 051
30221 0 49 550 49 550 0 3 721 3 721 0 53 271 53 271 0 0 0
30233 0 0 0 2 298 2 439 4 737 2 264 2 439 4 703 34 0 34
304.1 10 732 13 155 23 887 978 329 343 978 672 978 248 814 979 062 10 813 12 684 23 497
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 155 000 0 155 000 410 000 0 410 000 565 000 0 565 000 0 0 0
31903 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32002 620 000 341 976 961 976 10 640 000 4 629 593 15 269 593 11 260 000 4 971 569 16 231 569 0 0 0
32003 0 0 0 3 740 000 1 542 344 5 282 344 2 300 000 1 295 522 3 595 522 1 440 000 246 822 1 686 822
45201 60 000 0 60 000 250 000 0 250 000 60 000 0 60 000 250 000 0 250 000
45204 667 0 667 0 0 0 333 0 333 334 0 334
45205 1 047 128 0 1 047 128 1 242 436 0 1 242 436 1 138 128 0 1 138 128 1 151 436 0 1 151 436
45206 598 779 0 598 779 36 138 0 36 138 42 706 0 42 706 592 211 0 592 211
45207 2 178 045 18 190 2 196 235 197 228 375 197 603 170 829 1 914 172 743 2 204 444 16 651 2 221 095
45208 818 492 29 118 847 610 0 614 614 12 607 2 216 14 823 805 885 27 516 833 401
45216 144 588 0 144 588 2 795 0 2 795 4 908 0 4 908 142 475 0 142 475
45505 200 0 200 0 0 0 17 0 17 183 0 183
45506 12 721 0 12 721 0 0 0 802 0 802 11 919 0 11 919
45601 85 000 0 85 000 0 0 0 85 000 0 85 000 0 0 0
45602 61 000 0 61 000 150 000 0 150 000 61 000 0 61 000 150 000 0 150 000
45603 630 000 0 630 000 190 000 0 190 000 125 000 0 125 000 695 000 0 695 000
45608 249 916 0 249 916 119 999 0 119 999 179 916 0 179 916 189 999 0 189 999
45616 5 054 0 5 054 197 0 197 194 0 194 5 057 0 5 057
45704 1 565 0 1 565 0 0 0 205 0 205 1 360 0 1 360
45705 3 557 6 307 9 864 0 129 129 317 663 980 3 240 5 773 9 013
45706 0 1 377 1 377 0 29 29 0 72 72 0 1 334 1 334
45713 518 0 518 0 0 0 0 0 0 518 0 518
45812 16 419 0 16 419 7 498 0 7 498 750 0 750 23 167 0 23 167
45815 8 165 0 8 165 68 0 68 394 0 394 7 839 0 7 839
45816 0 1 180 1 180 0 25 25 0 61 61 0 1 144 1 144
45817 4 623 8 342 12 965 103 263 366 103 584 687 4 623 8 021 12 644
45820 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 1 415 0 1 415
45912 7 243 0 7 243 0 0 0 0 0 0 7 243 0 7 243
45915 256 0 256 16 0 16 16 0 16 256 0 256
45917 888 1 177 2 065 0 41 41 0 77 77 888 1 141 2 029
474.1 0 7 867 7 867 1 210 772 2 361 140 3 571 912 1 210 772 2 361 687 3 572 459 0 7 320 7 320
47421 0 0 0 604 0 604 604 0 604 0 0 0
47423 463 0 463 46 0 46 49 0 49 460 0 460
47427 52 805 7 171 59 976 58 847 583 59 430 63 547 751 64 298 48 105 7 003 55 108
47447 563 0 563 0 0 0 170 0 170 393 0 393
47450 375 4 379 1 10 11 28 14 42 348 0 348
47465 78 755 0 78 755 19 837 0 19 837 6 321 0 6 321 92 271 0 92 271
47502 8 818 301 9 119 910 60 970 1 019 69 1 088 8 709 292 9 001
50209 0 72 214 72 214 0 1 951 1 951 0 3 770 3 770 0 70 395 70 395
60302 4 346 0 4 346 180 0 180 4 237 0 4 237 289 0 289
60308 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60310 112 0 112 322 0 322 325 0 325 109 0 109
60312 4 167 0 4 167 10 250 0 10 250 6 974 0 6 974 7 443 0 7 443
60314 335 0 335 971 995 1 966 356 995 1 351 950 0 950
60323 339 0 339 1 069 0 1 069 1 069 0 1 069 339 0 339
60336 15 0 15 1 0 1 0 0 0 16 0 16
60401 216 838 0 216 838 0 0 0 7 556 0 7 556 209 282 0 209 282
60901 21 616 0 21 616 0 0 0 0 0 0 21 616 0 21 616
61008 571 0 571 139 0 139 241 0 241 469 0 469
61009 33 0 33 0 0 0 9 0 9 24 0 24
61209 0 0 0 7 556 0 7 556 7 556 0 7 556 0 0 0
70606 2 404 144 0 2 404 144 156 815 0 156 815 0 0 0 2 560 959 0 2 560 959
70608 1 214 244 0 1 214 244 90 715 0 90 715 0 0 0 1 304 959 0 1 304 959
70611 77 801 0 77 801 14 702 0 14 702 0 0 0 92 503 0 92 503
70616 17 811 0 17 811 0 0 0 0 0 0 17 811 0 17 811
Итого по активу (баланс) 11 219 930 1 165 336 12 385 266 47 689 472 17 331 004 65 020 476 46 428 194 17 399 396 63 827 590 12 481 208 1 096 944 13 578 152
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 1 444 0 1 444 44 0 44 8 0 8 1 408 0 1 408
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 604 604 0 606 606 0 2 2 0 0 0
30111 181 862 27 381 209 243 7 917 625 260 891 8 178 516 7 941 718 257 108 8 198 826 205 955 23 598 229 553
30232 66 46 112 2 138 14 827 16 965 2 072 14 817 16 889 0 36 36
30236 0 0 0 4 10 14 4 10 14 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 545 000 0 545 000 545 000 0 545 000 0 0 0
31403 0 0 0 200 000 0 200 000 650 000 0 650 000 450 000 0 450 000
31407 0 381 940 381 940 0 23 628 23 628 0 9 965 9 965 0 368 277 368 277
407 834 426 442 516 1 276 942 8 534 303 974 244 9 508 547 8 943 388 940 573 9 883 961 1 243 511 408 845 1 652 356
408.1 23 454 0 23 454 31 256 0 31 256 24 728 0 24 728 16 926 0 16 926
40807 58 795 9 198 67 993 1 784 505 547 680 2 332 185 1 754 665 545 476 2 300 141 28 955 6 994 35 949
40817 24 104 107 758 131 862 329 110 50 318 379 428 321 824 43 209 365 033 16 818 100 649 117 467
40820 7 229 97 288 104 517 29 187 50 381 79 568 30 762 27 753 58 515 8 804 74 660 83 464
40905 15 1 16 0 659 659 0 659 659 15 1 16
40909 0 0 0 1 974 2 441 4 415 1 974 2 441 4 415 0 0 0
40910 0 0 0 504 2 055 2 559 504 2 055 2 559 0 0 0
40912 0 0 0 1 116 15 979 17 095 1 116 15 979 17 095 0 0 0
40913 0 0 0 475 16 553 17 028 475 16 553 17 028 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 24 900 0 24 900 1 251 230 0 1 251 230 1 427 330 0 1 427 330 201 000 0 201 000
42103 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 356 358 0 20 20 0 8 8 2 344 346
42303 24 630 10 144 34 774 9 529 1 113 10 642 106 20 948 21 054 15 207 29 979 45 186
42304 34 956 4 950 39 906 4 260 258 4 518 5 290 112 5 402 35 986 4 804 40 790
42305 1 080 652 65 131 1 145 783 182 927 9 051 191 978 176 910 2 760 179 670 1 074 635 58 840 1 133 475
42306 110 331 1 455 111 786 3 657 1 515 5 172 1 903 60 1 963 108 577 0 108 577
42601 30 618 648 0 32 32 0 13 13 30 599 629
42603 5 274 0 5 274 0 0 0 22 0 22 5 296 0 5 296
42604 9 800 3 661 13 461 0 191 191 0 78 78 9 800 3 548 13 348
42605 31 585 6 387 37 972 0 334 334 0 144 144 31 585 6 197 37 782
45215 285 899 0 285 899 28 594 0 28 594 15 011 0 15 011 272 316 0 272 316
45217 62 767 0 62 767 0 0 0 4 269 0 4 269 67 036 0 67 036
45515 195 0 195 38 0 38 0 0 0 157 0 157
45524 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0 1 658 0 1 658
45615 5 250 0 5 250 200 0 200 200 0 200 5 250 0 5 250
45617 2 940 0 2 940 2 912 0 2 912 15 0 15 43 0 43
45714 6 396 0 6 396 0 0 0 0 0 0 6 396 0 6 396
45715 2 392 0 2 392 158 0 158 0 0 0 2 234 0 2 234
45818 38 730 0 38 730 826 0 826 1 559 0 1 559 39 463 0 39 463
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 564 0 9 564 61 0 61 25 0 25 9 528 0 9 528
47407 0 0 0 1 226 775 1 258 456 2 485 231 1 226 775 1 258 733 2 485 508 0 277 277
47411 40 987 509 41 496 9 655 179 9 834 6 629 85 6 714 37 961 415 38 376
47416 168 170 338 10 396 170 10 566 10 289 0 10 289 61 0 61
47422 5 365 116 5 481 0 6 6 0 3 3 5 365 113 5 478
47424 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
47425 105 105 0 105 105 71 785 0 71 785 89 678 0 89 678 122 998 0 122 998
47426 1 191 165 1 356 3 571 142 3 713 4 173 753 4 926 1 793 776 2 569
47445 128 0 128 9 0 9 0 0 0 119 0 119
47466 358 0 358 23 0 23 16 0 16 351 0 351
47501 11 493 316 11 809 2 071 57 2 128 910 61 971 10 332 320 10 652
50220 1 684 0 1 684 41 0 41 0 0 0 1 643 0 1 643
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
60301 34 415 0 34 415 49 531 0 49 531 16 233 0 16 233 1 117 0 1 117
60305 16 986 0 16 986 8 553 0 8 553 8 238 0 8 238 16 671 0 16 671
60309 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
60311 2 187 0 2 187 17 0 17 17 0 17 2 187 0 2 187
60322 106 0 106 2 354 0 2 354 2 354 0 2 354 106 0 106
60324 443 0 443 0 0 0 0 0 0 443 0 443
60335 3 024 0 3 024 1 406 0 1 406 1 154 0 1 154 2 772 0 2 772
60414 60 356 0 60 356 7 557 0 7 557 473 0 473 53 272 0 53 272
60903 8 304 0 8 304 0 0 0 223 0 223 8 527 0 8 527
61701 38 610 0 38 610 0 0 0 0 0 0 38 610 0 38 610
70601 2 820 358 0 2 820 358 35 0 35 209 016 0 209 016 3 029 339 0 3 029 339
70603 1 213 480 0 1 213 480 0 0 0 90 180 0 90 180 1 303 660 0 1 303 660
70615 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
Итого по пассиву (баланс) 11 224 556 1 160 710 12 385 266 22 279 698 3 231 796 25 511 494 23 544 022 3 160 358 26 704 380 12 488 880 1 089 272 13 578 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
90901 2 0 2 5 380 0 5 380 3 228 0 3 228 2 154 0 2 154
90902 2 650 116 0 2 650 116 104 145 0 104 145 40 367 0 40 367 2 713 894 0 2 713 894
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 19 825 896 1 247 780 21 073 676 2 674 118 26 730 2 700 848 1 626 729 65 146 1 691 875 20 873 285 1 209 364 22 082 649
91704 69 859 4 228 74 087 0 91 91 0 221 221 69 859 4 098 73 957
91802 89 267 6 976 96 243 0 149 149 0 364 364 89 267 6 761 96 028
99998 9 347 446 0 9 347 446 2 469 431 0 2 469 431 2 707 512 0 2 707 512 9 109 365 0 9 109 365
Итого по активу (баланс) 31 984 717 1 258 984 33 243 701 5 253 074 26 970 5 280 044 4 377 836 65 731 4 443 567 32 859 955 1 220 223 34 080 178
Пассив
91312 5 386 381 0 5 386 381 300 003 0 300 003 410 600 0 410 600 5 496 978 0 5 496 978
91315 845 771 35 731 881 502 0 14 442 14 442 0 10 866 10 866 845 771 32 155 877 926
91317 1 872 135 18 191 1 890 326 2 392 117 950 2 393 067 2 047 576 389 2 047 965 1 527 594 17 630 1 545 224
91319 1 189 237 0 1 189 237 0 0 0 0 0 0 1 189 237 0 1 189 237
99999 23 896 255 0 23 896 255 1 736 055 0 1 736 055 2 810 613 0 2 810 613 24 970 813 0 24 970 813
Итого по пассиву (баланс) 33 189 779 53 922 33 243 701 4 428 175 15 392 4 443 567 5 268 789 11 255 5 280 044 34 030 393 49 785 34 080 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 175 427 5 269 180 696 175 427 5 269 180 696 0 0 0
99996 0 0 0 181 181 0 181 181 181 181 0 181 181 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 356 608 5 269 361 877 356 608 5 269 361 877 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 5 244 175 937 181 181 5 244 175 937 181 181 0 0 0
99997 0 0 0 180 696 0 180 696 180 696 0 180 696 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 185 940 175 937 361 877 185 940 175 937 361 877 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?