• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 684 0 1 684 0 0 0 1 684 0 1 684
10610 12 290 0 12 290 0 0 0 0 0 0 12 290 0 12 290
10635 804 0 804 4 0 4 14 0 14 794 0 794
20202 34 153 42 855 77 008 107 448 64 678 172 126 92 603 81 284 173 887 48 998 26 249 75 247
20209 0 0 0 0 56 352 56 352 0 56 352 56 352 0 0 0
30102 94 661 0 94 661 26 374 768 0 26 374 768 26 406 567 0 26 406 567 62 862 0 62 862
30110 60 863 77 589 138 452 1 553 496 9 861 113 11 414 609 1 556 896 9 894 191 11 451 087 57 463 44 511 101 974
30114 0 599 494 599 494 0 3 905 633 3 905 633 0 3 970 452 3 970 452 0 534 675 534 675
30202 218 593 0 218 593 0 0 0 7 704 0 7 704 210 889 0 210 889
30215 140 1 994 2 134 0 67 67 0 89 89 140 1 972 2 112
30221 0 0 0 0 50 304 50 304 0 754 754 0 49 550 49 550
30233 151 0 151 2 120 633 2 753 2 271 633 2 904 0 0 0
304.1 10 907 13 456 24 363 1 053 226 292 1 053 518 1 053 401 593 1 053 994 10 732 13 155 23 887
30602 103 0 103 0 2 494 2 494 0 2 494 2 494 103 0 103
31902 30 000 0 30 000 555 000 0 555 000 430 000 0 430 000 155 000 0 155 000
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32002 660 000 478 233 1 138 233 12 165 000 6 613 082 18 778 082 12 205 000 6 749 339 18 954 339 620 000 341 976 961 976
32003 0 0 0 2 550 000 1 589 616 4 139 616 2 550 000 1 589 616 4 139 616 0 0 0
45201 159 750 0 159 750 150 585 0 150 585 250 335 0 250 335 60 000 0 60 000
45204 1 000 0 1 000 0 0 0 333 0 333 667 0 667
45205 951 845 0 951 845 596 198 0 596 198 500 915 0 500 915 1 047 128 0 1 047 128
45206 521 456 0 521 456 204 410 0 204 410 127 087 0 127 087 598 779 0 598 779
45207 2 265 962 0 2 265 962 89 900 18 663 108 563 177 817 473 178 290 2 178 045 18 190 2 196 235
45208 823 992 30 179 854 171 0 1 018 1 018 5 500 2 079 7 579 818 492 29 118 847 610
45216 188 661 0 188 661 35 914 0 35 914 79 987 0 79 987 144 588 0 144 588
45505 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
45506 11 448 0 11 448 2 000 0 2 000 727 0 727 12 721 0 12 721
45601 0 0 0 170 000 0 170 000 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000
45602 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
45603 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
45604 4 110 0 4 110 0 0 0 4 110 0 4 110 0 0 0
45608 247 564 0 247 564 181 700 0 181 700 179 348 0 179 348 249 916 0 249 916
45616 5 054 0 5 054 0 0 0 0 0 0 5 054 0 5 054
45704 1 768 0 1 768 0 0 0 203 0 203 1 565 0 1 565
45705 3 868 6 728 10 596 0 216 216 311 637 948 3 557 6 307 9 864
45706 0 1 392 1 392 0 47 47 0 62 62 0 1 377 1 377
45713 699 0 699 0 0 0 181 0 181 518 0 518
45812 16 419 0 16 419 2 460 0 2 460 2 460 0 2 460 16 419 0 16 419
45815 8 198 0 8 198 67 0 67 100 0 100 8 165 0 8 165
45816 0 1 193 1 193 0 40 40 0 53 53 0 1 180 1 180
45817 4 711 8 503 13 214 0 286 286 88 447 535 4 623 8 342 12 965
45912 7 243 0 7 243 0 0 0 0 0 0 7 243 0 7 243
45915 256 0 256 34 0 34 34 0 34 256 0 256
45916 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
45917 888 1 190 2 078 0 40 40 0 53 53 888 1 177 2 065
474.1 0 7 293 7 293 1 102 685 2 214 102 3 316 787 1 102 685 2 213 528 3 316 213 0 7 867 7 867
47421 6 0 6 575 0 575 581 0 581 0 0 0
47423 470 0 470 64 56 352 56 416 71 56 352 56 423 463 0 463
47427 55 579 7 163 62 742 56 248 644 56 892 59 022 636 59 658 52 805 7 171 59 976
47447 673 0 673 26 0 26 136 0 136 563 0 563
47450 404 6 410 0 0 0 29 2 31 375 4 379
47465 90 026 0 90 026 36 210 0 36 210 47 481 0 47 481 78 755 0 78 755
47502 8 930 347 9 277 0 10 10 112 56 168 8 818 301 9 119
50209 0 75 129 75 129 0 2 915 2 915 0 5 830 5 830 0 72 214 72 214
50221 3 033 0 3 033 0 0 0 3 033 0 3 033 0 0 0
60302 8 310 0 8 310 0 0 0 3 964 0 3 964 4 346 0 4 346
60306 52 0 52 17 0 17 69 0 69 0 0 0
60308 5 0 5 86 0 86 91 0 91 0 0 0
60310 1 219 0 1 219 1 827 0 1 827 2 934 0 2 934 112 0 112
60312 6 827 0 6 827 11 609 0 11 609 14 269 0 14 269 4 167 0 4 167
60314 697 0 697 498 28 526 860 28 888 335 0 335
60323 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
60336 15 0 15 5 0 5 5 0 5 15 0 15
60401 178 617 0 178 617 39 977 0 39 977 1 756 0 1 756 216 838 0 216 838
60415 36 129 0 36 129 3 848 0 3 848 39 977 0 39 977 0 0 0
60901 20 216 0 20 216 1 400 0 1 400 0 0 0 21 616 0 21 616
60906 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0
61008 435 0 435 166 0 166 30 0 30 571 0 571
61009 5 666 0 5 666 58 0 58 5 691 0 5 691 33 0 33
61209 0 0 0 1 756 0 1 756 1 756 0 1 756 0 0 0
70606 2 202 800 0 2 202 800 201 344 0 201 344 0 0 0 2 404 144 0 2 404 144
70608 1 114 138 0 1 114 138 100 106 0 100 106 0 0 0 1 214 244 0 1 214 244
70611 41 623 0 41 623 36 178 0 36 178 0 0 0 77 801 0 77 801
70616 17 811 0 17 811 0 0 0 0 0 0 17 811 0 17 811
Итого по активу (баланс) 10 832 577 1 352 744 12 185 321 47 492 691 24 438 625 71 931 316 47 105 338 24 626 033 71 731 371 11 219 930 1 165 336 12 385 266
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 3 033 0 3 033 3 033 0 3 033 0 0 0 0 0 0
10630 1 503 0 1 503 59 0 59 0 0 0 1 444 0 1 444
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 367 367 0 627 629 627 629 0 627 866 627 866 0 604 604
30111 111 076 45 595 156 671 7 084 903 167 544 7 252 447 7 155 689 149 330 7 305 019 181 862 27 381 209 243
30220 0 0 0 0 1 777 1 777 0 1 777 1 777 0 0 0
30232 0 1 419 1 419 927 14 893 15 820 993 13 520 14 513 66 46 112
30236 0 0 0 2 9 11 2 9 11 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 840 000 0 840 000 840 000 0 840 000 0 0 0
31403 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
31407 0 390 647 390 647 0 403 562 403 562 0 394 855 394 855 0 381 940 381 940
407 772 039 526 116 1 298 155 7 950 378 1 728 055 9 678 433 8 012 765 1 644 455 9 657 220 834 426 442 516 1 276 942
408.1 18 354 87 18 441 41 889 89 41 978 46 989 2 46 991 23 454 0 23 454
40807 23 393 71 959 95 352 1 546 171 251 507 1 797 678 1 581 573 188 746 1 770 319 58 795 9 198 67 993
40817 22 297 92 816 115 113 182 449 25 692 208 141 184 256 40 634 224 890 24 104 107 758 131 862
40820 10 135 145 100 155 235 29 184 69 716 98 900 26 278 21 904 48 182 7 229 97 288 104 517
40905 15 1 16 225 750 975 225 750 975 15 1 16
40909 0 0 0 1 491 2 124 3 615 1 491 2 124 3 615 0 0 0
40910 0 0 0 510 2 008 2 518 510 2 008 2 518 0 0 0
40912 0 0 0 651 14 663 15 314 651 14 663 15 314 0 0 0
40913 0 0 0 413 36 717 37 130 413 36 717 37 130 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 117 880 0 117 880 1 372 150 0 1 372 150 1 279 170 0 1 279 170 24 900 0 24 900
42103 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 362 364 0 16 16 0 10 10 2 356 358
42303 21 369 10 254 31 623 100 460 560 3 361 350 3 711 24 630 10 144 34 774
42304 36 201 5 005 41 206 4 322 224 4 546 3 077 169 3 246 34 956 4 950 39 906
42305 1 075 194 65 827 1 141 021 65 651 6 036 71 687 71 109 5 340 76 449 1 080 652 65 131 1 145 783
42306 110 604 1 471 112 075 2 723 66 2 789 2 450 50 2 500 110 331 1 455 111 786
42502 0 0 0 19 400 0 19 400 19 400 0 19 400 0 0 0
42601 30 625 655 0 28 28 0 21 21 30 618 648
42603 5 251 268 5 519 0 276 276 23 8 31 5 274 0 5 274
42604 9 720 3 697 13 417 0 166 166 80 130 210 9 800 3 661 13 461
42605 31 585 6 458 38 043 0 289 289 0 218 218 31 585 6 387 37 972
45215 302 252 0 302 252 25 735 0 25 735 9 382 0 9 382 285 899 0 285 899
45217 118 574 0 118 574 60 591 0 60 591 4 784 0 4 784 62 767 0 62 767
45515 233 0 233 38 0 38 0 0 0 195 0 195
45524 2 048 0 2 048 390 0 390 0 0 0 1 658 0 1 658
45615 5 250 0 5 250 0 0 0 0 0 0 5 250 0 5 250
45617 2 934 0 2 934 5 0 5 11 0 11 2 940 0 2 940
45714 7 402 0 7 402 1 006 0 1 006 0 0 0 6 396 0 6 396
45715 2 520 0 2 520 134 0 134 6 0 6 2 392 0 2 392
45818 39 025 0 39 025 819 0 819 524 0 524 38 730 0 38 730
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 577 0 9 577 53 0 53 40 0 40 9 564 0 9 564
47407 0 0 0 1 163 689 1 105 454 2 269 143 1 163 689 1 105 454 2 269 143 0 0 0
47411 38 212 714 38 926 3 613 306 3 919 6 388 101 6 489 40 987 509 41 496
47416 4 957 961 2 669 7 275 9 944 2 833 6 488 9 321 168 170 338
47422 5 365 117 5 482 0 5 5 0 4 4 5 365 116 5 481
47424 0 0 0 523 0 523 523 0 523 0 0 0
47425 135 136 0 135 136 46 963 0 46 963 16 932 0 16 932 105 105 0 105 105
47426 932 3 418 4 350 3 516 3 997 7 513 3 775 744 4 519 1 191 165 1 356
47445 137 0 137 9 0 9 0 0 0 128 0 128
47452 2 0 2 22 0 22 20 0 20 0 0 0
47466 841 0 841 1 955 0 1 955 1 472 0 1 472 358 0 358
47501 13 631 349 13 980 2 138 44 2 182 0 11 11 11 493 316 11 809
50220 0 0 0 0 0 0 1 684 0 1 684 1 684 0 1 684
52301 0 1 795 1 795 0 1 843 1 843 0 48 48 0 0 0
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 418 0 1 418 5 620 0 5 620 38 617 0 38 617 34 415 0 34 415
60305 15 436 0 15 436 9 155 0 9 155 10 705 0 10 705 16 986 0 16 986
60309 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0
60311 3 912 0 3 912 2 246 0 2 246 521 0 521 2 187 0 2 187
60322 106 0 106 177 0 177 177 0 177 106 0 106
60324 444 0 444 1 0 1 0 0 0 443 0 443
60335 3 263 0 3 263 1 640 0 1 640 1 401 0 1 401 3 024 0 3 024
60414 61 664 0 61 664 1 756 0 1 756 448 0 448 60 356 0 60 356
60903 8 137 0 8 137 0 0 0 167 0 167 8 304 0 8 304
61701 38 610 0 38 610 0 0 0 0 0 0 38 610 0 38 610
70601 2 542 688 0 2 542 688 0 0 0 277 670 0 277 670 2 820 358 0 2 820 358
70603 1 113 501 0 1 113 501 0 0 0 99 979 0 99 979 1 213 480 0 1 213 480
70615 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
Итого по пассиву (баланс) 10 809 897 1 375 424 12 185 321 20 741 402 4 473 220 25 214 622 21 156 061 4 258 506 25 414 567 11 224 556 1 160 710 12 385 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 131 1 795 3 926 0 48 48 0 1 843 1 843 2 131 0 2 131
90901 2 0 2 4 132 0 4 132 4 132 0 4 132 2 0 2
90902 2 650 612 0 2 650 612 19 058 0 19 058 19 554 0 19 554 2 650 116 0 2 650 116
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 708 918 1 201 599 21 910 517 1 174 404 101 628 1 276 032 2 057 426 55 447 2 112 873 19 825 896 1 247 780 21 073 676
91704 69 844 4 276 74 120 15 144 159 0 192 192 69 859 4 228 74 087
91802 89 183 7 054 96 237 84 238 322 0 316 316 89 267 6 976 96 243
99998 9 454 532 0 9 454 532 1 529 545 0 1 529 545 1 636 631 0 1 636 631 9 347 446 0 9 347 446
Итого по активу (баланс) 32 975 222 1 214 724 34 189 946 2 727 238 102 058 2 829 296 3 717 743 57 798 3 775 541 31 984 717 1 258 984 33 243 701
Пассив
91312 5 179 931 0 5 179 931 0 0 0 206 450 0 206 450 5 386 381 0 5 386 381
91315 969 177 36 276 1 005 453 123 406 1 617 125 023 0 1 072 1 072 845 771 35 731 881 502
91317 2 061 517 18 394 2 079 911 1 510 783 825 1 511 608 1 321 401 622 1 322 023 1 872 135 18 191 1 890 326
91319 1 189 237 0 1 189 237 0 0 0 0 0 0 1 189 237 0 1 189 237
99999 24 735 414 0 24 735 414 2 138 910 0 2 138 910 1 299 751 0 1 299 751 23 896 255 0 23 896 255
Итого по пассиву (баланс) 34 135 276 54 670 34 189 946 3 773 099 2 442 3 775 541 2 827 602 1 694 2 829 296 33 189 779 53 922 33 243 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 26 738 26 738 167 963 3 819 171 782 167 963 30 557 198 520 0 0 0
99996 26 731 0 26 731 172 110 0 172 110 198 841 0 198 841 0 0 0
Итого по активу (баланс) 26 731 26 738 53 469 340 073 3 819 343 892 366 804 30 557 397 361 0 0 0
Пассив
96901 26 731 0 26 731 30 544 168 297 198 841 3 813 168 297 172 110 0 0 0
99997 26 738 0 26 738 198 520 0 198 520 171 782 0 171 782 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 53 469 0 53 469 229 064 168 297 397 361 175 595 168 297 343 892 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?