• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 387 0 11 387 907 0 907 4 0 4 12 290 0 12 290
10635 804 0 804 0 0 0 0 0 0 804 0 804
20202 48 560 40 732 89 292 164 521 41 690 206 211 178 928 39 567 218 495 34 153 42 855 77 008
20209 0 0 0 50 000 29 385 79 385 50 000 29 385 79 385 0 0 0
30102 54 628 0 54 628 30 131 055 0 30 131 055 30 091 022 0 30 091 022 94 661 0 94 661
30110 48 382 337 464 385 846 1 000 613 13 988 438 14 989 051 988 132 14 248 313 15 236 445 60 863 77 589 138 452
30114 0 879 584 879 584 0 2 312 264 2 312 264 0 2 592 354 2 592 354 0 599 494 599 494
30202 210 204 0 210 204 8 389 0 8 389 0 0 0 218 593 0 218 593
30215 140 1 983 2 123 0 67 67 0 56 56 140 1 994 2 134
30233 0 4 4 2 763 312 3 075 2 612 316 2 928 151 0 151
304.1 10 689 13 464 24 153 1 050 735 336 1 051 071 1 050 517 344 1 050 861 10 907 13 456 24 363
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 1 388 000 0 1 388 000 1 358 000 0 1 358 000 30 000 0 30 000
31903 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32002 0 0 0 14 475 000 10 380 004 24 855 004 13 815 000 9 901 771 23 716 771 660 000 478 233 1 138 233
32003 900 000 439 142 1 339 142 2 920 000 2 213 348 5 133 348 3 820 000 2 652 490 6 472 490 0 0 0
45201 149 750 0 149 750 100 000 0 100 000 90 000 0 90 000 159 750 0 159 750
45204 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45205 564 617 0 564 617 556 327 0 556 327 169 099 0 169 099 951 845 0 951 845
45206 806 740 0 806 740 32 520 0 32 520 317 804 0 317 804 521 456 0 521 456
45207 2 420 057 10 496 2 430 553 31 877 202 32 079 185 972 10 698 196 670 2 265 962 0 2 265 962
45208 853 848 30 387 884 235 0 1 018 1 018 29 856 1 226 31 082 823 992 30 179 854 171
45216 189 090 0 189 090 13 704 0 13 704 14 133 0 14 133 188 661 0 188 661
45506 12 166 0 12 166 0 0 0 718 0 718 11 448 0 11 448
45601 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
45602 131 000 0 131 000 61 000 0 61 000 131 000 0 131 000 61 000 0 61 000
45603 560 000 0 560 000 70 000 0 70 000 0 0 0 630 000 0 630 000
45604 0 0 0 4 110 0 4 110 0 0 0 4 110 0 4 110
45608 240 772 0 240 772 204 226 0 204 226 197 434 0 197 434 247 564 0 247 564
45616 5 396 0 5 396 0 0 0 342 0 342 5 054 0 5 054
45704 1 969 0 1 969 0 0 0 201 0 201 1 768 0 1 768
45705 4 442 7 039 11 481 0 225 225 574 536 1 110 3 868 6 728 10 596
45706 0 1 385 1 385 0 46 46 0 39 39 0 1 392 1 392
45713 699 0 699 0 0 0 0 0 0 699 0 699
45812 16 421 0 16 421 116 0 116 118 0 118 16 419 0 16 419
45815 8 450 0 8 450 0 0 0 252 0 252 8 198 0 8 198
45816 0 1 187 1 187 0 40 40 0 34 34 0 1 193 1 193
45817 4 711 8 459 13 170 89 368 457 89 324 413 4 711 8 503 13 214
45912 7 243 0 7 243 5 076 0 5 076 5 076 0 5 076 7 243 0 7 243
45915 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
45917 888 1 184 2 072 0 56 56 0 50 50 888 1 190 2 078
474.1 0 8 488 8 488 1 343 809 2 497 114 3 840 923 1 343 809 2 498 309 3 842 118 0 7 293 7 293
47421 0 0 0 368 0 368 362 0 362 6 0 6
47423 503 0 503 59 29 385 29 444 92 29 385 29 477 470 0 470
47427 47 963 7 016 54 979 54 414 647 55 061 46 798 500 47 298 55 579 7 163 62 742
47447 801 0 801 0 0 0 128 0 128 673 0 673
47450 432 7 439 0 1 1 28 2 30 404 6 410
47465 112 941 0 112 941 11 317 0 11 317 34 232 0 34 232 90 026 0 90 026
47502 5 970 346 6 316 7 259 11 7 270 4 299 10 4 309 8 930 347 9 277
50209 0 74 317 74 317 0 2 913 2 913 0 2 101 2 101 0 75 129 75 129
50221 1 941 0 1 941 1 092 0 1 092 0 0 0 3 033 0 3 033
60302 12 274 0 12 274 0 0 0 3 964 0 3 964 8 310 0 8 310
60306 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
60308 0 0 0 79 0 79 74 0 74 5 0 5
60310 1 159 0 1 159 717 0 717 657 0 657 1 219 0 1 219
60312 9 557 0 9 557 3 986 0 3 986 6 716 0 6 716 6 827 0 6 827
60314 1 060 0 1 060 0 100 100 363 100 463 697 0 697
60323 339 0 339 172 0 172 172 0 172 339 0 339
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 177 230 0 177 230 1 387 0 1 387 0 0 0 178 617 0 178 617
60415 36 129 0 36 129 1 387 0 1 387 1 387 0 1 387 36 129 0 36 129
60901 20 116 0 20 116 100 0 100 0 0 0 20 216 0 20 216
60906 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61008 409 0 409 132 0 132 106 0 106 435 0 435
61009 5 609 0 5 609 294 0 294 237 0 237 5 666 0 5 666
61702 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
70606 2 021 302 0 2 021 302 181 498 0 181 498 0 0 0 2 202 800 0 2 202 800
70608 1 026 951 0 1 026 951 87 187 0 87 187 0 0 0 1 114 138 0 1 114 138
70611 37 659 0 37 659 3 964 0 3 964 0 0 0 41 623 0 41 623
70616 3 302 0 3 302 14 514 0 14 514 5 0 5 17 811 0 17 811
Итого по активу (баланс) 10 822 126 1 862 684 12 684 810 54 105 871 31 497 970 85 603 841 54 095 420 32 007 910 86 103 330 10 832 577 1 352 744 12 185 321
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 941 0 1 941 0 0 0 1 092 0 1 092 3 033 0 3 033
10609 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
10630 1 487 0 1 487 0 0 0 16 0 16 1 503 0 1 503
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 6 344 6 344 0 641 677 641 677 0 635 700 635 700 0 367 367
30111 137 598 12 683 150 281 8 840 822 180 153 9 020 975 8 814 300 213 065 9 027 365 111 076 45 595 156 671
30220 0 4 969 4 969 0 4 995 4 995 0 26 26 0 0 0
30232 0 0 0 1 844 9 627 11 471 1 844 11 046 12 890 0 1 419 1 419
30236 0 0 0 5 4 9 5 4 9 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 1 660 000 0 1 660 000 1 660 000 0 1 660 000 0 0 0
31403 250 000 0 250 000 360 000 0 360 000 110 000 0 110 000 0 0 0
31407 0 390 881 390 881 0 9 990 9 990 0 9 756 9 756 0 390 647 390 647
407 749 674 840 756 1 590 430 6 797 085 1 176 619 7 973 704 6 819 450 861 979 7 681 429 772 039 526 116 1 298 155
408.1 16 815 1 020 17 835 41 468 5 541 47 009 43 007 4 608 47 615 18 354 87 18 441
40807 53 788 270 339 324 127 1 867 783 642 804 2 510 587 1 837 388 444 424 2 281 812 23 393 71 959 95 352
40817 24 664 92 923 117 587 292 801 16 864 309 665 290 434 16 757 307 191 22 297 92 816 115 113
40820 11 295 137 899 149 194 24 066 24 631 48 697 22 906 31 832 54 738 10 135 145 100 155 235
40902 4 317 0 4 317 4 317 0 4 317 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 1 153 15 1 168 1 168 16 1 184 15 1 16
40909 0 0 0 1 043 1 346 2 389 1 043 1 346 2 389 0 0 0
40910 0 0 0 724 1 117 1 841 724 1 117 1 841 0 0 0
40912 0 0 0 513 12 818 13 331 513 12 818 13 331 0 0 0
40913 0 0 0 419 14 713 15 132 419 14 713 15 132 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 152 000 0 152 000 1 528 080 0 1 528 080 1 493 960 0 1 493 960 117 880 0 117 880
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 361 363 0 10 10 0 11 11 2 362 364
42303 30 506 10 197 40 703 9 212 288 9 500 75 345 420 21 369 10 254 31 623
42304 25 581 4 979 30 560 0 141 141 10 620 167 10 787 36 201 5 005 41 206
42305 1 029 974 65 074 1 095 048 112 275 2 306 114 581 157 495 3 059 160 554 1 075 194 65 827 1 141 021
42306 105 958 1 464 107 422 5 288 42 5 330 9 934 49 9 983 110 604 1 471 112 075
42601 32 629 661 2 25 27 0 21 21 30 625 655
42603 5 236 0 5 236 0 2 2 15 270 285 5 251 268 5 519
42604 20 292 3 678 23 970 10 737 104 10 841 165 123 288 9 720 3 697 13 417
42605 31 605 6 425 38 030 1 401 182 1 583 1 381 215 1 596 31 585 6 458 38 043
45215 337 368 0 337 368 92 529 0 92 529 57 413 0 57 413 302 252 0 302 252
45217 120 358 0 120 358 2 277 0 2 277 493 0 493 118 574 0 118 574
45515 270 0 270 37 0 37 0 0 0 233 0 233
45524 2 048 0 2 048 0 0 0 0 0 0 2 048 0 2 048
45615 5 600 0 5 600 350 0 350 0 0 0 5 250 0 5 250
45617 2 904 0 2 904 0 0 0 30 0 30 2 934 0 2 934
45714 7 640 0 7 640 238 0 238 0 0 0 7 402 0 7 402
45715 2 625 0 2 625 112 0 112 7 0 7 2 520 0 2 520
45818 39 228 0 39 228 460 0 460 257 0 257 39 025 0 39 025
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 571 0 9 571 36 0 36 42 0 42 9 577 0 9 577
47407 0 0 0 1 330 565 1 347 844 2 678 409 1 330 565 1 347 844 2 678 409 0 0 0
47411 40 104 655 40 759 8 264 45 8 309 6 372 104 6 476 38 212 714 38 926
47416 7 0 7 730 0 730 727 957 1 684 4 957 961
47422 5 365 117 5 482 0 4 4 0 4 4 5 365 117 5 482
47424 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
47425 141 479 0 141 479 51 086 0 51 086 44 743 0 44 743 135 136 0 135 136
47426 730 2 766 3 496 3 645 232 3 877 3 847 884 4 731 932 3 418 4 350
47445 69 0 69 33 0 33 101 0 101 137 0 137
47452 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
47466 836 0 836 1 0 1 6 0 6 841 0 841
47501 8 457 377 8 834 2 085 40 2 125 7 259 12 7 271 13 631 349 13 980
52301 46 121 1 786 47 907 46 121 51 46 172 0 60 60 0 1 795 1 795
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
60301 219 0 219 4 307 0 4 307 5 506 0 5 506 1 418 0 1 418
60305 12 042 0 12 042 5 150 0 5 150 8 544 0 8 544 15 436 0 15 436
60309 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
60311 3 912 0 3 912 13 0 13 13 0 13 3 912 0 3 912
60322 0 0 0 398 0 398 504 0 504 106 0 106
60324 444 0 444 0 0 0 0 0 0 444 0 444
60335 2 020 0 2 020 163 0 163 1 406 0 1 406 3 263 0 3 263
60414 61 262 0 61 262 0 0 0 402 0 402 61 664 0 61 664
60903 7 968 0 7 968 0 0 0 169 0 169 8 137 0 8 137
61701 23 198 0 23 198 8 0 8 15 420 0 15 420 38 610 0 38 610
70601 2 300 539 0 2 300 539 0 0 0 242 149 0 242 149 2 542 688 0 2 542 688
70603 1 026 377 0 1 026 377 0 0 0 87 124 0 87 124 1 113 501 0 1 113 501
70615 135 0 135 3 0 3 5 0 5 137 0 137
Итого по пассиву (баланс) 10 828 488 1 856 322 12 684 810 23 110 066 4 094 230 27 204 296 23 091 475 3 613 332 26 704 807 10 809 897 1 375 424 12 185 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 252 1 786 50 038 0 60 60 46 121 51 46 172 2 131 1 795 3 926
90901 2 0 2 4 742 0 4 742 4 742 0 4 742 2 0 2
90902 2 685 909 0 2 685 909 64 671 0 64 671 99 968 0 99 968 2 650 612 0 2 650 612
90908 4 317 0 4 317 0 0 0 4 317 0 4 317 0 0 0
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 854 093 1 329 993 22 184 086 105 932 42 657 148 589 251 107 171 051 422 158 20 708 918 1 201 599 21 910 517
91704 69 844 4 253 74 097 0 143 143 0 120 120 69 844 4 276 74 120
91802 89 183 7 017 96 200 0 236 236 0 199 199 89 183 7 054 96 237
99998 9 689 906 0 9 689 906 1 452 570 0 1 452 570 1 687 944 0 1 687 944 9 454 532 0 9 454 532
Итого по активу (баланс) 33 441 506 1 343 049 34 784 555 1 627 915 43 096 1 671 011 2 094 199 171 421 2 265 620 32 975 222 1 214 724 34 189 946
Пассив
91003 0 0 0 8 389 0 8 389 8 389 0 8 389 0 0 0
91312 5 316 875 0 5 316 875 348 619 0 348 619 211 675 0 211 675 5 179 931 0 5 179 931
91315 1 012 898 36 162 1 049 060 184 484 988 185 472 140 763 1 102 141 865 969 177 36 276 1 005 453
91317 2 160 157 18 298 2 178 455 1 004 183 517 1 004 700 905 543 613 906 156 2 061 517 18 394 2 079 911
91319 1 145 516 0 1 145 516 140 763 0 140 763 184 484 0 184 484 1 189 237 0 1 189 237
99999 25 094 649 0 25 094 649 577 674 0 577 674 218 439 0 218 439 24 735 414 0 24 735 414
Итого по пассиву (баланс) 34 730 095 54 460 34 784 555 2 264 112 1 505 2 265 617 1 669 293 1 715 1 671 008 34 135 276 54 670 34 189 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 151 681 47 540 199 221 151 681 20 802 172 483 0 26 738 26 738
99996 0 0 0 199 128 0 199 128 172 397 0 172 397 26 731 0 26 731
Итого по активу (баланс) 0 0 0 350 809 47 540 398 349 324 078 20 802 344 880 26 731 26 738 53 469
Пассив
96901 0 0 0 19 070 153 327 172 397 45 801 153 327 199 128 26 731 0 26 731
99997 0 0 0 172 483 0 172 483 199 221 0 199 221 26 738 0 26 738
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 191 553 153 327 344 880 245 022 153 327 398 349 53 469 0 53 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?