• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 785 0 785 0 0 0 785 0 785 0 0 0
10610 11 614 0 11 614 301 0 301 528 0 528 11 387 0 11 387
10635 827 0 827 0 0 0 0 0 0 827 0 827
20202 40 928 29 084 70 012 24 209 38 766 62 975 32 958 29 134 62 092 32 179 38 716 70 895
30102 84 306 0 84 306 24 548 579 0 24 548 579 24 531 990 0 24 531 990 100 895 0 100 895
30110 44 497 17 234 61 731 871 377 7 027 743 7 899 120 882 828 6 977 687 7 860 515 33 046 67 290 100 336
30114 0 666 692 666 692 0 1 686 895 1 686 895 0 1 502 039 1 502 039 0 851 548 851 548
30202 283 473 0 283 473 0 0 0 60 170 0 60 170 223 303 0 223 303
30215 140 2 016 2 156 0 38 38 0 60 60 140 1 994 2 134
30233 0 0 0 1 082 2 267 3 349 1 075 2 267 3 342 7 0 7
304.1 10 000 13 973 23 973 937 757 303 938 060 934 858 377 935 235 12 899 13 899 26 798
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 685 000 0 685 000 685 000 0 685 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 370 000 0 370 000 470 000 0 470 000 0 0 0
32002 0 0 0 12 640 000 4 282 144 16 922 144 11 910 000 4 282 144 16 192 144 730 000 0 730 000
32003 950 000 423 979 1 373 979 2 800 000 1 364 334 4 164 334 3 750 000 1 457 172 5 207 172 0 331 141 331 141
45201 99 999 0 99 999 140 000 0 140 000 40 000 0 40 000 199 999 0 199 999
45204 5 033 0 5 033 138 573 0 138 573 97 678 0 97 678 45 928 0 45 928
45205 321 459 0 321 459 54 256 0 54 256 3 757 0 3 757 371 958 0 371 958
45206 864 235 0 864 235 31 980 0 31 980 53 016 0 53 016 843 199 0 843 199
45207 2 851 598 21 787 2 873 385 78 771 469 79 240 208 826 11 421 220 247 2 721 543 10 835 2 732 378
45208 704 242 31 254 735 496 0 595 595 67 018 929 67 947 637 224 30 920 668 144
45216 161 191 0 161 191 130 719 0 130 719 25 421 0 25 421 266 489 0 266 489
45506 14 031 0 14 031 350 0 350 735 0 735 13 646 0 13 646
45602 270 000 0 270 000 416 000 0 416 000 270 000 0 270 000 416 000 0 416 000
45604 291 881 0 291 881 0 0 0 0 0 0 291 881 0 291 881
45608 198 089 0 198 089 0 0 0 0 0 0 198 089 0 198 089
45616 5 315 0 5 315 2 574 0 2 574 2 714 0 2 714 5 175 0 5 175
45704 179 0 179 0 0 0 90 0 90 89 0 89
45705 6 319 4 139 10 458 0 76 76 680 470 1 150 5 639 3 745 9 384
45706 0 1 408 1 408 0 27 27 0 42 42 0 1 393 1 393
45713 861 0 861 0 0 0 114 0 114 747 0 747
45812 18 942 0 18 942 40 380 0 40 380 42 482 0 42 482 16 840 0 16 840
45815 10 023 0 10 023 0 0 0 3 0 3 10 020 0 10 020
45816 0 1 207 1 207 0 23 23 0 36 36 0 1 194 1 194
45817 4 712 8 596 13 308 0 164 164 0 256 256 4 712 8 504 13 216
45912 7 236 0 7 236 1 754 0 1 754 1 747 0 1 747 7 243 0 7 243
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 203 2 091 0 23 23 0 36 36 888 1 190 2 078
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 13 686 13 686 1 077 999 2 080 484 3 158 483 1 077 999 2 083 382 3 161 381 0 10 788 10 788
47421 0 0 0 1 390 0 1 390 1 390 0 1 390 0 0 0
47423 532 0 532 98 0 98 97 0 97 533 0 533
47427 47 818 6 936 54 754 51 948 559 52 507 42 748 333 43 081 57 018 7 162 64 180
47447 1 356 0 1 356 0 0 0 161 0 161 1 195 0 1 195
47450 513 12 525 0 0 0 26 2 28 487 10 497
47465 179 804 0 179 804 17 620 0 17 620 96 152 0 96 152 101 272 0 101 272
47502 8 289 332 8 621 521 138 659 4 641 32 4 673 4 169 438 4 607
50209 0 74 249 74 249 0 1 836 1 836 0 2 208 2 208 0 73 877 73 877
50221 0 0 0 294 0 294 0 0 0 294 0 294
60302 6 520 0 6 520 0 0 0 0 0 0 6 520 0 6 520
60308 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60310 77 0 77 2 592 0 2 592 2 552 0 2 552 117 0 117
60312 26 394 0 26 394 11 024 0 11 024 17 970 0 17 970 19 448 0 19 448
60314 1 640 0 1 640 0 39 39 809 39 848 831 0 831
60315 0 0 0 74 425 0 74 425 74 425 0 74 425 0 0 0
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 177 047 0 177 047 123 0 123 190 0 190 176 980 0 176 980
60415 11 372 0 11 372 10 391 0 10 391 123 0 123 21 640 0 21 640
60901 20 951 0 20 951 0 0 0 858 0 858 20 093 0 20 093
61008 306 0 306 214 0 214 112 0 112 408 0 408
61009 67 0 67 130 0 130 22 0 22 175 0 175
61209 0 0 0 1 047 0 1 047 1 047 0 1 047 0 0 0
61702 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
70606 1 324 840 0 1 324 840 366 921 0 366 921 0 0 0 1 691 761 0 1 691 761
70608 704 802 0 704 802 61 747 0 61 747 0 0 0 766 549 0 766 549
70611 28 877 0 28 877 7 268 0 7 268 0 0 0 36 145 0 36 145
70616 0 0 0 3 467 0 3 467 165 0 165 3 302 0 3 302
Итого по активу (баланс) 9 905 811 1 317 787 11 223 598 45 603 479 16 486 923 62 090 402 45 396 558 16 350 066 61 746 624 10 112 732 1 454 644 11 567 376
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 0 0 0 0 0 0 294 0 294 294 0 294
10609 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
10630 1 485 0 1 485 15 0 15 8 0 8 1 478 0 1 478
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 38 859 0 38 859 172 648 0 172 648
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 349 728 0 349 728 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 9 525 9 525 0 620 532 620 532 0 696 440 696 440 0 85 433 85 433
30111 300 365 1 110 301 475 5 334 260 95 696 5 429 956 5 143 679 135 111 5 278 790 109 784 40 525 150 309
30220 0 99 99 0 9 840 9 840 0 9 741 9 741 0 0 0
30232 26 107 133 932 9 017 9 949 906 10 567 11 473 0 1 657 1 657
30236 0 0 0 3 14 17 3 14 17 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 380 000 0 380 000 500 000 0 500 000 120 000 0 120 000
31403 0 0 0 440 000 0 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0
31407 0 405 681 405 681 0 10 938 10 938 0 8 786 8 786 0 403 529 403 529
407 617 393 376 075 993 468 7 444 444 790 457 8 234 901 7 637 463 778 133 8 415 596 810 412 363 751 1 174 163
408.1 33 147 636 33 783 29 697 645 30 342 24 362 9 24 371 27 812 0 27 812
40807 25 920 238 906 264 826 1 479 513 454 180 1 933 693 1 607 912 491 648 2 099 560 154 319 276 374 430 693
40817 23 843 98 744 122 587 53 271 22 017 75 288 53 080 16 468 69 548 23 652 93 195 116 847
40820 17 347 82 473 99 820 15 044 16 708 31 752 10 676 18 924 29 600 12 979 84 689 97 668
40902 0 0 0 0 0 0 4 317 0 4 317 4 317 0 4 317
40905 0 0 0 600 368 968 600 368 968 0 0 0
40909 0 0 0 317 2 454 2 771 317 2 454 2 771 0 0 0
40910 0 0 0 219 4 589 4 808 219 4 589 4 808 0 0 0
40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40912 0 0 0 194 9 508 9 702 194 9 508 9 702 0 0 0
40913 0 0 0 343 17 395 17 738 343 17 395 17 738 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42006 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
42102 154 000 0 154 000 3 203 333 0 3 203 333 3 089 333 0 3 089 333 40 000 0 40 000
42103 417 000 0 417 000 417 000 0 417 000 0 0 0 0 0 0
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 370 372 0 11 11 0 8 8 2 367 369
42303 33 960 10 355 44 315 3 842 308 4 150 930 200 1 130 31 048 10 247 41 295
42304 14 318 5 055 19 373 1 021 151 1 172 4 622 96 4 718 17 919 5 000 22 919
42305 1 029 113 65 106 1 094 219 12 261 2 513 14 774 7 047 2 453 9 500 1 023 899 65 046 1 088 945
42306 111 679 1 488 113 167 5 610 44 5 654 4 693 28 4 721 110 762 1 472 112 234
42601 776 640 1 416 0 19 19 0 12 12 776 633 1 409
42603 5 203 0 5 203 0 0 0 12 0 12 5 215 0 5 215
42604 20 094 3 733 23 827 0 111 111 137 71 208 20 231 3 693 23 924
42605 30 984 6 529 37 513 0 194 194 0 124 124 30 984 6 459 37 443
45215 328 066 0 328 066 27 060 0 27 060 94 499 0 94 499 395 505 0 395 505
45217 120 073 0 120 073 76 560 0 76 560 89 357 0 89 357 132 870 0 132 870
45515 368 0 368 35 0 35 0 0 0 333 0 333
45524 2 431 0 2 431 248 0 248 0 0 0 2 183 0 2 183
45615 5 619 0 5 619 2 700 0 2 700 2 500 0 2 500 5 419 0 5 419
45617 0 0 0 0 0 0 2 904 0 2 904 2 904 0 2 904
45714 6 985 0 6 985 1 186 0 1 186 10 0 10 5 809 0 5 809
45715 2 869 0 2 869 118 0 118 0 0 0 2 751 0 2 751
45818 41 972 0 41 972 8 679 0 8 679 7 558 0 7 558 40 851 0 40 851
45821 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45918 9 641 0 9 641 134 0 134 128 0 128 9 635 0 9 635
47407 0 0 0 1 089 520 1 083 270 2 172 790 1 089 520 1 083 270 2 172 790 0 0 0
47411 32 986 463 33 449 2 131 18 2 149 5 840 91 5 931 36 695 536 37 231
47416 151 0 151 3 590 0 3 590 3 635 0 3 635 196 0 196
47422 3 354 119 3 473 0 3 3 0 2 2 3 354 118 3 472
47424 0 0 0 1 194 0 1 194 1 194 0 1 194 0 0 0
47425 202 843 0 202 843 84 623 0 84 623 20 482 0 20 482 138 702 0 138 702
47426 4 062 854 4 916 7 848 69 7 917 3 939 741 4 680 153 1 526 1 679
47445 22 0 22 2 0 2 0 0 0 20 0 20
47452 7 0 7 0 0 0 33 0 33 40 0 40
47466 2 986 0 2 986 5 240 0 5 240 3 201 0 3 201 947 0 947
47501 10 967 366 11 333 3 836 48 3 884 225 139 364 7 356 457 7 813
50220 785 0 785 785 0 785 0 0 0 0 0 0
52301 46 121 1 815 47 936 0 74 74 0 1 579 1 579 46 121 3 320 49 441
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 194 0 194 7 549 0 7 549 8 808 0 8 808 1 453 0 1 453
60305 11 973 0 11 973 4 136 0 4 136 8 920 0 8 920 16 757 0 16 757
60309 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
60311 1 157 0 1 157 29 0 29 1 166 0 1 166 2 294 0 2 294
60322 0 0 0 15 0 15 120 0 120 105 0 105
60324 1 546 0 1 546 0 0 0 0 0 0 1 546 0 1 546
60335 2 408 0 2 408 82 0 82 1 611 0 1 611 3 937 0 3 937
60414 60 118 0 60 118 35 0 35 396 0 396 60 479 0 60 479
60903 8 355 0 8 355 857 0 857 168 0 168 7 666 0 7 666
61701 20 259 0 20 259 829 0 829 3 768 0 3 768 23 198 0 23 198
70601 1 476 648 0 1 476 648 0 0 0 413 438 0 413 438 1 890 086 0 1 890 086
70603 704 906 0 704 906 0 0 0 62 234 0 62 234 767 140 0 767 140
70615 0 0 0 165 0 165 300 0 300 135 0 135
70801 388 587 0 388 587 388 587 0 388 587 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 913 349 1 310 249 11 223 598 20 600 093 3 151 191 23 751 284 20 806 093 3 288 969 24 095 062 10 119 349 1 448 027 11 567 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 252 1 815 50 067 0 1 579 1 579 0 74 74 48 252 3 320 51 572
90901 2 160 0 2 160 1 098 0 1 098 3 255 0 3 255 3 0 3
90902 2 159 934 0 2 159 934 13 892 0 13 892 10 321 0 10 321 2 163 505 0 2 163 505
90908 0 0 0 4 317 0 4 317 0 0 0 4 317 0 4 317
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 22 615 460 1 346 497 23 961 957 89 419 26 012 115 431 1 224 113 39 656 1 263 769 21 480 766 1 332 853 22 813 619
91704 68 999 4 323 73 322 0 82 82 0 128 128 68 999 4 277 73 276
91802 89 183 7 131 96 314 0 136 136 0 212 212 89 183 7 055 96 238
99998 11 350 016 0 11 350 016 222 919 0 222 919 1 612 160 0 1 612 160 9 960 775 0 9 960 775
Итого по активу (баланс) 36 334 004 1 359 766 37 693 770 331 645 27 809 359 454 2 849 849 40 070 2 889 919 33 815 800 1 347 505 35 163 305
Пассив
91312 5 796 909 0 5 796 909 36 322 0 36 322 17 395 0 17 395 5 777 982 0 5 777 982
91315 1 220 437 25 544 1 245 981 174 844 862 175 706 15 000 15 341 30 341 1 060 593 40 023 1 100 616
91317 2 637 326 18 596 2 655 922 899 580 553 900 133 174 830 354 175 184 1 912 576 18 397 1 930 973
91319 1 645 516 0 1 645 516 500 000 0 500 000 0 0 0 1 145 516 0 1 145 516
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 26 343 754 0 26 343 754 1 277 761 0 1 277 761 136 537 0 136 537 25 202 530 0 25 202 530
Итого по пассиву (баланс) 37 649 630 44 140 37 693 770 2 888 507 1 415 2 889 922 343 762 15 695 359 457 35 104 885 58 420 35 163 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 291 998 166 765 458 763 291 998 166 765 458 763 0 0 0
99996 0 0 0 458 661 0 458 661 458 661 0 458 661 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 750 659 166 765 917 424 750 659 166 765 917 424 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 166 410 292 251 458 661 166 410 292 251 458 661 0 0 0
99997 0 0 0 458 763 0 458 763 458 763 0 458 763 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 625 173 292 251 917 424 625 173 292 251 917 424 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?