• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 111 0 4 111 0 0 0 3 326 0 3 326 785 0 785
10610 11 614 0 11 614 0 0 0 0 0 0 11 614 0 11 614
10635 827 0 827 0 0 0 0 0 0 827 0 827
20202 37 091 20 664 57 755 75 885 59 074 134 959 72 048 50 654 122 702 40 928 29 084 70 012
20209 0 0 0 0 26 235 26 235 0 26 235 26 235 0 0 0
30102 112 060 0 112 060 44 247 538 0 44 247 538 44 275 292 0 44 275 292 84 306 0 84 306
30110 25 618 48 993 74 611 1 327 097 8 118 406 9 445 503 1 308 218 8 150 165 9 458 383 44 497 17 234 61 731
30114 0 1 048 814 1 048 814 0 2 142 997 2 142 997 0 2 525 119 2 525 119 0 666 692 666 692
30202 290 584 0 290 584 0 0 0 7 111 0 7 111 283 473 0 283 473
30215 140 2 052 2 192 0 156 156 0 192 192 140 2 016 2 156
30233 0 0 0 3 399 809 4 208 3 399 809 4 208 0 0 0
304.1 13 301 13 777 27 078 1 215 202 1 174 1 216 376 1 218 503 978 1 219 481 10 000 13 973 23 973
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 180 000 0 180 000 1 275 000 0 1 275 000 1 455 000 0 1 455 000 0 0 0
31903 0 0 0 204 000 0 204 000 104 000 0 104 000 100 000 0 100 000
32002 1 510 000 302 809 1 812 809 22 595 000 4 967 423 27 562 423 24 105 000 5 270 232 29 375 232 0 0 0
32003 0 0 0 6 010 000 1 604 844 7 614 844 5 060 000 1 180 865 6 240 865 950 000 423 979 1 373 979
45201 140 000 0 140 000 259 971 0 259 971 299 972 0 299 972 99 999 0 99 999
45204 315 060 0 315 060 2 033 0 2 033 312 060 0 312 060 5 033 0 5 033
45205 208 484 0 208 484 301 250 0 301 250 188 275 0 188 275 321 459 0 321 459
45206 611 670 0 611 670 283 495 0 283 495 30 930 0 30 930 864 235 0 864 235
45207 2 973 436 53 289 3 026 725 40 336 4 171 44 507 162 174 35 673 197 847 2 851 598 21 787 2 873 385
45208 718 917 0 718 917 75 000 31 631 106 631 89 675 377 90 052 704 242 31 254 735 496
45216 180 012 0 180 012 11 579 0 11 579 30 400 0 30 400 161 191 0 161 191
45506 13 284 0 13 284 1 500 0 1 500 753 0 753 14 031 0 14 031
45602 270 000 0 270 000 0 0 0 0 0 0 270 000 0 270 000
45604 291 881 0 291 881 0 0 0 0 0 0 291 881 0 291 881
45608 59 594 0 59 594 338 663 0 338 663 200 168 0 200 168 198 089 0 198 089
45616 5 315 0 5 315 0 0 0 0 0 0 5 315 0 5 315
45704 267 0 267 0 0 0 88 0 88 179 0 179
45705 6 917 4 568 11 485 0 330 330 598 759 1 357 6 319 4 139 10 458
45706 0 1 558 1 558 0 114 114 0 264 264 0 1 408 1 408
45713 861 0 861 0 0 0 0 0 0 861 0 861
45812 15 318 0 15 318 4 590 0 4 590 966 0 966 18 942 0 18 942
45815 10 029 0 10 029 0 0 0 6 0 6 10 023 0 10 023
45816 0 1 228 1 228 0 94 94 0 115 115 0 1 207 1 207
45817 4 712 8 623 13 335 0 789 789 0 816 816 4 712 8 596 13 308
45912 7 220 0 7 220 52 0 52 36 0 36 7 236 0 7 236
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 212 2 100 0 106 106 0 115 115 888 1 203 2 091
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 12 112 12 112 1 426 388 2 733 030 4 159 418 1 426 388 2 731 456 4 157 844 0 13 686 13 686
47417 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
47421 0 0 0 2 205 0 2 205 2 205 0 2 205 0 0 0
47423 505 0 505 123 26 251 26 374 96 26 251 26 347 532 0 532
47427 41 357 6 776 48 133 49 276 933 50 209 42 815 773 43 588 47 818 6 936 54 754
47447 1 654 0 1 654 0 0 0 298 0 298 1 356 0 1 356
47450 537 14 551 0 1 1 24 3 27 513 12 525
47465 180 065 0 180 065 31 842 0 31 842 32 103 0 32 103 179 804 0 179 804
47502 8 090 362 8 452 2 701 46 2 747 2 502 76 2 578 8 289 332 8 621
50209 0 75 133 75 133 0 6 141 6 141 0 7 025 7 025 0 74 249 74 249
60302 6 520 0 6 520 17 0 17 17 0 17 6 520 0 6 520
60308 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60310 77 0 77 3 397 0 3 397 3 397 0 3 397 77 0 77
60312 7 382 0 7 382 36 122 0 36 122 17 110 0 17 110 26 394 0 26 394
60314 906 0 906 1 288 1 308 2 596 554 1 308 1 862 1 640 0 1 640
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 177 047 0 177 047 0 0 0 0 0 0 177 047 0 177 047
60415 1 728 0 1 728 9 644 0 9 644 0 0 0 11 372 0 11 372
60901 20 951 0 20 951 0 0 0 0 0 0 20 951 0 20 951
61008 294 0 294 229 0 229 217 0 217 306 0 306
61009 67 0 67 150 0 150 150 0 150 67 0 67
70606 1 108 618 0 1 108 618 216 222 0 216 222 0 0 0 1 324 840 0 1 324 840
70608 486 384 0 486 384 218 418 0 218 418 0 0 0 704 802 0 704 802
70611 21 610 0 21 610 7 267 0 7 267 0 0 0 28 877 0 28 877
Итого по активу (баланс) 10 084 806 1 601 984 11 686 790 80 276 954 19 726 072 100 003 026 80 455 949 20 010 269 100 466 218 9 905 811 1 317 787 11 223 598
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 1 503 0 1 503 26 0 26 8 0 8 1 485 0 1 485
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 3 663 3 663 0 580 205 580 205 0 586 067 586 067 0 9 525 9 525
30111 245 679 3 417 249 096 10 150 367 133 114 10 283 481 10 205 053 130 807 10 335 860 300 365 1 110 301 475
30220 0 509 509 0 7 857 7 857 0 7 447 7 447 0 99 99
30232 21 314 335 1 957 12 148 14 105 1 962 11 941 13 903 26 107 133
30236 0 0 0 5 7 12 5 7 12 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 1 280 000 0 1 280 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0
31403 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31407 0 399 969 399 969 0 28 385 28 385 0 34 097 34 097 0 405 681 405 681
407 874 801 257 264 1 132 065 7 920 827 834 960 8 755 787 7 663 419 953 771 8 617 190 617 393 376 075 993 468
408.1 37 094 0 37 094 32 893 777 33 670 28 946 1 413 30 359 33 147 636 33 783
40807 29 260 641 922 671 182 1 931 429 1 096 825 3 028 254 1 928 089 693 809 2 621 898 25 920 238 906 264 826
40817 21 398 92 737 114 135 126 058 19 254 145 312 128 503 25 261 153 764 23 843 98 744 122 587
40820 16 796 90 622 107 418 16 059 30 167 46 226 16 610 22 018 38 628 17 347 82 473 99 820
40905 0 0 0 1 051 342 1 393 1 051 342 1 393 0 0 0
40909 0 0 0 2 542 1 748 4 290 2 542 1 748 4 290 0 0 0
40910 0 0 0 147 1 970 2 117 147 1 970 2 117 0 0 0
40911 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
40912 0 0 0 317 15 398 15 715 317 15 398 15 715 0 0 0
40913 0 0 0 345 24 075 24 420 345 24 075 24 420 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 0 0 0 366 500 0 366 500 520 500 0 520 500 154 000 0 154 000
42103 0 0 0 0 0 0 417 000 0 417 000 417 000 0 417 000
42104 1 011 000 0 1 011 000 1 011 000 0 1 011 000 0 0 0 0 0 0
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 372 374 0 31 31 0 29 29 2 370 372
42303 32 176 10 535 42 711 5 744 985 6 729 7 528 805 8 333 33 960 10 355 44 315
42304 20 170 5 238 25 408 5 970 1 650 7 620 118 1 467 1 585 14 318 5 055 19 373
42305 994 456 65 832 1 060 288 18 814 6 156 24 970 53 471 5 430 58 901 1 029 113 65 106 1 094 219
42306 112 135 1 514 113 649 13 633 141 13 774 13 177 115 13 292 111 679 1 488 113 167
42601 776 651 1 427 0 61 61 0 50 50 776 640 1 416
42603 5 191 0 5 191 0 0 0 12 0 12 5 203 0 5 203
42604 20 094 3 799 23 893 0 355 355 0 289 289 20 094 3 733 23 827
42605 32 116 6 645 38 761 1 132 621 1 753 0 505 505 30 984 6 529 37 513
45215 339 209 0 339 209 69 442 0 69 442 58 299 0 58 299 328 066 0 328 066
45217 118 645 0 118 645 2 782 0 2 782 4 210 0 4 210 120 073 0 120 073
45515 402 0 402 34 0 34 0 0 0 368 0 368
45524 2 431 0 2 431 0 0 0 0 0 0 2 431 0 2 431
45615 5 619 0 5 619 0 0 0 0 0 0 5 619 0 5 619
45714 6 985 0 6 985 0 0 0 0 0 0 6 985 0 6 985
45715 3 120 0 3 120 251 0 251 0 0 0 2 869 0 2 869
45818 39 910 0 39 910 1 184 0 1 184 3 246 0 3 246 41 972 0 41 972
45918 9 633 0 9 633 27 0 27 35 0 35 9 641 0 9 641
47407 0 0 0 1 425 768 1 447 246 2 873 014 1 425 768 1 447 246 2 873 014 0 0 0
47411 30 792 409 31 201 3 387 56 3 443 5 581 110 5 691 32 986 463 33 449
47416 4 0 4 4 418 44 173 48 591 4 565 44 173 48 738 151 0 151
47422 3 354 121 3 475 0 11 11 0 9 9 3 354 119 3 473
47424 98 0 98 1 967 0 1 967 1 869 0 1 869 0 0 0
47425 218 232 0 218 232 53 897 0 53 897 38 508 0 38 508 202 843 0 202 843
47426 11 923 194 12 117 12 600 14 12 614 4 739 674 5 413 4 062 854 4 916
47445 23 0 23 1 0 1 0 0 0 22 0 22
47452 87 0 87 80 0 80 0 0 0 7 0 7
47466 3 014 0 3 014 28 0 28 0 0 0 2 986 0 2 986
47501 12 456 362 12 818 4 190 42 4 232 2 701 46 2 747 10 967 366 11 333
50220 4 111 0 4 111 3 326 0 3 326 0 0 0 785 0 785
52301 46 121 0 46 121 0 0 0 0 1 815 1 815 46 121 1 815 47 936
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 970 0 1 970 10 664 0 10 664 8 888 0 8 888 194 0 194
60305 17 431 0 17 431 15 161 0 15 161 9 703 0 9 703 11 973 0 11 973
60309 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
60311 0 0 0 2 253 0 2 253 3 410 0 3 410 1 157 0 1 157
60322 110 0 110 248 0 248 138 0 138 0 0 0
60324 478 0 478 0 0 0 1 068 0 1 068 1 546 0 1 546
60335 4 283 0 4 283 3 617 0 3 617 1 742 0 1 742 2 408 0 2 408
60414 59 734 0 59 734 0 0 0 384 0 384 60 118 0 60 118
60903 8 192 0 8 192 0 0 0 163 0 163 8 355 0 8 355
61701 20 259 0 20 259 0 0 0 0 0 0 20 259 0 20 259
70601 1 222 565 0 1 222 565 0 0 0 254 083 0 254 083 1 476 648 0 1 476 648
70603 488 020 0 488 020 0 0 0 216 886 0 216 886 704 906 0 704 906
70801 388 587 0 388 587 0 0 0 0 0 0 388 587 0 388 587
Итого по пассиву (баланс) 10 100 701 1 586 089 11 686 790 24 552 399 4 288 774 28 841 173 24 365 047 4 012 934 28 377 981 9 913 349 1 310 249 11 223 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 252 0 48 252 0 1 815 1 815 0 0 0 48 252 1 815 50 067
90901 2 0 2 10 092 0 10 092 7 934 0 7 934 2 160 0 2 160
90902 2 304 304 0 2 304 304 558 284 0 558 284 702 654 0 702 654 2 159 934 0 2 159 934
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 22 558 216 1 365 944 23 924 160 465 374 105 160 570 534 408 130 124 607 532 737 22 615 460 1 346 497 23 961 957
91704 68 999 4 400 73 399 0 335 335 0 412 412 68 999 4 323 73 322
91802 89 183 7 258 96 441 0 552 552 0 679 679 89 183 7 131 96 314
99998 10 796 246 0 10 796 246 1 724 381 0 1 724 381 1 170 611 0 1 170 611 11 350 016 0 11 350 016
Итого по активу (баланс) 35 865 202 1 377 602 37 242 804 2 758 131 107 862 2 865 993 2 289 329 125 698 2 415 027 36 334 004 1 359 766 37 693 770
Пассив
91312 5 121 760 0 5 121 760 1 400 0 1 400 676 549 0 676 549 5 796 909 0 5 796 909
91315 1 320 209 24 151 1 344 360 99 772 2 258 102 030 0 3 651 3 651 1 220 437 25 544 1 245 981
91317 2 696 772 18 926 2 715 698 1 065 412 1 770 1 067 182 1 005 966 1 440 1 007 406 2 637 326 18 596 2 655 922
91319 1 608 740 0 1 608 740 0 0 0 36 776 0 36 776 1 645 516 0 1 645 516
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 26 446 558 0 26 446 558 1 244 415 0 1 244 415 1 141 611 0 1 141 611 26 343 754 0 26 343 754
Итого по пассиву (баланс) 37 199 727 43 077 37 242 804 2 410 999 4 028 2 415 027 2 860 902 5 091 2 865 993 37 649 630 44 140 37 693 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 21 828 5 753 27 581 127 957 36 128 164 085 149 785 41 881 191 666 0 0 0
99996 27 679 0 27 679 165 401 0 165 401 193 080 0 193 080 0 0 0
Итого по активу (баланс) 49 507 5 753 55 260 293 358 36 128 329 486 342 865 41 881 384 746 0 0 0
Пассив
96901 5 724 21 955 27 679 41 810 151 270 193 080 36 086 129 315 165 401 0 0 0
99997 27 581 0 27 581 191 666 0 191 666 164 085 0 164 085 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 33 305 21 955 55 260 233 476 151 270 384 746 200 171 129 315 329 486 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?