• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 4 111 0 4 111 0 0 0 4 111 0 4 111
10610 11 614 0 11 614 0 0 0 0 0 0 11 614 0 11 614
10635 821 0 821 20 0 20 14 0 14 827 0 827
20202 78 520 29 187 107 707 63 265 57 561 120 826 104 694 66 084 170 778 37 091 20 664 57 755
20209 0 0 0 20 000 33 627 53 627 20 000 33 627 53 627 0 0 0
30102 104 139 0 104 139 53 588 864 0 53 588 864 53 580 943 0 53 580 943 112 060 0 112 060
30110 171 330 81 403 252 733 1 308 627 9 185 816 10 494 443 1 454 339 9 218 226 10 672 565 25 618 48 993 74 611
30114 0 1 283 437 1 283 437 0 3 304 836 3 304 836 0 3 539 459 3 539 459 0 1 048 814 1 048 814
30202 276 818 0 276 818 13 766 0 13 766 0 0 0 290 584 0 290 584
30215 140 1 991 2 131 0 155 155 0 94 94 140 2 052 2 192
30233 8 0 8 2 648 455 3 103 2 656 455 3 111 0 0 0
304.1 10 000 13 872 23 872 1 480 011 663 1 480 674 1 476 710 758 1 477 468 13 301 13 777 27 078
30602 103 0 103 0 2 513 2 513 0 2 513 2 513 103 0 103
31902 0 0 0 705 000 0 705 000 525 000 0 525 000 180 000 0 180 000
31903 802 000 0 802 000 1 013 000 0 1 013 000 1 815 000 0 1 815 000 0 0 0
32002 0 0 0 29 605 000 5 718 723 35 323 723 28 095 000 5 415 914 33 510 914 1 510 000 302 809 1 812 809
32003 1 550 000 154 297 1 704 297 7 310 000 1 628 980 8 938 980 8 860 000 1 783 277 10 643 277 0 0 0
45201 93 246 0 93 246 171 753 0 171 753 124 999 0 124 999 140 000 0 140 000
45204 318 380 0 318 380 0 0 0 3 320 0 3 320 315 060 0 315 060
45205 330 684 0 330 684 74 493 0 74 493 196 693 0 196 693 208 484 0 208 484
45206 658 866 0 658 866 9 310 0 9 310 56 506 0 56 506 611 670 0 611 670
45207 2 391 722 64 051 2 455 773 812 760 3 587 816 347 231 046 14 349 245 395 2 973 436 53 289 3 026 725
45208 573 835 0 573 835 200 000 0 200 000 54 918 0 54 918 718 917 0 718 917
45216 207 389 0 207 389 47 608 0 47 608 74 985 0 74 985 180 012 0 180 012
45506 13 037 0 13 037 1 000 0 1 000 753 0 753 13 284 0 13 284
45602 150 000 0 150 000 270 000 0 270 000 150 000 0 150 000 270 000 0 270 000
45604 424 615 0 424 615 0 0 0 132 734 0 132 734 291 881 0 291 881
45608 199 649 0 199 649 199 370 0 199 370 339 425 0 339 425 59 594 0 59 594
45616 5 370 0 5 370 2 639 0 2 639 2 694 0 2 694 5 315 0 5 315
45704 354 0 354 0 0 0 87 0 87 267 0 267
45705 5 725 5 746 11 471 2 000 393 2 393 808 1 571 2 379 6 917 4 568 11 485
45706 0 1 634 1 634 0 121 121 0 197 197 0 1 558 1 558
45713 917 0 917 0 0 0 56 0 56 861 0 861
45812 15 636 22 15 658 37 211 767 37 978 37 529 789 38 318 15 318 0 15 318
45815 10 128 0 10 128 0 0 0 99 0 99 10 029 0 10 029
45816 0 1 192 1 192 0 92 92 0 56 56 0 1 228 1 228
45817 4 712 8 248 12 960 0 766 766 0 391 391 4 712 8 623 13 335
45820 4 672 0 4 672 0 0 0 4 672 0 4 672 0 0 0
45912 7 205 0 7 205 64 177 241 49 177 226 7 220 0 7 220
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 164 2 052 0 103 103 0 55 55 888 1 212 2 100
45920 673 0 673 0 0 0 673 0 673 0 0 0
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 11 021 11 021 1 776 901 3 466 331 5 243 232 1 776 901 3 465 240 5 242 141 0 12 112 12 112
47421 0 0 0 5 465 0 5 465 5 465 0 5 465 0 0 0
47423 469 0 469 103 42 594 42 697 67 42 594 42 661 505 0 505
47427 67 387 6 580 73 967 52 389 951 53 340 78 419 755 79 174 41 357 6 776 48 133
47447 4 988 0 4 988 4 0 4 3 338 0 3 338 1 654 0 1 654
47450 560 14 574 1 2 3 24 2 26 537 14 551
47465 183 564 0 183 564 148 095 0 148 095 151 594 0 151 594 180 065 0 180 065
47502 8 095 352 8 447 1 908 27 1 935 1 913 17 1 930 8 090 362 8 452
50209 0 75 027 75 027 0 6 142 6 142 0 6 036 6 036 0 75 133 75 133
50221 3 549 0 3 549 0 0 0 3 549 0 3 549 0 0 0
60302 3 749 0 3 749 2 771 0 2 771 0 0 0 6 520 0 6 520
60308 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
60310 87 0 87 698 0 698 708 0 708 77 0 77
60312 10 341 0 10 341 5 946 0 5 946 8 905 0 8 905 7 382 0 7 382
60314 1 126 0 1 126 391 407 798 611 407 1 018 906 0 906
60315 0 0 0 154 674 0 154 674 154 674 0 154 674 0 0 0
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 177 047 0 177 047 0 0 0 0 0 0 177 047 0 177 047
60415 1 539 0 1 539 189 0 189 0 0 0 1 728 0 1 728
60901 20 951 0 20 951 0 0 0 0 0 0 20 951 0 20 951
61008 318 0 318 300 0 300 324 0 324 294 0 294
61009 67 0 67 123 0 123 123 0 123 67 0 67
70606 307 406 0 307 406 801 216 0 801 216 4 0 4 1 108 618 0 1 108 618
70608 278 688 0 278 688 207 696 0 207 696 0 0 0 486 384 0 486 384
70611 16 254 0 16 254 8 127 0 8 127 2 771 0 2 771 21 610 0 21 610
Итого по активу (баланс) 9 511 081 1 739 238 11 250 319 100 109 732 23 455 789 123 565 521 99 536 007 23 593 043 123 129 050 10 084 806 1 601 984 11 686 790
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 3 549 0 3 549 3 549 0 3 549 0 0 0 0 0 0
10630 1 501 0 1 501 42 0 42 44 0 44 1 503 0 1 503
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 8 284 8 284 0 651 081 651 081 0 646 460 646 460 0 3 663 3 663
30111 69 264 25 285 94 549 12 562 850 149 155 12 712 005 12 739 265 127 287 12 866 552 245 679 3 417 249 096
30220 0 393 393 0 398 398 0 514 514 0 509 509
30232 0 632 632 2 025 12 125 14 150 2 046 11 807 13 853 21 314 335
30236 0 0 0 5 6 11 5 6 11 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 1 125 000 0 1 125 000 1 125 000 0 1 125 000 0 0 0
31403 150 000 0 150 000 1 580 000 0 1 580 000 1 430 000 0 1 430 000 0 0 0
31407 0 0 0 0 5 674 5 674 0 405 643 405 643 0 399 969 399 969
407 936 616 250 049 1 186 665 6 428 598 1 052 657 7 481 255 6 366 783 1 059 872 7 426 655 874 801 257 264 1 132 065
408.1 30 171 0 30 171 26 142 2 551 28 693 33 065 2 551 35 616 37 094 0 37 094
40807 357 985 1 199 520 1 557 505 2 863 940 1 334 992 4 198 932 2 535 215 777 394 3 312 609 29 260 641 922 671 182
40817 22 287 98 225 120 512 145 346 40 333 185 679 144 457 34 845 179 302 21 398 92 737 114 135
40820 22 165 71 444 93 609 30 145 40 228 70 373 24 776 59 406 84 182 16 796 90 622 107 418
40901 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
40905 0 0 0 899 44 943 899 44 943 0 0 0
40909 0 0 0 1 365 1 772 3 137 1 365 1 772 3 137 0 0 0
40910 0 0 0 465 1 150 1 615 465 1 150 1 615 0 0 0
40912 0 0 0 385 14 104 14 489 385 14 104 14 489 0 0 0
40913 0 0 0 670 20 028 20 698 670 20 028 20 698 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 55 040 0 55 040 429 770 0 429 770 374 730 0 374 730 0 0 0
42104 1 011 000 0 1 011 000 0 0 0 0 0 0 1 011 000 0 1 011 000
42106 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
42301 2 366 368 0 18 18 0 24 24 2 372 374
42303 35 352 10 222 45 574 13 810 482 14 292 10 634 795 11 429 32 176 10 535 42 711
42304 24 277 5 084 29 361 6 132 240 6 372 2 025 394 2 419 20 170 5 238 25 408
42305 978 551 64 370 1 042 921 32 086 3 527 35 613 47 991 4 989 52 980 994 456 65 832 1 060 288
42306 123 248 1 470 124 718 21 040 70 21 110 9 927 114 10 041 112 135 1 514 113 649
42502 0 0 0 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000 0 0 0
42601 776 632 1 408 0 30 30 0 49 49 776 651 1 427
42603 5 178 0 5 178 0 0 0 13 0 13 5 191 0 5 191
42604 19 042 3 683 22 725 5 005 174 5 179 6 057 290 6 347 20 094 3 799 23 893
42605 30 780 6 449 37 229 0 304 304 1 336 500 1 836 32 116 6 645 38 761
45215 328 099 0 328 099 96 160 0 96 160 107 270 0 107 270 339 209 0 339 209
45217 167 221 0 167 221 267 651 0 267 651 219 075 0 219 075 118 645 0 118 645
45515 436 0 436 34 0 34 0 0 0 402 0 402
45524 2 558 0 2 558 127 0 127 0 0 0 2 431 0 2 431
45615 5 746 0 5 746 2 827 0 2 827 2 700 0 2 700 5 619 0 5 619
45714 6 688 0 6 688 1 341 0 1 341 1 638 0 1 638 6 985 0 6 985
45715 3 298 0 3 298 223 0 223 45 0 45 3 120 0 3 120
45818 40 650 0 40 650 4 997 0 4 997 4 257 0 4 257 39 910 0 39 910
45918 9 762 0 9 762 411 0 411 282 0 282 9 633 0 9 633
47407 0 0 0 1 817 393 1 778 913 3 596 306 1 817 393 1 778 913 3 596 306 0 0 0
47411 30 891 336 31 227 5 838 37 5 875 5 739 110 5 849 30 792 409 31 201
47416 430 588 1 018 19 136 38 180 57 316 18 710 37 592 56 302 4 0 4
47422 3 362 117 3 479 8 5 13 0 9 9 3 354 121 3 475
47424 157 0 157 5 347 0 5 347 5 288 0 5 288 98 0 98
47425 222 487 0 222 487 187 129 0 187 129 182 874 0 182 874 218 232 0 218 232
47426 9 769 0 9 769 4 098 96 4 194 6 252 290 6 542 11 923 194 12 117
47445 26 0 26 3 0 3 0 0 0 23 0 23
47452 106 0 106 19 0 19 0 0 0 87 0 87
47466 3 707 0 3 707 23 287 0 23 287 22 594 0 22 594 3 014 0 3 014
47501 13 947 359 14 306 3 398 25 3 423 1 907 28 1 935 12 456 362 12 818
50220 0 0 0 0 0 0 4 111 0 4 111 4 111 0 4 111
52301 39 532 0 39 532 0 0 0 6 589 0 6 589 46 121 0 46 121
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60301 1 680 0 1 680 9 935 0 9 935 10 225 0 10 225 1 970 0 1 970
60305 15 537 0 15 537 9 458 0 9 458 11 352 0 11 352 17 431 0 17 431
60309 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
60311 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60322 78 0 78 240 0 240 272 0 272 110 0 110
60324 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
60335 3 988 0 3 988 1 734 0 1 734 2 029 0 2 029 4 283 0 4 283
60414 59 327 0 59 327 0 0 0 407 0 407 59 734 0 59 734
60903 8 012 0 8 012 0 0 0 180 0 180 8 192 0 8 192
61701 20 259 0 20 259 0 0 0 0 0 0 20 259 0 20 259
70601 381 189 0 381 189 0 0 0 841 376 0 841 376 1 222 565 0 1 222 565
70603 279 836 0 279 836 0 0 0 208 184 0 208 184 488 020 0 488 020
70801 388 587 0 388 587 0 0 0 0 0 0 388 587 0 388 587
Итого по пассиву (баланс) 9 502 811 1 747 508 11 250 319 27 862 858 5 148 399 33 011 257 28 460 748 4 986 980 33 447 728 10 100 701 1 586 089 11 686 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 41 663 0 41 663 6 589 0 6 589 0 0 0 48 252 0 48 252
90901 2 0 2 52 397 0 52 397 52 397 0 52 397 2 0 2
90902 2 021 877 0 2 021 877 290 274 0 290 274 7 847 0 7 847 2 304 304 0 2 304 304
90907 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 029 778 1 258 738 21 288 516 2 981 836 171 463 3 153 299 453 398 64 257 517 655 22 558 216 1 365 944 23 924 160
91704 68 999 4 270 73 269 0 331 331 0 201 201 68 999 4 400 73 399
91802 89 183 7 045 96 228 0 546 546 0 333 333 89 183 7 258 96 441
99998 10 618 070 0 10 618 070 1 839 552 0 1 839 552 1 661 376 0 1 661 376 10 796 246 0 10 796 246
Итого по активу (баланс) 32 869 572 1 270 053 34 139 625 5 175 148 172 340 5 347 488 2 179 518 64 791 2 244 309 35 865 202 1 377 602 37 242 804
Пассив
91003 0 0 0 13 766 0 13 766 13 766 0 13 766 0 0 0
91312 5 484 791 0 5 484 791 378 436 0 378 436 15 405 0 15 405 5 121 760 0 5 121 760
91315 1 534 266 23 440 1 557 706 431 861 1 106 432 967 217 804 1 817 219 621 1 320 209 24 151 1 344 360
91317 2 071 095 18 369 2 089 464 808 985 867 809 852 1 434 662 1 424 1 436 086 2 696 772 18 926 2 715 698
91319 1 480 421 0 1 480 421 26 355 0 26 355 154 674 0 154 674 1 608 740 0 1 608 740
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 23 521 555 0 23 521 555 582 932 0 582 932 3 507 935 0 3 507 935 26 446 558 0 26 446 558
Итого по пассиву (баланс) 34 097 816 41 809 34 139 625 2 242 335 1 973 2 244 308 5 344 246 3 241 5 347 487 37 199 727 43 077 37 242 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 14 715 14 715 691 880 391 418 1 083 298 670 052 400 380 1 070 432 21 828 5 753 27 581
99996 14 872 0 14 872 1 083 378 0 1 083 378 1 070 571 0 1 070 571 27 679 0 27 679
Итого по активу (баланс) 14 872 14 715 29 587 1 775 258 391 418 2 166 676 1 740 623 400 380 2 141 003 49 507 5 753 55 260
Пассив
96901 14 872 0 14 872 398 881 671 690 1 070 571 389 733 693 645 1 083 378 5 724 21 955 27 679
99997 14 715 0 14 715 1 070 432 0 1 070 432 1 083 298 0 1 083 298 27 581 0 27 581
Итого по пассиву (баланс) 29 587 0 29 587 1 469 313 671 690 2 141 003 1 473 031 693 645 2 166 676 33 305 21 955 55 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?