• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 614 0 11 614 0 0 0 0 0 0 11 614 0 11 614
10635 821 0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 821
20202 36 910 39 162 76 072 96 009 33 848 129 857 54 399 43 823 98 222 78 520 29 187 107 707
20209 0 0 0 0 30 292 30 292 0 30 292 30 292 0 0 0
30102 94 033 0 94 033 46 785 490 0 46 785 490 46 775 384 0 46 775 384 104 139 0 104 139
30110 30 143 36 198 66 341 1 015 645 2 690 350 3 705 995 874 458 2 645 145 3 519 603 171 330 81 403 252 733
30114 0 1 512 581 1 512 581 0 1 700 601 1 700 601 0 1 929 745 1 929 745 0 1 283 437 1 283 437
30202 233 613 0 233 613 43 205 0 43 205 0 0 0 276 818 0 276 818
30215 140 2 064 2 204 0 41 41 0 114 114 140 1 991 2 131
30233 142 0 142 2 576 309 2 885 2 710 309 3 019 8 0 8
304.1 14 882 14 280 29 162 1 020 437 235 1 020 672 1 025 319 643 1 025 962 10 000 13 872 23 872
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 2 947 000 0 2 947 000 2 947 000 0 2 947 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 321 000 0 2 321 000 1 519 000 0 1 519 000 802 000 0 802 000
32002 0 0 0 23 740 000 1 581 472 25 321 472 23 740 000 1 581 472 25 321 472 0 0 0
32003 1 800 000 137 133 1 937 133 6 085 000 343 742 6 428 742 6 335 000 326 578 6 661 578 1 550 000 154 297 1 704 297
45201 59 893 0 59 893 123 177 0 123 177 89 824 0 89 824 93 246 0 93 246
45204 250 880 0 250 880 67 500 0 67 500 0 0 0 318 380 0 318 380
45205 400 563 0 400 563 29 382 0 29 382 99 261 0 99 261 330 684 0 330 684
45206 673 257 0 673 257 0 0 0 14 391 0 14 391 658 866 0 658 866
45207 2 438 583 66 933 2 505 516 95 729 1 217 96 946 142 590 4 099 146 689 2 391 722 64 051 2 455 773
45208 737 451 0 737 451 0 0 0 163 616 0 163 616 573 835 0 573 835
45216 220 591 0 220 591 8 759 0 8 759 21 961 0 21 961 207 389 0 207 389
45506 9 149 80 9 229 5 100 0 5 100 1 212 80 1 292 13 037 0 13 037
45602 175 000 0 175 000 150 000 0 150 000 175 000 0 175 000 150 000 0 150 000
45604 449 615 0 449 615 0 0 0 25 000 0 25 000 424 615 0 424 615
45608 94 874 0 94 874 334 606 0 334 606 229 831 0 229 831 199 649 0 199 649
45616 10 861 0 10 861 1 477 0 1 477 6 968 0 6 968 5 370 0 5 370
45704 439 0 439 0 0 0 85 0 85 354 0 354
45705 6 095 6 388 12 483 0 122 122 370 764 1 134 5 725 5 746 11 471
45706 0 1 818 1 818 0 35 35 0 219 219 0 1 634 1 634
45713 1 026 0 1 026 0 0 0 109 0 109 917 0 917
45812 15 105 0 15 105 531 747 1 278 0 725 725 15 636 22 15 658
45815 10 139 0 10 139 0 0 0 11 0 11 10 128 0 10 128
45816 0 1 236 1 236 0 25 25 0 69 69 0 1 192 1 192
45817 4 712 8 428 13 140 0 289 289 0 469 469 4 712 8 248 12 960
45820 3 615 0 3 615 1 057 0 1 057 0 0 0 4 672 0 4 672
45912 7 173 0 7 173 65 196 261 33 196 229 7 205 0 7 205
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 191 2 079 0 39 39 0 66 66 888 1 164 2 052
45920 410 0 410 263 0 263 0 0 0 673 0 673
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 14 094 14 094 1 180 645 2 237 467 3 418 112 1 180 645 2 240 540 3 421 185 0 11 021 11 021
47421 0 0 0 1 409 0 1 409 1 409 0 1 409 0 0 0
47423 473 0 473 51 30 325 30 376 55 30 325 30 380 469 0 469
47427 59 859 6 636 66 495 46 172 575 46 747 38 644 631 39 275 67 387 6 580 73 967
47447 5 405 0 5 405 0 0 0 417 0 417 4 988 0 4 988
47450 580 17 597 0 0 0 20 3 23 560 14 574
47465 197 052 0 197 052 8 832 0 8 832 22 320 0 22 320 183 564 0 183 564
47502 11 585 365 11 950 214 7 221 3 704 20 3 724 8 095 352 8 447
50209 0 77 358 77 358 0 1 960 1 960 0 4 291 4 291 0 75 027 75 027
50221 5 585 0 5 585 0 0 0 2 036 0 2 036 3 549 0 3 549
60302 3 744 0 3 744 5 0 5 0 0 0 3 749 0 3 749
60308 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
60310 99 0 99 944 0 944 956 0 956 87 0 87
60312 13 180 0 13 180 5 620 0 5 620 8 459 0 8 459 10 341 0 10 341
60314 1 635 0 1 635 0 47 47 509 47 556 1 126 0 1 126
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 177 047 0 177 047 0 0 0 0 0 0 177 047 0 177 047
60415 0 0 0 1 539 0 1 539 0 0 0 1 539 0 1 539
60901 20 920 0 20 920 31 0 31 0 0 0 20 951 0 20 951
60906 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 351 0 351 177 0 177 210 0 210 318 0 318
61009 127 0 127 0 0 0 60 0 60 67 0 67
70606 183 702 0 183 702 123 709 0 123 709 5 0 5 307 406 0 307 406
70608 143 314 0 143 314 135 374 0 135 374 0 0 0 278 688 0 278 688
70611 8 127 0 8 127 8 127 0 8 127 0 0 0 16 254 0 16 254
Итого по активу (баланс) 8 627 205 1 925 962 10 553 167 86 387 046 8 653 941 95 040 987 85 503 170 8 840 665 94 343 835 9 511 081 1 739 238 11 250 319
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 5 585 0 5 585 2 036 0 2 036 0 0 0 3 549 0 3 549
10630 1 547 0 1 547 53 0 53 7 0 7 1 501 0 1 501
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 585 585 0 364 581 364 581 0 372 280 372 280 0 8 284 8 284
30111 151 401 4 669 156 070 10 169 232 111 294 10 280 526 10 087 095 131 910 10 219 005 69 264 25 285 94 549
30220 0 0 0 0 13 087 13 087 0 13 480 13 480 0 393 393
30232 0 305 305 2 044 8 661 10 705 2 044 8 988 11 032 0 632 632
30236 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 1 595 000 0 1 595 000 1 595 000 0 1 595 000 0 0 0
31403 0 0 0 270 000 0 270 000 420 000 0 420 000 150 000 0 150 000
407 862 618 355 423 1 218 041 5 165 722 666 853 5 832 575 5 239 720 561 479 5 801 199 936 616 250 049 1 186 665
408.1 30 021 0 30 021 16 871 0 16 871 17 021 0 17 021 30 171 0 30 171
40807 12 213 1 251 543 1 263 756 2 294 652 747 305 3 041 957 2 640 424 695 282 3 335 706 357 985 1 199 520 1 557 505
40817 18 761 93 960 112 721 165 201 33 192 198 393 168 727 37 457 206 184 22 287 98 225 120 512
40820 14 179 68 208 82 387 26 361 15 909 42 270 34 347 19 145 53 492 22 165 71 444 93 609
40905 0 0 0 745 344 1 089 745 344 1 089 0 0 0
40909 0 0 0 875 1 554 2 429 875 1 554 2 429 0 0 0
40910 0 0 0 1 010 739 1 749 1 010 739 1 749 0 0 0
40912 0 0 0 749 8 757 9 506 749 8 757 9 506 0 0 0
40913 0 0 0 107 16 581 16 688 107 16 581 16 688 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 66 000 0 66 000 1 277 157 0 1 277 157 1 266 197 0 1 266 197 55 040 0 55 040
42104 1 011 000 0 1 011 000 0 0 0 0 0 0 1 011 000 0 1 011 000
42301 2 379 381 0 19 19 0 6 6 2 366 368
42303 35 287 11 762 47 049 0 1 767 1 767 65 227 292 35 352 10 222 45 574
42304 24 266 5 270 29 536 0 292 292 11 106 117 24 277 5 084 29 361
42305 923 305 66 745 990 050 22 097 3 703 25 800 77 343 1 328 78 671 978 551 64 370 1 042 921
42306 121 038 1 524 122 562 349 84 433 2 559 30 2 589 123 248 1 470 124 718
42502 0 0 0 233 000 0 233 000 233 000 0 233 000 0 0 0
42601 776 655 1 431 0 36 36 0 13 13 776 632 1 408
42603 15 897 0 15 897 10 731 0 10 731 12 0 12 5 178 0 5 178
42604 8 509 3 819 12 328 0 212 212 10 533 76 10 609 19 042 3 683 22 725
42605 30 816 6 687 37 503 572 371 943 536 133 669 30 780 6 449 37 229
45215 333 316 0 333 316 23 585 0 23 585 18 368 0 18 368 328 099 0 328 099
45217 184 606 0 184 606 18 321 0 18 321 936 0 936 167 221 0 167 221
45515 485 0 485 196 0 196 147 0 147 436 0 436
45524 1 046 0 1 046 241 0 241 1 753 0 1 753 2 558 0 2 558
45615 11 246 0 11 246 7 000 0 7 000 1 500 0 1 500 5 746 0 5 746
45714 7 852 0 7 852 1 164 0 1 164 0 0 0 6 688 0 6 688
45715 3 580 0 3 580 282 0 282 0 0 0 3 298 0 3 298
45818 39 619 0 39 619 314 0 314 1 345 0 1 345 40 650 0 40 650
45918 9 565 0 9 565 35 0 35 232 0 232 9 762 0 9 762
47407 0 0 0 1 152 718 1 185 720 2 338 438 1 152 718 1 185 720 2 338 438 0 0 0
47411 26 934 276 27 210 1 240 20 1 260 5 197 80 5 277 30 891 336 31 227
47416 1 694 1 067 2 761 12 438 1 316 13 754 11 174 837 12 011 430 588 1 018
47422 3 354 122 3 476 0 7 7 8 2 10 3 362 117 3 479
47424 58 0 58 2 158 0 2 158 2 257 0 2 257 157 0 157
47425 233 957 0 233 957 23 386 0 23 386 11 916 0 11 916 222 487 0 222 487
47426 6 486 0 6 486 2 235 344 2 579 5 518 344 5 862 9 769 0 9 769
47445 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 0 26
47452 84 0 84 0 0 0 22 0 22 106 0 106
47466 3 116 0 3 116 643 0 643 1 234 0 1 234 3 707 0 3 707
47501 16 982 380 17 362 3 250 28 3 278 215 7 222 13 947 359 14 306
52301 19 766 0 19 766 0 0 0 19 766 0 19 766 39 532 0 39 532
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 680 0 1 680 9 550 0 9 550 9 550 0 9 550 1 680 0 1 680
60305 16 539 0 16 539 9 718 0 9 718 8 716 0 8 716 15 537 0 15 537
60309 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
60322 81 0 81 141 0 141 138 0 138 78 0 78
60324 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
60335 4 246 0 4 246 1 906 0 1 906 1 648 0 1 648 3 988 0 3 988
60414 58 959 0 58 959 0 0 0 368 0 368 59 327 0 59 327
60903 7 849 0 7 849 0 0 0 163 0 163 8 012 0 8 012
61701 20 259 0 20 259 0 0 0 0 0 0 20 259 0 20 259
70601 221 149 0 221 149 0 0 0 160 040 0 160 040 381 189 0 381 189
70603 144 810 0 144 810 0 0 0 135 026 0 135 026 279 836 0 279 836
70801 388 587 0 388 587 0 0 0 0 0 0 388 587 0 388 587
Итого по пассиву (баланс) 8 679 788 1 873 379 10 553 167 22 525 231 3 182 780 25 708 011 23 348 254 3 056 909 26 405 163 9 502 811 1 747 508 11 250 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 21 897 0 21 897 19 766 0 19 766 0 0 0 41 663 0 41 663
90901 2 0 2 5 198 0 5 198 5 198 0 5 198 2 0 2
90902 2 013 568 0 2 013 568 20 434 0 20 434 12 125 0 12 125 2 021 877 0 2 021 877
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 031 314 1 306 241 22 337 555 259 935 25 458 285 393 1 261 471 72 961 1 334 432 20 029 778 1 258 738 21 288 516
91704 68 999 4 427 73 426 0 88 88 0 245 245 68 999 4 270 73 269
91802 89 183 7 305 96 488 0 145 145 0 405 405 89 183 7 045 96 228
99998 10 760 972 0 10 760 972 606 679 0 606 679 749 581 0 749 581 10 618 070 0 10 618 070
Итого по активу (баланс) 33 985 935 1 317 973 35 303 908 912 012 25 691 937 703 2 028 375 73 611 2 101 986 32 869 572 1 270 053 34 139 625
Пассив
91003 0 0 0 43 205 0 43 205 43 205 0 43 205 0 0 0
91312 5 451 332 0 5 451 332 87 029 0 87 029 120 488 0 120 488 5 484 791 0 5 484 791
91315 1 534 266 24 305 1 558 571 0 1 348 1 348 0 483 483 1 534 266 23 440 1 557 706
91317 2 245 914 19 046 2 264 960 616 942 1 056 617 998 442 123 379 442 502 2 071 095 18 369 2 089 464
91319 1 480 421 0 1 480 421 0 0 0 0 0 0 1 480 421 0 1 480 421
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 24 542 936 0 24 542 936 1 352 406 0 1 352 406 331 025 0 331 025 23 521 555 0 23 521 555
Итого по пассиву (баланс) 35 260 557 43 351 35 303 908 2 099 582 2 404 2 101 986 936 841 862 937 703 34 097 816 41 809 34 139 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 50 102 2 590 52 692 197 932 96 380 294 312 248 034 84 255 332 289 0 14 715 14 715
99996 52 750 0 52 750 295 545 0 295 545 333 423 0 333 423 14 872 0 14 872
Итого по активу (баланс) 102 852 2 590 105 442 493 477 96 380 589 857 581 457 84 255 665 712 14 872 14 715 29 587
Пассив
96901 2 576 50 174 52 750 84 355 249 068 333 423 96 651 198 894 295 545 14 872 0 14 872
99997 52 692 0 52 692 332 289 0 332 289 294 312 0 294 312 14 715 0 14 715
Итого по пассиву (баланс) 55 268 50 174 105 442 416 644 249 068 665 712 390 963 198 894 589 857 29 587 0 29 587

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?