• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 870 0 10 870 744 0 744 0 0 0 11 614 0 11 614
10635 821 0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 821
20202 62 087 22 975 85 062 157 344 33 990 191 334 182 521 17 803 200 324 36 910 39 162 76 072
20209 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
30102 70 475 0 70 475 30 794 514 0 30 794 514 30 770 956 0 30 770 956 94 033 0 94 033
30110 34 842 86 575 121 417 516 152 3 798 691 4 314 843 520 851 3 849 068 4 369 919 30 143 36 198 66 341
30114 0 1 298 123 1 298 123 0 3 154 141 3 154 141 0 2 939 683 2 939 683 0 1 512 581 1 512 581
30202 204 581 0 204 581 29 032 0 29 032 0 0 0 233 613 0 233 613
30215 140 2 002 2 142 0 129 129 0 67 67 140 2 064 2 204
30233 0 0 0 949 356 1 305 807 356 1 163 142 0 142
304.1 13 434 14 056 27 490 947 507 592 948 099 946 059 368 946 427 14 882 14 280 29 162
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 285 000 0 285 000 285 000 0 285 000 0 0 0
31904 340 000 0 340 000 0 0 0 340 000 0 340 000 0 0 0
32002 0 0 0 16 510 000 2 508 523 19 018 523 16 510 000 2 508 523 19 018 523 0 0 0
32003 0 0 0 6 130 000 486 262 6 616 262 4 330 000 349 129 4 679 129 1 800 000 137 133 1 937 133
32004 2 000 000 184 689 2 184 689 0 0 0 2 000 000 184 689 2 184 689 0 0 0
45201 0 0 0 225 834 0 225 834 165 941 0 165 941 59 893 0 59 893
45204 12 492 0 12 492 247 560 0 247 560 9 172 0 9 172 250 880 0 250 880
45205 574 807 18 469 593 276 385 381 563 385 944 559 625 19 032 578 657 400 563 0 400 563
45206 688 472 0 688 472 7 000 0 7 000 22 215 0 22 215 673 257 0 673 257
45207 2 544 423 65 760 2 610 183 719 3 494 4 213 106 559 2 321 108 880 2 438 583 66 933 2 505 516
45208 743 098 0 743 098 0 0 0 5 647 0 5 647 737 451 0 737 451
45216 216 704 0 216 704 31 762 0 31 762 27 875 0 27 875 220 591 0 220 591
45506 8 996 155 9 151 700 7 707 547 82 629 9 149 80 9 229
45602 175 000 0 175 000 0 0 0 0 0 0 175 000 0 175 000
45604 449 615 0 449 615 0 0 0 0 0 0 449 615 0 449 615
45608 0 0 0 194 644 0 194 644 99 770 0 99 770 94 874 0 94 874
45616 10 861 0 10 861 0 0 0 0 0 0 10 861 0 10 861
45704 523 0 523 0 0 0 84 0 84 439 0 439
45705 6 667 6 609 13 276 0 402 402 572 623 1 195 6 095 6 388 12 483
45706 0 1 882 1 882 0 115 115 0 179 179 0 1 818 1 818
45713 1 026 0 1 026 0 0 0 0 0 0 1 026 0 1 026
45812 14 579 0 14 579 526 0 526 0 0 0 15 105 0 15 105
45815 10 142 0 10 142 0 0 0 3 0 3 10 139 0 10 139
45816 0 1 198 1 198 0 78 78 0 40 40 0 1 236 1 236
45817 4 712 8 053 12 765 0 645 645 0 270 270 4 712 8 428 13 140
45820 3 615 0 3 615 0 0 0 0 0 0 3 615 0 3 615
45912 7 134 0 7 134 39 0 39 0 0 0 7 173 0 7 173
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45916 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
45917 888 1 147 2 035 0 82 82 0 38 38 888 1 191 2 079
45920 410 0 410 0 0 0 0 0 0 410 0 410
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 0 0 1 015 856 2 039 670 3 055 526 1 015 856 2 025 576 3 041 432 0 14 094 14 094
47421 0 0 0 1 264 0 1 264 1 264 0 1 264 0 0 0
47423 470 0 470 71 0 71 68 0 68 473 0 473
47427 40 754 6 325 47 079 52 515 998 53 513 33 410 687 34 097 59 859 6 636 66 495
47447 5 700 0 5 700 67 0 67 362 0 362 5 405 0 5 405
47450 600 18 618 0 2 2 20 3 23 580 17 597
47465 186 523 0 186 523 39 488 0 39 488 28 959 0 28 959 197 052 0 197 052
47502 10 691 354 11 045 1 128 23 1 151 234 12 246 11 585 365 11 950
50209 0 74 590 74 590 0 5 246 5 246 0 2 478 2 478 0 77 358 77 358
50221 1 816 0 1 816 3 769 0 3 769 0 0 0 5 585 0 5 585
60302 3 546 0 3 546 198 0 198 0 0 0 3 744 0 3 744
60308 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60310 79 0 79 524 0 524 504 0 504 99 0 99
60312 9 657 0 9 657 7 492 0 7 492 3 969 0 3 969 13 180 0 13 180
60314 1 149 0 1 149 1 011 1 035 2 046 525 1 035 1 560 1 635 0 1 635
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 172 415 0 172 415 4 632 0 4 632 0 0 0 177 047 0 177 047
60901 20 750 0 20 750 170 0 170 0 0 0 20 920 0 20 920
60906 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
61008 323 0 323 112 0 112 84 0 84 351 0 351
61009 40 0 40 109 0 109 22 0 22 127 0 127
61702 4 269 0 4 269 8 645 0 8 645 12 914 0 12 914 0 0 0
70606 2 960 533 0 2 960 533 183 702 0 183 702 2 960 533 0 2 960 533 183 702 0 183 702
70608 1 576 512 0 1 576 512 143 314 0 143 314 1 576 512 0 1 576 512 143 314 0 143 314
70611 95 051 0 95 051 8 127 0 8 127 95 051 0 95 051 8 127 0 8 127
70706 0 0 0 2 963 583 0 2 963 583 2 963 583 0 2 963 583 0 0 0
70708 0 0 0 1 576 512 0 1 576 512 1 576 512 0 1 576 512 0 0 0
70711 0 0 0 95 051 0 95 051 95 051 0 95 051 0 0 0
70716 0 0 0 12 914 0 12 914 12 914 0 12 914 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 304 095 1 792 980 15 097 075 62 736 144 12 035 044 74 771 188 67 413 034 11 902 062 79 315 096 8 627 205 1 925 962 10 553 167
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 912 0 912 4 632 0 4 632 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 3 769 0 3 769 5 585 0 5 585
10630 1 492 0 1 492 0 0 0 55 0 55 1 547 0 1 547
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 6 643 6 643 0 279 851 279 851 0 273 793 273 793 0 585 585
30111 123 498 23 398 146 896 4 548 548 176 567 4 725 115 4 576 451 157 838 4 734 289 151 401 4 669 156 070
30220 0 0 0 0 26 841 26 841 0 26 841 26 841 0 0 0
30232 53 75 128 973 4 956 5 929 920 5 186 6 106 0 305 305
30236 0 0 0 4 4 8 4 4 8 0 0 0
31302 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0
31403 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
31404 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 0 0 0 0 0 0
407 771 387 530 038 1 301 425 6 058 786 855 139 6 913 925 6 150 017 680 524 6 830 541 862 618 355 423 1 218 041
408.1 28 460 0 28 460 13 121 0 13 121 14 682 0 14 682 30 021 0 30 021
40807 21 068 978 328 999 396 1 139 660 100 212 1 239 872 1 130 805 373 427 1 504 232 12 213 1 251 543 1 263 756
40817 19 773 91 690 111 463 184 366 24 443 208 809 183 354 26 713 210 067 18 761 93 960 112 721
40820 13 870 60 925 74 795 8 801 20 255 29 056 9 110 27 538 36 648 14 179 68 208 82 387
40905 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
40909 0 0 0 762 2 221 2 983 762 2 221 2 983 0 0 0
40910 0 0 0 141 794 935 141 794 935 0 0 0
40911 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40912 0 0 0 156 5 782 5 938 156 5 782 5 938 0 0 0
40913 0 0 0 116 11 460 11 576 116 11 460 11 576 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 269 250 0 269 250 907 413 0 907 413 704 163 0 704 163 66 000 0 66 000
42103 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0
42104 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 011 000 0 1 011 000 1 011 000 0 1 011 000
42301 2 2 171 2 173 0 1 834 1 834 0 42 42 2 379 381
42303 35 204 11 402 46 606 0 379 379 83 739 822 35 287 11 762 47 049
42304 24 149 5 105 29 254 0 170 170 117 335 452 24 266 5 270 29 536
42305 796 832 65 482 862 314 24 582 2 928 27 510 151 055 4 191 155 246 923 305 66 745 990 050
42306 114 869 1 478 116 347 0 49 49 6 169 95 6 264 121 038 1 524 122 562
42502 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 0 0 0
42601 776 636 1 412 0 21 21 0 40 40 776 655 1 431
42603 15 858 0 15 858 0 0 0 39 0 39 15 897 0 15 897
42604 8 969 3 703 12 672 462 123 585 2 239 241 8 509 3 819 12 328
42605 30 816 6 485 37 301 0 216 216 0 418 418 30 816 6 687 37 503
45215 333 749 0 333 749 39 155 0 39 155 38 722 0 38 722 333 316 0 333 316
45217 184 606 0 184 606 0 0 0 0 0 0 184 606 0 184 606
45515 533 0 533 48 0 48 0 0 0 485 0 485
45524 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
45615 11 246 0 11 246 0 0 0 0 0 0 11 246 0 11 246
45714 7 852 0 7 852 0 0 0 0 0 0 7 852 0 7 852
45715 3 741 0 3 741 224 0 224 63 0 63 3 580 0 3 580
45818 38 684 0 38 684 3 0 3 938 0 938 39 619 0 39 619
45918 9 483 0 9 483 87 0 87 169 0 169 9 565 0 9 565
47407 0 0 0 1 072 983 1 017 864 2 090 847 1 072 983 1 017 864 2 090 847 0 0 0
47411 23 043 198 23 241 1 195 19 1 214 5 086 97 5 183 26 934 276 27 210
47416 0 0 0 2 866 0 2 866 4 560 1 067 5 627 1 694 1 067 2 761
47422 3 354 118 3 472 20 4 24 20 8 28 3 354 122 3 476
47424 0 0 0 1 428 0 1 428 1 486 0 1 486 58 0 58
47425 219 332 0 219 332 37 591 0 37 591 52 216 0 52 216 233 957 0 233 957
47426 12 050 0 12 050 12 102 298 12 400 6 538 298 6 836 6 486 0 6 486
47452 102 0 102 18 0 18 0 0 0 84 0 84
47466 3 116 0 3 116 0 0 0 0 0 0 3 116 0 3 116
47501 19 078 376 19 454 3 224 21 3 245 1 128 25 1 153 16 982 380 17 362
52301 21 897 0 21 897 2 131 0 2 131 0 0 0 19 766 0 19 766
52406 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131 2 131 0 2 131
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 132 0 1 132 9 058 0 9 058 9 606 0 9 606 1 680 0 1 680
60305 10 799 0 10 799 3 603 0 3 603 9 343 0 9 343 16 539 0 16 539
60309 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
60311 0 0 0 2 397 0 2 397 2 397 0 2 397 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60322 0 0 0 54 0 54 135 0 135 81 0 81
60324 476 0 476 0 0 0 2 0 2 478 0 478
60335 2 404 0 2 404 7 0 7 1 849 0 1 849 4 246 0 4 246
60414 57 639 0 57 639 0 0 0 1 320 0 1 320 58 959 0 58 959
60903 7 668 0 7 668 0 0 0 181 0 181 7 849 0 7 849
61701 10 870 0 10 870 0 0 0 9 389 0 9 389 20 259 0 20 259
70601 3 459 101 0 3 459 101 3 459 101 0 3 459 101 221 149 0 221 149 221 149 0 221 149
70603 1 573 170 0 1 573 170 1 573 170 0 1 573 170 144 810 0 144 810 144 810 0 144 810
70615 4 178 0 4 178 4 178 0 4 178 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 3 459 101 0 3 459 101 3 459 101 0 3 459 101 0 0 0
70703 0 0 0 1 573 170 0 1 573 170 1 573 170 0 1 573 170 0 0 0
70715 0 0 0 4 178 0 4 178 4 178 0 4 178 0 0 0
70801 0 0 0 4 643 685 0 4 643 685 5 032 272 0 5 032 272 388 587 0 388 587
Итого по пассиву (баланс) 13 308 824 1 788 251 15 097 075 31 233 857 2 532 478 33 766 335 26 604 821 2 617 606 29 222 427 8 679 788 1 873 379 10 553 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 21 897 0 21 897 0 0 0 0 0 0 21 897 0 21 897
90901 2 0 2 3 066 0 3 066 3 066 0 3 066 2 0 2
90902 2 007 484 0 2 007 484 8 727 0 8 727 2 643 0 2 643 2 013 568 0 2 013 568
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 109 316 1 268 724 22 378 040 121 998 78 669 200 667 200 000 41 152 241 152 21 031 314 1 306 241 22 337 555
91704 68 999 4 293 73 292 0 277 277 0 143 143 68 999 4 427 73 426
91802 89 183 7 083 96 266 0 457 457 0 235 235 89 183 7 305 96 488
99998 10 985 657 0 10 985 657 995 128 0 995 128 1 219 813 0 1 219 813 10 760 972 0 10 760 972
Итого по активу (баланс) 34 282 538 1 280 100 35 562 638 1 128 919 79 403 1 208 322 1 425 522 41 530 1 467 052 33 985 935 1 317 973 35 303 908
Пассив
91003 0 0 0 29 032 0 29 032 29 032 0 29 032 0 0 0
91312 5 480 978 0 5 480 978 29 646 0 29 646 0 0 0 5 451 332 0 5 451 332
91315 1 455 201 23 568 1 478 769 0 783 783 79 065 1 520 80 585 1 534 266 24 305 1 558 571
91317 2 460 736 0 2 460 736 1 081 138 149 1 081 287 866 316 19 195 885 511 2 245 914 19 046 2 264 960
91319 1 559 486 0 1 559 486 79 065 0 79 065 0 0 0 1 480 421 0 1 480 421
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 24 576 981 0 24 576 981 247 239 0 247 239 213 194 0 213 194 24 542 936 0 24 542 936
Итого по пассиву (баланс) 35 539 070 23 568 35 562 638 1 466 120 932 1 467 052 1 187 607 20 715 1 208 322 35 260 557 43 351 35 303 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 58 189 310 402 368 591 8 087 307 812 315 899 50 102 2 590 52 692
99996 0 0 0 367 470 0 367 470 314 720 0 314 720 52 750 0 52 750
Итого по активу (баланс) 0 0 0 425 659 310 402 736 061 322 807 307 812 630 619 102 852 2 590 105 442
Пассив
96901 0 0 0 306 611 8 109 314 720 309 187 58 283 367 470 2 576 50 174 52 750
99997 0 0 0 315 898 0 315 898 368 590 0 368 590 52 692 0 52 692
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 622 509 8 109 630 618 677 777 58 283 736 060 55 268 50 174 105 442

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?