• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
10635 870 0 870 14 0 14 63 0 63 821 0 821
20202 69 985 21 442 91 427 174 713 87 486 262 199 182 611 85 953 268 564 62 087 22 975 85 062
20209 0 0 0 102 000 0 102 000 102 000 0 102 000 0 0 0
30102 78 905 0 78 905 47 508 854 0 47 508 854 47 517 284 0 47 517 284 70 475 0 70 475
30110 24 482 55 075 79 557 2 306 205 5 242 284 7 548 489 2 295 845 5 210 784 7 506 629 34 842 86 575 121 417
30114 0 589 244 589 244 0 2 895 366 2 895 366 0 2 186 487 2 186 487 0 1 298 123 1 298 123
30202 197 008 0 197 008 7 573 0 7 573 0 0 0 204 581 0 204 581
30215 140 2 056 2 196 0 111 111 0 165 165 140 2 002 2 142
30233 0 0 0 1 510 555 2 065 1 510 555 2 065 0 0 0
304.1 13 509 14 022 27 531 1 678 356 832 1 679 188 1 678 431 798 1 679 229 13 434 14 056 27 490
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 485 000 0 485 000 485 000 0 485 000 0 0 0
31903 0 0 0 310 000 0 310 000 310 000 0 310 000 0 0 0
31904 0 0 0 340 000 0 340 000 0 0 0 340 000 0 340 000
32002 1 880 000 311 025 2 191 025 26 475 000 3 160 026 29 635 026 28 355 000 3 471 051 31 826 051 0 0 0
32003 0 0 0 5 295 000 765 457 6 060 457 5 295 000 765 457 6 060 457 0 0 0
32004 0 0 0 2 000 000 184 689 2 184 689 0 0 0 2 000 000 184 689 2 184 689
45201 132 669 0 132 669 114 598 0 114 598 247 267 0 247 267 0 0 0
45203 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
45204 9 172 0 9 172 3 320 0 3 320 0 0 0 12 492 0 12 492
45205 495 355 18 965 514 320 207 938 1 027 208 965 128 486 1 523 130 009 574 807 18 469 593 276
45206 647 592 0 647 592 65 610 0 65 610 24 730 0 24 730 688 472 0 688 472
45207 2 668 797 66 943 2 735 740 116 023 3 793 119 816 240 397 4 976 245 373 2 544 423 65 760 2 610 183
45208 739 525 0 739 525 8 659 0 8 659 5 086 0 5 086 743 098 0 743 098
45216 224 341 0 224 341 23 255 0 23 255 30 892 0 30 892 216 704 0 216 704
45506 9 557 237 9 794 0 13 13 561 95 656 8 996 155 9 151
45602 0 0 0 175 000 0 175 000 0 0 0 175 000 0 175 000
45604 625 000 0 625 000 0 0 0 175 385 0 175 385 449 615 0 449 615
45608 70 539 0 70 539 129 319 0 129 319 199 858 0 199 858 0 0 0
45616 15 989 0 15 989 1 724 0 1 724 6 852 0 6 852 10 861 0 10 861
45704 606 0 606 0 0 0 83 0 83 523 0 523
45705 7 235 7 210 14 445 0 374 374 568 975 1 543 6 667 6 609 13 276
45706 0 2 055 2 055 0 106 106 0 279 279 0 1 882 1 882
45713 1 079 0 1 079 0 0 0 53 0 53 1 026 0 1 026
45812 14 065 0 14 065 952 0 952 438 0 438 14 579 0 14 579
45815 10 199 0 10 199 72 0 72 129 0 129 10 142 0 10 142
45816 0 1 230 1 230 0 67 67 0 99 99 0 1 198 1 198
45817 4 712 8 218 12 930 0 568 568 0 733 733 4 712 8 053 12 765
45820 2 499 0 2 499 1 145 0 1 145 29 0 29 3 615 0 3 615
45912 7 088 0 7 088 88 0 88 42 0 42 7 134 0 7 134
45915 313 0 313 3 0 3 3 0 3 313 0 313
45916 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
45917 888 1 162 2 050 0 79 79 0 94 94 888 1 147 2 035
45920 364 0 364 46 0 46 0 0 0 410 0 410
47104 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 0 0 2 064 699 3 740 342 5 805 041 2 064 699 3 740 342 5 805 041 0 0 0
47421 0 0 0 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652 0 0 0
47423 486 0 486 136 9 824 9 960 152 9 824 9 976 470 0 470
47427 63 352 6 448 69 800 52 116 965 53 081 74 714 1 088 75 802 40 754 6 325 47 079
47447 5 912 0 5 912 41 0 41 253 0 253 5 700 0 5 700
47450 620 27 647 0 1 1 20 10 30 600 18 618
47465 167 383 0 167 383 36 569 0 36 569 17 429 0 17 429 186 523 0 186 523
47502 12 474 436 12 910 1 097 23 1 120 2 880 105 2 985 10 691 354 11 045
50209 0 76 159 76 159 0 4 548 4 548 0 6 117 6 117 0 74 590 74 590
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 284 0 284 3 262 0 3 262 0 0 0 3 546 0 3 546
60308 5 0 5 480 0 480 485 0 485 0 0 0
60310 79 0 79 1 052 0 1 052 1 052 0 1 052 79 0 79
60312 6 198 0 6 198 11 804 0 11 804 8 345 0 8 345 9 657 0 9 657
60314 1 689 0 1 689 3 668 3 697 7 365 4 208 3 697 7 905 1 149 0 1 149
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 182 0 182 0 0 0 167 0 167 15 0 15
60401 172 415 0 172 415 0 0 0 0 0 0 172 415 0 172 415
60901 20 750 0 20 750 0 0 0 0 0 0 20 750 0 20 750
61008 331 0 331 789 0 789 797 0 797 323 0 323
61009 23 0 23 17 0 17 0 0 0 40 0 40
61702 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 4 269 0 4 269
70606 2 794 042 0 2 794 042 166 491 0 166 491 0 0 0 2 960 533 0 2 960 533
70608 1 416 490 0 1 416 490 160 022 0 160 022 0 0 0 1 576 512 0 1 576 512
70611 90 186 0 90 186 8 127 0 8 127 3 262 0 3 262 95 051 0 95 051
Итого по активу (баланс) 12 722 814 1 181 954 13 904 768 90 048 224 16 102 233 106 150 457 89 466 943 15 491 207 104 958 150 13 304 095 1 792 980 15 097 075
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 523 0 1 523 39 0 39 8 0 8 1 492 0 1 492
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 9 988 9 988 0 388 617 388 617 0 385 272 385 272 0 6 643 6 643
30111 121 238 29 056 150 294 8 603 038 192 173 8 795 211 8 605 298 186 515 8 791 813 123 498 23 398 146 896
30220 0 0 0 0 8 977 8 977 0 8 977 8 977 0 0 0
30232 30 39 69 1 440 10 420 11 860 1 463 10 456 11 919 53 75 128
30236 0 0 0 3 7 10 3 7 10 0 0 0
31302 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
31402 60 000 0 60 000 985 000 0 985 000 925 000 0 925 000 0 0 0
31403 0 0 0 395 000 0 395 000 395 000 0 395 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000
407 1 062 232 334 466 1 396 698 9 104 315 1 018 456 10 122 771 8 813 470 1 214 028 10 027 498 771 387 530 038 1 301 425
408.1 28 396 0 28 396 27 092 4 021 31 113 27 156 4 021 31 177 28 460 0 28 460
40807 564 064 517 129 1 081 193 2 141 031 775 664 2 916 695 1 598 035 1 236 863 2 834 898 21 068 978 328 999 396
40817 18 290 92 213 110 503 280 730 135 459 416 189 282 213 134 936 417 149 19 773 91 690 111 463
40820 10 205 84 228 94 433 79 433 97 734 177 167 83 098 74 431 157 529 13 870 60 925 74 795
40905 0 0 0 151 158 309 151 158 309 0 0 0
40909 0 0 0 1 284 2 261 3 545 1 284 2 261 3 545 0 0 0
40910 0 0 0 228 3 012 3 240 228 3 012 3 240 0 0 0
40912 0 0 0 824 14 038 14 862 824 14 038 14 862 0 0 0
40913 0 0 0 592 22 817 23 409 592 22 817 23 409 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 112 240 0 112 240 1 921 338 0 1 921 338 2 078 348 0 2 078 348 269 250 0 269 250
42103 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
42104 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42301 2 2 225 2 227 0 175 175 0 121 121 2 2 171 2 173
42303 36 576 37 497 74 073 1 456 40 273 41 729 84 14 178 14 262 35 204 11 402 46 606
42304 20 801 6 775 27 576 2 780 1 963 4 743 6 128 293 6 421 24 149 5 105 29 254
42305 689 114 57 882 746 996 50 802 19 617 70 419 158 520 27 217 185 737 796 832 65 482 862 314
42306 99 370 2 443 101 813 0 1 053 1 053 15 499 88 15 587 114 869 1 478 116 347
42502 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
42601 776 652 1 428 0 52 52 0 36 36 776 636 1 412
42603 26 377 0 26 377 10 570 0 10 570 51 0 51 15 858 0 15 858
42604 8 918 3 797 12 715 0 305 305 51 211 262 8 969 3 703 12 672
42605 29 982 969 30 951 0 215 215 834 5 731 6 565 30 816 6 485 37 301
45215 346 661 0 346 661 26 494 0 26 494 13 582 0 13 582 333 749 0 333 749
45217 197 684 0 197 684 33 756 0 33 756 20 678 0 20 678 184 606 0 184 606
45515 581 0 581 48 0 48 0 0 0 533 0 533
45524 1 415 0 1 415 369 0 369 0 0 0 1 046 0 1 046
45615 11 250 0 11 250 1 754 0 1 754 1 750 0 1 750 11 246 0 11 246
45714 9 945 0 9 945 2 093 0 2 093 0 0 0 7 852 0 7 852
45715 4 010 0 4 010 288 0 288 19 0 19 3 741 0 3 741
45818 38 423 0 38 423 572 0 572 833 0 833 38 684 0 38 684
45918 9 452 0 9 452 29 0 29 60 0 60 9 483 0 9 483
47407 0 0 0 2 038 503 2 118 150 4 156 653 2 038 503 2 118 150 4 156 653 0 0 0
47411 21 296 296 21 592 2 845 181 3 026 4 592 83 4 675 23 043 198 23 241
47416 250 0 250 2 440 2 724 5 164 2 190 2 724 4 914 0 0 0
47422 5 168 121 5 289 1 814 10 1 824 0 7 7 3 354 118 3 472
47424 0 0 0 3 171 0 3 171 3 171 0 3 171 0 0 0
47425 200 671 0 200 671 22 076 0 22 076 40 737 0 40 737 219 332 0 219 332
47426 8 184 0 8 184 1 051 117 1 168 4 917 117 5 034 12 050 0 12 050
47445 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47452 192 0 192 90 0 90 0 0 0 102 0 102
47466 3 861 0 3 861 1 028 0 1 028 283 0 283 3 116 0 3 116
47501 21 284 692 21 976 3 303 353 3 656 1 097 37 1 134 19 078 376 19 454
52301 2 131 0 2 131 0 0 0 19 766 0 19 766 21 897 0 21 897
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 641 0 1 641 11 475 0 11 475 10 966 0 10 966 1 132 0 1 132
60305 13 495 0 13 495 12 786 0 12 786 10 090 0 10 090 10 799 0 10 799
60309 0 0 0 883 0 883 883 0 883 0 0 0
60322 102 0 102 433 0 433 331 0 331 0 0 0
60324 476 0 476 0 0 0 0 0 0 476 0 476
60335 2 400 0 2 400 2 215 0 2 215 2 219 0 2 219 2 404 0 2 404
60414 57 235 0 57 235 0 0 0 404 0 404 57 639 0 57 639
60903 7 487 0 7 487 0 0 0 181 0 181 7 668 0 7 668
61701 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
70601 3 237 825 0 3 237 825 197 0 197 221 473 0 221 473 3 459 101 0 3 459 101
70603 1 413 850 0 1 413 850 0 0 0 159 320 0 159 320 1 573 170 0 1 573 170
70615 4 178 0 4 178 0 0 0 0 0 0 4 178 0 4 178
Итого по пассиву (баланс) 12 724 300 1 180 468 13 904 768 25 979 866 4 859 002 30 838 868 26 564 390 5 466 785 32 031 175 13 308 824 1 788 251 15 097 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 131 0 2 131 19 766 0 19 766 0 0 0 21 897 0 21 897
90901 2 877 0 2 877 9 520 0 9 520 12 395 0 12 395 2 0 2
90902 2 006 544 0 2 006 544 18 202 0 18 202 17 262 0 17 262 2 007 484 0 2 007 484
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 563 855 1 300 417 21 864 272 619 604 71 153 690 757 74 143 102 846 176 989 21 109 316 1 268 724 22 378 040
91704 68 999 4 409 73 408 0 238 238 0 354 354 68 999 4 293 73 292
91802 89 183 7 273 96 456 0 394 394 0 584 584 89 183 7 083 96 266
99998 10 740 103 0 10 740 103 1 239 458 0 1 239 458 993 904 0 993 904 10 985 657 0 10 985 657
Итого по активу (баланс) 33 473 692 1 312 099 34 785 791 1 906 550 71 785 1 978 335 1 097 704 103 784 1 201 488 34 282 538 1 280 100 35 562 638
Пассив
91003 0 0 0 7 573 0 7 573 7 573 0 7 573 0 0 0
91312 5 449 575 0 5 449 575 256 655 0 256 655 288 058 0 288 058 5 480 978 0 5 480 978
91315 1 363 780 164 542 1 528 322 4 295 149 886 154 181 95 716 8 912 104 628 1 455 201 23 568 1 478 769
91317 2 263 997 0 2 263 997 496 431 0 496 431 693 170 0 693 170 2 460 736 0 2 460 736
91319 1 498 209 0 1 498 209 79 064 0 79 064 140 341 0 140 341 1 559 486 0 1 559 486
91507 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688 5 688 0 5 688
99999 24 045 688 0 24 045 688 207 583 0 207 583 738 876 0 738 876 24 576 981 0 24 576 981
Итого по пассиву (баланс) 34 621 249 164 542 34 785 791 1 051 601 149 886 1 201 487 1 969 422 8 912 1 978 334 35 539 070 23 568 35 562 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 255 294 469 169 724 463 255 294 469 169 724 463 0 0 0
99996 0 0 0 725 522 0 725 522 725 522 0 725 522 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 980 816 469 169 1 449 985 980 816 469 169 1 449 985 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 447 015 278 507 725 522 447 015 278 507 725 522 0 0 0
99997 0 0 0 724 463 0 724 463 724 463 0 724 463 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 171 478 278 507 1 449 985 1 171 478 278 507 1 449 985 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?