• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
10635 870 0 870 0 0 0 0 0 0 870 0 870
20202 53 464 45 579 99 043 180 916 76 176 257 092 178 580 72 709 251 289 55 800 49 046 104 846
20209 0 0 0 72 000 42 858 114 858 72 000 42 858 114 858 0 0 0
30102 275 232 0 275 232 56 617 269 0 56 617 269 56 799 509 0 56 799 509 92 992 0 92 992
30110 22 394 30 071 52 465 1 162 308 8 915 662 10 077 970 1 137 928 8 904 791 10 042 719 46 774 40 942 87 716
30114 0 106 263 106 263 0 1 995 923 1 995 923 0 1 785 864 1 785 864 0 316 322 316 322
30202 227 602 0 227 602 11 492 0 11 492 0 0 0 239 094 0 239 094
30215 140 2 160 2 300 0 126 126 0 149 149 140 2 137 2 277
30233 159 0 159 1 017 330 1 347 1 133 330 1 463 43 0 43
304.1 12 154 14 419 26 573 1 469 839 844 1 470 683 1 464 126 910 1 465 036 17 867 14 353 32 220
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000 0 0 0
31903 0 0 0 105 000 0 105 000 75 000 0 75 000 30 000 0 30 000
32002 2 210 000 342 643 2 552 643 32 755 000 5 252 326 38 007 326 34 965 000 5 594 969 40 559 969 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 9 540 000 1 706 534 11 246 534 9 230 000 1 469 924 10 699 924 1 310 000 236 610 1 546 610
45201 0 0 0 152 988 0 152 988 53 029 0 53 029 99 959 0 99 959
45203 0 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200 0 1 200
45204 0 0 0 9 172 0 9 172 0 0 0 9 172 0 9 172
45205 193 921 0 193 921 463 750 0 463 750 160 791 0 160 791 496 880 0 496 880
45206 508 326 0 508 326 65 685 0 65 685 17 557 0 17 557 556 454 0 556 454
45207 2 476 800 81 631 2 558 431 183 025 4 765 187 790 192 154 5 739 197 893 2 467 671 80 657 2 548 328
45208 693 860 0 693 860 51 638 0 51 638 3 687 0 3 687 741 811 0 741 811
45216 220 716 0 220 716 34 348 0 34 348 18 462 0 18 462 236 602 0 236 602
45506 10 868 412 11 280 0 22 22 641 106 747 10 227 328 10 555
45601 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
45602 75 000 0 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000 0 0 0
45604 650 000 0 650 000 0 0 0 0 0 0 650 000 0 650 000
45608 0 0 0 197 408 0 197 408 1 755 0 1 755 195 653 0 195 653
45616 16 728 0 16 728 744 0 744 1 483 0 1 483 15 989 0 15 989
45704 767 0 767 0 0 0 80 0 80 687 0 687
45705 6 338 5 454 11 792 0 304 304 463 691 1 154 5 875 5 067 10 942
45706 0 2 410 2 410 0 136 136 0 285 285 0 2 261 2 261
45713 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
45812 13 480 0 13 480 440 0 440 125 0 125 13 795 0 13 795
45815 10 214 0 10 214 222 0 222 231 0 231 10 205 0 10 205
45816 0 1 293 1 293 0 75 75 0 89 89 0 1 279 1 279
45817 5 701 8 380 14 081 0 699 699 0 660 660 5 701 8 419 14 120
45820 2 499 0 2 499 0 0 0 0 0 0 2 499 0 2 499
45912 7 228 0 7 228 57 0 57 125 0 125 7 160 0 7 160
45915 314 0 314 40 0 40 41 0 41 313 0 313
45917 888 1 184 2 072 0 91 91 0 87 87 888 1 188 2 076
45920 504 0 504 0 0 0 68 0 68 436 0 436
474.1 0 8 765 8 765 1 581 507 3 226 354 4 807 861 1 581 507 3 235 119 4 816 626 0 0 0
47421 140 0 140 3 126 0 3 126 3 266 0 3 266 0 0 0
47423 468 0 468 76 52 000 52 076 70 52 000 52 070 474 0 474
47427 40 351 6 546 46 897 50 892 955 51 847 31 830 899 32 729 59 413 6 602 66 015
47447 6 620 0 6 620 3 0 3 343 0 343 6 280 0 6 280
47450 300 25 325 0 1 1 11 3 14 289 23 312
47465 234 837 0 234 837 15 028 0 15 028 42 236 0 42 236 207 629 0 207 629
47502 9 372 458 9 830 6 469 27 6 496 224 32 256 15 617 453 16 070
50209 0 79 085 79 085 0 5 076 5 076 0 5 432 5 432 0 78 729 78 729
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 12 902 0 12 902 0 0 0 11 551 0 11 551 1 351 0 1 351
60308 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60310 75 0 75 333 0 333 339 0 339 69 0 69
60312 3 499 0 3 499 7 523 0 7 523 4 325 0 4 325 6 697 0 6 697
60314 1 883 0 1 883 1 017 1 182 2 199 611 1 182 1 793 2 289 0 2 289
60323 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
60336 182 0 182 0 0 0 0 0 0 182 0 182
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 349 0 21 349 0 0 0 596 0 596 20 753 0 20 753
61008 295 0 295 162 0 162 143 0 143 314 0 314
61009 59 0 59 89 0 89 148 0 148 0 0 0
61209 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0
61702 20 941 0 20 941 0 0 0 0 0 0 20 941 0 20 941
70606 2 298 298 0 2 298 298 209 566 0 209 566 0 0 0 2 507 864 0 2 507 864
70608 1 189 324 0 1 189 324 110 031 0 110 031 0 0 0 1 299 355 0 1 299 355
70611 70 508 0 70 508 11 551 0 11 551 0 0 0 82 059 0 82 059
Итого по активу (баланс) 12 793 180 736 778 13 529 958 105 453 590 21 282 466 126 736 056 106 506 827 21 174 828 127 681 655 11 739 943 844 416 12 584 359
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 582 0 1 582 16 0 16 9 0 9 1 575 0 1 575
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 9 718 9 718 0 747 775 747 775 0 745 639 745 639 0 7 582 7 582
30111 143 431 38 575 182 006 9 877 714 229 452 10 107 166 9 833 280 194 253 10 027 533 98 997 3 376 102 373
30232 0 859 859 1 571 11 310 12 881 1 571 10 665 12 236 0 214 214
30236 0 0 0 3 7 10 3 7 10 0 0 0
31302 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31402 0 0 0 1 370 000 0 1 370 000 1 370 000 0 1 370 000 0 0 0
31403 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
407 944 418 335 635 1 280 053 14 076 952 954 541 15 031 493 14 090 476 882 640 14 973 116 957 942 263 734 1 221 676
408.1 19 392 0 19 392 23 651 0 23 651 31 738 0 31 738 27 479 0 27 479
40807 50 301 116 274 166 575 1 499 395 581 159 2 080 554 1 477 652 774 469 2 252 121 28 558 309 584 338 142
40817 26 100 105 681 131 781 301 650 73 333 374 983 293 204 70 906 364 110 17 654 103 254 120 908
40820 16 120 56 888 73 008 29 289 30 908 60 197 21 392 38 656 60 048 8 223 64 636 72 859
40905 0 0 0 95 389 484 95 389 484 0 0 0
40909 0 0 0 994 3 005 3 999 994 3 005 3 999 0 0 0
40910 0 20 20 150 1 172 1 322 150 1 179 1 329 0 27 27
40912 0 0 0 706 11 634 12 340 706 11 634 12 340 0 0 0
40913 0 0 0 764 32 854 33 618 764 32 854 33 618 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 2 490 153 0 2 490 153 8 933 724 0 8 933 724 6 615 857 0 6 615 857 172 286 0 172 286
42103 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
42104 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
42301 2 2 333 2 335 0 159 159 0 136 136 2 2 310 2 312
42303 28 150 11 927 40 077 1 405 2 846 4 251 9 747 3 084 12 831 36 492 12 165 48 657
42304 38 297 7 108 45 405 6 664 488 7 152 291 423 714 31 924 7 043 38 967
42305 556 520 54 441 610 961 92 379 3 991 96 370 196 666 9 876 206 542 660 807 60 326 721 133
42306 75 110 1 594 76 704 0 110 110 0 93 93 75 110 1 577 76 687
42503 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
42601 776 685 1 461 0 47 47 0 40 40 776 678 1 454
42603 25 508 0 25 508 0 0 0 2 765 0 2 765 28 273 0 28 273
42604 8 893 3 989 12 882 0 274 274 5 233 238 8 898 3 948 12 846
42605 29 982 7 518 37 500 0 6 772 6 772 0 262 262 29 982 1 008 30 990
45215 328 409 0 328 409 41 274 0 41 274 47 893 0 47 893 335 028 0 335 028
45217 261 577 0 261 577 70 617 0 70 617 30 715 0 30 715 221 675 0 221 675
45515 674 0 674 46 0 46 0 0 0 628 0 628
45524 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
45615 17 250 0 17 250 1 500 0 1 500 750 0 750 16 500 0 16 500
45714 7 040 0 7 040 0 0 0 0 0 0 7 040 0 7 040
45715 3 023 0 3 023 217 0 217 46 0 46 2 852 0 2 852
45818 39 068 0 39 068 268 0 268 600 0 600 39 400 0 39 400
45918 9 613 0 9 613 139 0 139 75 0 75 9 549 0 9 549
47407 0 0 0 1 633 991 1 651 601 3 285 592 1 633 991 1 651 601 3 285 592 0 0 0
47411 23 856 299 24 155 8 117 65 8 182 4 088 87 4 175 19 827 321 20 148
47416 552 1 614 2 166 1 454 1 630 3 084 946 16 962 44 0 44
47422 5 168 128 5 296 0 9 9 0 7 7 5 168 126 5 294
47424 0 0 0 3 380 0 3 380 3 380 0 3 380 0 0 0
47425 265 737 0 265 737 55 536 0 55 536 29 816 0 29 816 240 017 0 240 017
47426 2 028 0 2 028 2 516 25 2 541 5 314 25 5 339 4 826 0 4 826
47452 258 0 258 45 0 45 0 0 0 213 0 213
47466 1 652 0 1 652 21 0 21 1 963 0 1 963 3 594 0 3 594
47501 20 794 1 909 22 703 2 944 994 3 938 6 469 112 6 581 24 319 1 027 25 346
52301 8 243 0 8 243 6 112 0 6 112 1 422 0 1 422 3 553 0 3 553
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 997 0 1 997 11 452 0 11 452 9 638 0 9 638 183 0 183
60305 15 202 0 15 202 14 081 0 14 081 9 097 0 9 097 10 218 0 10 218
60309 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0
60311 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60322 102 0 102 349 0 349 247 0 247 0 0 0
60324 495 0 495 0 0 0 0 0 0 495 0 495
60335 2 485 0 2 485 2 309 0 2 309 1 136 0 1 136 1 312 0 1 312
60414 56 442 0 56 442 0 0 0 402 0 402 56 844 0 56 844
60903 7 730 0 7 730 596 0 596 181 0 181 7 315 0 7 315
61701 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
70601 2 615 502 0 2 615 502 13 0 13 297 448 0 297 448 2 912 937 0 2 912 937
70603 1 187 847 0 1 187 847 0 0 0 109 777 0 109 777 1 297 624 0 1 297 624
70615 20 850 0 20 850 0 0 0 0 0 0 20 850 0 20 850
Итого по пассиву (баланс) 12 772 763 757 195 13 529 958 38 392 296 4 346 550 42 738 846 37 360 956 4 432 291 41 793 247 11 741 423 842 936 12 584 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 8 242 0 8 242 1 423 0 1 423 6 112 0 6 112 3 553 0 3 553
90901 2 0 2 2 112 0 2 112 2 112 0 2 112 2 0 2
90902 1 507 338 0 1 507 338 77 850 0 77 850 27 980 0 27 980 1 557 208 0 1 557 208
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 18 068 069 1 356 666 19 424 735 2 361 309 82 281 2 443 590 151 825 92 494 244 319 20 277 553 1 346 453 21 624 006
91704 68 999 4 631 73 630 0 271 271 0 318 318 68 999 4 584 73 583
91802 89 183 7 640 96 823 0 447 447 0 525 525 89 183 7 562 96 745
99998 9 877 824 0 9 877 824 1 355 591 0 1 355 591 1 230 909 0 1 230 909 10 002 506 0 10 002 506
Итого по активу (баланс) 29 619 657 1 368 937 30 988 594 3 798 285 82 999 3 881 284 1 418 938 93 337 1 512 275 31 999 004 1 358 599 33 357 603
Пассив
91003 0 0 0 11 492 0 11 492 11 492 0 11 492 0 0 0
91312 4 625 028 0 4 625 028 0 0 0 132 941 0 132 941 4 757 969 0 4 757 969
91315 1 165 208 432 924 1 598 132 18 758 188 402 207 160 301 250 26 236 327 486 1 447 700 270 758 1 718 458
91317 2 417 582 19 921 2 437 503 1 010 889 1 368 1 012 257 708 249 1 165 709 414 2 114 942 19 718 2 134 660
91319 1 217 161 0 1 217 161 0 0 0 174 258 0 174 258 1 391 419 0 1 391 419
99999 21 110 770 0 21 110 770 281 367 0 281 367 2 525 694 0 2 525 694 23 355 097 0 23 355 097
Итого по пассиву (баланс) 30 535 749 452 845 30 988 594 1 322 506 189 770 1 512 276 3 853 884 27 401 3 881 285 33 067 127 290 476 33 357 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 22 326 22 326 326 905 193 104 520 009 326 905 215 430 542 335 0 0 0
99996 22 185 0 22 185 521 190 0 521 190 543 375 0 543 375 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 185 22 326 44 511 848 095 193 104 1 041 199 870 280 215 430 1 085 710 0 0 0
Пассив
96901 22 185 0 22 185 215 520 327 855 543 375 193 335 327 855 521 190 0 0 0
99997 22 326 0 22 326 542 335 0 542 335 520 009 0 520 009 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 44 511 0 44 511 757 855 327 855 1 085 710 713 344 327 855 1 041 199 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?