• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
10635 777 0 777 106 0 106 13 0 13 870 0 870
20202 41 774 13 446 55 220 79 826 68 017 147 843 68 136 35 884 104 020 53 464 45 579 99 043
30102 59 623 0 59 623 50 194 974 0 50 194 974 49 979 365 0 49 979 365 275 232 0 275 232
30110 17 912 63 972 81 884 1 584 192 8 862 678 10 446 870 1 579 710 8 896 579 10 476 289 22 394 30 071 52 465
30114 0 127 374 127 374 0 1 896 565 1 896 565 0 1 917 676 1 917 676 0 106 263 106 263
30202 220 253 0 220 253 7 349 0 7 349 0 0 0 227 602 0 227 602
30215 140 2 023 2 163 0 231 231 0 94 94 140 2 160 2 300
30233 3 0 3 2 385 3 651 6 036 2 229 3 651 5 880 159 0 159
304.1 16 504 13 755 30 259 1 513 562 1 344 1 514 906 1 517 912 680 1 518 592 12 154 14 419 26 573
30602 103 0 103 0 2 585 2 585 0 2 585 2 585 103 0 103
31902 70 000 0 70 000 245 000 0 245 000 315 000 0 315 000 0 0 0
31903 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32002 1 080 000 246 306 1 326 306 25 360 000 5 636 887 30 996 887 24 230 000 5 540 550 29 770 550 2 210 000 342 643 2 552 643
32003 2 000 000 0 2 000 000 13 900 000 1 745 541 15 645 541 14 900 000 1 745 541 16 645 541 1 000 000 0 1 000 000
45201 29 981 0 29 981 111 306 0 111 306 141 287 0 141 287 0 0 0
45205 163 661 0 163 661 34 844 0 34 844 4 584 0 4 584 193 921 0 193 921
45206 516 046 0 516 046 15 439 0 15 439 23 159 0 23 159 508 326 0 508 326
45207 2 448 546 78 074 2 526 620 231 328 8 176 239 504 203 074 4 619 207 693 2 476 800 81 631 2 558 431
45208 513 671 0 513 671 234 675 0 234 675 54 486 0 54 486 693 860 0 693 860
45216 212 631 0 212 631 46 165 0 46 165 38 080 0 38 080 220 716 0 220 716
45506 11 423 462 11 885 0 49 49 555 99 654 10 868 412 11 280
45523 1 894 0 1 894 452 0 452 2 346 0 2 346 0 0 0
45602 125 000 0 125 000 75 000 0 75 000 125 000 0 125 000 75 000 0 75 000
45604 525 000 0 525 000 600 000 0 600 000 475 000 0 475 000 650 000 0 650 000
45608 199 060 0 199 060 99 400 0 99 400 298 460 0 298 460 0 0 0
45616 16 354 0 16 354 6 239 0 6 239 5 865 0 5 865 16 728 0 16 728
45704 846 0 846 0 0 0 79 0 79 767 0 767
45705 6 172 3 172 9 344 600 2 802 3 402 434 520 954 6 338 5 454 11 792
45706 0 2 373 2 373 0 263 263 0 226 226 0 2 410 2 410
45713 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60
45812 13 235 0 13 235 432 862 1 294 187 862 1 049 13 480 0 13 480
45815 10 224 0 10 224 69 0 69 79 0 79 10 214 0 10 214
45816 0 1 883 1 883 0 182 182 0 772 772 0 1 293 1 293
45817 5 701 7 734 13 435 0 1 082 1 082 0 436 436 5 701 8 380 14 081
45820 29 0 29 2 470 0 2 470 0 0 0 2 499 0 2 499
45912 7 175 0 7 175 66 1 245 1 311 13 1 245 1 258 7 228 0 7 228
45915 314 0 314 5 0 5 5 0 5 314 0 314
45917 888 1 097 1 985 0 150 150 0 63 63 888 1 184 2 072
45920 1 0 1 503 0 503 0 0 0 504 0 504
474.1 0 4 478 4 478 1 638 393 3 159 338 4 797 731 1 638 393 3 155 051 4 793 444 0 8 765 8 765
47421 0 0 0 6 812 0 6 812 6 672 0 6 672 140 0 140
47423 480 0 480 71 0 71 83 0 83 468 0 468
47427 59 592 7 100 66 692 52 525 1 325 53 850 71 766 1 879 73 645 40 351 6 546 46 897
47447 7 166 0 7 166 0 0 0 546 0 546 6 620 0 6 620
47450 310 23 333 0 5 5 10 3 13 300 25 325
47465 213 946 0 213 946 51 085 0 51 085 30 194 0 30 194 234 837 0 234 837
47502 15 502 429 15 931 410 49 459 6 540 20 6 560 9 372 458 9 830
50209 0 76 215 76 215 0 8 989 8 989 0 6 119 6 119 0 79 085 79 085
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 16 684 0 16 684 4 806 0 4 806 8 588 0 8 588 12 902 0 12 902
60306 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 0
60308 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60310 113 0 113 705 0 705 743 0 743 75 0 75
60312 5 840 0 5 840 4 685 0 4 685 7 026 0 7 026 3 499 0 3 499
60314 2 459 0 2 459 0 29 29 576 29 605 1 883 0 1 883
60323 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
60336 184 0 184 0 0 0 2 0 2 182 0 182
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 349 0 21 349 0 0 0 0 0 0 21 349 0 21 349
61008 478 0 478 143 0 143 326 0 326 295 0 295
61009 51 0 51 98 0 98 90 0 90 59 0 59
61702 20 941 0 20 941 0 0 0 0 0 0 20 941 0 20 941
70606 2 048 302 0 2 048 302 249 996 0 249 996 0 0 0 2 298 298 0 2 298 298
70608 1 061 130 0 1 061 130 128 194 0 128 194 0 0 0 1 189 324 0 1 189 324
70611 66 727 0 66 727 8 587 0 8 587 4 806 0 4 806 70 508 0 70 508
Итого по активу (баланс) 12 441 669 649 916 13 091 585 96 893 174 21 402 045 118 295 219 96 541 663 21 315 183 117 856 846 12 793 180 736 778 13 529 958
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 524 0 1 524 42 0 42 100 0 100 1 582 0 1 582
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 52 380 52 380 0 355 242 355 242 0 312 580 312 580 0 9 718 9 718
30111 220 471 1 400 221 871 5 509 097 158 419 5 667 516 5 432 057 195 594 5 627 651 143 431 38 575 182 006
30232 0 240 240 1 449 11 009 12 458 1 449 11 628 13 077 0 859 859
30236 0 0 0 3 17 20 3 17 20 0 0 0
31402 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
31403 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
407 1 091 598 236 932 1 328 530 11 001 182 788 482 11 789 664 10 854 002 887 185 11 741 187 944 418 335 635 1 280 053
408.1 11 373 0 11 373 29 768 0 29 768 37 787 0 37 787 19 392 0 19 392
40807 220 199 98 105 318 304 2 734 447 943 351 3 677 798 2 564 549 961 520 3 526 069 50 301 116 274 166 575
40817 22 526 91 563 114 089 117 055 40 722 157 777 120 629 54 840 175 469 26 100 105 681 131 781
40820 4 759 37 177 41 936 32 704 22 464 55 168 44 065 42 175 86 240 16 120 56 888 73 008
40905 0 0 0 214 369 583 214 369 583 0 0 0
40909 0 0 0 2 143 7 135 9 278 2 143 7 135 9 278 0 0 0
40910 0 0 0 182 2 215 2 397 182 2 235 2 417 0 20 20
40911 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40912 0 0 0 722 12 254 12 976 722 12 254 12 976 0 0 0
40913 0 0 0 440 23 145 23 585 440 23 145 23 585 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 52 000 0 52 000 3 161 930 0 3 161 930 5 600 083 0 5 600 083 2 490 153 0 2 490 153
42103 2 089 000 0 2 089 000 2 089 000 0 2 089 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
42301 2 2 188 2 190 0 102 102 0 247 247 2 2 333 2 335
42303 18 569 9 238 27 807 352 451 803 9 933 3 140 13 073 28 150 11 927 40 077
42304 42 790 6 658 49 448 4 661 310 4 971 168 760 928 38 297 7 108 45 405
42305 528 036 50 748 578 784 40 831 22 720 63 551 69 315 26 413 95 728 556 520 54 441 610 961
42306 75 110 1 493 76 603 0 69 69 0 170 170 75 110 1 594 76 704
42502 0 0 0 11 300 0 11 300 11 300 0 11 300 0 0 0
42503 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42504 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
42601 776 642 1 418 0 30 30 0 73 73 776 685 1 461
42603 25 970 0 25 970 5 084 0 5 084 4 622 0 4 622 25 508 0 25 508
42604 8 832 3 732 12 564 0 174 174 61 431 492 8 893 3 989 12 882
42605 30 486 7 042 37 528 531 328 859 27 804 831 29 982 7 518 37 500
45215 327 521 0 327 521 29 928 0 29 928 30 816 0 30 816 328 409 0 328 409
45217 221 196 0 221 196 44 531 0 44 531 84 912 0 84 912 261 577 0 261 577
45515 3 090 0 3 090 2 416 0 2 416 0 0 0 674 0 674
45524 1 307 0 1 307 387 0 387 495 0 495 1 415 0 1 415
45615 16 500 0 16 500 6 000 0 6 000 6 750 0 6 750 17 250 0 17 250
45617 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0
45714 6 258 0 6 258 942 0 942 1 724 0 1 724 7 040 0 7 040
45715 2 387 0 2 387 100 0 100 736 0 736 3 023 0 3 023
45818 38 685 0 38 685 1 625 0 1 625 2 008 0 2 008 39 068 0 39 068
45918 9 413 0 9 413 1 257 0 1 257 1 457 0 1 457 9 613 0 9 613
47407 0 0 0 1 581 641 1 658 787 3 240 428 1 581 641 1 658 787 3 240 428 0 0 0
47411 22 860 608 23 468 2 769 429 3 198 3 765 120 3 885 23 856 299 24 155
47416 135 0 135 395 15 008 15 403 812 16 622 17 434 552 1 614 2 166
47422 5 168 120 5 288 0 6 6 0 14 14 5 168 128 5 296
47424 373 0 373 6 932 0 6 932 6 559 0 6 559 0 0 0
47425 272 088 0 272 088 19 683 0 19 683 13 332 0 13 332 265 737 0 265 737
47426 6 768 0 6 768 11 054 7 11 061 6 314 7 6 321 2 028 0 2 028
47452 295 0 295 37 0 37 0 0 0 258 0 258
47466 2 725 0 2 725 6 719 0 6 719 5 646 0 5 646 1 652 0 1 652
47501 28 015 2 578 30 593 7 631 964 8 595 410 295 705 20 794 1 909 22 703
52301 106 137 0 106 137 114 693 0 114 693 16 799 0 16 799 8 243 0 8 243
52501 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
60301 1 346 0 1 346 9 673 0 9 673 10 324 0 10 324 1 997 0 1 997
60305 12 842 0 12 842 8 033 0 8 033 10 393 0 10 393 15 202 0 15 202
60309 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60322 102 0 102 139 0 139 139 0 139 102 0 102
60324 495 0 495 0 0 0 0 0 0 495 0 495
60335 2 634 0 2 634 1 415 0 1 415 1 266 0 1 266 2 485 0 2 485
60414 56 053 0 56 053 0 0 0 389 0 389 56 442 0 56 442
60903 7 508 0 7 508 0 0 0 222 0 222 7 730 0 7 730
61701 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
70601 2 321 247 0 2 321 247 0 0 0 294 255 0 294 255 2 615 502 0 2 615 502
70603 1 065 639 0 1 065 639 0 0 0 122 208 0 122 208 1 187 847 0 1 187 847
70615 20 850 0 20 850 0 0 0 0 0 0 20 850 0 20 850
Итого по пассиву (баланс) 12 488 741 602 844 13 091 585 27 091 381 4 064 209 31 155 590 27 375 403 4 218 560 31 593 963 12 772 763 757 195 13 529 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 106 137 0 106 137 16 798 0 16 798 114 693 0 114 693 8 242 0 8 242
90901 2 0 2 3 036 0 3 036 3 036 0 3 036 2 0 2
90902 1 474 808 0 1 474 808 48 484 0 48 484 15 954 0 15 954 1 507 338 0 1 507 338
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 166 438 1 273 249 21 439 687 896 465 143 127 1 039 592 2 994 834 59 710 3 054 544 18 068 069 1 356 666 19 424 735
91704 68 999 4 338 73 337 0 495 495 0 202 202 68 999 4 631 73 630
91802 89 183 7 156 96 339 0 817 817 0 333 333 89 183 7 640 96 823
99998 9 518 901 0 9 518 901 1 589 224 0 1 589 224 1 230 301 0 1 230 301 9 877 824 0 9 877 824
Итого по активу (баланс) 31 424 468 1 284 743 32 709 211 2 554 007 144 439 2 698 446 4 358 818 60 245 4 419 063 29 619 657 1 368 937 30 988 594
Пассив
91003 0 0 0 7 349 0 7 349 7 349 0 7 349 0 0 0
91312 4 525 630 0 4 525 630 589 037 0 589 037 688 435 0 688 435 4 625 028 0 4 625 028
91315 1 404 642 405 508 1 810 150 239 434 18 890 258 324 0 46 306 46 306 1 165 208 432 924 1 598 132
91317 1 936 710 18 659 1 955 369 342 395 869 343 264 823 267 2 131 825 398 2 417 582 19 921 2 437 503
91319 1 227 752 0 1 227 752 32 326 0 32 326 21 735 0 21 735 1 217 161 0 1 217 161
99999 23 190 310 0 23 190 310 3 188 762 0 3 188 762 1 109 222 0 1 109 222 21 110 770 0 21 110 770
Итого по пассиву (баланс) 32 285 044 424 167 32 709 211 4 399 303 19 759 4 419 062 2 650 008 48 437 2 698 445 30 535 749 452 845 30 988 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 77 700 32 244 109 944 746 143 26 092 772 235 823 843 36 010 859 853 0 22 326 22 326
99996 110 316 0 110 316 778 008 0 778 008 866 139 0 866 139 22 185 0 22 185
Итого по активу (баланс) 188 016 32 244 220 260 1 524 151 26 092 1 550 243 1 689 982 36 010 1 725 992 22 185 22 326 44 511
Пассив
96901 31 946 78 370 110 316 35 723 830 416 866 139 25 962 752 046 778 008 22 185 0 22 185
99997 109 944 0 109 944 859 853 0 859 853 772 235 0 772 235 22 326 0 22 326
Итого по пассиву (баланс) 141 890 78 370 220 260 895 576 830 416 1 725 992 798 197 752 046 1 550 243 44 511 0 44 511

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?