• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 507 0 10 507 363 0 363 0 0 0 10 870 0 10 870
10635 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
20202 29 020 24 858 53 878 155 932 40 798 196 730 143 178 52 210 195 388 41 774 13 446 55 220
20209 0 0 0 57 000 0 57 000 57 000 0 57 000 0 0 0
30102 76 775 0 76 775 48 134 231 0 48 134 231 48 151 383 0 48 151 383 59 623 0 59 623
30110 40 701 52 277 92 978 1 079 343 7 492 573 8 571 916 1 102 132 7 480 878 8 583 010 17 912 63 972 81 884
30114 0 130 959 130 959 0 1 377 990 1 377 990 0 1 381 575 1 381 575 0 127 374 127 374
30202 233 112 0 233 112 0 0 0 12 859 0 12 859 220 253 0 220 253
30215 140 1 988 2 128 0 129 129 0 94 94 140 2 023 2 163
30233 13 82 95 1 050 1 358 2 408 1 060 1 440 2 500 3 0 3
304.1 12 724 13 369 26 093 605 340 875 606 215 601 560 489 602 049 16 504 13 755 30 259
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 1 040 000 0 1 040 000 970 000 0 970 000 70 000 0 70 000
31903 600 000 0 600 000 1 330 000 0 1 330 000 1 530 000 0 1 530 000 400 000 0 400 000
32002 0 0 0 21 630 000 5 203 770 26 833 770 20 550 000 4 957 464 25 507 464 1 080 000 246 306 1 326 306
32003 2 750 000 322 798 3 072 798 12 930 000 1 275 930 14 205 930 13 680 000 1 598 728 15 278 728 2 000 000 0 2 000 000
45201 85 713 0 85 713 15 143 0 15 143 70 875 0 70 875 29 981 0 29 981
45205 14 675 0 14 675 152 052 0 152 052 3 066 0 3 066 163 661 0 163 661
45206 249 143 0 249 143 330 880 0 330 880 63 977 0 63 977 516 046 0 516 046
45207 2 516 532 86 691 2 603 223 91 306 5 649 96 955 159 292 14 266 173 558 2 448 546 78 074 2 526 620
45208 553 181 0 553 181 0 0 0 39 510 0 39 510 513 671 0 513 671
45216 118 967 0 118 967 101 014 0 101 014 7 350 0 7 350 212 631 0 212 631
45506 8 825 527 9 352 3 000 33 3 033 402 98 500 11 423 462 11 885
45523 0 0 0 1 894 0 1 894 0 0 0 1 894 0 1 894
45602 200 000 0 200 000 0 0 0 75 000 0 75 000 125 000 0 125 000
45604 475 000 0 475 000 50 000 0 50 000 0 0 0 525 000 0 525 000
45608 164 384 0 164 384 99 874 0 99 874 65 198 0 65 198 199 060 0 199 060
45616 6 604 0 6 604 10 489 0 10 489 739 0 739 16 354 0 16 354
45704 923 0 923 0 0 0 77 0 77 846 0 846
45705 6 597 4 007 10 604 0 229 229 425 1 064 1 489 6 172 3 172 9 344
45706 0 2 558 2 558 0 166 166 0 351 351 0 2 373 2 373
45713 33 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 0
45812 12 809 0 12 809 969 0 969 543 0 543 13 235 0 13 235
45815 10 227 0 10 227 0 0 0 3 0 3 10 224 0 10 224
45816 0 1 851 1 851 0 120 120 0 88 88 0 1 883 1 883
45817 5 701 7 376 13 077 0 707 707 0 349 349 5 701 7 734 13 435
45820 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
45912 7 107 0 7 107 84 0 84 16 0 16 7 175 0 7 175
45915 314 0 314 0 0 0 0 0 0 314 0 314
45917 888 1 024 1 912 0 121 121 0 48 48 888 1 097 1 985
45920 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
474.1 0 2 861 2 861 700 980 1 638 403 2 339 383 700 980 1 636 786 2 337 766 0 4 478 4 478
47421 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
47423 463 0 463 133 0 133 116 0 116 480 0 480
47427 50 864 6 707 57 571 53 334 1 012 54 346 44 606 619 45 225 59 592 7 100 66 692
47447 7 687 0 7 687 18 0 18 539 0 539 7 166 0 7 166
47450 319 24 343 0 2 2 9 3 12 310 23 333
47465 212 918 0 212 918 110 856 0 110 856 109 828 0 109 828 213 946 0 213 946
47502 12 560 421 12 981 3 923 28 3 951 981 20 1 001 15 502 429 15 931
50209 0 74 493 74 493 0 5 249 5 249 0 3 527 3 527 0 76 215 76 215
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 16 684 0 16 684 0 0 0 0 0 0 16 684 0 16 684
60306 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
60308 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60310 113 0 113 299 0 299 299 0 299 113 0 113
60312 7 708 0 7 708 2 838 0 2 838 4 706 0 4 706 5 840 0 5 840
60314 3 034 0 3 034 111 130 241 686 130 816 2 459 0 2 459
60323 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
60336 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 349 0 21 349 0 0 0 0 0 0 21 349 0 21 349
61008 568 0 568 100 0 100 190 0 190 478 0 478
61009 60 0 60 0 0 0 9 0 9 51 0 51
61702 0 0 0 20 941 0 20 941 0 0 0 20 941 0 20 941
70606 1 620 751 0 1 620 751 427 551 0 427 551 0 0 0 2 048 302 0 2 048 302
70608 987 877 0 987 877 73 253 0 73 253 0 0 0 1 061 130 0 1 061 130
70611 58 139 0 58 139 8 588 0 8 588 0 0 0 66 727 0 66 727
70616 2 397 0 2 397 0 0 0 2 397 0 2 397 0 0 0
Итого по активу (баланс) 11 369 777 734 871 12 104 648 89 223 515 17 045 272 106 268 787 88 151 623 17 130 227 105 281 850 12 441 669 649 916 13 091 585
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 490 0 1 490 0 0 0 34 0 34 1 524 0 1 524
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 99 501 99 501 0 317 233 317 233 0 270 112 270 112 0 52 380 52 380
30111 151 842 512 152 354 9 278 451 218 263 9 496 714 9 347 080 219 151 9 566 231 220 471 1 400 221 871
30220 0 0 0 0 5 960 5 960 0 5 960 5 960 0 0 0
30222 0 0 0 0 11 382 11 382 0 11 382 11 382 0 0 0
30232 0 0 0 937 6 271 7 208 937 6 511 7 448 0 240 240
30236 0 0 0 4 5 9 4 5 9 0 0 0
31402 0 0 0 1 060 000 0 1 060 000 1 060 000 0 1 060 000 0 0 0
407 719 569 303 684 1 023 253 7 532 049 1 224 268 8 756 317 7 904 078 1 157 516 9 061 594 1 091 598 236 932 1 328 530
408.1 7 299 0 7 299 38 514 0 38 514 42 588 0 42 588 11 373 0 11 373
40807 194 418 97 409 291 827 567 549 89 876 657 425 593 330 90 572 683 902 220 199 98 105 318 304
40817 21 015 98 728 119 743 207 379 42 283 249 662 208 890 35 118 244 008 22 526 91 563 114 089
40820 8 356 45 058 53 414 16 649 28 080 44 729 13 052 20 199 33 251 4 759 37 177 41 936
40905 0 0 0 112 75 187 112 75 187 0 0 0
40909 0 0 0 844 2 796 3 640 844 2 796 3 640 0 0 0
40910 0 0 0 131 1 564 1 695 131 1 564 1 695 0 0 0
40912 0 0 0 729 8 579 9 308 729 8 579 9 308 0 0 0
40913 0 0 0 130 21 365 21 495 130 21 365 21 495 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 189 789 0 189 789 1 737 960 0 1 737 960 1 600 171 0 1 600 171 52 000 0 52 000
42103 2 084 000 0 2 084 000 1 722 000 0 1 722 000 1 727 000 0 1 727 000 2 089 000 0 2 089 000
42301 2 2 149 2 151 0 100 100 0 139 139 2 2 188 2 190
42303 19 896 9 078 28 974 1 398 430 1 828 71 590 661 18 569 9 238 27 807
42304 31 968 5 424 37 392 0 274 274 10 822 1 508 12 330 42 790 6 658 49 448
42305 424 807 53 998 478 805 39 910 6 833 46 743 143 139 3 583 146 722 528 036 50 748 578 784
42306 76 315 1 467 77 782 1 205 69 1 274 0 95 95 75 110 1 493 76 603
42504 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
42601 776 631 1 407 0 30 30 0 41 41 776 642 1 418
42603 25 181 0 25 181 0 0 0 789 0 789 25 970 0 25 970
42604 8 788 3 668 12 456 0 173 173 44 237 281 8 832 3 732 12 564
42605 28 615 9 609 38 224 0 3 133 3 133 1 871 566 2 437 30 486 7 042 37 528
45215 237 695 0 237 695 22 085 0 22 085 111 911 0 111 911 327 521 0 327 521
45217 219 930 0 219 930 150 0 150 1 416 0 1 416 221 196 0 221 196
45515 104 0 104 14 0 14 3 000 0 3 000 3 090 0 3 090
45524 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
45615 6 750 0 6 750 750 0 750 10 500 0 10 500 16 500 0 16 500
45617 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
45714 6 301 0 6 301 43 0 43 0 0 0 6 258 0 6 258
45715 2 665 0 2 665 323 0 323 45 0 45 2 387 0 2 387
45818 37 816 0 37 816 69 0 69 938 0 938 38 685 0 38 685
45918 9 320 0 9 320 3 0 3 96 0 96 9 413 0 9 413
47407 0 341 341 759 607 880 543 1 640 150 759 607 880 202 1 639 809 0 0 0
47411 22 632 851 23 483 3 501 362 3 863 3 729 119 3 848 22 860 608 23 468
47416 98 0 98 599 720 1 319 636 720 1 356 135 0 135
47422 5 168 118 5 286 0 6 6 0 8 8 5 168 120 5 288
47424 0 0 0 382 0 382 755 0 755 373 0 373
47425 240 010 0 240 010 118 636 0 118 636 150 714 0 150 714 272 088 0 272 088
47426 5 046 0 5 046 5 114 16 5 130 6 836 16 6 852 6 768 0 6 768
47452 218 0 218 0 0 0 77 0 77 295 0 295
47466 2 724 0 2 724 0 0 0 1 0 1 2 725 0 2 725
47501 27 343 3 336 30 679 3 251 974 4 225 3 923 216 4 139 28 015 2 578 30 593
52301 113 302 0 113 302 27 171 0 27 171 20 006 0 20 006 106 137 0 106 137
52501 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
60301 251 0 251 8 963 0 8 963 10 058 0 10 058 1 346 0 1 346
60305 10 105 0 10 105 6 348 0 6 348 9 085 0 9 085 12 842 0 12 842
60309 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
60311 0 0 0 1 839 0 1 839 1 839 0 1 839 0 0 0
60322 0 0 0 49 0 49 151 0 151 102 0 102
60324 495 0 495 0 0 0 0 0 0 495 0 495
60335 1 525 0 1 525 180 0 180 1 289 0 1 289 2 634 0 2 634
60414 55 651 0 55 651 0 0 0 402 0 402 56 053 0 56 053
60903 7 276 0 7 276 0 0 0 232 0 232 7 508 0 7 508
61701 12 813 0 12 813 23 247 0 23 247 21 304 0 21 304 10 870 0 10 870
70601 1 881 743 0 1 881 743 0 0 0 439 504 0 439 504 2 321 247 0 2 321 247
70603 992 460 0 992 460 0 0 0 73 179 0 73 179 1 065 639 0 1 065 639
70615 0 0 0 2 397 0 2 397 23 247 0 23 247 20 850 0 20 850
Итого по пассиву (баланс) 11 369 086 735 562 12 104 648 23 190 868 2 871 663 26 062 531 24 310 523 2 738 945 27 049 468 12 488 741 602 844 13 091 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 113 302 0 113 302 20 006 0 20 006 27 171 0 27 171 106 137 0 106 137
90901 2 0 2 3 120 0 3 120 3 120 0 3 120 2 0 2
90902 1 464 010 0 1 464 010 29 042 0 29 042 18 244 0 18 244 1 474 808 0 1 474 808
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 231 627 1 252 013 22 483 640 2 187 468 81 068 2 268 536 3 252 657 59 832 3 312 489 20 166 438 1 273 249 21 439 687
91704 68 999 4 264 73 263 0 276 276 0 202 202 68 999 4 338 73 337
91802 89 183 7 034 96 217 0 455 455 0 333 333 89 183 7 156 96 339
99998 9 323 075 0 9 323 075 1 584 083 0 1 584 083 1 388 257 0 1 388 257 9 518 901 0 9 518 901
Итого по активу (баланс) 32 290 198 1 263 311 33 553 509 3 823 719 81 799 3 905 518 4 689 449 60 367 4 749 816 31 424 468 1 284 743 32 709 211
Пассив
91312 4 671 735 0 4 671 735 348 412 0 348 412 202 307 0 202 307 4 525 630 0 4 525 630
91315 1 290 629 398 581 1 689 210 28 657 18 871 47 528 142 670 25 798 168 468 1 404 642 405 508 1 810 150
91317 1 716 037 18 341 1 734 378 991 449 869 992 318 1 212 122 1 187 1 213 309 1 936 710 18 659 1 955 369
91319 1 227 752 0 1 227 752 0 0 0 0 0 0 1 227 752 0 1 227 752
99999 24 230 434 0 24 230 434 3 361 558 0 3 361 558 2 321 434 0 2 321 434 23 190 310 0 23 190 310
Итого по пассиву (баланс) 33 136 587 416 922 33 553 509 4 730 076 19 740 4 749 816 3 878 533 26 985 3 905 518 32 285 044 424 167 32 709 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 89 212 86 039 175 251 11 512 53 795 65 307 77 700 32 244 109 944
99996 0 0 0 175 594 0 175 594 65 278 0 65 278 110 316 0 110 316
Итого по активу (баланс) 0 0 0 264 806 86 039 350 845 76 790 53 795 130 585 188 016 32 244 220 260
Пассив
96901 0 0 0 6 008 59 270 65 278 37 954 137 640 175 594 31 946 78 370 110 316
99997 0 0 0 65 308 0 65 308 175 252 0 175 252 109 944 0 109 944
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 71 316 59 270 130 586 213 206 137 640 350 846 141 890 78 370 220 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?