• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 507 0 10 507 0 0 0 0 0 0 10 507 0 10 507
10635 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
20202 46 822 67 944 114 766 96 392 52 705 149 097 114 194 95 791 209 985 29 020 24 858 53 878
20209 0 0 0 40 000 72 635 112 635 40 000 72 635 112 635 0 0 0
30102 72 529 0 72 529 43 594 628 0 43 594 628 43 590 382 0 43 590 382 76 775 0 76 775
30110 38 032 69 073 107 105 2 220 829 9 751 645 11 972 474 2 218 160 9 768 441 11 986 601 40 701 52 277 92 978
30114 0 114 950 114 950 0 1 991 890 1 991 890 0 1 975 881 1 975 881 0 130 959 130 959
30202 233 355 0 233 355 0 0 0 243 0 243 233 112 0 233 112
30215 140 1 896 2 036 0 182 182 0 90 90 140 1 988 2 128
30233 0 0 0 597 231 828 584 149 733 13 82 95
304.1 10 000 12 196 22 196 729 045 1 610 730 655 726 321 437 726 758 12 724 13 369 26 093
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 505 000 0 505 000 505 000 0 505 000 0 0 0
31903 30 000 0 30 000 3 630 000 0 3 630 000 3 060 000 0 3 060 000 600 000 0 600 000
32002 0 0 0 18 505 000 6 505 916 25 010 916 18 505 000 6 505 916 25 010 916 0 0 0
32003 830 000 328 771 1 158 771 9 515 000 1 664 752 11 179 752 7 595 000 1 670 725 9 265 725 2 750 000 322 798 3 072 798
32004 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
45201 59 997 0 59 997 85 713 0 85 713 59 997 0 59 997 85 713 0 85 713
45204 14 700 0 14 700 0 0 0 14 700 0 14 700 0 0 0
45205 44 391 0 44 391 26 804 0 26 804 56 520 0 56 520 14 675 0 14 675
45206 581 587 0 581 587 45 081 0 45 081 377 525 0 377 525 249 143 0 249 143
45207 2 703 111 80 508 2 783 619 19 316 9 445 28 761 205 895 3 262 209 157 2 516 532 86 691 2 603 223
45208 556 194 0 556 194 0 0 0 3 013 0 3 013 553 181 0 553 181
45216 218 405 0 218 405 3 265 0 3 265 102 703 0 102 703 118 967 0 118 967
45505 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 0
45506 7 139 572 7 711 1 995 53 2 048 309 98 407 8 825 527 9 352
45602 125 000 0 125 000 75 000 0 75 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45603 185 000 0 185 000 0 0 0 185 000 0 185 000 0 0 0
45604 475 000 0 475 000 0 0 0 0 0 0 475 000 0 475 000
45608 164 441 0 164 441 164 536 0 164 536 164 593 0 164 593 164 384 0 164 384
45616 6 609 0 6 609 745 0 745 750 0 750 6 604 0 6 604
45704 1 000 0 1 000 0 0 0 77 0 77 923 0 923
45705 5 392 4 097 9 489 1 500 378 1 878 295 468 763 6 597 4 007 10 604
45706 0 2 440 2 440 0 234 234 0 116 116 0 2 558 2 558
45713 35 0 35 0 0 0 2 0 2 33 0 33
45812 11 250 0 11 250 1 809 0 1 809 250 0 250 12 809 0 12 809
45815 10 250 0 10 250 7 0 7 30 0 30 10 227 0 10 227
45816 0 1 765 1 765 0 170 170 0 84 84 0 1 851 1 851
45817 5 701 7 077 12 778 0 677 677 0 378 378 5 701 7 376 13 077
45820 33 0 33 0 0 0 4 0 4 29 0 29
45912 6 723 0 6 723 384 0 384 0 0 0 7 107 0 7 107
45915 314 0 314 0 0 0 0 0 0 314 0 314
45917 888 980 1 868 0 94 94 0 50 50 888 1 024 1 912
45920 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
474.1 0 8 114 8 114 791 987 1 533 729 2 325 716 791 987 1 538 982 2 330 969 0 2 861 2 861
47421 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
47423 439 0 439 69 72 635 72 704 45 72 635 72 680 463 0 463
47427 48 010 6 077 54 087 54 357 1 151 55 508 51 503 521 52 024 50 864 6 707 57 571
47447 8 304 0 8 304 5 0 5 622 0 622 7 687 0 7 687
47450 322 23 345 22 4 26 25 3 28 319 24 343
47465 119 379 0 119 379 101 067 0 101 067 7 528 0 7 528 212 918 0 212 918
47502 14 737 401 15 138 362 39 401 2 539 19 2 558 12 560 421 12 981
50209 0 70 628 70 628 0 7 206 7 206 0 3 341 3 341 0 74 493 74 493
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 18 317 0 18 317 0 0 0 1 633 0 1 633 16 684 0 16 684
60308 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
60310 116 0 116 342 0 342 345 0 345 113 0 113
60312 3 870 0 3 870 7 894 0 7 894 4 056 0 4 056 7 708 0 7 708
60314 2 665 0 2 665 1 357 1 372 2 729 988 1 372 2 360 3 034 0 3 034
60323 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
60336 191 0 191 2 0 2 9 0 9 184 0 184
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 893 0 21 893 0 0 0 544 0 544 21 349 0 21 349
61008 506 0 506 72 0 72 10 0 10 568 0 568
61009 58 0 58 2 0 2 0 0 0 60 0 60
61209 0 0 0 544 0 544 544 0 544 0 0 0
70606 1 330 763 0 1 330 763 289 988 0 289 988 0 0 0 1 620 751 0 1 620 751
70608 871 621 0 871 621 116 256 0 116 256 0 0 0 987 877 0 987 877
70611 49 731 0 49 731 8 587 0 8 587 179 0 179 58 139 0 58 139
70616 2 397 0 2 397 0 0 0 0 0 0 2 397 0 2 397
Итого по активу (баланс) 10 923 349 777 512 11 700 861 80 636 344 21 668 753 102 305 097 80 189 916 21 711 394 101 901 310 11 369 777 734 871 12 104 648
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 413 0 1 413 0 0 0 77 0 77 1 490 0 1 490
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 30 415 30 415 0 819 476 819 476 0 888 562 888 562 0 99 501 99 501
30111 102 825 50 427 153 252 8 441 494 160 235 8 601 729 8 490 511 110 320 8 600 831 151 842 512 152 354
30220 0 0 0 0 9 954 9 954 0 9 954 9 954 0 0 0
30232 0 431 431 2 015 8 847 10 862 2 015 8 416 10 431 0 0 0
30236 0 0 0 4 6 10 4 6 10 0 0 0
31306 0 39 341 39 341 0 41 259 41 259 0 1 918 1 918 0 0 0
31403 0 0 0 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0
407 706 703 338 041 1 044 744 7 967 330 1 254 446 9 221 776 7 980 196 1 220 089 9 200 285 719 569 303 684 1 023 253
408.1 7 227 0 7 227 20 820 0 20 820 20 892 0 20 892 7 299 0 7 299
40807 275 152 91 993 367 145 1 093 458 93 653 1 187 111 1 012 724 99 069 1 111 793 194 418 97 409 291 827
40817 20 511 94 230 114 741 128 508 25 845 154 353 129 012 30 343 159 355 21 015 98 728 119 743
40820 7 382 42 837 50 219 20 713 16 822 37 535 21 687 19 043 40 730 8 356 45 058 53 414
40905 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
40909 0 0 0 476 3 172 3 648 476 3 172 3 648 0 0 0
40910 0 0 0 198 920 1 118 198 920 1 118 0 0 0
40912 0 0 0 1 291 9 840 11 131 1 291 9 840 11 131 0 0 0
40913 0 0 0 540 24 433 24 973 540 24 433 24 973 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 605 028 0 605 028 1 802 699 0 1 802 699 1 387 460 0 1 387 460 189 789 0 189 789
42103 325 000 0 325 000 325 000 0 325 000 2 084 000 0 2 084 000 2 084 000 0 2 084 000
42105 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0
42301 2 2 043 2 045 0 95 95 0 201 201 2 2 149 2 151
42303 19 227 8 653 27 880 0 409 409 669 834 1 503 19 896 9 078 28 974
42304 20 815 5 165 25 980 970 244 1 214 12 123 503 12 626 31 968 5 424 37 392
42305 389 055 55 959 445 014 38 567 8 636 47 203 74 319 6 675 80 994 424 807 53 998 478 805
42306 76 165 1 399 77 564 850 66 916 1 000 134 1 134 76 315 1 467 77 782
42503 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0
42504 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
42601 776 601 1 377 0 28 28 0 58 58 776 631 1 407
42603 25 244 0 25 244 3 565 0 3 565 3 502 0 3 502 25 181 0 25 181
42604 8 783 3 498 12 281 0 166 166 5 336 341 8 788 3 668 12 456
42605 30 615 9 162 39 777 2 064 433 2 497 64 880 944 28 615 9 609 38 224
45215 328 528 0 328 528 123 459 0 123 459 32 626 0 32 626 237 695 0 237 695
45217 219 896 0 219 896 0 0 0 34 0 34 219 930 0 219 930
45515 118 0 118 14 0 14 0 0 0 104 0 104
45524 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
45615 6 750 0 6 750 750 0 750 750 0 750 6 750 0 6 750
45617 63 0 63 3 0 3 0 0 0 60 0 60
45714 5 248 0 5 248 0 0 0 1 053 0 1 053 6 301 0 6 301
45715 2 552 0 2 552 9 0 9 122 0 122 2 665 0 2 665
45818 36 009 0 36 009 283 0 283 2 090 0 2 090 37 816 0 37 816
45918 8 902 0 8 902 1 0 1 419 0 419 9 320 0 9 320
47407 0 0 0 804 472 795 774 1 600 246 804 472 796 115 1 600 587 0 341 341
47411 22 480 1 024 23 504 3 140 379 3 519 3 292 206 3 498 22 632 851 23 483
47416 52 0 52 1 655 1 350 3 005 1 701 1 350 3 051 98 0 98
47422 5 168 112 5 280 0 5 5 0 11 11 5 168 118 5 286
47424 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
47425 147 550 0 147 550 16 602 0 16 602 109 062 0 109 062 240 010 0 240 010
47426 37 438 20 37 458 40 926 46 40 972 8 534 26 8 560 5 046 0 5 046
47452 59 0 59 0 0 0 159 0 159 218 0 218
47466 2 724 0 2 724 0 0 0 0 0 0 2 724 0 2 724
47501 30 083 3 946 34 029 3 102 989 4 091 362 379 741 27 343 3 336 30 679
52301 117 854 0 117 854 31 723 0 31 723 27 171 0 27 171 113 302 0 113 302
52501 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
60301 3 037 0 3 037 13 014 0 13 014 10 228 0 10 228 251 0 251
60305 10 617 0 10 617 9 586 0 9 586 9 074 0 9 074 10 105 0 10 105
60309 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
60322 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
60324 495 0 495 0 0 0 0 0 0 495 0 495
60335 1 619 0 1 619 1 519 0 1 519 1 425 0 1 425 1 525 0 1 525
60414 55 249 0 55 249 0 0 0 402 0 402 55 651 0 55 651
60903 7 588 0 7 588 544 0 544 232 0 232 7 276 0 7 276
61701 12 813 0 12 813 0 0 0 0 0 0 12 813 0 12 813
70601 1 559 485 0 1 559 485 0 0 0 322 258 0 322 258 1 881 743 0 1 881 743
70603 876 806 0 876 806 0 0 0 115 654 0 115 654 992 460 0 992 460
Итого по пассиву (баланс) 10 921 564 779 297 11 700 861 22 718 275 3 277 528 25 995 803 23 165 797 3 233 793 26 399 590 11 369 086 735 562 12 104 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 117 854 0 117 854 27 171 0 27 171 31 723 0 31 723 113 302 0 113 302
90901 2 0 2 2 671 0 2 671 2 671 0 2 671 2 0 2
90902 1 458 022 0 1 458 022 14 183 0 14 183 8 195 0 8 195 1 464 010 0 1 464 010
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 285 300 1 188 264 22 473 564 347 863 118 551 466 414 401 536 54 802 456 338 21 231 627 1 252 013 22 483 640
91704 68 999 4 065 73 064 0 391 391 0 192 192 68 999 4 264 73 263
91802 89 183 6 707 95 890 0 644 644 0 317 317 89 183 7 034 96 217
99998 9 674 257 0 9 674 257 828 150 0 828 150 1 179 332 0 1 179 332 9 323 075 0 9 323 075
Итого по активу (баланс) 32 693 617 1 199 036 33 892 653 1 220 038 119 586 1 339 624 1 623 457 55 311 1 678 768 32 290 198 1 263 311 33 553 509
Пассив
91312 5 458 661 0 5 458 661 792 212 0 792 212 5 286 0 5 286 4 671 735 0 4 671 735
91315 1 326 704 380 043 1 706 747 36 075 17 975 54 050 0 36 513 36 513 1 290 629 398 581 1 689 210
91317 1 258 271 17 488 1 275 759 314 793 827 315 620 772 559 1 680 774 239 1 716 037 18 341 1 734 378
91319 1 233 090 0 1 233 090 17 449 0 17 449 12 111 0 12 111 1 227 752 0 1 227 752
99999 24 218 396 0 24 218 396 499 435 0 499 435 511 473 0 511 473 24 230 434 0 24 230 434
Итого по пассиву (баланс) 33 495 122 397 531 33 892 653 1 659 964 18 802 1 678 766 1 301 429 38 193 1 339 622 33 136 587 416 922 33 553 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 48 834 67 888 116 722 48 834 67 888 116 722 0 0 0
99996 0 0 0 117 065 0 117 065 117 065 0 117 065 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 165 899 67 888 233 787 165 899 67 888 233 787 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 68 205 48 860 117 065 68 205 48 860 117 065 0 0 0
99997 0 0 0 116 722 0 116 722 116 722 0 116 722 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 184 927 48 860 233 787 184 927 48 860 233 787 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?