• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 507 0 10 507 0 0 0 0 0 0 10 507 0 10 507
10635 846 0 846 31 0 31 100 0 100 777 0 777
20202 43 450 55 549 98 999 87 629 39 076 126 705 84 257 26 681 110 938 46 822 67 944 114 766
30102 102 616 0 102 616 40 087 610 0 40 087 610 40 117 697 0 40 117 697 72 529 0 72 529
30110 31 559 25 325 56 884 1 280 117 7 989 103 9 269 220 1 273 644 7 945 355 9 218 999 38 032 69 073 107 105
30114 0 103 189 103 189 0 1 224 696 1 224 696 0 1 212 935 1 212 935 0 114 950 114 950
30202 234 712 0 234 712 0 0 0 1 357 0 1 357 233 355 0 233 355
30215 140 1 927 2 067 0 119 119 0 150 150 140 1 896 2 036
30233 0 0 0 988 924 1 912 988 924 1 912 0 0 0
304.1 14 589 12 131 26 720 564 647 791 565 438 569 236 726 569 962 10 000 12 196 22 196
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 635 000 0 2 635 000 2 605 000 0 2 605 000 30 000 0 30 000
32002 0 0 0 17 990 000 4 987 715 22 977 715 17 990 000 4 987 715 22 977 715 0 0 0
32003 2 405 000 348 396 2 753 396 7 240 000 1 965 129 9 205 129 8 815 000 1 984 754 10 799 754 830 000 328 771 1 158 771
32004 0 0 0 3 300 000 0 3 300 000 1 500 000 0 1 500 000 1 800 000 0 1 800 000
45201 56 695 0 56 695 3 302 0 3 302 0 0 0 59 997 0 59 997
45204 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45205 77 669 0 77 669 17 771 0 17 771 51 049 0 51 049 44 391 0 44 391
45206 553 099 0 553 099 36 993 0 36 993 8 505 0 8 505 581 587 0 581 587
45207 2 870 633 80 796 2 951 429 5 100 5 158 10 258 172 622 5 446 178 068 2 703 111 80 508 2 783 619
45208 560 492 0 560 492 0 0 0 4 298 0 4 298 556 194 0 556 194
45216 186 936 0 186 936 59 633 0 59 633 28 164 0 28 164 218 405 0 218 405
45505 63 0 63 0 0 0 36 0 36 27 0 27
45506 7 473 651 8 124 0 39 39 334 118 452 7 139 572 7 711
45523 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45601 0 0 0 125 000 0 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0
45602 0 0 0 125 000 0 125 000 0 0 0 125 000 0 125 000
45603 274 400 0 274 400 0 0 0 89 400 0 89 400 185 000 0 185 000
45604 600 000 0 600 000 0 0 0 125 000 0 125 000 475 000 0 475 000
45608 164 900 0 164 900 134 978 0 134 978 135 437 0 135 437 164 441 0 164 441
45616 5 906 0 5 906 1 250 0 1 250 547 0 547 6 609 0 6 609
45704 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45705 5 706 4 442 10 148 200 265 465 514 610 1 124 5 392 4 097 9 489
45706 0 2 587 2 587 0 156 156 0 303 303 0 2 440 2 440
45713 0 0 0 154 0 154 119 0 119 35 0 35
45812 11 250 0 11 250 1 641 0 1 641 1 641 0 1 641 11 250 0 11 250
45815 10 303 0 10 303 71 0 71 124 0 124 10 250 0 10 250
45816 0 1 794 1 794 0 111 111 0 140 140 0 1 765 1 765
45817 5 701 7 309 13 010 0 589 589 0 821 821 5 701 7 077 12 778
45820 26 0 26 8 0 8 1 0 1 33 0 33
45912 6 723 0 6 723 0 0 0 0 0 0 6 723 0 6 723
45915 313 0 313 10 0 10 9 0 9 314 0 314
45917 888 985 1 873 0 77 77 0 82 82 888 980 1 868
45920 3 560 0 3 560 0 0 0 3 559 0 3 559 1 0 1
474.1 0 5 333 5 333 522 927 1 065 055 1 587 982 522 927 1 062 274 1 585 201 0 8 114 8 114
47421 0 0 0 2 362 0 2 362 2 362 0 2 362 0 0 0
47423 578 0 578 59 0 59 198 0 198 439 0 439
47427 75 704 5 891 81 595 56 926 886 57 812 84 620 700 85 320 48 010 6 077 54 087
47447 9 088 0 9 088 0 0 0 784 0 784 8 304 0 8 304
47450 330 25 355 0 2 2 8 4 12 322 23 345
47465 139 873 0 139 873 29 151 0 29 151 49 645 0 49 645 119 379 0 119 379
47502 10 165 408 10 573 6 375 25 6 400 1 803 32 1 835 14 737 401 15 138
50209 0 71 381 71 381 0 4 818 4 818 0 5 571 5 571 0 70 628 70 628
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 26 247 0 26 247 0 0 0 7 930 0 7 930 18 317 0 18 317
60306 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
60308 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60310 106 0 106 553 0 553 543 0 543 116 0 116
60312 4 269 0 4 269 6 307 0 6 307 6 706 0 6 706 3 870 0 3 870
60314 3 595 0 3 595 0 19 19 930 19 949 2 665 0 2 665
60323 398 0 398 0 0 0 7 0 7 391 0 391
60336 315 0 315 0 0 0 124 0 124 191 0 191
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 861 0 21 861 32 0 32 0 0 0 21 893 0 21 893
60906 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 507 0 507 113 0 113 114 0 114 506 0 506
61009 0 0 0 208 0 208 150 0 150 58 0 58
70606 1 002 740 0 1 002 740 329 042 0 329 042 1 019 0 1 019 1 330 763 0 1 330 763
70608 765 576 0 765 576 106 045 0 106 045 0 0 0 871 621 0 871 621
70611 39 648 0 39 648 10 083 0 10 083 0 0 0 49 731 0 49 731
70616 2 397 0 2 397 0 0 0 0 0 0 2 397 0 2 397
Итого по активу (баланс) 10 538 558 728 119 11 266 677 75 038 408 17 284 753 92 323 161 74 653 617 17 235 360 91 888 977 10 923 349 777 512 11 700 861
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 428 0 1 428 23 0 23 8 0 8 1 413 0 1 413
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 667 667 0 610 752 610 752 0 640 500 640 500 0 30 415 30 415
30111 40 047 18 476 58 523 6 040 723 137 208 6 177 931 6 103 501 169 159 6 272 660 102 825 50 427 153 252
30220 0 0 0 0 10 370 10 370 0 10 370 10 370 0 0 0
30232 0 36 36 776 4 125 4 901 776 4 520 5 296 0 431 431
30236 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
31306 0 39 130 39 130 0 2 341 2 341 0 2 552 2 552 0 39 341 39 341
407 731 795 338 724 1 070 519 8 189 895 646 530 8 836 425 8 164 803 645 847 8 810 650 706 703 338 041 1 044 744
408.1 3 957 0 3 957 22 781 0 22 781 26 051 0 26 051 7 227 0 7 227
40807 174 827 94 400 269 227 1 120 844 289 577 1 410 421 1 221 169 287 170 1 508 339 275 152 91 993 367 145
40817 17 456 65 393 82 849 116 042 39 619 155 661 119 097 68 456 187 553 20 511 94 230 114 741
40820 17 577 42 435 60 012 44 768 20 596 65 364 34 573 20 998 55 571 7 382 42 837 50 219
40905 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
40909 0 0 0 970 1 326 2 296 970 1 326 2 296 0 0 0
40910 0 0 0 5 814 819 5 814 819 0 0 0
40912 0 0 0 446 10 318 10 764 446 10 318 10 764 0 0 0
40913 0 0 0 176 19 057 19 233 176 19 057 19 233 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 787 659 0 787 659 4 534 647 0 4 534 647 4 352 016 0 4 352 016 605 028 0 605 028
42103 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 325 000 0 325 000 325 000 0 325 000
42105 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
42301 784 2 073 2 857 782 159 941 0 129 129 2 2 043 2 045
42303 19 144 47 783 66 927 4 196 39 688 43 884 4 279 558 4 837 19 227 8 653 27 880
42304 14 420 5 250 19 670 0 410 410 6 395 325 6 720 20 815 5 165 25 980
42305 404 072 56 876 460 948 48 918 4 439 53 357 33 901 3 522 37 423 389 055 55 959 445 014
42306 76 165 1 422 77 587 0 111 111 0 88 88 76 165 1 399 77 564
42503 150 000 0 150 000 75 000 0 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000
42504 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
42601 776 611 1 387 0 48 48 0 38 38 776 601 1 377
42603 25 151 0 25 151 0 0 0 93 0 93 25 244 0 25 244
42604 8 721 0 8 721 0 0 0 62 3 498 3 560 8 783 3 498 12 281
42605 3 615 9 282 12 897 0 725 725 27 000 605 27 605 30 615 9 162 39 777
45215 337 734 0 337 734 18 914 0 18 914 9 708 0 9 708 328 528 0 328 528
45217 154 544 0 154 544 133 054 0 133 054 198 406 0 198 406 219 896 0 219 896
45515 137 0 137 19 0 19 0 0 0 118 0 118
45524 1 494 0 1 494 228 0 228 41 0 41 1 307 0 1 307
45615 6 750 0 6 750 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 6 750 0 6 750
45617 33 0 33 21 0 21 51 0 51 63 0 63
45714 5 910 0 5 910 1 402 0 1 402 740 0 740 5 248 0 5 248
45715 2 712 0 2 712 189 0 189 29 0 29 2 552 0 2 552
45818 36 109 0 36 109 241 0 241 141 0 141 36 009 0 36 009
45821 11 0 11 14 0 14 3 0 3 0 0 0
45918 8 906 0 8 906 16 0 16 12 0 12 8 902 0 8 902
45921 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 519 759 558 612 1 078 371 519 759 558 612 1 078 371 0 0 0
47411 22 679 973 23 652 3 224 121 3 345 3 025 172 3 197 22 480 1 024 23 504
47416 515 0 515 53 378 27 53 405 52 915 27 52 942 52 0 52
47422 5 168 114 5 282 0 9 9 0 7 7 5 168 112 5 280
47424 0 0 0 2 502 0 2 502 2 502 0 2 502 0 0 0
47425 178 760 0 178 760 45 537 0 45 537 14 327 0 14 327 147 550 0 147 550
47426 30 362 12 30 374 4 154 12 4 166 11 230 20 11 250 37 438 20 37 458
47452 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
47466 26 792 0 26 792 28 880 0 28 880 4 812 0 4 812 2 724 0 2 724
47501 26 524 5 343 31 867 2 816 1 727 4 543 6 375 330 6 705 30 083 3 946 34 029
52301 78 320 0 78 320 36 189 0 36 189 75 723 0 75 723 117 854 0 117 854
52501 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
60301 1 382 0 1 382 10 162 0 10 162 11 817 0 11 817 3 037 0 3 037
60305 13 776 0 13 776 13 820 0 13 820 10 661 0 10 661 10 617 0 10 617
60309 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60322 101 0 101 295 0 295 194 0 194 0 0 0
60324 502 0 502 7 0 7 0 0 0 495 0 495
60335 3 127 0 3 127 3 120 0 3 120 1 612 0 1 612 1 619 0 1 619
60414 54 860 0 54 860 0 0 0 389 0 389 55 249 0 55 249
60903 7 363 0 7 363 0 0 0 225 0 225 7 588 0 7 588
61701 12 813 0 12 813 0 0 0 0 0 0 12 813 0 12 813
70601 1 190 183 0 1 190 183 178 0 178 369 480 0 369 480 1 559 485 0 1 559 485
70603 768 305 0 768 305 0 0 0 108 501 0 108 501 876 806 0 876 806
Итого по пассиву (баланс) 10 537 677 729 000 11 266 677 21 441 771 2 398 723 23 840 494 21 825 658 2 449 020 24 274 678 10 921 564 779 297 11 700 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 78 320 0 78 320 75 723 0 75 723 36 189 0 36 189 117 854 0 117 854
90901 2 0 2 2 013 0 2 013 2 013 0 2 013 2 0 2
90902 1 434 303 0 1 434 303 23 990 0 23 990 271 0 271 1 458 022 0 1 458 022
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 942 733 1 208 574 23 151 307 140 757 75 116 215 873 798 190 95 426 893 616 21 285 300 1 188 264 22 473 564
91704 68 999 4 132 73 131 0 256 256 0 323 323 68 999 4 065 73 064
91802 89 183 6 817 96 000 0 422 422 0 532 532 89 183 6 707 95 890
99998 8 482 170 0 8 482 170 1 743 534 0 1 743 534 551 447 0 551 447 9 674 257 0 9 674 257
Итого по активу (баланс) 32 095 710 1 219 523 33 315 233 1 986 017 75 794 2 061 811 1 388 110 96 281 1 484 391 32 693 617 1 199 036 33 892 653
Пассив
91312 4 531 908 0 4 531 908 15 033 0 15 033 941 786 0 941 786 5 458 661 0 5 458 661
91315 1 152 305 692 522 1 844 827 4 900 353 982 358 882 179 299 41 503 220 802 1 326 704 380 043 1 706 747
91317 1 166 682 17 776 1 184 458 176 145 1 388 177 533 267 734 1 100 268 834 1 258 271 17 488 1 275 759
91319 920 977 0 920 977 0 0 0 312 113 0 312 113 1 233 090 0 1 233 090
99999 24 833 063 0 24 833 063 932 944 0 932 944 318 277 0 318 277 24 218 396 0 24 218 396
Итого по пассиву (баланс) 32 604 935 710 298 33 315 233 1 129 022 355 370 1 484 392 2 019 209 42 603 2 061 812 33 495 122 397 531 33 892 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 159 385 2 093 161 478 159 385 2 093 161 478 0 0 0
99996 0 0 0 161 667 0 161 667 161 667 0 161 667 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 321 052 2 093 323 145 321 052 2 093 323 145 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 090 159 577 161 667 2 090 159 577 161 667 0 0 0
99997 0 0 0 161 478 0 161 478 161 478 0 161 478 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 163 568 159 577 323 145 163 568 159 577 323 145 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?