• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 006 0 11 006 0 0 0 499 0 499 10 507 0 10 507
10635 846 0 846 0 0 0 0 0 0 846 0 846
20202 16 705 44 829 61 534 111 450 18 177 129 627 84 705 7 457 92 162 43 450 55 549 98 999
30102 54 830 0 54 830 35 477 405 0 35 477 405 35 429 619 0 35 429 619 102 616 0 102 616
30110 34 720 195 127 229 847 1 024 665 6 290 514 7 315 179 1 027 826 6 460 316 7 488 142 31 559 25 325 56 884
30114 0 62 076 62 076 0 1 359 537 1 359 537 0 1 318 424 1 318 424 0 103 189 103 189
30202 252 347 0 252 347 0 0 0 17 635 0 17 635 234 712 0 234 712
30215 140 1 997 2 137 0 78 78 0 148 148 140 1 927 2 067
30233 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
304.1 14 615 12 408 27 023 763 831 429 764 260 763 857 706 764 563 14 589 12 131 26 720
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 725 000 0 725 000 725 000 0 725 000 0 0 0
31903 140 000 0 140 000 165 000 0 165 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32002 0 0 0 19 105 000 3 612 076 22 717 076 19 105 000 3 612 076 22 717 076 0 0 0
32003 1 700 000 353 709 2 053 709 8 605 000 1 366 596 9 971 596 7 900 000 1 371 909 9 271 909 2 405 000 348 396 2 753 396
45201 0 0 0 56 695 0 56 695 0 0 0 56 695 0 56 695
45204 38 600 0 38 600 14 700 0 14 700 38 600 0 38 600 14 700 0 14 700
45205 7 158 0 7 158 73 007 0 73 007 2 496 0 2 496 77 669 0 77 669
45206 531 065 0 531 065 29 096 0 29 096 7 062 0 7 062 553 099 0 553 099
45207 3 021 012 92 768 3 113 780 0 3 308 3 308 150 379 15 280 165 659 2 870 633 80 796 2 951 429
45208 562 177 0 562 177 0 0 0 1 685 0 1 685 560 492 0 560 492
45216 165 690 0 165 690 28 740 0 28 740 7 494 0 7 494 186 936 0 186 936
45505 100 0 100 0 0 0 37 0 37 63 0 63
45506 7 779 747 8 526 0 29 29 306 125 431 7 473 651 8 124
45523 7 0 7 0 0 0 2 0 2 5 0 5
45603 372 000 0 372 000 62 400 0 62 400 160 000 0 160 000 274 400 0 274 400
45604 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45608 32 770 0 32 770 167 102 0 167 102 34 972 0 34 972 164 900 0 164 900
45616 5 906 0 5 906 5 0 5 5 0 5 5 906 0 5 906
45705 6 275 5 075 11 350 0 194 194 569 827 1 396 5 706 4 442 10 148
45706 0 2 902 2 902 0 114 114 0 429 429 0 2 587 2 587
45713 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45812 11 250 0 11 250 0 0 0 0 0 0 11 250 0 11 250
45815 10 309 0 10 309 5 0 5 11 0 11 10 303 0 10 303
45816 0 1 859 1 859 0 73 73 0 138 138 0 1 794 1 794
45817 5 701 7 168 12 869 98 712 810 98 571 669 5 701 7 309 13 010
45820 8 0 8 18 0 18 0 0 0 26 0 26
45912 6 723 0 6 723 0 0 0 0 0 0 6 723 0 6 723
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 966 1 854 27 99 126 27 80 107 888 985 1 873
45920 3 560 0 3 560 0 0 0 0 0 0 3 560 0 3 560
474.1 0 18 648 18 648 778 512 1 417 473 2 195 985 778 512 1 430 788 2 209 300 0 5 333 5 333
47421 0 0 0 3 418 0 3 418 3 418 0 3 418 0 0 0
47423 489 0 489 163 0 163 74 0 74 578 0 578
47427 57 161 5 833 62 994 59 864 816 60 680 41 321 758 42 079 75 704 5 891 81 595
47447 10 306 0 10 306 0 0 0 1 218 0 1 218 9 088 0 9 088
47450 337 29 366 0 1 1 7 5 12 330 25 355
47465 142 316 0 142 316 33 0 33 2 476 0 2 476 139 873 0 139 873
47502 10 893 446 11 339 0 17 17 728 55 783 10 165 408 10 573
50209 0 73 558 73 558 0 3 284 3 284 0 5 461 5 461 0 71 381 71 381
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 26 247 0 26 247 0 0 0 0 0 0 26 247 0 26 247
60306 9 0 9 48 0 48 45 0 45 12 0 12
60308 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
60310 102 0 102 275 0 275 271 0 271 106 0 106
60312 4 888 0 4 888 1 583 0 1 583 2 202 0 2 202 4 269 0 4 269
60314 3 939 0 3 939 0 20 20 344 20 364 3 595 0 3 595
60323 398 0 398 0 0 0 0 0 0 398 0 398
60336 314 0 314 15 0 15 14 0 14 315 0 315
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 21 861 0 21 861 0 0 0 0 0 0 21 861 0 21 861
61008 446 0 446 112 0 112 51 0 51 507 0 507
61702 92 0 92 0 0 0 92 0 92 0 0 0
70606 889 640 0 889 640 113 100 0 113 100 0 0 0 1 002 740 0 1 002 740
70608 683 141 0 683 141 82 435 0 82 435 0 0 0 765 576 0 765 576
70611 31 718 0 31 718 7 930 0 7 930 0 0 0 39 648 0 39 648
70616 0 0 0 2 397 0 2 397 0 0 0 2 397 0 2 397
Итого по активу (баланс) 9 673 086 880 145 10 553 231 67 459 268 14 073 547 81 532 815 66 593 796 14 225 573 80 819 369 10 538 558 728 119 11 266 677
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 471 0 1 471 51 0 51 8 0 8 1 428 0 1 428
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 33 813 0 33 813 133 789 0 133 789
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 304 314 0 304 314 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 3 134 3 134 0 586 633 586 633 0 584 166 584 166 0 667 667
30111 65 927 13 557 79 484 4 185 820 66 684 4 252 504 4 159 940 71 603 4 231 543 40 047 18 476 58 523
30220 0 0 0 0 51 51 0 51 51 0 0 0
30232 0 97 97 7 2 919 2 926 7 2 858 2 865 0 36 36
30236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 40 024 40 024 0 2 278 2 278 0 1 384 1 384 0 39 130 39 130
407 603 589 276 664 880 253 9 016 328 816 776 9 833 104 9 144 534 878 836 10 023 370 731 795 338 724 1 070 519
408.1 4 387 0 4 387 11 206 0 11 206 10 776 0 10 776 3 957 0 3 957
40807 72 527 98 870 171 397 930 743 16 797 947 540 1 033 043 12 327 1 045 370 174 827 94 400 269 227
40817 16 303 67 515 83 818 56 604 6 721 63 325 57 757 4 599 62 356 17 456 65 393 82 849
40820 18 107 42 712 60 819 7 839 8 069 15 908 7 309 7 792 15 101 17 577 42 435 60 012
40909 0 0 0 9 1 641 1 650 9 1 641 1 650 0 0 0
40910 0 0 0 0 203 203 0 203 203 0 0 0
40912 0 0 0 74 4 348 4 422 74 4 348 4 422 0 0 0
40913 0 0 0 2 11 330 11 332 2 11 330 11 332 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42102 572 787 0 572 787 5 196 184 0 5 196 184 5 411 056 0 5 411 056 787 659 0 787 659
42103 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000
42104 340 000 0 340 000 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0
42105 1 657 000 0 1 657 000 407 000 0 407 000 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
42301 784 2 147 2 931 0 157 157 0 83 83 784 2 073 2 857
42303 14 143 49 520 63 663 711 3 676 4 387 5 712 1 939 7 651 19 144 47 783 66 927
42304 15 798 5 441 21 239 1 401 404 1 805 23 213 236 14 420 5 250 19 670
42305 447 417 58 942 506 359 49 052 4 375 53 427 5 707 2 309 8 016 404 072 56 876 460 948
42306 76 165 1 474 77 639 0 110 110 0 58 58 76 165 1 422 77 587
42503 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42504 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
42601 776 633 1 409 0 47 47 0 25 25 776 611 1 387
42603 25 060 0 25 060 0 0 0 91 0 91 25 151 0 25 151
42604 8 678 0 8 678 0 0 0 43 0 43 8 721 0 8 721
42605 3 615 9 619 13 234 0 714 714 0 377 377 3 615 9 282 12 897
45215 322 809 0 322 809 24 424 0 24 424 39 349 0 39 349 337 734 0 337 734
45217 159 199 0 159 199 10 000 0 10 000 5 345 0 5 345 154 544 0 154 544
45515 156 0 156 19 0 19 0 0 0 137 0 137
45524 1 494 0 1 494 0 0 0 0 0 0 1 494 0 1 494
45615 6 750 0 6 750 600 0 600 600 0 600 6 750 0 6 750
45617 33 0 33 5 0 5 5 0 5 33 0 33
45714 5 911 0 5 911 1 0 1 0 0 0 5 910 0 5 910
45715 2 926 0 2 926 317 0 317 103 0 103 2 712 0 2 712
45818 36 197 0 36 197 314 0 314 226 0 226 36 109 0 36 109
45821 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45918 8 882 0 8 882 33 0 33 57 0 57 8 906 0 8 906
45921 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47407 0 0 0 580 879 832 718 1 413 597 580 879 832 718 1 413 597 0 0 0
47411 23 495 878 24 373 4 152 71 4 223 3 336 166 3 502 22 679 973 23 652
47416 931 0 931 4 160 0 4 160 3 744 0 3 744 515 0 515
47422 5 175 118 5 293 7 9 16 0 5 5 5 168 114 5 282
47424 2 523 0 2 523 3 289 0 3 289 766 0 766 0 0 0
47425 169 902 0 169 902 14 525 0 14 525 23 383 0 23 383 178 760 0 178 760
47426 45 585 4 45 589 27 470 4 27 474 12 247 12 12 259 30 362 12 30 374
47452 57 0 57 0 0 0 2 0 2 59 0 59
47466 26 813 0 26 813 21 0 21 0 0 0 26 792 0 26 792
47501 29 092 6 994 36 086 2 568 1 924 4 492 0 273 273 26 524 5 343 31 867
52301 84 429 0 84 429 42 298 0 42 298 36 189 0 36 189 78 320 0 78 320
52501 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
60301 173 0 173 8 171 0 8 171 9 380 0 9 380 1 382 0 1 382
60305 8 775 0 8 775 4 085 0 4 085 9 086 0 9 086 13 776 0 13 776
60309 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
60311 0 0 0 3 050 0 3 050 3 050 0 3 050 0 0 0
60322 0 0 0 25 0 25 126 0 126 101 0 101
60324 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
60335 1 617 0 1 617 117 0 117 1 627 0 1 627 3 127 0 3 127
60414 54 458 0 54 458 0 0 0 402 0 402 54 860 0 54 860
60903 7 131 0 7 131 0 0 0 232 0 232 7 363 0 7 363
61701 11 006 0 11 006 590 0 590 2 397 0 2 397 12 813 0 12 813
70601 1 036 300 0 1 036 300 0 0 0 153 883 0 153 883 1 190 183 0 1 190 183
70603 687 870 0 687 870 0 0 0 80 435 0 80 435 768 305 0 768 305
70801 338 127 0 338 127 338 127 0 338 127 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 874 888 678 343 10 553 231 21 348 442 2 368 659 23 717 101 22 011 231 2 419 316 24 430 547 10 537 677 729 000 11 266 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 84 429 0 84 429 36 189 0 36 189 42 298 0 42 298 78 320 0 78 320
90901 1 132 0 1 132 1 001 0 1 001 2 131 0 2 131 2 0 2
90902 1 433 730 0 1 433 730 1 125 0 1 125 552 0 552 1 434 303 0 1 434 303
90907 8 900 0 8 900 0 0 0 8 900 0 8 900 0 0 0
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 389 622 1 250 924 22 640 546 685 570 48 359 733 929 132 459 90 709 223 168 21 942 733 1 208 574 23 151 307
91704 68 999 4 282 73 281 0 168 168 0 318 318 68 999 4 132 73 131
91802 89 183 7 065 96 248 0 276 276 0 524 524 89 183 6 817 96 000
99998 8 423 148 0 8 423 148 407 896 0 407 896 348 874 0 348 874 8 482 170 0 8 482 170
Итого по активу (баланс) 31 499 143 1 262 271 32 761 414 1 131 781 48 803 1 180 584 535 214 91 551 626 765 32 095 710 1 219 523 33 315 233
Пассив
91312 4 531 908 0 4 531 908 0 0 0 0 0 0 4 531 908 0 4 531 908
91315 1 176 740 717 731 1 894 471 24 435 53 279 77 714 0 28 070 28 070 1 152 305 692 522 1 844 827
91317 1 090 151 18 423 1 108 574 269 793 1 367 271 160 346 324 720 347 044 1 166 682 17 776 1 184 458
91319 888 195 0 888 195 0 0 0 32 782 0 32 782 920 977 0 920 977
99999 24 338 266 0 24 338 266 277 892 0 277 892 772 689 0 772 689 24 833 063 0 24 833 063
Итого по пассиву (баланс) 32 025 260 736 154 32 761 414 572 120 54 646 626 766 1 151 795 28 790 1 180 585 32 604 935 710 298 33 315 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 203 780 13 785 217 565 28 143 59 747 87 890 231 923 73 532 305 455 0 0 0
99996 220 087 0 220 087 87 703 0 87 703 307 790 0 307 790 0 0 0
Итого по активу (баланс) 423 867 13 785 437 652 115 846 59 747 175 593 539 713 73 532 613 245 0 0 0
Пассив
96901 3 270 216 817 220 087 62 841 244 949 307 790 59 571 28 132 87 703 0 0 0
99997 217 565 0 217 565 305 455 0 305 455 87 890 0 87 890 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 220 835 216 817 437 652 368 296 244 949 613 245 147 461 28 132 175 593 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?