• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 8 826 0 8 826 0 0 0 8 826 0 8 826
10610 11 006 0 11 006 0 0 0 0 0 0 11 006 0 11 006
10635 688 0 688 158 0 158 0 0 0 846 0 846
20202 13 510 27 019 40 529 198 280 58 423 256 703 189 836 44 838 234 674 21 954 40 604 62 558
30102 94 737 0 94 737 38 943 158 0 38 943 158 39 002 276 0 39 002 276 35 619 0 35 619
30110 10 662 12 738 23 400 2 230 622 8 466 501 10 697 123 2 222 578 8 458 030 10 680 608 18 706 21 209 39 915
30114 0 341 171 341 171 0 2 382 617 2 382 617 0 2 634 643 2 634 643 0 89 145 89 145
30202 260 589 0 260 589 14 219 0 14 219 0 0 0 274 808 0 274 808
30215 140 1 778 1 918 0 568 568 0 240 240 140 2 106 2 246
30233 39 0 39 967 362 1 329 988 362 1 350 18 0 18
304.1 12 610 11 105 23 715 1 743 817 3 662 1 747 479 1 696 428 1 477 1 697 905 59 999 13 290 73 289
30602 103 0 103 0 2 540 2 540 0 2 540 2 540 103 0 103
31902 0 0 0 2 485 000 0 2 485 000 2 485 000 0 2 485 000 0 0 0
31903 1 120 000 0 1 120 000 3 700 000 0 3 700 000 4 150 000 0 4 150 000 670 000 0 670 000
32002 0 0 0 20 450 000 5 256 154 25 706 154 18 900 000 5 030 730 23 930 730 1 550 000 225 424 1 775 424
32003 1 100 000 354 292 1 454 292 4 120 000 1 410 978 5 530 978 5 220 000 1 765 270 6 985 270 0 0 0
45201 112 526 0 112 526 74 887 0 74 887 187 413 0 187 413 0 0 0
45204 4 350 984 5 334 7 250 315 7 565 0 1 299 1 299 11 600 0 11 600
45205 60 139 3 608 63 747 3 850 1 153 5 003 29 237 486 29 723 34 752 4 275 39 027
45206 314 830 10 935 325 765 216 674 2 943 219 617 31 064 13 878 44 942 500 440 0 500 440
45207 2 903 286 51 943 2 955 229 664 423 53 766 718 189 470 430 6 910 477 340 3 097 279 98 799 3 196 078
45208 821 054 29 588 850 642 0 10 566 10 566 46 274 40 154 86 428 774 780 0 774 780
45216 189 323 0 189 323 75 581 0 75 581 87 790 0 87 790 177 114 0 177 114
45505 191 0 191 0 0 0 54 0 54 137 0 137
45506 5 355 792 6 147 3 200 252 3 452 346 181 527 8 209 863 9 072
45523 99 0 99 7 0 7 99 0 99 7 0 7
45601 0 0 0 75 000 0 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000
45602 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45603 150 000 0 150 000 108 000 0 108 000 31 000 0 31 000 227 000 0 227 000
45604 675 000 0 675 000 0 0 0 75 000 0 75 000 600 000 0 600 000
45608 104 731 0 104 731 34 750 0 34 750 34 970 0 34 970 104 511 0 104 511
45616 5 839 0 5 839 743 0 743 653 0 653 5 929 0 5 929
45704 23 0 23 0 0 0 11 0 11 12 0 12
45705 4 892 5 500 10 392 2 650 1 703 4 353 688 1 080 1 768 6 854 6 123 12 977
45706 0 2 683 2 683 0 841 841 0 462 462 0 3 062 3 062
45713 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
45812 11 018 0 11 018 1 314 1 399 2 713 882 1 399 2 281 11 450 0 11 450
45815 10 454 0 10 454 6 0 6 121 0 121 10 339 0 10 339
45816 0 1 656 1 656 0 529 529 0 224 224 0 1 961 1 961
45817 5 701 6 202 11 903 0 2 165 2 165 0 847 847 5 701 7 520 13 221
45820 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
45912 6 717 0 6 717 100 280 380 94 280 374 6 723 0 6 723
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 830 1 718 0 298 298 0 114 114 888 1 014 1 902
45920 0 0 0 3 560 0 3 560 0 0 0 3 560 0 3 560
474.1 0 0 0 1 861 726 3 528 237 5 389 963 1 861 726 3 526 527 5 388 253 0 1 710 1 710
47421 25 0 25 10 826 0 10 826 10 851 0 10 851 0 0 0
47423 429 0 429 91 0 91 66 0 66 454 0 454
47427 73 394 4 986 78 380 62 487 2 782 65 269 92 732 1 924 94 656 43 149 5 844 48 993
47447 12 507 0 12 507 20 695 0 20 695 619 0 619 32 583 0 32 583
47450 349 26 375 0 14 14 6 6 12 343 34 377
47465 98 325 0 98 325 107 451 0 107 451 63 456 0 63 456 142 320 0 142 320
47502 8 681 398 9 079 52 1 624 1 676 1 488 1 551 3 039 7 245 471 7 716
50209 0 66 996 66 996 0 21 531 21 531 0 11 379 11 379 0 77 148 77 148
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 1 816 0 1 816 0 0 0
50408 50 687 0 50 687 90 0 90 50 777 0 50 777 0 0 0
60302 16 684 0 16 684 9 501 0 9 501 0 0 0 26 185 0 26 185
60306 4 0 4 134 0 134 129 0 129 9 0 9
60308 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
60310 94 0 94 567 0 567 443 0 443 218 0 218
60312 6 573 0 6 573 5 515 0 5 515 7 203 0 7 203 4 885 0 4 885
60314 3 353 0 3 353 331 739 1 070 351 739 1 090 3 333 0 3 333
60323 398 0 398 0 22 22 0 22 22 398 0 398
60336 188 0 188 40 0 40 40 0 40 188 0 188
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 19 663 0 19 663 0 0 0 0 0 0 19 663 0 19 663
61008 389 0 389 422 0 422 338 0 338 473 0 473
61009 17 0 17 589 0 589 14 0 14 592 0 592
61210 0 0 0 50 777 0 50 777 50 777 0 50 777 0 0 0
61702 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70606 290 506 0 290 506 444 694 0 444 694 0 0 0 735 200 0 735 200
70608 215 235 0 215 235 340 330 0 340 330 0 0 0 555 565 0 555 565
70611 22 235 0 22 235 11 117 0 11 117 9 501 0 9 501 23 851 0 23 851
Итого по активу (баланс) 9 154 827 935 230 10 090 057 78 094 862 21 212 964 99 307 826 77 165 942 21 547 592 98 713 534 10 083 747 600 602 10 684 349
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0
10630 1 340 0 1 340 37 0 37 240 0 240 1 543 0 1 543
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 838 838 0 520 515 520 515 0 529 170 529 170 0 9 493 9 493
30111 72 280 34 016 106 296 4 396 693 191 401 4 588 094 4 414 890 157 462 4 572 352 90 477 77 90 554
30220 0 0 0 0 10 413 10 413 0 12 744 12 744 0 2 331 2 331
30232 0 428 428 1 049 10 536 11 585 1 049 10 108 11 157 0 0 0
30236 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0
31402 0 0 0 470 000 0 470 000 470 000 0 470 000 0 0 0
407 927 157 510 821 1 437 978 12 745 503 1 443 016 14 188 519 12 702 012 1 192 902 13 894 914 883 666 260 707 1 144 373
408.1 10 890 0 10 890 27 295 0 27 295 28 668 0 28 668 12 263 0 12 263
40807 257 483 146 230 403 713 1 279 447 872 647 2 152 094 1 117 096 834 953 1 952 049 95 132 108 536 203 668
40817 15 413 63 715 79 128 191 349 51 648 242 997 191 578 60 063 251 641 15 642 72 130 87 772
40820 4 740 43 945 48 685 11 943 27 158 39 101 29 602 25 422 55 024 22 399 42 209 64 608
40901 0 0 0 8 900 0 8 900 8 900 0 8 900 0 0 0
40905 0 0 0 70 71 141 70 71 141 0 0 0
40909 0 0 0 596 4 228 4 824 596 4 228 4 824 0 0 0
40910 0 0 0 351 2 048 2 399 351 2 048 2 399 0 0 0
40912 0 0 0 329 9 617 9 946 329 9 617 9 946 0 0 0
40913 0 0 0 235 17 095 17 330 235 17 095 17 330 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 375 148 0 375 148 6 846 099 0 6 846 099 6 824 747 0 6 824 747 353 796 0 353 796
42103 21 500 0 21 500 12 500 0 12 500 308 000 0 308 000 317 000 0 317 000
42104 343 000 0 343 000 3 000 0 3 000 0 0 0 340 000 0 340 000
42105 1 667 000 0 1 667 000 10 000 0 10 000 0 0 0 1 657 000 0 1 657 000
42301 784 1 912 2 696 0 257 257 0 612 612 784 2 267 3 051
42303 15 490 41 434 56 924 3 490 5 625 9 115 4 191 16 412 20 603 16 191 52 221 68 412
42304 23 664 4 836 28 500 2 132 652 2 784 3 043 1 545 4 588 24 575 5 729 30 304
42305 597 600 59 773 657 373 143 887 14 205 158 092 26 948 17 344 44 292 480 661 62 912 543 573
42306 76 165 1 312 77 477 0 177 177 0 420 420 76 165 1 555 77 720
42601 776 563 1 339 0 76 76 0 180 180 776 667 1 443
42603 19 909 0 19 909 0 0 0 78 0 78 19 987 0 19 987
42604 8 598 0 8 598 0 0 0 73 0 73 8 671 0 8 671
42605 3 296 9 877 13 173 218 2 697 2 915 537 2 967 3 504 3 615 10 147 13 762
45215 287 480 0 287 480 45 071 0 45 071 82 040 0 82 040 324 449 0 324 449
45217 184 429 0 184 429 46 699 0 46 699 39 075 0 39 075 176 805 0 176 805
45515 183 0 183 16 0 16 0 0 0 167 0 167
45524 806 0 806 173 0 173 861 0 861 1 494 0 1 494
45615 6 750 0 6 750 750 0 750 750 0 750 6 750 0 6 750
45617 33 0 33 21 0 21 21 0 21 33 0 33
45714 5 727 0 5 727 506 0 506 690 0 690 5 911 0 5 911
45715 2 702 0 2 702 1 0 1 379 0 379 3 080 0 3 080
45818 34 933 0 34 933 1 650 0 1 650 3 624 0 3 624 36 907 0 36 907
45821 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
45918 8 748 0 8 748 246 0 246 432 0 432 8 934 0 8 934
45921 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47407 0 0 0 1 802 134 1 882 080 3 684 214 1 802 134 1 882 080 3 684 214 0 0 0
47411 32 646 691 33 337 12 700 184 12 884 4 235 361 4 596 24 181 868 25 049
47416 0 807 807 160 901 1 061 621 94 715 461 0 461
47422 5 168 105 5 273 0 14 14 0 34 34 5 168 125 5 293
47424 0 0 0 14 383 0 14 383 15 276 0 15 276 893 0 893
47425 140 862 0 140 862 52 791 0 52 791 82 650 0 82 650 170 721 0 170 721
47426 24 128 0 24 128 1 715 61 1 776 13 125 61 13 186 35 538 0 35 538
47452 440 0 440 440 0 440 0 0 0 0 0 0
47466 20 272 0 20 272 1 326 0 1 326 5 543 0 5 543 24 489 0 24 489
47501 28 683 7 447 36 130 2 496 2 475 4 971 51 3 893 3 944 26 238 8 865 35 103
50220 0 0 0 0 0 0 8 826 0 8 826 8 826 0 8 826
52301 89 262 0 89 262 47 131 0 47 131 42 298 0 42 298 84 429 0 84 429
52501 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60301 437 0 437 11 441 0 11 441 13 145 0 13 145 2 141 0 2 141
60305 7 171 0 7 171 4 414 0 4 414 11 438 0 11 438 14 195 0 14 195
60309 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
60311 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60322 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60324 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
60335 1 398 0 1 398 139 0 139 2 123 0 2 123 3 382 0 3 382
60414 53 667 0 53 667 0 0 0 402 0 402 54 069 0 54 069
60903 6 717 0 6 717 0 0 0 203 0 203 6 920 0 6 920
61701 11 006 0 11 006 0 0 0 0 0 0 11 006 0 11 006
70601 376 275 0 376 275 156 0 156 476 037 0 476 037 852 156 0 852 156
70603 214 499 0 214 499 0 0 0 346 476 0 346 476 560 975 0 560 975
70801 338 127 0 338 127 0 0 0 0 0 0 338 127 0 338 127
Итого по пассиву (баланс) 9 161 307 928 750 10 090 057 28 203 875 5 069 801 33 273 676 29 086 078 4 781 890 33 867 968 10 043 510 640 839 10 684 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 89 261 0 89 261 42 299 0 42 299 47 131 0 47 131 84 429 0 84 429
90901 2 0 2 16 199 0 16 199 16 199 0 16 199 2 0 2
90902 1 412 490 0 1 412 490 6 440 0 6 440 805 0 805 1 418 125 0 1 418 125
90907 0 0 0 8 900 0 8 900 0 0 0 8 900 0 8 900
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 23 473 029 1 035 153 24 508 182 3 063 418 473 559 3 536 977 1 797 548 187 142 1 984 690 24 738 899 1 321 570 26 060 469
91704 69 014 3 813 72 827 0 1 218 1 218 0 514 514 69 014 4 517 73 531
91802 89 183 6 291 95 474 0 2 010 2 010 0 848 848 89 183 7 453 96 636
99998 8 639 473 0 8 639 473 1 278 313 0 1 278 313 881 436 0 881 436 9 036 350 0 9 036 350
Итого по активу (баланс) 33 772 452 1 045 257 34 817 709 4 415 569 476 787 4 892 356 2 743 119 188 504 2 931 623 35 444 902 1 333 540 36 778 442
Пассив
91003 0 0 0 14 219 0 14 219 14 219 0 14 219 0 0 0
91312 5 297 303 0 5 297 303 11 727 0 11 727 266 378 0 266 378 5 551 954 0 5 551 954
91315 918 570 576 674 1 495 244 37 980 100 451 138 431 4 900 280 888 285 788 885 490 757 111 1 642 601
91317 950 098 6 233 956 331 653 032 6 371 659 403 679 466 15 296 694 762 976 532 15 158 991 690
91319 890 595 0 890 595 57 656 0 57 656 17 166 0 17 166 850 105 0 850 105
99999 26 178 236 0 26 178 236 2 050 187 0 2 050 187 3 614 043 0 3 614 043 27 742 092 0 27 742 092
Итого по пассиву (баланс) 34 234 802 582 907 34 817 709 2 824 801 106 822 2 931 623 4 596 172 296 184 4 892 356 36 006 173 772 269 36 778 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 11 744 6 592 18 336 487 320 228 451 715 771 499 064 157 310 656 374 0 77 733 77 733
99996 18 311 0 18 311 720 692 0 720 692 660 378 0 660 378 78 625 0 78 625
Итого по активу (баланс) 30 055 6 592 36 647 1 208 012 228 451 1 436 463 1 159 442 157 310 1 316 752 78 625 77 733 156 358
Пассив
96901 6 829 11 482 18 311 149 186 511 192 660 378 220 982 499 710 720 692 78 625 0 78 625
99997 18 336 0 18 336 656 374 0 656 374 715 771 0 715 771 77 733 0 77 733
Итого по пассиву (баланс) 25 165 11 482 36 647 805 560 511 192 1 316 752 936 753 499 710 1 436 463 156 358 0 156 358

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?