• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 144 0 10 144 862 0 862 0 0 0 11 006 0 11 006
10635 688 0 688 0 0 0 0 0 0 688 0 688
20202 34 881 17 828 52 709 36 210 45 619 81 829 40 742 21 476 62 218 30 349 41 971 72 320
30102 50 357 0 50 357 33 632 431 0 33 632 431 33 641 050 0 33 641 050 41 738 0 41 738
30110 12 652 12 827 25 479 777 072 9 823 986 10 601 058 759 523 9 830 897 10 590 420 30 201 5 916 36 117
30114 0 439 573 439 573 0 1 859 428 1 859 428 0 1 863 257 1 863 257 0 435 744 435 744
30202 187 301 0 187 301 42 525 0 42 525 0 0 0 229 826 0 229 826
30215 140 1 677 1 817 0 77 77 0 46 46 140 1 708 1 848
30233 32 0 32 943 498 1 441 928 498 1 426 47 0 47
30424 776 0 776 807 562 0 807 562 806 319 0 806 319 2 019 0 2 019
30425 10 000 10 748 20 748 0 492 492 0 481 481 10 000 10 759 20 759
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 2 515 000 0 2 515 000 2 515 000 0 2 515 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 690 000 0 1 690 000 920 000 0 920 000 770 000 0 770 000
31904 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0
32002 0 0 0 18 280 000 6 048 338 24 328 338 18 280 000 6 048 338 24 328 338 0 0 0
32003 0 0 0 5 450 000 1 855 981 7 305 981 4 450 000 1 521 891 5 971 891 1 000 000 334 090 1 334 090
32004 1 400 000 520 008 1 920 008 0 0 0 1 400 000 520 008 1 920 008 0 0 0
32005 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
45201 37 836 0 37 836 110 000 0 110 000 35 000 0 35 000 112 836 0 112 836
45203 15 000 0 15 000 320 0 320 15 000 0 15 000 320 0 320
45204 54 050 0 54 050 2 125 0 2 125 53 350 0 53 350 2 825 0 2 825
45205 114 118 0 114 118 2 725 3 506 6 231 28 134 39 28 173 88 709 3 467 92 176
45206 213 819 13 757 227 576 33 516 550 34 066 7 508 2 050 9 558 239 827 12 257 252 084
45207 3 181 039 0 3 181 039 88 300 0 88 300 185 448 0 185 448 3 083 891 0 3 083 891
45208 751 797 43 463 795 260 46 909 1 329 48 238 9 917 15 338 25 255 788 789 29 454 818 243
45216 162 763 0 162 763 29 582 0 29 582 3 149 0 3 149 189 196 0 189 196
45407 10 250 0 10 250 0 0 0 1 417 0 1 417 8 833 0 8 833
45505 269 0 269 0 0 0 39 0 39 230 0 230
45506 5 187 864 6 051 300 38 338 684 82 766 4 803 820 5 623
45523 125 0 125 0 0 0 26 0 26 99 0 99
45602 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45603 65 000 0 65 000 85 000 0 85 000 0 0 0 150 000 0 150 000
45604 675 000 0 675 000 0 0 0 0 0 0 675 000 0 675 000
45608 130 478 0 130 478 0 0 0 130 478 0 130 478 0 0 0
45616 5 839 0 5 839 0 0 0 0 0 0 5 839 0 5 839
45704 45 0 45 0 0 0 11 0 11 34 0 34
45705 5 445 4 437 9 882 0 1 767 1 767 275 513 788 5 170 5 691 10 861
45706 0 2 713 2 713 0 120 120 0 163 163 0 2 670 2 670
45812 10 518 16 921 27 439 500 0 500 0 16 921 16 921 11 018 0 11 018
45815 10 382 0 10 382 8 0 8 23 0 23 10 367 0 10 367
45816 0 1 846 1 846 0 84 84 0 50 50 0 1 880 1 880
45817 5 703 5 751 11 454 0 540 540 2 425 427 5 701 5 866 11 567
45912 6 717 1 943 8 660 20 0 20 0 1 943 1 943 6 737 0 6 737
45915 273 0 273 40 0 40 0 0 0 313 0 313
45917 888 773 1 661 0 73 73 0 59 59 888 787 1 675
47404 0 0 0 0 930 972 930 972 0 930 972 930 972 0 0 0
47408 0 0 0 918 444 967 569 1 886 013 918 444 967 569 1 886 013 0 0 0
47417 0 0 0 0 561 561 0 499 499 0 62 62
47421 0 0 0 1 950 0 1 950 1 944 0 1 944 6 0 6
47423 518 0 518 101 0 101 159 0 159 460 0 460
47427 41 889 5 170 47 059 63 424 1 269 64 693 50 645 1 723 52 368 54 668 4 716 59 384
47447 23 439 0 23 439 0 0 0 6 396 0 6 396 17 043 0 17 043
47450 359 142 501 12 9 21 5 18 23 366 133 499
47465 92 506 0 92 506 24 204 0 24 204 30 861 0 30 861 85 849 0 85 849
47502 5 855 395 6 250 8 694 5 082 13 776 2 554 5 075 7 629 11 995 402 12 397
50209 0 62 504 62 504 0 3 216 3 216 0 1 713 1 713 0 64 007 64 007
50221 2 492 0 2 492 4 854 0 4 854 0 0 0 7 346 0 7 346
50408 61 166 0 61 166 330 0 330 0 0 0 61 496 0 61 496
60302 9 846 0 9 846 6 958 0 6 958 120 0 120 16 684 0 16 684
60308 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0
60310 79 0 79 311 0 311 306 0 306 84 0 84
60312 3 999 0 3 999 6 594 0 6 594 3 095 0 3 095 7 498 0 7 498
60314 238 0 238 3 785 3 661 7 446 406 3 661 4 067 3 617 0 3 617
60323 398 0 398 0 0 0 0 0 0 398 0 398
60336 186 0 186 1 0 1 0 0 0 187 0 187
60401 170 137 0 170 137 2 233 0 2 233 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 19 480 0 19 480 183 0 183 0 0 0 19 663 0 19 663
60906 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
61008 318 0 318 236 0 236 218 0 218 336 0 336
61009 18 0 18 5 0 5 6 0 6 17 0 17
61702 9 357 0 9 357 0 0 0 9 265 0 9 265 92 0 92
70606 2 347 263 0 2 347 263 169 277 0 169 277 2 347 263 0 2 347 263 169 277 0 169 277
70608 704 819 0 704 819 94 804 0 94 804 704 819 0 704 819 94 804 0 94 804
70611 87 555 0 87 555 11 117 0 11 117 87 555 0 87 555 11 117 0 11 117
70706 0 0 0 2 380 972 0 2 380 972 2 380 972 0 2 380 972 0 0 0
70708 0 0 0 704 819 0 704 819 704 819 0 704 819 0 0 0
70711 0 0 0 87 555 0 87 555 87 555 0 87 555 0 0 0
Итого по активу (баланс) 11 431 532 1 163 340 12 594 872 68 123 530 21 554 765 89 678 295 71 152 147 21 755 705 92 907 852 8 402 915 962 400 9 365 315
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 721 0 50 721 417 0 417 2 232 0 2 232 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 2 492 0 2 492 0 0 0 4 854 0 4 854 7 346 0 7 346
10630 1 250 0 1 250 0 0 0 30 0 30 1 280 0 1 280
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 6 942 6 942 0 474 450 474 450 0 473 823 473 823 0 6 315 6 315
30111 154 175 18 598 172 773 3 355 000 105 478 3 460 478 3 283 788 120 627 3 404 415 82 963 33 747 116 710
30220 0 0 0 0 3 128 3 128 0 3 128 3 128 0 0 0
30232 0 680 680 1 544 9 208 10 752 1 544 9 170 10 714 0 642 642
30236 0 0 0 7 7 14 7 7 14 0 0 0
31306 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31403 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
31409 0 13 536 13 536 0 13 679 13 679 0 143 143 0 0 0
407 620 202 826 049 1 446 251 6 747 170 1 111 814 7 858 984 6 759 959 835 189 7 595 148 632 991 549 424 1 182 415
408.1 27 048 0 27 048 33 448 0 33 448 16 562 0 16 562 10 162 0 10 162
40807 5 792 62 317 68 109 412 084 218 590 630 674 420 042 300 699 720 741 13 750 144 426 158 176
40817 16 070 53 583 69 653 65 345 11 153 76 498 66 655 12 454 79 109 17 380 54 884 72 264
40820 3 937 50 749 54 686 29 459 36 230 65 689 31 499 26 719 58 218 5 977 41 238 47 215
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40909 0 0 0 1 116 2 334 3 450 1 116 2 334 3 450 0 0 0
40910 0 0 0 338 1 987 2 325 338 1 987 2 325 0 0 0
40911 0 0 0 406 0 406 406 0 406 0 0 0
40912 0 0 0 884 6 004 6 888 884 6 004 6 888 0 0 0
40913 0 0 0 305 24 706 25 011 305 24 706 25 011 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 209 027 0 209 027 2 035 500 0 2 035 500 2 047 945 0 2 047 945 221 472 0 221 472
42103 97 150 0 97 150 97 150 0 97 150 17 500 0 17 500 17 500 0 17 500
42104 540 000 0 540 000 0 0 0 3 000 0 3 000 543 000 0 543 000
42105 1 667 000 0 1 667 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 1 667 000 0 1 667 000
42301 2 1 807 1 809 0 52 52 782 83 865 784 1 838 2 622
42303 15 895 45 243 61 138 1 005 1 241 2 246 776 2 090 2 866 15 666 46 092 61 758
42304 26 334 4 549 30 883 7 586 125 7 711 7 143 222 7 365 25 891 4 646 30 537
42305 601 839 56 399 658 238 11 056 1 546 12 602 18 412 2 576 20 988 609 195 57 429 666 624
42306 74 915 1 238 76 153 0 34 34 0 57 57 74 915 1 261 76 176
42601 776 4 613 5 389 0 160 160 0 1 498 1 498 776 5 951 6 727
42603 20 581 0 20 581 614 0 614 406 0 406 20 373 0 20 373
42604 8 538 0 8 538 0 0 0 7 0 7 8 545 0 8 545
42605 2 547 10 538 13 085 0 1 487 1 487 2 000 439 2 439 4 547 9 490 14 037
45215 278 749 0 278 749 47 468 0 47 468 49 378 0 49 378 280 659 0 280 659
45217 179 995 0 179 995 30 171 0 30 171 33 463 0 33 463 183 287 0 183 287
45415 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13
45417 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
45515 329 0 329 91 0 91 13 0 13 251 0 251
45524 760 0 760 0 0 0 0 0 0 760 0 760
45615 6 750 0 6 750 0 0 0 0 0 0 6 750 0 6 750
45617 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45714 4 437 0 4 437 0 0 0 1 290 0 1 290 5 727 0 5 727
45715 2 734 0 2 734 111 0 111 68 0 68 2 691 0 2 691
45818 51 122 0 51 122 17 026 0 17 026 732 0 732 34 828 0 34 828
45918 10 594 0 10 594 1 977 0 1 977 97 0 97 8 714 0 8 714
45921 0 0 0 1 841 0 1 841 1 841 0 1 841 0 0 0
47407 0 0 0 906 103 978 564 1 884 667 906 103 978 564 1 884 667 0 0 0
47411 26 464 461 26 925 935 62 997 4 895 162 5 057 30 424 561 30 985
47416 0 0 0 709 292 1 001 709 611 1 320 0 319 319
47422 5 054 99 5 153 0 5 5 114 7 121 5 168 101 5 269
47424 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
47425 117 159 0 117 159 41 709 0 41 709 63 552 0 63 552 139 002 0 139 002
47426 55 254 0 55 254 52 896 126 53 022 13 900 126 14 026 16 258 0 16 258
47445 0 47 47 0 9 9 0 4 4 0 42 42
47452 760 0 760 122 0 122 7 0 7 645 0 645
47466 20 266 0 20 266 120 0 120 117 0 117 20 263 0 20 263
47501 22 693 9 039 31 732 3 024 6 361 9 385 8 694 5 468 14 162 28 363 8 146 36 509
52301 54 076 0 54 076 51 945 0 51 945 88 648 0 88 648 90 779 0 90 779
52501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60301 1 144 0 1 144 13 982 0 13 982 13 021 0 13 021 183 0 183
60305 7 663 0 7 663 9 159 0 9 159 8 884 0 8 884 7 388 0 7 388
60309 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
60311 0 0 0 955 0 955 955 0 955 0 0 0
60322 0 0 0 2 551 0 2 551 2 551 0 2 551 0 0 0
60324 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
60335 1 493 0 1 493 1 829 0 1 829 1 785 0 1 785 1 449 0 1 449
60414 52 462 0 52 462 0 0 0 827 0 827 53 289 0 53 289
60903 6 094 0 6 094 0 0 0 433 0 433 6 527 0 6 527
61701 10 144 0 10 144 0 0 0 862 0 862 11 006 0 11 006
70601 2 757 822 0 2 757 822 2 757 822 0 2 757 822 215 913 0 215 913 215 913 0 215 913
70603 708 879 0 708 879 708 879 0 708 879 93 952 0 93 952 93 952 0 93 952
70615 16 885 0 16 885 16 885 0 16 885 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 2 787 876 0 2 787 876 2 787 876 0 2 787 876 0 0 0
70703 0 0 0 708 879 0 708 879 708 879 0 708 879 0 0 0
70715 0 0 0 16 885 0 16 885 16 885 0 16 885 0 0 0
70801 0 0 0 3 166 247 0 3 166 247 3 504 374 0 3 504 374 338 127 0 338 127
Итого по пассиву (баланс) 11 428 385 1 166 487 12 594 872 25 710 946 3 008 832 28 719 778 22 681 324 2 808 897 25 490 221 8 398 763 966 552 9 365 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 54 075 0 54 075 88 648 0 88 648 51 945 0 51 945 90 778 0 90 778
90901 6 0 6 723 0 723 726 0 726 3 0 3
90902 1 870 969 0 1 870 969 21 294 0 21 294 78 919 0 78 919 1 813 344 0 1 813 344
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 23 980 369 1 252 680 25 233 049 53 854 46 201 100 055 131 621 309 132 440 753 23 902 602 989 749 24 892 351
91704 69 014 3 597 72 611 0 164 164 0 98 98 69 014 3 663 72 677
91802 89 183 5 936 95 119 0 271 271 0 163 163 89 183 6 044 95 227
99998 9 417 068 0 9 417 068 962 948 0 962 948 1 541 061 0 1 541 061 8 838 955 0 8 838 955
Итого по активу (баланс) 35 480 684 1 262 213 36 742 897 1 127 467 46 636 1 174 103 1 804 272 309 393 2 113 665 34 803 879 999 456 35 803 335
Пассив
91003 0 0 0 42 525 0 42 525 42 525 0 42 525 0 0 0
91312 5 435 161 92 858 5 528 019 201 056 92 858 293 914 119 688 0 119 688 5 353 793 0 5 353 793
91315 797 835 488 132 1 285 967 78 861 188 961 267 822 183 855 261 184 445 039 902 829 560 355 1 463 184
91317 1 084 343 7 911 1 092 254 327 495 3 584 331 079 349 288 2 012 351 300 1 106 136 6 339 1 112 475
91319 1 510 828 0 1 510 828 605 720 0 605 720 4 395 0 4 395 909 503 0 909 503
99999 27 325 829 0 27 325 829 572 605 0 572 605 211 156 0 211 156 26 964 380 0 26 964 380
Итого по пассиву (баланс) 36 153 996 588 901 36 742 897 1 828 262 285 403 2 113 665 910 907 263 196 1 174 103 35 236 641 566 694 35 803 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 55 020 55 096 110 116 296 800 152 144 448 944 351 184 207 240 558 424 636 0 636
99996 110 116 0 110 116 450 192 0 450 192 559 677 0 559 677 631 0 631
Итого по активу (баланс) 165 136 55 096 220 232 746 992 152 144 899 136 910 861 207 240 1 118 101 1 267 0 1 267
Пассив
96901 55 020 55 096 110 116 176 429 383 248 559 677 121 409 328 783 450 192 0 631 631
99997 110 116 0 110 116 558 424 0 558 424 448 944 0 448 944 636 0 636
Итого по пассиву (баланс) 165 136 55 096 220 232 734 853 383 248 1 118 101 570 353 328 783 899 136 636 631 1 267

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?