Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	703	0	703	0	0	0	15	0	15	688	0	688
20202	35 618	8 920	44 538	113 116	82 368	195 484	113 853	73 460	187 313	34 881	17 828	52 709
20209	0	0	0	50 000	40 149	90 149	50 000	40 149	90 149	0	0	0
30102	70 074	0	70 074	46 718 068	0	46 718 068	46 737 785	0	46 737 785	50 357	0	50 357
30110	17 327	32 243	49 570	1 280 158	7 031 126	8 311 284	1 284 833	7 050 542	8 335 375	12 652	12 827	25 479
30114	0	125 591	125 591	0	3 779 534	3 779 534	0	3 465 552	3 465 552	0	439 573	439 573
30202	158 808	0	158 808	28 493	0	28 493	0	0	0	187 301	0	187 301
30215	140	1 737	1 877	0	26	26	0	86	86	140	1 677	1 817
30233	69	0	69	2 367	1 399	3 766	2 404	1 399	3 803	32	0	32
30424	4 582	0	4 582	2 423 017	0	2 423 017	2 426 823	0	2 426 823	776	0	776
30425	10 000	10 939	20 939	0	262	262	0	453	453	10 000	10 748	20 748
30602	96	0	96	50 000	0	50 000	49 993	0	49 993	103	0	103
31902	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
31903	0	0	0	754 280	0	754 280	754 280	0	754 280	0	0	0
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	25 330 000	3 851 279	29 181 279	25 330 000	3 851 279	29 181 279	0	0	0
32003	2 350 000	217 942	2 567 942	5 900 000	713 186	6 613 186	8 250 000	931 128	9 181 128	0	0	0
32004	0	0	0	1 400 000	520 348	1 920 348	0	340	340	1 400 000	520 008	1 920 008
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45201	74 396	0	74 396	86 406	0	86 406	122 966	0	122 966	37 836	0	37 836
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	56 300	0	56 300	4 050	0	4 050	6 300	0	6 300	54 050	0	54 050
45205	28 369	0	28 369	91 400	0	91 400	5 651	0	5 651	114 118	0	114 118
45206	159 732	16 025	175 757	62 500	226	62 726	8 413	2 494	10 907	213 819	13 757	227 576
45207	2 943 699	0	2 943 699	423 983	0	423 983	186 643	0	186 643	3 181 039	0	3 181 039
45208	760 752	48 508	809 260	8 201	733	8 934	17 156	5 778	22 934	751 797	43 463	795 260
45216	172 929	0	172 929	89 187	0	89 187	99 353	0	99 353	162 763	0	162 763
45407	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45505	307	0	307	0	0	0	38	0	38	269	0	269
45506	4 832	955	5 787	1 200	14	1 214	845	105	950	5 187	864	6 051
45523	265	0	265	27	0	27	167	0	167	125	0	125
45602	71 000	0	71 000	150 000	0	150 000	71 000	0	71 000	150 000	0	150 000
45603	79 000	0	79 000	0	0	0	14 000	0	14 000	65 000	0	65 000
45604	675 000	0	675 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	675 000	0	675 000
45608	139 951	0	139 951	130 478	0	130 478	139 951	0	139 951	130 478	0	130 478
45616	5 637	0	5 637	1 220	0	1 220	1 018	0	1 018	5 839	0	5 839
45704	56	0	56	0	0	0	11	0	11	45	0	45
45705	5 917	5 002	10 919	0	74	74	472	639	1 111	5 445	4 437	9 882
45706	0	2 902	2 902	0	43	43	0	232	232	0	2 713	2 713
45713	960	0	960	1 061	0	1 061	2 021	0	2 021	0	0	0
45812	10 586	14 017	24 603	589	3 596	4 185	657	692	1 349	10 518	16 921	27 439
45815	10 399	0	10 399	116	0	116	133	0	133	10 382	0	10 382
45816	0	2 858	2 858	0	37	37	0	1 049	1 049	0	1 846	1 846
45817	5 951	6 107	12 058	199	181	380	447	537	984	5 703	5 751	11 454
45820	5 749	0	5 749	119	0	119	5 868	0	5 868	0	0	0
45912	6 717	1 663	8 380	3 674	362	4 036	3 674	82	3 756	6 717	1 943	8 660
45915	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45917	888	812	1 700	2	26	28	2	65	67	888	773	1 661
45920	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
47404	0	0	0	0	2 507 026	2 507 026	0	2 507 026	2 507 026	0	0	0
47408	0	0	0	2 874 557	2 879 041	5 753 598	2 874 557	2 879 041	5 753 598	0	0	0
47421	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
47423	492	0	492	162	47 157	47 319	136	47 157	47 293	518	0	518
47427	69 662	5 405	75 067	63 433	991	64 424	91 206	1 226	92 432	41 889	5 170	47 059
47447	24 996	0	24 996	1 032	0	1 032	2 589	0	2 589	23 439	0	23 439
47450	377	96	473	8	73	81	26	27	53	359	142	501
47465	113 998	0	113 998	12 913	0	12 913	34 405	0	34 405	92 506	0	92 506
47502	5 523	425	5 948	1 437	6	1 443	1 105	36	1 141	5 855	395	6 250
50209	0	64 353	64 353	0	1 327	1 327	0	3 176	3 176	0	62 504	62 504
50221	779	0	779	1 713	0	1 713	0	0	0	2 492	0	2 492
50408	10 936	0	10 936	50 230	0	50 230	0	0	0	61 166	0	61 166
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	0	0	0	9 846	0	9 846	0	0	0	9 846	0	9 846
60306	25	0	25	33	0	33	58	0	58	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	72	0	72	673	0	673	666	0	666	79	0	79
60312	6 214	0	6 214	6 411	0	6 411	8 626	0	8 626	3 999	0	3 999
60314	1 021	0	1 021	149	171	320	932	171	1 103	238	0	238
60323	398	0	398	2	0	2	2	0	2	398	0	398
60336	156	0	156	36	0	36	6	0	6	186	0	186
60351	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	170 151	0	170 151	0	0	0	14	0	14	170 137	0	170 137
60901	18 846	0	18 846	634	0	634	0	0	0	19 480	0	19 480
60906	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61008	315	0	315	1 290	0	1 290	1 287	0	1 287	318	0	318
61009	0	0	0	533	0	533	515	0	515	18	0	18
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	9 357	0	9 357	0	0	0	0	0	0	9 357	0	9 357
70606	2 028 493	0	2 028 493	319 716	0	319 716	946	0	946	2 347 263	0	2 347 263
70608	651 509	0	651 509	53 310	0	53 310	0	0	0	704 819	0	704 819
70611	86 283	0	86 283	11 117	0	11 117	9 845	0	9 845	87 555	0	87 555
Итого по активу (баланс)	11 487 534	566 500	12 054 034	91 217 711	21 460 761	112 678 472	91 273 713	20 863 921	112 137 634	11 431 532	1 163 340	12 594 872
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	779	0	779	0	0	0	1 713	0	1 713	2 492	0	2 492
10630	1 287	0	1 287	37	0	37	0	0	0	1 250	0	1 250
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	13 706	13 706	0	688 388	688 388	0	681 624	681 624	0	6 942	6 942
30111	96 059	21 706	117 765	4 619 304	132 373	4 751 677	4 677 420	129 265	4 806 685	154 175	18 598	172 773
30220	0	0	0	0	45 382	45 382	0	45 382	45 382	0	0	0
30232	0	151	151	2 292	11 057	13 349	2 292	11 586	13 878	0	680	680
30236	0	0	0	12	11	23	12	11	23	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31403	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	17 520	17 520	0	4 249	4 249	0	265	265	0	13 536	13 536
407	682 202	185 311	867 513	20 119 025	3 012 694	23 131 719	20 057 025	3 653 432	23 710 457	620 202	826 049	1 446 251
408.1	16 924	0	16 924	22 032	0	22 032	32 156	0	32 156	27 048	0	27 048
40807	12 858	78 722	91 580	1 192 612	505 192	1 697 804	1 185 546	488 787	1 674 333	5 792	62 317	68 109
40817	13 643	57 282	70 925	148 185	63 226	211 411	150 612	59 527	210 139	16 070	53 583	69 653
40820	4 202	46 063	50 265	18 999	26 960	45 959	18 734	31 646	50 380	3 937	50 749	54 686
40905	0	0	0	17	317	334	17	317	334	0	0	0
40909	0	0	0	1 930	5 271	7 201	1 930	5 271	7 201	0	0	0
40910	0	0	0	665	1 142	1 807	665	1 142	1 807	0	0	0
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40912	0	0	0	679	10 514	11 193	679	10 514	11 193	0	0	0
40913	0	0	0	118	28 117	28 235	118	28 117	28 235	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	993 053	0	993 053	13 057 503	0	13 057 503	12 273 477	0	12 273 477	209 027	0	209 027
42103	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	97 150	0	97 150	97 150	0	97 150
42104	174 000	0	174 000	4 000	0	4 000	370 000	0	370 000	540 000	0	540 000
42105	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0	0	0	0	1 667 000	0	1 667 000
42301	2	1 869	1 871	0	91	91	0	29	29	2	1 807	1 809
42303	20 359	43 604	63 963	6 933	2 194	9 127	2 469	3 833	6 302	15 895	45 243	61 138
42304	19 582	4 710	24 292	1 377	232	1 609	8 129	71	8 200	26 334	4 549	30 883
42305	534 935	60 363	595 298	9 819	17 097	26 916	76 723	13 133	89 856	601 839	56 399	658 238
42306	74 215	1 282	75 497	0	63	63	700	19	719	74 915	1 238	76 153
42601	776	4 777	5 553	0	236	236	0	72	72	776	4 613	5 389
42603	20 487	0	20 487	0	0	0	94	0	94	20 581	0	20 581
42604	8 460	0	8 460	0	0	0	78	0	78	8 538	0	8 538
42605	6 415	10 866	17 281	3 868	536	4 404	0	208	208	2 547	10 538	13 085
45215	254 149	0	254 149	23 544	0	23 544	48 144	0	48 144	278 749	0	278 749
45217	212 774	0	212 774	130 385	0	130 385	97 606	0	97 606	179 995	0	179 995
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45417	136	0	136	44	0	44	0	0	0	92	0	92
45515	419	0	419	90	0	90	0	0	0	329	0	329
45524	1 186	0	1 186	569	0	569	143	0	143	760	0	760
45615	6 750	0	6 750	500	0	500	500	0	500	6 750	0	6 750
45617	800	0	800	788	0	788	21	0	21	33	0	33
45714	6 471	0	6 471	2 154	0	2 154	120	0	120	4 437	0	4 437
45715	2 967	0	2 967	234	0	234	1	0	1	2 734	0	2 734
45818	49 620	0	49 620	2 552	0	2 552	4 054	0	4 054	51 122	0	51 122
45821	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
45918	10 353	0	10 353	150	0	150	391	0	391	10 594	0	10 594
47407	0	0	0	2 854 108	2 891 966	5 746 074	2 854 108	2 891 966	5 746 074	0	0	0
47411	22 429	585	23 014	732	276	1 008	4 767	152	4 919	26 464	461	26 925
47416	939	0	939	4 885	62	4 947	3 946	62	4 008	0	0	0
47422	5 114	106	5 220	353	9	362	293	2	295	5 054	99	5 153
47424	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
47425	136 841	0	136 841	29 976	0	29 976	10 294	0	10 294	117 159	0	117 159
47426	42 961	162	43 123	3 397	250	3 647	15 690	88	15 778	55 254	0	55 254
47445	105	61	166	107	15	122	2	1	3	0	47	47
47452	2 259	8 511	10 770	1 529	8 640	10 169	30	129	159	760	0	760
47466	13 200	0	13 200	7 842	0	7 842	14 908	0	14 908	20 266	0	20 266
47501	23 188	10 396	33 584	1 932	1 514	3 446	1 437	157	1 594	22 693	9 039	31 732
52301	57 795	0	57 795	55 664	0	55 664	51 945	0	51 945	54 076	0	54 076
52501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	409	0	409	12 329	0	12 329	13 064	0	13 064	1 144	0	1 144
60305	6 193	0	6 193	8 846	0	8 846	10 316	0	10 316	7 663	0	7 663
60309	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	746	0	746	1 110	0	1 110	1 857	0	1 857	1 493	0	1 493
60414	52 068	0	52 068	14	0	14	408	0	408	52 462	0	52 462
60903	5 943	0	5 943	0	0	0	151	0	151	6 094	0	6 094
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	2 397 925	0	2 397 925	23	0	23	359 920	0	359 920	2 757 822	0	2 757 822
70603	656 744	0	656 744	0	0	0	52 135	0	52 135	708 879	0	708 879
70615	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
Итого по пассиву (баланс)	11 486 281	567 753	12 054 034	42 717 790	7 458 074	50 175 864	42 659 894	8 056 808	50 716 702	11 428 385	1 166 487	12 594 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	57 795	0	57 795	51 944	0	51 944	55 664	0	55 664	54 075	0	54 075
90901	4	0	4	4 594	0	4 594	4 592	0	4 592	6	0	6
90902	1 554 542	0	1 554 542	345 102	0	345 102	28 675	0	28 675	1 870 969	0	1 870 969
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 922 873	1 226 901	22 149 774	3 438 633	204 878	3 643 511	381 137	179 099	560 236	23 980 369	1 252 680	25 233 049
91704	69 014	3 725	72 739	0	56	56	0	184	184	69 014	3 597	72 611
91802	89 183	6 146	95 329	0	93	93	0	303	303	89 183	5 936	95 119
99998	8 538 810	0	8 538 810	1 562 436	0	1 562 436	684 178	0	684 178	9 417 068	0	9 417 068
Итого по активу (баланс)	31 232 221	1 236 772	32 468 993	5 402 709	205 027	5 607 736	1 154 246	179 586	1 333 832	35 480 684	1 262 213	36 742 897
Пассив
91003	0	0	0	28 493	0	28 493	28 493	0	28 493	0	0	0
91312	4 912 139	96 151	5 008 290	0	4 745	4 745	523 022	1 452	524 474	5 435 161	92 858	5 528 019
91315	784 183	511 848	1 296 031	14 877	31 449	46 326	28 529	7 733	36 262	797 835	488 132	1 285 967
91317	743 144	7 479	750 623	603 161	1 452	604 613	944 360	1 884	946 244	1 084 343	7 911	1 092 254
91319	1 483 866	0	1 483 866	0	0	0	26 962	0	26 962	1 510 828	0	1 510 828
99999	23 930 183	0	23 930 183	649 655	0	649 655	4 045 301	0	4 045 301	27 325 829	0	27 325 829
Итого по пассиву (баланс)	31 853 515	615 478	32 468 993	1 296 186	37 646	1 333 832	5 596 667	11 069	5 607 736	36 153 996	588 901	36 742 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	596 583	544 604	1 141 187	541 563	489 508	1 031 071	55 020	55 096	110 116
94101	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
99996	0	0	0	1 143 135	0	1 143 135	1 033 019	0	1 033 019	110 116	0	110 116
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 789 693	544 604	2 334 297	1 624 557	489 508	2 114 065	165 136	55 096	220 232
Пассив
96901	0	0	0	482 580	550 440	1 033 020	537 600	605 536	1 143 136	55 020	55 096	110 116
99997	0	0	0	1 081 046	0	1 081 046	1 191 162	0	1 191 162	110 116	0	110 116
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 563 626	550 440	2 114 066	1 728 762	605 536	2 334 298	165 136	55 096	220 232

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?