• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
10635 703 0 703 0 0 0 15 0 15 688 0 688
20202 35 618 8 920 44 538 113 116 82 368 195 484 113 853 73 460 187 313 34 881 17 828 52 709
20209 0 0 0 50 000 40 149 90 149 50 000 40 149 90 149 0 0 0
30102 70 074 0 70 074 46 718 068 0 46 718 068 46 737 785 0 46 737 785 50 357 0 50 357
30110 17 327 32 243 49 570 1 280 158 7 031 126 8 311 284 1 284 833 7 050 542 8 335 375 12 652 12 827 25 479
30114 0 125 591 125 591 0 3 779 534 3 779 534 0 3 465 552 3 465 552 0 439 573 439 573
30202 158 808 0 158 808 28 493 0 28 493 0 0 0 187 301 0 187 301
30215 140 1 737 1 877 0 26 26 0 86 86 140 1 677 1 817
30233 69 0 69 2 367 1 399 3 766 2 404 1 399 3 803 32 0 32
30424 4 582 0 4 582 2 423 017 0 2 423 017 2 426 823 0 2 426 823 776 0 776
30425 10 000 10 939 20 939 0 262 262 0 453 453 10 000 10 748 20 748
30602 96 0 96 50 000 0 50 000 49 993 0 49 993 103 0 103
31902 0 0 0 2 505 000 0 2 505 000 2 505 000 0 2 505 000 0 0 0
31903 0 0 0 754 280 0 754 280 754 280 0 754 280 0 0 0
31904 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
32002 0 0 0 25 330 000 3 851 279 29 181 279 25 330 000 3 851 279 29 181 279 0 0 0
32003 2 350 000 217 942 2 567 942 5 900 000 713 186 6 613 186 8 250 000 931 128 9 181 128 0 0 0
32004 0 0 0 1 400 000 520 348 1 920 348 0 340 340 1 400 000 520 008 1 920 008
32005 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
45201 74 396 0 74 396 86 406 0 86 406 122 966 0 122 966 37 836 0 37 836
45203 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45204 56 300 0 56 300 4 050 0 4 050 6 300 0 6 300 54 050 0 54 050
45205 28 369 0 28 369 91 400 0 91 400 5 651 0 5 651 114 118 0 114 118
45206 159 732 16 025 175 757 62 500 226 62 726 8 413 2 494 10 907 213 819 13 757 227 576
45207 2 943 699 0 2 943 699 423 983 0 423 983 186 643 0 186 643 3 181 039 0 3 181 039
45208 760 752 48 508 809 260 8 201 733 8 934 17 156 5 778 22 934 751 797 43 463 795 260
45216 172 929 0 172 929 89 187 0 89 187 99 353 0 99 353 162 763 0 162 763
45407 10 250 0 10 250 0 0 0 0 0 0 10 250 0 10 250
45416 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
45505 307 0 307 0 0 0 38 0 38 269 0 269
45506 4 832 955 5 787 1 200 14 1 214 845 105 950 5 187 864 6 051
45523 265 0 265 27 0 27 167 0 167 125 0 125
45602 71 000 0 71 000 150 000 0 150 000 71 000 0 71 000 150 000 0 150 000
45603 79 000 0 79 000 0 0 0 14 000 0 14 000 65 000 0 65 000
45604 675 000 0 675 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 675 000 0 675 000
45608 139 951 0 139 951 130 478 0 130 478 139 951 0 139 951 130 478 0 130 478
45616 5 637 0 5 637 1 220 0 1 220 1 018 0 1 018 5 839 0 5 839
45704 56 0 56 0 0 0 11 0 11 45 0 45
45705 5 917 5 002 10 919 0 74 74 472 639 1 111 5 445 4 437 9 882
45706 0 2 902 2 902 0 43 43 0 232 232 0 2 713 2 713
45713 960 0 960 1 061 0 1 061 2 021 0 2 021 0 0 0
45812 10 586 14 017 24 603 589 3 596 4 185 657 692 1 349 10 518 16 921 27 439
45815 10 399 0 10 399 116 0 116 133 0 133 10 382 0 10 382
45816 0 2 858 2 858 0 37 37 0 1 049 1 049 0 1 846 1 846
45817 5 951 6 107 12 058 199 181 380 447 537 984 5 703 5 751 11 454
45820 5 749 0 5 749 119 0 119 5 868 0 5 868 0 0 0
45912 6 717 1 663 8 380 3 674 362 4 036 3 674 82 3 756 6 717 1 943 8 660
45915 273 0 273 0 0 0 0 0 0 273 0 273
45917 888 812 1 700 2 26 28 2 65 67 888 773 1 661
45920 442 0 442 0 0 0 442 0 442 0 0 0
47404 0 0 0 0 2 507 026 2 507 026 0 2 507 026 2 507 026 0 0 0
47408 0 0 0 2 874 557 2 879 041 5 753 598 2 874 557 2 879 041 5 753 598 0 0 0
47421 0 0 0 3 539 0 3 539 3 539 0 3 539 0 0 0
47423 492 0 492 162 47 157 47 319 136 47 157 47 293 518 0 518
47427 69 662 5 405 75 067 63 433 991 64 424 91 206 1 226 92 432 41 889 5 170 47 059
47447 24 996 0 24 996 1 032 0 1 032 2 589 0 2 589 23 439 0 23 439
47450 377 96 473 8 73 81 26 27 53 359 142 501
47465 113 998 0 113 998 12 913 0 12 913 34 405 0 34 405 92 506 0 92 506
47502 5 523 425 5 948 1 437 6 1 443 1 105 36 1 141 5 855 395 6 250
50209 0 64 353 64 353 0 1 327 1 327 0 3 176 3 176 0 62 504 62 504
50221 779 0 779 1 713 0 1 713 0 0 0 2 492 0 2 492
50408 10 936 0 10 936 50 230 0 50 230 0 0 0 61 166 0 61 166
50905 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60302 0 0 0 9 846 0 9 846 0 0 0 9 846 0 9 846
60306 25 0 25 33 0 33 58 0 58 0 0 0
60308 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
60310 72 0 72 673 0 673 666 0 666 79 0 79
60312 6 214 0 6 214 6 411 0 6 411 8 626 0 8 626 3 999 0 3 999
60314 1 021 0 1 021 149 171 320 932 171 1 103 238 0 238
60323 398 0 398 2 0 2 2 0 2 398 0 398
60336 156 0 156 36 0 36 6 0 6 186 0 186
60351 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
60401 170 151 0 170 151 0 0 0 14 0 14 170 137 0 170 137
60901 18 846 0 18 846 634 0 634 0 0 0 19 480 0 19 480
60906 0 0 0 634 0 634 634 0 634 0 0 0
61008 315 0 315 1 290 0 1 290 1 287 0 1 287 318 0 318
61009 0 0 0 533 0 533 515 0 515 18 0 18
61209 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61702 9 357 0 9 357 0 0 0 0 0 0 9 357 0 9 357
70606 2 028 493 0 2 028 493 319 716 0 319 716 946 0 946 2 347 263 0 2 347 263
70608 651 509 0 651 509 53 310 0 53 310 0 0 0 704 819 0 704 819
70611 86 283 0 86 283 11 117 0 11 117 9 845 0 9 845 87 555 0 87 555
Итого по активу (баланс) 11 487 534 566 500 12 054 034 91 217 711 21 460 761 112 678 472 91 273 713 20 863 921 112 137 634 11 431 532 1 163 340 12 594 872
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 721 0 50 721 0 0 0 0 0 0 50 721 0 50 721
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 779 0 779 0 0 0 1 713 0 1 713 2 492 0 2 492
10630 1 287 0 1 287 37 0 37 0 0 0 1 250 0 1 250
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 13 706 13 706 0 688 388 688 388 0 681 624 681 624 0 6 942 6 942
30111 96 059 21 706 117 765 4 619 304 132 373 4 751 677 4 677 420 129 265 4 806 685 154 175 18 598 172 773
30220 0 0 0 0 45 382 45 382 0 45 382 45 382 0 0 0
30232 0 151 151 2 292 11 057 13 349 2 292 11 586 13 878 0 680 680
30236 0 0 0 12 11 23 12 11 23 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31402 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31403 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 0
31409 0 17 520 17 520 0 4 249 4 249 0 265 265 0 13 536 13 536
407 682 202 185 311 867 513 20 119 025 3 012 694 23 131 719 20 057 025 3 653 432 23 710 457 620 202 826 049 1 446 251
408.1 16 924 0 16 924 22 032 0 22 032 32 156 0 32 156 27 048 0 27 048
40807 12 858 78 722 91 580 1 192 612 505 192 1 697 804 1 185 546 488 787 1 674 333 5 792 62 317 68 109
40817 13 643 57 282 70 925 148 185 63 226 211 411 150 612 59 527 210 139 16 070 53 583 69 653
40820 4 202 46 063 50 265 18 999 26 960 45 959 18 734 31 646 50 380 3 937 50 749 54 686
40905 0 0 0 17 317 334 17 317 334 0 0 0
40909 0 0 0 1 930 5 271 7 201 1 930 5 271 7 201 0 0 0
40910 0 0 0 665 1 142 1 807 665 1 142 1 807 0 0 0
40911 0 0 0 315 0 315 315 0 315 0 0 0
40912 0 0 0 679 10 514 11 193 679 10 514 11 193 0 0 0
40913 0 0 0 118 28 117 28 235 118 28 117 28 235 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 993 053 0 993 053 13 057 503 0 13 057 503 12 273 477 0 12 273 477 209 027 0 209 027
42103 18 500 0 18 500 18 500 0 18 500 97 150 0 97 150 97 150 0 97 150
42104 174 000 0 174 000 4 000 0 4 000 370 000 0 370 000 540 000 0 540 000
42105 1 667 000 0 1 667 000 0 0 0 0 0 0 1 667 000 0 1 667 000
42301 2 1 869 1 871 0 91 91 0 29 29 2 1 807 1 809
42303 20 359 43 604 63 963 6 933 2 194 9 127 2 469 3 833 6 302 15 895 45 243 61 138
42304 19 582 4 710 24 292 1 377 232 1 609 8 129 71 8 200 26 334 4 549 30 883
42305 534 935 60 363 595 298 9 819 17 097 26 916 76 723 13 133 89 856 601 839 56 399 658 238
42306 74 215 1 282 75 497 0 63 63 700 19 719 74 915 1 238 76 153
42601 776 4 777 5 553 0 236 236 0 72 72 776 4 613 5 389
42603 20 487 0 20 487 0 0 0 94 0 94 20 581 0 20 581
42604 8 460 0 8 460 0 0 0 78 0 78 8 538 0 8 538
42605 6 415 10 866 17 281 3 868 536 4 404 0 208 208 2 547 10 538 13 085
45215 254 149 0 254 149 23 544 0 23 544 48 144 0 48 144 278 749 0 278 749
45217 212 774 0 212 774 130 385 0 130 385 97 606 0 97 606 179 995 0 179 995
45415 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45417 136 0 136 44 0 44 0 0 0 92 0 92
45515 419 0 419 90 0 90 0 0 0 329 0 329
45524 1 186 0 1 186 569 0 569 143 0 143 760 0 760
45615 6 750 0 6 750 500 0 500 500 0 500 6 750 0 6 750
45617 800 0 800 788 0 788 21 0 21 33 0 33
45714 6 471 0 6 471 2 154 0 2 154 120 0 120 4 437 0 4 437
45715 2 967 0 2 967 234 0 234 1 0 1 2 734 0 2 734
45818 49 620 0 49 620 2 552 0 2 552 4 054 0 4 054 51 122 0 51 122
45821 119 0 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0
45918 10 353 0 10 353 150 0 150 391 0 391 10 594 0 10 594
47407 0 0 0 2 854 108 2 891 966 5 746 074 2 854 108 2 891 966 5 746 074 0 0 0
47411 22 429 585 23 014 732 276 1 008 4 767 152 4 919 26 464 461 26 925
47416 939 0 939 4 885 62 4 947 3 946 62 4 008 0 0 0
47422 5 114 106 5 220 353 9 362 293 2 295 5 054 99 5 153
47424 0 0 0 4 820 0 4 820 4 820 0 4 820 0 0 0
47425 136 841 0 136 841 29 976 0 29 976 10 294 0 10 294 117 159 0 117 159
47426 42 961 162 43 123 3 397 250 3 647 15 690 88 15 778 55 254 0 55 254
47445 105 61 166 107 15 122 2 1 3 0 47 47
47452 2 259 8 511 10 770 1 529 8 640 10 169 30 129 159 760 0 760
47466 13 200 0 13 200 7 842 0 7 842 14 908 0 14 908 20 266 0 20 266
47501 23 188 10 396 33 584 1 932 1 514 3 446 1 437 157 1 594 22 693 9 039 31 732
52301 57 795 0 57 795 55 664 0 55 664 51 945 0 51 945 54 076 0 54 076
52501 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
60301 409 0 409 12 329 0 12 329 13 064 0 13 064 1 144 0 1 144
60305 6 193 0 6 193 8 846 0 8 846 10 316 0 10 316 7 663 0 7 663
60309 0 0 0 605 0 605 605 0 605 0 0 0
60311 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60322 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60324 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
60335 746 0 746 1 110 0 1 110 1 857 0 1 857 1 493 0 1 493
60414 52 068 0 52 068 14 0 14 408 0 408 52 462 0 52 462
60903 5 943 0 5 943 0 0 0 151 0 151 6 094 0 6 094
61701 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
70601 2 397 925 0 2 397 925 23 0 23 359 920 0 359 920 2 757 822 0 2 757 822
70603 656 744 0 656 744 0 0 0 52 135 0 52 135 708 879 0 708 879
70615 16 885 0 16 885 0 0 0 0 0 0 16 885 0 16 885
Итого по пассиву (баланс) 11 486 281 567 753 12 054 034 42 717 790 7 458 074 50 175 864 42 659 894 8 056 808 50 716 702 11 428 385 1 166 487 12 594 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 57 795 0 57 795 51 944 0 51 944 55 664 0 55 664 54 075 0 54 075
90901 4 0 4 4 594 0 4 594 4 592 0 4 592 6 0 6
90902 1 554 542 0 1 554 542 345 102 0 345 102 28 675 0 28 675 1 870 969 0 1 870 969
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 922 873 1 226 901 22 149 774 3 438 633 204 878 3 643 511 381 137 179 099 560 236 23 980 369 1 252 680 25 233 049
91704 69 014 3 725 72 739 0 56 56 0 184 184 69 014 3 597 72 611
91802 89 183 6 146 95 329 0 93 93 0 303 303 89 183 5 936 95 119
99998 8 538 810 0 8 538 810 1 562 436 0 1 562 436 684 178 0 684 178 9 417 068 0 9 417 068
Итого по активу (баланс) 31 232 221 1 236 772 32 468 993 5 402 709 205 027 5 607 736 1 154 246 179 586 1 333 832 35 480 684 1 262 213 36 742 897
Пассив
91003 0 0 0 28 493 0 28 493 28 493 0 28 493 0 0 0
91312 4 912 139 96 151 5 008 290 0 4 745 4 745 523 022 1 452 524 474 5 435 161 92 858 5 528 019
91315 784 183 511 848 1 296 031 14 877 31 449 46 326 28 529 7 733 36 262 797 835 488 132 1 285 967
91317 743 144 7 479 750 623 603 161 1 452 604 613 944 360 1 884 946 244 1 084 343 7 911 1 092 254
91319 1 483 866 0 1 483 866 0 0 0 26 962 0 26 962 1 510 828 0 1 510 828
99999 23 930 183 0 23 930 183 649 655 0 649 655 4 045 301 0 4 045 301 27 325 829 0 27 325 829
Итого по пассиву (баланс) 31 853 515 615 478 32 468 993 1 296 186 37 646 1 333 832 5 596 667 11 069 5 607 736 36 153 996 588 901 36 742 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 596 583 544 604 1 141 187 541 563 489 508 1 031 071 55 020 55 096 110 116
94101 0 0 0 49 975 0 49 975 49 975 0 49 975 0 0 0
99996 0 0 0 1 143 135 0 1 143 135 1 033 019 0 1 033 019 110 116 0 110 116
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 789 693 544 604 2 334 297 1 624 557 489 508 2 114 065 165 136 55 096 220 232
Пассив
96901 0 0 0 482 580 550 440 1 033 020 537 600 605 536 1 143 136 55 020 55 096 110 116
99997 0 0 0 1 081 046 0 1 081 046 1 191 162 0 1 191 162 110 116 0 110 116
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 563 626 550 440 2 114 066 1 728 762 605 536 2 334 298 165 136 55 096 220 232

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?