• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 0 15 145 0 145 0 0 0 160 0 160
10610 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
10635 703 0 703 0 0 0 0 0 0 703 0 703
20202 16 407 12 342 28 749 169 206 59 838 229 044 152 125 61 861 213 986 33 488 10 319 43 807
20209 0 0 0 90 000 32 554 122 554 90 000 32 554 122 554 0 0 0
30102 44 815 0 44 815 35 917 449 0 35 917 449 35 893 834 0 35 893 834 68 430 0 68 430
30110 34 677 30 773 65 450 1 919 696 6 885 933 8 805 629 1 918 436 6 860 748 8 779 184 35 937 55 958 91 895
30114 0 113 993 113 993 0 1 783 134 1 783 134 0 1 802 930 1 802 930 0 94 197 94 197
30202 196 061 0 196 061 0 0 0 13 644 0 13 644 182 417 0 182 417
30215 140 1 746 1 886 0 52 52 0 67 67 140 1 731 1 871
30233 14 0 14 1 548 2 329 3 877 1 562 2 329 3 891 0 0 0
30424 1 986 0 1 986 1 535 722 0 1 535 722 1 534 453 0 1 534 453 3 255 0 3 255
30425 10 000 10 899 20 899 0 408 408 0 301 301 10 000 11 006 21 006
31902 150 000 0 150 000 2 420 000 0 2 420 000 2 440 000 0 2 440 000 130 000 0 130 000
31903 500 000 0 500 000 2 570 000 0 2 570 000 2 670 000 0 2 670 000 400 000 0 400 000
32002 300 000 115 948 415 948 17 790 000 3 110 454 20 900 454 16 890 000 3 079 493 19 969 493 1 200 000 146 909 1 346 909
32003 0 0 0 3 350 000 1 507 377 4 857 377 3 350 000 1 507 377 4 857 377 0 0 0
32006 250 000 25 766 275 766 0 575 575 0 26 341 26 341 250 000 0 250 000
45201 114 081 0 114 081 112 794 0 112 794 219 879 0 219 879 6 996 0 6 996
45204 1 000 0 1 000 5 300 0 5 300 0 0 0 6 300 0 6 300
45205 16 644 0 16 644 19 595 0 19 595 4 354 0 4 354 31 885 0 31 885
45206 180 007 9 663 189 670 32 000 279 32 279 57 662 1 425 59 087 154 345 8 517 162 862
45207 2 491 885 0 2 491 885 85 538 0 85 538 175 436 0 175 436 2 401 987 0 2 401 987
45208 776 734 48 747 825 481 0 1 462 1 462 10 519 1 873 12 392 766 215 48 336 814 551
45216 152 084 0 152 084 12 373 0 12 373 14 678 0 14 678 149 779 0 149 779
45407 11 666 0 11 666 0 0 0 1 416 0 1 416 10 250 0 10 250
45505 424 0 424 0 0 0 41 0 41 383 0 383
45506 6 605 1 079 7 684 0 32 32 781 100 881 5 824 1 011 6 835
45507 1 352 0 1 352 0 0 0 153 0 153 1 199 0 1 199
45523 1 339 0 1 339 0 0 0 0 0 0 1 339 0 1 339
45602 0 0 0 71 000 0 71 000 0 0 0 71 000 0 71 000
45603 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000
45604 675 000 0 675 000 0 0 0 0 0 0 675 000 0 675 000
45608 138 969 0 138 969 139 877 0 139 877 138 969 0 138 969 139 877 0 139 877
45616 5 637 0 5 637 0 0 0 0 0 0 5 637 0 5 637
45704 77 0 77 0 0 0 10 0 10 67 0 67
45705 6 838 5 833 12 671 0 173 173 459 621 1 080 6 379 5 385 11 764
45706 2 602 3 101 5 703 0 92 92 325 210 535 2 277 2 983 5 260
45713 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
45812 18 263 14 086 32 349 2 308 422 2 730 2 788 541 3 329 17 783 13 967 31 750
45815 10 782 0 10 782 220 0 220 80 0 80 10 922 0 10 922
45816 0 4 717 4 717 0 131 131 0 1 708 1 708 0 3 140 3 140
45817 7 385 5 867 13 252 514 307 821 108 227 335 7 791 5 947 13 738
45820 14 553 0 14 553 0 0 0 1 715 0 1 715 12 838 0 12 838
45912 7 489 1 671 9 160 250 50 300 234 64 298 7 505 1 657 9 162
45915 316 0 316 27 0 27 10 0 10 333 0 333
45917 1 120 822 1 942 51 49 100 0 32 32 1 171 839 2 010
45920 1 389 0 1 389 0 0 0 103 0 103 1 286 0 1 286
47404 0 0 0 0 1 585 980 1 585 980 0 1 585 980 1 585 980 0 0 0
47408 0 0 0 1 551 021 1 586 942 3 137 963 1 551 021 1 586 942 3 137 963 0 0 0
47421 0 0 0 2 143 0 2 143 2 143 0 2 143 0 0 0
47423 452 0 452 162 32 554 32 716 142 32 554 32 696 472 0 472
47427 34 601 4 888 39 489 55 447 1 171 56 618 38 726 952 39 678 51 322 5 107 56 429
47447 28 872 0 28 872 75 0 75 2 550 0 2 550 26 397 0 26 397
47450 93 91 184 244 33 277 7 18 25 330 106 436
47465 109 523 0 109 523 1 000 0 1 000 10 404 0 10 404 100 119 0 100 119
47502 7 732 468 8 200 0 15 15 1 104 59 1 163 6 628 424 7 052
50209 0 63 931 63 931 0 2 284 2 284 0 2 456 2 456 0 63 759 63 759
60306 15 0 15 10 0 10 0 0 0 25 0 25
60308 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
60310 80 0 80 354 0 354 334 0 334 100 0 100
60312 4 911 0 4 911 6 736 0 6 736 4 358 0 4 358 7 289 0 7 289
60314 758 0 758 876 1 090 1 966 321 1 090 1 411 1 313 0 1 313
60323 416 0 416 0 0 0 0 0 0 416 0 416
60336 46 0 46 59 0 59 0 0 0 105 0 105
60351 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60401 169 941 0 169 941 0 0 0 0 0 0 169 941 0 169 941
60901 18 739 0 18 739 0 0 0 0 0 0 18 739 0 18 739
61008 339 0 339 128 0 128 129 0 129 338 0 338
61009 6 0 6 109 0 109 1 0 1 114 0 114
61702 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
70606 1 647 374 0 1 647 374 130 398 0 130 398 47 0 47 1 777 725 0 1 777 725
70608 583 866 0 583 866 34 650 0 34 650 0 0 0 618 516 0 618 516
70611 66 670 0 66 670 8 496 0 8 496 0 0 0 75 166 0 75 166
Итого по активу (баланс) 8 919 302 476 431 9 395 733 68 037 728 16 595 720 84 633 448 67 195 268 16 590 853 83 786 121 9 761 762 481 298 10 243 060
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 721 0 50 721 0 0 0 0 0 0 50 721 0 50 721
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 1 279 0 1 279 4 0 4 0 0 0 1 275 0 1 275
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 3 976 3 976 0 221 046 221 046 0 224 302 224 302 0 7 232 7 232
30111 61 323 7 738 69 061 5 946 558 87 736 6 034 294 5 996 110 98 809 6 094 919 110 875 18 811 129 686
30220 0 0 0 0 1 653 1 653 0 1 653 1 653 0 0 0
30232 0 215 215 1 636 10 494 12 130 1 636 10 916 12 552 0 637 637
30236 0 0 0 6 10 16 6 10 16 0 0 0
31403 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000 0 0 0
31404 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31409 0 17 607 17 607 0 676 676 0 528 528 0 17 459 17 459
407 454 118 133 436 587 554 6 974 178 972 688 7 946 866 7 080 987 985 278 8 066 265 560 927 146 026 706 953
408.1 9 506 0 9 506 36 936 0 36 936 45 033 0 45 033 17 603 0 17 603
40807 7 595 34 921 42 516 2 082 534 878 096 2 960 630 2 082 610 883 373 2 965 983 7 671 40 198 47 869
40817 12 640 60 575 73 215 164 668 21 433 186 101 168 603 17 324 185 927 16 575 56 466 73 041
40820 8 561 50 213 58 774 35 891 23 110 59 001 36 185 23 206 59 391 8 855 50 309 59 164
40905 0 1 1 613 1 742 2 355 613 1 742 2 355 0 1 1
40909 0 0 0 552 3 582 4 134 552 3 582 4 134 0 0 0
40910 0 0 0 685 1 779 2 464 685 1 779 2 464 0 0 0
40912 0 206 206 795 7 387 8 182 795 7 419 8 214 0 238 238
40913 0 779 779 653 39 446 40 099 653 39 408 40 061 0 741 741
42006 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42102 19 529 0 19 529 2 497 448 0 2 497 448 3 159 975 0 3 159 975 682 056 0 682 056
42103 263 700 0 263 700 243 700 0 243 700 0 0 0 20 000 0 20 000
42104 4 000 25 766 29 766 0 26 341 26 341 0 575 575 4 000 0 4 000
42105 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
42106 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
42110 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42301 2 1 877 1 879 0 71 71 0 57 57 2 1 863 1 865
42303 16 044 43 779 59 823 920 1 682 2 602 4 844 1 350 6 194 19 968 43 447 63 415
42304 3 958 1 288 5 246 1 370 78 1 448 15 281 3 483 18 764 17 869 4 693 22 562
42305 405 322 50 366 455 688 29 190 1 935 31 125 97 622 1 511 99 133 473 754 49 942 523 696
42306 62 547 0 62 547 0 17 17 9 618 1 295 10 913 72 165 1 278 73 443
42601 776 4 800 5 576 0 184 184 0 144 144 776 4 760 5 536
42603 17 990 644 18 634 0 658 658 90 14 104 18 080 0 18 080
42604 8 396 0 8 396 0 0 0 7 0 7 8 403 0 8 403
42605 8 226 16 832 25 058 0 647 647 139 519 658 8 365 16 704 25 069
45215 241 298 0 241 298 29 922 0 29 922 27 109 0 27 109 238 485 0 238 485
45217 190 631 0 190 631 12 230 0 12 230 8 630 0 8 630 187 031 0 187 031
45415 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
45417 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
45515 2 008 0 2 008 271 0 271 0 0 0 1 737 0 1 737
45524 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
45615 6 759 0 6 759 0 0 0 0 0 0 6 759 0 6 759
45617 809 0 809 9 0 9 0 0 0 800 0 800
45714 6 471 0 6 471 0 0 0 0 0 0 6 471 0 6 471
45715 5 850 0 5 850 484 0 484 0 0 0 5 366 0 5 366
45818 61 099 0 61 099 4 562 0 4 562 2 826 0 2 826 59 363 0 59 363
45821 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
45918 11 391 0 11 391 287 0 287 397 0 397 11 501 0 11 501
45921 24 0 24 31 0 31 7 0 7 0 0 0
47407 0 0 0 1 555 390 1 579 482 3 134 872 1 555 390 1 579 482 3 134 872 0 0 0
47411 17 686 416 18 102 2 679 71 2 750 3 846 179 4 025 18 853 524 19 377
47416 73 0 73 2 924 640 3 564 3 516 640 4 156 665 0 665
47422 5 067 106 5 173 0 4 4 0 3 3 5 067 105 5 172
47424 0 0 0 4 321 0 4 321 4 321 0 4 321 0 0 0
47425 137 006 0 137 006 27 061 0 27 061 23 077 0 23 077 133 022 0 133 022
47426 25 358 116 25 474 2 676 189 2 865 11 567 155 11 722 34 249 82 34 331
47445 99 77 176 0 12 12 3 3 6 102 68 170
47452 11 041 8 775 19 816 645 648 1 293 61 280 341 10 457 8 407 18 864
47466 12 916 0 12 916 40 0 40 0 0 0 12 876 0 12 876
47501 27 019 12 250 39 269 1 973 1 463 3 436 0 368 368 25 046 11 155 36 201
50220 15 0 15 0 0 0 145 0 145 160 0 160
52301 67 319 0 67 319 9 524 0 9 524 0 0 0 57 795 0 57 795
52501 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
60301 17 571 0 17 571 26 267 0 26 267 9 909 0 9 909 1 213 0 1 213
60305 11 708 0 11 708 8 349 0 8 349 8 520 0 8 520 11 879 0 11 879
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0
60322 0 0 0 2 382 0 2 382 2 382 0 2 382 0 0 0
60324 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
60335 1 963 0 1 963 1 196 0 1 196 1 161 0 1 161 1 928 0 1 928
60414 51 256 0 51 256 0 0 0 452 0 452 51 708 0 51 708
60903 5 659 0 5 659 0 0 0 144 0 144 5 803 0 5 803
61701 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
70601 1 934 567 0 1 934 567 0 0 0 165 732 0 165 732 2 100 299 0 2 100 299
70603 586 956 0 586 956 0 0 0 34 761 0 34 761 621 717 0 621 717
70615 7 829 0 7 829 0 0 0 0 0 0 7 829 0 7 829
Итого по пассиву (баланс) 8 918 974 476 759 9 395 733 20 063 305 3 885 000 23 948 305 20 906 245 3 889 387 24 795 632 9 761 914 481 146 10 243 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 67 319 0 67 319 0 0 0 9 524 0 9 524 57 795 0 57 795
90901 4 0 4 2 390 0 2 390 2 386 0 2 386 8 0 8
90902 651 203 0 651 203 15 284 0 15 284 10 631 0 10 631 655 856 0 655 856
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 18 581 982 1 176 901 19 758 883 974 783 35 310 1 010 093 856 118 45 216 901 334 18 700 647 1 166 995 19 867 642
91704 69 014 3 744 72 758 0 112 112 0 144 144 69 014 3 712 72 726
91802 89 183 6 175 95 358 0 186 186 0 237 237 89 183 6 124 95 307
99998 7 072 144 0 7 072 144 3 179 418 0 3 179 418 1 783 627 0 1 783 627 8 467 935 0 8 467 935
Итого по активу (баланс) 26 530 850 1 186 820 27 717 670 4 171 875 35 608 4 207 483 2 662 286 45 597 2 707 883 28 040 439 1 176 831 29 217 270
Пассив
91312 4 982 602 96 623 5 079 225 205 202 3 712 208 914 224 898 2 899 227 797 5 002 298 95 810 5 098 108
91315 790 182 494 590 1 284 772 5 999 19 002 25 001 0 14 839 14 839 784 183 490 427 1 274 610
91317 708 147 0 708 147 550 509 31 550 540 655 685 1 096 656 781 813 323 1 065 814 388
91319 0 0 0 999 171 0 999 171 2 280 000 0 2 280 000 1 280 829 0 1 280 829
99999 20 645 526 0 20 645 526 924 256 0 924 256 1 028 065 0 1 028 065 20 749 335 0 20 749 335
Итого по пассиву (баланс) 27 126 457 591 213 27 717 670 2 685 137 22 745 2 707 882 4 188 648 18 834 4 207 482 28 629 968 587 302 29 217 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 926 532 227 571 1 154 103 926 532 227 216 1 153 748 0 355 355
99996 0 0 0 1 156 787 0 1 156 787 1 156 431 0 1 156 431 356 0 356
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 083 319 227 571 2 310 890 2 082 963 227 216 2 310 179 356 355 711
Пассив
96901 0 0 0 214 549 941 882 1 156 431 214 905 941 882 1 156 787 356 0 356
99997 0 0 0 1 153 748 0 1 153 748 1 154 103 0 1 154 103 355 0 355
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 368 297 941 882 2 310 179 1 369 008 941 882 2 310 890 711 0 711

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?