• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 665 0 665 1 848 0 1 848 0 0 0 2 513 0 2 513
10610 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
10635 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
20202 39 137 17 738 56 875 22 783 172 758 195 541 55 024 170 757 225 781 6 896 19 739 26 635
20209 0 0 0 0 141 838 141 838 0 141 838 141 838 0 0 0
30102 51 643 0 51 643 22 915 306 0 22 915 306 22 928 025 0 22 928 025 38 924 0 38 924
30110 28 544 119 063 147 607 1 210 263 4 448 050 5 658 313 1 217 165 4 408 185 5 625 350 21 642 158 928 180 570
30114 0 361 781 361 781 0 1 215 997 1 215 997 0 1 322 375 1 322 375 0 255 403 255 403
30202 288 759 0 288 759 0 0 0 42 379 0 42 379 246 380 0 246 380
30215 140 1 718 1 858 0 137 137 0 46 46 140 1 809 1 949
30233 11 0 11 739 3 103 3 842 750 3 103 3 853 0 0 0
30424 4 195 0 4 195 499 300 0 499 300 496 850 0 496 850 6 645 0 6 645
30425 10 000 10 943 20 943 0 918 918 0 398 398 10 000 11 463 21 463
31902 270 000 0 270 000 1 975 000 0 1 975 000 2 245 000 0 2 245 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 2 959 870 0 2 959 870 3 109 870 0 3 109 870 550 000 0 550 000
32002 500 000 158 448 658 448 8 580 000 2 433 209 11 013 209 9 080 000 2 591 657 11 671 657 0 0 0
32003 0 0 0 2 550 000 879 660 3 429 660 1 900 000 666 069 2 566 069 650 000 213 591 863 591
32005 0 46 393 46 393 0 3 701 3 701 0 1 235 1 235 0 48 859 48 859
32006 0 25 352 25 352 250 000 2 022 252 022 0 675 675 250 000 26 699 276 699
45201 0 0 0 112 632 0 112 632 0 0 0 112 632 0 112 632
45204 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45205 9 570 9 507 19 077 7 500 758 8 258 2 814 253 3 067 14 256 10 012 24 268
45206 204 902 264 205 166 7 582 8 7 590 19 800 272 20 072 192 684 0 192 684
45207 2 586 497 0 2 586 497 53 432 0 53 432 98 023 0 98 023 2 541 906 0 2 541 906
45208 847 071 50 246 897 317 0 3 901 3 901 40 667 3 316 43 983 806 404 50 831 857 235
45216 208 994 0 208 994 0 0 0 3 0 3 208 991 0 208 991
45407 11 666 0 11 666 0 0 0 0 0 0 11 666 0 11 666
45505 300 0 300 200 0 200 35 0 35 465 0 465
45506 8 135 1 176 9 311 0 93 93 764 90 854 7 371 1 179 8 550
45507 1 653 0 1 653 0 0 0 150 0 150 1 503 0 1 503
45523 1 654 0 1 654 0 0 0 0 0 0 1 654 0 1 654
45603 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45608 47 477 0 47 477 92 494 0 92 494 0 0 0 139 971 0 139 971
45616 4 832 0 4 832 0 0 0 0 0 0 4 832 0 4 832
45704 928 0 928 0 0 0 425 0 425 503 0 503
45705 2 093 6 519 8 612 5 450 512 5 962 255 574 829 7 288 6 457 13 745
45706 3 252 3 154 6 406 0 252 252 325 84 409 2 927 3 322 6 249
45713 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463
45812 19 656 18 894 38 550 2 211 3 407 5 618 6 054 3 679 9 733 15 813 18 622 34 435
45815 10 524 0 10 524 255 0 255 42 0 42 10 737 0 10 737
45816 0 5 244 5 244 0 388 388 0 745 745 0 4 887 4 887
45817 6 745 5 773 12 518 513 499 1 012 198 154 352 7 060 6 118 13 178
45820 9 565 0 9 565 0 0 0 0 0 0 9 565 0 9 565
45912 7 158 1 283 8 441 160 207 367 18 138 156 7 300 1 352 8 652
45915 299 0 299 22 0 22 25 0 25 296 0 296
45917 1 016 780 1 796 64 82 146 12 20 32 1 068 842 1 910
45920 566 0 566 0 0 0 0 0 0 566 0 566
47404 0 0 0 0 576 124 576 124 0 576 124 576 124 0 0 0
47408 0 0 0 538 045 579 671 1 117 716 538 045 579 671 1 117 716 0 0 0
47421 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
47423 149 7 074 7 223 303 141 851 142 154 25 148 925 148 950 427 0 427
47427 46 201 4 779 50 980 54 479 1 319 55 798 40 785 868 41 653 59 895 5 230 65 125
47447 44 373 13 338 57 711 7 579 4 309 11 888 2 372 14 459 16 831 49 580 3 188 52 768
47450 92 24 116 30 8 38 48 14 62 74 18 92
47465 59 367 0 59 367 0 0 0 152 0 152 59 215 0 59 215
47502 11 157 461 11 618 0 36 36 2 320 12 2 332 8 837 485 9 322
50209 0 64 355 64 355 0 5 516 5 516 0 1 713 1 713 0 68 158 68 158
60306 46 0 46 186 0 186 0 0 0 232 0 232
60308 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60310 142 0 142 426 0 426 427 0 427 141 0 141
60312 7 485 0 7 485 4 629 0 4 629 4 225 0 4 225 7 889 0 7 889
60314 1 328 0 1 328 0 16 16 285 16 301 1 043 0 1 043
60323 309 0 309 108 0 108 1 0 1 416 0 416
60336 265 0 265 33 0 33 0 0 0 298 0 298
60351 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60401 167 905 0 167 905 757 0 757 0 0 0 168 662 0 168 662
60415 1 279 0 1 279 757 0 757 757 0 757 1 279 0 1 279
60901 18 761 0 18 761 0 0 0 22 0 22 18 739 0 18 739
61008 583 0 583 106 0 106 114 0 114 575 0 575
61009 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
61209 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61702 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
70606 1 203 102 0 1 203 102 154 400 0 154 400 0 0 0 1 357 502 0 1 357 502
70608 415 332 0 415 332 104 693 0 104 693 0 0 0 520 025 0 520 025
70611 37 532 0 37 532 6 834 0 6 834 0 0 0 44 366 0 44 366
Итого по активу (баланс) 8 550 775 934 307 9 485 082 42 253 293 10 620 350 52 873 643 41 916 555 10 637 465 52 554 020 8 887 513 917 192 9 804 705
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 721 0 50 721 0 0 0 0 0 0 50 721 0 50 721
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 1 287 0 1 287 0 0 0 76 0 76 1 363 0 1 363
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 69 631 69 631 0 443 738 443 738 0 386 555 386 555 0 12 448 12 448
30111 48 212 23 618 71 830 3 673 241 93 430 3 766 671 3 681 970 103 866 3 785 836 56 941 34 054 90 995
30220 0 0 0 0 132 132 0 6 247 6 247 0 6 115 6 115
30232 0 74 74 1 607 7 908 9 515 1 612 7 911 9 523 5 77 82
30236 0 0 0 4 17 21 4 17 21 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31402 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000
31409 0 20 788 20 788 0 553 553 0 1 658 1 658 0 21 893 21 893
407 922 864 176 317 1 099 181 5 029 044 869 257 5 898 301 4 652 238 1 138 272 5 790 510 546 058 445 332 991 390
408.1 10 127 0 10 127 32 655 0 32 655 30 313 0 30 313 7 785 0 7 785
40807 2 558 43 710 46 268 269 854 10 532 280 386 270 035 13 962 283 997 2 739 47 140 49 879
40817 12 822 106 074 118 896 80 647 74 729 155 376 81 356 34 505 115 861 13 531 65 850 79 381
40820 8 520 42 510 51 030 15 422 11 920 27 342 19 016 24 316 43 332 12 114 54 906 67 020
40905 0 1 1 105 13 118 105 13 118 0 1 1
40909 0 0 0 749 3 965 4 714 749 3 965 4 714 0 0 0
40910 0 0 0 173 4 259 4 432 173 4 259 4 432 0 0 0
40911 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0
40912 0 0 0 634 5 127 5 761 734 5 461 6 195 100 334 434
40913 0 0 0 466 129 519 129 985 466 133 484 133 950 0 3 965 3 965
42102 57 488 282 392 339 880 380 347 300 753 681 100 471 559 18 361 489 920 148 700 0 148 700
42103 150 000 0 150 000 150 000 1 235 151 235 251 400 50 093 301 493 251 400 48 858 300 258
42104 0 25 352 25 352 0 675 675 0 2 022 2 022 0 26 699 26 699
42105 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
42106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42110 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 587 304 891 1 941 10 1 951 1 356 25 1 381 2 319 321
42303 14 980 43 009 57 989 0 1 145 1 145 73 3 460 3 533 15 053 45 324 60 377
42304 1 801 1 489 3 290 203 40 243 203 119 322 1 801 1 568 3 369
42305 408 749 41 755 450 504 13 888 1 332 15 220 20 079 12 986 33 065 414 940 53 409 468 349
42306 60 347 0 60 347 0 0 0 2 200 0 2 200 62 547 0 62 547
42601 776 545 1 321 0 58 58 0 4 487 4 487 776 4 974 5 750
42603 17 216 1 572 18 788 0 42 42 686 127 813 17 902 1 657 19 559
42604 8 264 0 8 264 0 0 0 56 0 56 8 320 0 8 320
42605 8 479 19 549 28 028 482 7 229 7 711 210 3 906 4 116 8 207 16 226 24 433
45215 291 999 0 291 999 72 091 0 72 091 31 483 0 31 483 251 391 0 251 391
45217 219 635 0 219 635 422 0 422 303 0 303 219 516 0 219 516
45415 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45417 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
45515 2 539 0 2 539 264 0 264 0 0 0 2 275 0 2 275
45524 1 357 0 1 357 0 0 0 0 0 0 1 357 0 1 357
45615 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
45617 791 0 791 0 0 0 0 0 0 791 0 791
45714 4 792 0 4 792 0 0 0 2 469 0 2 469 7 261 0 7 261
45715 6 609 0 6 609 365 0 365 193 0 193 6 437 0 6 437
45818 58 114 0 58 114 5 735 0 5 735 3 064 0 3 064 55 443 0 55 443
45821 1 591 0 1 591 0 0 0 0 0 0 1 591 0 1 591
45918 10 483 0 10 483 43 0 43 354 0 354 10 794 0 10 794
45921 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47407 0 0 0 502 523 614 751 1 117 274 502 523 614 751 1 117 274 0 0 0
47411 14 487 433 14 920 1 642 88 1 730 3 578 190 3 768 16 423 535 16 958
47416 0 0 0 3 857 3 288 7 145 3 903 3 288 7 191 46 0 46
47422 5 047 105 5 152 0 3 3 0 8 8 5 047 110 5 157
47424 1 0 1 191 0 191 190 0 190 0 0 0
47425 102 765 0 102 765 27 845 0 27 845 65 382 0 65 382 140 302 0 140 302
47426 7 493 126 7 619 1 186 54 1 240 10 443 273 10 716 16 750 345 17 095
47445 0 28 28 0 9 9 85 72 157 85 91 176
47452 11 492 7 641 19 133 521 889 1 410 95 2 414 2 509 11 066 9 166 20 232
47466 13 522 0 13 522 7 0 7 1 969 0 1 969 15 484 0 15 484
47501 30 983 13 999 44 982 2 119 1 415 3 534 0 1 117 1 117 28 864 13 701 42 565
50220 665 0 665 0 0 0 1 848 0 1 848 2 513 0 2 513
52301 44 322 0 44 322 0 0 0 18 555 0 18 555 62 877 0 62 877
52501 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60301 1 060 0 1 060 8 903 0 8 903 8 184 0 8 184 341 0 341
60305 11 462 0 11 462 13 938 0 13 938 8 373 0 8 373 5 897 0 5 897
60309 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60322 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60324 401 0 401 1 0 1 120 0 120 520 0 520
60335 2 201 0 2 201 2 578 0 2 578 1 216 0 1 216 839 0 839
60414 50 434 0 50 434 0 0 0 414 0 414 50 848 0 50 848
60903 5 396 0 5 396 21 0 21 144 0 144 5 519 0 5 519
61701 10 144 0 10 144 0 0 0 0 0 0 10 144 0 10 144
70601 1 402 558 0 1 402 558 0 0 0 189 801 0 189 801 1 592 359 0 1 592 359
70603 419 237 0 419 237 0 0 0 104 903 0 104 903 524 140 0 524 140
70615 7 829 0 7 829 0 0 0 0 0 0 7 829 0 7 829
Итого по пассиву (баланс) 8 564 060 921 022 9 485 082 10 536 298 2 588 115 13 124 413 10 861 846 2 582 190 13 444 036 8 889 608 915 097 9 804 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 44 322 0 44 322 18 555 0 18 555 0 0 0 62 877 0 62 877
90901 5 0 5 3 013 0 3 013 3 014 0 3 014 4 0 4
90902 639 943 0 639 943 525 0 525 924 0 924 639 544 0 639 544
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 19 556 769 1 157 964 20 714 733 24 530 92 370 116 900 0 30 835 30 835 19 581 299 1 219 499 20 800 798
91704 69 024 3 721 72 745 0 297 297 5 99 104 69 019 3 919 72 938
91802 89 183 6 076 95 259 0 485 485 0 162 162 89 183 6 399 95 582
99998 8 122 213 0 8 122 213 178 642 0 178 642 778 770 0 778 770 7 522 085 0 7 522 085
Итого по активу (баланс) 28 521 460 1 167 761 29 689 221 225 265 93 152 318 417 782 713 31 096 813 809 27 964 012 1 229 817 29 193 829
Пассив
91312 5 663 116 95 069 5 758 185 305 617 2 531 308 148 7 288 7 583 14 871 5 364 787 100 121 5 464 908
91315 844 833 488 994 1 333 827 35 239 13 021 48 260 0 39 007 39 007 809 594 514 980 1 324 574
91317 1 014 885 15 316 1 030 201 405 261 17 101 422 362 122 979 1 785 124 764 732 603 0 732 603
99999 21 567 008 0 21 567 008 35 038 0 35 038 139 774 0 139 774 21 671 744 0 21 671 744
Итого по пассиву (баланс) 29 089 842 599 379 29 689 221 781 155 32 653 813 808 270 041 48 375 318 416 28 578 728 615 101 29 193 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 663 663 13 247 42 180 55 427 13 247 42 843 56 090 0 0 0
99996 663 0 663 55 512 0 55 512 56 175 0 56 175 0 0 0
Итого по активу (баланс) 663 663 1 326 68 759 42 180 110 939 69 422 42 843 112 265 0 0 0
Пассив
96901 663 0 663 4 640 51 535 56 175 3 977 51 535 55 512 0 0 0
99997 663 0 663 56 090 0 56 090 55 427 0 55 427 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 326 0 1 326 60 730 51 535 112 265 59 404 51 535 110 939 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?