Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 229	0	2 229	0	0	0	1 564	0	1 564	665	0	665
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	11 690	27 667	39 357	89 496	68 613	158 109	62 049	78 542	140 591	39 137	17 738	56 875
20209	0	0	0	0	41 289	41 289	0	41 289	41 289	0	0	0
30102	47 806	0	47 806	32 689 814	0	32 689 814	32 685 977	0	32 685 977	51 643	0	51 643
30110	18 811	105 528	124 339	1 336 022	6 232 575	7 568 597	1 326 289	6 219 040	7 545 329	28 544	119 063	147 607
30114	0	1 369 964	1 369 964	0	1 873 396	1 873 396	0	2 881 579	2 881 579	0	361 781	361 781
30202	170 356	0	170 356	118 403	0	118 403	0	0	0	288 759	0	288 759
30215	140	1 708	1 848	0	51	51	0	41	41	140	1 718	1 858
30233	15	0	15	1 421	1 334	2 755	1 425	1 334	2 759	11	0	11
30424	7 402	0	7 402	568 717	0	568 717	571 924	0	571 924	4 195	0	4 195
30425	10 000	0	10 000	0	11 072	11 072	0	129	129	10 000	10 943	20 943
31902	0	0	0	3 621 270	0	3 621 270	3 351 270	0	3 351 270	270 000	0	270 000
31903	200 000	0	200 000	2 340 000	0	2 340 000	1 840 000	0	1 840 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	15 750 000	3 431 566	19 181 566	15 250 000	3 273 118	18 523 118	500 000	158 448	658 448
32003	800 000	226 963	1 026 963	1 700 000	1 260 814	2 960 814	2 500 000	1 487 777	3 987 777	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	46 393	46 393	1 400 000	0	1 400 000	0	46 393	46 393
32006	0	0	0	0	25 478	25 478	0	126	126	0	25 352	25 352
45201	21 099	0	21 099	105 255	0	105 255	126 354	0	126 354	0	0	0
45205	71 942	9 457	81 399	4 150	280	4 430	66 522	230	66 752	9 570	9 507	19 077
45206	171 725	525	172 250	49 416	12	49 428	16 239	273	16 512	204 902	264	205 166
45207	2 351 232	0	2 351 232	362 000	0	362 000	126 735	0	126 735	2 586 497	0	2 586 497
45208	865 273	55 398	920 671	0	1 498	1 498	18 202	6 650	24 852	847 071	50 246	897 317
45216	209 986	0	209 986	0	0	0	992	0	992	208 994	0	208 994
45407	13 083	0	13 083	0	0	0	1 417	0	1 417	11 666	0	11 666
45505	14	0	14	300	0	300	14	0	14	300	0	300
45506	8 625	1 227	9 852	300	36	336	790	87	877	8 135	1 176	9 311
45507	1 802	0	1 802	0	0	0	149	0	149	1 653	0	1 653
45523	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
45603	108 500	0	108 500	0	0	0	26 500	0	26 500	82 000	0	82 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	120 933	0	120 933	117 392	0	117 392	190 848	0	190 848	47 477	0	47 477
45616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
45704	1 351	0	1 351	0	0	0	423	0	423	928	0	928
45705	2 397	4 711	7 108	0	2 234	2 234	304	426	730	2 093	6 519	8 612
45706	3 577	3 226	6 803	0	95	95	325	167	492	3 252	3 154	6 406
45713	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
45812	39 791	13 817	53 608	11 599	6 232	17 831	31 734	1 155	32 889	19 656	18 894	38 550
45815	10 575	0	10 575	149	0	149	200	0	200	10 524	0	10 524
45816	0	5 824	5 824	0	159	159	0	739	739	0	5 244	5 244
45817	6 480	5 830	12 310	512	170	682	247	227	474	6 745	5 773	12 518
45820	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	9 565	0	9 565
45912	7 022	807	7 829	3 646	746	4 392	3 510	270	3 780	7 158	1 283	8 441
45915	275	0	275	24	0	24	0	0	0	299	0	299
45917	966	776	1 742	60	36	96	10	32	42	1 016	780	1 796
45920	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47404	0	0	0	0	587 947	587 947	0	587 947	587 947	0	0	0
47408	0	0	0	495 967	665 871	1 161 838	495 967	665 871	1 161 838	0	0	0
47417	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
47421	282	0	282	434	0	434	716	0	716	0	0	0
47423	157	0	157	21	48 363	48 384	29	41 289	41 318	149	7 074	7 223
47427	52 585	4 911	57 496	55 228	1 249	56 477	61 612	1 381	62 993	46 201	4 779	50 980
47447	43 932	14 280	58 212	6 080	716	6 796	5 639	1 658	7 297	44 373	13 338	57 711
47450	42	33	75	885	10	895	835	19	854	92	24	116
47465	61 809	0	61 809	1 342	0	1 342	3 784	0	3 784	59 367	0	59 367
47502	11 157	474	11 631	401	3 133	3 534	401	3 146	3 547	11 157	461	11 618
50209	0	63 655	63 655	0	2 247	2 247	0	1 547	1 547	0	64 355	64 355
60302	6 707	0	6 707	0	0	0	6 707	0	6 707	0	0	0
60306	38	0	38	13	0	13	5	0	5	46	0	46
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	94	0	94	381	0	381	333	0	333	142	0	142
60312	6 083	0	6 083	7 931	0	7 931	6 529	0	6 529	7 485	0	7 485
60314	838	0	838	778	1 114	1 892	288	1 114	1 402	1 328	0	1 328
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60336	262	0	262	4	0	4	1	0	1	265	0	265
60351	41	0	41	0	0	0	28	0	28	13	0	13
60401	167 715	0	167 715	190	0	190	0	0	0	167 905	0	167 905
60415	1 279	0	1 279	190	0	190	190	0	190	1 279	0	1 279
60901	18 761	0	18 761	0	0	0	0	0	0	18 761	0	18 761
61008	363	0	363	347	0	347	127	0	127	583	0	583
61009	81	0	81	18	0	18	0	0	0	99	0	99
61702	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
70606	1 075 735	0	1 075 735	127 367	0	127 367	0	0	0	1 203 102	0	1 203 102
70608	331 537	0	331 537	83 795	0	83 795	0	0	0	415 332	0	415 332
70611	29 388	0	29 388	8 144	0	8 144	0	0	0	37 532	0	37 532
Итого по активу (баланс)	9 076 216	1 916 794	10 993 010	60 659 874	14 314 729	74 974 603	61 185 315	15 297 216	76 482 531	8 550 775	934 307	9 485 082
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 273	0	1 273	0	0	0	14	0	14	1 287	0	1 287
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	19 903	19 903	0	788 952	788 952	0	838 680	838 680	0	69 631	69 631
30111	33 415	8 611	42 026	3 859 560	183 306	4 042 866	3 874 357	198 313	4 072 670	48 212	23 618	71 830
30220	0	0	0	0	1 895	1 895	0	1 895	1 895	0	0	0
30232	0	32	32	2 157	7 145	9 302	2 157	7 187	9 344	0	74	74
30236	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31402	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31409	0	24 125	24 125	0	3 951	3 951	0	614	614	0	20 788	20 788
407	775 680	1 554 673	2 330 353	8 399 946	2 208 345	10 608 291	8 547 130	829 989	9 377 119	922 864	176 317	1 099 181
408.1	5 344	0	5 344	35 770	0	35 770	40 553	0	40 553	10 127	0	10 127
40807	2 956	190 518	193 474	515 754	173 857	689 611	515 356	27 049	542 405	2 558	43 710	46 268
40817	13 430	57 094	70 524	92 033	31 132	123 165	91 425	80 112	171 537	12 822	106 074	118 896
40820	7 590	46 652	54 242	31 920	56 005	87 925	32 850	51 863	84 713	8 520	42 510	51 030
40905	0	0	0	408	149	557	408	150	558	0	1	1
40909	0	0	0	984	1 830	2 814	984	1 830	2 814	0	0	0
40910	0	0	0	308	2 356	2 664	308	2 356	2 664	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	900	7 504	8 404	900	7 504	8 404	0	0	0
40913	0	0	0	706	42 397	43 103	706	42 397	43 103	0	0	0
42102	290 792	0	290 792	2 510 598	295	2 510 893	2 277 294	282 687	2 559 981	57 488	282 392	339 880
42103	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	0	0	0	0	126	126	0	25 478	25 478	0	25 352	25 352
42105	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	587	305	892	0	8	8	0	7	7	587	304	891
42303	15 054	44 015	59 069	3 077	2 311	5 388	3 003	1 305	4 308	14 980	43 009	57 989
42304	1 777	221	1 998	0	9	9	24	1 277	1 301	1 801	1 489	3 290
42305	380 016	37 570	417 586	16 260	2 844	19 104	44 993	7 029	52 022	408 749	41 755	450 504
42306	55 647	0	55 647	0	0	0	4 700	0	4 700	60 347	0	60 347
42601	776	542	1 318	0	13	13	0	16	16	776	545	1 321
42603	17 886	0	17 886	754	12	766	84	1 584	1 668	17 216	1 572	18 788
42604	8 764	0	8 764	928	0	928	428	0	428	8 264	0	8 264
42605	8 479	19 446	27 925	0	473	473	0	576	576	8 479	19 549	28 028
45215	312 566	0	312 566	37 196	0	37 196	16 629	0	16 629	291 999	0	291 999
45217	220 066	0	220 066	16 606	0	16 606	16 175	0	16 175	219 635	0	219 635
45415	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45417	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45515	2 800	0	2 800	261	0	261	0	0	0	2 539	0	2 539
45524	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
45615	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45617	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45714	3 587	0	3 587	0	0	0	1 205	0	1 205	4 792	0	4 792
45715	7 046	0	7 046	472	0	472	35	0	35	6 609	0	6 609
45818	53 882	0	53 882	2 210	0	2 210	6 442	0	6 442	58 114	0	58 114
45821	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45918	9 786	0	9 786	79	0	79	776	0	776	10 483	0	10 483
45921	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	629 533	531 560	1 161 093	629 533	531 560	1 161 093	0	0	0
47411	11 798	389	12 187	705	83	788	3 394	127	3 521	14 487	433	14 920
47416	178	0	178	9 773	197	9 970	9 595	197	9 792	0	0	0
47422	4 992	105	5 097	0	3	3	55	3	58	5 047	105	5 152
47424	0	0	0	199	0	199	200	0	200	1	0	1
47425	87 032	0	87 032	20 145	0	20 145	35 878	0	35 878	102 765	0	102 765
47426	14 962	328	15 290	21 668	348	22 016	14 199	146	14 345	7 493	126	7 619
47445	0	0	0	2	0	2	2	28	30	0	28	28
47452	11 636	7 861	19 497	542	702	1 244	398	482	880	11 492	7 641	19 133
47466	13 555	0	13 555	42	0	42	9	0	9	13 522	0	13 522
47501	32 794	11 775	44 569	2 212	1 289	3 501	401	3 513	3 914	30 983	13 999	44 982
50220	2 229	0	2 229	1 564	0	1 564	0	0	0	665	0	665
52301	46 190	1 017	47 207	6 950	1 020	7 970	5 082	3	5 085	44 322	0	44 322
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	10 835	0	10 835	19 207	0	19 207	9 432	0	9 432	1 060	0	1 060
60305	11 633	0	11 633	8 023	0	8 023	7 852	0	7 852	11 462	0	11 462
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60322	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60324	429	0	429	28	0	28	0	0	0	401	0	401
60335	2 399	0	2 399	1 435	0	1 435	1 237	0	1 237	2 201	0	2 201
60414	50 025	0	50 025	0	0	0	409	0	409	50 434	0	50 434
60903	5 252	0	5 252	0	0	0	144	0	144	5 396	0	5 396
61701	12 643	0	12 643	2 800	0	2 800	301	0	301	10 144	0	10 144
70601	1 247 782	0	1 247 782	1	0	1	154 777	0	154 777	1 402 558	0	1 402 558
70603	335 421	0	335 421	0	0	0	83 816	0	83 816	419 237	0	419 237
70615	5 029	0	5 029	0	0	0	2 800	0	2 800	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	8 967 828	2 025 182	10 993 010	18 761 223	4 050 125	22 811 348	18 357 455	2 945 965	21 303 420	8 564 060	921 022	9 485 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 190	1 017	47 207	5 082	3	5 085	6 950	1 020	7 970	44 322	0	44 322
90901	4	0	4	1 452	0	1 452	1 451	0	1 451	5	0	5
90902	698 556	0	698 556	128	0	128	58 741	0	58 741	639 943	0	639 943
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 722 564	1 149 366	19 871 930	834 925	36 542	871 467	720	27 944	28 664	19 556 769	1 157 964	20 714 733
91704	69 040	3 702	72 742	0	109	109	16	90	106	69 024	3 721	72 745
91802	89 183	6 044	95 227	0	179	179	0	147	147	89 183	6 076	95 259
99998	8 763 057	0	8 763 057	799 024	0	799 024	1 439 868	0	1 439 868	8 122 213	0	8 122 213
Итого по активу (баланс)	28 388 595	1 160 129	29 548 724	1 640 611	36 833	1 677 444	1 507 746	29 201	1 536 947	28 521 460	1 167 761	29 689 221
Пассив
91003	0	0	0	118 403	0	118 403	118 403	0	118 403	0	0	0
91312	5 776 303	726 706	6 503 009	157 444	644 451	801 895	44 257	12 814	57 071	5 663 116	95 069	5 758 185
91315	928 101	375 338	1 303 439	87 563	26 756	114 319	4 295	140 412	144 707	844 833	488 994	1 333 827
91317	941 373	15 236	956 609	404 881	371	405 252	478 393	451	478 844	1 014 885	15 316	1 030 201
99999	20 785 667	0	20 785 667	97 080	0	97 080	878 421	0	878 421	21 567 008	0	21 567 008
Итого по пассиву (баланс)	28 431 444	1 117 280	29 548 724	865 371	671 578	1 536 949	1 523 769	153 677	1 677 446	29 089 842	599 379	29 689 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	122 308	122 308	161 808	135 503	297 311	161 808	257 148	418 956	0	663	663
99996	122 026	0	122 026	297 189	0	297 189	418 552	0	418 552	663	0	663
Итого по активу (баланс)	122 026	122 308	244 334	458 997	135 503	594 500	580 360	257 148	837 508	663	663	1 326
Пассив
96901	122 026	0	122 026	242 579	175 973	418 552	121 216	175 973	297 189	663	0	663
99997	122 308	0	122 308	418 956	0	418 956	297 311	0	297 311	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	244 334	0	244 334	661 535	175 973	837 508	418 527	175 973	594 500	1 326	0	1 326

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?