• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 638 0 3 638 0 0 0 2 215 0 2 215 1 423 0 1 423
10610 10 186 0 10 186 0 0 0 0 0 0 10 186 0 10 186
20202 5 496 29 555 35 051 49 483 60 021 109 504 28 277 67 517 95 794 26 702 22 059 48 761
20209 0 0 0 0 46 439 46 439 0 46 439 46 439 0 0 0
30102 88 917 0 88 917 20 686 895 0 20 686 895 20 722 832 0 20 722 832 52 980 0 52 980
30110 13 422 25 133 38 555 1 558 758 3 170 292 4 729 050 1 557 504 3 119 127 4 676 631 14 676 76 298 90 974
30114 0 386 559 386 559 0 717 325 717 325 0 965 127 965 127 0 138 757 138 757
30202 123 619 0 123 619 15 711 0 15 711 0 0 0 139 330 0 139 330
30204 62 867 0 62 867 0 0 0 11 729 0 11 729 51 138 0 51 138
30215 140 1 882 2 022 0 27 27 0 118 118 140 1 791 1 931
30233 3 0 3 1 286 1 909 3 195 1 097 1 909 3 006 192 0 192
30424 152 0 152 297 824 0 297 824 295 053 0 295 053 2 923 0 2 923
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 435 000 0 435 000 405 000 0 405 000 30 000 0 30 000
31903 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32002 0 0 0 13 130 000 2 164 963 15 294 963 12 380 000 1 993 106 14 373 106 750 000 171 857 921 857
32003 0 0 0 2 610 000 551 664 3 161 664 2 610 000 551 664 3 161 664 0 0 0
32004 950 000 0 950 000 600 000 0 600 000 950 000 0 950 000 600 000 0 600 000
32005 362 000 0 362 000 0 0 0 0 0 0 362 000 0 362 000
32006 373 000 0 373 000 0 0 0 0 0 0 373 000 0 373 000
45201 0 0 0 49 960 0 49 960 49 960 0 49 960 0 0 0
45204 2 000 0 2 000 50 000 0 50 000 0 0 0 52 000 0 52 000
45205 51 133 0 51 133 997 0 997 50 283 0 50 283 1 847 0 1 847
45206 193 284 2 837 196 121 6 700 34 6 734 13 798 613 14 411 186 186 2 258 188 444
45207 2 603 498 0 2 603 498 178 387 0 178 387 90 210 0 90 210 2 691 675 0 2 691 675
45208 724 855 81 662 806 517 0 1 066 1 066 29 950 10 708 40 658 694 905 72 020 766 925
45407 13 750 0 13 750 2 000 0 2 000 1 250 0 1 250 14 500 0 14 500
45505 421 0 421 0 0 0 88 0 88 333 0 333
45506 10 923 0 10 923 0 0 0 774 0 774 10 149 0 10 149
45507 2 664 0 2 664 0 0 0 140 0 140 2 524 0 2 524
45603 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45608 0 0 0 206 078 0 206 078 103 261 0 103 261 102 817 0 102 817
45704 3 692 0 3 692 0 0 0 405 0 405 3 287 0 3 287
45705 4 025 4 700 8 725 0 63 63 550 594 1 144 3 475 4 169 7 644
45706 5 720 0 5 720 0 0 0 362 0 362 5 358 0 5 358
45812 13 228 5 102 18 330 37 653 6 534 44 187 37 121 663 37 784 13 760 10 973 24 733
45815 10 453 0 10 453 300 0 300 464 0 464 10 289 0 10 289
45816 0 14 402 14 402 0 195 195 0 2 111 2 111 0 12 486 12 486
45817 7 350 10 689 18 039 504 150 654 454 669 1 123 7 400 10 170 17 570
45912 110 0 110 8 017 1 210 9 227 404 65 469 7 723 1 145 8 868
45915 0 0 0 6 472 0 6 472 259 0 259 6 213 0 6 213
45916 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
45917 0 110 110 5 223 5 418 10 641 72 341 413 5 151 5 187 10 338
47404 0 0 0 0 320 173 320 173 0 320 173 320 173 0 0 0
47408 0 0 0 313 613 362 521 676 134 313 613 362 521 676 134 0 0 0
47421 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
47423 143 0 143 19 46 439 46 458 13 46 439 46 452 149 0 149
47427 30 730 25 30 755 58 640 1 975 60 615 47 626 1 359 48 985 41 744 641 42 385
47440 0 0 0 57 0 57 14 0 14 43 0 43
47447 0 0 0 88 364 5 561 93 925 26 360 5 547 31 907 62 004 14 62 018
47450 0 0 0 1 292 495 1 787 1 273 354 1 627 19 141 160
47502 0 0 0 14 998 592 15 590 8 004 37 8 041 6 994 555 7 549
50209 0 70 143 70 143 0 1 363 1 363 0 4 389 4 389 0 67 117 67 117
60302 2 208 0 2 208 0 0 0 0 0 0 2 208 0 2 208
60308 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
60310 103 0 103 325 0 325 333 0 333 95 0 95
60312 5 779 0 5 779 8 475 0 8 475 4 317 0 4 317 9 937 0 9 937
60314 88 0 88 819 1 094 1 913 273 1 094 1 367 634 0 634
60323 270 0 270 0 0 0 1 0 1 269 0 269
60336 262 0 262 124 0 124 0 0 0 386 0 386
60401 168 080 0 168 080 0 0 0 0 0 0 168 080 0 168 080
60901 18 653 0 18 653 241 0 241 0 0 0 18 894 0 18 894
60906 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
61008 354 0 354 116 0 116 116 0 116 354 0 354
61009 163 0 163 0 0 0 88 0 88 75 0 75
61403 2 583 0 2 583 0 0 0 2 583 0 2 583 0 0 0
61702 7 616 0 7 616 0 0 0 0 0 0 7 616 0 7 616
70606 1 143 675 0 1 143 675 127 107 0 127 107 1 143 675 0 1 143 675 127 107 0 127 107
70608 1 185 685 0 1 185 685 54 155 0 54 155 1 185 685 0 1 185 685 54 155 0 54 155
70611 69 268 0 69 268 5 634 0 5 634 69 268 0 69 268 5 634 0 5 634
70706 0 0 0 1 189 802 0 1 189 802 0 0 0 1 189 802 0 1 189 802
70708 0 0 0 1 185 685 0 1 185 685 0 0 0 1 185 685 0 1 185 685
70711 0 0 0 69 268 0 69 268 0 0 0 69 268 0 69 268
Итого по активу (баланс) 8 906 206 632 799 9 539 005 43 081 743 7 467 552 50 549 295 42 172 515 7 502 713 49 675 228 9 815 434 597 638 10 413 072
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 927 0 50 927 0 0 0 0 0 0 50 927 0 50 927
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10630 0 0 0 0 0 0 1 342 0 1 342 1 342 0 1 342
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 89 508 0 89 508 119 614 0 119 614 686 697 0 686 697
30109 0 14 558 14 558 0 48 868 48 868 0 50 045 50 045 0 15 735 15 735
30111 93 657 2 332 95 989 2 055 565 257 940 2 313 505 2 043 271 275 910 2 319 181 81 363 20 302 101 665
30232 0 235 235 2 246 7 240 9 486 2 246 7 237 9 483 0 232 232
30236 0 0 0 6 7 13 6 7 13 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
31402 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31409 0 30 382 30 382 0 1 901 1 901 0 426 426 0 28 907 28 907
407 501 191 244 735 745 926 5 318 764 746 342 6 065 106 5 558 420 719 286 6 277 706 740 847 217 679 958 526
408.1 8 330 0 8 330 32 408 0 32 408 29 403 0 29 403 5 325 0 5 325
40807 4 002 120 698 124 700 359 353 15 771 375 124 359 648 5 131 364 779 4 297 110 058 114 355
40817 24 425 64 660 89 085 27 213 13 883 41 096 16 725 22 875 39 600 13 937 73 652 87 589
40820 21 650 42 365 64 015 15 940 22 542 38 482 9 117 23 659 32 776 14 827 43 482 58 309
40905 5 0 5 8 570 578 3 571 574 0 1 1
40909 0 0 0 1 105 2 507 3 612 1 105 2 507 3 612 0 0 0
40910 0 0 0 330 1 424 1 754 330 1 424 1 754 0 0 0
40911 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40912 0 0 0 1 132 7 400 8 532 1 132 7 400 8 532 0 0 0
40913 0 0 0 620 46 137 46 757 620 46 137 46 757 0 0 0
42102 259 000 0 259 000 1 695 339 0 1 695 339 2 086 137 0 2 086 137 649 798 0 649 798
42103 452 005 0 452 005 0 0 0 9 500 0 9 500 461 505 0 461 505
42104 1 117 300 0 1 117 300 353 000 0 353 000 0 0 0 764 300 0 764 300
42105 420 000 0 420 000 170 000 0 170 000 0 0 0 250 000 0 250 000
42111 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0
42301 2 3 156 3 158 0 215 215 0 61 61 2 3 002 3 004
42303 9 829 3 695 13 524 621 2 739 3 360 680 1 240 1 920 9 888 2 196 12 084
42304 12 474 1 046 13 520 1 018 66 1 084 3 765 15 3 780 15 221 995 16 216
42305 211 717 46 548 258 265 2 448 2 913 5 361 1 218 660 1 878 210 487 44 295 254 782
42306 0 0 0 0 0 0 1 205 0 1 205 1 205 0 1 205
42502 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
42601 64 617 681 0 42 42 0 9 9 64 584 648
42603 26 786 0 26 786 704 0 704 152 0 152 26 234 0 26 234
42604 15 122 0 15 122 0 0 0 0 0 0 15 122 0 15 122
42605 2 265 21 302 23 567 0 1 333 1 333 0 299 299 2 265 20 268 22 533
45215 248 654 0 248 654 67 778 0 67 778 64 975 0 64 975 245 851 0 245 851
45415 137 0 137 12 0 12 20 0 20 145 0 145
45515 2 274 0 2 274 174 0 174 0 0 0 2 100 0 2 100
45715 221 0 221 56 0 56 0 0 0 165 0 165
45818 58 581 0 58 581 7 462 0 7 462 7 699 0 7 699 58 818 0 58 818
45918 220 0 220 588 0 588 25 419 0 25 419 25 051 0 25 051
47407 0 0 0 333 632 341 769 675 401 333 632 341 769 675 401 0 0 0
47411 7 554 483 8 037 669 38 707 1 787 106 1 893 8 672 551 9 223
47416 509 17 359 17 868 5 982 17 442 23 424 5 635 83 5 718 162 0 162
47422 2 676 42 2 718 750 3 753 750 1 751 2 676 40 2 716
47424 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
47425 80 090 0 80 090 52 892 0 52 892 51 511 0 51 511 78 709 0 78 709
47426 27 762 0 27 762 16 189 20 16 209 13 559 155 13 714 25 132 135 25 267
47442 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
47445 0 0 0 1 271 342 1 613 1 916 342 2 258 645 0 645
47452 0 0 0 26 360 6 357 32 717 44 827 20 638 65 465 18 467 14 281 32 748
47501 0 0 0 1 294 700 1 994 19 737 4 147 23 884 18 443 3 447 21 890
50220 3 638 0 3 638 2 215 0 2 215 0 0 0 1 423 0 1 423
52301 36 749 18 386 55 135 0 18 026 18 026 0 11 373 11 373 36 749 11 733 48 482
52501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 233 0 1 233 6 445 0 6 445 6 923 0 6 923 1 711 0 1 711
60305 6 805 0 6 805 3 696 0 3 696 8 934 0 8 934 12 043 0 12 043
60309 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60311 0 0 0 392 0 392 392 0 392 0 0 0
60322 0 0 0 796 0 796 796 0 796 0 0 0
60324 358 0 358 1 0 1 4 0 4 361 0 361
60335 1 277 0 1 277 340 0 340 1 914 0 1 914 2 851 0 2 851
60414 47 991 0 47 991 0 0 0 412 0 412 48 403 0 48 403
60903 4 643 0 4 643 0 0 0 138 0 138 4 781 0 4 781
61701 10 185 0 10 185 0 0 0 0 0 0 10 185 0 10 185
70601 1 472 291 0 1 472 291 1 472 291 0 1 472 291 157 581 0 157 581 157 581 0 157 581
70603 1 189 525 0 1 189 525 1 189 525 0 1 189 525 54 802 0 54 802 54 802 0 54 802
70615 1 482 0 1 482 1 482 0 1 482 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 750 0 750 1 516 852 0 1 516 852 1 516 102 0 1 516 102
70703 0 0 0 0 0 0 1 189 525 0 1 189 525 1 189 525 0 1 189 525
70715 0 0 0 0 0 0 1 482 0 1 482 1 482 0 1 482
Итого по пассиву (баланс) 8 906 406 632 599 9 539 005 13 412 336 1 564 537 14 976 873 14 307 427 1 543 513 15 850 940 9 801 497 611 575 10 413 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 36 749 18 387 55 136 0 11 373 11 373 0 18 027 18 027 36 749 11 733 48 482
90901 4 0 4 461 0 461 440 0 440 25 0 25
90902 785 003 0 785 003 1 343 0 1 343 3 765 0 3 765 782 581 0 782 581
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 17 167 402 1 220 503 18 387 905 1 269 892 21 738 1 291 630 0 76 381 76 381 18 437 294 1 165 860 19 603 154
91604 21 627 6 451 28 078 0 0 0 21 627 6 451 28 078 0 0 0
91704 69 044 4 193 73 237 0 59 59 0 272 272 69 044 3 980 73 024
91802 89 183 6 998 96 181 0 96 96 0 757 757 89 183 6 337 95 520
99998 7 498 157 0 7 498 157 568 716 0 568 716 641 377 0 641 377 7 425 496 0 7 425 496
Итого по активу (баланс) 25 667 170 1 256 532 26 923 702 1 840 412 33 266 1 873 678 667 209 101 888 769 097 26 840 373 1 187 910 28 028 283
Пассив
91003 0 0 0 3 982 0 3 982 3 982 0 3 982 0 0 0
91312 5 675 494 104 206 5 779 700 9 208 6 520 15 728 202 858 1 462 204 320 5 869 144 99 148 5 968 292
91315 455 656 222 265 677 921 51 811 39 270 91 081 0 2 888 2 888 403 845 185 883 589 728
91317 1 026 005 14 531 1 040 536 529 676 910 530 586 357 322 204 357 526 853 651 13 825 867 476
99999 19 425 545 0 19 425 545 127 720 0 127 720 1 304 962 0 1 304 962 20 602 787 0 20 602 787
Итого по пассиву (баланс) 26 582 700 341 002 26 923 702 722 397 46 700 769 097 1 869 124 4 554 1 873 678 27 729 427 298 856 28 028 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 68 124 30 791 98 915 68 124 30 791 98 915 0 0 0
99996 0 0 0 98 833 0 98 833 98 833 0 98 833 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 166 957 30 791 197 748 166 957 30 791 197 748 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 17 530 81 303 98 833 17 530 81 303 98 833 0 0 0
99997 0 0 0 98 915 0 98 915 98 915 0 98 915 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 116 445 81 303 197 748 116 445 81 303 197 748 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?