• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 218 0 6 218 1 197 0 1 197 0 0 0 7 415 0 7 415
10610 10 186 0 10 186 0 0 0 0 0 0 10 186 0 10 186
20202 55 817 29 437 85 254 72 555 73 643 146 198 92 673 85 156 177 829 35 699 17 924 53 623
20209 0 0 0 30 000 48 668 78 668 30 000 48 668 78 668 0 0 0
30102 69 789 0 69 789 27 159 645 0 27 159 645 27 150 627 0 27 150 627 78 807 0 78 807
30110 15 170 51 134 66 304 2 148 408 7 430 804 9 579 212 2 124 911 7 446 414 9 571 325 38 667 35 524 74 191
30114 0 78 567 78 567 0 1 095 805 1 095 805 0 1 055 440 1 055 440 0 118 932 118 932
30202 128 887 0 128 887 0 0 0 7 446 0 7 446 121 441 0 121 441
30204 65 116 0 65 116 0 0 0 11 777 0 11 777 53 339 0 53 339
30215 140 1 782 1 922 0 113 113 0 90 90 140 1 805 1 945
30233 0 0 0 1 354 4 041 5 395 1 354 3 845 5 199 0 196 196
30424 5 262 0 5 262 333 990 0 333 990 336 237 0 336 237 3 015 0 3 015
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 40 000 0 40 000 1 980 000 0 1 980 000 2 020 000 0 2 020 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 3 730 000 0 3 730 000 3 830 000 0 3 830 000 600 000 0 600 000
32002 400 000 124 971 524 971 11 920 000 5 500 046 17 420 046 12 320 000 5 625 017 17 945 017 0 0 0
32003 0 0 0 2 780 000 1 797 343 4 577 343 2 370 000 1 430 855 3 800 855 410 000 366 488 776 488
32004 0 74 792 74 792 0 118 414 118 414 0 117 316 117 316 0 75 890 75 890
32005 0 0 0 362 000 0 362 000 0 0 0 362 000 0 362 000
32006 0 0 0 373 000 0 373 000 0 0 0 373 000 0 373 000
45201 0 0 0 81 823 0 81 823 47 010 0 47 010 34 813 0 34 813
45205 50 000 0 50 000 1 700 0 1 700 0 0 0 51 700 0 51 700
45206 742 953 3 563 746 516 24 450 212 24 662 7 574 610 8 184 759 829 3 165 762 994
45207 1 948 402 0 1 948 402 287 000 0 287 000 244 421 0 244 421 1 990 981 0 1 990 981
45208 803 221 81 427 884 648 0 5 084 5 084 22 316 6 101 28 417 780 905 80 410 861 315
45407 13 750 0 13 750 0 0 0 0 0 0 13 750 0 13 750
45505 553 0 553 750 0 750 128 0 128 1 175 0 1 175
45506 11 491 0 11 491 0 0 0 657 0 657 10 834 0 10 834
45507 2 940 0 2 940 0 0 0 137 0 137 2 803 0 2 803
45603 125 000 0 125 000 70 000 0 70 000 75 000 0 75 000 120 000 0 120 000
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45608 0 0 0 99 013 0 99 013 86 641 0 86 641 12 372 0 12 372
45704 4 192 114 4 306 0 6 6 249 62 311 3 943 58 4 001
45705 5 653 2 141 7 794 0 2 941 2 941 1 182 270 1 452 4 471 4 812 9 283
45706 6 441 0 6 441 0 0 0 360 0 360 6 081 0 6 081
45812 11 139 4 342 15 481 3 612 1 719 5 331 2 588 1 662 4 250 12 163 4 399 16 562
45815 10 501 0 10 501 190 0 190 115 0 115 10 576 0 10 576
45816 0 16 444 16 444 0 1 046 1 046 0 832 832 0 16 658 16 658
45817 12 401 10 121 22 522 440 675 1 115 5 443 543 5 986 7 398 10 253 17 651
45912 35 0 35 75 0 75 0 0 0 110 0 110
45915 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
45916 0 57 57 0 4 4 0 3 3 0 58 58
45917 0 104 104 0 10 10 0 8 8 0 106 106
47404 0 0 0 0 344 459 344 459 0 344 459 344 459 0 0 0
47408 0 0 0 634 138 657 564 1 291 702 634 138 657 564 1 291 702 0 0 0
47421 0 0 0 536 0 536 523 0 523 13 0 13
47423 182 15 197 14 56 268 56 282 17 56 283 56 300 179 0 179
47427 29 154 26 29 180 48 173 476 48 649 46 998 477 47 475 30 329 25 30 354
50209 0 65 657 65 657 0 4 561 4 561 0 3 321 3 321 0 66 897 66 897
60306 43 0 43 17 0 17 0 0 0 60 0 60
60308 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60310 51 0 51 478 0 478 470 0 470 59 0 59
60312 11 997 0 11 997 4 680 0 4 680 5 288 0 5 288 11 389 0 11 389
60314 210 0 210 0 15 15 122 15 137 88 0 88
60323 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246
60336 98 0 98 91 0 91 0 0 0 189 0 189
60401 161 745 0 161 745 0 0 0 0 0 0 161 745 0 161 745
60901 18 653 0 18 653 0 0 0 0 0 0 18 653 0 18 653
61008 182 0 182 230 0 230 205 0 205 207 0 207
61009 39 0 39 20 0 20 7 0 7 52 0 52
61403 4 234 0 4 234 322 0 322 993 0 993 3 563 0 3 563
61702 6 821 0 6 821 795 0 795 0 0 0 7 616 0 7 616
70606 852 401 0 852 401 124 515 0 124 515 103 0 103 976 813 0 976 813
70608 1 038 915 0 1 038 915 91 492 0 91 492 0 0 0 1 130 407 0 1 130 407
70611 60 208 0 60 208 5 634 0 5 634 0 0 0 65 842 0 65 842
Итого по активу (баланс) 7 990 436 544 694 8 535 130 52 372 506 17 143 917 69 516 423 51 477 879 16 885 011 68 362 890 8 885 063 803 600 9 688 663
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 50 927 0 50 927 0 0 0 0 0 0 50 927 0 50 927
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 52 359 1 923 54 282 3 098 783 87 742 3 186 525 3 091 495 98 728 3 190 223 45 071 12 909 57 980
30232 0 199 199 633 6 640 7 273 633 6 441 7 074 0 0 0
30236 0 0 0 3 13 16 3 13 16 0 0 0
31402 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31409 0 32 361 32 361 0 1 637 1 637 0 2 060 2 060 0 32 784 32 784
407 477 177 225 333 702 510 7 596 068 1 130 187 8 726 255 7 781 651 1 374 284 9 155 935 662 760 469 430 1 132 190
408.1 9 021 0 9 021 38 325 0 38 325 36 624 0 36 624 7 320 0 7 320
40807 3 320 3 030 6 350 300 975 5 678 306 653 339 538 3 474 343 012 41 883 826 42 709
40817 13 077 67 315 80 392 51 243 30 949 82 192 51 680 30 290 81 970 13 514 66 656 80 170
40820 16 133 38 172 54 305 22 370 22 457 44 827 24 307 28 460 52 767 18 070 44 175 62 245
40905 0 0 0 15 328 343 15 328 343 0 0 0
40909 0 0 0 592 1 911 2 503 592 1 911 2 503 0 0 0
40910 0 0 0 798 4 408 5 206 798 4 408 5 206 0 0 0
40911 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
40912 0 0 0 288 11 825 12 113 288 11 825 12 113 0 0 0
40913 0 0 0 1 213 37 956 39 169 1 213 37 956 39 169 0 0 0
42102 52 211 74 792 127 003 2 077 730 419 758 2 497 488 2 318 068 420 856 2 738 924 292 549 75 890 368 439
42103 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 464 900 0 464 900 464 900 0 464 900
42104 1 002 500 0 1 002 500 358 000 0 358 000 472 800 0 472 800 1 117 300 0 1 117 300
42105 770 000 0 770 000 350 000 0 350 000 0 0 0 420 000 0 420 000
42111 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400
42301 2 2 971 2 973 0 117 117 0 160 160 2 3 014 3 016
42303 11 765 2 986 14 751 2 386 151 2 537 122 192 314 9 501 3 027 12 528
42304 27 839 987 28 826 5 660 50 5 710 2 900 63 2 963 25 079 1 000 26 079
42305 199 376 45 010 244 386 3 763 2 377 6 140 11 020 2 990 14 010 206 633 45 623 252 256
42601 64 584 648 0 29 29 0 37 37 64 592 656
42603 25 772 0 25 772 0 0 0 858 0 858 26 630 0 26 630
42604 14 565 7 883 22 448 0 399 399 167 502 669 14 732 7 986 22 718
42605 2 265 14 768 17 033 0 6 925 6 925 0 7 139 7 139 2 265 14 982 17 247
45215 241 444 0 241 444 67 352 0 67 352 79 973 0 79 973 254 065 0 254 065
45415 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
45515 2 242 0 2 242 748 0 748 750 0 750 2 244 0 2 244
45715 2 193 0 2 193 1 938 0 1 938 0 0 0 255 0 255
45818 62 149 0 62 149 5 431 0 5 431 2 564 0 2 564 59 282 0 59 282
45918 167 0 167 0 0 0 107 0 107 274 0 274
47407 0 0 0 647 455 642 921 1 290 376 647 455 642 921 1 290 376 0 0 0
47411 5 700 463 6 163 552 175 727 1 754 124 1 878 6 902 412 7 314
47416 187 0 187 5 205 0 5 205 5 325 0 5 325 307 0 307
47422 2 593 20 2 613 1 1 2 11 23 34 2 603 42 2 645
47424 0 0 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0
47425 74 384 0 74 384 9 062 0 9 062 9 190 0 9 190 74 512 0 74 512
47426 22 479 145 22 624 17 940 28 17 968 11 548 180 11 728 16 087 297 16 384
50220 6 218 0 6 218 0 0 0 1 197 0 1 197 7 415 0 7 415
52301 130 892 24 113 155 005 404 9 272 9 676 0 5 341 5 341 130 488 20 182 150 670
52501 6 643 2 6 645 0 0 0 450 0 450 7 093 2 7 095
60301 1 121 0 1 121 7 669 0 7 669 6 888 0 6 888 340 0 340
60305 10 073 0 10 073 13 019 0 13 019 8 085 0 8 085 5 139 0 5 139
60309 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60311 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60322 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 25 0 25 363 0 363
60335 1 618 0 1 618 2 088 0 2 088 1 056 0 1 056 586 0 586
60414 47 510 0 47 510 0 0 0 225 0 225 47 735 0 47 735
60903 4 368 0 4 368 0 0 0 136 0 136 4 504 0 4 504
61701 10 185 0 10 185 0 0 0 0 0 0 10 185 0 10 185
70601 1 114 357 0 1 114 357 622 0 622 158 244 0 158 244 1 271 979 0 1 271 979
70603 1 043 216 0 1 043 216 0 0 0 91 642 0 91 642 1 134 858 0 1 134 858
70615 687 0 687 0 0 0 795 0 795 1 482 0 1 482
Итого по пассиву (баланс) 7 992 073 543 057 8 535 130 14 851 559 2 423 934 17 275 493 15 748 320 2 680 706 18 429 026 8 888 834 799 829 9 688 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 130 891 24 114 155 005 0 5 341 5 341 403 9 272 9 675 130 488 20 183 150 671
90901 9 0 9 1 949 0 1 949 1 949 0 1 949 9 0 9
90902 865 787 0 865 787 9 635 0 9 635 2 097 0 2 097 873 325 0 873 325
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 19 285 584 1 237 165 20 522 749 144 467 81 976 226 443 375 071 62 582 437 653 19 054 980 1 256 559 20 311 539
91604 20 944 5 678 26 622 4 306 1 329 5 635 4 976 848 5 824 20 274 6 159 26 433
91704 69 410 4 038 73 448 0 257 257 366 204 570 69 044 4 091 73 135
91802 89 824 7 567 97 391 0 471 471 641 1 326 1 967 89 183 6 712 95 895
99998 8 217 863 0 8 217 863 908 767 0 908 767 1 967 318 0 1 967 318 7 159 312 0 7 159 312
Итого по активу (баланс) 28 680 313 1 278 562 29 958 875 1 069 124 89 374 1 158 498 2 352 821 74 232 2 427 053 27 396 616 1 293 704 28 690 320
Пассив
91312 5 818 844 98 661 5 917 505 680 256 4 989 685 245 394 797 6 280 401 077 5 533 385 99 952 5 633 337
91315 681 418 144 724 826 142 422 179 28 418 450 597 122 446 102 977 225 423 381 685 219 283 600 968
91316 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0 0 0 0
91317 971 335 12 881 984 216 340 817 659 341 476 280 996 1 271 282 267 911 514 13 493 925 007
99999 21 741 012 0 21 741 012 459 226 0 459 226 249 222 0 249 222 21 531 008 0 21 531 008
Итого по пассиву (баланс) 29 702 609 256 266 29 958 875 2 392 478 34 066 2 426 544 1 047 461 110 528 1 157 989 28 357 592 332 728 28 690 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 20 893 115 122 136 015 17 215 115 122 132 337 3 678 0 3 678
99996 0 0 0 135 825 0 135 825 132 160 0 132 160 3 665 0 3 665
Итого по активу (баланс) 0 0 0 156 718 115 122 271 840 149 375 115 122 264 497 7 343 0 7 343
Пассив
96901 0 0 0 107 344 24 816 132 160 107 344 28 481 135 825 0 3 665 3 665
99997 0 0 0 132 337 0 132 337 136 015 0 136 015 3 678 0 3 678
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 239 681 24 816 264 497 243 359 28 481 271 840 3 678 3 665 7 343

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?