• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 162 0 5 162 1 056 0 1 056 0 0 0 6 218 0 6 218
10610 20 300 0 20 300 0 0 0 10 114 0 10 114 10 186 0 10 186
20202 20 397 13 471 33 868 115 053 53 711 168 764 79 633 37 745 117 378 55 817 29 437 85 254
30102 24 928 0 24 928 30 400 535 0 30 400 535 30 355 674 0 30 355 674 69 789 0 69 789
30110 21 454 54 700 76 154 1 986 762 1 792 889 3 779 651 1 993 046 1 796 455 3 789 501 15 170 51 134 66 304
30114 0 170 178 170 178 0 1 944 173 1 944 173 0 2 035 784 2 035 784 0 78 567 78 567
30202 142 093 0 142 093 0 0 0 13 206 0 13 206 128 887 0 128 887
30204 60 520 0 60 520 4 596 0 4 596 0 0 0 65 116 0 65 116
30215 140 1 784 1 924 0 91 91 0 93 93 140 1 782 1 922
30233 65 0 65 2 046 2 451 4 497 2 111 2 451 4 562 0 0 0
30424 2 404 0 2 404 1 256 305 0 1 256 305 1 253 447 0 1 253 447 5 262 0 5 262
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 390 000 0 390 000 350 000 0 350 000 40 000 0 40 000
31903 800 000 0 800 000 3 950 000 0 3 950 000 4 050 000 0 4 050 000 700 000 0 700 000
32002 0 0 0 15 960 000 361 897 16 321 897 15 560 000 236 926 15 796 926 400 000 124 971 524 971
32003 850 000 164 589 1 014 589 3 745 000 867 340 4 612 340 4 595 000 1 031 929 5 626 929 0 0 0
32004 0 0 0 0 232 322 232 322 0 157 530 157 530 0 74 792 74 792
32005 0 231 122 231 122 0 0 0 0 231 122 231 122 0 0 0
45201 0 0 0 48 284 0 48 284 48 284 0 48 284 0 0 0
45205 24 000 0 24 000 50 000 0 50 000 24 000 0 24 000 50 000 0 50 000
45206 749 569 4 005 753 574 5 000 198 5 198 11 616 640 12 256 742 953 3 563 746 516
45207 1 460 835 0 1 460 835 568 500 0 568 500 80 933 0 80 933 1 948 402 0 1 948 402
45208 890 369 87 159 977 528 0 4 202 4 202 87 148 9 934 97 082 803 221 81 427 884 648
45407 15 000 0 15 000 0 0 0 1 250 0 1 250 13 750 0 13 750
45505 650 0 650 0 0 0 97 0 97 553 0 553
45506 11 274 0 11 274 930 0 930 713 0 713 11 491 0 11 491
45507 3 076 0 3 076 0 0 0 136 0 136 2 940 0 2 940
45603 125 000 0 125 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 125 000 0 125 000
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45704 4 440 171 4 611 0 8 8 248 65 313 4 192 114 4 306
45705 6 877 911 7 788 0 1 378 1 378 1 224 148 1 372 5 653 2 141 7 794
45706 6 869 0 6 869 0 0 0 428 0 428 6 441 0 6 441
45812 84 993 9 267 94 260 7 935 4 022 11 957 81 789 8 947 90 736 11 139 4 342 15 481
45815 17 388 0 17 388 202 0 202 7 089 0 7 089 10 501 0 10 501
45816 0 16 459 16 459 0 842 842 0 857 857 0 16 444 16 444
45817 27 316 13 417 40 733 1 418 635 2 053 16 333 3 931 20 264 12 401 10 121 22 522
45912 84 0 84 136 0 136 185 0 185 35 0 35
45915 251 0 251 0 0 0 251 0 251 0 0 0
45916 0 57 57 0 3 3 0 3 3 0 57 57
45917 900 145 1 045 33 7 40 933 48 981 0 104 104
47404 0 8 728 8 728 0 1 286 297 1 286 297 0 1 295 025 1 295 025 0 0 0
47408 0 0 0 1 373 100 1 387 842 2 760 942 1 373 100 1 387 842 2 760 942 0 0 0
47417 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
47421 0 0 0 4 519 0 4 519 4 519 0 4 519 0 0 0
47423 221 19 240 24 3 27 63 7 70 182 15 197
47427 23 702 90 23 792 46 976 345 47 321 41 524 409 41 933 29 154 26 29 180
50209 0 65 341 65 341 0 3 718 3 718 0 3 402 3 402 0 65 657 65 657
60306 40 0 40 3 0 3 0 0 0 43 0 43
60308 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60310 99 0 99 400 0 400 448 0 448 51 0 51
60312 3 642 0 3 642 14 063 0 14 063 5 708 0 5 708 11 997 0 11 997
60314 77 0 77 133 1 659 1 792 0 1 659 1 659 210 0 210
60323 4 766 0 4 766 246 0 246 4 766 0 4 766 246 0 246
60336 1 072 0 1 072 58 0 58 1 032 0 1 032 98 0 98
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 61 308 0 61 308 161 745 0 161 745
60901 18 663 0 18 663 0 0 0 10 0 10 18 653 0 18 653
61008 179 0 179 99 0 99 96 0 96 182 0 182
61009 305 0 305 7 0 7 273 0 273 39 0 39
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 3 895 0 3 895 1 430 0 1 430 1 091 0 1 091 4 234 0 4 234
61702 6 821 0 6 821 0 0 0 0 0 0 6 821 0 6 821
70606 727 299 0 727 299 125 106 0 125 106 4 0 4 852 401 0 852 401
70608 958 906 0 958 906 80 009 0 80 009 0 0 0 1 038 915 0 1 038 915
70611 56 320 0 56 320 3 888 0 3 888 0 0 0 60 208 0 60 208
Итого по активу (баланс) 7 965 414 841 613 8 807 027 60 194 012 7 946 037 68 140 049 60 168 990 8 242 956 68 411 946 7 990 436 544 694 8 535 130
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 61 308 0 61 308 10 736 0 10 736 50 927 0 50 927
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 45 790 4 353 50 143 3 060 970 99 924 3 160 894 3 067 539 97 494 3 165 033 52 359 1 923 54 282
30232 0 302 302 1 732 7 822 9 554 1 732 7 719 9 451 0 199 199
30236 0 0 0 5 11 16 5 11 16 0 0 0
31403 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
31409 0 35 990 35 990 0 5 286 5 286 0 1 657 1 657 0 32 361 32 361
407 595 681 212 914 808 595 6 990 224 3 067 976 10 058 200 6 871 720 3 080 395 9 952 115 477 177 225 333 702 510
408.1 9 475 0 9 475 47 121 0 47 121 46 667 0 46 667 9 021 0 9 021
40807 3 386 4 100 7 486 292 606 7 818 300 424 292 540 6 748 299 288 3 320 3 030 6 350
40817 13 529 72 637 86 166 101 967 26 059 128 026 101 515 20 737 122 252 13 077 67 315 80 392
40820 14 887 44 911 59 798 57 169 52 108 109 277 58 415 45 369 103 784 16 133 38 172 54 305
40905 0 0 0 7 331 338 7 331 338 0 0 0
40909 0 0 0 1 638 3 697 5 335 1 638 3 697 5 335 0 0 0
40910 0 0 0 455 2 698 3 153 455 2 698 3 153 0 0 0
40911 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
40912 0 0 0 457 8 211 8 668 457 8 211 8 668 0 0 0
40913 0 0 0 1 316 36 839 38 155 1 316 36 839 38 155 0 0 0
42102 224 315 371 088 595 403 2 221 733 1 488 438 3 710 171 2 049 629 1 192 142 3 241 771 52 211 74 792 127 003
42103 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
42104 773 000 0 773 000 285 000 0 285 000 514 500 0 514 500 1 002 500 0 1 002 500
42105 770 000 0 770 000 0 0 0 0 0 0 770 000 0 770 000
42111 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400
42301 2 3 055 3 057 0 469 469 0 385 385 2 2 971 2 973
42303 13 706 2 987 16 693 5 453 156 5 609 3 512 155 3 667 11 765 2 986 14 751
42304 27 597 988 28 585 7 346 51 7 397 7 588 50 7 638 27 839 987 28 826
42305 173 997 45 426 219 423 21 556 2 731 24 287 46 935 2 315 49 250 199 376 45 010 244 386
42601 64 585 649 0 31 31 0 30 30 64 584 648
42603 25 178 0 25 178 16 149 0 16 149 16 743 0 16 743 25 772 0 25 772
42604 14 565 0 14 565 0 243 243 0 8 126 8 126 14 565 7 883 22 448
42605 2 874 14 754 17 628 624 770 1 394 15 784 799 2 265 14 768 17 033
45215 236 324 0 236 324 42 609 0 42 609 47 729 0 47 729 241 444 0 241 444
45415 150 0 150 13 0 13 0 0 0 137 0 137
45515 1 164 0 1 164 61 0 61 1 139 0 1 139 2 242 0 2 242
45715 3 085 0 3 085 920 0 920 28 0 28 2 193 0 2 193
45818 165 962 0 165 962 111 527 0 111 527 7 714 0 7 714 62 149 0 62 149
45918 1 439 0 1 439 1 277 0 1 277 5 0 5 167 0 167
47407 0 0 0 1 370 885 1 388 990 2 759 875 1 370 885 1 388 990 2 759 875 0 0 0
47411 5 477 408 5 885 1 454 62 1 516 1 677 117 1 794 5 700 463 6 163
47416 302 0 302 10 186 0 10 186 10 071 0 10 071 187 0 187
47422 2 433 17 2 450 0 1 1 160 4 164 2 593 20 2 613
47424 0 0 0 4 455 0 4 455 4 455 0 4 455 0 0 0
47425 58 281 0 58 281 12 011 0 12 011 28 114 0 28 114 74 384 0 74 384
47426 19 213 496 19 709 7 890 568 8 458 11 156 217 11 373 22 479 145 22 624
50220 5 162 0 5 162 0 0 0 1 056 0 1 056 6 218 0 6 218
52301 140 834 28 022 168 856 75 588 11 531 87 119 65 646 7 622 73 268 130 892 24 113 155 005
52501 6 178 2 6 180 1 0 1 466 0 466 6 643 2 6 645
60301 6 350 0 6 350 10 521 0 10 521 5 292 0 5 292 1 121 0 1 121
60305 10 699 0 10 699 8 616 0 8 616 7 990 0 7 990 10 073 0 10 073
60309 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
60322 0 0 0 804 0 804 804 0 804 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 4 783 0 4 783 264 0 264 338 0 338
60335 1 709 0 1 709 1 165 0 1 165 1 074 0 1 074 1 618 0 1 618
60414 57 962 0 57 962 10 736 0 10 736 284 0 284 47 510 0 47 510
60903 4 237 0 4 237 10 0 10 141 0 141 4 368 0 4 368
61701 20 300 0 20 300 10 115 0 10 115 0 0 0 10 185 0 10 185
70601 965 601 0 965 601 0 0 0 148 756 0 148 756 1 114 357 0 1 114 357
70603 961 642 0 961 642 0 0 0 81 574 0 81 574 1 043 216 0 1 043 216
70615 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
Итого по пассиву (баланс) 7 963 992 843 035 8 807 027 15 065 874 6 212 821 21 278 695 15 093 955 5 912 843 21 006 798 7 992 073 543 057 8 535 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 140 834 28 022 168 856 65 646 7 623 73 269 75 589 11 531 87 120 130 891 24 114 155 005
90901 1 548 0 1 548 481 0 481 2 020 0 2 020 9 0 9
90902 866 760 0 866 760 417 0 417 1 390 0 1 390 865 787 0 865 787
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 16 351 869 1 236 814 17 588 683 3 377 443 64 776 3 442 219 443 728 64 425 508 153 19 285 584 1 237 165 20 522 749
91604 89 386 10 115 99 501 6 757 2 002 8 759 75 199 6 439 81 638 20 944 5 678 26 622
91704 0 856 856 69 410 3 449 72 859 0 267 267 69 410 4 038 73 448
91802 0 462 462 89 824 8 215 98 039 0 1 110 1 110 89 824 7 567 97 391
99998 7 807 898 0 7 807 898 1 012 725 0 1 012 725 602 760 0 602 760 8 217 863 0 8 217 863
Итого по активу (баланс) 25 258 296 1 276 269 26 534 565 4 622 703 86 065 4 708 768 1 200 686 83 772 1 284 458 28 680 313 1 278 562 29 958 875
Пассив
91312 5 764 869 98 753 5 863 622 27 376 5 142 32 518 81 351 5 050 86 401 5 818 844 98 661 5 917 505
91315 732 365 165 489 897 854 50 947 28 530 79 477 0 7 765 7 765 681 418 144 724 826 142
91316 0 0 0 100 000 0 100 000 590 000 0 590 000 490 000 0 490 000
91317 1 033 968 12 454 1 046 422 387 135 3 630 390 765 324 502 4 057 328 559 971 335 12 881 984 216
99999 18 726 667 0 18 726 667 609 320 0 609 320 3 623 665 0 3 623 665 21 741 012 0 21 741 012
Итого по пассиву (баланс) 26 257 869 276 696 26 534 565 1 174 778 37 302 1 212 080 4 619 518 16 872 4 636 390 29 702 609 256 266 29 958 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 697 281 346 508 1 043 789 697 281 346 508 1 043 789 0 0 0
99996 0 0 0 1 043 730 0 1 043 730 1 043 730 0 1 043 730 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 741 011 346 508 2 087 519 1 741 011 346 508 2 087 519 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 337 253 706 477 1 043 730 337 253 706 477 1 043 730 0 0 0
99997 0 0 0 1 043 789 0 1 043 789 1 043 789 0 1 043 789 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 381 042 706 477 2 087 519 1 381 042 706 477 2 087 519 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?